Tianshan Material Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2009

Apr 23, 2010

关于对新疆天山水泥股份有限公司 累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

作为新疆天山水泥股份有限公司的独立董事，我们根据中国证监会《关于规 范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 [2003]56 号）和中国证券监督管理委员会中国银行业监督管理委员会《关于规 范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的有关规定，在对有关 情况进行调查了解，并听取公司董事会和经理层有关人员的相关意见的基础上， 就公司累计和当期对外担保情况、执行证监发[2003]56 号文和证监发[2005]120 号文情况作如下专项说明和独立意见：

一、关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明和独立意见：

截止 2009 年 12 月 31 日，未发现公司大股东中国中材股份有限公司及其他 关联方非经营性占用公司资金情况。

二、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见：

报告期内，公司能够严格遵守国家法律法规的规定，充分披露了对外担保情 况。公司累计担保总额（包括对控股子公司的担保）167612.74 万元，占公司净 资产 120.85%，其中公司当期对控股子公司的担保余额为 167348.70 万元，占公 司净资产 120.66%；当期对外担保余额为 264.04 万元，占公司净资产 0.19 %。

报告期内，公司没有为自然人、非法人单位、股东及其他关联方担保的事项 发生；

报告期内，公司担保大部分是为控股子公司提供的银行贷款担保，担保行为 履行了相关的审批程序，符合公司日常生产经营和业务发展的需要，符合有关政 策法规和公司章程的规定。

新疆天山水泥股份有限公司

独立董事：甘智和 彭友谊 赵成斌

二〇一〇年四月二十一日

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