Tianshan Material Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2006

Mar 28, 2007

新疆天山水泥股份有限公司 2006 年度审计报告

利安达审字【2007】第 1003 号

新疆天山水泥股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的新疆天山水泥股份有限公司(以下简称天山股份公司)财务报表, 包括 2006年 12月 31日的资产负债表以及 2006年度的利润及利润分配表和现金流量表。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是天山股份公司管理层 的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使 财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策; (3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注 册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业 道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的 审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当 的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选 用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,天山股份公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规 定编制,在所有重大方面公允反映了天山股份公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。

利安达信隆会计师事务所	中国注册会计师雷波涛
有限责任公司
	中国注册会计师宁红
中国·北京	二〇〇七年三月二十五日

1

资产负债表

编制单位:新疆天山水泥股份有限公司		年月20061231	日	单位:(人民币)元
	期末数		期初数
项目	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:
货币资金	376,692,692.76	94,147,437.38	280,307,848.54	57,541,093.44
短期投资			16,351,693.45	16,351,693.45
应收票据	118,780,210.64	49,735,356.90	71,840,693.74	15,150,000.00
应收股利	2,755,500.00		0.00	0.00
应收利息			0.00	0.00
应收账款	393,096,165.17	86,013,646.19	480,413,867.20	85,701,160.42
其他应收款	43,075,748.35	74,450,667.60	156,005,194.68	122,395,693.70
预付账款	78,849,944.30	14,213,128.89	114,835,963.95	12,500,963.19
应收补贴款			0.00	0.00
存货	363,963,112.13	73,022,647.66	348,806,948.17	90,744,172.71
待摊费用	1,853,351.16		1,862,749.65	0.00
一年内到期的长期债权
投资			0.00	0.00
其他流动资产			0.00	0.00
流动资产合计	1,379,066,724.51	391,582,884.62	1,470,424,959.38	400,384,776.91
长期投资:
长期股权投资	193,209,936.45	852,599,485.01	168,232,457.30	801,903,584.09
长期债权投资
长期投资合计	193,247,986.15	852,599,485.01	168,215,762.50	801,903,584.09
合并价差	38,049.70		-16,694.80
固定资产:
固定资产原价	4,006,318,473.41	1,040,357,753.20	3,966,658,478.84	1,036,431,251.05
减:累计折旧	1,458,509,366.78	515,035,623.43	1,278,706,349.88	470,906,098.60
固定资产净值	2,547,809,106.63	525,322,129.77	2,687,952,128.96	565,525,152.45
减:固定资产减值准备	22,356,149.77		20,229,736.71
固定资产净额	2,525,452,956.86	525,322,129.77	2,667,722,392.25	565,525,152.45
工程物资
在建工程	112,359,281.82	4,311,118.53	38,739,958.50	83,500.00
固定资产清理
固定资产合计	2,637,812,238.68	529,633,248.30	2,706,462,350.75	565,608,652.45
无形资产及其他资产:
无形资产	67,089,553.29	12,505,336.78	68,430,239.96	17,082,800.41
长期待摊费用	4,628,409.30		5,503,910.94
其他长期资产
无形资产及其他资产合
计	71,717,962.59	12,505,336.78	73,934,150.90	17,082,800.41

递延税项:

递延税款借项
资产总计	4,281,844,911.93	1,786,320,954.71	4,419,037,223.53	1,784,979,813.86
流动负债:
短期借款	895,861,319.00	217,150,000.00	1,885,396,935.37	688,157,101.00
应付票据	78,387,083.89	1,772,083.89	87,242,638.39	4,155,736.23
应付账款	391,137,428.98	67,749,466.27	438,537,417.37	59,053,697.90
预收账款	53,555,197.50	13,378,418.01	76,604,088.06	27,738,641.45
应付工资	18,744,111.57	617,855.15	18,740,791.13	426,300.00
应付福利费	12,182,092.74	626,241.71	14,139,838.86	1,774,743.65
应付股利	1,099,898.14	584,400.00	190,723.00	584,400.00
应交税金	37,754,464.93	1,667,745.65	31,842,309.63	1,932,951.25
其他应交款	3,278,799.77	28,716.52	2,314,850.48	8,398.65
其他应付款	122,922,230.17	19,567,981.60	131,767,144.29	18,335,564.77
预提费用	3,805,834.52		9,304,726.75
预计负债	25,000,000.00		27,000,000.00	2,000,000.00
一年内到期的长期负债	12,558,000.00		470,423,409.54	305,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	1,656,286,461.21	323,142,908.80	3,193,504,872.87	1,109,167,534.90
长期负债:
长期借款	1,512,869,781.00	903,050,000.00	180,500,000.00	165,000,000.00
应付债券
长期应付款	27,781,932.60		30,174,609.92
专项应付款	13,423,833.26	11,409,440.00	7,621,546.00	6,300,000.00
其他长期负债
长期负债合计	1,554,075,546.86	914,459,440.00	218,296,155.92	171,300,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计	3,210,362,008.07	1,237,602,348.80	3,411,801,028.79	1,280,467,534.90
少数股东权益	518,358,193.77		496,400,790.31
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)	208,022,400.00	208,022,400.00	208,022,400.00	208,022,400.00
减:已归还投资
实收资本(或股本)净额	208,022,400.00	208,022,400.00	208,022,400.00	208,022,400.00
资本公积	316,905,006.07	317,672,177.44	318,868,836.54	318,834,103.81
盈余公积	75,700,921.07	32,920,347.13	66,480,515.17	32,920,347.13
其中:法定公益金			63,117,872.72	32,920,347.13
未分配利润	-47,503,617.05	-9,896,318.66	-82,536,347.28	-55,264,571.98
其中:现金股利			63,117,872.72	32,920,347.13
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益(或股东权
益)合计	553,124,710.09	548,718,605.91	510,835,404.43	504,512,278.96
负债和所有者权益(或股东
权益)合计	4,281,844,911.93	1,786,320,954.71	4,419,037,223.54	1,784,979,813.86

利润及利润分配表

编制单位:新疆天山水泥股份有限公司		年月20061-12	单位:(人民币)元
	本期		上年同期
项目	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,945,355,899.53	318,253,381.30	1,829,559,270.90	303,343,391.95
减:主营业务成本	1,479,748,181.96	271,853,245.43	1,439,572,504.45	234,967,427.61
主营业务税金及附加	15,446,735.98	3,165,273.87	9,212,572.51	791,461.58
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	450,160,981.59	43,234,862.00	380,774,193.94	67,584,502.76
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	1,562,588.25	-1,714,403.66	-1,130,788.64	-173,969.17
减:营业费用	193,591,612.26	32,002,006.10	191,119,910.44	33,770,062.51
管理费用	155,987,834.19	31,400,812.22	136,820,685.91	32,548,022.67
财务费用	122,413,865.04	49,563,641.83	116,573,005.47	37,197,736.29
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-20,269,741.65	-71,446,001.81	-64,870,196.52	-36,105,287.88
加:投资收益(亏损以"-"号填列)	33,422,129.70	99,693,117.54	10,248,254.48	11,731,533.99
补贴收入	107,644,196.90	18,085,961.04	95,004,306.07	21,688,669.28
营业外收入	2,701,093.31	526,426.66	4,919,601.44	748,696.85
减:营业外支出	7,350,909.59	1,491,250.11	4,619,818.55	852,163.87
四、利润总额(亏损以"-"号填列)	116,146,768.67	45,368,253.32	40,682,146.92	-2,788,551.63
减:所得税	19,425,341.14		25,395,571.23
少数股东损益	52,468,291.40		10,521,487.25
加:未确认的投资损失本期发生额
五、净利润(亏损以"-"号填列)	44,253,136.13	45,368,253.32	4,765,088.44	-2,788,551.63
加:年初未分配利润	-82,536,347.28	-55,264,571.98	-200,331,381.09	-145,396,367.48
其他转入			119,755,230.28	92,920,347.13
六、可供分配的利润	-38,283,211.15	-9,896,318.66	-75,811,062.37	-55,264,571.98
减:提取法定盈余公积	9,220,405.90		3,362,642.46
提取法定公益金			3,362,642.45
提取职工奖励及福
利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资

七、可供投资者分配的利润	-47,503,617.05	-9,896,318.66	-82,536,347.28	-55,264,571.98
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本(或股本)
的普通股股利
八、未分配利润	-47,503,617.05	-9,896,318.66	-82,536,347.28	-55,264,571.98
利润表(补充资料)
1.出售、处置部门或被
投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或
减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或
减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

单位负责人:李建伦 财务负责人:王岩 会计机构负责人:李辉

现金流量表

编制单位:新疆天山水泥股份有限公司	年月20061-12	单位:(人民币)元
	本期
项目	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售产品、提供劳务收到的现金	2,149,384,674.60	297,053,000.16
收到的税费返还	103,133,047.79	18,085,961.04
收到的其他与经营活动有关的现金	236,278,177.90	187,446,733.42
经营活动现金流入小计	2,488,795,900.29	502,585,694.62
购买商品、接受劳务支付的现金	1,441,670,612.77	156,799,917.50
支付给职工以及为职工支付的现金	239,240,698.19	46,931,334.69
支付的各项税费	225,391,020.44	38,551,841.17
支付的其他与经营活动有关的现金	154,233,550.77	168,408,348.78
经营活动现金流出小计	2,060,535,882.17	410,691,442.14
经营活动产生的现金流量净额	428,260,018.12	91,894,252.48
二、投资活动产生的现金流量:

收回投资所收到的现金	33,265,537.58	30,820,178.76
取得投资收益所收到的现金	2,333,926.65	20,215,311.27
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产所收回的现金净额	3,478,073.56
收到的其他与投资活动有关的
现金
投资活动现金流入小计	39,077,537.79	51,035,490.03
购建固定资产、无形资产和其	105,942,181.85	5,077,233.73
他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金	240,000.00	0.00
支付的其他与投资活动有关的
现金
投资活动现金流出小计	106,182,181.85	5,077,233.73
投资活动产生的现金流量净额	-67,104,644.06	45,958,256.30
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的	2,143,938,340.22	1,004,000,000.00
现金
筹资活动现金流入小计	2,143,938,340.22	1,004,000,000.00
偿还债务所支付的现金	2,261,195,536.30	1,043,957,101.00
分配股利、利润或偿付利息所	147,513,333.76	61,289,063.84
支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的
现金
筹资活动现金流出小计	2,408,708,870.06	1,105,246,164.84
筹资活动产生的现金流量净额	-264,770,529.84	-101,246,164.84
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额	96,384,844.22	36,606,343.94
现金流量表补充资料
1.将净利润调节为经营活动现
金流量:
净利润	44,253,136.13	45,368,253.32
加:计提的资产减值准备	21,784,055.64	-1,281,388.19
固定资产折旧	212,152,282.92	46,177,986.43
无形资产摊销	3,452,414.93	545,259.90
长期待摊费用摊销	1,922,203.55	0.00
待摊费用减少(减:增	9,398.49	0.00
加)
预提费用增加(减:减	-4,534,869.70	0.00
少)
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产的损失(减:	-672,700.42	0.00
收益)

固定资产报废损失	0.00	0.00
财务费用	122,964,531.56	49,565,480.42
投资损失(减:收益)	-33,422,129.70	-99,693,117.54
递延税款贷项(减:借项)	0.00	0.00
存货的减少(减:增加)	-15,156,163.96	17,721,525.05
经营性应收项目的减少(减:增加)	170,636,008.53	12,616,405.92
经营性应付项目的增加(减:减少)	-147,596,441.25	20,873,847.17
其他	0.00	0.00
少数股东损益	52,468,291.40	0.00
经营活动产生的现金流量净额	428,260,018.12	91,894,252.48
2.不涉及现金收支的投资和筹
资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情
况:
现金的期末余额	376,692,692.76	94,147,437.38
减:现金的期初余额	280,307,848.54	57,541,093.44
加:现金等价物期末余额
减:现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额	96,384,844.22	36,606,343.94
单位负责人:李建伦	财务负责人:王岩	会计机构负责人:李辉

资产减值准备明细表

编制单位:新疆天山水泥股份有限公司 单位:人民币元

项目	合并						母公司
	年初余额	本期增加	本期转回			期末余额	年初余额	本期增加	本期转回			期末余额
			资产价值回升转出	其他原因转出	合计				资产价值回升转出	其他原因转出	合计
坏账准备金合计一、	98,718464.57,	24,221990.66,		5,564348.08,	5,564348.08,	117376107.15,,	19,029816.43,	3,322169.96,		4,603,558.15	4,603,558.15	17,748428.24,
其中:应收账款	65,078013.58,	24,221990.66,				89,300004.24,	10,460422.50,	3,322169.96,				13,782592.46,
其他应收款	33,640450.99,			5,564348.08,	5,564348.08,	28,076102.91,	8,569393.93,			4,603,558.15	4,603,558.15	3,965835.78,
短期投资跌价准备合计二、	193735303.66,,			18,516481.09,	18,516481.09,	175218822.57,,	173592,636.99,			18,516481.09,	18,516481.09,	155076155.90,,
其中:票投资股	18,516481.09,			18,516481.09,	18,516481.09,		18,516481.09,			18,516481.09,	18,516481.09,
债券投资	175218822.57,,					175218822.57,,	155076155.90,,					155076155.90,,
存货跌价准备合计三、
其中:库存商品
原材料
投资减值准备合四、长期计	99,800000.00,					99,800000.00,	99,800000.00,					99,800000.00,
其中:长期权投资股	99,800000.00,					99,800000.00,	99,800000.00,					99,800000.00,
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计	20,229736.71,	2,126413.06,				22,356149.77,

其中:房屋、建筑物	9,506760.65,				9,506760.65,
机设备器	10,722976.06,	2,044275.92,			12,767251.98,
运输设备
办公设备其他及		82,137.14			82,137.14
产六、无形资减值准备
其中:专有技术
地使权土用
七、在建程减值准备工	5,757295.21,	1,000000.00,			6,757295.21,
委托贷款减值准备八、
合计	418240800.15,,	27,348403.72,	24,080829.17,	24,080829.17,	421508374.70,,	292422453.42,,	3,322169.96,		23,120039.24,	23,120039.24,	272624584.14,,
单负责建位人李:	伦			财务负责人:	岩王			会计	机构负责人	辉李:

股东权益增减变动表

编制单位:新疆天山水泥股份有限公司	单位:人民币元
项目	2006 年度	2005 年度
一、股本:
期初余额	208,022,400.00	208,022,400.00
本期增加数
其中:资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增股本
本期减少数
期末余额	208,022,400.00	208,022,400.00
二、资本公积:
期初余额	318,868,836.54	379,243,232.10
本期增加数	1,683,636.78	22,402.31
其中:股本溢价
接受捐赠非现金资产准备	0.00	0.00
接受现金捐赠	0.00
股权投资准备	1,184,836.78	22,402.31
拨款转入	0.00	0.00
外币资本折算差额	0.00	0.00
其他资本公积	498,800.00	0.00
本期减少数	3,647,467.24	60,396,797.87
其中:转增股本	0.00	0.00
期末余额	316,905,006.08	318,868,836.54
三、法定和任意盈余公积:
期初余额	3,362,642.45	60,055,575.12
本期增加数	72,338,278.62	3,362,642.46
其中:从净利润中提取数	9,220,405.90	3,362,642.46
其中:法定盈余公积	9,220,405.90	3,362,642.46
任意盈余公积	0.00	0.00
储备基金	0.00	0.00
企业发展基金	0.00	0.00
法定公益金转入数	63,117,872.72	0.00
本期减少数	0.00	60,055,575.13
其中:弥补亏损	0.00	60,055,575.13
转增股本	0.00	0.00
分派现金股利或利润	0.00	0.00
分派股票股利	0.00	0.00
期末余额	75,700,921.07	3,362,642.45
其中:法定盈余公积	75,700,921.07	3,362,642.45
储备基金	0.00	0.00
企业发展基金	0.00	0.00
四、法定公益金:

期初余额	63,117,872.72	60,055,575.12
本期增加数		3,362,642.45
其中:从净利润中提取数		3,362,642.45
本期减少数	63,117,872.72	300,344.85
其中:集体福利支出	0.00	0.00
期末余额	0.00	63,117,872.72
五、未分配利润:
期初未分配利润	-82,536,347.28	-200,331,381.09
本期净利润	44,253,136.13	4,765,088.44
本期利润分配	9,220,405.90	6,725,284.91
期末未分配利润	-47,503,617.05	-82,536,347.28
单位负责人:李建伦财务负责人:王岩		会计机构负责人:李辉

新疆天山水泥股份有限公司

财务报表附注

2006 年度

(除特别说明外,金额以人民币元表述)

注释一、公司基本情况

1、 公司设立情况

新疆天山水泥股份有限公司(以下简称"本公司")是新疆维吾尔族自治区人民政府(新政函 [1998]70 号)批准成立,并经自治区人民政府(新政函[1998]95 号)同意调整发起人及股本,以新 疆水泥厂 45 万吨分厂为主体进行改组,联合新疆石油管理局、新疆对外经济贸易(集团)有限责任 公司、新疆金融租赁有限责任公司、中国建筑材料西北公司、新疆建化工业总厂等五家单位共同发 起,以募集方式设立的股份有限公司。1998 年 11 月 18 日在新疆维吾尔族自治区工商行政管理局登 记,注册资本为 12,946.00 万元。

1998 年11 月经中国证券监督管理委员会批准(证监发[1998]264 号、265 号),向社会公开发 行人民币普通股5,000 万股。1999年1月本公司股票在深圳证券交易所上市流通。

2000年10月11日配股完成后,注册资本变更为14,446.00万元;2001年10月送红股完成后,注册 资本变更为17,335.20万元。

2004年7月28日,根据本公司2003年年度股东大会决议,以2003年12月31日总股本17,335.2万股 为基数,向全体股东以资本公积金每10股转增2股,转增后注册资本变更为20,802.24万元。

本公司股权分置改革工作于2006年5月26日结束。方案为流通股股东每10股获得3.2股。国有法 人股股东中国非金属材料总公司持有股份数由61,200,000股变更为44,843,871股,持股比例由29.42 %变更为21.56%,新疆天山建材(集团)有限责任公司持有股份数由41,788,800股变更为30,620,451 股,持股比例由20.09%变更为14.72%,2006年12月公司第一大股东中国非金属材料总公司实际控 制人中国材料工业科工集团公司与第二大股东新疆天山建材(集团)有限责任公司的实际控制人新 疆国资委达成协议,以无偿划转的方式,将其所持有的新疆天山建材集团的股权无偿划转给中国材 料工业科工集团公司。证监会豁免中国材料工业科工集团公司要约收购义务。至此,中国材料工业 科工集团公司直接和间接持股比例达到36.28%,处于绝对控股地位。

2、所处行业:建材行业。

3、经营范围:水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务,矿产资源的开采及综合利用; 商品混凝土的生产与销售,企业经营本企业或企业成员自产产品及相关技术出口业务; 经营本企业 或企业成员生产、科研所需原辅材料,机械设备、仪器仪表,零配件等商品及相关技术的进口业务; 经营本企业的进料加工和"三来一补"业务。

4、本公司主要产品: 水泥产品、商品混凝土等。

注释二、公司的主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1、 会计制度

本公司执行企业会计准则、《企业会计制度》及其他有关准则、制度和补充规定。

2、 会计年度

本公司采用公历年制,即自每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

3、 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4、 记账基础和计价原则

本公司采用权责发生制记账基础,资产计价原则采用历史成本法。

5、 外币业务核算方法

企业发生外币业务时,按当月一日中国人民银行公布的基准汇率折合为记账本位币记账。外币 账户的外币余额期末时按照期末汇率折合为记账本位币。按照期末汇率折合的记账本位币金额与账 面记账本位币金额之间的差额,作为汇兑损益,计入当期损益;属于筹建期间的,计入长期待摊费 用;属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益,按照借款费用资本化的原则进行处理。

6、 现金等价物的确定标准

现金等价物是指本公司及其控股子公司所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金, 价值变动风险很小的投资。

7、 短期投资核算方法

(1)短期投资按投资成本入账,短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益,作为冲减投资 成本处理。在处置时按所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未收到的已计入应收项目的股利、 利息等后的余额,作为投资收益或损失,计入当期损益。

(2)短期投资跌价准备按单项短期投资的成本高于市价的差额计提,预计的短期投资跌价损失 计入本年度损益类账项,短期投资跌价准备待期末予以调整。

8、 坏账核算方法

(1)坏账的确认标准为:因债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的 应收款项,或者因债务人逾期未履行其偿债义务且有明显特征表明无法收回的应收款项。

(2)坏账损失的核算方法采用备抵法。

(3)坏账准备的计提方法和计提比例:根据本公司第二届第二十八次董事会通过的《关于公司 坏账计提方法和比例的议案》决议,采用账龄分析法和个别认定法计提坏账准备。根据公司第三届 第五次董事会决议,本公司应收款项(包括应收账款和其他应收款)根据债务单位的财务状况、偿 还能力、现金流量等情况,按规定的比例计提坏账准备,并计入当期损益。

① 账龄 1 年以内(含 1 年)按应收款项合计金额的 5%提取;

② 账龄 1 至 2 年的,按应收款项合计金额的 10%提取;

③ 账龄 2 至 3 年的,按应收款项合计金额的 20%提取;

④ 账龄 3 至 4 年的,按应收款项合计金额的 50%提取;

⑤ 账龄 4 至 5 年的,按应收款项合计金额的 80%提取;

⑥ 账龄 5 年以上的,按应收款项合计金额的 100%提取;

9、 存货核算方法

(1)存货分为:原材料、自制半成品、库存商品、发出商品、在产品、包装物以及低值易耗品 等。

(2)存货按实际成本计价,购入并已验收入库的原材料、辅助材料、委托加工材料在取得时以 实际成本计价,发出时按加权平均法计价。低值易耗品在领用时一次摊销。

(3)由于存货遭受毁损,全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可 收回的部分,期末采用成本与可变现净值孰低计价原则,按单个存货项目的成本高于可变现净值的 差额提取存货跌价准备,预计的存货跌价损失计入当年度损益类账项。

(4)可变现净值是根据公司在正常经营过程中,以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的 估计费用后的价值。

(5)存货盘存制度为永续盘存制,并在年末对存货进行全面盘点,盘盈、盘亏经董事会或股东大 会批准后计入当期损益。

10、 长期投资核算方法

长期投资分为长期股权投资和长期债权投资:

(1)长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账,拥有被投资企业 20%以下股权的,或虽投 资占 20%(含 20%)以上,但不具有重大影响,采用成本法核算;拥有被投资企业 20%(含 20%)以 上股权的,或虽投资不足 20%,但具有重大影响,采用权益法核算,并对投资占该单位有表决权资本 总额 50%(不含 50%)以上的,纳入合并会计报表范围。

(2)长期债权投资按实际成本核算,以取得成本即实际支付的价款(不含购入时的佣金及附加 的费用和已实现的利息)为入账价值。长期债权投资收益按权责发生制核算。

(3)长期股权投资差额:采用权益法核算的长期股权投资,取得时的初始投资成本与其在被投 资单位所有者权益中所占份额的差额,作为股权投资差额调整初始投资成本。

股权投资差额摊销时,分别情况进行会计处理:初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权 益份额的差额,如合同规定了投资期限的,按投资期限摊销;合同没有规定投资期限的,按不超过 10 年的期限摊销;初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额,直接计入"资本公 积—股权投资准备"科目。

(4)期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因,导致长期投资可收回金额低于 账面价值,按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。预计的长 期投资减值损失计入当年损益类账项。

11、 委托贷款计价,利息确认方法以及委托贷款减值准备的确认标准、计提方法

委托贷款在短期投资中核算,按期计提利息计入损益。期末对委托贷款按照本金与可收回金额 孰低计量,对可收回金额低于委托贷款本金的差额计提减值准备。

12、 固定资产计价、折旧方法及固定资产减值准备的确认标准及计提方法

固定资产的标准为:使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备等;不属于主要生产经营 设备,使用期限在两年以上并且单位价值在 2,000.00 元以上的资产。

固定资产计价方法为:固定资产按实际成本计价。

(1) 固定资产分类为:房屋及建筑物、房屋及建筑物、运输设备、办公设备及其他;

(2) 固定资产折旧采用直线法计提折旧,按各类固定资产的原值和预计的使用年限扣除残值确 定其折旧率,分类折旧年限、折旧率、预计残值率如下:

固定资产类别	折旧年限(年)	年折旧率(%)	预计残值率(%)
房屋及建筑物	20-40	2.38-4.75	5
机器及电子设备	5-20	4.75-19.00	5
运输设备	6-12	7.92-15.83	5
其他设备	5-12	7.92-19.00	5

(3) 固定资产减值准备的确认标准及计提方法为:期末按固定资产账面净值与可收回金额孰低 计价,对由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值 的,将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备,计入当期损益。固定资产减值准 备按单项资产计提。根据对固定资产的使用状况、技术状况以及为公司带来未来经济利益的情况进 行分析,如果固定资产实质上已经发生了减值,则按估计减值额计提减值准备。对存在下列情况之 一的固定资产,应当全额计提减值准备为:

① 长期闲置不用,在可预见的将来不会再使用,且已无转让价值的固定资产;

② 由于技术进步等原因,已不可使用的固定资产;

③ 虽然尚可使用,但使用后产生大量不合格品的固定资产;

④ 已遭毁损,以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产;

⑤ 其他实质上已经不能给公司带来经济利益的固定资产。

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时,按照该项固定资产的账面价值,以及尚可使用年限

重新计算确定折旧率和折旧额;如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复,该项固定资产的 折旧率和折旧额的确定方法,按照固定资产价值恢复后的账面价值,以及尚可使用年限重新计算确 定折旧率和折旧额。已全额计提减值准备的固定资产,不再计提折旧。

(4)年末对固定资产进行全面盘点,盘盈、盘亏经董事会或股东大会批准后计入当期损益。

13、 在建工程核算方法

(1)在建工程以实际成本核算。

(2)与购建固定资产直接相关的借款利息同时满足以下三个条件时,计入所购固定资产的成本。

① 资产支出(只包括为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发 生的支出)已经发生;

② 借款费用已经发生;

③ 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

企业为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额,满 足上述资本化条件的,在所购建的固定资产达到预定可使用状态前所发生的,应当予以资本化,计 入所购建固定资产的成本;在所购建的固定资产达到预定可使用状态后所发生的,应于发生当期直 接计入当期财务费用。

(3)资本化率的确定原则为:企业为购建固定资产只借入一笔专门借款,资本化率为该项借款 的利率;企业为购建固定资产借入一笔以上的专门借款,资本化率为这些借款的加权平均利率。

(4)在建工程以所建造的固定资产已达到预定可使用状态作为确认固定资产的时点。

(5)在建工程减值准备计提原则:公司的在建工程存在下列一项或若干项情况的,应当计提在 建工程减值准备:

① 长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程;

② 所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不 确定性;

③ 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

14、 无形资产计价和摊销方法

(1)无形资产按取得时的实际成本入账,并按直线法摊销。

(2)无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销,计入当期损益。

(3)无形资产减值准备计提原则:公司的无形资产存在下列一项或若干项情况时,按所持有的 无形资产预计可收回金额低于其账面价值的,计提减值准备。预计的无形资产减值准备计入当年损 益类账项。

① 某项无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影 响;

② 某项无形资产的市价在当期大幅下跌,剩余摊销年限内预期不会恢复;

③ 某项无形资产已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值;

④ 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

公司的无形资产存在下列一项或若干项情况时,该项无形资产应全额计提减值准备:

① 某项无形资产已被其他新技术等所替代,并且该项无形资产已无使用价值和转让价值;

② 某项无形资产已超过法律保护期限,并且已不能为企业带来经济利益;

③ 其他足以证明某项无形资产已经丧失使用价值和转让价值的情形。

15、 长期待摊费用摊销方法

(1)长期待摊费用按实际成本计价,并按直线法摊销。

(2)股份公司筹建费用自设立时一次计入损益中;租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资 产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销;电力增容费自费用发生当月起按 10 年摊销;分公司、 控股子公司筹建费用在分公司、控股子公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。

16、 应付债券的核算

应付债券按实际收到的款项记账,债券溢价或折价在债券存续期按直线法摊销,债券利息按权 责发生制计提或摊销。

17、 预计负债

公司如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,则将其确认为负债:

• (1) 该义务是公司承担的现实义务;
• (2) 该义务的履行可能导致经济利益的流出;
• (3) 该义务的金额能够可靠的计量。

预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿时,或者补偿金额在基本确定能收到 时,作为资产单独确认,确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

18、 收入确认原则

(1)销售商品的收入,在下列条件均能满足时予以确认:

① 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;

② 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;

• ③ 与交易相关的经济利益能够流入企业;
• ④ 相关的收入和成本能够可靠地计量。
• (2)提供劳务的收入,在下列条件均能满足时予以确认:
• ① 在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入;
• ② 如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,

于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

(3)他人使用本企业资产,在下列条件均能满足时予以确认收入:

① 与交易相关的经济利益能够流入企业;

② 收入的金额能够可靠地计量。

19、 所得税的会计处理方法

本公司采用应付税款法进行所得税的核算。即按照当期计算的应缴所得税额确认为当期所得税 费用的方法。

20、 合并财务报表的编制方法

本公司将投资持有 50%以上权益性资本的公司纳入合并财务报表范围。本公司合并财务报表根 据《合并会计报表暂行规定》及其相关规定,以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表及其他 有关资料为依据,在合并、抵销往来款项、重大交易等有关项目的基础上,合并各项目数额予以编 制。

纳入合并财务报表范围的子公司的会计制度如与本公司不一致,在合并财务报表时已将其按《企 业会计制度》进行调整。

本公司在编制合并利润及利润分配表时,是以本公司的控股子公司于本年度计提的盈余公积金 中本公司所拥有的份额,对本公司本年度提取的盈余公积金予以调整。

21、 会计政策、会计估计变更及会计差错更正

(1) 重大会计差错更正的内容

本期的会计差错更正事项主要为:

① 本公司在本年对以前年度应交税金出现的负数余额进行追查,发现以前年度税务检查后补计 的土地使用税和增值税 792,477.86 元未相应调整以前年度损益。因此进行了追溯调整,调减 2002 年度净利润 287,227.86 元,调减 2003 年度净利润 101,050.00 元,调减 2004 年度净利润 202,100.00 元,调减 2005 年度净利润 202,100.00 元,调减 2005 年 12 月 31 日未分配利润 792,477.86 元。

② 本公司根据第三届十二次董事会通过的《关于重大会计差错更正及会计报表更正事项的议 案》决议,对子公司新疆屯河水泥有限责任公司因基础设施落后而已于 2004 年度关闭的阿勒泰粉磨 站和被列入国家淘汰落后水泥生产能力、工艺和产品目录已于 2004 年被迫关停的沙湾中空窑补提固 定资产减值准备 13,697,418.40 元。因此计提固定资产减值准备 13,697,418.40 元,同时冲回 2005 年度已计提的累计折旧 810,624.74 元,并追溯调增 2005 年所得税 79,746.33 元。本公司按照持股 比例 51%计算,调减 2004 年度净利润 6,985,683.38 元,调增 2005 年度净利润 372,747.98 元,调 减 2005 年 12 月 31 日未分配利润 6,612,935.40 元。

③ 本公司根据第三届十二次董事会通过的《关于重大会计差错更正及会计报表更正事项的议 案》决议。新疆屯河草业有限公司已停止经营,且无可供执行的财产,故对子公司新疆屯河水泥有 限责任公司为新疆屯河草业有限公司提供的 25,000,000.00 元连带责任担保计提预计负债 25,000,000.00 元。本公司按照持股比例 51%计算,调减 2004 年度净利润 12,750,000.00 元,调减 2005 年 12 月 31 日未分配利润 12,750,000.00 元。

④ 根据新疆大西部旅游股份有限公司第一届董事会第十六次会议议案,对因新疆德隆(集团) 有限责任公司担任实际控制人期间而产生的原值为 17,585,151.11 元的坏账全部追溯到 2004 年度补

提坏账准备。另根据自治区新政阅[2005]年 29 号文件《关于解决德隆系企业职工住房首付款问题的 会议纪要》和新疆大西部旅游股份有限公司 2005 年度临时股东大会决议,由天山股份以子公司吐鲁 番旅游发展有限公司对其的分红款承担原德隆遗留职工集资房款,因而调减以前年度利润分配款 875,800.00 元。子公司吐鲁番旅游发展有限公司对上述事项作为重大会计差错更正进行了追溯调整, 调减 2005 年期初未分配利润 7,687,993.53 元。本公司由于在 2005 年取得对其的投资,股权比例为 64.41%,按照股权比例计算,调整对吐鲁番旅游发展有限公司的股权投资差额 4,951,836.60 元,因 在投资时已确认股权投资投资差额贷差 162,730.42 元(已计入资本公积),故调整后的股权投资差 额为 4,789,106.18 元。本公司将该笔股权投资差额在 2005 年一次摊销,因此调减 2005 年度净利润 4,789,106.18 元,调减 2005 年 12 月 31 日未分配利润 4,789,106.18 元。

⑤ 本公司在 2004 年计算长期投资时,按各投资单位当期审定后净利润和持股比例计算的投资 收益和公司账面记录的投资收益相差 1,180,784.58 元,因此调减 2004 年度净利润 1,180,784.58 元。 因此调减 2005 年 12 月 31 日未分配利润 1,180,784.58 元。

⑥ 本公司在 2005 年核算对联营企业中天高科特种车辆有限公司的投资时,未按其经审计的会 计报表调整对其的投资,因此进行了追溯调整,调增 2005 年投资收益 238,538.20 元,调增 2005 年 度净利润 238,538.20 元,调增 2005 年末资本公积 22,402.31 元,调增 2005 年 12 月 31 日未分配利 润 238,538.20 元。

(2)重大会计差错的更正金额。

采用追溯调整法,会计差错对报告期期初未分配利润的影响如下:

内容	2005 年度	2004 年度	2004 年度以前	备 注
影响净利润增加	-4,379,920.00	-21,118,567.96	-388,277.86
其中:			0
影响利润分配增加	0.00	0.00	0.00
影响未分配利润增加	-25,886,765.82	-21,506,845.82	-388,277.86

(3)上述会计政策变更、会计估计变更、重大会计差错更正对期初未分配利润的累计影响额列 表如下:

项目	2006 年度	2005 年度	备 注
期初未分配利润	-56,649,581.46	-178,824,535.27
追溯调整影响	-25,886,765.82	-21,506,845.82
调整后期初未分配利润	-82,536,347.28	-200,331,381.09

注释三、税项

1、增值税

以产品、原材料销售收入为计税依据,按照《中华人民共和国增值税暂行条例》,适用税率 6%、 17%。

本公司享受的增值税优惠政策情况如下:

(1)本公司根据乌鲁木齐市国家税务局《关于新疆天山水泥股份有限公司即征即退增值税的批 复》(乌国税办[2005]605 号),同意本公司生产销售的 32.5 级复合水泥和 32.5 级普通水泥自 2005 年 4 月 1 日至 2007 年 3 月 31 日增值税实行即征即退。

(2)本公司的控股子公司江苏天山水泥集团有限公司,经江苏省无锡市惠山区国家税务局批准, 同意对江苏天山水泥集团有限公司 2006 年度生产的 32.5 复合硅酸盐水泥享受增值税即征即退优惠 政策。

(3)本公司的控股孙公司苏州天山水泥有限公司,根据苏州市国家税务局批准,同意苏州天山 水泥有限公司生产的 32.5 复合硅酸盐水泥按规定享受增值税实行即征即退的优惠政策。

(4)本公司的控股孙公司无锡天山水泥有限公司,根据无锡市国家税务局批准,同意无锡天山 水泥有限公司生产的 32.5 复合硅酸盐水泥按规定享受增值税实行即征即退的优惠政策。

(5)本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司沙湾五宫水泥分公司,根据伊犁哈萨克自 治州塔城地区国家税务局《塔城地区国家税务局关于石河子南山水泥厂等三户企业资源综合利用水 泥恢复享受优惠政策的批复》,对新疆屯河水泥沙湾五宫水泥分公司经整改后生产的,符合财政部、 国家税务总局《关于部分资源综合利用及其他产品增值税政策问题的通知》要求的资源综合利用水 泥,享受增值税即征即退优惠政策。

(6)本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司额敏水泥分公司,根据伊犁哈萨克自治州 塔城地区国家税务局《关于新疆屯河股份有限公司额敏水泥分公司资源综合利用产品享受增值税优 惠政策的批复》(塔地国税办{2005}362 号),屯河有限责任公司额敏水泥分公司经整改后生产的符 合财政部、国家税务总局《关于部分资源综合利用及其他产品增值税政策问题的通知》(财税 {2001}198 号)要求的复合 32.5 水泥、普通 32.5R 水泥自 2005 年 8 月 1 日起享受增值税即征即优 惠政策。

(7)本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司布尔津水泥分公司,根据阿勒泰地区国家 税务局《地区国家税务局关于新疆屯河水泥有限责任公司布尔津水泥分公司资源综合利用产品免征 增值税的批复》及布尔津县国家税务局《布尔津县国家税务局关于新疆屯河水泥有限责任公司布尔 津水泥分公司资源综合利用产品免征增值税的函》,同意对布尔津水泥分公司生产的 32.5#水泥享受 增值税即征即退的优惠政策。

(8)本公司的控股孙公司新疆屯河富蕴水泥有限责任公司,根据富蕴县国家税务局《关于新疆 屯河富蕴水泥有限责任公司减免增值税的复函》,同意对新疆屯河富蕴水泥有限责任公司生产的 32.5 级复合水泥增值税实行即征即退的优惠政策。

(9)子公司新疆鄯善天山水泥有限责任公司根据《新疆维吾尔自治区吐鲁番地区国家税务局文 件》(吐地国税办[2004]368 号、350 号),《地区国税局关于对新疆鄯善天山水泥有限责任公司生产 32.5#普通水泥享受即征即退增值税的批复》、《地区国税局关于对新疆鄯善天山水泥有限责任公司生 产 32.5#复合水泥享受即征即退增值税的批复》,根据自治区国税局《资源综合利用产品减免增值税 审批管理办法》(新国税发[2001]21 号)、《关于部分资源综合利用及其他产品增值税政策问题的通 知》(新国税函[2001]478 号),从 2004 年 5 月 1 日到 2006 年 5 月 1 日止,利用废渣生产的 32.5# 普通水泥实行即征即退增值税;从 2004 年 7 月 1 日到 2006 年 7 月 1 日止,利用废渣生产的 32.5# 砌筑水泥实行即征即退增值税。

(10)本公司的控股子公司新疆和静天山水泥有限责任公司,根据和静县国家税务局《和静县 国税局关于新疆和静天山水泥有限责任公司资源综合利用产品享受增值税优惠政策的函》(和国税函 〔2006〕18 号),同意对新疆和静天山水泥有限责任公司 2006 年生产销售的 32.5 级复合水泥、32.5 级普硅水泥、42.5 级普硅水泥、22.5 级砌筑水泥、52.5 级普硅水泥收入实行增值税即征即退的政 策。

(11)本公司的控股子公司新疆塔里木水泥有限责任公司,根据财政部、国家税务总局《关于 部分资源综合利用及其他产品增值税政策问题的通知》(财税[2001]198 号)规定,并报经巴州国税 局《巴州国税局关于新疆塔里木水泥有限责任公司资源综合利用产品享受增值税优惠政策的批复》 (巴国税办[2006]143 号)批准,同意新疆塔里木水泥有限责任公司 2006 年度生产销售的 32.5R、 42.5R、52.5R 普通水泥、32.5R 复合水泥,22.5 级砌筑水泥享受增值税即征即退的税收优惠政策。

(12)本公司的控股子公司库尔勒天山神州混凝土有限责任公司,根据新疆库尔勒市国家税务 局《库尔勒市国税局关于库尔勒天山神州混凝土有限责任公司减免增值税的函》(库国函[2005]118 号),同意库尔勒天山神州混凝土有限责任公司生产销售的商品混凝土免缴增值税。

(13)本公司的控股子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司,根据阿克苏市国税局《阿克苏 市国家税务局关于对阿克苏天山多浪水泥有限责任公司即征即退增值税的批复》(阿市国税办 [2006]163 号),同意对本公司生产销售的原材料中掺有煤矸石、石煤、粉煤灰、烧煤锅炉的炉底渣 (不包括高炉水渣)等废弃物达到 30%以上的"32.5 级普通硅酸盐水泥"自 2006 年 1 月 1 日起至 2007 年 6 月 30 日期间实行增值税即征即退政策。阿克苏天山多浪水泥有限责任公司库车矿化水泥 厂,根据库车县国税局《库车县国税局关于对阿克苏天山多浪水泥有限责任公司库车矿化水泥厂申 请享受资源综合利用增值税优惠政策的批复》(库国税[2005]143 号)同意对阿克苏天山多浪水泥有 限责任公司库车矿化水泥厂生产销售的原料中掺有煤矸石、石煤、粉煤灰、烧煤锅炉的炉底渣等废 弃物达到 30%以上的"32.5 级普通硅酸盐水泥"自 2005 年 10 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日期间实行 增值税即征即退的政策。

(14)本公司的控股子公司吐鲁番旅游发展有限公司,根据新疆维吾尔自治区吐鲁番市国家税 务局文件《关于对吐鲁番市旅游发展有限公司申请免征增值税的批复》(吐市国税办发[2003]16 号), 吐鲁番旅游发展有限公司所产葡萄、葡萄干符合《中华人民共和国增值税暂行条例》第十六条第一 款规定"农业生产者销售的自产农产品免征增值税"文件精神,同意从 2003 年 11 月 1 日起免征增 值税。

(15)本公司的控股子公司新疆哈密天山水泥有限责任公司根据哈密市国税局《哈市国税减免 字(2006)第 678 号》文件,批准其自 2006 年 01 月 01 日起至 2006 年 12 月 31 日减征增值税,减

21

征幅度为 100%,减免期满恢复交纳税款。

2、营业税

本公司劳务收入执行《中华人民共和国营业税暂行条例》,适用税率 3%、5%。

3、城建税

本公司按照应缴纳流转税额的 7%、5%或 1%的比例计缴。

4、教育费附加

本公司按照应缴纳流转税额的 3%的比例计缴。

5、所得税

执行《中华人民共和国企业所得税暂行条例》。

本年度母公司执行 33%的税率。

本公司所属子公司享受的所得税优惠政策如下:

(1)本公司的控股子公司新疆塔里木水泥有限责任公司,根据库市地税发[2006]216 文件执行 15%的所得税税率,此政策执行到 2006 年 12 月 31 日。

(2)本公司的控股子公司库尔勒天山神州混凝土有限责任公司,根据库国税减免字(2006)第 0640 号,自 2006 年 01 月 01 日起至 2007 年 12 月 31 日减征企业所得税,减征幅度为 100%。

(3)本公司的控股子公司新疆和静天山水泥有限责任公司,根据和静县地方税务局《关于同意 新疆和静天山水泥有限责任公司减按 15%税率缴纳企业所得税的批复》(和地税函〔2006〕21 号), 同意新疆和静天山水泥有限责任公司 2006 年度的企业所得税减按 15%的税率缴纳企业所得税。

(4)本公司的控股子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司,根据阿克苏地区地方税务局《关 于同意减按 15%税率征收阿克苏天山多浪水泥有限责任公司所得税的批复》(新地税函[2006]612 号) 文件,对于本公司利用废弃物"粉煤灰、煤矸石、塘滤泥"为主要原料生产的 32.5 级普通硅酸盐水 泥,在 2001 年至 2010 年期间,减按 15%税率预征企业所得税,年度终了汇缴检查符合政策规定的 可减按 15%税率缴纳。

本公司的控股子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司之分公司喀什分公司,根据喀什市国家 税务局《关于阿克苏天山多浪水泥有限责任公司喀什分公司减免企业所得税的通知》(喀市国税函 [2004]305 号),同意免征阿克苏天山多浪水泥有限责任公司喀什分公司 2004 年度至 2006 年度企业 所得税。

根据库车县国家税务局《地区税务局关于阿克苏天山多浪水泥有限责任公司库车矿化水泥厂申 请享受资源综合利用产品免征企业所得税的批复》(阿地国税办[2007]20 号),同意对阿克苏天山多 浪水泥有限责任公司库车矿化水泥厂利用粉煤灰、煤矸石、炉渣等工业废渣生产的 32.5 级普通硅酸 盐水泥产品经营所得,从 2006 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日免征企业所得税。

(5)本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司,根据昌吉回族自治州地方税务局《关于 同意减征昌吉州建筑工程施工图审查中心等 4 家企业所得税的批复》(昌州地税函[2005]105 号), 同意新疆屯河水泥有限责任公司 2006 年暂减按 15%税率预征企业所得税。

(6)本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司之分公司沙湾五宫水泥分公司,根据沙湾 县地方税务局《关于新疆屯河投资股份有限公司五宫水泥分公司技术改造国产设备投资抵免企业所 得税的函》(沙地税函[2005]95 号),同意新疆屯河水泥有限责任公司沙湾五宫水泥分公司新型干法 窑生产线技改项目国产设备投资总额(国产设备投资 5240.83 万元)的 40%,可从设备购置当年比上 一年新增的企业所得税税额中抵免。

(7)本公司的控股子公司新疆鄯善天山水泥有限责任公司根据吐鲁番地区地方税务局 吐地税 函[2005]72 号《关于同意免征新疆鄯善天山水泥有限责任公司企业所得税的批复》,根据财政部、 国家税务总局《关于企业资源综合利用税收优惠政策》(财税字[1994]001 号),对其利用本企业外 的"三废"作为原料生产的 32.5#普通水泥经营所得,予以免征企业所得税三年(2004、2005、2006 年度)。

(8)本公司的控股子公司新疆天山筑友混凝土有限责任公司根据新疆维吾尔族自治区国家税务 局(新国税办[2006]76 号)文件《自治区国家税务局关于新疆天山筑友混凝土有限责任公司混凝土 扩能技术改造项目国产设备投资抵免企业所得税的通知》,同意该项目技术改造项目中国产设备投资 额的 40%用于抵免设备购置当年比前一年新增的企业所得税。当年新增的企业所得税不足抵免的, 可用于以后年度比设备购置前一年新增的企业所得税延续抵免,但抵免期最长不得超过五年。减免 期满,恢复交纳税款。

(9)本公司的控股孙公司无锡天山水泥有限公司,根据无锡市国家税务局第三税务分局出具的 税务业务通知单(锡国税三字(2005)第 180 号),同意对无锡天山水泥有限公司综合利用产品所得 免征企业所得税。

(10)本公司其他无税收优惠文件的控股子公司、孙公司执行的所得税率为 33%。

6、其他税项

按国家和地方有关规定计算缴纳。

注释四、控股子公司及合营企业

1、 纳入合并财务报表范围的控股子公司

(1)本公司本期无未纳入合并财务报表范围的子公司。

(2)本公司本期纳入合并财务报表范围的子公司情况如下:(单位:万元)

公司名称	法定代表人	注册资本	实际投资额	持股比例	主营业务
新疆巴州天山水泥有限责任公司	杨兆祺	2,000.00	1,800.00	90.00%	生产销售各类水泥
新疆和静天山水泥有限责任公司	杨兆祺	2,736.00	2,151.15	74.63%	生产销售各类水泥
新疆屯河水泥有限责任公司	李风春	35,000.00	17,850.00	51.00%	生产销售各类水泥
新疆鄯善天山水泥有限责任公司	朱风友	1,200.00	1,200.00	100.00%	生产销售各类水泥
新疆塔里木水泥有限责任公司	杨兆祺	5,000.00	5,000.00	100.00%	生产销售各类水泥
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	杨兆祺	13,525.00	9,641.68	62.29%	生产销售各类水泥

江苏天山水泥集团有限公司	隋玉民	31,135.27	17,439.39	56.01%	生产销售各类水泥
库尔勒天山神州混凝土有限责任公司	杨兆祺	2,425.27	1,455.16		60.00% 生产销售各类混凝土
新疆哈密天山水泥有限责任公司	朱风友	1,200.00	1,158.00	100.00%	生产销售各类水泥
吐鲁番旅游发展有限公司	刘成	5,069.89	3,024.46	64.41%	旅游产品开发销售
新疆天山筑友混凝土有限责任公司	朱风友	1,951.33	1,729.65		88.64% 生产销售各类混凝土

2、 合营公司

公司名称	法定代表人	注册资本	本公司实际投资额	持股比例	主营业务
云浮天山水泥有限公司	刘继彬	13,000 万元	5,570 万元	30.95%	水泥、商品混凝土生产、销售
新疆大西部旅游股份有限公司	陈 江	5,000 万元	2,472.14 万	49.17%	旅游服务、开发
无锡恒久管桩制造有限公司	黄炯耀	1,500 万元	375 万元	25.00%	管桩生产销售
中天高科特种车辆有限公司	王宇环	2,998 万元	599.60 万	20.00%	特种车辆等开发、生产销售及技术咨询服务
伊犁南岗建材有限责任公司	杨国伊	17,384.03 万元	5,500 万元	31.64%	水泥及其制品,新型建材产品、塑料制品的开发生产和销售

3、 合并财务报表范围的变化说明

本年度合并财务报表范围同上年度相比未发生变化。

注释五、合并财务报表主要项目注释

1、 货币资金

项目	2006.12.31	2005.12.31
现金	55,234.98	85,404.83
银行存款	320,062,339.46	228,088,232.39
其他货币资金	56,575,118.32	52,134,211.32
合计	376,692,692.76	280,307,848.54

注 1:截止 2006 年 12 月 31 日,其他货币资金余额 56,575,118.32 元,其中 118.32 元系存放 于证券公司尚未购买股票的款项,5,000,000.00 元系本公司定期存款,51,575,000.00 元系银行承 兑汇票保证金。

注 2:本公司货币资金期末较期初增加 34.39%,主要原因为收回往来款。

2、 短期投资

(1) 短期投资及短期投资跌价准备

项目		2006.12.31			2005.12.31
	账面金额	跌价准备	净值	账面金额	跌价准备	净值
股权投资				0.00	0.00	0.00	34,868,174.54	18,516,481.09 16,351,693.45

其中:股票投资	0.00	0.00	0.00	34,868,174.54	18,516,481.09 16,351,693.45
委托理财
"-德恒证券有限责任公司	23,664,975.00	23,664,975.00	0.00	23,664,975.00	23,664,975.00	0.00
"-金新信托投资股份有限公司 76,301,383.33		76,301,383.33	0.00	76,301,383.33	76,301,383.33	0.00
"-恒信证券有限责任公司	75,252,464.24	75,252,464.24	0.00	75,252,464.24	75,252,464.24	0.00
委托理财小计	175,218,822.57 175,218,822.57		0.00	175,218,822.57 175,218,822.57		0.00
其他投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	175,218,822.57 175,218,822.57		0.00		210,086,997.11 193,735,303.66 16,351,693.45

注 1:"短期投资-股票投资"情况

① 本公司委托乌鲁木齐瑞天科技开发有限责任公司 2000 年 8 月在德恒证券有限责任公司乌 鲁木齐人民路证券营业部开立法人账户作股票,初始资金 40,000,000.00 元,2004 年 1-6 月已收 回 4,860,000.00 元。截止 2005 年 12 月 31 日,该账户金额为 24,316,984.58 元,跌价准备金额 为 16,876,211.58 元。2006 年本公司将该账户上股票全部出售。

② 本公司 2005 年将保全的有价证券转入"短期投资-股票投资"核算,截止 2005 年 12 月 31 日,金额为 10,551,189.96 元,跌价准备金额为 1,640,269.51 元。2006 年本公司将该股票全 部出售。

上述股票投资已计提的跌价准备在 2006 年度相应转出。

注 2:委托理财情况如下:

(1)本公司在德恒证券有限责任公司未收回的委托理财资金情况

本公司自 1999 年 3 月 31 日起与中企资产托管经营有限公司签订了《委托理财协议书》,委托 理财金额为 120,000,000.00 元,该笔委托理财资金后转入德恒证券有限公司,采用逐年续签合同 的方式,延续至 2004 年 7 月 15 日。截止 2004 年 6 月 30 日,本公司在中企资产托管经营有限公 司及德恒证券有限责任公司理财共收回资金 69,544,825.00 元,其中 66,253,125.00 元冲减了委托 理财投资成本。2005 年本公司将吐鲁番旅游发展有限公司的股权受让款 30,081,900.00 元冲减了 本公司在德恒证券有限责任公司委托理财投资账面成本。2006年度无变化。截止 2006年 12 月 31 日, 本公司在德恒证券有限责任公司委托理财投资账面成本金额为 23,664,975.00 元。

根据 2005 年 8 月 3 日中国证券监督管理委员会"中国证监会行政处罚决定书(德恒证 券)"(证监罚字[2005]22 号) ,决定取消德恒证券的证券业务许可,并责令关闭。

(2)本公司在金新信托投资股份有限公司未收回的委托理财资金情况

2000 年 3 月 2 日和 3 月 27 日,本公司与金新信托投资股份有限公司签订了两笔为期一年, 金额分别为 50,000,000.00 元的《委托购买国债协议书》,合同期满后,以逐年续签的方式,延续 至 2004 年 3 月 2 日和 2004 年 3 月 27 日。2003 年 6 月 27 日,本公司以乌鲁木齐瑞天科技开发 有限责任公司的名义与金新信托投资股份有限公司签订了 10,000,000.00 元的《受托投资管理合 同》,期限为一年。截止 2004 年 6 月 30 日,在金新信托投资股份有限公司委托理财共收回资金 61,161,283.34 元,其中 53,841,283.34 元已按照《企业会计准则—投资》的相关规定冲减了委托 理财投资成本。2005 年度、2006 年度均未发生变化。截止 2006 年 12 月 31 日,本公司在金新信 托投资股份有限公司委托理财投资账面成本金额为 56,158,716.66 元。

(3)本公司在恒信证券有限责任公司未收回的委托理财资金情况

2002 年 11 月 21 日,本公司控股子公司江苏天山水泥集团有限公司(本公司持有其 56.01%的 股权)与恒信证券有限责任公司签订了 40,000,000.00 元的《委托国债投资管理合同》,期限至 2004 年 1 月 21 日,合同期满后本公司以乌鲁木齐瑞天科技开发有限责任公司的名义续签至 2004 年 3 月 21 日;2003 年 4 月 15 日,本公司以乌鲁木齐瑞天科技开发有限责任公司的名义与恒信证券有限 责任公司签订了为期一年 50,000,000.00 元的《委托投资管理合同》,该合同监管方为天和证券有限 公司。截止 2004 年 6 月 30 日,该理财共收回资金 4,000,000.00 元,冲减了委托理财投资成本。 2005 年本公司将保全的有价证券市值 10,747,535.76 元从委托理财投资账面成本转入短期投资-股 票投资核算。截止 2006 年 12 月 31 日,本公司在恒信证券有限责任公司委托理财投资账面成本金 额为 75,252,464.24 元。

根据 2005 年 8 月 3 日中国证券监督管理委员会"中国证监会行政处罚决定书(恒信证 券)"(证监罚字[2005]23 号) ,决定取消恒信证券的证券业务许可,并责令关闭。

(4)本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司(以下简称"屯河水泥")在金新信托投资 股份有限公司未收回的委托理财资金情况下于 2001 年 9 月与金新信托投资股份有限公司签订了 50,000,000.00 元的《信托资产管理合同》,期限一年,合同期满后,以逐年续签的方式,延续至 2004 年 9 月 17 日,截止 2004 年 6 月 30 日,该项理财已收回本金 15,000,000.00 元,收回利息 14,857,333.33 元,已按照《企业会计准则—投资》的相关规定将上述收回资金共计 29,857,333.33 元冲减了委托理财投资成本。2005 年度、2006 年度均未发生变化,截止 2006 年 12 月 31 日,屯 河水泥在金新信托投资股份有限公司委托理财投资账面成本金额为 20,142,666.67 元。

注 3:委托理财计提跌价准备情况

(1)本公司在德恒证券有限责任公司委托理财投资账面成本金额为 23,664,975.00 元,根据本 公司第二届第二十八次董事会决议及本公司第二届第三十七次董事会决议,于 2004 年度对其共计 提跌价准备金额 23,664,975.00 元,2005 年、2006 年无变化,截止 2006 年 12 月 31 日,对其计 提的跌价准备余额 23,664,975.00 元。

(2)本公司在恒信证券有限责任公司委托理财账面成本金额 75,252,464.24 元,根据本公司 第二届第二十八次董事会决议及本公司第二届第三十七次董事会决议,于 2004 年度对其共计提跌价 准备金额 75,252,464.24 元,2005 年、2006 年无变化,截止 2006 年 12 月 31 日,对其计提的跌 价准备余额 75,252,464.24 元。

(3)本公司及控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司在金新信托投资股份有限公司委托理财账 面成本金额合计为 76,301,383.33 元,根据本公司第二届第二十八次董事会决议及本公司第二届第 三十七次董事会决议,对其共计提跌价准备金额 76,301,383.33 元,2005 年、2006 年无变化,截 止 2006 年 12 月 31 日,已计提跌价准备金额 76,301,383.33 元。

26

3、 应收票据

项目	2006.12.31	2005.12.31
银行承兑汇票	42,271,659.82	38,662,323.85
商业承兑汇票	76,508,550.82	33,178,369.89
合计	118,780,210.64	71,840,693.74

注:截止 2006 年 12 月 31 日,本公司无已质押商业承兑汇票。

4、 应收股利

被投资单位	2006.12.31	2005.12.31
无锡远森房地产开发有限公司	2,755,500.00	0.00
合计	2,755,500.00	0.00

5、 应收账款

(1) 账龄分析

		2005.12.31
账 龄	金额	比例坏账准备	净值	金额	比例	坏账准备	净值
1 年以内	265,712,449.75	55.08% 13,285,622.49 252,426,827.26		308,993,505.94	56.64%		15,449,675.29 293,543,830.65
1-2 年	88,332,532.10	18.31% 8,833,253.21	79,499,278.89	139,033,606.11	25.49%		13,903,360.61 125,130,245.50
2-3 年	51,433,395.63	10.66% 10,286,679.13	41,146,716.50	60,011,115.24	11.00%		12,002,223.05 48,008,892.19
3-4 年	34,087,064.52	7.07% 17,043,532.26	17,043,532.26	27,056,897.37	4.96%		13,528,448.69 13,528,448.68
4-5 年	14,899,051.28	3.09% 11,919,241.02	2,979,810.26	1,012,250.92	0.19%	809,800.74	202,450.18
5 年以上	19,658,450.24	4.08% 19,658,450.24	0.00	411,677.38	0.08%	411,677.38	0.00
个别认定	8,273,225.89	1.72% 8,273,225.89	0.00	8,972,827.82	1.64%	8,972,827.82	0.00
合 计		482,396,169.41 100.00% 89,300,004.24 393,096,165.17		545,491,880.78 100.00%			65,078,013.58 480,413,867.20

注 1:根据本公司第二届第三十八次董事会决议,对本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任 公司三年以上应收账款 10,085,869.01 元,因预计无法收回,全额计提坏账准备。截止 2004 年 12 月 31 日,已全额计提坏账准备 10,085,869.01 元。2005 年个别认定的坏账因应收账款转出转回 1,113,041.19 元,2005 年 12 月 31 日个别认定坏账准备余额 8,972,827.82 元。2006 年本公司收回 原已个别认定全额计提坏账准备的新疆六建新海分公司应收款项 699,601.93 元,转回坏账准备 699,601.93 元。截止 2006 年 12 月 31 日,个别认定全额计提坏账准备的余额 8,273,225.89 元。

(2) 应收账款前五名金额合计为 43,667,372.23 元,占应收账款 9.05%。

(3) 截止 2006 年 12 月 31 日,无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东欠款。

6、 其他应收款

(1) 账龄分析

		2005.12.31
账 龄	金额	比例坏账准备	净值	金额	比例	坏账准备	净值
1 年以内	25,736,985.61	36.17% 1,286,849.29	24,450,136.32	144,056,453.06	75.96%		7,202,822.59 136,853,630.47
1-2 年	7,063,581.92	706,358.199.93%	6,357,223.73	15,193,983.50	8.01%		1,519,398.35 13,674,585.15
2-3 年	14,325,558.32	20.13% 2,865,111.66	11,460,446.66	2,497,364.49	1.32%	499,472.89	1,997,891.60
3-4 年	905,484.56	452,742.281.27%	452,742.28	6,917,768.44	3.65%	3,458,884.22	3,458,884.22
4-5 年	1,775,996.80	2.50% 1,420,797.44	355,199.36	101,016.18	0.05%	80812.94	20,203.24
5 年以上	465,184.05	465,184.050.65%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
个别认定	20,879,060.00	29.34% 20,879,060.00	0.00	20,879,060.00	11.01%	20,879,060.00	0.00
合 计	71,151,851.26	100.00% 28,076,102.91	43,075,748.35	189,645,645.67	100.00%		33,640,450.99 156,005,194.68

注 1:本公司其他应收款期末较期初减少 62.48%,主要原因为本公司本期收回中材水泥有限责 任公司和云浮天山水泥有限公司的往来款 107,311,868.09 元。

(2) 其他应收款前五名金额合计为 35,271,079.00 元,占其他应收款 49.57%。

(3) 大额欠款单位列示

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款比例	欠款原因
德隆国际战略投资有限公司	10,000,000.00	2-3 年	14.05%	借款
巴州天山房地产开发有限责任公司	8,492,019.00	2-3 年	11.94%	往来款
周敏仁	5,900,000.00	1 年以内	8.29%	股权转让款
新疆生命红科技投资开发有限责任公司	5,650,000.00	2-3 年	7.94%	抵账款
新疆德隆房地产开发有限公司	5,229,060.00	2-3 年	7.35%	抵账款
无锡恒久管桩制造有限公司	4,270,000.00	1-3 年	6.00%	往来款
新疆昌隆白水泥有限公司	4,212,000.00	1-2 年	5.92%	往来款

(4) 截止 2006 年 12 月 31 日,无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东欠款。

(5) 坏账准备中计提特别坏账明细

① 据本公司第二届第二十八次董事会决议,对本公司应收德隆国际战略投资有限公司借款 10,000,000.00 元,因无法收回,全额计提坏账准备 10,000,000.00 元。

② 据本公司第二届第三十八次董事会决议,对本公司应收新疆生命红科技投资开发有限责任公 司抵账款 5,650,000.00 元、新疆德隆房地产开发有限公司抵账款 5,229,060.00 元,因预计无法收 回,全额计提坏账准备 10,879,060.00 元。

截止 2004 年 12 月 31 日,上述款项计提减值准备余额 20,879,060.00 元,上述应收款项至 2006 年 12 月 31 日无变化,减值准备亦未发生变化。

7、 预付账款

(1) 账龄分析

账龄	2006.12.31	比例	2005.12.31	比例
1 年以下	58,232,283.81	73.85%	54,435,542.13	63.00%
1-2 年	11,273,274.28	14.30%	54,362,450.48	35.84%
2-3 年	5,546,009.11	7.03%	3,636,579.96	0.60%
3 年以上	3,798,377.10	4.82%	2,401,391.38	0.56%
合计	78,849,944.30	100.00%	114,835,963.95	100.00%

(2) 本公司预付账款期末较期初减少 31.34%,主要原因为期初部分预付工程款项转入在建工程 核算所致。

(3) 期末账龄超过一年的预付款为 20,617,660.49 元。主要系预付工程款及未结算的工程尾款。

(4) 预付账款前五名金额合计为 30,927,398.16 元,占预付账款 39.22%。

(5) 截止 2006 年 12 月 31 日,持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东欠款为:

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款比例	欠款原因
新疆天山建材(集团)有限责任公司	27,112.58	1-2年	0.03%	预付款
合计	27,112.58

8、 存货

(1) 存货明细

		2006.12.31			2005.12.31
项目	金额	跌价准备	净值	金额	跌价准备	净值
原材料	162,285,171.74	0.00	162,285,171.74	147,758,027.81		0.00 147,758,027.81
包装物	5,253,682.21	0.00	5,253,682.21	2,692,743.94	0.00	2,692,743.94
低值易耗品	2,356,011.47	0.00	2,356,011.47	1,138,365.00	0.00	1,138,365.00
自制半成品	106,448,921.82	0.00	106,448,921.82	115,091,789.32		0.00 115,091,789.32
库存商品	82,331,223.24	0.00	82,331,223.24	63,097,859.50	0.00	63,097,859.50
发出商品	5,288,101.65	0.00	5,288,101.65	19,028,162.60	0.00	19,028,162.60

合 计 363,963,112.13 0.00 363,963,112.13 348,806,948.17 0.00 348,806,948.17

注 1:发出商品系货物已发出,但商品所有权上的主要风险和报酬尚未转移给购货方的库存商 品。

注 2:年末存货未发生可变现净值低于账面成本的情况,故未提取存货跌价准备。

9、 待摊费用

项目	2005.12.31	本期增加	本期摊销	本期转出	2006.12.31
保险费	412,636.04	1,884,032.47	1,795,272.66	0.00	501,395.85
养路费	477,476.33	992,744.86	1,165,931.19	0.00	304,290.00
材料	887,557.28	14,778,507.64	14,692,929.62	0.00	973,135.30
矿山管理费	0.00	1,947,868.14	1,947,868.14	0.00	0.00
税金	0.00	11,448.00	11,208.00	0.00	240.00
其他	85,080.00	502,581.41	513,371.40	0.00	74,290.01
合计	1,862,749.65	20,117,182.52	20,126,581.01	0.00	1,853,351.16

10、 长期股权投资

(1) 长期股权投资及资减值准备

	2006.12.31			2005.12.31
项目	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期股票投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对未合并子公司投资	5,210,936.21	0.00	5,210,936.21	0.00	0.00	0.00
对合营企业投资	177,779,000.24		0.00 177,779,000.24 158,252,457.30			0.00 158,252,457.30
对联营企业投资	110,020,000.00 99,800,000.00			10,220,000.00 109,780,000.00 99,800,000.00		9,980,000.00
其他股权投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股权投资差额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	293,009,936.45 99,800,000.00 193,209,936.45 268,032,457.30 99,800,000.00 168,232,457.30

(2) 对未合并子公司投资

	初始投资额			权益变动			2006.12.31账面	占被投资
被投资单位名称	原始投资	本年增减	本期权益增减	本年利润分回	累计增减	股权投资准备	余额	单位股权比例
新疆天山石材有限责		5,220,212.24 5,220,212.24	-9,276.03	0.00	-9,276.03	0.00	5,210,936.21	100%
任公司
合计		5,220,212.24 5,220,212.24	-9,276.03	0.00	-9,276.03	0.00	5,210,936.21

注 1:本年度本公司因尚未支付新疆天山石材有限公司的股权收购款,故未将其纳入合并范围。

(3) 对合营企业投资

	初始投资额			权益变动			2006.12.31账面	占被投资
被投资单位名称	原始投资	本年增减	本期权益增减	本年利润分回	累计增减	股权投资准备	余额	单位股权比例
云浮天山水泥有限公司	55,700,000.00	0.00	1,409,157.52	0.00	1,419,157.51		0.00 57,119,157.51	30.95%
中天高科特种车辆有限责任公司	5,996,000.00	0.00	202,647.44	163,961.98	736,069.05	22,402.31	6,754,471.36	20.00%
伊犁南岗建材有限公司	55,000,000.00	0.00	13,484,668.17	2,169,964.67	29,385,842.08		0.00 84,385,842.08	31.64%
新疆大西部旅游股份公司	21,896,890.00	0.00	4,765,030.34	0.00	2,751,903.87		10,808.76 24,648,793.87	43.79%
新疆大西部旅游股份公司		2,824,500.00 2,824,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,824,500.00	5.38%
无锡恒久管桩制造有限公司	3,750,000.00	0.00	-825,533.85	0.00	-1,703,764.58	0.00	2,046,235.42	25.00%
合计	145,167,390.00 2,824,500.00		19,035,969.62	2,333,926.65	32,589,207.93		33,211.07 177,779,000.24

(4) 对联营企业投资

	初始投资额		权益变动			股权投	2006.12.31 账	占被投资
被投资单位名称	原始投资	本年增减	本期权益增减	本年利润分回	累计增减	资准备	面余额	单位股权比例
北京中水协网信息咨询有限公司	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	5.76%
东方人寿保险股份有限公司	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	6.25%
新疆西部建设股份有限公司	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8.46%
重庆证券经纪有限责任公司	49,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,800,000.00	6.50%
无锡远森房地产开发有限公司	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	19.00%
吐鲁番统一旅游有限公司	240,000.00 240,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	10.26%
合计	110,020,000.00 240,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00 110,020,000.00

(5) 长期股权投资减值准备

				本期转回
投资项目	2005.12.31	本期计提	资产价值	出售、非货币性交	2006.12.31
			回升转回	易、债务重组转出
德恒证券	49,800,000.00	0.00	0.00	0.00	49,800,000.00
东方人寿	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00
合计	99,800,000.00	0.00	0.00	0.00	99,800,000.00

注 1:根据本公司第二届第二十八次董事会决议对"长期投资-德恒证券有限公司"全额计提减

值准备,截止 2006 年 12 月 31 日已全额计提减值准备 49,800,000.00 元。

注 2:根据本公司第二届第二十八次董事会决议对"长期投资-东方人寿保险股份有限公司"按 投资金额的 50%计提减值准备,截止 2004 年 12 月 31 日已计提减值准备 25,000,000.00 元。根据本 公司第三届第五次董事会决议,2005 年又对其计提减值准备 25,000,000.00 元,截止 2006 年 12 月 31 日,已计提减值准备 50,000,000.00 元。

11、 合并价差

被投资单位名称	摊销初始金额2005.12.31期限		本期摊销	2006.12.31	形成原因
新疆和静天山水泥有限责任公司	411,089.32	10年	147,762.51	41,108.94	106,653.57	收购股权形成
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	-1,366,589.84	10 年	-864,872.39	-136,658.98	-728,213.41	收购股权形成
新疆塔里木水泥有限责任公司	-5,889,779.50	10 年	-3,837,436.15	-588,977.96	-3,248,458.19	收购股权形成
库尔勒天山神州混凝土有限责任公司	3,000,000.00	10 年	2,125,000.00	300,000.00	1,825,000.00	收购股权形成
新疆天山筑友混凝土有限责任公司	1,000,000.00	10 年	750,000.00	100,000.00	650,000.00	收购股权形成
苏州天山商品混凝土有限公司	1,631,001.50	10 年	1,196,067.75	163,100.15	1,032,967.60	收购股权形成
新疆屯河金波水泥有限责任公司	666,833.57	10 年	466,783.48	66,683.35	400,100.13	收购股权形成
合计	-547,444.95		-16,694.80	-54,744.50	38,049.70

注:合并价差系收购纳入合并财务报表范围的子公司股权产生的股权投资差额。

12、 固定资产及累计折旧

(1) 明细情况

项目	2005.12.31	本期增加	本期减少	2006.12.31
固定资产原值:
房屋及建筑物	1,680,022,853.25	63,853,906.98	27,107,166.74	1,716,769,593.49
机器设备	2,097,898,950.32	32,338,254.12	21,290,213.58	2,108,946,990.86
运输设备	161,305,512.55	14,462,186.68	22,820,240.88	152,947,458.35
办公设备及其他	27,431,162.72	2,012,548.68	1,789,280.69	27,654,430.71
合计	3,966,658,478.84	112,666,896.46	73,006,901.89	4,006,318,473.41

累计折旧:

房屋及建筑物 379,028,659.23 58,358,142.62 6,273,330.73 431,113,471.12

机器设备	811,282,465.66	125,693,268.73	13,666,449.97	923,309,284.42
运输设备	71,255,910.28	24,451,317.63	11,380,586.02	84,326,641.89
办公设备及其他	17,139,314.71	3,649,553.94	1,028,899.30	19,759,969.35
合计	1,278,706,349.88	212,152,282.92	32,349,266.02	1,458,509,366.78
固定资产净值:	2,687,952,128.96			2,547,809,106.63
固定资产减值准备:
房屋及建筑物	9,506,760.65	0.00	0.00	9,506,760.65
机器设备	10,722,976.06	2,044,275.92	0.00	12,767,251.98
运输设备	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备及其他	0.00	82,137.14	0.00	82,137.14
合计	20,229,736.71	2,126,413.06	0.00	22,356,149.77

固定资产净额: 2,667,722,392.25 2,525,452,956.86

注 1:本期增加的固定资产中由在建工程转入 37,240,394.08 元。

注 2:本期固定资产减值准备增加 2,126,413.06 元,是因为子公司江苏天山水泥集团有限公司 根据第一届第十次董事会决议,对湖山分公司所使用的立窑计提减值准备 1,987,260.27 元;子公司 屯河水泥有限责任公司对公司办公设备和机器设备计提减值准备 86,260.42 元;子公司阿克苏天山 多浪水泥有限责任公司对公司的机器设备计提减值准备 52,892.37 元。本期无减少固定资产减值准 备的情况。

注 3:本公司控股子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司房屋建筑物 15,906,532.93 元尚未 办理房屋产权证;本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司本部因土地使用权证未办理过户, 故地上房产均尚未办理产权过户手续;屯河机关本期抵账房产和车辆均未办理过户手续;南疆事业 部有 3 辆汽车尚未办理过户手续;塔里木公司有中天宇建工金都广场等 6 项房产尚未办理过户手续; 库尔勒神州公司的开发区办公楼和开发区车库未办理房产证,库尔勒神州公司的办公楼、餐厅和车 库的产权证上的产权人不是库尔勒神州公司,尚未办理过户手续;本公司控股子公司新疆屯河水泥 有限责任公司下属阿勒泰水泥分公司及布尔津水泥分公司房屋尚未办理产权过户手续。

注 4:截止 2006 年 12 月 31 日,本公司用于抵押的固定资产净值 1,647,559,088.95 元。

13、 在建工程

(1) 在建工程

工程			2006.12.31			2005.12.31
	项目名称	预算数	账面金额	减值准备	净值	账面金额	减值准备	净值
库车二期		111,850,000.00	103,349,155.64		0.00 103,349,155.64 28,153,107.01		0.00	28,153,107.01

地下输送系统		0.00	0.00	0.00	1,658,287.13	0.00	1,658,287.13
旋窑煤磨技改		0.00	0.00	0.00	13,366.31	0.00	13,366.31
立窑收尘		132,874.80		132,874.80	31,345.07	0.00	31,345.07
克州项目		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,488,950.28	0.00	1,488,950.28
职工宿舍		0.00	0.00	0.00	359,406.90	0.00	359,406.90
厂区零星工程		20,926.00	0.00	20,926.00	152,320.69	0.00	152,320.69
无锡混凝土基
建工程	326,567.00	0.00	0.00	0.00	326,567.00	0.00	326,567.00
溧阳熟料基建
工程	1,442,733.22	0.00	0.00	0.00	1,442,733.22	0.00	1,442,733.22
低温余热发电		62,700.00	0.00	62,700.00	0.00	0.00	0.00
新建办公楼		2,983,975.81	0.00	2,983,975.81		0.00	0.00
申克称		135,000.00	0.00	135,000.00	83,500.00	0.00	83,500.00
三厂复合超细		75,300.00	0.00	75,300.00	0.00	0.00	0.00
粉项目
中控室自动化		1,022,358.00	0.00	1,022,358.00	0.00	0.00	0.00
改造
纯低温余热发		31,784.72	0.00	31,784.72	0.00	0.00	0.00
电技改工程
石膏矿道路		93,411.89	0.00	93,411.89	93,411.89	0.00	93,411.89
米泉项目	9,891,243.30	9,891,243.30	5,757,295.21	4,133,948.09	9,891,243.30	5,757,295.21	4,133,948.09
电石渣项目		119,846.87	0.00	119,846.87	0.00	0.00	0.00
石缝沟道路	207,000.00	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00
零星工程		0.00	0.00	0.00	803,014.91	0.00	803,014.91
合 计		119,116,577.03		6,757,295.21 112,359,281.82 44,497,253.71		5,757,295.21	38,739,958.50

(2) 明细情况

工程名称	预算数	2005.12.31	本期增加	本期转入固定资产数	其他减少数	2006.12.31 完工程度		资金来源
库车二期	111,850,000.00	28,153,107.01	75,486,848.63	0.00		290,800.00 103,349,155.64	92.00%	自筹
地下输送系统		1,658,287.13	109,569.35	1,767,856.48	0.00	0.00	100.00%	自筹
旋窑煤磨技改		13,366.31	811,197.18	824,563.49	0.00	0.00	100.00%	自筹
绿土矿空压机		0.00	409,489.10	409,489.10	0.00	0.00	100.00%	自筹
立窑收尘		31,345.07	1,611,529.73	1,510,000.00	0.00	132,874.80		自筹
克州项目		1,488,950.28	0.00	0.00	488,950.28	1,000,000.00	停建	自筹
职工宿舍		359,406.90	0.00	359,406.90	0.00	0.00		自筹
厂区零星工程		152,320.69	365,710.56	232,494.54	264,610.71	20,926.00		自筹

雷管库房	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00		0.00 100.00%	自筹
炸药库房	4,720.00	0.00	4,720.00	4,720.00	0.00		0.00 100.00%	自筹
储存罐	123,773.76	0.00	123,773.76	123,773.76	0.00		0.00 100.00%	自筹
无锡混凝土基
建工程		326,567.00	375,269.00	701,836.00	0.00		0.00 100.00%	自筹
溧阳熟料基建								自筹
工程		1,442,733.22	9,400,528.92	10,843,262.14	0.00		0.00 100.00%
八嘴包装机		0.00	2,311,238.81	2,311,238.81	0.00		0.00 100.00%	自筹
无锡水泥设备		0.00	12,321,823.61	12,321,823.61	0.00		0.00 100.00%	自筹
主变压器改造		0.00	863,065.13	863,065.13	0.00		0.00 100.00%	自筹
低温余热发电		0.00	62,700.00	0.00	0.00	62,700.00		自筹
新建办公楼		0.00	7,142,039.93	4,158,064.12	0.00	2,983,975.81		自筹
申克称		83,500.00	51,500.00	0.00	0.00	135,000.00		自筹
三厂复合超细								自筹
粉项目		0.00	75,300.00	0.00	0.00	75,300.00
蓄电池改造		0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00		自筹
中控室自动化								自筹
改造		0.00	1,522,358.00	500,000.00	0.00	1,022,358.00
纯低温余热发								自筹
电技改工程		0.00	41,784.72	10,000.00	0.00	31,784.72
红外窑炉热象								自筹
仪		0.00	189,800.00	189,800.00	0.00	0.00
石膏矿道路		93,411.89	0.00	0.00	0.00	93,411.89
米泉项目	9,891,243.30	9,891,243.30	0.00	0.00	0.00	9,891,243.30		自筹
电石渣项目		0.00	119,846.87	0.00	0.00	119,846.87		自筹借款
石缝沟道路	207,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00	95.65%	自筹
零星工程		803,014.91	0.00	0.00	803,014.91	0.00
合计			44,497,253.71 113,707,093.30	37,240,394.08		1,847,375.90 119,116,577.03

(3) 期末在建工程中无资本化利息金额。

(4) 在建工程减值准备

				本期转回
工程名称	2005.12.31	本期增加	资产价值	出售、非货币性交	2006.12.31
			回升转回	易、债务重组转出
米泉熟料基地	5,757,295.21	0.00	0.00	0.00	5,757,295.21
阿克苏克州项目	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
合计	5,757,295.21	1,000,000.00	0.00	0.00	6,757,295.21

注:本期在建工程减值准备增加 100 万元是因为阿克苏克州项目因当地土地规划改变使得工程 停建,因此将期末在建工程余额全额计提减值准备。

14、 无形资产

(1) 无形资产

		2006.12.31			2005.12.31
项目	账面余额	减值准备	净值	账面余额	减值准备	净值
采矿权	13,701,915.97	0.00	13,701,915.97	11,714,281.46		0.00 11,714,281.46
软件	1,202,113.26	0.00	1,202,113.26	1,299,990.53	0.00	1,299,990.53
商标使用权	2,595,666.64	0.00	2,595,666.64	3,194,666.64	0.00	3,194,666.64
土地使用权	48,236,786.15	0.00	48,236,786.15	52,221,301.33		0.00 52,221,301.33
草原补偿费	340,591.27	0.00	340,591.27	0.00	0.00	0.00
码头河道使用费	1,012,480.00	0.00	1,012,480.00	0.00	0.00	0.00
合计	67,089,553.29	0.00	67,089,553.29	68,430,239.96	0.00	68,430,239.96

剩余

(2) 无形资产明细

项目 取得 方式 原始金额 2005.12.31 本期转入 本期摊销 本期转出 2006.12.31 累计摊销 摊销 期限 (月) 软件 购买 2,582,292.66 1,299,990.53 424,283.18 522,160.45 0.00 1,202,113.26 1,380,179.40 塔里木土地使用权 1 购买 732,514.18 0.00 732,514.18 4,069.52 0.00 728,444.66 4,069.52 358 塔里木土地使用权 2 购买 1,311,210.00 1,178,969.80 0.00 26,224.20 0.00 1,152,745.60 158,464.40 527 塔里木土地使用权 3 购买 299,500.00 0.00 299,500.00 12,479.15 0.00 287,020.85 12,479.15 115 吐鲁番旅游土地使用 权 购买 13,680,794.00 11,977,343.54 0.00 340,794.12 0.00 11,636,549.42 2,044,244.58 411 阿克苏土地使用权 购买 11,104,356.58 10,249,255.90 0.00 224,063.67 21,330.00 10,003,862.23 1,079,164.35 534 江苏土地使用权 购买 9,018,984.00 8,057,734.00 520,461.23 209,000.00 0.00 8,369,195.23 649,788.77 554 股份土地使用权 购买 9,729,166.98 4,640,115.84 5,089,051.14 0.00 9,729,166.98 0.00 0.00 库尔勒土地使用权 购买 2,620,000.00 2,238,490.25 0.00 86,007.84 0.00 2,152,482.41 467,517.59 297 和静土地使用权 1 购买 1,209,602.50 1,112,834.50 0.00 24,192.00 0.00 1,088,642.50 120,960.00 36 和静土地使用权 2 划拨 197,759.32 0.00 197,759.32 2,471.99 0.00 195,287.33 2,471.99 237 屯河土地使用权 1 购买 985,800.00 772,223.58 0.00 32,859.96 0.00 739,363.62 246,436.38 270 屯河土地使用权 2 购买 475,778.00 431,174.00 0.00 11,894.40 0.00 419,279.60 56,498.40 423 水泥制造土地使用权 购买 11,226,539.92 11,226,539.92 174,286.48 266,093.70 0.00 11,134,732.70 91,807.22 鄯善土地使用权 购买 370,000.00 336,620.00 0.00 7,440.00 0.00 329,180.00 40,820.00 534 矿山开采权 购买 172,900.00 140,847.33 0.00 18,315.72 0.00 122,531.61 50,368.39 9 矿山开采权 购买 1,017,300.00 0.00 1,017,300.00 65,632.30 0.00 951,667.70 65,632.30 135 商标使用权 购买 5,990,000.00 3,194,666.64 0.00 599,000.00 0.00 2,595,666.64 3,394,333.36 54 矿山开采权 购买 278,900.00 263,728.44 0.00 8,669.52 0.00 255,058.92 23,841.08 9 矿山开采权 购买 1,708,400.00 1,545,206.99 0.00 93,253.32 0.00 1,451,953.67 256,446.33 9

矿山开采权	购买	933,334.02	933,334.02	0.00	93,333.36	0.00	840,000.66	93,333.36
矿山开采权	购买	6,000,000.00 5,400,000.00		0.00	300,000.00		0.00 5,100,000.00	900,000.00	204
矿山开采权	购买	1,149,700.00	910,179.25	0.00	114,969.96	0.00	795,209.29	354,490.71	83
矿山开采权	购买	1,018,600.00 1,018,600.00		0.00	203,719.86	0.00	814,880.14	203,719.86	48
矿山开采权	购买	602,126.29	15,126.29	571,873.71	8,783.34	0.00	578,216.66	23,909.63	118
矿山开采权	购买	362,900.00	336,167.67	0.00	37,838.90	0.00	298,328.77	64,571.23	78
矿山开采权	购买	322,200.00	308,779.15	0.00	19,123.60	0.00	289,655.55	32,544.45	151
矿山开采权	购买	270,000.00	266,250.00	0.00	9,000.00	0.00	257,250.00	12,750.00	343
矿山开采权	购买	252,400.00	227,160.04	0.00	25,239.96	0.00	201,920.08	50,479.92	96
矿山开采权	购买	203,700.00	190,535.65	0.00	18,669.00	0.00	171,866.65	31,833.35	91
矿山开采权	购买	1,420,800.00	0.00	1,420,800.00	0.00		0.00 1,420,800.00	0.00
矿山开采权	购买	168,500.00	158,366.63	0.00	5,790.36	0.00	152,576.27	15,923.73	9
草原补偿费	购买	346,364.00	0.00	346,364.00	5,772.73	0.00	340,591.27	5,772.73	59
码头河道使用权	购买	1,075,200.00	0.00	1,068,032.00	55,552.00		0.00 1,012,480.00	62,720.00	565
合计		88,837,622.45 68,430,239.96 11,862,225.24			3,452,414.93		9,750,496.98 67,089,553.29 11,997,572.18

(3)本年无形资产减少主要是因为天山股份公司本期转让土地使用权 9,729,166.98 元给新疆 天山建材(集团)房地产有限公司,另外克州将土地使用权 21,330.00 元转入在建工程。

(4)截止 2006 年 12 月 31 日,本公司无形资产中用于抵押的土地使用权账面净值为 14,017,998.43 元。

(5)无形资产减值准备:无形资产本年未出现会计报表"注释二、公司主要会计政策 14"所 述计提减值准备的情况,故本期未计提无形资产减值准备。

项目名称	原始金额	2005.12.31	本期增加	本期摊销	2006.12.31	累计摊销	剩余摊销期限
收尘袋	1,686,429.10	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,686,429.10	已摊销完
土地租赁费	493,932.40	428,074.80	0.00	49,393.20	378,681.60	115,250.80	92 个月
综合服务楼维修费	435,927.00	123,512.65	0.00	87,185.40	36,327.25	399,599.75	5 个月
租赁费	2,310,649.78	1,713,731.82	0.00	231,065.04	1,482,666.78	827,983.00	89 个月
矿山投资	1,000,542.78	560,363.88	386,846.31	506,262.87	440,947.32	559,595.46	216 个月
收购差价	2,701,910.40	945,669.27	0.00	270,191.04	675,478.23	2,026,432.17	360 个月
下岗职工安置费	1,914,780.00	574,433.52	0.00	382,956.00	191,477.52	1,723,302.48	72 个月
用电增容费	510,000.00	191,250.00	0.00	51,000.00	140,250.00	369,750.00	396 个月
用电权	3,271,500.00	949,875.00	0.00	327,150.00	622,725.00	2,648,775.00	360 个月
道路修理	188,000.00	0.00	188,000.00	0.00	188,000.00	0.00	60 个月
林场补偿费	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	60 个月
水暖管改造	271,855.60	0.00	271,855.60	0.00	271,855.60	0.00	60 个月
合计	14,985,527.06	5,503,910.94	1,046,701.91	1,922,203.55	4,628,409.30	10,357,117.76

15、 长期待摊费用

16、 短期借款

(1) 短期借款类别

类别	2006.12.31	2005.12.31
保证借款	442,586,519.00	955,519,834.37
抵押借款	297,464,800.00	252,120,000.00
质押借款	70,000,000.00	90,000,000.00
保证及抵押	0.00	434,600,000.00
保证及质押	0.00	153,157,101.00
保证、抵押和质押	81,410,000.00	0.00
票据贴现借款	4,400,000.00	0.00
合计	895,861,319.00	1,885,396,935.37

(2) 短期借款明细

贷款银行	年末金额	借款期限	年利率	借款用途	担保单位/抵押资产/质押资产
交通银行乌鲁木齐分行	30,000,000.00	2006.03.30-2007.03.30	5.58%	根据重组协议重组	质押新疆塔里木水泥股份有限公司94%股权和新疆和静天山水泥有限责任公司 74.63%股权
中国工商银行乌鲁木齐经二路支行	15,000,000.00	2006.06.30-2007.06.27	5.58%		工业流动资金贷款 天山水泥厂的房产和机器设备抵押
中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐黄河路支行	53,000,000.00	2006.03.31-2007.03.30	5.58%		工业流动资金贷款 新疆天山水泥厂机器设备抵押
中国工商银行乌鲁木齐经二路支行	10,000,000.00	2006.06.30-2007.06.27	5.58%		工业流动资金贷款 天山水泥厂的房产和机器设备抵押
中国银行新疆分行	35,150,000.00	2006.06.30-2007.06.30	执行重组协议利率	落实债务重组协议营运资金贷款偿还	质押新疆屯河水泥有限公司股权17850 万股权
中国建设银行股份有限公司吐鲁番地区分行	34,000,000.00	2006.03.30-2007.03.30	5.58%	流动资金	吐鲁番熟料机器设备抵押
中国工商银行乌鲁木齐经二路支行	40,000,000.00	2006.06.30-2007.06.27	5.58%		工业流动资金贷款 天山水泥厂的房产和机器设备抵押
中国工商银行阿克苏地区分行	30,000,000.00	2006.03.27-2007.03.26	5.58%	流动资金	阿克苏的机器设备抵押
中国工商银行阿克苏地区分行	10,000,000.00	2006.03.27-2007.03.26	5.58%	流动资金	阿克苏的机器设备抵押
中国银行阿克苏支行	14,500,000.00	2006.07-2007.06	5.58%	流动资金	新建塔里木水泥有限责任公司
中国银行阿克苏支行	20,000,000.00	2006.07-2007.07	5.58%	流动资金	新疆屯河水泥有限责任公司
中国建设银行无锡市锡山支行	4,420,000.00	2006.06.09-2007.06.08	5.58%	流动资金	无锡嘉德投资置业有限公司
交通银行河埒口支行	43,471,419.00	2006.03.22-2007.03.21	5.58%	流动资金	新疆天山水泥股份有限公司
中国农业银行无锡分行营业部	44,840,000.00	2006.03.21-2007.03.20	5.58%	流动资金	新疆天山水泥股份有限公司
招商银行无锡城南支行	4,850,000.00	2006.11.17	5.02%	流动资金	500 万元银行存单质押

		-2007.05.17
招商银行无锡城南支行	11,870,000.00	2006.05.22-2007.05.22	5.85%	流动资金	新疆天山水泥股份有限公司
无锡市商业银行	5,000,000.00	2006.11.20	6.73%	流动资金	新疆天山水泥股份有限公司和江苏
		-2007.11.20			天山水泥集团共同担保
无锡市商业银行	10,000,000.00	2006.11.10	6.73%	流动资金	新疆天山水泥股份有限公司和江苏
		-2007.11.10			天山水泥集团共同担保
无锡市商业银行	10,000,000.00	2006.10.11	6.73%	流动资金	新疆天山水泥股份有限公司和江苏
		-2007.10.11			天山水泥集团共同担保
无锡市商业银行	10,000,000.00	2006.11.08	6.73%	流动资金	新疆天山水泥股份有限公司和江苏
		-2007.11.08			天山水泥集团共同担保
无锡市商业银行	10,000,000.00	2006.10.12	6.73%	流动资金	新疆天山水泥股份有限公司和江苏
		-2007.10.12			天山水泥集团共同担保
广东发展银行无锡支行	7,000,000.00	2006.11.14	6.73%	流动资金	江苏天山机器设备抵押
		-2007.08.06
广东发展银行无锡支行	7,000,000.00	2006.11.14	6.73%	流动资金	江苏天山机器设备抵押
		-2007.08.09
广东发展银行无锡支行	6,000,000.00	2006.11.14	6.73%	流动资金	江苏天山机器设备抵押
		-2007.08.14
溧阳市上沛镇信用社	5,000,000.00	2006.09.14	7.34%	流动资金	江苏天山机器设备抵押
		-2007.01.14
溧阳市上沛镇信用社	8,000,000.00	2006.10.13	7.34%	流动资金	江苏天山机器设备抵押
		-2007.02.10
溧阳市上沛镇信用社	5,000,000.00	2006.11.14	7.34%	流动资金	江苏天山机器设备抵押
		-2007.08.14
溧阳市上沛镇信用社	5,000,000.00	2006.09.15	7.34%	流动资金	江苏天山机器设备抵押
		-2007.01.15
溧阳市上沛镇信用社	6,000,000.00	2006.09.13	7.34%	流动资金	江苏天山机器设备抵押
		-2007.01.12
溧阳市上沛镇信用社	6,000,000.00	2006.10.13	7.34%	流动资金	江苏天山机器设备抵押
		-2007.02.10
中国银行苏州分行	9,000,000.00	2006.06.28	6.14%	流动资金	苏州国发中小企业担保投资发展公
		-2007.06.27			司
中国银行苏州分行	5,000,000.00	2006.07.25	6.14%	流动资金	苏州国发中小企业担保投资发展公
		-2007.07.24			司
中国银行苏州分行	1,000,000.00	2006.10.09	6.14%	流动资金	苏州国发中小企业担保投资发展公
		-2007.06.25			司
					新疆天山水泥股份有限公司提供担
中国银行股份有限公司新疆		2006.09.29	执行央行基准		保;质押物为富蕴水泥股权、金波
分行	81,410,000.00	-2007.09	利率	贷款偿还	水泥股权、伊犁南岗股权;抵押物
					为额敏、奇台的房产土地、富蕴的
					房产、沙湾和布尔津的机器设备
中国银行股份有限公司昌吉	4,000,000.00	2006.09.28	执行央行基准	贷款偿还	新疆天山水泥股份有限公司
州分行		-2007.08.20	利率
中国工商银行昌吉州分行	94,000,000.00	2006.06.30	5.85%	贷款偿还	新疆天山水泥股份有限公司
		-2007.06.29

中国工商银行昌吉州分行	1,880,000.00	2006.06.30	5.85%	贷款偿还	屯河水泥生产线、车间及土地
		-2007.06.29
中国建设银行股份有限公司		2006.04.04
昌吉州分行	65,000,000.00	-2007.04.03	5.58%	贷款偿还	新疆天山水泥股份有限公司
		2006.04.04
中国农业银行昌吉州分行	20,000,000.00	-2007.04.03	5.85%	贷款偿还	新疆天山水泥股份有限公司
		2006.06.30
中国农业银行昌吉州分行	14,860,000.00	-2007.06.29	5.85%	贷款偿还	新疆天山水泥股份有限公司
中国建设银行股份有限公司		2006.03.28
沙湾县支行	7,200,000.00	-2007.03.27	5.58%	贷款偿还	新疆屯河水泥有限责任公司
中国银行股份有限公司沙湾	15,300,000.00	2006.09.27	执行央行基准	贷款偿还
县支行		-2007.09.22	利率		沙湾机器设备
中国工商银行沙湾县支行	10,130,000.00	2006.06.29	5.85%		屯河老线所有的机器设备
		-2007.06.28		贷款偿还
票据贴现视同借款	4,400,000.00
中国建设银行股份有限公司		2006.04.13
哈密地区分行	7,000,000.00	-2007.04.13	5.58%	流动资金	哈密天山机器设备抵押
中国信达资产管理公司乌鲁		2003.11.28			新疆德隆集团有限公司
木齐办事处	1,900,000.00	-2004.11.28	5.84%
		2006.06.07			新建塔里木水泥有限责任公司
中国农业银行和静县支行	5,647,500.00	-2007.06.05	5.85%	债务重组
中国建设银行股份有限公司	11,990,000.00	2006.03.16	5.85%	债务重组	和静天山房产抵押
巴州分行		-2007.03.15
中国银行股份有限公司新疆	1,870,000.00	2006.09.19	执行央行基准	贷款偿还	新疆天山水泥股份有限公司
分行		-2007.09.20	利率
中国工商银行巴州分行	29,007,600.00	2003.09.09	5.10%	借款还贷	新疆天山多浪有限责任公司
		-2004.09.08
中国农业银行巴州分行	4,164,800.00	2006.09.13	6.12%	债务重组	塔里木水泥机器设备抵押
		-2007.05.27
合计	895,861,319.00

(3) 延期贷款

贷款单位	贷款金额	贷款利年率	贷款资金用途	贷款期限	备注
中国工商银行巴州分行	29,007,600.00	5.10%	借款还贷	2003.09.09-2004.09.08
中国信达资产管理公司乌	1,900,000.00	5.84%		2003.11.28-2004.11.28
鲁木齐办事处
合计	30,907,600.00

(4) 质押物情况

质押人	质押权人	权利内容	2006.12.31质押物账面金额	借款金额
新疆天山水泥股份有		新疆塔里木水泥股份有限公
限公司	交通银行乌鲁木齐分行	司 94%股权	51,793,273.22	30,000,000.00

		新疆和静天山水泥有限责任公司 74.63%股权	61,694,878.30
新疆天山水泥股份有限公司	中国银行新疆分行	新疆屯河水泥有限公司股权17850 万股权	213,234,320.29	35,150,000.00
江苏天山水泥集团有限公司	招商银行无锡城南支行	500 万元银行存单质押	5,000,000.00	4,850,000.00
新疆屯河水泥有限责任公司	中国银行新疆分行	屯河水泥持有的富蕴水泥99%股权	23,930,703.62	本笔贷款同时为
新疆屯河水泥有限责任公司	中国银行新疆分行	屯河水泥持有的伊犁南岗31.64%股权	84,385,842.08	抵押、质押和担保,借款总金额为
新疆屯河水泥有限责任公司	中国银行新疆分行	屯河水泥持有的金波水泥60%股权	10,839,747.18	8,141 万元

17、 应付票据

项目	2006.12.31	2005.12.31
银行承兑汇票	66,615,000.00	70,650,000.00
商业承兑汇票	11,772,083.89	16,592,638.39
合计	78,387,083.89	87,242,638.39

(1)银行承兑汇票明细如下:

收票单位	金额	起止日期
无锡天山水泥有限公司	5,000,000.00	2006.11.07-2007.05.07
无锡天山水泥有限公司	5,000,000.00	2006.11.03-2007.05.03
无锡天山水泥有限公司	5,000,000.00	2006.11.06-2007.05.06
无锡天山水泥有限公司	6,000,000.00	2006.11.02-2007.05.02
无锡天山水泥有限公司	5,000,000.00	2006.11.01-2007.05.01
无锡天山水泥有限公司	1,000,000.00	2006.10.26-2007.04.26
无锡天山水泥有限公司	2,600,000.00	2006.08.29-2007.02.28
无锡天山水泥有限公司	1,000,000.00	2006.08.28-2007.02.28
无锡天山水泥有限公司	5,000,000.00	2006.11.15-2007.05.15
溧阳市天山采矿有限公司	100,000.00	2006.12.29-2007.06.29
溧阳市天山采矿有限公司	100,000.00	2006.12.29-2007.06.29
溧阳市天山采矿有限公司	100,000.00	2006.12.29-2007.06.29
溧阳市天山采矿有限公司	100,000.00	2006.12.29-2007.06.29
溧阳市天山采矿有限公司	100,000.00	2006.12.29-2007.06.29
溧阳市天山采矿有限公司	100,000.00	2006.12.29-2007.06.29
溧阳市天山采矿有限公司	100,000.00	2006.12.29-2007.06.29
溧阳市天山采矿有限公司	100,000.00	2006.12.29-2007.06.29
溧阳市天山采矿有限公司	100,000.00	2006.12.29-2007.06.29

溧阳市天山采矿有限公司	100,000.00	2006.12.29-2007.06.29
江阴苏龙电力燃料有限公司	2,000,000.00	2006.07.26-2007.01.26
铜陵市中泰商贸有限责任公司	335,000.00	2006.08.17-2007.02.17
江苏润通燃料有限公司	500,000.00	2006.08.17-2007.02.17
江苏悦达贸易股份有限公司	500,000.00	2006.08.17-2007.02.17
溧阳市天山采矿有限公司	500,000.00	2006.09.18-2007.03.18
溧阳市天山采矿有限公司	200,000.00	2006.09.18-2007.03.18
溧阳市天山采矿有限公司	200,000.00	2006.09.18-2007.03.18
溧阳市天山采矿有限公司	200,000.00	2006.09.18-2007.03.18
溧阳市天山采矿有限公司	100,000.00	2006.09.18-2007.03.18
溧阳市天山采矿有限公司	100,000.00	2006.09.18-2007.03.18
溧阳市天山采矿有限公司	100,000.00	2006.09.18-2007.03.18
溧阳市天山采矿有限公司	100,000.00	2006.09.18-2007.03.18
溧阳市天山采矿有限公司	100,000.00	2006.10.16-2007.04.16
溧阳市天山采矿有限公司	100,000.00	2006.10.16-2007.04.16
溧阳市天山采矿有限公司	100,000.00	2006.10.16-2007.04.16
溧阳市天山采矿有限公司	100,000.00	2006.10.16-2007.04.16
溧阳市天山采矿有限公司	100,000.00	2006.10.16-2007.04.16
溧阳市天山采矿有限公司	100,000.00	2006.10.16-2007.04.16
溧阳市天山采矿有限公司	100,000.00	2006.10.16-2007.04.16
溧阳市天山采矿有限公司	100,000.00	2006.10.16-2007.04.16
溧阳市天山采矿有限公司	100,000.00	2006.10.16-2007.04.16
溧阳市天山采矿有限公司	50,000.00	2006.10.16-2007.04.16
溧阳市天山采矿有限公司	50,000.00	2006.10.16-2007.04.16
江苏悦达贸易股份有限公司	500,000.00	2006.10.27-2007.04.27
江苏悦达贸易股份有限公司	500,000.00	2006.10.27-2007.04.28
溧阳市天山采矿有限公司	100,000.00	2006.11.20-2007.05.20
溧阳市天山采矿有限公司	100,000.00	2006.11.20-2007.05.20
溧阳市天山采矿有限公司	100,000.00	2006.11.20-2007.05.20
溧阳市天山采矿有限公司	100,000.00	2006.11.20-2007.05.20
溧阳市天山采矿有限公司	100,000.00	2006.11.20-2007.05.20
溧阳市天山采矿有限公司	100,000.00	2006.11.20-2007.05.20
溧阳市天山采矿有限公司	100,000.00	2006.11.20-2007.05.20
溧阳市天山采矿有限公司	100,000.00	2006.11.20-2007.05.20
溧阳市天山采矿有限公司	100,000.00	2006.11.20-2007.05.20
溧阳市天山采矿有限公司	300,000.00	2006.11.20-2007.05.20
溧阳市天山采矿有限公司	300,000.00	2006.11.20-2007.05.20

溧阳市天山采矿有限公司	200,000.00	2006.11.20-2007.05.20
溧阳市天山采矿有限公司	200,000.00	2006.11.20-2007.05.20
溧阳市天山采矿有限公司	200,000.00	2006.11.20-2007.05.20
溧阳市天山采矿有限公司	200,000.00	2006.11.20-2007.05.20
溧阳市天山采矿有限公司	200,000.00	2006.11.20-2007.05.20
溧阳市天山采矿有限公司	50,000.00	2006.11.20-2007.05.20
溧阳市天山采矿有限公司	50,000.00	2006.11.20-2007.05.20
溧阳市天山采矿有限公司	50,000.00	2006.11.20-2007.05.20
溧阳市天山采矿有限公司	50,000.00	2006.11.20-2007.05.20
苏州天山水泥有限公司	400,000.00	2006.07.11-2007.01.11
苏州市红燕物资贸易有限公司	500,000.00	2006.07.11-2007.01.11
苏州工业园同盛新材料有限公司	100,000.00	2006.07.11-2007.01.11
苏州工业园同盛新材料有限公司	200,000.00	2006.08.01-2007.01.31
苏州天山水泥有限公司	500,000.00	2006.08.01-2007.01.31
苏州工业园娄葑镇车坊同盛新设备
租赁经营服务部	200,000.00	2006.08.01-2007.01.31
江苏博特新材料有限公司	100,000.00	2006.08.01-2007.01.31
苏州天山水泥有限公司	200,000.00	2006.09.12-2007.03.11
苏州市红燕物资贸易有限公司	500,000.00	2006.09.12-2007.03.11
苏州市红燕物资贸易有限公司	500,000.00	2006.10.09-2007.04.08
苏州天山水泥有限公司	2,500,000.00	2006.10.09-2007.04.08
苏州工业园同盛新材料有限公司	100,000.00	2006.10.09-2007.04.08
苏州工业园同盛新材料有限公司	100,000.00	2006.10.09-2007.04.08
苏州工业园同盛新材料有限公司	100,000.00	2006.10.09-2007.04.08
苏州泰润贸易有限公司	300,000.00	2006.11.09-2007.05.08
苏州泰润贸易有限公司	350,000.00	2006.11.09-2007.05.08
苏州工业园同盛新材料有限公司	80,000.00	2006.11.09-2007.05.08
苏州工业园同盛新材料有限公司	100,000.00	2006.11.09-2007.05.08
苏州工业园娄葑镇车坊同盛新设备
租赁经营服务部	150,000.00	2006.11.09-2007.05.08
苏州天山水泥有限公司	500,000.00	2006.12.26-2007.06.25
苏州天山水泥有限公司	500,000.00	2006.12.26-2007.06.25
苏州天山水泥有限公司	500,000.00	2006.12.26-2007.06.25
江苏天山水泥集团有限公司	2,000,000.00	2006.07.27-2007.01.27
江苏天山水泥集团有限公司	5,000,000.00	2006.11.23-2007.05.23
江苏天山水泥集团有限公司	5,000,000.00	2006.12.04-2007.06.04
合计	66,615,000.00

(2)商业承兑汇票明细如下:

收票单位	金额	起止日期
江阴苏龙燃料电力公司	10,000,000.00	2006.09.11-2007.03.11
营口青花耐火材料股份有限公司	100,000.00	2006.11.07-2007.05.06
乌鲁木齐龙江机械设备有限公司	20,000.00	2006.11.07-2007.05.06
乌鲁木齐龙江机械设备有限公司	50,000.00	2006.11.07-2007.05.06
乌鲁木齐达道物资有限公司	200,000.00	2006.11.07-2007.05.06
乌鲁木齐达道物资有限公司	200,000.00	2006.11.07-2007.05.06
新疆三维物质有限公司	7,930.00	2006.05.17-2006.11.16
新疆华宇科技有限责任公司	30,000.00	2006.11.07-2007.05.06
新疆华宇科技有限责任公司	50,000.00	2006.11.07-2007.05.06
海城市特新耐火材料厂	250,000.00	2006.12.29-2007.06.29
新疆屯河水泥有限责任公司	418,625.77	2006.12.30-2007.06.30
新疆屯河水泥有限责任公司	13,774.29	2006.12.30-2007.06.30
昌吉市昌明电器有限责任公司	45,588.48	2006.11.07-2007.05.06
富蕴县顺达运输有限责任公司	280,284.36	2006.06.17-2006.12.16
昌吉州启明金鑫助剂厂	70,000.00	2006.11.07-2007.05.06
新疆优耐特机电设备有限公司	35,880.99	2006.12.29-2007.06.29
合计	11,772,083.89

18、 应付账款

项目	2006.12.31	2005.12.31
1年以内	337,105,733.49	359,436,583.15
1-2年	33,769,908.04	55,878,425.66
2-3年	11,991,611.33	12,130,799.13
3年以上	8,270,176.12	11,091,609.43
合计	391,137,428.98	438,537,417.37

注 1:账龄超过 3 年的应付账款主要是尚未支付的货款。

注 2:应付账款前 5 名金额合计 65,230,708.12 元,占应付账款的 16.68%。

注 3:截止 2006 年 12 月 31 日,无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东欠款。

19、 预收账款

项目	2006.12.31	2005.12.31
1年以内	51,649,471.21	63,621,988.33

1-2年	1,808,717.42	12,132,544.39
2-3年	18,805.28	745,275.20
3年以上	78,203.59	104,280.14
合	计53,555,197.50	76,604,088.06

注 1:预收账款年末较年初减少 30.09%,主要原因是客户预付货款相对减少。

注 2:预收账款前 5 名金额合计 18,134,623.67 元,占预收账款的 33.86%。

注 3:截止 2006 年 12 月 31 日,无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东欠款。

20、 应付工资

项目	2006.12.31	2005.12.31
应付工资	18,744,111.57	18,740,791.13

21、 应付股利

项目	2006.12.31	2005.12.31
应付股利	1,099,898.14	190,723.00
合计	1,099,898.14	190,723.00

22、 应交税金

税 种	2006.12.31	2005.12.31
增值税	1,145,714.48	3,214,763.06
营业税	116,752.94	52,031.58
城建税	3,880,521.60	2,038,421.44
企业所得税	28,039,657.50	22,088,927.66
房产税	1,400,052.36	1,349,727.64
土地使用税	1,037,129.45	1,468,489.38
个人所得税	216,328.03	153,106.11
资源税	1,584,677.32	1,269,885.95
车船税	2,220.00	3,037.00
印花税	331,411.25	203,919.81
合计	37,754,464.93	31,842,309.63

注:公司的执行税率见注释三。

23、 其他应交款

项目	2006.12.31	2005.12.31	计缴标准
教育费附加	2,591,394.44	1,746,864.54	流转税3%
地方综合基金	298,467.48	250,838.48	收入0.3%
资源补偿费	293,248.14		109,891.36 矿石进场量每吨0.4元
人民教育基金	95,613.95	207,252.38	阿克苏工资的0.7%
文化事业建设基金	75.76	3.72	旅游业营业收入4%
合计	3,278,799.77	2,314,850.48

24、 其他应付款

项 目	2006.12.31	2005.12.31
1年以内	75,537,684.96	85,090,991.28
1-2年	38,804,216.61	32,531,629.83
2-3年	6,033,529.58	10,040,576.35
3年以上	2,546,799.02	4,103,946.83
合计	122,922,230.17	131,767,144.29

注 1:其他应付款前 5 名金额合计 29,868,871.65 元,占应付账款的 24.30%。

注 2:截止 2006 年 12 月 31 日,无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东欠款。

注 3:其他应付款主要客户如下:

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款比例	欠款原因
屯河投资股份有限公司	12,250,000.00	1 年以内	9.96%	分红款
屯河投资股份有限公司	1,324,386.01	1 年以内	1.08%	土地租赁费
远森房地产开发有限公司	5,890,552.20	1-2 年	4.79%	往来款
无锡良瑞建材商贸有限公司	4,950,000.00	1 年以内	4.03%	往来款
新疆天山石材有限责任公司	3,132,167.66	1 年以内	2.55%	往来款
吴梅	2,321,765.78	1 年以内	1.89%	泵车租赁费

25、 预提费用

项 目	2006.12.31	2005.12.31
借款利息	1,182,668.63	5,717,538.33
水电料费用	679,464.07	2,726,319.59
销售提成	736,234.59	0.00
运输费	947,991.78	798,368.83
排污费	0.00	62,500.00
汽油款	259,475.45	0.00

26、 预计负债

项目	2006.12.31	2005.12.31
对外担保	25,000,000.00	27,000,000.00
合计	25,000,000.00	27,000,000.00

注:期末预计负债为本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司为屯河草业公司 25,000,000.00 元银行借款提供连带责任担保。根据第三届十二次董事会决议,因屯河草业公司已 经停业,对该项担保全额计提预计负债,并作为重大会计差错追溯调整 2005 年度期初数。

27、 一年内到期的长期负债

项目	2006.12.31	2005.12.31
长期借款	12,558,000.00	470,423,409.54
合计	12,558,000.00	470,423,409.54

一年内到期的长期负债明细:

	2006.12.31
借款单位	本金	应付利息	合计	年利率	借款期限	借款条件
中国信达资产管理公	10,800,000.00	0.00	10,800,000.00			注 1
司乌鲁木齐办事处
中国农业银行无锡	1,758,000.00	0.00	1,758,000.00	4.284%	2006.3.31-	新疆天山水泥股
分行营业部					2007.11.30	份有限公司担保
合计	12,558,000.00	0.00	12,558,000.00

注 1:该笔借款为新疆吐鲁番旅游有限公司长期借款,由新疆德隆(集团)有限公司提供担保。 该笔借款已经转给中国信达资产管理公司乌鲁木齐办事处。截至 2006 年 12 月 31 日,长期借款 10,800,000.00 元已逾期。

28、 长期借款

	2006.12.31
借款单位	本金	应付利息	合计	年利率	借款期限	借款条件
中国农业银行和静县				4.473%	2006.06.07	新疆塔里木水泥责任有限
支行	8,360,000.00		8,360,000.00		-2016.06.05	公司担保、房产、土地抵押
中国农业银行和静县					2006.06.07	新疆塔里木水泥责任有限
支行	14,000,000.00		14,000,000.00	4.473%	-2016.06.05	公司担保、房产、土地抵押
中国农业银行和静县			2006.06.07	新疆塔里木水泥责任有限
支行	17,190,000.00		17,190,000.00	4.473%	-2016.01.03	公司担保、房产、土地抵押

中国农业银行和静县				2006.07.20	新疆屯河水泥有限责任公
支行	20,000,000.00	20,000,000.00	4.473%	-2016.07.18	司担保
					新疆和静天山水泥有限责
中国建设银行股份有限公司巴州分行	74,500,000.00	74,500,000.00	4.284%	2006.03.16-2013.03.15	任公司房产、土地、机器设
					备抵押
中国银行股份有限公	11,080,000.00	11,080,000.00	基准利率下	2006.09.19	新疆天山水泥股份有限公
司新疆分行			浮 30%	-2012.12.30	司担保
中国农业银行巴州分	5,819,200.00	5,819,200.00	4.788%	2006.12.21	新疆塔里木水泥责任有限
行				-2013.08.31	公司房产抵押
中国建设银行哈密地	4,000,000.00	4,000,000.00	4.284%	2006.04.13	新疆哈密天山水泥有限公
区分行				-2013.04.12	司固定资产抵押
中国建设银行无锡市	3,580,000.00	3,580,000.00	4.284%	2006.06.09	无锡嘉德投资置业有限公
锡山支行				-2012.11.30	司担保
交通银行河埒口支行	34,528,581.00	34,528,581.00	4.284%	2006.03.22-	新疆天山水泥股份有限公
				2012.11.30	司担保
中国农业银行无锡分	3,164,400.00	3,164,400.00	4.284%	2006.03.31-	新疆天山水泥股份有限公
行营业部				2008.11.30	司担保
中国农业银行无锡分	5,977,200.00	5,977,200.00	4.284%	2006.03.31-	新疆天山水泥股份有限公
行营业部				2009.11.30	司担保
中国农业银行无锡分				2006.03.31-	新疆天山水泥股份有限公
行营业部	7,383,600.00	7,383,600.00	4.284%	2010.11.30	司担保
中国农业银行无锡分				2006.03.31-	新疆天山水泥股份有限公
行营业部	8,790,000.00	8,790,000.00	4.284%	2011.11.30	司担保
中国农业银行无锡分				2006.03.31-	新疆天山水泥股份有限公
行营业部	8,086,800.00	8,086,800.00	4.284%	2012.11.30	司担保
				2005.12.01-	江苏天山水泥集团溧阳分
中信银行清扬路支行	30,000,000.00	30,000,000.00	4.284%	2012.11.30	公司机器设备抵押
				2005.12.01-	江苏天山水泥集团溧阳分
中信银行清扬路支行	8,180,908.00	8,180,908.00	4.284%	2012.11.30	公司机器设备抵押
				2005.12.01-	江苏天山水泥集团溧阳分
中信银行清扬路支行	25,000,000.00	25,000,000.00	6.120%	2013.11.30	公司机器设备抵押
				2005.12.01-	江苏天山水泥集团溧阳分
中信银行清扬路支行	16,819,092.00	16,819,092.00	6.120%	2013.11.30	公司机器设备抵押
招商银行无锡城南支				2006.05.22-	新疆天山水泥股份有限公
行	13,280,000.00	13,280,000.00	4.284%	2012.11.30	司担保
				2006.03.29-	江苏天山水泥集团有限公
交行乌鲁木齐分行	15,000,000.00	15,000,000.00	4.284%	2012.03.29	司股权质押
				2006.03.29-	江苏天山水泥集团有限公
交行乌鲁木齐分行	120,000,000.00	120,000,000.00	4.284%	2012.03.29	司股权质押
乌鲁木齐市商业银行				2006.06.13-	新疆塔里木水泥有限责任
昆仑支行	38,000,000.00	38,000,000.00	4.473%	2015.06.13	公司保证
					新疆天山建材(集团)有限
中国工商银行乌鲁木				2006.06.30-	公司担保 13000 万元、新疆
齐经二路支行	265,000,000.00	265,000,000.00	4.473%	2009.06.29	天山水泥股份有限公司房
					屋抵押

					新疆天山建材(集团)有限
中国建设银行乌鲁木			基准利率下	2006.03.31-	公司担保、新疆天山水泥股
齐黄河路支行	209,000,000.00	209,000,000.00	调 30%	2013.03.30	份有限公司一分厂房屋抵
					押
中行新疆分行营业部	128,050,000.00	128,050,000.00	4.284%	2006.06.30-	新疆屯河水泥有限公司
				2012.12.31	17850 万股权质押
中国银行股份有限公			基准利率下	2006.09-	新疆屯河水泥水泥有限责
司新疆分行	72,900,000.00	72,900,000.00	浮 30%	2012.12	任公司各分公司固定资产
					抵押、股权质押
			基准利率下	2006.09.28-	新疆屯河水泥水泥有限责
昌吉州中行	11,260,000.00	11,260,000.00	浮 30%	2014.07.20	任公司沙湾分公司房产抵
					押
昌吉州工行	6,000,000.00	6,000,000.00	4.473%	2006.06.30-	新疆天山水泥股份有限公
				2009.06.29	司担保
昌吉州工行	81,320,000.00	81,320,000.00	4.473%	2006.06.30-	新疆屯河水泥水泥有限责
				2009.06.29	任公司固定资产抵押
昌吉州建行	32,000,000.00	32,000,000.00	基准利率下	2006.04.04-	新疆天山水泥股份有限公
			调 30%	2013.04.03	司担保
			基准利率下	2006.04.10-	新疆屯河金波水泥水泥有
昌吉州建行	24,000,000.00	24,000,000.00	调 30%	2013.04.09	限责任公司水泥生产线抵
					押
中国农业银行昌吉州				2006.06.30-	新疆天山水泥股份有限公
分行	12,140,000.00	12,140,000.00	4.28%	2011.06.29	司
中国农业银行昌吉州					新疆天山水泥股份有限公
	20,000,000.00	20,000,000.00	5.85%	2006.06.30-
分行				2011.06.29	司
建行沙湾县支行	6,000,000.00	6,000,000.00	基准利率下	2006.03.28-	新疆屯河水泥水泥有限责
			调 30%	2013.03.27	任公司担保
			基准利率下	2006.09.22-	新疆屯河水泥水泥有限责
中行沙湾县支行	14,190,000.00	14,190,000.00	调 30%	2012.09.22	任公司沙湾分公司机器设
					备抵押
				2006.06.29-	新疆屯河水泥水泥有限责
工行沙湾县支行	9,770,000.00	9,770,000.00	4.473%	2009.06.28	任公司沙湾分公司机器设
					备抵押
中国建设银行土鲁番	128,000,000.00	128,000,000.00	4.284%	2006.03.30-	新疆天山水泥股份有限公
地区分行				2013.03.30	司固定资产抵押
吐鲁番地区财政局	500,000.00	500,000.00	无息贷款	长期
合计	1,512,869,781.00	1,512,869,781.00

29、 长期应付款

项	目2006.12.31	2005.12.31
职工安置费	25,733,137.17	27,206,630.82
土地出让费	637,315.43	504,801.25
汽车消费借款	0.00	385,957.85
矿山采矿权	1,411,480.00	2,077,220.00

注 1:破产企业职工安置费系本公司以破产方式收购原巴州水泥厂、黑孜苇水泥厂的破产资产 所致。

30、 专项应付款

2005.12.31	2006.12.31	项目
4,800,000.00	4,909,440.00	国债转贷资金(注1)
1,500,000.00	6,500,000.00	财政专项资金(注2)
661,546.00	835,393.26	散装水泥专项资金(注3)
660,000.00	879,000.00	旋窑窑尾收尘改造项目资金(注4)
0.00	300,000.00	污染治理资金(注 5)
7,621,546.00	13,423,833.26	合计

注 1:国债转贷资金本年增加 109,440.00 元,是本公司收到的用于水泥厂建设的国债转贷资金。

注 2:财政专项资金本年增加 5,000,000.00 元为本公司本根据新疆维吾尔自治区发展和改革委 员会文件"关于下达 2006 年中央预算内投资计划的通知"(新发改投资[2006]73 号),本年度收到 的财政专项资金 5,000,000.00 元。

注 3:散装水泥专项资金本年增加 173,847.26 元是子公司新疆屯河水泥有限责任公司和新疆塔 里木水泥有限责任公司本年度收到的散装水泥专项资金。

注 4:旋窑窑尾收尘改造项目资金本年增加 219,000.00 元,是阿克苏天山多浪水泥有限责任公 司根据新疆维吾尔自治区环境保护局、新疆维吾尔子植物财政厅《关于下达自治区 2005 年重点污染 企业环保治理专项资金计划的通知》(新环财发[2005]356 号),本年收到 219,000.00 元旋窑窑尾收 尘改造项目资金。

注 5:污染治理资金本年增加 300,000.00 元,是子公司新疆塔里木水泥有限责任公司本期收到 财政厅拨付污染治理资金 300,000.00 元。

31、 股本

			本期变动增减 (+、-)		数量单位:股
项目	2005.12.31	配股额送股额	公积金其他	小 计	2006.12.31
			转股
尚未上市流通股份
① 发起人股份	114,422,400.00	-29,952,000.00		-29,952,000.00 84,470,400.00
其中:
国家拥有股份	0.00	0.00		0.00	0.00
境内法人持有股份	114,422,400.00	-29,952,000.00		-29,952,000.00 84,470,400.00

境外法人持有股份	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
② 募集法人股
③ 内部职工股	0.00	0.00	0.00	0.00
④ 优先股或其他	0.00	0.00	0.00	0.00
其中:转配股	0.00	0.00	0.00	0.00
尚未流通股份合计	114,422,400.00	-29,952,000.00	-29,952,000.00 84,470,400.00
已流通股份:
境内上市的人民币普通股	93,600,000.00	29,952,000.00		29,952,000.00 123,552,000.00
已流通股份合计	93,600,000.00	29,952,000.00		29,952,000.00 123,552,000.00
股份总数	208,022,400.00	0.00		0.00 208,022,400.00

注:本期股本变化详见注释九。

32、 资本公积

类 别	2005.12.31	本期增加	本期减少	2006.12.31
股本溢价	303,659,522.49	0.00	0.00	303,659,522.49
拨款转入	17,610,000.00	0.00	0.00	17,610,000.00
股权投资准备	-2,400,685.95	1,184,836.77	0.00	-1,215,849.18
其他资本公积	0.00	498,800.00	3,647,467.24	-3,148,667.24
合 计	318,868,836.54	1,683,636.77	3,647,467.24	316,905,006.07

注 1:本期资本公积增加原因如下:

①本期因子公司资本公积增加,母公司根据持股比例相应增加资本公积 38,954.74 元;

②本期本公司向筑友公司个人股东收购筑友公司 34.84%的股权,形成股权投资差额 1,145,882.03 元;

③本期收到财政返还水泥散罐资金,增加资本公积 498,800.00 元。

注 2:本期资本公积减少为将股权分置费用 3,647,467.24 元冲减资本公积。

33、 盈余公积

类 别	2005.12.31	本期增加	本期减少	2006.12.31
法定盈余公积	3,362,642.45	72,338,278.62	0.00	75,700,921.07
法定公益金	63,117,872.72	0.00	63,117,872.72	0.00
合 计	66,480,515.17	72,338,278.62	63,117,872.72	75,700,921.07

注:本年本公司及控股子公司按净利润的 10%计提法定盈余公积,并根据《财政部关于<公司法 >实施后有关企业财务处理问题的通知》(财企[2006]67 号),将法定公益金的期初余额转入任意盈 余公积。

34、 未分配利润

项目	2006年度	2005年度
期初未分配利润	-82,536,347.28	-200,331,381.09
加:本期利润转入	44,253,136.13	4,765,088.44
其他转入	0.00	119,755,230.28
减:提取法定盈余公积	9,220,405.90	3,362,642.46
提取法定公益金	0.00	3,362,642.45
减:应付优先股股利	0.00	0.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00
应付普通股股利	0.00	0.00
转作资本的普通股股利	0.00	0.00
期末未分配利润	-47,503,617.05	-82,536,347.28

注 1:根据本公司第三届董事会第十二次会议"2006 年度利润分配及公积金转增股本预案", 鉴于本公司可供分配的利润为负数,公司 2006 年度对股东拟不进行利润分配,也不进行资本公积金 转增股本。

注 2:2006 年年初未分配利润追溯调整说明

① 本公司在本年对以前年度应交税金出现的负数余额进行追查,发现以前年度税务检查后补计 的土地使用税和增值税 792,477.86 元未相应调整以前年度损益。本公司对此事项作为重大会计差错 更正进行了追溯调整,调减 2002 年度净利润 287,227.86 元,调减 2003 年度净利润 101,050.00 元, 调减 2004 年度净利润 202,100.00 元,调减 2005 年度净利润 202,100.00 元,调减 2005 年 12 月 31 日未分配利润 792,477.86 元。

② 本公司第三届十二次董事会通过《关于重大会计差错更正及会计报表更正事项的议案》决议, 对子公司新疆屯河水泥有限责任公司因基础设施落后而已于 2004 年度关闭的阿勒泰粉磨站和被列 入国家淘汰落后水泥生产能力、工艺和产品目录已于 2004 年被迫关停的沙湾中空窑补提固定资产减 值准备 13,697,418.40 元。新疆屯河水泥有限责任公司对此事项进行了重大会计差错更正,计提固 定资产减值准备 13,697,418.40 元,同时冲回 2005 年度已计提的累计折旧 810,624.74 元,并追溯 调增 2005 年所得税 79,746.33 元。本公司持有屯河水泥 51%股权,按照股权比例计算,此项会计差 错更正调减天山股份 2004 年度净利润 6,985,683.38 元,调增本公司 2005 年度净利润 372,747.98 元,调减 2005 年 12 月 31 日未分配利润 6,612,935.40 元。

③ 本公司第三届十二次董事会通过《关于重大会计差错更正及会计报表更正事项的议案》决议, 新疆屯河草业有限公司已停止经营,且无可供执行的财产,故对子公司新疆屯河水泥有限责任公司 为新疆屯河草业有限公司提供的 25,000,000.00 元连带责任担保计提预计负债 25,000,000.00 元。

新疆屯河水泥有限责任公司本期对此事项作为重大会计差错更正,全额确认预计负债 25,000,000.00 元,并追溯调整到 2004 年。本公司持有新疆屯河水泥有限责任公司 51%股权,按照股权比例计算, 本公司调减 2004 年度净利润 12,750,000.00 元,调减 2005 年 12 月 31 日未分配利润 12,750,000.00 元。

④ 根据新疆大西部旅游股份有限公司第一届董事会第十六次会议议案,对因新疆德隆(集团) 有限责任公司担任实际控制人期间而产生的原值为 17,585,151.11 元的坏账全部追溯到 2004 年度补 提坏账准备。另根据自治区新政阅[2005]年 29 号文件《关于解决德隆系企业职工住房首付款问题的 会议纪要》和新疆大西部旅游股份有限公司 2005 年度临时股东大会决议,由天山股份以子公司吐鲁 番旅游发展有限公司对其的分红款承担原德隆遗留职工集资房款,因而调减以前年度利润分配款 875,800.00 元。吐鲁番旅游发展有限公司对上述事项进行重大会计差错更正并追溯调整期初数,调 减 2005 年期初未分配利润 7,687,993.53 元。本公司由于在 2005 年取得对其的投资,股权比例为 64.41%,按照股权比例计算,本公司调整对吐鲁番旅游发展有限公司的股权投资差额 4,951,836.60 元,因在投资时已确认股权投资差额贷差 162,730.42 元(已计入资本公积),故调整后的股权投资 差额为 4,789,106.18 元。本公司将该笔股权投资差额在 2005 年一次摊销,调减 2005 年度净利润 4,789,106.18 元,调减 2005 年 12 月 31 日未分配利润 4,789,106.18 元。

⑤ 本公司在 2004 年计算长期投资时,按各投资单位当期审定后净利润和持股比例计算的投资 收益和公司账面记录的投资收益相差 1,180,784.58 元,因此调减 2004 年度净利润 1,180,784.58 元。 本公司作为重大会计差错进行追溯调整,调减 2005 年 12 月 31 日未分配利润 1,180,784.58 元。

⑥ 本公司在 2005 年核算对联营企业中天高科特种车辆有限公司的投资时,未按其经审计的会 计报表调整对其的投资,本公司将其作为会计差错进行了追溯调整,调增 2005 年投资收益 238,538.20 元,调增 2005 年度净利润 238,538.20 元,调增 2005 年末资本公积 22,402.31 元,调 增 2005 年 12 月 31 日未分配利润 238,538.20 元。

综上,共追溯调减 2006 年期初未分配利润 25,886,765.82 元。

35、 主营业务收入

(1) 项目列示

	项	目	2006年度	2005年度
水泥			1,624,215,142.69	1,513,098,632.70
商品混凝土			316,785,190.46	312,154,658.71
旅游服务			4,355,566.38	4,305,979.49
	合	计	1,945,355,899.53	1,829,559,270.90
		主营业务收入按业务类别或地区列示,按地区列示如下:
	项	目	2006年度	2005年度
主营业务收入:

乌昌地区 861,268,814.02 807,183,506.25 巴州地区 261,284,003.42 230,159,438.88

阿克苏地区	257,432,221.62	182,132,814.78
鄯善地区	25,982,860.48	30,884,072.10
吐鲁番地区	4,355,566.38	4,305,979.49
哈密地区	21,250,261.83	22,014,426.87
华东地区	638,722,229.86	597,576,427.82
小计	2,070,295,957.61	1,874,256,666.19
公司内各业务分部间相互抵销	-124,940,058.08	-44,697,395.29
合计	1,945,355,899.53	1,829,559,270.90

(2) 本公司前五名客户销售总额为 115,354,806.93 元,占全部销售总额的 5.93%。

36、 主营业务成本

(1) 项目列示
项目	2006年度	2005年度
水泥	1,198,466,166.67	1,167,579,911.46
商品混凝土	280,712,364.07	271,502,023.99

旅游服务		569,651.22	490,569.00
合	计	1,479,748,181.96	1,439,572,504.45

主营业务成本按业务类别或地区列示,按地区列示如下:

项目	2006年度	2005年度
主营业务成本
乌昌地区	681,278,291.58	604,700,379.92
巴州地区	186,008,744.18	165,982,656.39
阿克苏地区	171,842,677.79	155,187,447.04
鄯善地区	18,635,216.54	20,377,719.94
吐鲁番地区	569,651.22	490,569.11
哈密地区	16,078,958.23	15,432,410.59
华东地区	530,274,700.50	522,098,716.75
小计	1,604,688,240.04	1,484,269,899.74
公司内各业务分部间相互抵销	-124,940,058.08	-44,697,395.29
合计	1,479,748,181.96	1,439,572,504.45

37、 主营业务税金及附加

项目	2006年度	2005年度
营业税	158,915.51	157,765.38

城建税	9,057,140.38	5,191,126.45
教育费附加	6,029,106.99	3,640,037.59
文化事业建设费	30,010.08	31,665.75
地方教育费	171,563.02	191,977.34
合计	15,446,735.98	9,212,572.51

注 1:税金计提标准见注释三。

注 2:本年主营业务税金较上年增加 67.67%,主要是因为本期交纳的增值税增加。

38、 其他业务利润

	2006年度		2005年度
项目	其他业务收入 其他业务支出	其他业务利润	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润
材料销售	40,967,154.61 39,828,262.51	1,138,892.10	29,125,798.83	29,011,430.21	114,368.62
劳务费	3,522,442.34 3,954,836.77	-432,394.43	3,568,898.39	3,428,858.54	140,039.85
电 费	3,555,518.89 3,946,331.16	-390,812.27	2,349,733.89	2,440,430.51	-90,696.62
运 输	0.000.00	0.00	175,916.13	6,922.19	168,993.94
油库收入	10,068,217.08 10,060,511.52	7,705.56	13,172,905.31	12,939,056.49	233,848.82
租赁收入	1,243,415.81210,929.39	1,032,486.42	309,463.53		2,478,164.51 -2,168,700.98
其 他	873,220.55666,509.68	206,710.87	1,473,790.27	1,002,422.54	471,367.73
合计	60,229,969.28 58,667,381.03	1,562,588.25	50,176,506.35	51,307,284.99 -1,130,778.64

注:其他业务收入和其他业务支出本年较上年增长,主要是因为材料销售收入增加子公司新疆 屯河水泥有限责任公司销售自产石灰石增加所致。

39、 财务费用

2005年度	2006年度	项目
118,590,493.27	122,964,531.56	利息支出
2,378,606.91	2,413,240.39	减:利息收入
242.78	0.00	汇兑损益
360,876.33	1,862,573.87	手续费支出
116,573,005.47	122,413,865.04	合计

40、 投资收益

项目	2006年度	2005年度
股票投资收益	14,341,848.13	-2,633,321.59
其中:股票投资收益	14,341,848.13	48,433.17
短期投资跌价准备	0.00	-2,681,754.76

债券投资收益	0.00	0.00
对联营(或合营)公司的投资收益	0.00	0.00
被投资单位权益净增减额	19,025,537.07	17,479,081.52
股权投资差额摊销	54,744.50	-4,734,361.73
股权转让收益	0.00	136,856.28
合计	33,422,129.70	10,248,254.48

注 1:本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

注 2:本年度出售股票,取得净收益 14,341,848.13 元。

注 3:本年度投资收益较上年增加 226.13%,主要是因为本期将持有的股票出售取得收益。

41、 补贴收入

2005年度	2006年度	项目
95,004,306.07	107,594,196.90	免征增值税
0.00	50,000.00	收混凝土协会补助金
95,004,306.07	107,644,196.90	合计

注 1:本公司和各子公司享受的免征增值税政策详见注释三、1。

注 2:本期子公司新疆天山筑友混凝土有限公司收到混凝土协会补助金 50,000.00 元。

42、 营业外收入

2005年度	2006年度	项目
205,577.55	769,869.52	罚款收入
3,850,915.49	1,673,404.85	处理固定资产净收益
863,108.40	79,231.84	其他收入
0.00	178,587.10	无形资产转让收入
4,919,601.44	2,701,093.31	合计

注:本年度营业外收入较上年减少的主要原因是上年度处置固定资产收入较高。

43、 营业外支出

目	2006年度	2005年度
处理固定资产损失	1,179,291.53	2,232,925.76
罚款支出	1,417,812.88	864,655.59
固定资产减值准备	2,126,413.06	0.00
在建工程减值准备	1,000,000.00	0.00
职工子女教育经费	348,050.00	308,000.00

赞助费	32,109.13	14,180.00
捐 赠	207,964.52	185,225.00
其 他	601,706.35	1,014,832.20
债务重组损失	180,000.00	0.00
残疾人保障金	257,562.12	0.00
合计	7,350,909.59	4,619,818.55

注:本年度营业外支出较上年增加的主要原因是计提减值准备所致。

44、 收到的其他与经营活动有关的现金

本年度收到其他与经营活动有关的现金为 236,278,177.90 元,主要为:

项目	金额
利息收入	2,413,240.39
收专项资金	5,802,287.26
往来款	228,062,650.25
合计	236,278,177.90

45、 支付的其他与经营活动有关的现金

本年度支付其他与经营活动有关的现金为 154,233,550.77 元,主要为:

项目	金额
代付款项	6,775,104.20
管理费用	62,143,265.72
手续费	1,862,573.87
往来款	82,552,917.12
职工借款	899,689.86
合计	154,233,550.77

注释六、母公司财务报表有关项目注释

1、 应收账款

(1) 账龄分析

		2006.12.31					2005.12.31
账 龄	金额	比例	坏账准备	净值	金额	比例	坏账准备	净值
	1 年以内 64,082,182.29 64.21% 3,165,816.88 60,916,365.41 52,287,570.25							54.38% 2,614,378.49 49,673,191.76
1-2 年	12,544,125.57 12.57% 1,254,412.56 11,289,713.01 30,935,714.65							32.17% 3,093,571.47 27,842,143.18
2-3 年	11,828,168.53 11.85% 2,365,633.71			9,462,534.82	6,533,028.33			6.79% 1,306,605.67 5,226,422.66

3-4 年 7,480,140.55 7.50% 3,740,070.28 3,740,070.27 5,868,947.89 6.10% 2,934,473.95 2,934,473.94 4-5 年 3,024,813.41 3.03% 2,419,850.73 604,962.68 124,644.42 0.13% 99,715.54 24,928.88 5 年以上 836,808.30 0.84% 836,808.30 0.00 411,677.38 0.43% 411,677.38 0.00 合 计 99,796,238.65 100.00% 13,782,592.46 86,013,646.19 96,161,582.92 100.00% 10,460,422.50 85,701,160.42

(2) 应收账款前五名金额合计为 32,341,921.51 元,占应收账款 32.42%。

(3) 截止 2006 年 12 月 31 日,无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东欠款。

2、 其他应收款

(1) 账龄分析

			2006.12.31		2005.12.31
账 龄	金额	比例	坏账准备	净值	金额	比例	坏账准备	净值
	1 年以内 78,110,892.76				99.61% 3,909,688.51 74,201,204.25 125,696,614.32	95.98%		6,284,830.72 119,411,783.60
1-2 年	131,875.82	0.17%	13,187.58	118,688.24	268,427.03	0.20%	26,842.70	241,584.33
2-3 年	146,359.04	0.19%	29,271.81	117,087.23	807,675.45	0.62%	161,535.09	646,140.36
3-4 年	27,375.76	0.03%	13,687.88	13,687.88	4,192,370.83	3.20%	2,096,185.42	2,096,185.41
4-5 年	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
5 年以上	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
	合 计 78,416,503.38 100.00% 3,965,835.78 74,450,667.60 130,965,087.63					100.00%		8,569,393.93 122,395,693.70

注 1:本公司其他应收款期末较期初减少 67.01%,主要原因为本期收回中材水泥有限责任公司 和广东云浮水泥有限公司的往来款 107,311,868.09 元。

(2) 其他应收账款前五名金额合计为 76,198,453.37 元,占其他应收款 97.18%。

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款比例	欠款原因
阿克苏天山多浪水泥有限公司	53,000,000.00	1 年以内	67.59%	往来款
江苏天山水泥集团有限公司	15,000,000.20	1 年以内	19.13%	往来款
江苏天山水泥集团有限公司溧阳分公司	4,694,722.12	1 年以内	5.99%	往来款
新疆冶建公司	2,153,240.54	1 年以内	2.75%	往来款
新疆天山筑友混凝土有限公司	1,350,490.51	1 年以内	1.72%	往来款
合计	76,198,453.37		97.18%

(3) 截止 2006 年 12 月 31 日,无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东欠款。

3、 长期股权投资

(1) 长期股权投资及投资减值准备

		2006.12.31		2005.12.31
项目	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期股票投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对子公司投资	779,216,374.17	0.00	779,216,374.17	733,054,941.91	0.00	733,054,941.91
对合营企业投资	63,873,628.87	0.00	63,873,628.87	62,448,188.21	0.00	62,448,188.21
对联营企业投资	110,704,500.00	99,800,000.00	10,904,500.00	107,880,000.00	99,800,000.00	8,080,000.00
其他股权投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股权投资差额	-1,395,018.03	0.00	-1,395,018.03	-1,679,546.03	0.00	-1,679,546.03
合计	952,399,485.01	99,800,000.00	852,599,485.01	901,703,584.09	99,800,000.00	801,903,584.09

(2) 对子公司投资

被投资单位名	初始投资额			权益变动		股权投	2006.12.31	股权
称	原始投资	本年增减	本期权益增减	本年利润分回	累计增减	资准备	账面余额	比例
新疆和静天山水泥有限责任公司	21,511,492.12		0.00 12,073,334.85	5,970,400.00	39,675,933.19		400,799.42 61,588,224.73	74.63%
新疆屯河水泥有限责任公司	178,500,000.00		0.00 21,755,918.80 12,750,000.00				37,940,597.81 -3,206,277.52 213,234,320.29	51.00%
新疆巴州天山水泥有限责任公司	18,000,000.00	0.00	-336,234.91	2,610,000.00	587,015.52		265,211.89 18,852,227.41	90.00%
新疆鄯善天山水泥有限责任公司	12,529,489.22		1,129,489.22 1,015,110.99	1,500,000.00	7,669,231.48		0.00 20,198,720.70 100.00%
库尔勒天山神州混凝土有限责任公司	14,551,650.00		0.00 5,342,131.28	2,400,000.00	18,257,561.85		0.00 32,809,211.85	60.00%
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	96,416,788.36		0.00 18,000,548.11	6,229,000.00	39,116,858.62		0.00 135,533,646.98	62.29%
新疆塔里木水泥有限责任公司	56,589,610.93		4,053,218.17 10,848,336.88 10,322,559.92		1,708,343.39		49,730.70 58,347,685.02 100.00%
新疆哈密天山水泥有限责任公司	11,579,931.84	779,931.84	4,536.67	0.00	-4,129,150.08	148,196.41	7,598,978.17 100.00%
江苏天山水泥集团有限公司	174,393,942.69		0.00 11,462,872.74	0.00	16,572,714.36		0.00 190,966,657.05	56.01%
新疆天山筑友混凝土有限责任公司	10,499,100.00	0.00	342,626.58	1,614,000.00	1,731,326.13		0.00 12,230,426.13	53.80%
吐鲁番旅游发展有限公司	30,244,630.42		0.00 2,945,754.46	0.00	-2,390,286.88		1,932.30 27,856,275.84	64.41%
合计	624,816,635.58				5,962,639.23 83,454,936.45 43,395,959.92 156,740,145.39 -2,340,406.80 779,216,374.17

(3) 对合营企业投资

	初始投资额			权益变动				占被投资
被投资单位名称	原始投资	本年增减	本期权益增减	本年利润分回	累计增减	股权投资准备	2006.12.31 账面余额	单位股权比例%
云浮天山水泥有限公司	55,700,000.00 0.00		1,409,157.52	0.00	1,419,157.51	0.00	57,119,157.51	30.95%
北京中实宏源特种车辆有限责任公司	5,996,000.00 0.00		202,647.44	163,961.98	736,069.05	22,402.31	6,754,471.36	20.00%
合计	61,696,000.00 0.00		1,611,804.96	163,961.98	2,155,226.56	22,402.31	63,873,628.87

(4) 对联营企业投资

	初始投资额			权益变动		股权投	2006.12.31 账	占被投资单位
被投资单位名称	原始投资	本年增减	本期权益增减	本年利润分回	累计增减	资准备	面余额	股权比例%
北京中水协网信息咨询有限公司	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	5.76%
东方人寿保险股份有限公司	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	6.25%
新疆西部建设股份有限公司	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8.46%
重庆证券经纪有限责任公司	49,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,800,000.00	6.50%
大西部旅游	2,824,500.00 2,824,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,824,500.00	5.38%
合计	110,704,500.00 2,824,500.00		0.00	0.00	0.00		0.00 110,704,500.00
(5) 股权投资差额
被投资单位名称	初始金额	摊销期限		2005.12.31		本期摊销	2006.12.31	形成原因
新疆和静天山水泥有限责任公司	411,089.32	10 年		147,762.51		41,108.94	106,653.57	收购形成
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	-1,366,589.84	10 年		-864,872.39		-136,658.98	-728,213.41	收购形成
新疆塔里木水泥有限责任公司	-5,889,779.50	10 年		-3,837,436.15		-588,977.96	-3,248,458.19	收购形成
库尔勒天山神州混凝土有限责任公司	3,000,000.00	10 年		2,125,000.00		300,000.00	1,825,000.00	收购形成
新疆天山筑友混凝土有限责任公司	1,000,000.00	10 年		750,000.00		100,000.00	650,000.00	收购形成
合计	-2,845,280.02			-1,679,546.03		-284,528.00	-1,395,018.03
	(6) 长期股权投资减值准备
						本期转回
投资项目	2005.12.31		本期计提	资产价值回升转回		出售、非货币性交易、债务重组转出		2006.12.31
德恒证券	49,800,000.00		0.00	0.00			0.00	49,800,000.00
东方人寿	50,000,000.00		0.00	0.00			0.00	50,000,000.00
合计	99,800,000.00		0.00	0.00			0.00	99,800,000.00

注 1:根据本公司第二届第二十八次董事会决议对"长期投资-德恒证券有限公司"全额计提减 值准备,截止 2006 年 12 月 31 日减值准备余额 49,800,000.00 元。

注 2:根据本公司第二届第二十八次董事会决议对"长期投资-东方人寿保险股份有限公司"按 投资金额的 50%计提减值准备,截止 2004 年 12 月 31 日已计提减值准备 25,000,000.00 元。根据本 公司第三届第五次董事会决议,2005 年又对其计提减值准备 25,000,000.00 元,截止 2005 年 12 月 31 日,已计提减值准备 50,000,000.00 元。截止 2006 年 12 月 31 日减值准备余额 50,000,000.00 元。

4、 主营业务收入

(1) 项目列示

项目	2006年度	2005年度
水 泥	318,253,381.30	303,343,391.95
合计	318,253,381.30	303,343,391.95

(2) 本公司前五名客户销售总额为 69,466,676.08 元,占全部销售总额的 21.83%。

5、 主营业务成本

项	目	2006年度	2005年度
水泥		271,853,245.43	234,967,427.61
合	计	271,853,245.43	234,967,427.61

6、 投资收益

项目	2006年度	2005年度
股票投资收益	14,341,848.13	48,433.17
债券投资收益	0.00	0.00
对联营公司的分红收益	0.00	0.00
被投资单位权益净增减额	85,066,741.41	18,869,433.80
股权投资差额摊销	284,528.00	-4,504,578.22
短期投资跌价准备	0.00	-2,681,754.76
股权转让收益	0.00	0.00
合计	99,693,117.54	11,731,533.99

注释七、关联方关系及其交易

1、关联方关系

(1) 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司的关系	经济性质	法定代表人
中国非金属	北京市西城区西	无机非金属材料的研究、开发、生产、销售;无机	第一大	全民所有制	谭仲明
材料总公司	直门内北顺城街	非金属材料应用制品的设计、生产、销售(国家有	股东
	11 号	专项专营规定的除外);工程总承包;工程勘测、
		咨询、设计、监理;公路工程、工业与民用建筑工
		程施工;建材行业的线路、管道、设备安装;组织
		矿山、土石方工程的承包及非金属矿物制品工业专
		用设备和建筑用钢结构架的研制;承包国外和境内
		外资建材工程项目;上述项目所需的设备和材料的

人员

(2) 存在控制关系的关联方注册资本及其变化

企业名称		2005.12.31		本期增加	本期减少	2006.12.31
中国非金属材料总公司		55,897 万元	25,967.90 万元		0.00		81,864.90 万元
(3) 存在控制关系的关联方所持股份及其变化
企业名称	2005.12.31	比例	本期增加	本期减少		2006.12.31	比例
中国非金属材料总公司	61,200,000.00	29.42%	0.00	16,356,129.00		44,843,871.00	21.56%
(4) 不存在控制关系的关联方情况
企业名称				与本企业的关系
新疆天山建材(集团)有限责任公司				第二大股东
中材水泥有限责任公司				第一大股东所属集团内公司
新疆金建建材有限责任公司				法定代表人为本公司一高管人员亲属
新疆天山建材(集团)房地产开发有限责任公司				第二大股东的子公司
新疆帝派瓷业有限责任公司第二大股东的子公司
新疆天山建材建筑安装有限责任公司第二大股东的子公司
新疆天山水泥制品有限责任公司			股东单位、第二大股东的子公司
新疆天山建材实业有限责任公司				第二大股东的子公司
新疆国统管道股份有限公司				第二大股东的子公司
新疆建化实业有限责任公司				第二大股东的子公司
新疆天山建材精细化工有限责任公司				第二大股东的子公司
新疆天山建材机械有限责任公司				第二大股东的子公司
新疆建材运输公司				第二大股东的子公司
新疆大西部旅游股份公司				控股子公司对其有重大影响的公司
伊犁南岗建材(集团)有限责任公司				控股子公司对其有重大影响的公司
中材科技股份有限公司				第一大股东所属集团内公司
云浮天山水泥有限公司				第一大股东所属集团内公司
中材亨达水泥有限责任公司				第一大股东所属集团内公司
中材亨达水泥有限公司郁南分公司				第一大股东所属集团内公司
中天仕名科技有限公司				第一大股东所属集团内公司
天津水泥工业设计研究院有限公司				第一大股东所属集团内公司
中国建筑材料工业建设天津安装工程公司				第一大股东所属集团内公司
中国建筑材料建筑天津安装公司溧阳项目部				第一大股东所属集团内公司

苏州中材建设有限公司	第一大股东所属集团内公司
苏州中材建设有限公司第三十项目经理部	第一大股东所属集团内公司
苏州中材建设有限公司宜兴分公司	第一大股东所属集团内公司
中国建筑材料工业地质勘查中心新疆总队	第一大股东所属集团内公司

2、 关联方交易

(1) 本公司与关联方进行交易时确定交易价格的原则:

本公司关联交易价格的确定以市场价格为依据,按照签订的协议。

(2) 关联方交易

① 销售商品和其他资产

关联方名称	销售项目	2006 年度	2005 年度
新疆天山建材(集团)有限责任公司及其所属子公司	水、电、汽	2,139,136.89	2,388,148.63
新疆金建建材有限责任公司	水、电、汽	219,102.13	251,698.70
新疆天山建材机械有限责任公司	水泥	385,269.88	85,468.59
新疆天山建材实业有限责任公司	水泥	0.00	848,857.61
新疆国统管道股份有限公司	水泥	0.00	442,825.70
新疆天山水泥制品有限责任公司	水泥	0.00	0.00
新疆天山建材(集团)房地产开发有限责任公司	水泥	115,170.72	1,285,995.02
新疆帝派瓷业有限责任公司	水泥	123,575.83	2,307.69
伊犁南岗建材(集团)有限责任公司	熟料	4,431,412.44	0.00

注 1:本年本公司向新疆天山建材(集团)有限责任公司及其所属子公司销售水电汽,销售价 格依据双方签订《水电暖价格协议》。

注 2:本年向关联公司销售水泥、熟料,销售价格依据市场价确定。

② 接受劳务

关联方名称	服务项目	2006 年度	2005 年度
新疆天山建材机械有限责任公司	设备安装	695,264.95	4,589,383.66
新疆天山建材实业有限责任公司	建筑安装	0.00	14,710.76
新疆天山建材建筑安装有限责任公司	建筑安装	0.00	138,000.00
新疆天山建材运输公司	运费	296,269.50	0.00
新疆天山水泥制品有限责任公司	设备安装	0.00	2,403,585.00
新疆天山建材(集团)有限责任公司	咨询费	700,000.00	0.00
新疆国统管道股份有限公司	建筑安装	0.00	27,600.00
新疆天山建材机械有限责任公司	修理费	1,526,948.57	1,751,933.10

注 1:本公司与新疆天山水泥制品有限责任公司的设备安装业务,以现行市场价格及本公司认可

的招标价格为依据,执行本公司与新疆天山水泥制品有限责任公司签订的《建安维修协议》。

注 2:本公司控股孙公司无锡天山水泥有限公司与新疆天山建材机械有限责任公司的设备安装业 务,以现行市场价及本公司认可的招标价格为依据,执行无锡天山水泥有限公司与新疆天山建材机 械有限责任公司签订的《建筑安装合同》。

③ 采购商品

企业名称	项目	2006 年度	2005 年度
新疆天山建材实业有限责任公司	采购原材料	15,760,415.25	11,060,243.81
新疆帝派瓷业有限责任公司	--	0.00	200,000.00
新疆金建建材有限责任公司	油	1,905,894.21	4,616,725.94
米泉源通煤炭矿业有限责任公司(马雄友)	煤	0.00	2,060,132.40

注:本公司的主要原材料—石灰石、页岩等部分由新疆天山建材实业有限责任公司供给,价格 以生产价格为依据,采用协议定价。

④ 租赁资产

本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司,与新疆屯河投资股份有限公司签订的《租赁协 议》,承租新疆屯河投资股份有限公司位于昌吉市的 411697 平方米土地用于生产经营,租赁期限自 2000 年 9 月 30 日至 2040 年 9 月 30 日止,每年支付租赁费 250,000.00 元。根据 2005 年 4 月 5 日新 疆屯河水泥有限责任公司二届三次董事会(临时会议)决议,新疆屯河水泥有限责任公司每年向新疆 屯河投资股份有限公司支付的土地租赁费变更为 100 万元。

⑤ 无形资产

本年度本公司向新疆天山建材(集团)房地产有限责任公司出售无形资产-土地使用权,土地账 面净值 9,678,288.53 元,转让价格 10,658,417.81 元,确认转让资产净收益 178,587.10 元。

⑥ 关联方资金利息

本年度本公司确认对云浮天山水泥有限公司的借款利息收入 2,765,582.27 元。

⑦ 担保

A、母公司为控股子公司、孙公司提供债务担保

担保单位	被担保单位	担保余额	担保期限	备注
新疆天山水泥股份有限公司	江苏天山水泥集团有限公司	43,471,419.00	2006.03.22-2007.03.21
新疆天山水泥股份有限公司	江苏天山水泥集团有限公司	44,840,000.00	2006.03.21-2007.03.20
新疆天山水泥股份有限公司	江苏天山水泥集团有限公司	11,870,000.00	2006.05.22-2007.05.22
新疆天山水泥股份有限公司	江苏天山水泥集团有限公司	34,528,581.00	2006.03.22-2012.11.30
新疆天山水泥股份有限公司	江苏天山水泥集团有限公司	1,758,000.00	2006.03.31-2009.11.30
新疆天山水泥股份有限公司	江苏天山水泥集团有限公司	3,164,400.00	2006.03.31-2010.11.30

新疆天山水泥股份有限公司	江苏天山水泥集团有限公司	5,977,200.00	2006.03.31-2011.11.30
新疆天山水泥股份有限公司	江苏天山水泥集团有限公司	7,383,600.00	2006.03.31-2012.11.30
新疆天山水泥股份有限公司	江苏天山水泥集团有限公司	8,790,000.00	2006.03.31-2013.11.30
新疆天山水泥股份有限公司	江苏天山水泥集团有限公司	8,086,800.00	2006.03.31-2014.11.30
新疆天山水泥股份有限公司	江苏天山水泥集团有限公司	13,280,000.00	2006.05.22-2016.11.30
新疆天山水泥股份有限公司	江苏天山水泥集团有限公司	30,000,000.00	2005.12.1-2012.11.30
新疆天山水泥股份有限公司	江苏天山水泥集团有限公司	8,180,908.00	2005.12.1-2012.11.30
新疆天山水泥股份有限公司	江苏天山水泥集团有限公司	25,000,000.00	2005.12.1-2013.11.30
新疆天山水泥股份有限公司	江苏天山水泥集团有限公司	16,819,092.00	2005.12.1-2013.11.30
新疆天山水泥股份有限公司	新疆屯河水泥有限责任公司	6,000,000.00	2006.06.30-2009.06.29
新疆天山水泥股份有限公司	新疆屯河水泥有限责任公司	32,000,000.00	2006.04.04-2013.04.03
新疆天山水泥股份有限公司	新疆屯河水泥有限责任公司	4,000,000.00	2006.09.28-2007.08.20
新疆天山水泥股份有限公司	新疆屯河水泥有限责任公司	94,000,000.00	2006.06.30-2007.06.29
新疆天山水泥股份有限公司	新疆屯河水泥有限责任公司	65,000,000.00	2006.04.04-2007.04.03
新疆天山水泥股份有限公司	新疆屯河水泥有限责任公司	20,000,000.00	2006.06.30-2007.06.29
新疆天山水泥股份有限公司	新疆屯河水泥有限责任公司	14,860,000.00	2006.06.30-2007.06.29
新疆天山水泥股份有限公司	新疆屯河水泥有限责任公司	12,140,000.00	2006.06.30-2011.06.29
新疆天山水泥股份有限公司	新疆屯河水泥有限责任公司	20,000,000.00	2006.06.30-2011.06.29
新疆天山水泥股份有限公司	新疆和静天山水泥有限责任公司	1,870,000.00	2006.09.19-2007.09.20
新疆天山水泥股份有限公司	新疆和静天山水泥有限责任公司	11,080,000.00	2006.09.19-2012.12.30
合计		544,100,000.00

B、子公司为子公司提供债务担保

担保单位	被担保单位	担保余额	担保期限	备注
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	新疆塔里木水泥有限责任公司	29,007,600.00	2003.09.09-2004.09.08	已逾期正在办展期
新疆塔里木水泥有限责任公司	新疆和静天山水泥有限责任公司	5,647,500.00	2006.06.07-2007.06.05
新疆塔里木水泥有限责任公司	新疆和静天山水泥有限责任公司	8,360,000.00	2006.06.07-2016.06.05
新疆屯河水泥有限责任公司	新疆和静天山水泥有限责任公司	20,000,000.00	2006.07.20-2016.07.18
新疆塔里木水泥有限责任公司	阿克苏天山多浪有限责任公司	14,500,000.00	2006.06.30-2007.06.30
新疆屯河水泥有限责任公司	阿克苏天山多浪有限责任公司	20,000,000.00	2006.07-2007.07
新疆塔里木水泥有限责任公司	新疆天山水泥股份有限责任公司	38,000,000.00	2006.06.13-2015.06.13

新疆屯河水泥有限责任公司	新疆屯河水泥有限责任公司沙湾五宫分公司	6,000,000.00	2006.03.28-2013.03.27
新疆屯河水泥有限责任公司	新疆屯河水泥沙湾五宫分公司	7,200,000.00	2006.03.28-
			2007.06.27
合计		148,715,100.00

C、母公司和子公司共同为子公司提供担保

担保单位	被担保单位	担保余额	担保期限	备注
新疆天山水泥股份有限公司和江苏			2006.10.15-
天山水泥集团	无锡天山水泥有限公司	5,000,000.00	2007.10.15
新疆天山水泥股份有限公司和江苏			2006.10.15-
天山水泥集团	无锡天山水泥有限公司	10,000,000.00	2007.10.15
新疆天山水泥股份有限公司和江苏	无锡天山水泥有限公司	10,000,000.00	2006.10.15-
天山水泥集团			2007.10.15
新疆天山水泥股份有限公司和江苏	无锡天山水泥有限公司	10,000,000.00	2006.10.15-
天山水泥集团			2007.10.15
新疆天山水泥股份有限公司和江苏	无锡天山水泥有限公司	10,000,000.00	2006.10.15-
天山水泥集团			2007.10.15
合计		45,000,000.00

D、本公司接受关联公司提供的担保

被担保单位	担保余额	担保期限	备注
新疆天山水泥股份有限责任公司
新疆天山水泥股份有限责任公司
吐鲁番旅游发展有限公司			本笔借款已转
吐鲁番旅游发展有限公司			给中国
吐鲁番旅游发展有限公司			信达资产管理公司乌鲁木齐办事处
			122,000,000.00 2006.03.31-2013.03.30127,420,000.00 2006.06.30-2009.06.291,900,000.00 2003.11.28-2004.11.286,800,000.00 2001.03.27-2004.03.274,000,000.00 2003.07.11-2006.07.11

合计 262,120,000.00

(3) 关联方应收应付款项余额

关联单位名称	科目	款项性质	2006.01.01	本期借方	本期贷方	2006.12.31
新疆金建建材有限责
任公司	应收账款	水电款	74,828.17	2,266,498.60	1,905,894.21	435,432.56
新疆天山建材建筑安
装有限公司	应收账款	水泥款	548,113.45	0.00	0.00	548,113.45
新疆天山建材实业有
限责任公司	应收账款	货款	0.00	1,721,429.61	1,721,429.61	0.00

新疆天山水泥制品有限责任公司	应收账款	水泥款	1,487,171.35	0.00	716,959.69	770,211.66
伊犁南岗建材(集团)有限责任公司	应收账款		0.00	5,184,752.55	5,184,752.55	0.00
新疆天山建材(集团)有限责任公司	其他应收款	往来款	4,077,341.88	0.00	4,077,341.88	0.00
云浮天山水泥有限责任公司	其他应收款	往来款	68,120,362.70	0.00	68,120,362.70	0.00
中材水泥有限责任公司	其他应收款	往来款	39,191,505.39	0.00	39,191,505.39	0.00
中材亨达水泥有限公司郁南分公司	其他应收款	往来款	0.00	70,045.76	69,275.58	770.18
新疆大西部旅游股份公司	其他应收款	往来款	0.00	9,007,807.70	9,002,745.00	5,062.70
伊犁南岗建材有限公司	其他应收款	往来款	684,467.02	0.00	0.00	684,467.02
新疆天山建材(集团)有限责任公司	预付账款	货款	311,798.83	0.00	284,686.25	27,112.58
新疆天山建材建筑安装有限公司	预付账款	货款	0.00	309,039.93	0.00	309,039.93
新疆天山建材实业有限责任公司	预付账款	货款	1,956,422.64	20,620,005.15	16,798,463.66	5,777,964.13
中国建筑材料工业地质勘查中心新疆总队	预付账款		97,000.00	0.00	97,000.00	0.00
苏州中材建设有限公司第三十项目经理部	预付账款		7,663.70	0.00	7,663.70	0.00
中天仕名科技有限公司	预付账款	货款	19,690.00	135,468.00	136,690.00	18,468.00
天津水泥工业设计研究院有限公司	预付账款	货款	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00
苏州中材建设有限公司宜兴分公司	应付账款	工程款	0.00	53,000.00	80,000.00	27,000.00
新疆帝派瓷业有限责任公司	应付账款	货款	0.00	95,375.83	95,375.83	0.00
新疆建材运输公司	应付账款	运费	336,894.82	351,795.56	317,008.37	302,107.63
新疆天山建材化工有限责任公司	应付账款	货款	307,120.00	1,310,000.00	1,212,365.00	209,485.00
新疆天山建材机械有限责任公司	应付账款	货款	1,594,169.36	2,810,575.42	3,190,530.03	1,974,123.97
新疆天山建材机械有限责任公司多种经营分公司	应付账款	货款	35,190.27	751,193.00	849,068.52	133,065.79

新疆天山建材建筑安装有限公司	应付账款	货款	0.00	435,907.90	193,404.04	242,503.86
新疆天山建材精细化工有限责任公司	应付账款	货款	1,005,460.20	222,420.00	222,420.00	1,005,460.20
新疆天山建材实业有限责任公司	应付账款	货款	0.00	66,000.00	67,918.00	1,918.00
新疆天山建材实业有限责任公司托克逊县石膏场	应付账款	货款	674,151.39	544631.08	210894.77	340,415.08
新疆天山水泥制品有限责任公司	应付账款	货款	135,182.76	135,182.76	406,400.00	406,400.00
中材科技股份有限公司	应付账款	货款	0.00	0.00	179,640.00	179,640.00
中国建筑材料工业建设天津安装工程公司	应付账款	工程款	0.00	0.00	844,652.55	844,652.55
中天仕名科技有限公司	应付账款	货款	2,071,659.80	578,414.00	626,271.61	2,119,517.41
新疆帝派瓷业有限责任公司	预收账款	水泥款	28,200.00	0.00	-28,200.00	0.00
新疆天山建材实业有限责任公司	预收账款	水泥款	395,730.71	2,200.00	-393,530.71	0.00
苏州中材建设有限公司	其他应付款	往来款	2,291,675.89	1,358,026.70	1,149,642.00	2,083,291.19
新疆建材运输公司	其他应付款	往来款	28,458.43	226,561.61	225,936.61	27,833.43
新疆天山建材(集团)房地产开发有限公司	其他应付款	往来款	0.00	8,044,160.14	8,077,265.14	33,105.00
新疆天山建材建筑安装有限公司	其他应付款	往来款	52,745.95	290,960.07	238,214.12	0.00
新疆天山建材实业有限责任公司	其他应付款	往来款	208,707.48	0.00	0.00	208,707.48
云浮天山水泥有限公司	其他应付款	往来款	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
中国建筑材料建筑天津安装公司溧阳项目部	其他应付款	往来款	1,604,239.01	500,000.00	0.00	1,104,239.01
中天仕名科技有限公司	其他应付款	往来款	1,341,276.00	1,500,000.00	570,896.49	412,172.49

注释八、或有事项

1、 对外担保

(1)母公司为其他单位提供债务担保 (单位:人民币万元)

被担保单位	担保余额	担保期限	担保方式	担保种类
新疆建工集团第一建筑工程有限责任公司	435.00	2003.06.05-2004.05.18	保证	贷款已逾期
合 计	435.00
(2)子公司为其他单位提供债务担保 (单位:人民币万元)

担保单位	被担保单位	担保余额	担保期限	担保方式	担保种类
江苏天山水泥集团有限公司	溧阳市江阴玄武岩有限公司	800.00	2005.12.30-	保证	贷款
新疆屯河水泥有限责任公司	新疆屯河草业有限责任公司	2,500.00	2003.04.02-2004 06 01	保证	贷款
合计		3,300.00

注:2004年 7月 28日中国农业银行昌吉州分行与新疆屯河集团有限责任公司签订了抵押合同[抵 押合同号(2004)农银抵字(03)第 001 号],以新疆屯河集团有限责任公司所有的国有土地使用权(抵 押价值为 4,575.00 万元)为该笔贷款提供抵押担保。

注释九、承诺事项

本公司于 2006 年 5 月 26 日完成股权分置工作。公司非流通股股东同意,总计安排对价 29,952,000 股股份予流通股东,按照本改革说明书公告日止的流通股 93,600,000 股为基数计算, 流通股股东每持有 10 股流通股将获得公司非流通股股东 3.2 股股份对价安排。

中国非金属材料总公司、新疆天山建材(集团)有限责任公司作出如下特别承诺:天山股份 2006 年度经审计的净利润不低于 3800 万元人民币、2007 年度经审计的净利润不低于 5000 万元人民币; 如 2006 年、2007 年公司业绩达不到上述承诺标准或公司 2006 年、2007 年度的财务报告被审计机构 出具了非标准无保留意见的审计报告时,公司非流通股股东中国非金属材料总公司、新疆天山建材 (集团)有限责任公司将按股权分置改革前对应股权比例向追加送股股权登记日在册的除中国非金 属材料总公司、新疆天山建材(集团)有限责任公司以外的无限售条件的流通股股东执行追加送股 安排,追加送股总数为 1,872,000 股(以本次改革前公司流通股股份总数为基数按照每 10 股流通股 送 0.2 股的比例计算得出。即中国非金属材料总公司执行追加送股 1,112,416 股,新疆天山建材(集 团)有限责任公司执行追加送股 759,584 股)。在上述承诺期限内,无论触发追送股份的条件达到几 次,中国非金属材料总公司、新疆天山建材(集团)有限责任公司仅针对第一次触发追送股份条件 时进行追送,即只追送一次。

注释十、资产负债表日后事项中的非调整事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。

注释十一、其他重要事项

1、本公司与原控股股东及相关公司的关系

截止 2006 年 12 月 31 日,本公司与原控股股东新疆屯河投资股份有限公司和德隆国际战略投资 有限公司仍存在债权债务关系。主要的关系单位如下:

企业名称	与本企业的关系
德隆国际战略投资有限公司	原实际控制人
新疆德隆(集团)有限责任公司石河子分公司	原第一大股东的第一大股东的控股股东之分公司
金新信托投资股份有限公司	由原第一大股东实质控制
德恒证券有限责任公司	第一大股东为金新信托投资股份有限公司
恒信证券有限责任公司	受原实际控制人实质控制
天山畜牧昌吉良种繁育有限责任公司	受原实际控制人实质控制
新疆屯河农牧业有限公司	受新疆屯河集团有限责任公司实质控制
新疆生命红科技投资开发有限责任公司	受新疆德隆(集团)有限责任公司实质控制
新疆德隆房地产开发有限公司	受新疆德隆(集团)有限责任公司实质控制
新疆屯河投资股份有限公司	原第一大股东
新疆屯河集团有限责任公司	原第一大股东的第一大股东
新疆屯河草业有限责任公司	原第一大股东的第一大股东的控股子公司
新疆屯河投资股份有限公司石河子乳品厂	重要子公司的第二大股东的分公司
新疆屯河投资股份有限公司下属各分公司	重要子公司的第二大股东的分公司
新疆昌隆白水泥有限公司	本公司控股子公司之原托管企业
屯河实业发展公司	原第一大股东的第一大股东的控股子公司
米泉源通煤炭矿业有限责任公司(马雄友)	原第一大股东之控股孙公司、屯河水泥公司托管企业之控

股子公司

2、与上述单位的往来情况如下:

关联单位名称	科目	款项性质	2006.01.01	本期借方	本期贷方	2006.12.31
德隆国际战略投资公司	其他应收款	往来款	10,000,000.00	0.00		0.00 10,000,000.00
天山畜牧昌吉良种繁育有
限公司	其他应收款	往来款	276,273.89	0.00	0.00	276,273.89
天山畜牧昌吉良种繁育有
限公司	应收账款	水泥款	4,845,869.00	150,215.00	6,785.00	4,989,299.00
新疆德隆(集团)有限责
任公司石河子分公司	其他应收款	往来款	29,966.84	0.00	29,966.84	0.00
新疆德隆房地产开发有限
责任公司	其他应收款	往来款	5,229,060.00	0.00	0.00	5,229,060.00
新疆生命红科技投资开发
有限责任公司	其他应收款	往来款	5,650,000.00	0.00	0.00	5,650,000.00

					5,500.00
其他应收款	往来款				4,212,000.00
其他应收款	往来款			0.00	0.00
					791,066.55
					124,142.90
					0.00
					51,686.18
应收账款	水泥款	71,890.00	0.00	0.00	71,890.00
应付账款		105,227.28	0.00	0.00	105,227.28
应付账款		147,274.79	0.00	0.00	147,274.79
	应收账款其他应收款应收账款其他应付款其他应收款其他应付款	水泥款往来款水泥款往来款往来款往来款	5,500.001,212,687.22124,142.905,984.6451,686.18	0.00-1,066,513.30 1,066,513.3095,747.010.0013,250,000.00 1,006,713.99899,140.520.00	0.006,617,711.38 9,094,400.43 11,500,111.81517,367.680.001,000,000.00 13,243,286.01905,125.160.00

3、在上述单位的委托理财情况如下:

(1)本公司在德恒证券有限责任公司未收回的委托理财资金情况

本公司自 1999 年 3 月 31 日起与中企资产托管经营有限公司签订了《委托理财协议书》,委托理 财金额为 120,000,000.00 元,该笔委托理财资金后转入德恒证券有限公司,采用逐年续签合同的方 式,延续至 2004 年 7 月 15 日。截止 2004 年 6 月 30 日,在中企资产托管经营有限公司及德恒证券 有限责任公司理财共收回资金 69,544,825.00 元,其中 66,253,125.00 元已按照《企业会计准则—投 资》的相关规定冲减了委托理财投资成本。截止 2004 年 12 月 31 日,本公司在德恒证券有限责任公 司委托理财投资账面成本金额为 53,746,875.00 元。2005 年本公司将吐鲁番旅游发展有限公司的股 权受让款 30,081,900.00 元冲减了本公司在德恒证券有限责任公司委托理财投资账面成本,截止 2006 年 12 月 31 日,本公司在德恒证券有限责任公司委托理财投资账面成本金额为 23,664,975.00 元。

注:根据 2005 年 8 月 3 日中国证券监督管理委员会"中国证监会行政处罚决定书(德恒证券)" (证监罚字[2005]22 号) ,决定取消德恒证券的证券业务许可,并责令关闭。

(2)本公司在金新信托投资股份有限公司未收回的委托理财资金情况

2000 年 3 月 2 日和 3 月 27 日,本公司与金新信托投资股份有限公司签订了两笔为期一年,金 额分别为 50,000,000.00 元的《委托购买国债协议书》,合同期满后,以逐年续签的方式,延续至 2004 年 3 月 2 日和 2004 年 3 月 27 日。

2003 年 6 月 27 日,本公司以乌鲁木齐瑞天科技开发有限责任公司的名义与金新信托投资股份

有限公司签订了 10,000,000.00 元的《受托投资管理合同》,期限为一年。

截止 2004 年 6 月 30 日,在金新信托投资股份有限公司委托理财共收回资金 61,161,283.34 元, 其中 53,841,283.34 元已按照《企业会计准则—投资》的相关规定冲减了委托理财投资成本。截止 2006 年 12 月 31 日,本公司在金新信托投资股份有限公司委托理财投资账面成本金额为 56,158,716.66 元。

(3)本公司在恒信证券有限责任公司未收回的委托理财资金情况

2002 年 11 月 21 日,本公司控股子公司江苏天山水泥集团有限公司(本公司持有其 56.01%的股 权)与恒信证券有限责任公司签订了 40,000,000.00 元的《委托国债投资管理合同》,期限至 2004 年 1 月 21 日,合同期满后本公司以乌鲁木齐瑞天科技开发公司的名义续签至 2004 年 3 月 21 日;2003 年 4 月 15 日,本公司以乌鲁木齐瑞天科技开发公司的名义与恒信证券有限责任公司签订了为期一年 50,000,000.00 元的《委托投资管理合同》,该合同监管方为天和证券有限公司。

截止 2004 年 6 月 30 日,该理财共收回资金 4,000,000.00 元,已按照《企业会计准则—投资》 的相关规定冲减了委托理财投资成本。截止 2004 年 12 月 31 日,本公司在恒信证券有限责任公司委 托理财投资账面成本金额为 86,000,000.00 元。2005 年本公司将保全的有价证券市值 10,747,535.76 元从委托理财投资账面成本转入短期投资-股票投资核算,截止 2006 年 12 月 31 日,本公司在恒信 证券有限责任公司委托理财投资账面成本金额为 75,252,464.24 元。

注:根据 2005 年 8 月 3 日中国证券监督管理委员会"中国证监会行政处罚决定书(恒信证券)" (证监罚字[2005]23 号) ,决定取消恒信证券的证券业务许可,并责令关闭。

(4)本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司(以下简称"屯河水泥")在金新信托投资 股份有限公司未收回的委托理财资金情况

屯河水泥于 2001 年 9 月与金新信托投资股份有限公司签订了 50,000,000.00 元的《信托资产管 理合同》,期限一年,合同期满后,以逐年续签的方式,延续至 2004 年 9 月 17 日,截止 2004 年 6 月 30 日,该项理财已收回本金 15,000,000.00 元,收回利息 14,857,333.33 元,已按照《企业会计准 则—投资》的相关规定将上述收回资金共计 29,857,333.33 元冲减了委托理财投资成本。截止 2006 年 12 月 31 日,屯河水泥在金新信托投资股份有限公司委托理财投资账面成本金额为 20,142,666.67 元。

注释十二、委托理财

本公司的委托理财事项详见注释十一。

截止报告期末,逾期未收回的委托理财本金及收益累计 175,218,822.57 元。

注释十三、利润表附表

报告期利润(人民币元)		全面摊薄净资产收益率(%)	加权平均净资产收益率(%)	全面摊薄每股收益(元/股)	加权平均每股收益(元/股)
主营业务利润	450,160,981.59	81.39	84.62	2.16	2.16
营业利润	-20,269,741.65	-3.66	-3.81	-0.10	-0.10
净利润	44,253,136.13	8.00	8.32	0.21	0.21
扣除非常性损益	30,912,221.36	5.59	5.81	0.15	0.15
后的净利润

注:非常性损益的构成:

非经常性损益项目	金额	对利润总额的影响金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产和其他资产产生的损益	592,133.20	672,700.42
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	0.00
各种形式的政府补贴	33,500.00	50,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00
短期投资损益,但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资损益除外	14,341,848.13	14,341,848.13
委托投资损益	0.00	0.00
扣除日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-1,843,698.24	-1,972,184.85
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	0.00
以前年度已经计提各项减值准备的转回	0.00	0.00
债务重组损益	-180,000.00	-180,000.00
资产置换损益	0.00	0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	0.00
比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数	0.00	0.00
其他非经常性损益项目	0.00	0.00
合计	12,943,783.09	12,912,363.70
减:少数股东享有的金额	397,131.68	439,106.91
合计	13,340,914.77	13,351,470.61

注释十四、利润表补充资料

项目	2006年度	2005年度
1.出售、处理部门或被投资单位所得收益	0.00	136,856.28
2.自然灾害发生的损失	0.00	0.00

73

3.会计政策变更增加(或减少)利润总额	0.00	0.00
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额	0.00	-4,992,455.27
5.债务重组损失(损失以"-"列示)	-180,000.00	0.00
6.其他	0.00	0.00

上述二○○六年度公司财务报表和财务报表有关附注,系我们按企业会计准则、《企业会计制度》 和有关规定及补充规定编制。