Tianshan Material Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2004

Aug 28, 2004

五洲会字[2004]8-398 号

审 计 报 告

新疆天山水泥股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”）2004 年6 月30 日的资产负债表及合并资产负债表，2004 年1-6 月的利润表及利润分 配表、合并利润表及利润分配表，2004 年1-6 月现金流量表及合并现金流量表。 这些会计报表的编制是天山股份管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作 的基础上对这些会计报表发表意见。

除下段所述事项外，我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审 计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础 上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的 会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我 们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

1、截止2004 年6 月30 日,天山股份在德恒证券有限责任公司、恒信证券 有限责任公司和金新信托投资股份有限公司未收回的委托理财帐面成本金额分 别为53,746,875.00 元、86,000,000.00 元、76,301,383.33 元，合计占资产总 额的4.50%，天山股份对其已计提短期投资跌价准备90,913,089.86 元。因我们 无法获取天山股份在上述三家公司历年的委托理财投资本金、收益及可收回资金 情况的函证,且无法实施其他审计程序，以获取充分、适当的审计证据。

2、截止2004 年6 月30 日,天山股份对东方人寿保险股份有限公司的长期 投资成本为50,000,000.00 元，占资产总额的1.04%，天山股份对其已计提长期 投资减值准备25,000,000.00 元，因受其实际控制人的影响，我们无法获取东方 人寿保险股份有限公司2004 年6 月30 日的已审会计报表，且无法实施其他审计 程序，以获取充分、适当的审计证据。

我们认为，除了未能实施函证以及无法获取被投资单位的已审会计报表可能 产生的影响外，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》 的规定，在所有重大方面公允反映了天山股份2004 年6 月30 日的财务状况以及

2004 年1-6 月的经营成果和现金流量。

附送一：新疆天山水泥股份有限公司2004 年6 月30 日资产负债表及合 并资产负债表、2004 年1-6 月利润表及利润分配表和合并利润表及利 润分配表、2004 年1-6 月现金流量表及合并现金流量表、2004 年6 月 30 日合并资产减值准备明细表

附送二：新疆天山水泥股份有限公司2004 年1-6 月合并利润表附表 附送三： 合并会计报表附注

中国注册会计师： 陈军 中国注册会计师：苌焕青 中国 乌鲁木齐市 2004 年8 月25 日

资 产 负 债 表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 单位：人民币元

资 产	附 注	合并数	合并数	母公司数	母公司数
		2004 年6 月30 日	2003 年12 月31 日 (调整后）	2004 年6 月30 日	2003 年12 月31 日 (调整后）
流动资产：
货币资金	1	215,577,039.45	263,781,521.18	34,559,549.03	80,560,181.17
短期投资	3	133,607,646.72	231,728,410.00	125,550,580.05	200,115,601.66
应收票据	2	29,580,346.02	76,871,844.95	8,533,155.10	33,208,205.10
应收股利		-	-	-	-
应收利息		-	-	-	-

应收账款	4-1	694,246,143.92	478,283,228.21	159,655,036.41	86,582,225.78
其他应收款	4-2	106,346,624.43	98,480,848.20	60,988,193.07	39,019,645.19
预付账款	5	436,692,947.85	375,868,808.63	32,335,598.75	19,594,801.73
应收补贴款		-	-	-	-
存货	6	344,554,737.57	266,562,225.69	76,847,022.01	55,587,587.59
待摊费用	7	2,778,398.48	3,874,640.64	143,157.98	550,000.00
一年内到期的 长期债权投资		-	-	-	-
期货保证金		-	-	-	-
其他流动资产		-	-	-	-
流动资产合计		1,963,383,884.44	1,795,451,527.50	498,612,292.40	515,218,248.22
长期投资：
长期股权投资	8	113,161,188.72	186,592,131.08	850,315,249.08	925,419,440.42
长期债权投资	8	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-
长期投资合计		114,161,188.72	187,592,131.08	850,315,249.08	925,419,440.42
其中：合并价差	8	-98,811.51	-126,183.75	-	-
固定资产：
固定资产原值	9	3,150,133,974.94	3,089,115,449.10	989,553,869.43	989,509,616.80
减：累计折旧	10	1,033,809,210.16	956,107,323.55	420,842,245.42	396,819,880.21
固定资产净值		2,116,324,764.78	2,133,008,125.55	568,711,624.01	592,689,736.59
减：固定资产 减值准备	11	8,437,093.79	9,174,846.54	-	-
固定资产净额		2,107,887,670.99	2,123,833,279.01	568,711,624.01	592,689,736.59
工程物资		32,388,187.76	1,809,128.70	1,534,657.54	1,547,459.41
在建工程	12	514,414,990.98	202,660,030.21	55,536,032.21	27,633,481.60
固定资产清理		-	-	-	-
固定资产合计		2,654,690,849.73	2,328,302,437.92	625,782,313.76	621,870,677.60
无形资产及其他资 产：
无形资产	13	52,905,218.00	64,026,885.86	12,742,736.44	11,834,478.30
长期待摊费用	14	12,063,942.50	11,045,845.47	-	159,430.25
其他长期资产		-	-	-	-
无形资产及 其他资产合计		64,969,160.50	75,072,731.33	12,742,736.44	11,993,908.55
递延税项：
递延税款借项		-	-	-	-

资产总计 4,797,205,083.39 4,386,418,827.83 1,987,452,591.68 2,074,502,274.79 法定代表人：张丽荣 主管会计工作负责人：王岩

资 产 负 债 表 （续）

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

单位：人民币元

负债及股东权益	附 注	合并数	合并数	母公司数	母公司数
		2004 年6 月30 日	2003 年12 月31 日 (调整后）	2004 年6 月30 日	2003 年12 月31 日 (调整后）
流动负债：
短期借款	15	1,912,775,000.00	1,694,020,000.00	700,000,000.00	745,000,000.00
应付票据	16	148,583,209.69	66,685,302.17	44,373,640.86	27,464,183.84
应付账款	17	394,014,994.36	273,961,942.75	72,622,277.08	38,872,389.20
预收账款	18	122,082,227.85	87,537,806.03	30,757,935.95	23,938,524.09
应付工资		17,696,681.04	14,571,452.08	233,656.92	-
应付福利费		14,750,677.75	14,783,234.36	1,801,710.69	1,340,465.07
应付股利	19	2,818,031.19	3,683,050.03	1,599,661.94	1,599,661.94
应交税金	20	53,953,749.87	41,018,235.54	7,844,748.66	5,822,130.01
其他应交款		2,132,695.17	1,916,358.90	45,284.85	16.61
其他应付款	21	213,124,024.95	152,548,854.98	17,716,023.69	32,930,374.56
预提费用	22	14,933,682.48	5,953,344.02	990,041.00	-
预计负债	23	3,997,974.00	3,997,974.00	3,997,974.00	3,997,974.00
一年内到期的 长期负债	24	265,500,000.00	171,000,000.00	165,000,000.00	-
其他流动负债		-	-	-	-
流动负债合 计		3,166,362,948.35	2,531,677,554.86	1,046,982,955.64	880,965,719.32
长期负债：
长期借款	27	445,702,050.33	549,547,063.82	305,000,000.00	365,000,000.00
应付债券		-	-	-	-
长期应付款	25	43,506,514.37	44,150,306.46	6,500,000.00	6,500,000.00
专项应付款	26	6,615,200.00	4,800,000.00	6,300,000.00	4,800,000.00
其他长期负债		-	-	-	-
长期负债合 计		495,823,764.70	598,497,370.28	317,800,000.00	376,300,000.00

递延税项
递延税款贷项
负债合计		3,662,186,713.05	3,130,174,925.14	1,364,782,955.64	1,257,265,719.32
少数股东权益		508,347,190.96	438,200,652.31	-	-
股东权益：
股本	28	173,352,000.00	173,352,000.00	173,352,000.00	173,352,000.00
减：已归还投资		-	-	-	-
股本净额		173,352,000.00	173,352,000.00	173,352,000.00	173,352,000.00
资本公积	29	413,518,753.23	413,416,510.13	413,518,753.23	413,416,510.13
盈余公积	30	108,557,460.10	108,557,460.10	66,164,157.22	66,164,157.22
其中：公益金	30	54,278,730.05	54,278,730.05	33,082,078.61	33,082,078.61
未分配利润	31	-68,757,033.95	122,717,280.15	-30,365,274.41	164,303,888.12
其中:拟分配现 金股利		8,667,600.00	8,667,600.00	8,667,600.00	8,667,600.00
股东权益合计		626,671,179.38	818,043,250.38	622,669,636.04	817,236,555.47
负债及股东 权益总计		4,797,205,083.39	4,386,418,827.83	1,987,452,591.68	2,074,502,274.79

法定代表人：张丽荣 主管会计工作负责人：王岩

利润及利润分配表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司	编制单位：新疆天山水泥股份有限公司	编制单位：新疆天山水泥股份有限公司	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元
项目	本期		上年同期
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	768,850,070.86	132,906,999.59	567,335,623.89	113,535,011.33
减：主营业务成本	596,069,420.30	110,437,299.11	397,796,166.21	80,153,839.38

主营业务税金及附加	2,870,941.17	445,638.54	1,808,425.14	348,682.82
二、主营业务利润（亏损以“-”号 填列）	169,909,709.39	22,024,061.94	167,731,032.54	33,032,489.13
加：其他业务利润（亏损以“-” 号填列）	2,705,621.28	539,694.84	1,019,270.08	59,333.06
减：营业费用	70,072,512.57	12,894,685.01	56,548,667.15	11,332,632.16
管理费用	64,535,327.32	671,669.55	56,293,960.28	20,796,776.72
财务费用	67,917,680.90	31,000,142.07	55,696,404.56	18,676,562.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-29,910,190.12	-22,002,739.85	211,270.63	-17,714,149.67
加：投资收益（损失以“-”号 填列）	-184,650,429.64	-180,340,321.72	7,909,458.81	31,682,920.30
补贴收入	30,316,669.20	7,628,131.80	38,117,139.12	8,487,751.41
营业外收入	1,044,763.77	120,445.38	475,518.38	147,755.31
减：营业外支出	7,215,836.32	74,678.14	2,168,754.91	503,300.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	-190,415,023.11	-194,669,162.53	44,544,632.03	22,100,977.35
减：所得税	11,697,509.22		8,398,331.98	435,647.06
减：少数股东损益	-10,638,218.23		14,150,096.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-191,474,314.10	-194,669,162.53	21,996,203.07	21,665,330.29
加：年初未分配利润	122,717,280.15	164,303,888.12	157,501,004.90	177,457,596.98
其他转入
六、可供分配的利润	-68,757,033.95	-30,365,274.41	179,497,207.97	199,122,927.27
减：提取法定盈余公积			5,902,495.64	3,014,995.77
提取法定公益金			5,393,371.56	3,014,995.77
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润	-68,757,033.95	-30,365,274.41	168,201,340.77	193,092,935.73
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普 通股股利
八、未分配利润	-68,757,033.95	-30,365,274.41	168,201,340.77	193,092,935.73
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所 得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利 润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利 润总额	-16,620,574.14

5.债务重组损失 6.其他

现金流量表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 2004 年 1-6 月 单位：人民币元

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司		2004 年1-6 月	单位：人民币元
项目	附注	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		677,081,895.61	88,230,634.56
收到的税费返还		22,579,773.37	7,628,131.80
收到的其他与经营活动有关的现金		69,263,316.94	9,472,301.12
现金流入小计		768,924,985.92	105,331,067.48
购买商品、接受劳务支付的现金		412,673,263.02	76,534,588.10
支付给职工以及为职工支付的现金		87,081,769.67	23,427,578.76
支付的各项税费		61,642,296.34	12,519,728.11
支付的其他与经营活动有关的现金		100,000,934.86	33,653,895.61
现金流出小计		661,398,263.89	146,135,790.58
经营活动产生的现金流量净额		107,526,722.03	-40,804,723.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到现金		15,635,941.07	4,165,799.40
取得投资收益所收到的现金		358,387.32	358,387.32
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产而收回的现金净额		2,079,639.11	1,374,975.08
收到的其他的与投资活动有关的现 金		-	-
现金流入小计		18,073,967.50	5,899,161.80
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产所支付的现金		396,078,170.13	11,842,834.50
投资所支付的现金		-	-
支付的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		396,078,170.13	11,842,834.50
投资活动产生的现金流量净额		-378,004,202.63	-5,943,672.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金		-	-
子公司吸收少数股东权益性投资收 到的现金		80,750,000.00	-
借款所收到的现金		960,775,000.00	380,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		1,815,200.00	1,500,000.00
现金流入小计		1,043,340,200.00	381,500,000.00
偿还债务所支付的现金		751,270,013.49	350,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的 现金		68,709,387.64	30,752,236.34
支付的其他与筹资活动有关的现金		1,087,800.00	-
现金流出小计		821,067,201.13	380,752,236.34
筹资活动产生现金流量净额		222,272,998.87	747,763.66
四、汇率变动对现金的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-48,204,481.73	-46,000,632.14
法定代表人：张丽荣 主管会计工作负责人：王岩

现金流量表补充资料

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司	2004 年1-6 月 单位：人民币元	2004 年1-6 月 单位：人民币元	2004 年1-6 月 单位：人民币元
补充资料	附注	合并数	母公司数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润		-191,474,314.10	-194,669,162.53
加：计提的资产减值准备		176,548,190.92	144,725,602.44
固定资产折旧		89,873,996.14	24,173,510.51
无形资产摊销		1,152,925.01	211,741.86
长期待摊费用摊销		1,638,370.30	159,430.25
少数股东本期收益		-10,638,218.23	-
待摊费用减少（减：增加）		1,096,242.16	406,842.02
预提费用增加（减：减少）		8,166,415.53	990,041.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产的损失（减：收益）		284,552.62	691,724.54
固定资产报废损失		-	-
财务费用		68,658,291.73	31,331,836.34
投资损失（减：收益）		10,387,510.95	18,163,003.03
递延税款贷项（减：借项）		-	-
存货的减少（减：增加）		-77,250,080.80

			-20,517,003.34
经营性应收项目的减少（减：增加）		-328,459,011.09	-96,667,160.12
经营性应付项目的增加（减：减少）		357,541,850.89	50,194,870.90
其他		-	-
经营活动产生的现金流量净额		107,526,722.03	-40,804,723.10
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		-	-
债务转为资本		-	-
一年内到期的可转换公司债券		-	-
融资租入固定资产		-	-
3、现金及现金等价物净增加情况：		-	-
现金的期末余额		215,577,039.45	34,559,549.03
减：现金的期初余额		263,781,521.18	80,560,181.17
加：现金等价物的期末余额		-	-
减：现金等价物的期初余额		-	-
现金及现金等价物净增加额		-48,204,481.73	-46,000,632.14
法定代表人：张丽荣 主管会计工作负责人：王岩

新 疆 天 山 水 泥 股 份 有 限 公 司 合 并 会 计 报 表 附 注

2004 年度1-6 月

一、公司简介 新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）是自治区人

民政府(新政函[1998]70 号)批准设立，并经自治区人民政府(新政函 [1998]95 号)同意调整发起人及股本，以新疆水泥厂45 万吨分厂为 主体进行改组，联合新疆石油管理局、新疆对外经济贸易（集团）有 限责任公司、新疆金融租赁有限公司、中国建筑材料西北公司、新疆 建化工业总厂等五家单位共同发起，以募集方式设立的股份有限公 司。1998 年11 月18 日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局登记， 注册资本为12,946.00 万元。

1998 年11 月经中国证券监督管理委员会批准（证监发[1998]264 号、265 号），向社会公开发行人民币普通股5,000 万股。1999 年1 月公司股票在深圳证券交易所上市流通。

2000 年10 月11 日配股完成后，注册资本变更为14,446.00 万

• 元；2001 年10 月送红股完成后，注册资本变更为17,335.20万元。 公司所处行业为建材行业。

公司主营：水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务,矿 产资源的开采及综合利用;商品混凝土的生产与销售,企业经营本企 业或企业成员自产产品及相关技术出口业务; 经营本企业或企业成 员生产、科研所需原辅材料，机械设备、仪器仪表，零配件等商品及 相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1.会计制度

本公司及其控股子公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》 及其补充规定。

2.会计年度

采用公历年制,自公历每年1 月1 日至12 月31 日为一个会计年度。

3.记账本位币

以人民币为记账本位币。

4.记账基础和计价原则

会计核算以权责发生制为基础，各项财产物资按取得时的实际成本计价。 5.外币业务的核算

企业发生外币业务时，按当月一日中国人民银行公布的基准汇率 折合为记账本位币记账。外币账户的外币余额期末时按照期末汇率折 合为记账本位币。按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本 位币金额之间的差额，作为汇兑损益，计入当期损益；属于筹建期间 的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑 损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

6.现金等价物的确定标准

现金等价物是指本公司及其控股子公司所持有的期限短、流动性 强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资。

7.短期投资核算方法

(1)短期投资按投资成本入账，短期投资持有期间所收到的股利、 利息等收益，作为冲减投资成本处理。在处置时按所获得的价款减去 短期投资的账面价值以及未收到的已计入应收项目的股利、利息等后 的余额，作为投资收益或损失，计入当期损益。

(2)短期投资跌价准备按单项短期投资的成本高于市价的差额计 提,预计的短期投资跌价损失计入本年度损益类账项，短期投资跌价 准备待期末予以调整。

(3)市价以2004 年6 月30 日的股票收盘价格为基础。

8.坏账核算方法

(1)坏账的确认标准为：因债务人破产或者死亡，以其破产财产

或者遗产清偿后仍不能收回的应收款项,或者因债务人逾期未履行其 偿债义务且有明显特征表明无法收回的应收款项。

• (2)坏账损失的核算方法为备抵法。

(3)坏账准备的计提方法和计提比例：公司坏账准备按账龄分析 计提(如下表)，根据债务单位的财务状况、偿还能力、现金流量等情 况，按资产负债表日应收款项(包括应收账款和其他应收款)的余额， 按规定的比例计提坏账准备，并计入当期损益。

账 龄	坏账计提比例(%)
一年以内	3
一年至二年	10
二年至三年	20
三年以上	50

根据公司第二届第28 次董事会通过的《关于公司坏账计提方法 和比例的议案》决议，采用账龄分析法和个别认定法计提坏账准备。 坏账准备的细节在八--4 中表述。

9.存货核算方法

(1)存货分为：原材料、自制半成品、库存商品、发出商品、在 产品、开发产品、包装物以及低值易耗品等。

(2)存货按实际成本计价，购入并已验收入库的原材料、辅助材 料、委托加工材料在取得时以实际成本计价，发出时按加权平均法计 价。低值易耗品在领用时一次摊销。

(3)由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时和销售价格低于成 本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与可变现净 值孰低计价原则，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取 存货跌价准备，预计的存货跌价损失计入当年度损益类账项。

(4)可变现净值是根据公司在正常经营过程中,以估计售价减去 估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

(5)存货盘存制度为永续盘存制,并在年末对存货进行全面盘点, 盘盈、盘亏经董事会或股东大会批准后计入当期损益。 存货及存货跌价准备的细节在八--6 中表述。

10.长期投资核算方法

长期投资分为长期股权投资和长期债权投资：

(1)长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账，拥有被投资 企业20%以下股权的，或虽投资占20%（含20%）以上，但不具有重 大影响，采用成本法核算；拥有被投资企业20%（含20%）以上股权 的，或虽投资不足20%，但具有重大影响，采用权益法核算,并对投 资占该单位有表决权资本总额50%（不含50%）以上的，纳入合并会 计报表范围。

(2)长期债权投资按实际成本核算，以取得成本即实际支付的价 款（不含购入时的佣金及附加的费用和已实现的利息）为入账价值。 长期债权投资收益按权责发生制核算。

(3)长期股权投资差额：采用权益法核算的长期股权投资，取得 时的初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额， 作为股权投资差额调整初始投资成本。股权投资差额摊销时，分别情 况进行会计处理：初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份 额的差额，如合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同没有规 定投资期限的，按不超过10 年的期限摊销；初始投资成本小于应享 有被投资单位所有者权益份额的差额，直接计入“资本公积—股权投 资准备”科目。

(4)期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，

导致长期投资可收回金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于 长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。预计的长期投资减 值损失计入当年损益类账项。

长期投资的细节在八--8 中表述。

11、委托贷款核算方法

委托贷款在短期投资中核算，按期计提利息计入损益。期末对 委托贷款按照本金与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于委托 贷款本金的差额计提减值准备。

12.固定资产计价及其折旧

(1)固定资产的标准为：使用期限在一年以上的房屋、建筑物、 机器设备等；不属于主要生产经营设备，使用期限在两年以上并且单 位价值在2,000.00 元以上的资产。

(2)固定资产按取得时的实际成本计价，其折旧采用平均年限法 计算，并按分类折旧率计提折旧，预计残值率为3%，估计经济折旧 年限及折旧率如下：

项 目	折 旧 年 限(年)	年 折 旧 率(%)
房屋及建筑物	20─40	2.43—4.85
机器及电子设备	5─20	4.85—19.40
运输设备	6─12	8.08—16.17
其他设备	5─12	16.17—19.40
固定资产及累计折旧的细节在八—9、10		中表述。

(3)固定资产减值准备计提原则：期末如果公司的固定资产由于 市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额 低于账面价值的，按可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产 减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提，预计的固定资产减值

准备计入当年损益类账项。公司的固定资产存在下列情况之一的，应 当全额计提固定资产减值准备：

①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固 定资产；

②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产;

③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； ④已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； ⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

(4)年末对固定资产进行全面盘点，盘盈、盘亏经董事会或股东 大会批准后计入当期损益。

13.在建工程及借款费用的核算方法

• (1)在建工程以实际成本核算。

• (2)与购建固定资产直接相关的借款利息同时满足以下三个条件

• 时,计入所购固定资产的成本。

①资产支出（只包括为购建固定资产而以支付现金、转移非现金 资产或者承担带息债务形式发生的支出）已经发生；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 企业为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款利息、折价 或溢价的摊销、汇兑差额，满足上述资本化条件的，在所购建的固定 资产达到预定可使用状态前所发生的，应当予以资本化，计入所购建 固定资产的成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后所发生 的，应于发生当期直接计入当期财务费用。

(3)资本化率的确定原则为：企业为购建固定资产只借入一笔专 门借款，资本化率为该项借款的利率；企业为购建固定资产借入一笔

以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。

(4)在建工程以所建造的固定资产已达到预定可使用状态作为确 认固定资产的时点。

(5)在建工程减值准备计提原则：公司的在建工程存在下列一项或若 干项情况的，应当计提在建工程减值准备：

①长期停建并且预计在未来３年内不会重新开工的在建工程； ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来 的经济利益具有很大的不确定性；

③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

在建工程的细节在八--12 中表述。

14.无形资产计价和摊销方法

(1)无形资产按取得时的实际成本入账，并按直线法摊销。

(2)无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计 入当期损益。

(3)无形资产减值准备计提原则:公司的无形资产存在下列一项 或若干项情况时,按所持有的无形资产预计可收回金额低于其账面价 值的，计提减值准备。预计的无形资产减值准备计入当年损益类账项。

①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济 利益的能力受到重大不利影响；

②某项无形资产的市价在当期大幅下跌,剩余摊销年限内预期不 会恢复；

③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价

值； ④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 公司的无形资产存在下列一项或若干项情况时，该项无形资产应

全额计提减值准备：

①某项无形资产已被其他新技术等所替代，并且该项无形资产已

无使用价值和转让价值；

②某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经 济利益；

③其他足以证明某项无形资产已经丧失使用价值和转让价值的 情形。

无形资产的细节在八--13 中表述。

15.长期待摊费用摊销方法

(1)长期待摊费用按实际成本计价,并按直线法摊销。

(2)股份公司筹建费用自设立时一次计入损益中；租入固定资产 改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平 均摊销;电力增容费自费用发生当月起按10 年摊销;分公司、控股子 公司筹建费用在分公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营 当月的损益。

长期待摊费用的细节在八--14 中表述。

16.预计负债的原则

公司如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,则将其确认 为负债:

• (1)该义务是公司承担的现时义务;

• (2)该义务的履行可能导致经济利益的流出;

• (3)该义务的金额能够可靠的计量。

预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿时，或 者补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金 额不超过所确认负债的账面价值。

17.收入确认原则

(1)销售商品的收入,在下列条件均能满足时予以确认:

①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;

②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对

已售出的商品实施控制;

③与交易相关的经济利益能够流入企业;

④相关的收入和成本能够可靠地计量。

(2)提供劳务的收入,在下列条件均能满足时予以确认:

①在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收 入;

②如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的 结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日按完工百分比法确认相 关的劳务收入。

• (3)他人使用本企业资产,在下列条件均能满足时予以确认收入:

• ①与交易相关的经济利益能够流入企业;

• ②收入的金额能够可靠地计量。

收入的细节在八--32 中表述。

18.所得税的会计处理方法

本公司及各控股子公司所得税的会计处理采用应付税款法。

19.会计估计变更的说明

根据公司第二届第28 次董事会通过的《关于会计估计变更的议 案》的决议:

（1） 公司坏账准备原计提的比例为:1 年以内计提3%;1-2 年的 计提10%;2-3 年的计提20%;3 年以上的计提50%,现变更为采用账龄 分析法和个别认定法计提坏账准备。

（2）本公司委托乌鲁木齐瑞天科技开发有限责任公司2000 年8 月 在德恒证券有限责任公司乌鲁木齐人民路证券营业部开立法人帐户作 股票，初始资金40,000,000.00 元，2004 年1－6 月已收回4,860,000.00 元，此事项一直未入帐反映，现因以前的累计影响数无法计算，故作为 会计估计变更，全部在2004 年1－6 月补入帐。 上述会计估计变更的累计影响数为16,620,574.14 元，影响

2004 年1-6 月利润减少金额为16,620,574.14 元。

20.重大会计差错更正的说明

本公司第二届第28 次董事会通过《关于重大会计差错更正及会 计报表更正事项的议案》决议:

(1)对中国证监会新疆监管局巡检中发现“公司自1999 年起未将 3.05 亿元银行贷款在相关年度会计报表中披露，而且利用该表外贷 款资金分别在金新信托投资股份有限公司、德恒证券有限责任公司、 恒信证券有限责任公司进行委托理财业务和国债投资业务”的问题， 按照本公司《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定进行了重大 会计差错更正。本公司已于2004 年6 月将表外贷款、利用表外贷款 委托理财及其收益、费用开支等表外资产、负债和损益全部并账，并 进行了追溯调整。其更正事项对比较会计报表的资产、负债和损益主 要项目产生的影响如下：

项目	2004年6月30日	2004年1-6月	2003年12月31日	2003年度
短期投资	125,550,580.05		200,115,601.66
其他应收款净额	9,975,000.00		34,225,000.00
短期借款	330,000,000.00		330,000,000.00
其他应付款	305,300.00		9,305,300.00

留存收益	-188,549,830.31		-101,111,176.20
管理费用		-18,139,401.58		10,447,363.95
财务费用		495,059.33		15,002,084.38
投资收益		-105,082,996.36		1,270,439.95
净利润		-87,438,654.11		-24,179,008.38

注: ① 此项会计差错更正调减公司2003 年度净利润 24,179,008.38 元(已包含下述新疆天山筑友混凝土有限责任公司会 计差错更正追溯调减2003 年度净利润2,178,960.33 元)，调减2003 年12 月31 日留存收益101,111,176.20 元，其中：调减未分配利润 80,888,940.96 元。

②追溯调减2003年12月31日未分配利润80,888,940.96元， 其中:历年累计支付财务费用84,558,390.96 元；历年累计管理费用 及其他支出61,063,398.60 元；历年累计取得的短期投资收益 44,510,613.36 元；调整多提的盈余公积20,222,235.24 元。

(2)本公司于2003年4月与新疆筑友混凝土有限责任公司及自然 人张泳共同出资设立新疆天山筑友混凝土有限责任公司,本公司拥有 其51%的股权,本公司在完成了“新疆天山筑友混凝土有限责任公司” 的设立工作后，于2003 年5 月8 日与新疆天山建材（集团）有限责 任公司签署了“关于转让新疆天山筑友混凝土有限公司股权的协议 书”将所持有的新疆天山筑友混凝土有限责任公司51%的股权转让于 新疆天山建材（集团）有限责任公司。2003 年6 月23 日，新疆天山 筑友混凝土有限责任公司已办理工商变更登记手续，但新疆天山建材 （集团）有限责任公司实际并未支付股权转让款，股权转让款系由本 公司表外资金支付，不符合财政部财会字[1998]66 号“关于执行具 体会计准则和《股份有限公司会计制度》有关会计问题解答”中股权 转让的四个条件，故本期仍将新疆天山筑友混凝土有限责任公司纳入 本次合并报表范围，并对此事项作为重大会计差错更正，进行了追溯 调整,其更正事项对比较会计报表的资产、负债和损益主要项目产生

的影响如下：

项目	2004年6月30日	2004年1-6月	2003年12月31日	2003年度
应收账款净额	5,939,247.34		7,482,859.99
固定资产净额	20,583,352.60		19,590,574.75
长期待摊费用	2,060,329.38		2,188,844.32
应付账款	10,221,211.03		9,470,597.94
其他应付款	1,693,116.70		1,720,760.55
未分配利润	-4,034,858.93		-4,272,471.23
主营业务收入		10,350,247.62		14,206,002.64
主营业务成本		9,086,073.53		16,559,071.47
管理费用		596,223.17		1,210,940.30

注: 此项会计差错更正调减公司2003 年度净利润2,178,960.33

元。

• (3)本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司2001 年起存

• 在未及时披露反映的贷款、委托理财事项和资金被占用的问题，按照 《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定进行了重大会计差错更 正，公司已于2004 年6 月将表外贷款、表外委托理财及资金占用等 表外资产、负债入账，并进行了追溯调整，其更正事项对比较会计报 表的资产、负债和损益主要项目产生的影响如下：

项目	2004年6月30日	2003年12月31日
短期投资	8,057,066.67	31,612,808.34
其他应收款净额	0.00	10,800,000.00
短期借款	70,000,000.00	70,000,000.00

注：此项会计差错更正，调减公司2003 年度净利润4,052,425.36元， 调减2003 年年初未分配利润2,753,156.47元,调减2003 年12 月31 日留存收益7,493,870.93 元，其中:调减2003 年12 月31 日未分配 利润5,184,611.71 元。

• (4)本公司及本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司2003

年度分别提前确认补贴收入2,959,587.38元、5,438,348.35元，对 此事项作为重大会计差错更正进行了追溯调整，调减公司2003 年度 净利润5,733,141.98 元，调减2003 年12 月31 日留存收益 5,733,141.98 元，其中：调减2003 年12 月31 日未分配利润 4,031,802.66 元。

上述会计差错调整，合计调减公司2003 年净利润33,964,575.72 元，调减2003 年12 月31 日留存收益114,338,189.11 元，其中:调 减2003 年12 月31 日未分配利润90,105,355.33 元。

20.合并会计报表的编制方法

(1)合并范围的确定原则: 本公司合并会计报表根据财政部《关 于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》（财会字[1995]11 号）,以 本公司和纳入合并会计报表的子公司的会计报表及其有关资料为依 据予以编制。

(2)本公司在编制合并利润表及利润分配表时,是以本公司的控 股子公司于本年度计提的法定盈余公积金、法定公益金中本公司所拥 有的份额,对本公司本年度提取的法定盈余公积金、法定公益金予以 调整。

• (3)本公司与控股子公司的重大交易、资金往来等均已在合并会 计报表时予以抵销。

(4)本公司少数股东权益的数额根据本公司各控股子公司所有者 权益的数额减去本公司所拥有的份额计算确定。本公司少数股东本期 收益的数额根据本公司各控股子公司本年度实现的损益扣除本公司 投资收益后的数额计算确定。

三、税项

• 1、增值税 ：产品销售收入执行《中华人民共和国增值税暂行条

例》，适用税率6%、17%。

2、营业税 ：劳务收入执行《中华人民共和国营业税暂行条例》， 适用税率3%、5%。

3 、 城市维护建设税 ：按应缴增值税及营业税税额之7%、5%计缴。

4 、 教育费附加 ：按应缴增值税及营业税税额之3%计缴。

注：本公司的控股子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司,根 据阿克苏市地方税务局《阿克苏市地方税务局关于对阿克苏天山多浪 水泥有限责任公司免征城建税、教育费附加的函》（阿市地税函 [2004]38 号），同意免征阿克苏天山多浪水泥有限责任公司应缴纳的 城建税、教育费附加，免税期自2004 年1 月1 日至2004 年12 月31 日。

5、资源税： 执行《中华人民共和国企业资源税暂行条例》，按税 务机关核定的应税矿产品税额标准，依据收购的数量代扣代缴。 6 、 所得税 ：执行《中华人民共和国企业所得税暂行条例》 (1)根据新疆维吾尔自治区人民政府（新政函[2000]91 号）及新 疆维吾尔自治区地方税务局直属征收局（新地税直征字[2000]154号） 批准，本公司按33%减免55%，实际税率14.85%，减征时间暂定5 年。

(2)本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司的分公司奇 台古城水泥厂，根据昌吉回族自治州地方税务局《关于同意免征新疆 屯河古城水泥厂企业所得税的批复》(昌州地税函[2003]119 号),同 意免征新疆屯河古城水泥厂企业所得税三年(2002、2003、2004)。

(3)本公司的控股孙公司新疆屯河富蕴水泥有限责任公司，根据 新疆维吾尔自治区地方税务局《关于同意免征新疆屯河富蕴水泥有限 责任公司企业所得税的批复》(新地税函[2004]34 号),同意免征新疆

屯河富蕴水泥有限责任公司企业所得税三年(2002、2003、2004)。

(4)本公司的控股子公司新疆巴州天山水泥有限责任公司，根据 新疆维吾尔自治区地方税务局文件《关于新疆巴州天山水泥有限责任 公司免征企业所得税的批复》（新地税所字[2001]99 号）及库尔勒市 地方税务局《关于新疆巴州天山水泥有限责任公司申请免征企业所得 税的批复》（库市地税发[2002]152 号）的决定，同意免征新疆巴州 天山水泥有限责任公司企业所得税5 年（2000 年度至2004 年度）。 (5)本公司的控股子公司库尔勒天山神州混凝土有限责任公司， 根据新疆库尔勒市国家税务局《关于库尔勒天山神州混凝土有限责任 公司享受西部大开发税收优惠政策减免企业所得税的批复》(库国税 办[2004]29号),同意库尔勒天山神州混凝土有限责任公司在2003年 １月１日至2005 年12 月31 日三年免缴企业所得税。

(6) 本公司的控股子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司，根 据阿克苏市地方税务局《阿克苏地方税务局关于阿克苏天山多浪水泥 有限责任公司免征企业所得税的函》（阿市地税函[2004]85 号），同 意阿克苏天山多浪水泥有限责任公司免征2004年度32.5水泥企业所 得税，免税期为2004 年1 月1 日至2004 年12 月31 日。

本公司的控股子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司之分 公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司库车矿化水泥厂，根据库车县 国税局《库车县国税局关于对阿克苏天山多浪水泥有限责任公司库车 矿化水泥厂免征企业所得税的批复》（库国税[2004]5号），同意免征 阿克苏天山多浪水泥有限责任公司库车矿化水泥厂2003年至2005年 企业所得税。

(7)本公司的控股子公司新疆哈密天山水泥有限责任公司，根据 新疆维吾尔自治区国家税务局文件《自治区国家税务局关于新疆哈密 天山水泥有限责任公司享受西部大开发税收优惠政策的批复》(新国 税办[2003]52 号),同意给予新疆哈密天山水泥有限责任公司自2003 年度起至2005 年度止免征企业所得税三年的照顾。

(8)本公司其他无税收优惠文件的控股子公司、孙公司执行的所 得税率为33％。

四、利润分配

本公司章程规定，公司税后利润按以下顺序及规定进行分配：

1、弥补亏损；

• 2、按10%提取法定盈余公积；

3、按10%提取法定公益金；

• 4、提取任意盈余公积；

• 5、支付股利。

五、 上期会计报表项目发生较大变化的原因，系将本公司及控股子公 司新疆屯河水泥有限责任公司未入帐的资产和负债、新疆天山筑友混 凝土有限责任公司纳入本次合并报表范围，并对此事项作为重大会计 差错更正进行了追溯调整引起。

六 、 本公司上年同期会计报表未经审计。

七、控股子公司

1、控股子公司及主要合营企业基本情况

子公司名称	注册资本 (万元)	实际投资额 (万元)	所占权益 比 例	业务性质	经营范围
新疆巴州天山水泥有限责任公司	2,000.00	1,800.00	90.00%	生产性企业	生产销售各 类水泥
新疆和静天山水泥有限责任公司	2,736.00	2,151.15	74.63%	生产性企业	生产销售各 类水泥
新疆屯河水泥有限责任公司	35,000.00	17,850.00	51.00%	生产性企业	生产销售各 类水泥
新疆鄯善天山水泥有限责任公司	1,200.00	1,140.00	95.00%	生产性企业	生产销售各 类水泥
新疆塔里木水泥有限责任公司	5,000.00	5,253.64	94.00%	生产性企业	生产销售各 类水泥
阿克苏天山多浪水泥有限责任公 司	13,525.00	9,641.68	62.29%	生产性企业	生产销售各 类水泥
江苏天山水泥集团有限公司	31,135.27	17,439.37	56.01%	生产性企业	生产销售各 类水泥
库尔勒天山神州混凝土有限责任 公司	2,425.275	1,455.165	60.00%	生产性企业	生产销售各 类混凝土
云浮天山水泥有限公司	13,000.00	11,700.00	90.00%	生产性企业	生产销售各 类水泥
新疆哈密天山水泥有限责任公司	1,200.00	1,080.00	90.00%	生产性企业	生产销售各 类水泥
新疆天山筑友混凝土有限责任公 司	2,058.65	1,049.91	51.00%	生产性企业	生产销售各 类混凝土

注：(1)本公司控股子公司江苏天山水泥集团有限公司于2004 年4 月增加注册资本11,135.27万元,其中以货币资金出资8000 万元，盈 余公积转增资本627.05 万元及未分配利润转增资本2,508.22 万元， 增资后本公司累计持有江苏天山水泥集团有限公司的股权投资增加 到17,439.37万元,股权比例由75.38%变更为56.01%。上述增资业经 无锡梁溪会计师事务所有限公司出具验资报告（锡梁会师内验字 [2004]第1119 号）验证。

(2)本公司控股孙公司苏州天山水泥有限公司于2004年3月增 加注册资本1500 万元，增资后本公司控股子公司江苏天山水泥集团

有限公司累计持有苏州天山水泥有限公司的股权投资增加到2850 万 元，持股比例由75%变更为95%。上述增资业经苏州天安会计师事务 所出具验资报告（苏安验[2004]字第040 号）验证。

(3)本公司控股孙公司无锡天山水泥有限公司于2004年1月增 加注册资本1500 万元，增资后本公司控股子公司江苏天山水泥集团 有限公司累计持有无锡天山水泥有限公司的股权投资增加到2850 万 元，持股比例仍为95%。上述增资业经无锡梁溪会计师事务所有限公 司出具验资报告（锡梁会师内验字[2004]第1009 号）验证。

2.合并会计报表范围变更情况:

本公司2003 年度合并报表范围包括本公司及控股子公司新疆屯 河水泥有限责任公司、新疆巴州天山水泥有限责任公司、新疆鄯善天 山水泥有限责任公司、新疆哈密天山水泥有限责任公司、新疆帕米尔 水泥有限责任公司、新疆塔里木水泥有限责任公司、阿克苏天山多浪 水泥有限责任公司和新疆和静天山水泥有限责任公司、江苏天山水泥 集团有限公司、云浮天山水泥有限公司；控股孙公司新疆屯河富蕴水 泥有限责任公司、巴州天山物业管理有限责任公司、无锡远森房地产 开发有限公司、无锡天山水泥有限公司、苏州天山商品混凝土有限公 司、苏州天山水泥有限公司、新疆屯河金波水泥有限责任公司、哈密 重力混凝土有限责任公司。

*本公司2004 年1-6 月控股子公司情况特别说明：

(1)本公司于2003年4月与新疆筑友混凝土有限责任公司及自然 人张泳共同出资设立新疆天山筑友混凝土有限责任公司,注册资本 2,058.65 万元,其中,本公司出资1,049.91 万元,占注册资本的51%; 新疆天山筑友混凝土有限责任公司出资679.75 万元, 占注册资本的 33.00%,张泳出资328.99 万元，占注册资本的16%。

本公司在完成了“新疆天山筑友混凝土有限责任公司”的设立 工作后，于2003 年5 月8 日与新疆天山建材（集团）有限责任公司 签署了“关于转让新疆天山筑友混凝土有限公司股权的协议书”将所 持有的新疆天山筑友混凝土有限责任公司51%的股权转让于新疆天山 建材（集团）有限责任公司。2003 年6 月23 日，新疆天山筑友混凝 土有限责任公司已办理工商变更登记手续，但新疆天山建材（集团） 有限责任公司实际并未支付股权转让款，股权转让款系由本公司表外 资金支付，不符合财政部财会字[1998]66 号“关于执行具体会计准 则和《股份有限公司会计制度》有关会计问题解答”中股权转让的四 个条件，故本期仍将新疆天山筑友混凝土有限责任公司纳入本次合并 报表范围，并对此事项作为重大会计差错更正，进行了追溯调整。该 公司2004 年度1-6 月的会计报表业经天津五洲联合会计师事务所审 计。

(2)乌鲁木齐瑞天科技开发有限责任公司，由本公司及自然人郭 立新、马洪亮、何萍共同出资组建，于1998 年8 月经乌鲁木齐市工 商行政管理局核准注册。2000 年6 月根据乌鲁木齐瑞天科技开发有 限责任公司股东大会决议，将郭立新、马洪亮、何萍所持有的公司 18％股权转让给新疆天山建材（集团）房地产开发有限公司，并同时 追加投资2000 万元，其中本公司追加投资1804 万元，新疆天山建材 （集团）房地产开发有限公司追加投资196 万元，增资后注册资金由 50 万元变更为2050 万元，本公司持股比例由82％变更为90％，新 疆天山建材（集团）房地产开发有限公司持股比例为10％，上述增 资业经新疆经纬有限责任会计师事务所出具验资报告（新经纬会验字 [2000]第047 号）验证。但本公司对乌鲁木齐瑞天科技开发有限责任 公司实际并未出资，在帐上也未反映“长期投资”，且乌鲁木齐瑞天 科技开发有限责任公司自设立以来也未设置完整的会计帐簿，故本公 司本期未将乌鲁木齐瑞天科技开发有限责任公司纳入本次合并会计

报表范围。

本公司部分委托理财业务、买卖股票均以乌鲁木齐瑞天科技开 发有限责任公司的名义实施，发生的相关业务可能造成的损失，大部 分已在本公司账上得到反映。

八、合并会计报表主要项目注释

附注1 货币资金

项 目 2004 年6 月30 日 2003 年12 月31 日 现 金 134,022.59 229,441.18 银行存款 168,896,069.25 263,552,080.00 其他货币资金 46,546,947.61 0.00 合 计 215,577,039.45 263,781,521.18 注: “其他货币资金”余额46,546,947.61 元，其中46,947.61 元系存放于证 券公司尚未购买股票的款项，其余46,500,000.00 元系银行承兑汇票保证金。

附注2 应收票据

类别 2004年6月30日 2003年12月31日 商业承兑汇票 7,048,155.10 1,414,331.14 银行承兑汇票 22,532,190.92 75,457,513.81 合 计 29,580,346.02 76,871,844.95 注：(1)银行承兑汇票主要明细如下：

出票单位 金 额 起止日期 新疆交通物资供应公司 4,000,000.00 2004.06.25-2004.09.24 乌鲁木齐经济技术开发区新腾越物资销售部 280,000.00 2004.06.22-2004.12.18 新疆新市建筑安装工程有限公司 175,000.00 2004.06.10-2004.12.10 乌鲁木齐市第一中学北校 300,000.00 2004.05.31-2004.11.30 新疆北新富豪工程有限公司 100,000.00 2004.06.14-2004.12.13 新疆宋氏物流有限公司 100,000.00 2004.05.21-2004.08.21 新疆北新路桥建设股份有限公司 800,000.00 2004.06.15-2004.12.15

新疆市政工程有限公司	200,000.00	2003.12.22-2004.06.22
库尔勒市市场建设管理有限责任公司	2,000,000.00	2004.06.22-2004.12.22
淄博水环真空泵厂有限公司	100,000.00	2004.04.13-2004.09.13
浙江三星机电股份有限公司	100,000.00	2004.04.21-2004.08.20
新疆通力路桥水利有限责任公司	1,000,000.00	2004.06.09-2004.12.09
新疆通力路桥水利有限责任公司	1,000,000.00	2004.06.04-2004.12.04
青岛捷能汽轮机股份有限公司	200,000.00	2004.04.08-2004.10.07
四川川投长城特殊钢股份有限公司	100,000.00	2004.05.09-2004.07.28
无锡市交通工程总公司	200,000.00	2004.05.31-2004.11.30
无锡市佑旺电子有限公司	200,000.00	2004.03.29-2004.09.29
麦吉克爱兰德食品(苏州)有限公司	250,000.00	2004.06.17-2004.12.17
江苏常松机械集团有限公司	100,000.00	2004.03.19-2004.09.19
山西楼东俊安煤气化有限公司	100,000.00	2004.04.12-2004.10.12
浙江精美铝业有限公司	200,000.00	2004.05.20-2004.11.18
山东梁山北方面粉厂	200,000.00	2004.05.14-2004.11.14
无锡市太平洋化肥有限公司	500,000.00	2004.04.16-2004.10.16
无锡泰富投资发展有限公司	500,000.00	2004.05.11-2004.11.11
新疆昌吉建设集团有限责任公司	500,000.00	2004.06.25-2004.12.07
新疆昌吉建设集团有限责任公司	500,000.00	2004.06.25-2004.12.01
新疆通力路桥水利有限责任公司	500,000.00	2004.06.09-2004.12.09
新疆八一钢铁集团有限责任公司	125,043.92	2004.03.30-2004.09.26
河南金星集团周口啤酒有限责任公司	250,000.00	2004.03.02-2004.09.02
昌吉市安可金属物资有限公司	450,000.00	2004.05.26-2004.11.26
中国十五冶金建设有限公司	1,000,000.00	2004.05.25-2004.11.25
昌吉州生资商贸有限公司	500,000.00	2004.06.25-2004.12.24
河南省杞县盐业公司	1,000,000.00	2004.06.16-2004.12.16
昌吉州生资商贸有限公司	600,000.00	2004.06.24-2004.12.23
小计	18,130,043.92

(2)商业承兑汇票主要明细如下：

出票单位 金 额 起止日期 乌鲁木齐市第一中学北校 1,000,000.00 2004.03.29-2004.09.29 新疆交通物资供应公司 1,000,000.00 2004.06.25-2004.09.24 新疆交通物资供应公司 1,000,000.00 2004.06.25-2004.09.24

新疆交通物资供应公司 1,000,000.00 2004.06.25-2004.09.25 新疆交通物资供应公司 1,000,000.00 2004.06.25-2004.09.26 新疆交通物资供应公司 1,000,000.00 2004.06.25-2004.09.27 小计 6,000,000.00

• (3)银行承兑汇票期末较期初减少了52,925,322.89 元，减少比例为70.14%，

主要系银行承兑汇票到期所致。

• (4)本期应收票据质押金额为2,500,000.00 元。

• (5)应收票据期末余额中含应收关联单位的款项详见合并会计报表附注十、

• (三)的详细表述。

• (6)本账户期末余额中无持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位欠款。

附注3 短期投资和短期投资跌价准备

项 目	2004年6月30日 投资金额 跌价准备	2004年6月30日 投资金额 跌价准备	2003年12月31日 投资金额 跌价准备	2003年12月31日 投资金额 跌价准备
一、股票投资	24,306,664.58	15,834,186.33	0.00	0.00
二、委托理财：
德恒证券有限责任公司	53,746,875.00	11,832,487.50	53,746,875.00	0.00
金新信托投资股份有限公司	76,301,383.33	45,780,830.00	87,771,525.00	0.00
恒信证券有限责任公司	86,000,000.00	33,299,772.36	89,200,000.00	0.00
小 计	216,048,258.33	90,913,089.86	230,718,400.00	0.00
三、建行基金	0.00	0.00	1,010,010.00	0.00
合 计	240,354,922.91	106,747,276.19	231,728,410.00	0.00

• 注：1、“短期投资－股票投资”系本公司委托乌鲁木齐瑞天科技开发有限责任公司

• 2000 年8月在德恒证券有限责任公司乌鲁木齐人民路证券营业部开立法人帐户作股

• 票，初始资金40,000,000.00 元，2004 年1－6 月已收回4,860,000.00 元，此事项 一直未入帐反映，现因以前的累计影响数无法计算，故全部在2004 年1－6 月补入

帐，期末市值股票明细如下:

股票名称 股 数 期末市值（元） 期末收盘价（元）

湘火炬A 2,541,525 股 8,463,278.25 3.33 大族激光 1,000 股 29,000.00 29.00 合 计 8,492,278.25 本期计提短期投资跌价准备15,834,186.33 元。

2、委托理财情况如下：

（1）本公司在德恒证券有限责任公司未收回的委托理财资金情况 本公司自1999 年3 月31 日起与中企资产托管经营有限公司签订了《委托理 财协议书》，委托理财金额为120,000,000.00 元，该笔委托理财资金后转入德恒 证券有限公司，采用逐年续签合同的方式，延续至2004 年7 月15 日。截止2004 年6 月30 日，在中企资产托管经营有限公司及德恒证券有限责任公司理财共收 — 回资金69,544,825.00 元,其中66,253,125.00 元已按照《企业会计准则 投资》 的相关规定冲减了委托理财投资成本。截止2004 年6 月30 日,本公司在德恒证 券有限责任公司委托理财投资账面成本金额为53,746,875.00 元。

（2）本公司在金新信托投资股份有限公司未收回的委托理财资金情况

2000 年3 月2 日和3 月27 日，本公司与金新信托投资股份有限公司签订了 两笔为期一年，金额分别为50,000,000.00 万元的《委托购买国债协议书》，合 同期满后，以逐年续签的方式，延续至2004 年7 月2 日和2004 年3 月27 日。

2003 年6 月27 日，本公司以乌鲁木齐瑞天科技开发公司的名义与金新信托 投资股份有限公司签订了10,000,000.00 元的《受托投资管理合同》，期限为一 年。

截止2004 年6 月30 日，在金新信托投资股份有限公司委托理财共收回资金 — 61,161,283.34 元,其中53,841,283.34 元已按照《企业会计准则 投资》的相 关规定冲减了委托理财投资成本。截止2004 年6 月30 日,本公司在金新信托投 资股份有限公司委托理财投资账面成本金额为56,158,716.66 元。

（3）本公司在恒信证券有限责任公司未收回的委托理财资金情况

2002 年11 月21 日，本公司控股子公司江苏天山水泥集团有限公司（本公 司持有其56.01%的股权）与恒信证券有限责任公司签订了40,000,000.00 元的 《委托国债投资管理合同》，期限至2004 年1 月21 日，合同期满后本公司以乌 鲁木齐瑞天科技开发公司的名义续签至2004 年3 月26 日；2003 年4 月15 日，

本公司以乌鲁木齐瑞天科技开发公司的名义与恒信证券有限责任公司签订了为 期一年50,000,000.00 元的《委托投资管理合同》，该合同监管方为天和证券有 限公司。

截止2004 年6 月30 日，该理财共收回资金4,000,000.00 元，已按照《企 — 业会计准则 投资》的相关规定冲减了委托理财投资成本。截止2004 年6 月30 日, 本公司在恒信证券有限责任公司委托理财投资账面成本金额为 86,000,000.00 元。

（4）本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司（以下简称“屯河水泥”） 在金新信托投资股份有限公司未收回的委托理财资金情况

屯河水泥于 2001 年9 月与金新信托投资股份有限公司签订了 50,000,000.00 元的《信托资产管理合同》，期限一年，合同期满后，以逐年续 签的方式，延续至2004 年9 月17 日,截止2004 年6 月30 日，该项理财已收回 — 本金15,000,000.00 元，收回利息14,857,333.33 元，已按照《企业会计准则 投资》的相关规定将上述收回资金共计29,857,333.33 元冲减了委托理财投资成 本。截止2004 年6 月30 日,屯河水泥在金新信托投资股份有限公司委托理财投 资成本金额为20,142,666.67 元。

3、委托理财计提跌价准备情况如下：

(1)本公司在德恒证券有限责任公司委托理财投资账面成本金额为 53 , 746,875.00 元，因德恒证券有限责任公司属德隆系企业,由于受其实际控制人 的影响, 德恒证券有限责任公司暂不能对委托理财合同进行正常兑付,故本公司 第二届第28 次董事会决议对其按委托理财投资账面成本扣除应支付的吐鲁番旅 游发展有限责任公司股权受让款30,081,900.00 元后余值的50%计提跌价准备， 本期计提跌价准备金额11,832,487.50 元。

(2)本公司在恒信证券有限责任公司委托理财账面成本金额86,000,000.00 元，因恒信证券有限责任公司属德隆系企业, 由于受其实际控制人的影响, 恒信 证券有限责任公司暂不能对委托理财合同进行正常兑付,故本公司第二届第28 次董事会决议对其按委托理财投资账面成本扣除保全的有价证券市值 19,400,455.28 元后余值的50%计提跌价准备，本期计提跌价准备金额 33,299,772.36 元。

(3)本公司及其控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司在金新信托投资股份 有限公司委托理财账面成本金额合计为76,301,383.33 元，新疆金新信托投资股 份有限公司属德隆系企业,目前经营陷入困境,故本公司第二届第28 次董事会决 议对其按账面成本金额的60%计提跌价准备45,780,830.00 元。

附注4 应收账款、其他应收款

1.应收账款

2004 年6 月30 日应收账款净额为694,246,143.92 元。

(1)按账龄分:

	(1)按账龄分:
	2004	年6 月30	日	2003年12月31日
账 龄	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
一年以内	612,320,670.62	83.38	18,369,620.11	396,438,800.58	77.76	11,893,164.01
一至两年	77,085,781.59	10.50	7,708,578.16	71,800,450.43	14.08	7,180,045.04
两至三年	28,085,488.43	3.82	5,617,097.69	27,803,641.08	5.46	5,560,728.21
三年以上	16,898,998.47	2.30	8,449,499.23	13,748,546.79	2.70	6,874,273.40
合计	734,390,939.11	100.00	40,144,795.19	509,791,438.88	100.00	31,508,210.66
	(2)本公司及子公司应收账款前五名大额客户金额合计为93,434,166.33 元，
占应收账款总额的12.72%。

• (3)应收账款期末较期初增加224,599,500.23 元,增长比例为44.06%,主要系

• 本期销售市场竞争激烈，大部分为赊销所致。

• (4)应收账款期末余额中含应收关联单位的款项详见合并会计报表附注十、

• (三)的详细表述。

• (5)本账户期末余额中无持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位欠款。

2、其他应收款

2004 年6 月30 日其他应收款净额为106,346,624.43 元。

(1)按账龄分:

2004 年6 月30 日

2003年12月31日

账 龄	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
一年以内	79,893,931.36	60.97	2,396,817.95	53,914,713.31	40.30	1,617,441.38
一至两年	19,414,222.61	14.82	1,941,422.26	1,576,731.57	1.18	157,673.16
两年至三年	11,709,019.61	8.94	10,341,803.92	18,702,782.66	13.98	3,740,556.53
三年以上	20,018,989.97	15.27	10,009,494.99	59,604,583.46	44.54	29,802,291.73
合计	131,036,163.55	100.00	24,689,539.12	133,798,811.00	100.00	35,317,962.80

(2)本公司及子公司其他应收款前五名金额合计为71,667,316.24 元，占其 他应收款总额的54.69%。

他应收款总额的54.69%。
(3)其他应收款主要客户如下：
客户名称	期末余额	款项性质
米泉市源通煤炭矿业有限公司	27,591,878.39	代垫煤矿资产出让金
新疆天山建材（集团）有限责任公司	18,550,000.00	往来款
德隆国际战略投资有限公司	10,000,000.00	借款
新疆生命红科技投资开发有限责任公司	5,650,000.00	抵帐款
新疆德隆房地产开发有限公司	5,229,060.00	抵帐款
新疆天山建材(集团)房地产开发有限公司库尔勒项目部	4,646,377.85	往来款
新疆屯河投资股份有限公司	4,407,822.59	暂借款

• (4)其他应收款期末余额中含应收关联单位的款项详见合并会计报表附注

• 十、（三）的详细表述。

(5)本账户期末余额中含持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位新疆天山 建材(集团)有限责任公司款项18,550,000.00 元；新疆屯河投资股份有限公司款 项4,407,822.59 元。

(6) 根据公司二届第28 次董事会决议,对德隆国际战略投资有限公司借款 10,000,000.00 元,因已无法收回,故全额计提坏账准备，截止2004 年6 月30 日 已计提坏账准备10,000,000.00 元,其中本期计提坏账准备8,000,000.00 元。

附注5 预付账款

2004 年6 月30 日预付账款余额为436,692,947.85 元。

(1)按账龄分:

账 龄	2004 年6 金 额	月30 日 比例(%)	2003 年12 金 额	月31 日 比例(%)
一年以内	367,713,206.66	84.20	364,051,444.61	96.86
一至两年	61,227,762.66	14.02	6,956,224.26	1.85
两至三年	4,652,467.76	1.07	2,486,379.47	0.66
三年以上	3,099,510.77	0.71	2,374,760.29	0.63
合 计	436,692,947.85	100.00	375,868,808.63	100.00

(2)本公司及子公司预付账款前五名金额合计为139,113,675.07 元，占预 付账款总额的31.86%。

(3)账龄超过1 年的预付账款68,979,741.19 元，主要系预付工程款及未结 算的工程尾款。

• (4)预付账款期末余额中含预付关联单位的款项详见合并会计报表附注十、

• （三）的详细表述。

• (5)本账户期末余额中无持公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

附注6 存 货

项 目	2004 年6 金 额	月30 日 跌价准备	月30 日 跌价准备	2003 年12 金 额	月31 日 跌价准备
原材料	98,652,945.62		0.00	94,808,361.03	0.00
发出商品	26,889,165.92		0.00	6,695,121.56	0.00
开发产品	27,727,958.53		0.00	18,957,625.15	0.00
自制半成品 、在产品 100,709,672.37			0.00	87,831,872.85	0.00
库存商品	88,111,522.40		0.00	53,180,979.48	742,431.08
低值易耗品	471,808.09		0.00	2,807,914.43	0.00
包装物	1,991,664.64		0.00	3,022,782.27	0.00
合计	344,554,737.57		0.00	267,304,656.77	742,431.08

注：(1)存货期末较期初增加 77,250，080.80 元,增长比例为28.90%,主要系扩

大生产能力及采购规模扩大所致。

(2)本公司控股孙公司无锡远森房地产开发有限公司以开发产品中的房屋及 土地使用权抵押作价52,382,300.00 元取得中行无锡市惠山支行20,000,000.00 短期借款。

• (3)发出商品系货物已发出,但商品所有权上的主要风险和报酬未转移给购

• 货方的库存商品。

• (4)可变现净值是根据公司在正常经营过程中,以估计售价减去估计完工成

• 本及销售所必须的估计费用后的价值。

• (5)存货跌价准备本期减少系本公司销售32.5 普通水泥、32.5 复合水泥冲

• 回其计提的跌价准备所致。

附注7	待摊费用
项 目	2003年12月31日	本期增加	本期摊销	2004年6月30日
保险费	1,036,723.22	103,735.52	474,274.41	666,184.33
租金	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00
养路费	382,641.02	1,199,865.73	1,547,335.51	35,171.24
编织袋	1,417,253.65	6,415,125.58	5,906,926.55	1,925,452.68
钢球钢锻	344,389.99	15,534.00	359,923.99	0.00
其他	143,632.76	208,687.90	200,730.43	151,590.23
合 计	3,874,640.64	7,942,948.73	9,039,190.89	2,778,398.48

附注8 长期投资

2004 年6 月30 日长期投资净额为114,161,188.72 元。

(1)长期投资

项 目	2003年12月31日 金 额 减值准备	2003年12月31日 金 额 减值准备	本期增加	本期减少	2004年6月30日 金 额 减值准备	2004年6月30日 金 额 减值准备
长期股权投资	193,876,488.58	7,284,357.50	415,715.22	6,331,015.08	187,961,188.72	74,800,000.00
长期债权投资	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
其中:合并价差	-126,183.75		27,372.24	0.00	-98,811.51

合计 194,876,488.58 7,284,357.50 415,715.22 6,331,015.08 188,961,188.72 74,800,000.00

(2)长期股权投资
①其他股权投资
名 称 伊犁南岗建材有限责任公司	投资金额 投资比例 期末数 55,000,000.00 31.64% 64,504,449.75			减值准备 0.00
北京中天高科特种车辆有限公司	5,996,000.00 20.00%	6,219,448.40		0.00
德恒证券有限责任公司	49,800,000.00 6.50% 49,800,000.00			49,800,000.00
东方人寿保险股份有限公司	50,000,000.00 6.25% 50,000,000.00			25,000,000.00
新疆西部建设股份有限公司	8,000,000.00 8.46%	8,000,000.00		0.00
无锡恒久管桩制造有限公司 新疆阿克苏永安企业集团 小 计	3,750,000.00 25.00% 3,744,083.08 6,000,000.00 9.00% 0.00 178,546,000.00 182,267,981.23			0.00 0.00 74,800,000.00
②其他长期投资 巴州19号小区绿苑房地产开发项目 合 计	20,076,319.00 5,792,019.00 198,622,319.00 188,060,000.23			0.00 74,800,000.00
(3)长期债权投资
项 目	2003年12月31日 本期增加	本期减少		2004年6月30日
景顺债券	1,000,000.00 0.00	0.00		1,000,000.00
(4)合并价差
被投资单位	初始金额 摊销期限 期初余额	本期增加	本期摊销 期末余额
新疆和静天山水泥有限责任公司	411,089.32 10年 229,980.39	0.00		20,554.47 209,425.92
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	-1,366,589.84 10年 -1,138,190.35	0.00	-68,329.49 -1,069,860.86
新疆塔里木水泥有限责任公司	-5,889,779.50 10年 -5,015,392.07	0.00	-294,488.98 -4,720,903.09
库尔勒天山神州混凝土有限责任公司	3,000,000.00 10年 2,725,000.00	0.00	150,000.00 2,575,000.00
苏州天山商品混凝土有限公司	1,631,001.50 10年 1,522,268.07	0.00		81,550.08 1,440,717.99
新疆屯河米泉金波水泥有限责任公司	666,833.57 10年 600,150.21	0.00		33,341.68 566,808.53
新疆天山筑友混凝土有限责任公司	1,000,000.00 10年 950,000.00	0.00		50,000.00 900,000.00
合 计	-547,444.95 -126,183.75	0.00	-27,372.24 -98,811.51
(5)长期投资减值准备
项 目 2003年12月31日本期增加		本期减少		2004年6月30日
长期投资减值准备 7,284,357.50 67,515,642.50		0.00		74,800,000.00
注：*因德恒证券有限公司属德隆系企业, 由于受实际控制人的影响, 德恒证券

有限责任公司暂不能对委托理财合同进行正常兑付,故本公司第二届第28 次董 事会决议对其长期投资全额计提减值准备，截止2004 年6 月30 日已计提减值准 备49,800,000.00 元,其中本期计提减值准备42,515,642.50 元。

**东方人寿保险股份有限公司因受其实际控制人的影响，其在中富证券、德 恒证券、恒信证券进行的理财业务面临重大风险，故本公司第二届第28 次董事 会决议对其长期投资按投资金额的50%计提减值准备25,000,000.00 元。

附注9 固定资产原值

(1) 固定资产原值

项 目 2003年12月31日 本期增加 本期减少 2004 年6 月30 日 房屋建筑物 1,245,740,453.28 24,128,988.04 4,127,047.54 1,265,742,393.78 机械设备 1,671,927,284.38 53,272,278.78 16,061,256.46 1,709,138,306.70 运输设备 142,434,062.02 11,423,371.03 9,561,440.54 144,295,992.51 其他设备 29,013,649.42 4,833,516.32 2,889,883.79 30,957,281.95 合 计 3,089,115,449.10 93,658,154.17 32,639,628.33 3,150,133,974.94 注：①本期新增固定资产中由在建工程转入63,258,514.88 元。

②本公司控股子公司江苏天山水泥集团有限公司本部位于胡埭镇东街4 号 及胡埭镇南桥的房屋和6 辆车辆产权均在“无锡湖山水泥有限公司”名下尚未办 理产权过户手续;下属分公司无锡混凝土分公司运输设备中搅拌车及泵车产权均 在“无锡明太混凝土制品有限公司”名下尚未办理产权过户手续；本公司控股子 公司新疆和静天山水泥有限责任公司运输设备中3 辆车尚未办理产权过户手续； 本公司控股子公司库尔勒天山神州混凝土有限责任公司运输设备中16 辆车尚未 办理产权过户手续；本公司控股子公司云浮天山水泥有限公司运输设备中2 辆车 尚未办理产权过户手续；本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司本部房产 尚未办理产权过户手续;本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司下属阿勒 泰水泥分公司及布尔津水泥分公司房屋尚未办理产权过户手续。

（2）固定资产抵押情况

抵押资产单位 抵押权人 抵押资产类别 资产原值（或评估值） 抵押价值

新疆天山水泥股份有限公司	建行新疆分行营业部	机器设备	184,564,972.00	122,988,200.00
新疆天山水泥股份有限公司	工行乌鲁木齐经二路支行	机器设备	201,053,600.00
新疆天山水泥股份有限公司吐鲁 番熟料分公司	建行吐鲁番地区分行	机器设备	118,952,134.33	107,050,000.00
新疆屯河水泥有限责任公司	工行昌吉州分行	机器设备	154,178,847.75
新疆屯河水泥有限责任公司	工行昌吉州分行	沙湾五宫水泥分公司房地产	27,452,175.00
新疆屯河水泥有限责任公司	中行昌吉分行营业部	古城水泥分公司房产及土地	14,564,238.00	7,282,119.00
新疆屯河水泥有限责任公司	中行昌吉分行营业部	额敏水泥分公司房产及土地	21,429,500.00	10,714,750.00
新疆屯河水泥有限责任公司	中行昌吉分行营业部	额敏水泥分公司机器设备	78,118,349.25	30,000,000.00
新疆屯河水泥有限责任公司	中行昌吉分行营业部	新疆屯河富蕴水泥有限责任 公司房产	5,969,535.00	2,984,767.50
新疆屯河金波水泥有限责任公司	工行米泉市支行	房地产	11,639,304.00
新疆屯河水泥有限责任公司沙湾 五宫水泥分公司	工行沙湾县支行	机器设备	44,639,900.00
苏州商品混凝土有限责任公司	上海浦发银行苏州市分行	房地产	6,927,693.84
苏州商品混凝土有限责任公司	上海浦发银行苏州市分行	运输设备	26,151,072.52
新疆塔里木水泥有限责任公司	中行巴州分行	机器设备	23,899,187.08	2,389,918.71
新疆塔里木水泥有限责任公司	中行巴州分行	房屋建筑物	12,974,403.15	6,487,201.58
新疆塔里木水泥有限责任公司	农行巴州分行	机器设备	10,950,956.91
新疆塔里木水泥有限责任公司	农行巴州分行	房地产	10,444,195.49
新疆和静天山水泥有限责任公司	建行巴州分行	房地产(和静县)	99,317,302.93
新疆和静天山水泥有限责任公司	建行巴州分行	房地产(塔什店)		28,500,000.00
新疆和静天山水泥有限责任公司	建行巴州分行	机器设备	143,421,276.74
新疆哈密天山水泥有限责任公司	建行哈密地区分行	房屋建筑物	5,229,883.46
新疆哈密天山水泥有限责任公司	建行哈密地区分行	机器设备	8,853,325.15
新疆哈密天山水泥有限责任公司	建行哈密地区分行	运输设备	1,175,416.00
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	工行阿克苏地区分行	房地产	31,497,123.00
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	工行阿克苏地区分行	机器设备	189,739,448.65	75,096,778.00
库尔勒天山神州混凝土有限责任公司	工行库尔勒三角地分理处	运输设备	10,250,000.00
新疆天山筑友混凝土有限责任公司	农行兵团分行	运输设备	3,280,000.00

附注10 累计折旧

项 目 本期增加 本期减少 2004 年6 月30 日 2003年12月31日 房屋建筑物 285,529,259.61 20,391,549.19 709,107.94 305,211,700.86 机械设备 614,408,912.67 54,521,335.84 7,410,328.54 661,519,919.97 运输设备 40,261,457.31 12,375,153.06 1,954,221.58 50,682,388.79 其他设备 15,907,693.96 2,585,958.05 2,098,451.47 16,395,200.54 合 计 956,107,323.55 89,873,996.14 12,172,109.53 1,033,809,210.16

附注11	固定资产减值准备	固定资产减值准备
项 目	2003年12月31日	本期增加	本期减少	2004年6月30日
房屋及建筑物	2,179,030.63	0.00	0.00	2,179,030.63
井矿沟道路	653,056.41	0.00	0.00	653,056.41
机械设备	3,753,123.63	0.00	737,752.75	3,015,370.88
运输设备	2,589,635.87	0.00	0.00	2,589,635.87
合 计	9,174,846.54	0.00	737,752.75	8,437,093.79

注：本期减少固定资产减值准备系出售固定资产冲回其计提的减值准备所致。

附注12 在建工程

工程名称	2003年12月31日	本期增加	本期减少	2004年6月30日	资金来源	工程进度	减值准备
工程技改零星工程	3,023,912.42	4,096,910.98	3,875,976.34	3,244,847.06	自筹		0.00
多浪水泥磨改造	7,294,022.61	13,153,823.98	17,389,726.08	3,058,120.51	自筹	80%	0.00
计算机网络改造	790,971.00	0.00	36,160.00	754,811.00	自筹	85%	0.00
米泉熟料基地	5,967,312.63	3,919,795.21	0.00	9,887,107.84	自筹	5%	5,757,295.21
云浮5000t/d熟料生产线	18,008,615.83	17,467,726.00	0.00	35,476,341.83	自筹	70%	0.00
办公楼	1,151,531.57	24,219,644.97	0.00	25,371,176.54	自筹	70%	0.00
珠海粉磨站	57,464.12	15,789,366.39	0.00	15,846,830.51	自筹	95%	0.00
苏州车坊75万吨粉磨站	559,724.47	21,180,383.56	0.00	21,740,108.03	自筹	80%	0.00
无锡混凝土基建工程	326,030.00	0.00	0.00	326,030.00	自筹	90%	0.00
溧阳熟料基建工程	62,515,111.08	140,044,412.19	0.00	202,559,523.27	自筹	85%	0.00
无锡硕放粉磨站项目	33,146,683.47	82,465,899.01	0.00	115,612,582.48	自筹	90%	0.00
神州搅拌站基座	678,105.84	490,387.73	0.00	1,168,493.57	自筹	10%	0.00
喀什粉磨站项目	11,732,988.62	27,367,600.49	39,100,589.11	0.00	自筹	100%	0.00

克州30万吨熟料生产线	2,380,462.29	113,391.22	0.00	2,493,853.51	自筹	20%	0.00
库车二期项目	207,186.54	7,870,641.61	1,147,921.16	6,929,906.99	自筹	60%	0.00
东湖矿山工程	25,392,814.79	3,443,491.41	0.00	28,836,306.20	自筹	95%	0.00
五宫扩建工程	28,875,954.26	21,837,923.94	3,947,631.35	46,766,246.85	自筹	70%	0.00
米泉技改项目	330,443.86	0.00	230,443.86	100,000.00	自筹	90%	0.00
石膏矿道路	220,694.81	0.00	220,694.81	0.00	自筹	100%	0.00
和静技改工程	0.00	2,523,935.85	2,523,935.85	0.00	自筹	100%	0.00
合 计	202,660,030.21	385,985,334.54	68,473,078.56	520,172,286.19			5,757,295.21

注:(1)在建工程期初余额中利息资本化金额为0.00元,本期增加利息资本化金额为

1,087,800.00 元，期末余额中利息资本化金额1,087,800.00 元。

(2)本公司控股子公司云浮天山水泥有限公司以在建工程中的土地使用权 7,000,000.00 元作抵押向天津市红娃娃童装店取得借款10,000,000.00 元。

(3)在建工程本期增加主要系本公司控股子公司江苏天山水泥集团有限公司溧 阳熟料分公司的溧阳熟料基地项目、控股孙公司无锡天山水泥有限公司的无锡硕放 粉末站项目。

(4)在建工程减值准备本期增加系本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公 司米泉熟料基地项目已停建2 年，本期对此工程项目扣除土地出让金后计提了减值准备 5,757,295.21 元。

附注13 无形资产

项 目	原始金额	2003年12月31日	本期增加	本期减少	2004年6月30日	剩余摊销期限
软件	1,421,188.66	1,147,395.79	306,705.00	161,777.93	1,292,322.86
土地使用权	12,929,962.76	11,520,991.55	0.00	129,299.64	11,391,691.91	44.05年
土地使用权	1,209,602.50	1,161,218.50	0.00	12,096.00	1,149,122.50	47.50年
土地使用权	370,000.00	351,500.00	0.00	3,720.00	347,780.00	47.00年
土地使用权	6,518,984.00	5,975,734.00	0.00	79,500.00	5,896,234.00	8.67年
土地使用权	251,226.00	251,226.00	0.00	251,226.00	0.00
土地使用权	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00
土地使用权	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00
土地使用权	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
土地使用权	1,045,167.80	1,003,361.01	0.00	10,451.70	992,909.31	47.50年

土地使用权 土地使用权 土地使用权 土地使用权 土地使用权 土地使用权 土地使用权 土地使用权	212,720.00 2,620,000.00 203,554.84 475,778.00 985,800.00 2,500,000.00 148,494.43 10,928,784.00	205,629.32 2,518,757.89 144,184.68 454,962.80 837,943.50 2,500,000.00 138,594.82 10,510,973.52	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,078.15	10,636.02 105,462.66 32,205.00 5,947.20 16,429.98 25,000.00 2,474.88 110,145.37	194,993.30 2,413,295.23 111,979.68 449,015.60 821,513.52 2,475,000.00 136,119.94 10,427,906.30	9.17年 28.34年 0.92年 37.75年 25.00年 49.50年 27.50年 47.59年
土地使用权	21,330.00	21,330.00	0.00	0.00	21,330.00
商标使用权	5,990,000.00	4,392,666.64	0.00	299,499.86	4,093,166.78	6.90年
商标使用权	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
采矿权	1,149,700.00	1,140,119.17	0.00	57,484.88	1,082,634.29	9.42年
采矿权	252,400.00	250,296.67	0.00	12,619.98	237,676.69	9.40年
采矿权	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	46,666.68	1,073,333.32
采矿权	2,328,700.00	0.00	2,328,700.00	31,507.23	2,297,192.77
合 计	72,983,392.99	64,026,885.86	4,582,483.15	15,704,151.01	52,905,218.00

注：(1)无形资产本期增加主要系本公司增加乌鲁木齐祁家沟矿区天山石灰岩矿 采矿权及本公司控股子公司新疆和静天山水泥有限责任公司增加热呼大理岩矿、 热呼砂质大理岩矿、和静县北山西大沟大理岩矿、艾勒页岩矿四个采矿权所致。

(2)无形资产本期减少主要系本公司控股子公司云浮天山水泥有限公司土 地使用权14,551,226.00 元本期全部转入在建工程所致。

(3)本公司的控股孙公司哈密重力混凝土有限责任公司212,720.00 元的土 地使用权尚未取得土地使用证。

(4)本公司控股子公司云浮天山水泥有限公司购买的无形资产商标使用权 6,000,000.00 元在斗门县上横水泥厂名下，尚未办理过户手续，该公司正在基 建期尚未受益,故本年尚未开始摊销。

(5)本公司土地使用权在“新疆水泥厂”名下，正在办理产权过户手续；本 公司控股子公司江苏天山水泥集团有限公司本部位于胡埭镇东街4 号及胡埭镇 南桥的47,468.20 平方米土地使用权在“无锡湖山水泥有限公司”名下尚未办理 产权过户手续；本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司下属阿勒泰水泥分 公司土地使用证正在办理中。

(6)无形资产中用于短期借款抵押的土地使用权价值为7,000,000.00 元， 其余抵押的土地使用权价值与房屋建筑物价值合并估价抵押，详见固定资产抵 押情况。

• (7)无形资产本期未出现会计报表“附注二、公司主要会计政策14”所述计 提减值准备的情形,故本期未计提无形资产减值准备。

附注14	长期待摊费用
类 别	2003年12月31日	本期增加	本期摊销	2004年6月30日
矿山投资	535,780.18	0.00	69,670.57	466,109.61
用电增容费	2,025,348.84	0.00	533,077.43	1,492,271.41
用电权	1,603,781.52	0.00	163,575.00	1,440,206.52
收购差价	1,486,051.35	0.00	135,095.52	1,350,955.83
下岗职工安置费	1,340,345.52	0.00	191,478.00	1,148,867.52
庙尔沟乡补偿费	217,579.13	0.00	54,394.74	163,184.39
退休补偿费	181,333.33	0.00	72,533.34	108,799.99
开办费	898,755.47	2,162,534.93	12,982.46	3,048,307.94
房屋大修	581,008.26	0.00	290,030.75	290,977.51
房屋租赁费	2,175,861.87	493,932.40	115,532.49	2,554,261.78
合 计	11,045,845.47	2,656,467.33	1,638,370.30	12,063,942.50

注：“长期待摊费用”中开办费本期增加主要系本公司控股子公司云浮天山水泥 有限公司及本公司控股孙公司苏州天山水泥有限公司、无锡天山水泥有限公司筹 建期间利息支出。

附注15 短期借款

2004 年6 月30 日余额为1,912,775,000.00 元。

(1)借款类别:

借款类别 2004年6月30日 2003年12月31日 保证借款 1,453,800,000.00 1,601,970,000.00

抵押借款 161,375,000.00 86,800,000.00 信用借款 600,000.00 5,250,000.00 抵押及担保 297,000,000.00 0.00 合 计 1,912,775,000.00 1,694,020,000.00

(2)借款明细如下：

单位	期末余额	借款期限	利率%	借款用途	担保单位
农行无锡支行营业部	20,000,000.00	2003.07.30－2004.07.29	5.0445	资金周转	新疆天山水泥股份有限公司
农行无锡支行营业部	40,000,000.00	2004.03.26－2005.03.25	5.31	资金周转	新疆天山水泥股份有限公司
农行无锡支行营业部	20,000,000.00	2004.04.09－2005.04.08	5.31	资金周转	新疆天山水泥股份有限公司
农行无锡支行营业部	20,000,000.00	2004.03.19－2005.03.18	5.31	资金周转	新疆天山水泥股份有限公司
建行无锡市锡山支行	8,000,000.00	2004.03.17－2005.03.16	5.31	资金周转	无锡市大地房产综合开发有限 公司
中信实业银行无锡市清扬路 支行	50,000,000.00	2004.02.25－2005.02.25	5.31	资金周转	新疆天山水泥股份有限公司
中信实业银行无锡市清扬路 支行	50,000,000.00	2004.01.06－2005.01.06	5.31	资金周转	新疆天山水泥股份有限公司
华夏银行无锡市城南分理处	20,000,000.00	2004.03.08－2005.03.04	5.84	资金周转	新疆天山水泥股份有限公司
交通银行河埒口支行	80,000,000.00	2004.03.08－2005.03.08	6.372	资金周转	新疆天山水泥股份有限公司
招商银行无锡城南支行	10,000,000.00	2004.05.17－2005.05.17	5.84	资金周转	新疆天山水泥股份有限公司
江苏省溧阳市上沛镇信用社	950,000.00	2004.05.28-2004.11.30	5.04	资金周转	票据质押
江苏省溧阳市上沛镇信用社	1,425,000.00	2004.06.15-2004.11.16	5.04	资金周转	票据质押
中行无锡市惠山支行	20,000,000.00	2004.05.10-2004.12.30	5.31	资金周转	江苏天山水泥集团有限公司及 抵押
工行阿克苏地区分行	7,000,000.00	2003.08.27-2004.07.26	5.31	资金周转	机器设备抵押
工行阿克苏地区分行	20,000,000.00	2004.03.24-2004.09.24	5.31	资金周转	机器设备抵押
工行阿克苏地区分行	14,000,000.00	2003.08.18-2004.08.17	5.31	资金周转	房产抵押
中行阿克苏地区分行	10,000,000.00	2004.02.27-2005.02.26	5.31	资金周转	新疆塔里木水泥有限责任公司
中行阿克苏地区分行	10,000,000.00	2003.09.17-2004.09.16	5.31	资金周转	新疆塔里木水泥有限责任公司
中行阿克苏地区分行	20,000,000.00	2004.03.31-2005.03.30	5.31	资金周转	新疆屯河水泥有限责任公司
中行塔城地区分行	5,000,000.00	2003.08.07-2004.08.06	5.31	资金周转	新疆屯河水泥有限责任公司及 房产抵押
工行米泉市支行	8,000,000.00	2003.11.06－2004.11.05	5.31	资金周转	房产抵押

工行沙湾县支行	4,400,000.00	2003.03.28-2004.03.27	5.31	资金周转	新疆屯河水泥有限责任公司
工行沙湾县支行	15,800,000.00	2003.12.10-2004.12.09	5.31	资金周转	机器设备抵押
建行沙湾县支行	15,000,000.00	2004.03.31-2005.03.30	5.31	资金周转	阿克苏天山多浪水泥有限责任 公司
中行沙湾县支行	10,000,000.00	2003.07.28-2004.07.28	5.31	资金周转	新疆屯河水泥有限责任公司
中行沙湾县支行	10,000,000.00	2003.07.30-2004.07.30	5.31	资金周转	新疆屯河水泥有限责任公司
中行沙湾县支行	10,000,000.00	2003.07.29-2004.07.29	5.31	资金周转	新疆屯河水泥有限责任公司
农行沙湾县支行	5,900,000.00	2003.08.16-2004.08.16	5.31	资金周转	新疆屯河集团有限责任公司
工行富蕴支行	5,600,000.00	2003.07.30-2004.07.29	5.58	资金周转	新疆屯河水泥有限责任公司
农行和静县支行	4,000,000.00	2004.01.18-2005.01.17	5.31	资金周转	新疆塔里木水泥有限责任公司
农行和静县支行	20,000,000.00	2003.12.29-2004.12.28	5.31	资金周转	新疆天山建材（集团）有限责任 公司
农行和静县支行	13,500,000.00	2003.09.30-2004.09.20	5.31	资金周转	新疆塔里木水泥有限责任公司
农行和静县支行	11,000,000.00	2003.10.10-2004.10.09	5.31	资金周转	新疆塔里木水泥有限责任公司
农行和静县支行	4,000,000.00	2004.06.10-2005.06.08	5.31	资金周转	新疆塔里木水泥有限责任公司 及抵押
农行和静县支行	20,000,000.00	2004.07.22-2005.07.21	5.31	资金周转	新疆天山建材（集团）有限责任 公司及抵押
中行新疆分行	15,000,000.00	2003.07.15-2004.07.14	5.31	资金周转	新疆天山水泥股份有限公司
建行巴州分行	50,000,000.00	2003.05.09-2004.05.08	5.31	资金周转	新疆天山水泥股份有限公司及 抵押
建行巴州分行	40,000,000.00	2003.05.16-2004.05.15	5.31	资金周转	新疆天山水泥股份有限公司及 抵押
上海浦东发展银行苏州分行	3,000,000.00	2004.04.06-2005.03.29	6.11	资金周转	资产抵押
上海浦东发展银行苏州分行	3,000,000.00	2004.03.04-2004.09.03	5.54	资金周转	江苏天山水泥集团有限公司及 抵押
农行苏州吴中支行	5,000,000.00	2003.12.30-2004.12.21	6.66	资金周转	江苏天山水泥集团有限公司
农行苏州吴中支行	4,000,000.00	2003.11.18-2004.11.17	6.66	资金周转	江苏天山水泥集团有限公司
工行乌鲁木齐市经二路支行	50,000,000.00	2004.02.17-2005.02.16	5.31	资金周转	新疆天山建材（集团）有限责任 公司
工行乌鲁木齐市经二路支行	50,000,000.00	2004.03.25-2005.03.24	5.31	资金周转	新疆天山建材（集团）有限责任 公司
工行乌鲁木齐市经二路支行	20,000,000.00	2003.12.19-2004.10.18	5.31	资金周转	新疆天山建材（集团）有限责任 公司
工行乌鲁木齐市经二路支行	30,000,000.00	2004.02.24-2005.02.23	5.31	资金周转	新疆天山建材（集团）有限责任 公司
工行乌鲁木齐市经二路支行	20,000,000.00	2004.03.15-2005.03.14	5.31	资金周转	新疆天山建材（集团）有限责任 公司

工行乌鲁木齐市经二路支行	50,000,000.00	2004.04.27-2005.04.26	5.84	资金周转	新疆天山建材（集团）有限责任 公司
工行乌鲁木齐市经二路支行	20,000,000.00	2004.06.24-2005.06.23	5.84	资金周转	新疆天山建材（集团）有限责任 公司及抵押
工行乌鲁木齐市经二路支行	20,000,000.00	2004.06.25-2005.06.24	5.84	资金周转	新疆天山建材（集团）有限责任 公司及抵押
工行乌鲁木齐市经二路支行	20,000,000.00	2004.06.28-2005.06.17	5.84	资金周转	新疆天山建材（集团）有限责任 公司及抵押
工行乌鲁木齐市经二路支行	20,000,000.00	2004.06.29-2005.06.15	5.84	资金周转	新疆天山建材（集团）有限责任 公司及抵押
工行乌鲁木齐市经二路支行	30,000,000.00	2004.03.12-2005.03.11	5.31	资金周转	新疆天山建材（集团）有限责任 公司
建行乌鲁木齐市黄河路支行	50,000,000.00	2004.02.27-2005.02.26	5.31	资金周转	新疆天山建材（集团）有限责任 公司
中行新疆分行	40,000,000.00	2004.03.18-2005.03.17	5.31	资金周转	新疆天山建材（集团）有限责任 公司
中行新疆分行	25,000,000.00	2003.10.22-2004.10.21	5.31	资金周转	新疆天山建材（集团）有限责任 公司
中行新疆分行	25,000,000.00	2003.10.24-2004.10.23	5.31	资金周转	新疆天山建材（集团）有限责任 公司
交行乌鲁木齐分行	50,000,000.00	2004.04.02-2005.04.02	5.31	资金周转	新疆天山建材（集团）有限责任 公司
交行乌鲁木齐分行	20,000,000.00	2003.11.26-2004.09.26	5.31	资金周转	新疆天山建材（集团）有限责任 公司
交行乌鲁木齐分行	30,000,000.00	2004.01.29-2004.09.29	5.31	资金周转	新疆天山建材（集团）有限责任 公司
交行乌鲁木齐分行	30,000,000.00	2004.03.04-2004.09.04	5.31	资金周转	新疆天山建材（集团）有限责任 公司
商行昆仑支行	50,000,000.00	2003.08.29-2004.08.28	5.31	资金周转	新疆天山建材（集团）有限责任 公司
建行吐鲁番地区分行	50,000,000.00	2003.07.14-2004.07.13	5.31	资金周转	新疆天山建材（集团）有限责任 公司
哈密市金银城市信用社	600,000.00	2004.05.09-2004.08.08	8.5680	资金周转	信用
中行鄯善县新城分理处	2,000,000.00	2004.04.28-2005.04.28	5.841	资金周转	新疆天山水泥股份有限公司
工行鄯善县支行	1,400,000.00	2003.12.26-2004.12.25	5.310	资金周转	新疆天山水泥股份有限公司
工行巴州分行	20,000,000.00	2003.09.09-2004.09.08	5.31	资金周转	阿克苏天山多浪水泥有限责任 公司
工行巴州分行	13,000,000.00	2003.09.09-2004.09.02	5.31	资金周转	阿克苏天山多浪水泥有限责任 公司
中行巴州分行	1,000,000.00	2004.06.16-2004.11.22	6.372	资金周转	新疆屯河水泥有限责任公司及 抵押
中行巴州分行	1,000,000.00	2004.06.16-2004.12.20	6.372	资金周转	新疆屯河水泥有限责任公司及 抵押

中行巴州分行	6,300,000.00 2004.06.16-2005.01.20	6.372	资金周转	新疆屯河水泥有限责任公司及 抵押
中行巴州分行	6,300,000.00 2004.06.16-2005.02.21	6.372	资金周转	新疆屯河水泥有限责任公司及 抵押
中行巴州分行	4,300,000.00 2004.06.16-2005.05.20	6.372	资金周转	新疆屯河水泥有限责任公司及 抵押
中行巴州分行	6,100,000.00 2004.06.16-2005.06.15	6.372	资金周转	新疆屯河水泥有限责任公司及 抵押
中行昌吉州分行	20,000,000.00 2004.02.20-2005.02.20	5.58	资金周转	新疆屯河投资股份有限公司
中行昌吉州分行	10,000,000.00 2004.04.30-2005.04.20	6.108	资金周转	新疆天山水泥股份有限公司
中行昌吉州分行	10,000,000.00 2004.05.10-2005.05.09	6.108	资金周转	新疆天山水泥股份有限公司
农行昌吉州分行	15,000,000.00 2004.03.15-2005.03.14	5.841	资金周转	新疆屯河投资股份有限公司
农行昌吉州分行	20,000,000.00 2004.03.08-2005.03.07	5.841	资金周转	新疆屯河投资股份有限公司
农行昌吉州分行	25,000,000.00 2004.03.03-2005.03.02	5.841	资金周转	新疆屯河投资股份有限公司
农行昌吉州分行	16,000,000.00 2004.03.31-2005.03.30	5.841	资金周转	新疆屯河投资股份有限公司
工行昌吉州分行	50,000,000.00 2003.07.29-2004.07.28	5.31	资金周转	新疆天山建材（集团）有限责任 公司
工行昌吉州分行	20,000,000.00 2003.06.27-2004.06.25	5.841	资金周转	新疆屯河投资股份有限公司
工行昌吉州分行	30,000,000.00 2003.06.13-2004.06.11	5.31	资金周转	新疆屯河投资股份有限公司
工行昌吉州分行	29,200,000.00 2004.02.20-2004.12.15	5.49	资金周转	机器设备抵押
工行昌吉州分行	40,000,000.00 2004.01.20-2005.01.11	5.49	资金周转	机器设备抵押
工行昌吉州分行	22,000,000.00 2003.12.09-2004.11.30	5.49	资金周转	机器设备及土地抵押
建行昌吉州分行	40,000,000.00 2003.08.27-2004.08.26	5.31	资金周转	新疆屯河投资股份有限公司
中国银行新疆昌吉分行	20,000,000.00 2003.11.17-2004.11.16	5.31	资金周转	新疆屯河投资股份有限公司
中国银行新疆昌吉分行	30,000,000.00 2003.09.27-2004.09.26	5.31	资金周转	新疆天山水泥股份有限公司
中国银行新疆昌吉分行	20,000,000.00 2004.07.26-2005.07.25	5.31	资金周转	新疆天山水泥股份有限公司、权 利质押
中国银行新疆昌吉分行	30,000,000.00 2004.06.01-2005.05.31	5.5755	资金周转	新疆天山水泥股份有限公司及 抵押
合计	1,912,775,000.00
注:*	短期借款期末较期初增加218,755,000.00元,增长比例为12.91%,主要系
本期增加流动资金借款所致。

• ** 短期借款期末余额中144,400,000.00 元为逾期借款。

• ***股权质押情况情况如下：

质押人	质押权人	权利内容	质押财产净值	质押作价
新疆屯河水泥有限责任公司	中国银行新疆分行	新疆屯河富蕴水泥有限责任公司股权11,600,000.00		4,640,000.00
新疆屯河水泥有限责任公司	中国银行新疆分行	新疆屯河金波水泥有限责任公司股权	4,800,000.00	1,920,000.00
新疆屯河水泥有限责任公司	中国银行新疆分行	伊犁南岗建材有限责任公司股权	55,000,000.00	22,000,000.00
合 计			71,400,000.00	28,560,000.00

附注16 应付票据

(1)2004 年6 月30 日余额为148,583,209.69 元, 其中银行承兑汇票 122,842,178.83 元，商业承兑汇票25,741,030.86 元, 含应付关联单位的款项 详见合并会计报表附注十、（三）的详细表述；本账户期末余额中含持本公司5% 以上(含5%) 股份的股东单位新疆天山建材(集团)有限责任公司款项 3,499,540.22 元。

(2)银行承兑汇票主要明细如下： (100 万元以上) 收票单位 金额 起止日期 乌鲁木齐电业局电价用电检查所 2,400,000.00 2004.03.31-2004.09.30 云浮市天矿矿业有限公司 11,665,610.00 2004.04.08-2004.10.07 米泉市源通煤炭矿业有限责任公司 2,500,000.00 2004.03.09-2004.09.09 米泉市源通煤炭矿业有限责任公司 5,000,000.00 2004.03.29-2004.09.09 乌鲁木齐市科亚龙工贸有限公司 2,900,000.00 2004.04.08-2004.10.08 乌市新光工贸实业总公司 2,516,000.00 2004.04.08-2004.10.08 天津仕名机械装备有限公司 1,500,000.00 2004.03.26-2004.09.26 中国建筑材料工业建筑发展工程公司 1,000,000.00 2004.03.22-2004.09.22 苏州中材建设有限公司 1,500,000.00 2004.03.22-2004.09.22 天津市新建实业开发有限公司 1,200,000.00 2004.03.22-2004.09.22 天津仕名机械装备有限公司 2,000,000.00 2004.03.22-2004.09.22 浙江宝盛建设集团有限公司 3,000,000.00 2004.03.15-2004.09.15 江苏镇江四建建工集团有限公司 1,080,000.00 2004.05.08-2004.11.08 江苏绿叶机械有限公司 1,200,900.00 2004.05.08-2004.11.08 苏州中材建设发展有限公司第三十项目部 1,500,000.00 2004.05.08-2004.11.08 天津市新津实业开发有限公司 1,500,000.00 2004.05.08-2004.11.08

芜湖起重运输机械厂 1,000,000.00 2004.05.08-2004.11.08 成都市利君实业有限责任公司 1,556,000.00 2004.05.17-2004.11.17 浙江宝盛建筑工程有限公司江苏溧阳办事处 1,000,000.00 2004.05.17-2004.11.17 苏州中材建设有限公司第三十项目部 1,000,000.00 2004.05.17-2004.11.17 上海市工艺品进出口有限公司 1,500,000.00 2004.05.17-2004.11.17 中国建筑材料工业建设天津安装工程公司 1,000,000.00 2004.05.17-2004.11.17 天津仕名机械装备有限责任公司 3,200,000.00 2004.01.06-2004.07.05

(3)商业承兑汇票主要明细如下：(100 万元以上) 收票单位 金额 起止日期 新疆天山建材(集团)有限责任公司 3,499,540.22 2004.02.21-2004.08.20

附注17 应付账款

2004 年6 月30 日余额为394,014,994.36 元

(1)按账龄分:

项 目	2004 年6 月30 金 额	日 比例(%)	2003年12月31日 金 额 比例(%)	2003年12月31日 金 额 比例(%)
一年以内	325,047,771.28	82.50	223,544,771.55	81.60
一年至二年	34,789,166.53	8.83	37,906,847.67	13.84
二年至三年	25,550,501.34	6.48	6,176,491.34	2.25
三年以上	8,627,555.21	2.19	6,333,832.19	2.31
合计	394,014,994.36	100.00	273,961,942.75	100.00

(2)应付账款期末较期初增加120,053,051.61 元，增长比例为43.82 %， 主要系赊购及欠付工程款增加所致。

• (3)一年以内的应付账款系欠付的货款及工程款。

• (4)应付账款期末余额中含应付关联单位的款项详见合并会计报表附注十、

• （三）的详细表述。

• (5)本账户期末余额中应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位新疆天山

• 建材(集团)有限责任公司的款项为38,000.00 元。

附注18 预收账款

2004 年6 月30 日余额为122,082,227.85 元

(1)按账龄分:

项 目	2004 年6 月30 日 金 额 比例(%)	2004 年6 月30 日 金 额 比例(%)	2003年12月31日 金 额 比例(%)	2003年12月31日 金 额 比例(%)
一年以内	116,851,903.76	95.71	86,099,413.95	98.36
一年至二年	4,819,539.25	3.95	1,068,941.79	1.22
二年至三年	314,465.64	0.26	160,492.16	0.18
三年以上	96,319.20	0.08	208,958.13	0.24
合计	122,082,227.85	100.00	87,537,806.03	100.00

• (2)预收账款期末较期初增加34,544,421.82 元，增长比例为39.46 %，主

• 要系本公司控股孙公司无锡远森房地产开发有限公司本期增加预收的销售商品 房款所致。

• (3)预收账款期末余额中含预收关联单位的款项详见合并会计报表附注十、

• （三）的详细表述。

• (4)本账户期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

附注19 应付股利

2004 年6 月30 日余额为人民币2,818,031.19 元。

附注20 应交税金

税 种 2004年6月30日 2003年12月31日 增值税 27,969,024.54 19,459,766.96 营业税 1,776,812.60 288,294.74 房产税 5,272.40 228,641.84 城建税 2,235,695.89 2,176,747.01 个人所得税 213,236.98 65,029.36

企业所得税	19,362,400.46	16,443,151.47
土地使用税	77,537.62	107,466.70
土地增值税	532,413.20	0.00
资源税	1,771,635.69	2,170,512.01
车船税	982.00	827.00
印花税	8,738.49	77,798.45
合 计	53,953,749.87	41,018,235.54

注：应交税金期末较期初增加12,935,514.33 元，增长比例为31.54%，主 要系尚未缴纳增值税及所得税所致。

附注21 其他应付款

2004 年6 月30 日余额为213,124,024.95 元

(1)按账龄分:

项 目	2004 年6 月30 金 额	日 比例(%)	2003年12月31日 金 额 比例(%)	2003年12月31日 金 额 比例(%)
一年以内	182,376,017.86	85.57	137,028,018.21	89.82
一年至二年	22,216,494.87	10.42	12,867,711.11	8.44
二年至三年	4,615,007.44	2.17	2,186,595.75	1.43
三年以上	3,916,504.78	1.84	466,529.91	0.31
合计	213,124,024.95	100.00	152,548,854.98	100.00

(2)其他应付款期末较期初增加60,575,169.97 元，增长比例为39.71%，主 要系增加往来借款所致。

(3)其他应付款主要客户如下：

客户名称 期末余额 款项性质 无锡惠山经济开发区开发建设总公司 52,519,381.04 代建房款 佛山市高明区粤港贸易有限公司 19,500,000.00 股权转让款 云浮市天矿矿业有限公司 11,419,132.32 借款 天津市红娃娃童装店 10,000,000.00 借款

无锡新鼎球房产中介有限公司 9,906,557.50 借款、联合开发建房款 新疆屯河投资股份有限公司 6,069,429.77 往来款

注：①其他应付款中应付无锡惠山经济开发区开发建设总公司52,519,381.04 元， 系由无锡惠山经济开发区开发建设总公司支付的代建无锡惠山开发区新惠花园一期、 四期工程款项。

②其他应付款中应付云浮市天矿矿业有限公司11,419,132.32元，系本公 司控股子公司云浮天山水泥有限公司向云浮市天矿矿业有限公司暂借的项目建 设借款。

③其他应付款中应付天津市红娃娃童装店10,000,000.00元，系本公司控 股子公司云浮天山水泥有限公司以120 亩土地抵押向天津市红娃娃童装店取得 借款10,000,000.00 元。

④其他应付款中应付佛山市高明区粤港贸易有限公司19,500,000.00元, 系暂收的本公司将持有控股子公司云浮天山水泥有限公司股权转让给佛山市高 明区粤港贸易有限公司的股权款。

• ⑤其他应付款中应付无锡新鼎球房产中介有限公司9,906,557.50元，其中暂借

• 款2,876,557.50元 、联合开发建房款 7,030,000.00元。

• (4)其他应付款期末余额中含应付关联单位的款项详见合并会计报表附注

• 十、（三）的详细表述。

(5)本账户期末余额中含持本公司5%以上(含5%)股份的股东新疆屯河投资 股份有限公司的款项6,069,429.77 元、新疆天山建材(集团)有限责任公司的款 项246,623.96 元 (见合并会计报表附注十、（三）的详细表述)。

附注22 预提费用 项目 2004年6月30日 2003年12月31日 租赁费 0.00 39,082.27 借款利息 1,812,160.34 998,237.41 水电费用 10,279,430.03 4,242,666.64 销售提成 508,792.18 658,281.32 运输费 927,821.25 0.00

水资源费、环保费	705,781.28	0.00
保险费	35,650.00	0.00
其 他	664,047.40	15,076.38
合 计	14,933,682.48	5,953,344.02

注：预提费用期末较期初增加8,980,338.46 元，增长比例为150,85%，主要系 增加水电费、运输费、水资源费及环保费所致。

附注 23 预计负债

2004 年6 月30 日余额为3,997,974.00元，系本公司为新疆啤 酒花股份有限公司39,979,740.00元银行借款提供担保。鉴于新疆啤 酒花股份有限公司目前的情况，财务风险存在较大不确定性，本公司 可能因承担相应的责任而发生损失，因此本公司按39,979,740.00元 担保金额的10%计提预计负债3,997,974.00 元。

附注24 一年内到期的长期负债

2004 年6 月30 日余额为265,500,000.00 元,借款明细如下：

单位	期末余额	借款期限	利率	借款用途	担保单位
工行乌鲁木齐市经二路支行	10,000,000.00	2003.05.07-2005.05.06	5.40	流动资金 贷款	新疆天山建材（集团）有 限责任公司
建行乌鲁木齐市黄河路支行	30,000,000.00	2003.05.13-2005.05.12	5.31	流动资金 贷款	新疆天山建材（集团）有 限责任公司
建行乌鲁木齐市黄河路支行	25,000,000.00	2003.05.15-2005.05.14	5.31	流动资金 贷款	新疆天山建材（集团）有 限责任公司
建行乌鲁木齐市黄河路支行	50,000,000.00	2003.06.26-2005.06.25	5.31	流动资金 贷款	新疆天山毛纺织股份有限 公司
中行新疆分行	20,000,000.00	2003.06.20-2005.06.19	5.31	流动资金 贷款	新疆天山建材（集团）有 限责任公司
中行新疆分行	30,000,000.00	2003.06.30-2005.06.19	5.31	流动资金 贷款	新疆天山建材（集团）有 限责任公司
建行昌吉州分行	30,000,000.00	2003.03.05-2005.03.04	基准 利率	流动资金 贷款	新疆天山水泥股份有限公 司

基准 流动资金 新疆天山水泥股份有限公 建行昌吉州分行 60,000,000.00 2003.03.05-2005.03.04 利率 贷款 司 农业银行巴州分行营业部 10,500,000.00 2001.06.29-2004.09.28 6.138 流动资金借款[新疆天山建材（集团）有限责] 任公司及抵押 合计 265,500,000.00

附注25 长期应付款

项 目	2004年6月30日	2003年12月31日
破产企业职工安置费	31,295,887.47	34,168,379.56
土地使用费	7,399,969.05	6,789,969.05
矿产资源费	3,153,700.00	1,110,000.00
汽车消费借款	1,656,957.85	2,081,957.85
合 计	43,506,514.37	44,150,306.46

注: （1）破产企业职工安置费系本公司以破产方式收购原巴州水泥厂、黑孜苇 水泥厂的破产资产所致。

（2）矿产资源费系本公司控股子公司新疆和静天山水泥有限责任公司、新 疆巴州天山水泥有限责任公司、新疆塔里木水泥有限责任公司取得的矿产资源采 矿权应支付的款项。

（3）汽车消费借款系本公司控股子公司新疆天山筑友混凝土有限责任公司 以个人名义与中国农业银行兵团分行乌鲁木齐市五星路支行签署《汽车消费借款 合同》购买混凝土搅拌车借入款项的本金及利息。

附注26 专项应付款

项 目 2004年6月30日 2003年12月31日 国债转贷资金 4,800,000.00 4,800,000.00 基本建设技改补贴资金 315,200.00 0.00 财政专项资金 1,500,000.00 0.00 合 计 6,615,200.00 4,800,000.00

注：（1）“专项应付款-财政专项资金”本期增加1,500,000.00 元,主要系本公司 根据新疆维吾尔自治区财政厅 “关于下达自治区2004 年第一批技术改造贷款贴 息专项资金的通知”（ 新财建[2004]114 号）的规定将拨付的技术改造财政专项 资金计入所致。

（2）“专项应付款-基本建设技改补贴资金”本期增加315,200.00 元,其中 195,200.00 元系根据江苏省锡山经济开发区开发总公司2004 年6 月14 日下发 给江苏天山水泥有限公司无锡混凝土分公司通知所收到的基本建设技改扶持基 金所致; 其中的120,000.00 元系根据无锡市经济贸易委员会、无锡市财政局“关 于下达2003 年度省重点技改项目贷款配套贴息和市重点技改项目财政补贴资金 的通知”（锡经贸投资[2003]58 号、锡财企[2003]78 号）取得补贴资金所致。

附注27 长期借款

2004 年6 月30 日余额为445,702,050.33 元,借款明细如下：

借 款 单 位	期末余额	借 款 期 限	年利率 (%)	借款用途	担保单位（或抵押物）
无锡市商业银行股份有限公 司河埒支行	10,000,000.00	2004.02.06-2005.12.10	5.49	硕放粉末 站项目	新疆天山水泥股份有限公司及 江苏天山水泥集团有限公司
无锡市商业银行股份有限公 司河埒支行	10,000,000.00	2004.01.14－2005.11.15	5.49	硕放粉末 站项目	新疆天山水泥股份有限公司及 江苏天山水泥集团有限公司
无锡市商业银行股份有限公 司河埒支行	10,000,000.00	2003.12.02-2005.11.15	5.49	硕放粉末 站项目	新疆天山水泥股份有限公司及 江苏天山水泥集团有限公司
无锡市商业银行股份有限公 司河埒支行	20,000,000.00	2003.11.28-2005.10.28	5.49	硕放粉末 站项目	新疆天山水泥股份有限公司及 江苏天山水泥集团有限公司
工商银行库尔勒三角地分理 处	1,585,999.80	2003.09.19-2006.08.20	6.588	个人汽车 消费贷款	搅拌运输车
工商银行库尔勒三角地分理	1,002,222.16	2003.05.03-2006.04.04	5.49	个人汽车搅拌运输车

处				消费贷款
工商银行库尔勒三角地分理 处	523,888.86	2003.06.27-2006.05.28	5.49	个人汽车 消费贷款	搅拌运输车
工商银行库尔勒三角地分理 处	902,777.79	2003.08.25-2006.07.24	5.49	个人汽车 消费贷款	汽车泵
中信实业银行苏州分行	11,687,161.72	2003.05.28-2006.05.28	5.49	购置车辆	江苏天山水泥集团有限公司及 抵押
建行乌鲁木齐黄河路支行	40,000,000.00	2003.11.07-2005.11.06	5.31	项目贷款	新疆天山建材（集团）有限责任 公司
建行乌鲁木齐黄河路支行	50,000,000.00	2003.07.21-2005.07.21	5.31	项目贷款	新疆天山毛纺织股份有限公司
建行乌鲁木齐黄河路支行	25,000,000.00	2003.10.31-2005.10.30	5.31	项目贷款	新疆天山建材（集团）有限责任 公司
中行新疆分行	25,000,000.00	2003.09.02-2005.09.01	5.31	项目贷款	新疆天山建材（集团）有限责任 公司
交行乌鲁木齐分行	50,000,000.00	2004.03.26-2009.03.26	5.58	项目贷款	新疆天山建材（集团）有限责任 公司
建设银行吐鲁番地区分行	115,000,000.00	2002.03.05-2008.03.04	5.76	项目贷款	新疆屯河投资股份有限公司及 抵押
建设银行哈密地区分行	15,000,000.00	2003.05.30-2007.05.30	6.138	项目贷款	新疆天山水泥股份有限公司及 抵押
中国银行新疆分行	30,000,000.00	2004.02.24-2006.02.20	5.49	流动资金 借款	阿克苏天山多浪水泥有限责任 公司及质押
中国银行新疆分行	30,000,000.00	2003.11.13-2005.11.12	5.49	流动资金 借款	新疆屯河投资股份有限公司及 抵押
合计	445,702,050.33
注：长期借款期末余额中无逾期借款。

附注28 股 本

数量单位:股 期 初 数 本次增减变动(+,-) 期 末 数 配股 送股 公积金转股 其他 小计

一.尚未流通股份
1.发起人股份	95,352,000.00			95,352,000.00
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份	95,352,000.00			95,352,000.00
境外法人持有股份
其 他
2.募集法人股
3.内部职工股	0.00			0.00
4.优先股及其他
其中:转配股
未上市流通股份合计	95,352,000.00			95,352,000.00
二.已上市流通股份
1.人民币流通股	78,000,000.00			78,000,000.00
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其 他
已上市流通股份合计	78,000,000.00			78,000,000.00
三.股 份 总数	173,352,000.00			173,352,000.00
附注29	资本公积
项目	2003年12月31日	本期增加	本期减少	2004年6月30日
股本溢价	398,329,922.49	0.00	0.00	398,329,922.49
拨款转入	17,610,000.00	0.00	0.00	17,610,000.00
股权投资准备	-2,523,412.36	102,243.10	0.00	-2,421,169.26
合计	413,416,510.13	102,243.10	0.00	413,518,753.23

注: “资本公积—股权投资准备”本期增加系本公司的控股子公司新疆和静天 山水泥有限责任公司散装水泥专项基金拨款计入,本公司按持有其股权比例计算 应计入资本公积102,243.10元。

附注30 盈余公积 项 目 2003年12月31日 本期增加 本期减少 2004年6月30日 法定盈余公积 54,278,730.05 0.00 0.00 54,278,730.05 法定公益金 54,278,730.05 0.00 0.00 54,278,730.05 合 计 108,557,460.10 0.00 0.00 108,557,460.10

注：（1）本公司及控股子公司按净利润的10%计提法定公积金,按净利润的10% 计提法定公益金，本期未提取法定公积金和法定公益金。 （2）本公司重大会计差错更正追溯调整，调减2003 年12 月31 日法定盈余 公积金12,116,416.89 元，法定公益金12,116,416.89 元。

附注31 未分配利润

项 目		金 额
期初未分配利润（其中：拟分配现金股利 8,667,600.00 元）		122,717,280.15
加：本期净利润		-191,474,314.10
减：提取的法定盈余公积金		0.00
提取的法定公益金		0.00
提取的任意盈余公积金		0.00
拟分配现金股利		0.00
期末未分配利润		-68,757,033.95
注:本公司重大会计差错更正追溯调整，调减2003	年12 月31 日未分配利润
90,105,355.33 元。

附注32 主营业务收入、成本、毛利 （1） 按收入种类列示 项 目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利

	2004年1-6月 2003年1-6月 (未经审计) 2004年1-6月	2004年1-6月 2003年1-6月 (未经审计) 2004年1-6月	2004年1-6月 2003年1-6月 (未经审计) 2004年1-6月	2003年1-6月 (未经审计)	2004年1-6月	2003年1-6月 (未经审计)
水泥	582,917,531.25 521,844,292.39 430,030,615.94			363,550,454.67	152,886,915.31	158,293,837.72
商品混凝土	185,932,539.61 45,491,331.50166,038,804.36			34,245,711.54	19,893,735.25	11,245,619.96
合 计	768,850,070.86 567,335,623.89 596,069,420.30			397,796,166.21	172,780,650.56	169,539,457.68
	（2）按地区分布列示
		主营业务收入		主营业务成本
	类 别	本期发生数	上年同期数 (未经审计)	本期发生数	上年同期数 (未经审计)
	乌昌地区	288,748,519.70	276,043,446.32	219,440,397.96	189,831,171.71
	华东地区	243,257,021.55	94,798,103.50	203,293,273.31	71,621,969.06
	巴州地区	101,157,772.79	95,759,781.75	73,207,023.35	69,382,629.54
	阿克苏地区	112,051,746.81	88,886,697.77	79,515,164.94	57,961,450.43
	鄯善地区	13,037,079.50	11,847,594.55	10,724,743.61	8,998,945.47
	哈密地区	10,597,930.51	0.00	9,888,817.13	0.00
	合 计	768,850,070.86	567,335,623.89	596,069,420.30	397,796,166.21

注:主营业务收入本期较上年同期增加201,514,446.97元,增长比例为35.52%, 主要系本期华东地区商品混凝土及水泥销售增加所致。

附注33 其他业务利润

本期其他业务利润为2,705,621.28元,主要系销售材料和运输劳务收入等。

项 目	其他业务收入	其他业务收入	其他业务支出	其他业务支出
	2004年1-6月	2003年1-6月 (未经审计)	2004年1-6月	2003年1-6月 (未经审计)
材料销售	6,170,126.02	536,824.40	5,093,359.75	580,030.94
劳务费	3,794.87	5,119,675.26	3,794.87	4,751,199.72
电费	73,237.56	1,087,794.68	73,237.56	734,932.70

运输	1,410,386.44	934,122.90 1,323,526.31	635,262.33
油库收入	998,722.14	0.00 999,623.23	0.00
其他	2,678,254.31	1,115,982.00 1,135,358.34	1,073,703.47
合 计	11,334,521.34	8,794,399.24 8,628,900.06	7,775,129.16
附注34	财务费用
项 目		2004年1-6月 2003年1-6月(未经审计)
利息支出		68,658,291.73	56,837,319.82
减：利息收入		863,264.89	1,202,247.79
手续费		122,654.06	61,332.53
合计		67,917,680.90	55,696,404.56

注：财务费用本期较上年同期增加12,221,276.34 元,增长比例为21.94%,主要 系本年度增加贷款计提利息所致。

附注35 投资收益

项 目	2004年1-6月	2003年1-6月(未经审计)
长期股权投资权益法取得收益	415,715.22	404,736.31
合并价差摊销	27,372.24	-95,277.50
短期投资跌价损失	-15,834,186.33	0.00
委托理财计提跌价准备	-90,913,089.86	4,100,000.00
长期投资减值准备	-67,515,642.50	0.00
股票投资收益	-10,786,387.81	0.00
其他	0.00	3,500,000.00
基金投资收益	-44,210.60	0.00
合 计	-184,650,429.64	7,909,458.81

注：（1）“短期投资跌价准备”系按单项股票投资的成本高于市价差额提取，本 期计提短期投资跌价准备15,834,186.33 元。

（2）“股票投资损失”系本公司委托乌鲁木齐瑞天科技开发有限责任公司2000 年8 月在德恒证券有限责任公司乌鲁木齐人民路证券营业部开立法人帐户作股票所 产生的损失。

（3）“委托理财计提跌价准备”系本公司在德恒证券有限责任公司委托理财 计提跌价准备金额11,832,487.50 元；本公司及其控股子公司新疆屯河水泥有限 责任公司在金新信托投资股份有限公司计提委托理财跌价准备金额 45,780,830.00 元；本公司在恒信证券有限公司委托理财计提跌价准备金额 33,299,772.36 元。

（4）“长期投资减值准备”系本公司本期对德恒证券有限责任公司的长期投 资计提减值准备42,515,642.50 元以及对东方人寿保险股份有限公司计提减值准备 25,000,000.00 元。

附注36 补贴收入

项 目

2004年1-6月 2003年1-6月(未经审计) 免征增值税 30,316,669.20 38,117,139.12

注：(1)本公司根据乌鲁木齐市国家税务局《关于新疆天山水泥股份有限公司 免征增值税的批复》（乌国税函[2003]458 号），同意对新疆天山水泥股份有限公 司生产销售的32.5R级普通水泥、32.5R级复合水泥自2003 年4月1日起至2005 年3 月31 日实行增值税即征即退政策。

(2)本公司的控股子公司江苏天山水泥集团有限公司，经江苏省无锡市惠 山区国家税务局批准,同意对江苏天山水泥集团有限公司2004 年度销售的复合 硅酸盐水泥实行增值税即征即退的政策。

(3)本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司，根据新疆昌吉回族 自治州国家税务局《昌吉州国税局关于新疆屯河水泥有限责任公司资源综合利用 产品享受增值税优惠政策的批复》（昌州国税办[2004]151 号）及昌吉市国家税 务局《昌吉市国家税务局关于对新疆屯河水泥有限责任公司资源综合利用产品实 行增值税即征即退的通知》（昌市国税办[2004]181 号），同意新疆屯河水泥有限 责任公司2004 年度生产销售的325 钢渣水泥、32.5 钢渣复合水泥产品增值税实 行即征即退。

(4)本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司沙湾五宫水泥分公 司，根据伊犁哈萨克自治州塔城地区国家税务局《关于对新疆屯河水泥有限责任 公司沙湾五宫水泥分公司资源综合利用产品享受增值税优惠政策的批复》(塔地 国税函[2003]296 号),对新疆屯河水泥有限责任公司沙湾五宫水泥分公司生产 的32.5 级普通水泥和32.5R 级普通水泥应纳增值税实行即征即退,自2003 年1 月1 日至2005 年12 月31 日。

(5)本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司额敏水泥分公司，根 据伊犁哈萨克自治州塔城地区国家税务局《关于对新疆屯河额敏水泥分公司的免 税批复》(塔地国税办[2001]548 号),同意对新疆屯河额敏水泥分公司生产的 32.5 复合水泥、32.5R 普通水泥、275#砌筑水泥自2001 年9 月1 日起免征增值 税。

(6) 本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司古城水泥厂，根据昌 吉回族自治州国家税务局《昌吉州国税局关于新疆屯河股份有限公司古城水泥厂 资源综合利用产品免征增值税的批复》（昌州国税办[2004]113 号）及奇台县国 家税务局《奇台县国税局转发昌吉州国税局关于<新疆屯河股份有限公司古城水 泥厂资源综合利用产品享受增值税优惠政策的批复>的通知》（奇国税办[2004]19 号），同意新疆屯河古城水泥厂2004 年度生产销售的325#水泥、32.5 级水泥、 32.5 级复合水泥产品增值税实行即征即退。

(7)本公司的控股孙公司新疆屯河金波水泥有限责任公司，根据昌吉回族 自治州国家税务局《昌吉州国税局关于对新疆屯河金波水泥有限责任公司资源综 合利用产品享受增值税优惠政策的批复》(昌州国税办[2004]127 号),对新疆屯 河金波水泥有限责任公司2004 年度生产销售的32.5 级复合水泥，325#、425# 钢矿渣水泥产品实行增值税即征即退的优惠政策。

(8) 本公司的控股子公司新疆和静天山水泥有限责任公司，经和静县国家 税务局批准,同意对新疆和静天山水泥有限责任公司2004 年1-6 月生产销售的 32.5 复合水泥、32.5 普硅水泥、42.5 级普硅水泥、52.5 普通水泥应缴纳的增值 税给予免税。

(9) 本公司的控股子公司新疆塔里木水泥有限责任公司，根据库尔勒市国 家税务局《库尔勒市国税局关于新疆塔里木水泥有限责任公司生产销售水泥产品 免征增值税的通知》（库国税办[2004]161 号），同意免征新疆塔里木水泥有限责

任公司2004 年度生产销售的32.5R 级复合水泥产品增值税。 (10) 本公司的控股子公司库尔勒天山神州混凝土有限公司，根据新疆库 尔勒市国家税务局《库尔勒市国税局关于库尔勒天山神州混凝土有限责任公司生 产销售商品混凝土免征增值税的批复》(库国税办[2004]160 号)，同意库尔勒天 山神州混凝土有限公司2004 年度生产销售的商品混凝土免缴增值税。

(11) 本公司的控股子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司，根据阿克 苏市国家税务局《阿克苏市国税局关于对阿克苏天山多浪水泥有限责任公司增值 税征免的批复》（阿市国税办[2004]186 号），同意对阿克苏天山多浪水泥有限责 任公司生产的32.5 级普通水泥自2004 年1 月1 日至2004 年12 月31 日实行增 值税即征即退。

(12) 本公司的控股子公司新疆鄯善天山水泥有限责任公司，根据新疆维 吾尔自治区吐鲁番地区国家税务局《关于新疆鄯善天山水泥有限责任公司生产 32.5 级复合水泥产品即征即退增值税的批复》(吐地国税函[2002]480 号),同意 新疆鄯善天山水泥有限责任公司利用锅渣生产的32.5 级复合水泥从2003 年1 月1 日到2004 年7 月1 日止实行即征即退增值税政策。根据新疆维吾尔自治区 吐鲁番地区国家税务局《关于对新疆鄯善天山水泥有限责任公司生产275#砌筑 水泥产品免征增值税的批复》(吐地国税法字[2001]200 号),同意新疆鄯善天山 水泥有限责任公司从2001 年7 月1 日起对利用锅炉炉渣生产的275#砌筑水泥免 征增值税三年。

附注37 营业外收入

项 目	2004年1-6月	2003年1-6月(未经审计)
罚款收入	59,336.81	32,604.04
处理固定资产净收益	897,724.73	345,979.75
固定资产盘盈	71.56	0.00
其他收入	87,630.67	96,934.59
合计	1,044,763.77	475,518.38

附注38 营业外支出

项 目	2004年1-6月	2003年1-6月(未经审计)
处理固定资产损失	444,596.16	182,305.50
罚款支出	315,483.22	60,809.25
违约金及赔偿金	416,000.00	0.00
在建工程减值准备	5,757,295.21	0.00
副食品风险金	0.00	33,991.42
赞助费	2,000.00	17,910.00
捐赠	84,820.00	545,730.00
其 他	195,641.73	1,328,008.74
合 计	7,215,836.32	2,168,754.91

注:“营业外支出”中计提在建工程减值准备系本公司控股子公司新疆屯河水泥 有限责任公司计提米泉熟料基地工程项目减值准备所致。

附注 39 支付的其他与经营活动有关的现金

本期支付的其他与经营活动有关的现金为100,000,934.86 元,主要项目为 支付的营业费用、管理费用及垫付款项。

九、母公司会计报表主要项目附注

1.应收账款

2004 年6 月30 日应收账款净额为159,655,036.41 元

(1)按账龄分:

2004年6月30日 2003年12月31日 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 一年以内 132,786,625.40 79.33 3,983,598.76 69,127,888.47 75.71 2,073,836.65 一年至二年 33,243,100.24 19.86 3,324,310.02 20,669,734.69 22.64 2,066,973.47

二年至三年 886,233.30 0.54 177,246.66 573,544.78 0.63 114,708.96 三年以上 448,465.83 0.27 224,232.92 933,153.85 1.02 466,576.93 合 计 167,364,424.77 100.00 7,709,388.36 91,304,321.79 100.00 4,722,096.01 (2)母公司应收账款前五名金额合计为44,578,063.90 元，占应收账款总额的 26.64%。

• (3)应收账款期末较期初增加76,060,102.98 元,增长比例为83.30%,主要系

• 本期销售市场竞争激烈，大部分为赊销情况所致。

• (4)应收账款期末余额中含应收关联单位的款项详见合并会计报表附注十、

• （三）的详细表述。

• (5)应收账款中无持公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

2.长期投资

2004 年6 月30 日长期投资净额为850,315,249.08 元。

(1)长期投资

(1)长期投资	(1)长期投资	(1)长期投资
2003年12月31日 项 目 金 额 减值准备 本期增加			本期减少	2004年6月30日 金 额 减值准备
长期股权投资 932,703,797.92	7,284,357.50 16,284,142.58 23,872,691.42 925,115,249.08				74,800,000.00
(2)长期股权投资
其他股权投资
名 称 新疆和静天山水泥有限责任公司	投资金额 21,511,492.12	投资比例 74.63%		期末数 43,949,938.79	减值准备 0.00
新疆屯河水泥有限责任公司	178,500,000.00		51.00%	224,761,695.49	0.00
新疆巴州天山水泥有限责任公司	18,000,000.00		90.00%	21,569,156.05	0.00
新疆鄯善天山水泥有限责任公司	11,400,000.00		95.00%	14,952.478.73	0.00
库尔勒天山神州混凝土有限责任公司	14,551,650.00		60.00%	24,041,491.37	0.00
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	96,416,788.36		62.29%	123,349.886.79	0.00
新疆塔里木水泥有限责任公司	52,536,392.73		94.00%	48,438,819.73	0.00
新疆哈密天山水泥有限责任公司 云浮天山水泥有限公司	10,800,000.00 117,000,000.00		90.00% 90.00%	7,366,526.70 117,000,000.00	0.00 0.00
江苏天山水泥集团有限公司 北京中天高科特种车辆有限公司	174,393,942.69 5,996,000.00		56.01% 20.00%	176,324,485.09 6,219,448.40	0.00 0.00
德恒证券有限责任公司	49,800,000.00		6.50%	49,800,000.00	49,800,000.00
东方人寿保险股份有限公司	50,000,000.00		6.25%	50,000.000.00	25,000,000.00

新疆西部建设股份有限公司 8,000,000.00 8.46% 8,000,000.00 0.00 新疆天山筑友混凝土有限责任公司 10,499,100.00 51.00% 9,341,321.94 0.00 819,405,365.90 925,115,249.08 74,800,000.00 合 计

(3)股权投资差额

(3)股权投资差额
被投资单位	初始金额	摊销期限	本年摊销额	累计摊销额	摊余金额
新疆和静天山水泥有限责任公司	411,089.32	10年	20,554.47	201,663.40	209,425.92
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	-1,366,589.84	10年	-68,329.49	-296,728.98	-1,069,860.86
新疆塔里木水泥有限责任公司	-5,889,779.50	10年	-294,488.98	-1,168,876.41	-4,720,903.09
库尔勒天山神州混凝土有限责任公司	3,000,000.00	10年	150,000.00	425,000.00	2,575,000.00
新疆天山筑友混凝土有限责任公司	1,000,000.00	10年	50,000.00	100,000.00	900,000.00
合 计	-2,845,280.02		-142,264.00	-738,941.99	-2,106,338.03

(4)长期投资减值准备

项 目 本期增加 本期减少 2004年6月30日 2003年12月31日 长期投资减值准备 7,284,357.50 67,515,642.50 0.00 74,800,000.00

注：（1）因德恒证券有限公司属德隆系企业, 由于受实际控制人的影响, 德恒证券有 限公司暂不能对委托理财合同进行正常兑付,故本公司第二届第28 次董事会决议对 其长期投资全额计提减值准备，截止2004 年6月30日已计提减值准备49,800,000.00 元,其中本期计提减值准备42,515,642.50 元。

（2）东方人寿保险股份有限公司因受其实际控制人的影响，其在中富证券、 德恒证券、恒信证券进行的理财业务面临重大风险，故本公司第二届第28 次董 事会决议对其长期投资按投资金额的50%计提减值准备25,000,000.00 元。

3.投资收益

项 目 2004年1-6月 2003年1-6月(未经审计) 长期股权投资权益法取得收益 -7,474,668.62 31,494,864.47 长期股权投资差额摊销 142,264.00 -45,277.50 短期投资跌价损失 -15,834,186.33 0.00

委托理财计提减值准备	-78,827,489.86	233,333.33
股票投资收益	-10,786,387.81	0.00
基金投资收益	-44,210.60	0.00
长期投资减值准备	-67,515,642.50	0.00
合 计	-180,340,321.72	31,682,920.30

注: （1）“短期投资跌价准备”系按单项股票投资的成本高于市价差额提取，本 期计提短期投资跌价准备15,834,186.33 元。

（2）“股票投资损失”系本公司委托乌鲁木齐瑞天科技开发有限责任公司2000 年8 月在德恒证券有限责任公司乌鲁木齐人民路证券营业部开立法人帐户作股票所 产生的损失。

（3）“委托理财计提跌价准备”系本公司在德恒证券有限公司委托理财计提 跌价准备金额11,832,487.50 元；本公司在金新信托投资股份有限公司计提跌价 准备金额33,695,230.00 元；本公司在恒信证券有限公司委托理财计提跌价准备 金额33,299,772.36 元。

（4）“长期投资减值准备”系本公司本期对德恒证券有限责任公司的长期投 资计提减值准备42,515,642.50 元以及对东方人寿保险股份有限公司计提减值准备 25,000,000.00 元。

4.主营业务收入、成本、毛利

主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 项 目 2003年1-6月 2003年1-6月 2003年1-6月 2004年1-6月 2004年1-6月 2004年1-6月 (未经审计) (未经审计) (未经审计) 水泥 132,906,999.59 113,535,011.33 110,437,299.11 80,153,839.38 22,469,700.48 33,381,171.95

十、关联方及其交易情况：

（一）关联方关系

1、存在控制关系的关联方：

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企业名称 注册地点 与本公司关系经济性质或类型 法定代表人 主营业务
番茄、番茄酱制造、饮料
制造、其他农副产品的加
工、制造及销售，水泥及
其制品、活性灰的制造及
销售，汽车货运、本企业
新疆昌吉市河滩
新疆屯河投资股份有限公司 第一大股东 上市公司 何贵品 产品及相关技术出口，本
北路8 号
企业生产、科研所需的原
辅材料，机械设备、仪器
仪表、零配件及相关技术
进出口，技术咨询，白沙
糖、酒精的制造及销售
新疆乌鲁木齐市仓房
新疆天山建材（集团）有限责任公司 第二大股东 有限责任公司 刘崇生 工业加工、房地产开发、运输等
沟东路63号
----- End of picture text -----

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化:

企 业 名 称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 新疆屯河投资股份有限公司 805,604,226.00 0.00 0.00 805,604,226.00 新疆天山建材（集团）有限责任公司 693,931,590.12 0.00 0.00 693,931,590.12

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化:

期初数 本期增加 本期减少 期末数 企业名称 金 额 比例% 金额 比例% 金额 比例% 金 额 比例% 新疆屯河投资股份有限 51,000,000.00 29.42 0.00 0.00 51,000,000.00 29.42 公司 新疆天山建材（集团） 34,824,000.00 20.09 0.00 0.00 34,824,000.00 20.09 有限责任公司

• 4、不存在控制关系的关联方：

企业名称 与本公司关系

德隆国际战略投资有限公司	实际控制人
新疆德隆(集团)有限责任公司	第一大股东的第一大股东的控股股东
新疆德隆(集团)有限责任公司库车分公司	第一大股东的第一大股东的控股股东之分公司
新疆德隆(集团)有限责任公司石河子分公司	第一大股东的第一大股东的控股股东之分公司
新疆屯河集团有限责任公司	第一大股东的第一大股东
新疆屯河投资股份有限公司石河子乳品厂	第一大股东的分公司
新疆屯河投资股份有限公司下属各分公司	第一大股东的分公司
金新信托投资股份有限公司	由第一大股东实质控制
德恒证券有限责任公司	第一大股东为金新信托投资股份有限公司
恒信证券有限责任公司	受实际控制人实质控制
天山畜牧业投资有限责任公司玛纳斯乳品厂	受实际控制人实质控制
天山畜牧业投资有限责任公司石河子项目部	受实际控制人实质控制
新疆德隆畜牧良种繁育有限公司	受实际控制人实质控制
新疆屯河农牧业有限公司	受新疆屯河集团有限责任公司实质控制
新疆生命红科技投资开发有限责任公司	受新疆德隆（集团）有限责任公司实质控制
新疆德隆房地产开发有限公司	受新疆德隆（集团）有限责任公司实质控制
米泉源通煤炭矿业有限责任公司	第一大股东之控股孙公司 屯河水泥公司托管企业之控股子公司
新疆金建建材有限责任公司	法定代表人为本公司一高管人员亲属
新疆天山建材(集团)房地产开发有限责任公司	第二大股东的全资子公司
新疆帝派瓷业有限责任公司	第二大股东的全资子公司
新疆天山建材建筑安装有限责任公司	第二大股东的全资子公司
新疆天山水泥制品有限责任公司	股东单位、第二大股东的全资子公司
新疆天山建材实业有限责任公司	第二大股东的全资子公司
新疆国统管道股份有限公司	第二大股东的控股子公司
新疆天山建材机械有限责任公司	受第二大股东控制
新疆昌隆白水泥有限公司	本公司控股子公司之托管企业

新疆建材运输公司 第二大股东的孙公司 无锡湖山水泥有限公司 法定代表人为本公司一副总经理 无锡明太混凝土制品有限公司 法定代表人为本公司一副总经理

（二）关联方交易

1、购买货物
企业名称	2004年1－6月	2003年度
新疆天山建材实业有限责任公司	1,840,609.90	1,283,937.05
新疆帝派瓷业有限责任公司	84,641.02	37,600.00
新疆天山建材机械有限责任公司	1,492,471.47	143,168.00
新疆金建建材有限责任公司	1,810,242.06	572,281.84
无锡明太混凝土制品有限公司	0.00	1,041,385.46
新疆天山建材建筑安装有限责任公司	10,750.00	0.00
米泉市源通煤炭矿业有限责任公司	2,312,366.52	0.00

— 注：(1)本公司的主要原材料 石灰石、页岩等部分由新疆天山建材实业有限 责任公司供给，价格以现行市场价格为依据，执行本公司与新疆天山建材实业有 限责任公司签订的《原材料供应价格协议》。

(2)本公司向新疆金建建材有限责任公司购买编制袋,价格执行本公司与 新疆金建建材有限责任公司签定的《复合塑编袋供货协议》。

2、接受劳务

2、接受劳务
单位名称	服务项目	2004年1－6月	2003年度
新疆建材运输公司	运 输	979,328.21	5,313,964.09
新疆天山建材机械有限责任公司	设备维修	0.00	3,359,143.47
米泉市源通煤炭矿业有限责任公司	运 输	638,559.31	0.00
新疆天山建材建筑安装有限责任公司	建筑安装	2,262,806.00	9,047,028.57

注:(1)本公司的运输业务部分由新疆建材运输公司承运，价格以现行市场价 格为依据，执行本公司与新疆建材运输公司签订的《货物运输价格协议》。

(2)本公司与新疆天山建材建筑安装有限责任公司的建筑安装业务,以现 行市场价格及本公司认可的招标价格为依据,执行本公司与新疆天山建材建 筑安装有限责任公司签订的《建安维修协议》。

3、承租土地

(1)本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司,与新疆屯河投资股份 有限公司签订的《租赁协议》,承租新疆屯河投资股份有限公司位于昌吉市的 411697 平方米土地用于生产经营,租赁期限自2000 年9 月30 日至2040 年9 月 30 日止,每年支付租赁费250,000.00 元。

(2) 2002 年12 月，本公司的控股子公司江苏天山水泥集团有限公司与无锡 湖山水泥有限公司签订土地租赁合同,租用无锡湖山水泥有限公司土地 22,742.00 平方米,自2003 年1 月1 日至2005 年12 月31 日,每年支付租金 227,420.00 元, 本期江苏天山水泥集团有限公司已支付2004 年度的租金 113,710.02 元。

4、销售商品和其他资产

企业名称	销售项目	2004年1－6月	2003年度
新疆天山建材(集团)有限责任公司及其所属子公司水、电、汽		347,121.39	2,506,730.87
新疆屯河投资股份有限公司	水、电、汽	0.00	45,964.04
新疆金建建材有限责任公司	水、电、汽	12,740.79	261,255.29
新疆屯河集团有限责任公司	水泥	239,385.00	3,122,840.00
新疆天山建材建筑安装有限责任公司	水泥	1,254,050.60	332,124.57
新疆国统管道股份有限公司	水泥	1,369,139.86	4,627,711.40
新疆金建建材有限责任公司	熟料	0.00	993,495.95
新疆屯河投资股份有限公司下属各分公司	水泥	0.00	10,884,120.22
新疆天山建材实业有限责任公司	水泥	0.00	0.00
新疆天山水泥制品有限责任公司	水泥	742,054.62	1,410,340.70

注:(1)本期本公司向新疆天山建材（集团）有限责任公司及其所属子公司销售水 电汽，销售价格依据双方签订《水电暖价格协议》。

(2)本期本公司向新疆国统管道股份有限公司、新疆金建建材有限责任公司、 新疆屯河集团有限责任公司等销售水泥，销售价格依据市场价确定。

5、委托理财

委托理财情况如下：

（1）本公司在德恒证券有限责任公司未收回的委托理财资金情况 本公司自1999 年3 月31 日起与中企资产托管经营有限公司签订了《委托理 财协议书》，委托理财金额为120,000,000.00 元，该笔委托理财资金后转入德恒 证券有限公司，采用逐年续签合同的方式，延续至2004 年7 月15 日。截止2004 年6 月30 日，在中企资产托管经营有限公司及德恒证券有限责任公司理财共收 — 回资金69,544,825.00 元,其中66,253,125.00 元已按照《企业会计准则 投资》 的相关规定冲减了委托理财投资成本。截止2004 年6 月30 日,本公司在德恒证 券有限责任公司委托理财投资账面成本金额为53,746,875.00 元。

* 本公司在金新信托投资股份有限公司未收回的委托理财资金情况

2000 年3 月2 日和3 月27 日，本公司与金新信托投资股份有限公司签订了 两笔为期一年，金额分别为50,000,000.00 万元的《委托购买国债协议书》，合 同期满后，以逐年续签的方式，延续至2004 年7 月2 日和2004 年3 月27 日。

2003 年6 月27 日，本公司以乌鲁木齐市瑞天科技开发公司的名义与金新信 托投资股份有限公司签订了10,000,000.00 元的《受托投资管理合同》，期限为 一年。

截止2004 年6 月30 日，在金新信托投资股份有限公司委托理财共收回资金 — 61,161,283.34 元,其中53,841,283.34 元已按照《企业会计准则 投资》的相 关规定冲减了委托理财投资成本。截止2004 年6 月30 日,本公司在金新信托投 资股份有限公司委托理财投资账面成本金额为56,158,716.66 元。

** 本公司在恒信证券有限责任公司未收回的委托理财资金情况

2002 年11 月21 日，本公司控股子公司江苏天山水泥集团有限公司（本公 司持有其56.01%的股权）与恒信证券有限责任公司签订了40,000,000.00 元的

《委托国债投资管理合同》，期限至2004 年1 月21 日，合同期满后本公司以乌 鲁木齐市瑞天科技开发公司的名义续签至2004 年3 月26 日；2003 年4 月15 日， 本公司以乌鲁木齐市瑞天科技开发公司的名义与恒信证券有限责任公司签订了 为期一年50,000,000.00 元的《委托投资管理合同》，该合同监管方为天和证券 有限公司。

截止2004 年6 月30 日，该理财共收回资金4,000,000.00 元，已按照《企 — 业会计准则 投资》的相关规定冲减了委托理财投资成本。截止2004 年6 月30 日, 本公司在恒信证券有限责任公司委托理财投资账面成本金额为 86,000,000.00 元。

（2）本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司（以下简称“屯河水泥”） 在金新信托投资股份有限公司未收回的委托理财资金情况

屯河水泥于 2001 年9 月与金新信托投资股份有限公司签订了 50,000,000.00 元的《信托资产管理合同》，期限一年，合同期满后，以逐年续 签的方式，延续至2004 年9 月17 日,截止2004 年6 月30 日，该项理财已收回 — 本金15,000,000.00 元，收回利息14,857,333.33 元，已按照《企业会计准则 投资》的相关规定将上述收回资金共计29,857,333.33 元冲减了委托理财投资成 本。截止2004 年6 月30 日,屯河水泥在金新信托投资股份有限公司委托理财投 资成本金额为20,142,666.67 元。

(三)关联方往来

关联单位名称	科目	款项性质	2003 年12 月31 日	本期增加	本期减少	2004 年6 月30 日
新疆国统管道股份有限公 司	应收帐款	水泥款	253,932.47	1,524,928.30	1,730.00	1,777,130.77
天山畜牧业投资有限责任 公司玛纳斯乳品厂	应收帐款	水泥款	725,668.60	231,877.80	0.00	957,546.40
新疆屯河投资股份有限公 司石河子乳品厂	应收帐款	水泥款	14,775.00	0.00	0.00	14,775.00
新疆德隆畜牧良种繁育有 限公司	应收帐款	水泥款	5,000,000.00	0.00	231,877.80	4,768,122.20
新疆屯河集团有限责任公 司	应收帐款	水泥款	-72,553.95	239,778.00	0.00	167,224.05
新疆屯河物业管理有限责 任公司	应收帐款	水泥款	71,890.00	0.00	0.00	71,890.00

新疆屯河农牧业有限公司	应收帐款	水泥款	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
新疆天山建材建筑安装有 限责任公司	应收帐款	水泥款	-761,486.56	1,996,183.36	395,755.98	838,940.82
新疆金建建材有限责任公 司	应收帐款	水泥款	1,300,425.34	1,250,843.90	2,031,373.08	519,896.16
新疆天山水泥制品有限责 任公司	应收帐款	水泥款	0.00	22,000.00	210,380.30	-188,380.30
新疆建化实业有限公司	应收帐款	水泥款	11,450.00	0.00	0.00	11,450.00
天山畜牧业投资有限责任 公司石河子项目部	应收帐款	水泥款	628,655.00	0.00	0.00	628,655.00
新疆天山建材实业有限公 司	应收帐款	水泥款	4,720,231.75	13,049.00	3,873,100.00	860,180.75
新疆国统管道股份有限公 司	应收票据	水泥款	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
新疆帝派瓷业有限责任公 司	预付帐款	货款	0.00	115,200.00	71,200.00	44,000.00
新疆天山建材建筑安装有 限责任公司	预付帐款	货款	0.00	2,267,450.00	2,262,806.00	4,644.00
新疆金建建材有限责任公 司	预付帐款	货款	72,767.99	0.00	0.00	72,767.99
新疆天山建材机械有限责 任公司	预付帐款	设备款	0.00	21,800.00	0.00	21,800.00
新疆建材运输公司	预付帐款	货款	236.00	0.00	0.00	236.00
新疆屯河投资股份有限公 司	其他应收款	往来款	280,235.06	4,748,460.08	620,872.55	4,407,822.59
新疆德隆（集团）有限责 任公司库车分公司	其他应收款	往来款	1,368.50	0.00	0.00	1,368.50
新疆德隆（集团）有限责 任公司石河子分公司	其他应收款	往来款	12,679.74	14,832.72	12,543.96	14,968.50
米泉市源通煤炭矿业有限 责任公司	其他应收款	往来款	2,654,568.95	24,937,309.44	0.00	27,591,878.39
德隆国际战略投资有限公 司	其他应收款	往来款	12,000,000.00	0.00	2,000,000.00	10,000,000.00
新疆建材运输公司	其他应收款	往来款	1,543.20	0.00	0.00	1,543.20
新疆天山建材（集团）有 限责任公司	其他应收款	往来款	63,550,000.00	0.00	45,000,000.00	18,550,000.00
新疆金建建材有限责任公 司	其他应收款	往来款	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
新疆生命红科技投资开发 有限责任公司	其他应收款	往来款	5,650,000.00	0.00	0.00	5,650,000.00
新疆德隆房地产开发有限 公司	其他应收款	往来款	5,229,060.00	0.00	0.00	5,229,060.00
新疆天山建材机械有限责	应付帐款	设备款	474,020.85	732,370.15	412,882.38	793,508.62

任公司
新疆昌隆白水泥有限公司	应付帐款	货款	14,792.83	0.00	0.00	14,792.83
米泉市源通煤炭矿业有限 责任公司	应付帐款	运费	357,270.03	2,609,082.76	2,283,593.40	682,759.39
新疆天山建材机械有限责 任公司多种经营分公司	应付帐款	货款	27,199.93	368,059.17	491.00	394,768.10
新疆天山建材建筑安装有 限责任公司	应付帐款	货款	215,127.26	10,750.00	251,900.22	-26,022.96
新疆金建建材有限责任公 司	应付帐款	包装袋	447,320.00	49,229.42	200,000.00	296,549.42
新疆建材运输公司	应付帐款	运费	18,062.62	1,281,068.56	0.00	1,299,131.18
新疆天山建材实业有限责 任公司	应付帐款	货款	3,115,696.68	2,590,206.59	3,186,036.68	2,519,866.59
新疆帝派瓷业有限责任公 司	应付帐款	货款	23,500.00	126,200.00	23,500.00	126,200.00
新疆天山建材（集团）有 限责任公司	应付帐款	货款	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
新疆天山建材机械有限责 任公司	应付帐款	货款	279.77	366,276.66	0.00	366,556.43
米泉市源通煤炭矿业有限 责任公司	应付票据	货款	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
新疆金建建材有限责任公 司	应付票据	货款	199,556.49	1,210,756.30	199,556.49	1,210,756.30
新疆天山建材实业有限公 司托克逊石膏厂	应付票据	货款	398,350.58	628,227.57	398,350.58	628,227.57
新疆天山建材（集团）有 限责任公司	应付票据	货款	0.00	3,649,540.22	150,000.00	3,499,540.22
新疆天山建材机械有限责 任公司	应付票据	货款	712,516.75	1,399,869.19	610,000.00	1,502,385.94
新疆建材运输公司	应付票据	运费	2,400,000.00	1,233,122.69	400,000.00	1,233,122.69
新疆天山建材建筑安装有 限责任公司	应付票据	货款	0.00	39,723.20	39,723.20	0.00
新疆天山建材机械有限责 任公司	应付票据	货款	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
新疆屯河投资股份有限公 司	其他应付款	往来款	10,854,864.16	155,838.73	4,941,273.12	6,069,429.77
新疆昌隆白水泥有限公司	其他应付款	往来款	248,850.35	19,624,800.24	8,689,748.42	11,183,902.17
新疆天山建材实业有限责 任公司	其他应付款	往来款	129,488.74	0.00	89,463.70	40,025.04
新疆天山建材（集团）有 限责任公司	其他应付款	往来款	294,176.46	0.00	47,552.00	246,623.96
新疆建材运输公司	其他应付款	往来款	860,586.50	107,550.00	968,136.50	0.00
新疆金建建材有限责任公	其他应付款	往来款	105,300.00	0.00	0.00	105,300.00

司
新疆帝派瓷业有限责任公 司	其他应付款	往来款	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
德隆畜牧业投资有限责任 公司	其他应付款	往来款	31,120.00	0.00	0.00	31,120.00
新疆金建建材有限责任公 司	其他应付款	往来款	105,300.00	0.00	0.00	105,300.00

（四）关联担保

(1)母公司为其关联单位提供债务担保 (单位:万元)

被担保单位 担保余额 担保期限 担保方式 担保种类 新疆屯河投资股份有限公司 人民币7,477.00 万元 2003.06.12-2008.06.11 连带保证 贷款 新疆屯河投资股份有限公司 美元330.00万元 2003.06.04-2004.06.03 保证 贷款、已逾期 新疆屯河投资股份有限公司 欧元370.00万元 2003.06.04-2004.06.03 保证 贷款、已逾期 注：本公司为新疆屯河投资股份有限公司在昌吉州建行的7477 万元的长期 贷款提供担保、在昌吉州建行的330 万美元的贷款提供担保，该笔贷款现已逾期、 在建行昌吉州分行的370 万欧元的贷款提供担保，该笔贷款现已逾期，新疆屯河 投资股份有限公司以其自有资产为上述贷款办理了资产抵押的担保手续。2004 年4 月19 日，新疆屯河投资股份有限公司为取得的7477 万元人民币的长期贷款 与中国建设银行昌吉州分行办理了抵押合同，抵押合同号2004012； 2004 年5 月13 日，新疆屯河投资股份有限公司为取得的330 万美元贷款与中国建设银行 昌吉州分行办理了抵押合同，抵押合同号2004016、2004025；新疆昌隆白水泥 有限公司为新疆屯河投资股份有限公司取得的330 万美元贷款与中国建设银行 昌吉州分行办理了抵押合同，抵押合同号2004017；2004 年8 月12 日将取得的 370 万欧元贷款与中国建设银行昌吉州分行办理了抵押合同，抵押合同号 2004026。

(2)子公司为其关联单位提供债务担保 (单位:万元)

担保单位 被担保单位 担保余额 担保期限 担保方式 担保种类

新疆屯河水泥有限责任 新疆屯河草业有限责任 2,500.00 2003.04.03-2004.06.02 保证 公司 公司

贷款、已逾期

十一、或有事项

• (一)本公司报告期内无重大诉讼及重大未决诉讼事项。

• (二)本公司报告期内对外担保具体情况如下:

1、母公司对外担保情况

• (1)母公司为控股子公司、孙公司提供债务担保(单位:人民币万元)

被担保单位	担保余额	担保期限	担保方式	担保种类
江苏天山水泥集团有限公司	2,000.00	2004.03.08-2005.03.04	保证	贷款
江苏天山水泥集团有限公司	2,000.00	2004.07.30-2004.07.29	保证	贷款
江苏天山水泥集团有限公司	4,000.00	2004.03.26-2005.03.25	保证	贷款
江苏天山水泥集团有限公司	2,000.00	2004.04.09-2005.04.08	保证	贷款
江苏天山水泥集团有限公司	2,000.00	2004.03.19-2005.03.18	保证	贷款
江苏天山水泥集团有限公司	5,000.00	2004.01.06-2005.01.06	保证	贷款
江苏天山水泥集团有限公司	5,000.00	2004.02.25-2005.02.25	保证	贷款
江苏天山水泥集团有限公司	8,000.00	2004.03.08-2005.03.08	保证	贷款
江苏天山水泥集团有限公司	1,000.00	2004.05.17-2005.05.17	保证	贷款
新疆屯河水泥有限责任公司	1,600.00	2004.06.01-2005.05.31	保证	贷款
新疆屯河水泥有限责任公司	1,400.00	2004.06.03-2005.05.31	保证	贷款
新疆屯河水泥有限责任公司	2,000.00	2004.07.26-2005.07.25	保证	贷款
新疆屯河水泥有限责任公司	1,000.00	2004.04.30-2005.04.20	保证	贷款
新疆屯河水泥有限责任公司	3,000.00	2003.09.27-2004.09.26	保证	贷款
新疆屯河水泥有限责任公司	1,000.00	2004.05.10-2005.05.09	保证	贷款
新疆屯河水泥有限责任公司	3,000.00	2003.03.05-2005.03.04	保证	贷款
新疆屯河水泥有限责任公司	6,000.00	2003.03.05-2005.03.04	保证	贷款
新疆和静天山水泥有限责任公司	1,500.00	2003.07.15-2004.07.14	保证	贷款
新疆和静天山水泥有限责任公司	5,000.00	2003.05.09-2004.05.08	保证	贷款、已逾期

新疆和静天山水泥有限责任公司	4,000.00	2003.05.16-2004.05.15	保证	贷款、已逾期
新疆鄯善天山水泥有限责任公司	200.00	2004.04.28-2005.04.27	保证	贷款
新疆鄯善天山水泥有限责任公司	140.00	2003.12.26-2004.12.25	保证	贷款
新疆哈密天山水泥有限责任公司	1,500.00	2003.05.30-2007.05.29	保证	贷款
无锡天山水泥有限公司	2,000.00	2003.11.28-2005.10.28	保证	贷款
无锡天山水泥有限公司	1,000.00	2004.02.06-2005.12.10	保证	贷款
无锡天山水泥有限公司	1,000.00	2004.01.14-2005.11.15	保证	贷款
无锡天山水泥有限公司	1,000.00	2003.12.02-2005.11.15	保证	贷款
合 计	67,340.00

(2)母公司为其他单位提供债务担保 (单位:人民币万元)

被担保单位	担保余额	担保期限	担保方式	担保种类
新疆啤酒花股份有限公司	1,997.97	2002.09.29-2003.09.29	保证	贷款、已逾期
新疆啤酒花股份有限公司	2,000.00	2003.06.20-2004.05.19	保证	贷款、已逾期
新疆建工集团第一建筑工程有限责任公司	450.00	2003.06.05-2004.05.18	保证	贷款、已逾期
新疆建工集团第一建筑工程有限责任公司	2,000.00	2002.12.17-2003.12.16	保证	贷款、已逾期
新疆建工集团第四建筑工程有限责任公司	5,000.00	2002.12.17-2003.12.16	保证	贷款、已逾期
新疆天山毛纺织股份有限公司	5,000.00	2003.06.08-2004.06.08	保证	贷款、已逾期
合 计	16,447.97

* 2002年7月2日,本公司第二届董事会第四次会议决议,与新疆啤酒花股 份有限公司建立银行等额互保,双方互为担保的总额为5,000.00 万元,本公 司为其在银行一年期3,000.00 万元流动资金贷款提供担保,该笔贷款已于 2003 年9 月29 日到期,尚有1,997.97 万元贷款未归还。

** 2003年4月16日,本公司第二届董事会第十四次会议决议,与新疆啤酒 花股份有限公司签订了《互保协议》，双方互为对方担保的最高额度为 5,000.00 万元,担保期限为2003 年6 月17 日至2004 年6 月16 日,本公司为 其在银行一年期2,000.00 万元流动资金贷款进行担保,该笔贷款期限为2003 年6 月20 日至2004 年5 月19 日,该笔担保现已逾期。

* 2003 年4 月16 日,本公司与新疆天山毛纺织股份有限公司签订了《互

保协议》，双方互为对方担保的最高额度为10,000.00 万元,担保方式为一般 担保,期限自双方决策机关批准之日起有效期一年,本公司二届十一次董事会 通过了本次担保事项。截止2004 年6 月30 日,本公司为新疆天山毛纺织股份 有限公司流动资金贷款担保余额为5,000.00 万元,该笔担保现已逾期。

(3)母公司为其关联单位提供债务担保 (单位:万元)

被担保单位 担保余额 担保期限 担保方式 担保种类 新疆屯河投资股份有限公司人民币7,477.00 万元2003.06.12-2008.06.11 连带保证 贷款 新疆屯河投资股份有限公司 美元330.00万元 2003.06.04-2004.06.03 保证 贷款、已逾期 新疆屯河投资股份有限公司 欧元370.00万元 2003.06.04-2004.06.03 保证 贷款、已逾期 注：本公司为新疆屯河投资股份有限公司在昌吉州建行的7477 万元的长期 贷款提供担保、在昌吉州建行的330 万美元的贷款提供担保，该笔贷款现已逾期、 在建行昌吉州分行的370 万欧元的贷款提供担保，该笔贷款现已逾期，新疆屯河 投资股份有限公司以其自有资产为上述贷款办理了资产抵押的担保手续。2004 年4 月19 日，新疆屯河投资股份有限公司为取得的7477 万元人民币的长期贷款 与中国建设银行昌吉州分行办理了抵押合同，抵押合同号2004012； 2004 年5 月13 日，新疆屯河投资股份有限公司为取得的330 万美元贷款与中国建设银行 昌吉州分行办理了抵押合同，抵押合同号2004016、2004025；新疆昌隆白水泥 有限公司为新疆屯河投资股份有限公司取得的330 万美元贷款与中国建设银行 昌吉州分行办理了抵押合同，抵押合同号2004017；2004 年8 月12 日将取得的 370 万欧元贷款与中国建设银行昌吉州分行办理了抵押合同，抵押合同号 2004026。

• 2、子公司对外担保情况

• (1)子公司为子公司提供债务担保 (单位:人民币万元)

担保单位 被担保单位 担保余额 担保期限 担保方式 担保种类 新疆塔里木水泥有限责任公 新疆屯河水泥有限责任公司 2,500.00 2004.06.16-2005.6.15 保证 贷款 司

新疆屯河水泥有限责任公司	阿克苏天山多浪水泥有限责	2,000.00	2004.03.31-2005.03.31	保证	贷款
	任公司
新疆屯河水泥有限责任公司	沙湾五宫水泥分公司	1,000.00	2003.07.28-2004.07.28	保证	贷款
新疆屯河水泥有限责任公司	沙湾五宫水泥分公司	1,000.00	2003.07.29-2004.7.29	保证	贷款
新疆屯河水泥有限责任公司	沙湾五宫水泥分公司	1,000.00	2003.07.30-2004.07.30	保证	贷款
新疆屯河水泥有限责任公司	沙湾五宫水泥分公司	440.00	2003.03.28-2004.03.27	保证	贷款、已逾期
新疆屯河水泥有限责任公司	沙湾五宫水泥分公司	590.00	2004.06.16-2005.06.15	保证	贷款
新疆屯河水泥有限责任公司	额敏水泥分公司	500.00	2003.08.07-2004.08.07	保证	贷款
阿克苏天山多浪水泥有限责任	新疆塔里木水泥有限责任公	2,000.00	2003.09.09-2004.09.08	保证	贷款
公司	司
阿克苏天山多浪水泥有限责任	新疆塔里木水泥有限责任公	1,300.00	2003.09.09-2004.09.02	保证	贷款
公司	司
阿克苏天山多浪水泥有限责任	新疆屯河水泥有限责任公司	3,000.00	2004.02.24-2006.02.24	保证	贷款
公司
阿克苏天山多浪水泥有限责任	沙湾五宫水泥分公司	1,500.00	2004.02.27－2005.02.26	保证	贷款
公司
新疆塔里木水泥有限责任公司	阿克苏天山多浪水泥有限责	1,000.00	2003.09.17-2004.09.17	保证	贷款
	任公司
新疆塔里木水泥有限责任公司	阿克苏天山多浪水泥有限责	1,000.00	2004.02.27-2005.02.27	保证	贷款
	任公司
新疆塔里木水泥有限责任公司	新疆和静天山水泥有限责任	400.00	2004.06.10－2005.06.08	保证	贷款
	公司短期借款
新疆塔里木水泥有限责任公司	新疆和静天山水泥有限责任	1,350.00	2003.09.30-2004.09.20	保证	贷款
	公司短期借款
新疆塔里木水泥有限责任公司	新疆和静天山水泥有限责任	1,100.00	2003.10.10-2004.10.09	保证	贷款
	公司短期借款
新疆塔里木水泥有限责任公司	新疆和静天山水泥有限责任	400.00	2004.01.18-2005.01.17	保证	贷款
	公司短期借款
合计		22,080.00

(2)子公司为孙公司提供债务担保 (单位:人民币万元)

担保单位	被担保单位	担保余额	担保期限	担保方式	担保种类
新疆屯河水泥有限责任公司	新疆屯河富蕴水泥有限责任	560.00	2003.07.30-2004.07.29	保证	贷款
	公司
江苏天山水泥集团有限公司	无锡天山水泥有限公司	2,000.00	2003.12.18-2005.10.28	保证	贷款
江苏天山水泥集团有限公司	无锡天山水泥有限公司	1,000.00	2003.12.09-2005.11.15	保证	贷款
江苏天山水泥集团有限公司	无锡天山水泥有限公司	1,000.00	2004.01.15-2005.11.15	保证	贷款
江苏天山水泥集团有限公司	无锡天山水泥有限公司	1,000.00	2004.02.06-2005.12.10	保证	贷款
江苏天山水泥集团有限公司	苏州天山商品混凝土有限公	1,168.72	2003.05.28-2006.05.28	保证	贷款
	司
江苏天山水泥集团有限公司	苏州天山商品混凝土有限公	300.00	2004.03.04-2004.09.04	保证	贷款
	司
江苏天山水泥集团有限公司	苏州天山商品混凝土有限公	400.00	2003.11.18-2004.11.17	保证	贷款
	司
江苏天山水泥集团有限公司	苏州天山商品混凝土有限公	500.00	2003.12.30-2004.12.21	保证	贷款
	司
江苏天山水泥集团有限公司	无锡远森房地产开发有限公	2,000.00	2004.5.10－2004.12.30	连带保证	贷款
	司
合计		9,928.72

(3)子公司为其他单位提供债务担保 (单位:人民币万元)

担保单位	被担保单位	担保余额	担保期限	担保方式	担保种类
江苏天山水泥集团有限公司	溧阳市江阴玄武岩有限公司	1,000.00	2003.05.28-2005.05.27	保证	贷款
江苏天山水泥集团有限公司	无锡市大地房产综合开发有	1,000.00	2004.02.26-2004.12.26	保证	贷款
	限公司

江苏天山水泥集团有限公司	无锡新兴商品混凝土有限公	110.00	2003.12.02-2004.11.02	保证	贷款
	司
江苏天山水泥集团有限公司	无锡新兴商品混凝土有限公	150.00	2004.03.02-2004.11.01	保证	贷款
	司
江苏天山水泥集团有限公司	无锡杭杰商品混凝土有限公	500.00	2003.08.07-2004.08.06	保证	贷款
	司
新疆屯河水泥有限责任公司	新疆昌吉市给排水管理处	500.00	2001.12.05－2004.12.04	保证	贷款
新疆屯河水泥有限责任公司	新疆屯河草业有限责任公司	2,500.00	2004.04.02－2004.06.01	保证	贷款
新疆屯河水泥有限责任公司	伊犁南岗建材有限责任公司	3,000.00	2002.04.19-2005.04.18	保证	贷款
江苏天山水泥集团有限	无锡嘉德投资置业有限	5,000.00	2004.04.01-2004.12.20	保证	贷款
公司	公司
合计		13,760.00

• (4)子公司为其关联单位提供债务担保 (单位:万元)

担保单位 被担保单位 担保余额 担保期限 担保方式 担保种类 新疆屯河水泥有限责任公司 新疆屯河草业有限责任公司 2,500.00 2003.04.02-2004.06.01 保证 贷款

• 3、截止2004 年6 月30 日本公司已逾期担保为人民币28,387.97 万元、美元330 万元、欧元370 万元。

十二、 承诺事项

本公司资产负债表日无重大对外承诺事项。

十三、资产负债表日后事项

• ( 1)截止本报告日，本公司短期借款中逾期贷款为32,190.00 万元；

本公司逾期担保为人民币33,387.97 万元，美元330 万元、欧元370 万元。

(2)截止本报告日，本公司对外担保余额中有3,060.00 万元贷款 已归还；有11,500.00万元的短期借款已办理完抵押手续；本公司短 期借款中逾期贷款2,560.00 万元已归还。

(3)2004 年7 月，本公司第二届董事会第二十四次会议签署了“关 于中国非金属材料总公司收购事宜致全体股东的报告书”（以下简称 “中材总公司”），并于2004 年6 月24 日与中材总公司签署了《股权 转让协议》，中材总公司将受让新疆屯河投资股份有限公司持有的本公 司5,100.00 万股国有法人股。每股转让价格：5.10 元，总价款为26010 万元。此次股权转让完成后，中国非金属材料总公司将持有本公司股 份51,000,000股，占本公司总股本的29.42％，成为本公司第一大股 东。新疆屯河投资股份有限公司不再持有本公司股份。本次股权转让 行为尚须获得有关部门的批准。

(4)本公司在中国建设银行吐鲁番地区分行贷款120,000,000.00 元，原由新疆屯河投资股份有限公司提供信用保证。本公司以其自有 资产为上述贷款办理了资产抵押担保手续。2004 年8 月1 日，本公 司与中国建设银行吐鲁番地区分行办理了抵押合同，抵押合同号2004

－05。

十四、其他重要事项

( 1)2004 年4 月29 日，本公司股东大会审议通过了2003 年度利

润分配及资本公积转增股本的方案,以2003 年12 月31 日总股本 173,352,000.00 股为基数，向全体股东以资本公积每10 股转增2 股； 每10 股派现金0.5 元。

(2)2004 年5 月，本公司第二届董事会第二十二次会议审议通过 了《关于本公司受让吐鲁番旅游发展有限责任公司股权的议案》，同 意受让新疆德隆（集团）有限责任公司（以下简称“新疆德隆”）持 有的吐鲁番旅游发展有限责任公司64.41%的股权。经具有证券从业 资格的会计师事务所出具的吐鲁番旅游发展有限责任公司截至2003 年12 月31 日净资产值为准，股权转让的价格合计3008.19万元 ， 股权支付方式以德恒证券公司（以下简称“德恒证券”）对本公司的 到期债务清偿其应支付的股权受让款。本公司与德恒证券、新疆德隆 已签订了协议书，该股权收购方案尚需提请本公司的股东大会审议通 过，相关的工商变更登记手续已办理完毕。

(3)2004 年6 月16 日，本公司第一大股东新疆屯河投资股份有 限公司通知，因新疆金融租赁有限公司申请诉前资产保全一案，新疆 维吾尔自治区高级人民法院将新疆屯河投资股份有限公司持有的本 公司51,000,000股法人股冻结，冻结期限自2004年5月21日至2005 年5 月20 日。

新疆屯河投资股份有限公司被冻结的本公司51,000,000 股法 人股已于2004 年6 月25 日解冻、质押后再司法冻结。按照新疆屯河 投资股份有限公司与中国非金属材料总公司签署的《股权转让协议》

的约定，新疆屯河投资股份有限公司2004 年6 月25 日将持有的本公 司51,000,000 股法人股质押给中国非金属材料总公司。

(4)2004 年6 月16 日,本公司公告重大诉讼事项,本公司委托德 恒证券有限责任公司12000 万元进行理财、以乌鲁木齐瑞天科技开发 有限责任公司的名义委托恒信证券有限责任公司进行9000 万元的国 债投资（该事项已在2004 年6 月4 日《中国证券报》、《证券时报》 上以本公司2004-011 号董事会公告披露），为保障本公司的权益，本 公司已向新疆维吾尔自治区高级人民法院提起诉讼，新疆维吾尔自治 区高级人民法院已经受理，并于2004 年6 月16 日向本公司送达编号 为[2004]新民二初字第75 号、76 号的案件受理通知书，目前 新疆维 吾尔自治区高级人民法院已对恒信证券现值约2000 万元的有价证券 进行了司法保全。对于其中本公司以乌鲁木齐瑞天科技开发公司的名 义委托恒信证券有限责任公司委托投资的50,000,000.00 元 (该合 同监管方为天和证券有限公司)，本公司已于2004 年5 月13 日将用 该资金购买的股票办理了转托管及撤销指定交易手续并将相关交易 帐户办理销户结算手续，将股票及剩余资金转入宏源证券股份有限公 司上海妙境路证券营业部，截止2004 年6 月7 日，上述交易账户资 金余额为112,263.01 元，股票市值为19,400,455.28 元。

(5) 本公司的控股子公司新疆塔里木水泥有限责任公司对新疆罗 布泊钾盐科技开发有限责任公司在农行新疆分行1000 万元的贷款 （期限为2003 年8 月8 日至2005 年8 月5 日）和2000 万元的贷款 （期限为2003 年3 月26 日至2005 年8 月5 日）提供了担保。根据

新疆冠农果茸股份有限公司2004 年6 月11 日《关于受让新疆罗布泊 钾盐科技开发有限责任公司股权进展情况的公告》的董事会公告。该 公告称“收购新疆巴州三维罗布泊矿业投资有限责任公司持有的新疆 罗布泊钾盐科技开发有限责任公司51.25%股权事项的工商变更登记 已获新疆维吾尔自治区工商行政管理局核准。本公司成为新疆罗布泊 钾盐科技开发有限责任公司的股东,持有新疆罗布泊钾盐科技开发有 限责任公司51.25%的股权,新疆巴州三维罗布泊矿业投资有限责任公 司不再持有该公司的股权”，根据该董事会公告，本公司原对新疆罗 布泊钾盐科技开发有限责任公司的贷款担保现已不属于天山股份对 控股股东、其他实际控制人及其关联方的担保。

(6)2004 年8 月12 日，经米泉市源通煤炭矿业有限责任公司（以 下简称“源通煤矿”）董事会同意与新疆屯河水泥有限责任公司（以 下简称“屯河水泥”）签订了《债务清偿协议》，协议内容主要有：鉴 于屯河水泥因购煤而形成对源通煤矿的负债1,184,121.25 元，源通 煤矿因向屯河水泥借款而形成对屯河水泥的负债28,776,000.00 元， 双方将债权债务相互抵销，差额27,591,878.75元为源通煤矿对屯河 水泥的负债；自2004 年9 月1 日起的5 年内，源通煤矿每年从其煤 炭销售收入中向屯河水泥支付5,520,000.00 元用于清偿债务；源通 煤矿以其拥有的实物资产向屯河水泥抵押，作为履行上述债务清偿责 任的保证；源通煤矿承诺其用于抵押的实物资产没有设定担保、抵押、 质押及其他任何第三方权利，也不存在涉及该等资产的诉讼、仲裁或 司法强制执行及其他重大争议事项，并且亦承诺在规定的债务全部清 偿前源通煤矿不对用于抵押的实物资产进行任何处置，如果对外出 售，则须事先征得屯河水泥书面同意；如规定的偿还期限届满后，源

通煤矿对屯河水泥的债务仍未清偿完毕，则屯河水泥有权以源通煤矿 抵押的实物资产进行抵偿；如源通煤矿在任何一个年度的还款期内不 履行全额还款义务，屯河水泥有权提前要求源通煤矿偿还全部欠款。 截止本报告日，上述债务清偿事项尚未实施。

(7)2004 年5 月19 日,本公司第二届董事会第二十二次会议审议 通过了《关于本公司质押控股子公司江苏天山水泥(集团)有限公司股 权对银行贷款进行担保的议案》 , 同意公司用拥有的江苏天山水泥 ( 集 团 ) 有限公司 56.01% 的股权作质押 , 为本公司在交通银行乌鲁木齐分 行 13000 万元的流动资金贷款提供担保。

(8) 2004 年7月2日,本公司第二届董事会第二十四次会议审议通 过了《关于本公司质押控股子公司鄯善天山水泥有限责任公司股权为 本公司控股子公司银行贷款进行担保的议案》 , 同意公司用拥有的鄯 善天山水泥有限责任公司 95% 的股权作质押 , 为本公司的控股子公司 新疆和静天山水泥有限责任公司在中国银行 1500 万元的流动资金贷 款提供担保。

(9) 本公司 2002 年 2 月 8 日第一届董事会第十八次会议，审议通 过了《参股金融租赁的议案》，公司以自有资金向新疆金融租赁股份 有限公司参股2000 万元，占该公司总股本的3 .68 ％，但公司实际并 未向其出资，也未在“长期投资”中反映，从新疆金融租赁股份有限 公司的工商手续来看，本公司系其股东之一。