Tianshan Material Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2003

Mar 25, 2004

五洲会字[2004]8-178 号

审 计 报 告

新疆天山水泥股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”）2003 年12 月31 日的资产负债表及合并资产负债表、2003 年度的利润表及利润分配 表和合并利润表及利润分配表以及2003 年度现金流量表及合并现金流量表。这 些会计报表的编制是天山股份管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的 基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信 会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表 金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重 大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表 意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》 的规定，在所有重大方面公允反映了天山股份2003 年12 月31 日的财务状况以 及2003 年度的经营成果和现金

流量。

附送一：新疆天山水泥股份有限公司2003 年12 月31 日资产负 债表及合并资产负债表、2003 年度利润表及利润分配 表和合并利润表及利润分配表、2003 年度现金流量表

及合并现金流量表、2003 年12 月31 日合并资产减值准备明细表、2003 年度股东权益增减变动表

附送二: 新疆天山水泥股份有限公司2003 年度合并利润表附表

附送三: 合并会计报表附注

中国注册会计师 石 明 霞 中国注册会计师 苌 焕 青

中国 乌鲁木齐市 2004 年3 月23 日

资 产 负 债 表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 单位：人民币元 合并数 母公司数 资 产 附注 2003 年12 月31 日2002 年12 月31 日2003 年12 月31 日2002 年12 月31 日 流动资产： 货币资金 1 263,053,952.95 191,178,090.24 80,102,978.80 99,841,220.49 短期投资 3 - 7,000,000.00 - 7,000,000.00 应收票据 2 76,871,844.95 89,736,261.46 33,208,205.10 53,125,055.16 应收股利 - - - - 应收利息 - - - - 应收账款 4 465,031,899.47 281,536,159.06 86,582,225.78 91,193,939.33 其他应收款 4 49,794,290.89 41,698,713.09 4,794,645.19 5,125,010.58 预付账款 5 375,001,013.91 84,518,457.87 19,544,801.73 104,955,610.98 应收补贴款 - - - - 存货 6 266,019,730.91 170,096,171.72 55,587,587.59 65,378,958.98 待摊费用 7 3,534,451.74 4,021,045.77 550,000.00 500,000.00 一年内到期的长期债权投资 - - - - 期货保证金 - - - - 其他流动资产 - - - - - - 流动资产合计 1,499,307,184.82 869,784,899.21 280,370,444.19 427,119,795.52 - - 长期投资： - - 长期股权投资 8 191,333,413.30 376,900,011.56 932,108,008.50 742,109,758.75 长期债权投资 1,000,000.00 - - - 长期投资合计 192,333,413.30 376,900,011.56 932,108,008.50 742,109,758.75 其中：合并价差 4,615,098.47 -190,397.18 - - - - 固定资产： - - 固定资产原值 9 3,066,242,719.20 1,957,512,981.92 989,399,396.80 712,275,701.84 减：累计折旧 10 952,892,630.72 680,429,745.58 396,777,122.53 357,585,116.47 固定资产净值 2,113,350,088.48 1,277,083,236.34 592,622,274.27 354,690,585.37 减：固定资产减值准备11 9,174,846.54 8,844,402.27 - - 固定资产净额 2,104,175,241.94 1,268,238,834.07 592,622,274.27 354,690,585.37 工程物资 1,809,128.70 1,749,202.79 1,547,459.41 1,749,202.79 在建工程 13 202,660,030.21 208,621,287.12 27,633,481.60 189,468,924.51 固定资产清理 12 - 2,554,508.07 - - - - 固定资产合计 2,308,644,400.85 1,481,163,832.05 621,803,215.28 545,908,712.67	编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 单位：人民币元 合并数 母公司数 资 产 附注 2003 年12 月31 日2002 年12 月31 日2003 年12 月31 日2002 年12 月31 日 流动资产： 货币资金 1 263,053,952.95 191,178,090.24 80,102,978.80 99,841,220.49 短期投资 3 - 7,000,000.00 - 7,000,000.00 应收票据 2 76,871,844.95 89,736,261.46 33,208,205.10 53,125,055.16 应收股利 - - - - 应收利息 - - - - 应收账款 4 465,031,899.47 281,536,159.06 86,582,225.78 91,193,939.33 其他应收款 4 49,794,290.89 41,698,713.09 4,794,645.19 5,125,010.58 预付账款 5 375,001,013.91 84,518,457.87 19,544,801.73 104,955,610.98 应收补贴款 - - - - 存货 6 266,019,730.91 170,096,171.72 55,587,587.59 65,378,958.98 待摊费用 7 3,534,451.74 4,021,045.77 550,000.00 500,000.00 一年内到期的长期债权投资 - - - - 期货保证金 - - - - 其他流动资产 - - - - - - 流动资产合计 1,499,307,184.82 869,784,899.21 280,370,444.19 427,119,795.52 - - 长期投资： - - 长期股权投资 8 191,333,413.30 376,900,011.56 932,108,008.50 742,109,758.75 长期债权投资 1,000,000.00 - - - 长期投资合计 192,333,413.30 376,900,011.56 932,108,008.50 742,109,758.75 其中：合并价差 4,615,098.47 -190,397.18 - - - - 固定资产： - - 固定资产原值 9 3,066,242,719.20 1,957,512,981.92 989,399,396.80 712,275,701.84 减：累计折旧 10 952,892,630.72 680,429,745.58 396,777,122.53 357,585,116.47 固定资产净值 2,113,350,088.48 1,277,083,236.34 592,622,274.27 354,690,585.37 减：固定资产减值准备11 9,174,846.54 8,844,402.27 - - 固定资产净额 2,104,175,241.94 1,268,238,834.07 592,622,274.27 354,690,585.37 工程物资 1,809,128.70 1,749,202.79 1,547,459.41 1,749,202.79 在建工程 13 202,660,030.21 208,621,287.12 27,633,481.60 189,468,924.51 固定资产清理 12 - 2,554,508.07 - - - - 固定资产合计 2,308,644,400.85 1,481,163,832.05 621,803,215.28 545,908,712.67	编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 单位：人民币元 合并数 母公司数 资 产 附注 2003 年12 月31 日2002 年12 月31 日2003 年12 月31 日2002 年12 月31 日 流动资产： 货币资金 1 263,053,952.95 191,178,090.24 80,102,978.80 99,841,220.49 短期投资 3 - 7,000,000.00 - 7,000,000.00 应收票据 2 76,871,844.95 89,736,261.46 33,208,205.10 53,125,055.16 应收股利 - - - - 应收利息 - - - - 应收账款 4 465,031,899.47 281,536,159.06 86,582,225.78 91,193,939.33 其他应收款 4 49,794,290.89 41,698,713.09 4,794,645.19 5,125,010.58 预付账款 5 375,001,013.91 84,518,457.87 19,544,801.73 104,955,610.98 应收补贴款 - - - - 存货 6 266,019,730.91 170,096,171.72 55,587,587.59 65,378,958.98 待摊费用 7 3,534,451.74 4,021,045.77 550,000.00 500,000.00 一年内到期的长期债权投资 - - - - 期货保证金 - - - - 其他流动资产 - - - - - - 流动资产合计 1,499,307,184.82 869,784,899.21 280,370,444.19 427,119,795.52 - - 长期投资： - - 长期股权投资 8 191,333,413.30 376,900,011.56 932,108,008.50 742,109,758.75 长期债权投资 1,000,000.00 - - - 长期投资合计 192,333,413.30 376,900,011.56 932,108,008.50 742,109,758.75 其中：合并价差 4,615,098.47 -190,397.18 - - - - 固定资产： - - 固定资产原值 9 3,066,242,719.20 1,957,512,981.92 989,399,396.80 712,275,701.84 减：累计折旧 10 952,892,630.72 680,429,745.58 396,777,122.53 357,585,116.47 固定资产净值 2,113,350,088.48 1,277,083,236.34 592,622,274.27 354,690,585.37 减：固定资产减值准备11 9,174,846.54 8,844,402.27 - - 固定资产净额 2,104,175,241.94 1,268,238,834.07 592,622,274.27 354,690,585.37 工程物资 1,809,128.70 1,749,202.79 1,547,459.41 1,749,202.79 在建工程 13 202,660,030.21 208,621,287.12 27,633,481.60 189,468,924.51 固定资产清理 12 - 2,554,508.07 - - - - 固定资产合计 2,308,644,400.85 1,481,163,832.05 621,803,215.28 545,908,712.67	编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 单位：人民币元 合并数 母公司数 资 产 附注 2003 年12 月31 日2002 年12 月31 日2003 年12 月31 日2002 年12 月31 日 流动资产： 货币资金 1 263,053,952.95 191,178,090.24 80,102,978.80 99,841,220.49 短期投资 3 - 7,000,000.00 - 7,000,000.00 应收票据 2 76,871,844.95 89,736,261.46 33,208,205.10 53,125,055.16 应收股利 - - - - 应收利息 - - - - 应收账款 4 465,031,899.47 281,536,159.06 86,582,225.78 91,193,939.33 其他应收款 4 49,794,290.89 41,698,713.09 4,794,645.19 5,125,010.58 预付账款 5 375,001,013.91 84,518,457.87 19,544,801.73 104,955,610.98 应收补贴款 - - - - 存货 6 266,019,730.91 170,096,171.72 55,587,587.59 65,378,958.98 待摊费用 7 3,534,451.74 4,021,045.77 550,000.00 500,000.00 一年内到期的长期债权投资 - - - - 期货保证金 - - - - 其他流动资产 - - - - - - 流动资产合计 1,499,307,184.82 869,784,899.21 280,370,444.19 427,119,795.52 - - 长期投资： - - 长期股权投资 8 191,333,413.30 376,900,011.56 932,108,008.50 742,109,758.75 长期债权投资 1,000,000.00 - - - 长期投资合计 192,333,413.30 376,900,011.56 932,108,008.50 742,109,758.75 其中：合并价差 4,615,098.47 -190,397.18 - - - - 固定资产： - - 固定资产原值 9 3,066,242,719.20 1,957,512,981.92 989,399,396.80 712,275,701.84 减：累计折旧 10 952,892,630.72 680,429,745.58 396,777,122.53 357,585,116.47 固定资产净值 2,113,350,088.48 1,277,083,236.34 592,622,274.27 354,690,585.37 减：固定资产减值准备11 9,174,846.54 8,844,402.27 - - 固定资产净额 2,104,175,241.94 1,268,238,834.07 592,622,274.27 354,690,585.37 工程物资 1,809,128.70 1,749,202.79 1,547,459.41 1,749,202.79 在建工程 13 202,660,030.21 208,621,287.12 27,633,481.60 189,468,924.51 固定资产清理 12 - 2,554,508.07 - - - - 固定资产合计 2,308,644,400.85 1,481,163,832.05 621,803,215.28 545,908,712.67	编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 单位：人民币元 合并数 母公司数 资 产 附注 2003 年12 月31 日2002 年12 月31 日2003 年12 月31 日2002 年12 月31 日 流动资产： 货币资金 1 263,053,952.95 191,178,090.24 80,102,978.80 99,841,220.49 短期投资 3 - 7,000,000.00 - 7,000,000.00 应收票据 2 76,871,844.95 89,736,261.46 33,208,205.10 53,125,055.16 应收股利 - - - - 应收利息 - - - - 应收账款 4 465,031,899.47 281,536,159.06 86,582,225.78 91,193,939.33 其他应收款 4 49,794,290.89 41,698,713.09 4,794,645.19 5,125,010.58 预付账款 5 375,001,013.91 84,518,457.87 19,544,801.73 104,955,610.98 应收补贴款 - - - - 存货 6 266,019,730.91 170,096,171.72 55,587,587.59 65,378,958.98 待摊费用 7 3,534,451.74 4,021,045.77 550,000.00 500,000.00 一年内到期的长期债权投资 - - - - 期货保证金 - - - - 其他流动资产 - - - - - - 流动资产合计 1,499,307,184.82 869,784,899.21 280,370,444.19 427,119,795.52 - - 长期投资： - - 长期股权投资 8 191,333,413.30 376,900,011.56 932,108,008.50 742,109,758.75 长期债权投资 1,000,000.00 - - - 长期投资合计 192,333,413.30 376,900,011.56 932,108,008.50 742,109,758.75 其中：合并价差 4,615,098.47 -190,397.18 - - - - 固定资产： - - 固定资产原值 9 3,066,242,719.20 1,957,512,981.92 989,399,396.80 712,275,701.84 减：累计折旧 10 952,892,630.72 680,429,745.58 396,777,122.53 357,585,116.47 固定资产净值 2,113,350,088.48 1,277,083,236.34 592,622,274.27 354,690,585.37 减：固定资产减值准备11 9,174,846.54 8,844,402.27 - - 固定资产净额 2,104,175,241.94 1,268,238,834.07 592,622,274.27 354,690,585.37 工程物资 1,809,128.70 1,749,202.79 1,547,459.41 1,749,202.79 在建工程 13 202,660,030.21 208,621,287.12 27,633,481.60 189,468,924.51 固定资产清理 12 - 2,554,508.07 - - - - 固定资产合计 2,308,644,400.85 1,481,163,832.05 621,803,215.28 545,908,712.67	编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 单位：人民币元 合并数 母公司数 资 产 附注 2003 年12 月31 日2002 年12 月31 日2003 年12 月31 日2002 年12 月31 日 流动资产： 货币资金 1 263,053,952.95 191,178,090.24 80,102,978.80 99,841,220.49 短期投资 3 - 7,000,000.00 - 7,000,000.00 应收票据 2 76,871,844.95 89,736,261.46 33,208,205.10 53,125,055.16 应收股利 - - - - 应收利息 - - - - 应收账款 4 465,031,899.47 281,536,159.06 86,582,225.78 91,193,939.33 其他应收款 4 49,794,290.89 41,698,713.09 4,794,645.19 5,125,010.58 预付账款 5 375,001,013.91 84,518,457.87 19,544,801.73 104,955,610.98 应收补贴款 - - - - 存货 6 266,019,730.91 170,096,171.72 55,587,587.59 65,378,958.98 待摊费用 7 3,534,451.74 4,021,045.77 550,000.00 500,000.00 一年内到期的长期债权投资 - - - - 期货保证金 - - - - 其他流动资产 - - - - - - 流动资产合计 1,499,307,184.82 869,784,899.21 280,370,444.19 427,119,795.52 - - 长期投资： - - 长期股权投资 8 191,333,413.30 376,900,011.56 932,108,008.50 742,109,758.75 长期债权投资 1,000,000.00 - - - 长期投资合计 192,333,413.30 376,900,011.56 932,108,008.50 742,109,758.75 其中：合并价差 4,615,098.47 -190,397.18 - - - - 固定资产： - - 固定资产原值 9 3,066,242,719.20 1,957,512,981.92 989,399,396.80 712,275,701.84 减：累计折旧 10 952,892,630.72 680,429,745.58 396,777,122.53 357,585,116.47 固定资产净值 2,113,350,088.48 1,277,083,236.34 592,622,274.27 354,690,585.37 减：固定资产减值准备11 9,174,846.54 8,844,402.27 - - 固定资产净额 2,104,175,241.94 1,268,238,834.07 592,622,274.27 354,690,585.37 工程物资 1,809,128.70 1,749,202.79 1,547,459.41 1,749,202.79 在建工程 13 202,660,030.21 208,621,287.12 27,633,481.60 189,468,924.51 固定资产清理 12 - 2,554,508.07 - - - - 固定资产合计 2,308,644,400.85 1,481,163,832.05 621,803,215.28 545,908,712.67
资 产	附注	合并数		母公司数
		2003 年12 月31 日	2002 年12 月31 日	2003 年12 月31 日	2002 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	1	263,053,952.95	191,178,090.24	80,102,978.80	99,841,220.49
短期投资	3	-	7,000,000.00	-	7,000,000.00
应收票据	2	76,871,844.95	89,736,261.46	33,208,205.10	53,125,055.16
应收股利		-	-	-	-
应收利息		-	-	-	-
应收账款	4	465,031,899.47	281,536,159.06	86,582,225.78	91,193,939.33
其他应收款	4	49,794,290.89	41,698,713.09	4,794,645.19	5,125,010.58
预付账款	5	375,001,013.91	84,518,457.87	19,544,801.73	104,955,610.98
应收补贴款		-	-	-	-
存货	6	266,019,730.91	170,096,171.72	55,587,587.59	65,378,958.98
待摊费用	7	3,534,451.74	4,021,045.77	550,000.00	500,000.00
一年内到期的长期债权投资		-	-	-	-
期货保证金		-	-	-	-
其他流动资产		-	-	-	-
			-		-
流动资产合计		1,499,307,184.82	869,784,899.21	280,370,444.19	427,119,795.52
			-		-
长期投资：			-		-
长期股权投资	8	191,333,413.30	376,900,011.56	932,108,008.50	742,109,758.75
长期债权投资		1,000,000.00	-	-	-
长期投资合计		192,333,413.30	376,900,011.56	932,108,008.50	742,109,758.75
其中：合并价差		4,615,098.47	-190,397.18	-	-
			-		-
固定资产：			-		-
固定资产原值	9	3,066,242,719.20	1,957,512,981.92	989,399,396.80	712,275,701.84
减：累计折旧	10	952,892,630.72	680,429,745.58	396,777,122.53	357,585,116.47
固定资产净值		2,113,350,088.48	1,277,083,236.34	592,622,274.27	354,690,585.37
减：固定资产减值准备	11	9,174,846.54	8,844,402.27	-	-
固定资产净额		2,104,175,241.94	1,268,238,834.07	592,622,274.27	354,690,585.37
工程物资		1,809,128.70	1,749,202.79	1,547,459.41	1,749,202.79
在建工程	13	202,660,030.21	208,621,287.12	27,633,481.60	189,468,924.51
固定资产清理	12	-	2,554,508.07	-	-
			-		-
固定资产合计		2,308,644,400.85	1,481,163,832.05	621,803,215.28	545,908,712.67

			-		-
无形资产及其他资产：			-		-
无形资产	14	64,009,331.71	31,694,587.63	11,834,478.30	13,499,246.50
长期待摊费用	15	8,857,001.15	4,081,926.59	159,430.25	627,091.01
其他长期资产		-	28,632.81	-	-
无形资产及其他资产合计		72,866,332.86	35,805,147.03	11,993,908.55	14,126,337.51
			-		-
递延税项：			-		-
递延税款借项		-	-	-	-
			-		-
			-		-
资产总计		4,073,151,331.83	2,763,653,889.85	1,846,275,576.52	1,729,264,604.45

资 产 负 债 表 （续）

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 单位：人民币元

负债及股东权益	附注	合并数	合并数	母公司数	母公司数
		2003年12月31日	2002年12月31日	2003年12月31日	2002年12月31日
流动负债：
短期借款	16	1,294,020,000.00	816,160,000.00	415,000,000.00	580,000,000.00
应付票据	17	66,685,302.17	44,578,137.35	27,464,183.84	20,308,937.35
应付账款	18	264,491,344.81	172,180,092.34	38,872,389.20	51,483,161.40
预收账款	19	91,012,664.36	62,191,459.50	23,938,524.09	27,700,510.09
应付工资		14,020,503.37	8,345,147.97	-	-
应付福利费		14,741,751.60	8,229,285.34	1,340,465.07	1,357,751.92
应付股利	20	3,683,050.03	1,371,437.73	1,599,661.94	734,400.00
应交税金	21	31,546,377.36	26,295,440.18	2,862,542.63	2,239,828.17
其他应交款		1,907,829.15	1,232,660.71	16.61	108.21
其他应付款	22	141,522,794.43	51,826,538.26	23,625,074.56	22,953,584.94
预提费用	23	5,953,344.02	3,310,212.35	-	-
预计负债	24	3,997,974.00	-	3,997,974.00	-
一年内到期的长期负债	25	171,000,000.00	65,000,000.00	-	65,000,000.00
其他流动负债		-	-	-	-
			-		-
流动负债合计		2,104,582,935.30	1,260,720,411.73	538,700,831.94	771,778,282.08
			-		-
长期负债：			-		-
长期借款	28	549,547,063.82	320,840,000.00	365,000,000.00	120,000,000.00
应付债券		-	-	-	-
长期应付款	26	42,068,348.61	46,620,274.19	6,500,000.00	6,500,000.00
专项应付款	27	4,800,000.00	-	4,800,000.00	-
其他长期负债		-	-	-	-

长期负债合计		596,415,412.43	367,460,274.19	376,300,000.00	126,500,000.00
			-		-
递延税项			-		-
递延税款贷项		-	-	-	-
			-		-
负债合计		2,700,998,347.73	1,628,180,685.92	915,000,831.94	898,278,282.08
			-		-
少数股东权益		440,071,544.61	303,725,380.55	-	-
			-		-
			-		-
股东权益：			-		-
股本	29	173,352,000.00	173,352,000.00	173,352,000.00	173,352,000.00
减：已归还投资		-	-	-	-
股本净额		173,352,000.00	173,352,000.00	173,352,000.00	173,352,000.00
资本公积	30	413,116,510.13	396,590,997.33	413,116,510.13	396,590,997.33
盈余公积	31	132,790,293.88	89,530,266.23	89,031,795.02	68,812,173.14
其中：公益金		66,395,146.94	44,765,133.11	44,515,897.51	34,406,086.57
未分配利润	32	204,155,035.48	154,939,359.82	247,106,839.43	174,895,951.90
其中：现金股利		8,667,600.00	17,335,200.00	8,667,600.00	17,335,200.00
股东权益合计		932,081,439.49	831,747,823.38	931,274,744.58	830,986,322.37
负债及股东权益总计		4,073,151,331.83	2,763,653,889.85	1,846,275,576.52	1,729,264,604.45

利 润 表

利 润 表	利 润 表	利 润 表	利 润 表	利 润 表	利 润 表
编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 单位：人民币元 合并数 母公司数 项 目 附注 2003 年度 2002 年度 2003 年度 2002 年度 一、主营业务收入 33 1,454,906,258.49 886,076,725.77 295,665,199.63 296,551,394.28 减：折扣与折让 - - - 主营业务收入净额 1,454,906,258.49 886,076,725.77 295,665,199.63 296,551,394.28 减：主营业务成本 33 1,038,484,862.93 590,011,420.56 210,213,708.29 198,670,750.69 主营业务税金及附加 5,626,240.41 4,878,214.41 1,002,599.31 935,657.08 - 二、主营业务利润 （亏损以“-”号填列） 410,795,155.15 291,187,090.80 84,448,892.03 96,944,986.51 加：其他业务利润 （亏损以“-”号填列） 34 7,155,288.33 -397,618.49 719,558.13 146,310.57 减：营业费用 146,981,393.77 86,615,067.12 26,874,532.44 28,853,502.21 管理费用 119,512,899.84 74,472,808.46 25,473,001.66 23,847,615.65
项 目	附注	合并数		母公司数
		2003 年度	2002 年度	2003 年度	2002 年度
一、主营业务收入	33	1,454,906,258.49	886,076,725.77	295,665,199.63	296,551,394.
减：折扣与折让		-	-	-
主营业务收入净额		1,454,906,258.49	886,076,725.77	295,665,199.63	296,551,394.
减：主营业务成本	33	1,038,484,862.93	590,011,420.56	210,213,708.29	198,670,750.
主营业务税金及附加		5,626,240.41	4,878,214.41	1,002,599.31	935,657.
			-
二、主营业务利润 （亏损以“-”号填列）		410,795,155.15	291,187,090.80	84,448,892.03	96,944,986.
加：其他业务利润 （亏损以“-”号填列）	34	7,155,288.33	-397,618.49	719,558.13	146,310.
减：营业费用		146,981,393.77	86,615,067.12	26,874,532.44	28,853,502.
管理费用		119,512,899.84	74,472,808.46	25,473,001.66	23,847,615.

财务费用	35	99,576,713.95	54,630,001.38	36,876,392.60	26,357,096.
			-
三、营业利润 （亏损以“-”号填列）		51,879,435.92	75,071,595.35	-4,055,476.54	18,033,082.
加：投资收益 （损失以“-”号填列）	36	12,284,142.81	928,135.59	89,239,266.11	50,617,265.
补贴收入	37	98,278,189.47	67,800,732.65	21,158,822.48	30,598,402.
营业外收入	38	2,169,358.54	844,866.09	460,827.08	192,990.
减：营业外支出	39	6,976,541.13	2,552,258.21	4,883,887.28	105,551.
加：期货损益		-	-	-
			-
四、利润总额 （亏损总额以“-”号填列）		157,634,585.61	142,093,071.47	101,919,551.85	99,336,189.
减：所得税		12,992,264.42	7,774,524.22	821,442.44	2,539,851.
减：少数股东本期收益		43,499,017.88	36,760,708.04	-
			-
五、净利润		101,143,303.31	97,557,839.21	101,098,109.41	96,796,338.

利 润 分 配 表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 单位：人民币元

项 目	~~附~~注	合并数	合并数	母公司数	母公司数
		2003 年度	2002 年度	2003 年度	2002 年度
一、净利润		101,143,303.31	97,557,839.21	101,098,109.41	96,796,338.20
加：年初未分配利润		154,939,359.82	106,031,849.64	174,895,951.90	114,794,081.36
其他转入		-	-	-	-
			-		-
二、可供分配的利润		256,082,663.13	203,589,688.85	275,994,061.31	211,590,419.56
减：提取法定盈余公积		21,630,013.82	15,657,564.52	10,109,810.94	9,679,633.83
提取法定公益金		21,630,013.83	15,657,564.51	10,109,810.94	9,679,633.83
提取职工奖励及福利基金		-	-	-	-
提取储备基金		-	-	-	-
提取企业发展基金		-	-	-	-
利润归还投资		-	-	-	-
			-		-
三、可供投资者分配的利润		212,822,635.48	172,274,559.82	255,774,439.43	192,231,151.90
减：应付优先股股利		-	-	-	-
提取任意盈余公积		-	-	-	-
应付普通股股利		8,667,600.00	17,335,200.00	8,667,600.00	17,335,200.00
转作资本（或股本）的普通股股利		-	-	-	-
			-		-

四、期末未分配利润 204,155,035.48 154,939,359.82 247,106,839.43 174,895,951.90 法定代表人：张丽荣 主管会计工作负责人：王岩 会计机构负责人：顾菲菲

补充资料

补充资料
项 目	2003 年度	2002 年度
1、出售处置部门或被投资单位所得收益	-	-
2、自然灾害发生的损失	-	-
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额	-	-
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额	-	-
5、债务重组损失	-	-
6、其他	-	-

合 并 现 金 流 量 表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 2003 年度	编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 2003 年度	单位：人民币元
项 目	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量：		-
销售商品、提供劳务收到的现金		1,341,465,238.97
收到的税费返还		76,202,988.95
收到的其他与经营活动有关的现金		34,235,562.31
现金流入小计		1,451,903,790.23
购买商品、接受劳务支付的现金		829,992,325.65
支付给职工以及为职工支付的现金		165,610,661.73
支付的各项税费		142,303,423.99
支付的其他与经营活动有关的现金		136,155,366.92
现金流出小计		1,274,061,778.29
经营活动产生的现金流量净额		177,842,011.94
二、投资活动产生的现金流量：		-
收回投资所收到现金		192,266,494.75
取得投资收益所收到的现金		11,906,581.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		1,022,418.96
收到的其他的与投资活动有关的现金		16,800,000.00
现金流入小计		221,995,494.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		507,507,884.2
投资所支付的现金		199,749,140.17
支付的其他与投资活动有关的现金		-
现金流出小计		707,257,024.37
投资活动产生的现金流量净额		-485,261,529.56
三、筹资活动产生的现金流量：		-
吸收投资所收到的现金		162,760,300.00
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		22,528,090.00
借款所收到的现金		1,790,826,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金		4,800,000.00
现金流入小计		1,980,914,390.00
偿还债务所支付的现金		1,480,558,936.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		115,398,262.49
支付的其他与筹资活动有关的现金		5,661,811.00
现金流出小计		1,601,619,009.67
筹资活动产生现金流量净额		379,295,380.33
四、汇率变动对现金的影响		-
五、现金及现金等价物净增加额		71,875,862.71

法定代表人：张丽荣 主管会计工作负责人：王岩 会计机构负责人：顾菲菲

合 并 现 金 流 量 表 （续）

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 2003 年度	单位：人民币元 行次 金额 - 101,143,303.31 15,848,074.82 157,560,112.16 3,815,964.08 3,313,637.03 43,499,017.88 3,656,900.47 -6,015,014.43 -1,212,860.25 - 101,776,704.47 -15,635,721.77 - -29,468,444.65 -72,565,306.19 -127,874,354.99 - 177,842,011.94 - - - - - 263,053,952.95 191,178,090.24 -	单位：人民币元 行次 金额 - 101,143,303.31 15,848,074.82 157,560,112.16 3,815,964.08 3,313,637.03 43,499,017.88 3,656,900.47 -6,015,014.43 -1,212,860.25 - 101,776,704.47 -15,635,721.77 - -29,468,444.65 -72,565,306.19 -127,874,354.99 - 177,842,011.94 - - - - - 263,053,952.95 191,178,090.24 -
补 充 资 料	行次	金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		-
净利润		101,143,303.31
加：计提的资产减值准备		15,848,074.82
固定资产折旧		157,560,112.16
无形资产摊销		3,815,964.08
长期待摊费用摊销		3,313,637.03
少数股东本期收益		43,499,017.88
待摊费用减少（减：增加）		3,656,900.47
预提费用增加（减：减少）		-6,015,014.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		-1,212,860.25
固定资产报废损失		-
财务费用		101,776,704.47
投资损失（减：收益）		-15,635,721.77
递延税款贷项（减：借项）		-
存货的减少（减：增加）		-29,468,444.65
经营性应收项目的减少（减：增加）		-72,565,306.19
经营性应付项目的增加（减：减少）		-127,874,354.99
其他		-
经营活动产生的现金流量净额		177,842,011.94
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		-
债务转为资本		-
一年内到期的可转换公司债券		-
融资租入固定资产		-
3、现金及现金等价物净增加情况：		-
现金的期末余额		263,053,952.95
减：现金的期初余额		191,178,090.24
加：现金等价物的期末余额		-

减：现金等价物的期初余额		-
现金及现金等价物净增加额		71,875,862.71

母 公 司 现 金 流 量 表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 2003 年度 单位：人民币元

项 目	行次	金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		257,824,176.95
收到的税费返还		18,199,235.10
收到的其他与经营活动有关的现金		50,891,968.78
现金流入小计		326,915,380.83
购买商品、接受劳务支付的现金		119,612,886.34
支付给职工以及为职工支付的现金		39,082,531.82
支付的各项税费		33,668,378.20
支付的其他与经营活动有关的现金		23,404,816.94
现金流出小计		215,768,613.30
经营活动产生的现金流量净额		111,146,767.53
二、投资活动产生的现金流量：		-
收回投资所收到现金		113,147,332.86
取得投资收益所收到的现金		28,869,946.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		-
收到的其他的与投资活动有关的现金		16,800,000.00
现金流入小计		158,817,279.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		15,115,023.28
投资所支付的现金		236,050,750.00
支付的其他与投资活动有关的现金		-
现金流出小计		251,165,773.28
投资活动产生的现金流量净额		-92,348,494.12
三、筹资活动产生的现金流量：		-
吸收投资所收到的现金		-
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		-
借款所收到的现金		615,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		4,800,000.00
现金流入小计		619,800,000.00
偿还债务所支付的现金		600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		52,674,704.10
支付的其他与筹资活动有关的现金		5,661,811.00
现金流出小计		658,336,515.10
筹资活动产生现金流量净额		-38,536,515.10
四、汇率变动对现金的影响		-
五、现金及现金等价物净增加额		-19,738,241.69

法定代表人：张丽荣 主管会计工作负责人：王岩 会计机构负责人：顾菲菲

母 公 司 现 金 流 量 表 （续）

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 2003 年度 单位：人民币元

补充资料	行次	金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		-
净利润		101,098,109.41
加：计提的资产减值准备		5,403,214.96
固定资产折旧		40,276,590.00
无形资产摊销		1,981,148.20
长期待摊费用摊销		467,660.76
少数股东本期收益		-
待摊费用减少（减：增加）		575,271.90
预提费用增加（减：减少）		-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		-220,548.71
固定资产报废损失		-
财务费用		37,716,446.02
投资损失（减：收益）		-92,590,845.07
递延税款贷项（减：借项）		-
存货的减少（减：增加）		9,048,940.31
经营性应收项目的减少（减：增加）		42,886,479.86
经营性应付项目的增加（减：减少）		-35,495,700.11
其他		-
经营活动产生的现金流量净额		111,146,767.53
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		-
债务转为资本		-
一年内到期的可转换公司债券		-
融资租入固定资产		-
3、现金及现金等价物净增加情况：		-
现金的期末余额		80,102,978.80
减：现金的期初余额		99,841,220.49
加：现金等价物的期末余额		-
减：现金等价物的期初余额		-
现金及现金等价物净增加额		-19,738,241.69
**法定代表人：张丽荣 主管会计工作负责人：王岩 会计机构负责人：顾菲菲 **

合并资产减值准备明细表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 2003 年12 月31 日 单位：人民币元

项 目	行 次	年初余额	本年增加数	本年减少	本年减少	本年减少	年末余额
				因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计
一、坏账准备合计	1	16,922,764.75	17,018,216.37	-	-	-	33,940,981.12
其中：应收账款	2	14,820,437.28	16,277,938.48	-	-	-	31,098,375.76
其他应收款	3	2,102,327.47	740,277.89	-	-	-	2,842,605.36
	4
二、短期投资跌价准备合计	5			-	-	-	-
其中：股票投资	6			-	-	-	-
债券投资	7	-					-
	8
三、存货跌价准备合计	9		742,431.08				742,431.08
其中：库存商品	10		742,431.08	-	-	-	742,431.08
原材料	11			-	-	-	-
在产品	12			-	-	-	-
	13
四、长期投资减值准备合计	14	3,932,778.54	3,351,578.96	-	-	-	7,284,357.50
其中：长期股权投资	15	3,932,778.54	3,351,578.96	-	-	-	7,284,357.50
长期债权投资	16	-	-	-	-	-	-
	17
五、固定资产减值准备合计	18	8,844,402.27	418,669.49	-	88,225.22	88,225.22	9,174,846.54
其中：房屋、建筑物	19	2,179,030.63	-	-	-	-	2,179,030.63
机器设备及其他	20	3,987,510.55	418,669.49	-	-	-	4,406,180.04
运输设备	21	2,677,861.09		-	88,225.22	88,225.22	2,589,635.87
	22
六、无形资产减值准备	23	-	-	-	-	-	-
其中：专利权	24	-	-	-	-	-	-
软件	25	-	-	-	-	-	-
	26
七、在建工程减值准备	27	-	-	-	-	-	-
	28
八、委托贷款减值准备	29	-	-	-	-	-	-
	30
九、总计	31	29,699,945.56	21,530,895.90	-	88,225.22	88,225.22	51,142,616.24
**法定代表人：张丽荣 主管会计工作负责人：王岩 会计机构负责人：顾菲菲 **

新 疆 天 山 水 泥 股 份 有 限 公 司 合 并 会 计 报 表 附 注

2003 年度

一、公司简介

新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）是自治区人 民政府(新政函[1998]70 号)批准设立，并经自治区人民政府(新政函 [1998]95 号)同意调整发起人及股本，以新疆水泥厂45 万吨分厂为 主体进行改组，联合新疆石油管理局、新疆对外经济贸易（集团）有 限责任公司、新疆金融租赁有限公司、中国建筑材料西北公司、新疆 建化工业总厂等五家单位共同发起，以募集方式设立的股份有限公 司。1998 年11 月18 日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局登记， 注册资本为12,946.00 万元。

1998 年11 月经中国证券监督管理委员会批准（证监发[1998]264 号、265 号），向社会公开发行人民币普通股5,000 万股。1999 年1 月公司股票在深圳证券交易所上市流通。

2000 年10 月11 日配股完成后，注册资本变更为14,446.00 万 元；2001 年10 月送红股完成后，注册资本变更为17,335.20 万元。 公司所处行业为建材行业。

公司主营：水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务,矿 产资源的开采及综合利用;商品混凝土的生产与销售,企业经营本企 业或企业成员自产产品及相关技术出口业务; 经营本企业或企业成 员生产、科研所需原辅材料，机械设备、仪器仪表，零配件等商品及 相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1.会计制度

本公司及其控股子公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》 及其补充规定。

2.会计年度

采用公历年制,自公历每年1月1日至12月31日为一个会计年度。 3.记账本位币

以人民币为记账本位币。

4.记账基础和计价原则

会计核算以权责发生制为基础，各项财产物资按取得时的实际成本计价。 5.外币业务的核算

企业发生外币业务时，按当月一日中国人民银行公布的基准汇率 折合为记账本位币记账。外币账户的外币余额期末时按照期末汇率折 合为记账本位币。按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本 位币金额之间的差额，作为汇兑损益，计入当期损益；属于筹建期间 的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑 损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

6.现金等价物的确定标准

现金等价物是指本公司及其控股子公司所持有的期限短、流动性 强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资。 7.短期投资核算方法

(1)短期投资按投资成本入账，短期投资持有期间所收到的股利、 利息等收益，作为冲减投资成本处理。在处置时按所获得的价款减去 短期投资的账面价值以及未收到的已计入应收项目的股利、利息等后 的余额，作为投资收益或损失，计入当期损益。

(2)短期投资跌价准备按单项短期投资的成本高于市价的差额计 提,预计的短期投资跌价损失计入本年度损益类账项，短期投资跌价 准备待期末予以调整。

• (3)市价以2003年12 月31日的股票收盘价格为基础。

8.坏账核算方法

(1)坏账的确认标准为：因债务人破产或者死亡，以其破产财产 或者遗产清偿后仍不能收回的应收款项,或者因债务人逾期未履行其 偿债义务且有明显特征表明无法收回的应收款项。

• (2)坏账损失的核算方法为备抵法。

• (3)坏账准备按应收款项(包括应收账款和其他应收款)账龄分析

• 计提(如下表)。对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失， 并冲销计提的坏账准备。

并冲销计提的坏账准备。
账 龄	坏账计提比例(%)
一年以内	3
一年至二年	10
二年至三年	20
三年以上	50
坏账准备的细节在七--4 中表述。

9.存货核算方法

• (1)存货分为：原材料、自制半成品、库存商品、发出商品、在

• 产品、开发产品、包装物以及低值易耗品等。

• (2)存货按实际成本计价，购入并已验收入库的原材料、辅助材

• 料、委托加工材料在取得时以实际成本计价，发出时按加权平均法计 价。低值易耗品在领用时一次摊销。

• (3)由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时和销售价格低于成

本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与可变现净 值孰低计价原则，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取 存货跌价准备，预计的存货跌价损失计入当年度损益类账项。

• (4)可变现净值是根据公司在正常经营过程中,以估计售价减去

• 估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

• (5)存货盘存制度为永续盘存制,并在年末对存货进行全面盘点,

• 盘盈、盘亏经董事会或股东大会批准后计入当期损益。

存货及存货跌价准备的细节在七--6 中表述。

10.长期投资核算方法

长期投资分为长期股权投资和长期债权投资 ：

(1)长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账，拥有被投资 企业20%以下股权的，或虽投资占20%（含20%）以上，但不具有重 大影响，采用成本法核算；拥有被投资企业20%（含20%）以上股权 的，或虽投资不足20%，但具有重大影响，采用权益法核算,并对投 资占该单位有表决权资本总额50%（不含50%）以上的，纳入合并会 计报表范围。

(2)长期债权投资按实际成本核算，以取得成本即实际支付的价 款（不含购入时的佣金及附加的费用和已实现的利息）为入账价值。 长期债权投资收益按权责发生制核算。

(3)长期股权投资差额：采用权益法核算的长期股权投资，取得 时的初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额， 作为股权投资差额调整初始投资成本。股权投资差额摊销时，分别情 况进行会计处理：初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份 额的差额，如合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同没有规 定投资期限的，按不超过10 年的期限摊销；初始投资成本小于应享

有被投资单位所有者权益份额的差额，直接计入“资本公积—股权投 资准备”科目。

(4)期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因， 导致长期投资可收回金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于 长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。预计的长期投资减 值损失计入当年损益类账项。

长期投资的细节在七--8 中表述。

11、委托贷款核算方法

委托贷款在短期投资中核算，按期计提利息计入损益。期末对 委托贷款按照本金与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于委托 贷款本金的差额计提减值准备。

12.固定资产计价及其折旧

(1)固定资产的标准为：使用期限在一年以上的房屋、建筑物、 机器设备等；不属于主要生产经营设备，使用期限在两年以上并且单 位价值在2,000.00 元以上的资产。

(2) 固定资产按取得时的实际成本计价，其折旧采用平均年限法 计算，并按分类折旧率计提折旧，预计残值率为3%，估计经济折旧 年限及折旧率如下：

项 目 折 旧 年 限(年) 年 折 旧 率(%) — 房屋及建筑物 20─40 2.43 4.85 — 机器及电子设备 5─20 4.85 19.40 — 运输设备 6─12 8.08 16.17 — 其他设备 5─12 16.17 19.40 — 固定资产及累计折旧的细节在七 9、10 中表述。

• (3)固定资产减值准备计提原则：期末如果公司的固定资产由于

市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额 低于账面价值的，按可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产 减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提，预计的固定资产减值 准备计入当年损益类账项。公司的固定资产存在下列情况之一的，应 当全额计提固定资产减值准备：

①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固 定资产；

②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产;

③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； ④已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； ⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

(4)年末对固定资产进行全面盘点，盘盈、盘亏经董事会或股东 大会批准后计入当期损益。

13.在建工程及借款费用的核算方法

• (1)在建工程以实际成本核算。

(2)与购建固定资产直接相关的借款利息同时满足以下三个条件 时,计入所购固定资产的成本。

①资产支出（只包括为购建固定资产而以支付现金、转移非现金 资产或者承担带息债务形式发生的支出）已经发生； ②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

企业为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款利息、折价 或溢价的摊销、汇兑差额，满足上述资本化条件的，在所购建的固定 资产达到预定可使用状态前所发生的，应当予以资本化，计入所购建 固定资产的成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后所发生

的，应于发生当期直接计入当期财务费用。

• (3)资本化率的确定原则为：企业为购建固定资产只借入一笔专

• 门借款，资本化率为该项借款的利率；企业为购建固定资产借入一笔 以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。

(4)在建工程以所建造的固定资产已达到预定可使用状态作为确 认固定资产的时点。

• (5)在建工程减值准备计提原则：公司的在建工程存在下列一项或若

• 干项情况的，应当计提在建工程减值准备：

①长期停建并且预计在未来３年内不会重新开工的在建工程；

②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来 的经济利益具有很大的不确定性；

• ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

在建工程的细节在七--13 中表述。

14.无形资产计价和摊销方法

• (1)无形资产按取得时的实际成本入账，并按直线法摊销。

• (2)无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计

• 入当期损益。

• (3)无形资产减值准备计提原则:公司的无形资产存在下列一项

• 或若干项情况时,按所持有的无形资产预计可收回金额低于其账面价 值的，计提减值准备。预计的无形资产减值准备计入当年损益类账项。

①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济 利益的能力受到重大不利影响；

②某项无形资产的市价在当期大幅下跌,剩余摊销年限内预期不 会恢复；

③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价

值；

④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 公司的无形资产存在下列一项或若干项情况时，该项无形资产应 全额计提减值准备：

①某项无形资产已被其他新技术等所替代，并且该项无形资产已 无使用价值和转让价值；

②某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经 济利益；

③其他足以证明某项无形资产已经丧失使用价值和转让价值的 情形。

无形资产的细节在七--14 中表述。

15.长期待摊费用摊销方法

• (1)长期待摊费用按实际成本计价,并按直线法摊销。

(2)股份公司筹建费用自设立时一次计入损益中；租入固定资产 改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平 均摊销;电力增容费自费用发生当月起按10 年摊销;分公司、控股子 公司筹建费用在分公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营 当月的损益。

长期待摊费用的细节在七--15 中表述。

16.预计负债的原则

公司如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,则将其确认 为负债:

• (1)该义务是公司承担的现时义务;

• (2)该义务的履行可能导致经济利益的流出;

• (3)该义务的金额能够可靠的计量。

预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿时，或 者补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金 额不超过所确认负债的账面价值。

17.收入确认原则

(1)销售商品的收入,在下列条件均能满足时予以确认:

①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;

②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对 已售出的商品实施控制;

③与交易相关的经济利益能够流入企业;

④相关的收入和成本能够可靠地计量。

(2)提供劳务的收入,在下列条件均能满足时予以确认:

①在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收 入;

②如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的 结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日按完工百分比法确认相 关的劳务收入。

(3)他人使用本企业资产,在下列条件均能满足时予以确认收入:

①与交易相关的经济利益能够流入企业;

②收入的金额能够可靠地计量。

收入的细节在七--33 中表述。

18.所得税的会计处理方法

本公司及各控股子公司所得税的会计处理采用应付税款法。

19.主要会计政策、会计估计变更的说明以及重大会计差错的说明

(1)根据财政部财会〔2003〕12 号文《财政部关于印发<企业会计 准则－资产负债表日后事项>的通知》的文件规定，对于资产负债表

日后至财务报告批准报出日之间由董事会或类似机构所制定利润分 配方案中分配的现金股利不再做调整事项，而改为在资产负债表所有 者权益中单独列示。本公司对比较会计报表所属期间涉及现金股利分 配事项已做追溯调整。

(2)根据2003年10月新疆维吾尔自治区地方税务局(新地)税(直 征)字第(230403)号税务处理决定书及2003 年10 月的退税申请表， 本公司2002 年度少缴企业所得税510,426.32 元，2001 年度多缴企 业所得税1,241,148.52 元；本公司对该项会计差错采用追溯调整法， 调整了期初留存收益及应交税金的年初数；利润及利润分配表的上年 数栏均已按调整后的数字填列。此项会计差错调减2002 年度净利润 510,426.32 元，调增2002 年期初留存收益1,241,148.52 元，其中 未分配利润调增992,918.82 元。

(3)本公司截止2002 年末累计对德恒证券有限责任公司投资 49,800,000.00 元，投资比例为6.50%，未计提长期投资减值准备， 但根据本公司最近取得的德恒证券有限责任公司2002 年度已审会计 报表，该公司已连续两年亏损，根据谨慎性原则，本公司2002 年度 对该项投资少计提长期投资减值准备3,932,778.54 元，本公司对该 项重大会计差错采用追溯调整法，此项会计差错调减2002 年度净利 润3,932,778.54 元，调减2002 年末留存收益3,932,778.54 元。 20.合并会计报表的编制方法

(1)合并范围的确定原则: 本公司合并会计报表根据财政部《关 于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》（财会字[1995]11 号）,以 本公司和纳入合并会计报表的子公司的会计报表及其有关资料为依 据予以编制。

(2)本公司在编制合并利润表及利润分配表时,是以本公司的控

股子公司于本年度计提的法定盈余公积金、法定公益金中本公司所拥 有的份额,对本公司本年度提取的法定盈余公积金、法定公益金予以 调整。

• (3)本公司与控股子公司的重大交易、资金往来等均已在合并会 计报表时予以抵销。

(4)本公司少数股东权益的数额根据本公司各控股子公司所有者 权益的数额减去本公司所拥有的份额计算确定。本公司少数股东本期 收益的数额根据本公司各控股子公司本年度实现的损益扣除本公司 投资收益后的数额计算确定。

三、税项

• 1、增值税 ：产品销售收入执行《中华人民共和国增值税暂行条

• 例》，适用税率6%、17%。

• 2、营业税 ：劳务收入执行《中华人民共和国营业税暂行条例》，

• 适用税率3%、5%。

• 3 、 城市维护建设税 ：按应缴增值税及营业税税额之7%、5%计缴。 4 、 教育费附加 ：按应缴增值税及营业税税额之3%计缴。

• 5、资源税： 执行《中华人民共和国企业资源税暂行条例》，按税

• 务机关核定的应税矿产品税额标准，依据收购的数量代扣代缴。

• 6 、 所得税 ：执行《中华人民共和国企业所得税暂行条例》

(1)根据新疆维吾尔自治区人民政府（新政函[2000]91 号）及新 疆维吾尔自治区地方税务局直属征收局（新地税直征字[2000]154号） 批准，本公司按33%减免55%，实际税率14.85%，减征时间暂定5 年。

• (2)根据新疆维吾尔自治区地方税务局《关于同意免征新疆天山

• 水泥股份有限公司企业所得税的批复》（新地税函[2002]394 号）,对

新疆天山水泥股份有限公司利用本企业外的工业废渣作为原料生产 的商品32.5 级复合水泥、32.5 级普通水泥和325#钢矿渣水泥经营所 得，给予免征企业所得税三年(2001、2002、2003 年度)的照顾。

(3)本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司，根据新疆 维吾尔自治区地方税务局《关于新疆屯河水泥有限公司企业所得税业 务问题的复函》及新疆昌吉州地方税务局《关于新疆屯河水泥有限公 司免征企业所得税的批复》（昌州地税函字[2001]142 号），同意给予 新疆屯河水泥有限责任公司免征所得税三年（2001 年至2003 年）。

(4)本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司的分公司沙 湾五宫水泥分公司，根据塔城地区地方税务局《关于新疆屯河沙湾五 宫水泥分公司减免税有关问题的批复》(塔地地税函[2003]106 号), 对于新疆屯河沙湾五宫水泥分公司利用“废渣”生产的水泥,按规定 享受增 值 税“先征后退”政策而收到的增 值 税税款,按照免征“废渣” 水泥与其他非免税水泥的实际产量进行分配,分别免征和计征企业所 得税。

(5)本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司的分公司奇 台古城水泥厂，根据昌吉回族自治州地方税务局《关于同意免征新疆 屯河古城水泥厂企业所得税的批复》(昌州地税函[2003]119 号),同 意免征新疆屯河古城水泥厂企业所得税三年(2002、2003、2004)。

(6)本公司的控股孙公司新疆屯河富蕴水泥有限责任公司，根据 新疆维吾尔自治区地方税务局《关于同意免征新疆屯河富蕴水泥有限 责任公司企业所得税的批复》(新地税函[2004]34 号),同意免征新疆 屯河富蕴水泥有限责任公司企业所得税三年(2002、2003、2004)。

(7)本公司的控股子公司新疆巴州天山水泥有限责任公司，根据 新疆维吾尔自治区地方税务局文件《关于新疆巴州天山水泥有限责任 公司免征企业所得税的批复》（新地税所字[2001]99 号）及库尔勒市 地方税务局《关于新疆巴州天山水泥有限责任公司申请免征企业所得 税的批复》（库市地税发[2002]152 号）的决定，同意免征新疆巴州 天山水泥有限责任公司企业所得税5 年（2000 年度至2004 年度）。

(8)本公司的控股子公司新疆和静天山水泥有限责任 公司 ，根据 巴音郭楞蒙古自治州地方税务局《关于新疆和静天山水泥有限责任公 司免征企业所得税的批复》（巴地税函[2002]96 号）同意新疆和静天 山水泥有限责任公司利用企业外废弃物料生产32.5 级复合水泥和 32.5、42.5级普通水泥经营所得免征所得税三年（2001至2003年度）。

(9)本公司的控股子公司新疆塔里木水泥有限责任公司，根据新 疆维吾尔自治区地方税务局《关于同意免征新疆塔里木水泥有限责任 公司所得税的批复》（新地税函[2003]3 号）的决定及库尔勒市地方 税务局《关于新疆塔里木水泥有限责任公司申请免征企业所得税的批 复》（库市地税发[2003]136 号），同意给予新疆塔里木水泥有限责任 公司免征企业所得税三年（2001 年至2003 年）的照顾。

(10)本公司的控股子公司库尔勒天山神州混凝土有限责任公司， 根据新疆库尔勒市国家税务局《关于库尔勒天山神州混凝土有限责任 公司享受西部大开发税收优惠政策减免企业所得税的批复》(库国税 办[2004]29 号),同意库尔勒天山神州混凝土有限责任公司在2003 年 １月１日至2005 年12 月31 日三年免缴企业所得税。

(11)本公司的控股子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司，根 据阿克苏市地方税务局《关于免征阿克苏天山多浪水泥有限责任公司 企业所得税的函》（阿市地税函[2003]670 号），同意阿克苏天山多浪

水泥有限责任公司免征2003 年度32.5 水泥企业所得税，免税期为 2003 年1 月1 日至2003 年12 月31 日。

(12)本公司的控股子公司新疆哈密天山水泥有限责任公司，根据 新疆维吾尔自治区国家税务局文件《自治区国家税务局关于新疆哈密 天山水泥有限责任公司享受西部大开发税收优惠政策的批复》(新国 税办[2003]52 号),同意给予新疆哈密天山水泥有限责任公司自2003 年度起至2005 年度止免征企业所得税三年的照顾。

(13)本公司的控股子公司新疆鄯善天山水泥有限责任公司，根据 吐鲁番地区地方税务局《关于新疆鄯善天山水泥有限责任公司申请减 免企业所得税的批复》(吐地税发[2002]170 号),同意新疆鄯善天山 “ ” 水泥有限责任公司就利用 三废 生产325#复合水泥的所得, 继续享 受原企业免征所得税政策至2003 年12 月31 日止。

四、利润分配

本公司章程规定，公司税后利润按以下顺序及规定进行分配： 1、弥补亏损；

2、按10%提取法定盈余公积；

• 3、按10%提取法定公益金；

• 4、提取任意盈余公积；

• 5、支付股利。

五、 本期会计报表项目与上期会计报表项目发生较大增减变化的原 因，除下述“七、合并会计报表主要项目注释”的说明外，其余为合 并范围本期发生变化引起。

六、控股子公司

1、控股子公司及主要合营企业基本情况

子公司名称	注册资本(万	实际投资额	所占权益	业务性质	经营范围
	元)	(万元)	比 例
新疆巴州天山水泥有限责	2,000.00	1,800.00	90.00%	生产性企业	生产销售各
任公司					类水泥
新疆和静天山水泥有限责	2,736.00	2,151.15	74.63%	生产性企业	生产销售各
任公司					类水泥
新疆屯河水泥有限责任公	35,000.00	17,850.00	51.00%	生产性企业	生产销售各
司					类水泥
新疆鄯善天山水泥有限责	1,200.00	1,140.00	95.00%	生产性企业	生产销售各
任公司					类水泥
新疆塔里木水泥有限责任	5,000.00	5,253.64	94.00%	生产性企业	生产销售各
公司					类水泥
阿克苏天山多浪水泥有限	13,525.00	9,641.68	62.29%	生产性企业	生产销售各
责任公司					类水泥
江苏天山水泥集团有限公	20,000.00	15,076.03	75.38%	生产性企业	生产销售各
司					类水泥
库尔勒天山神州混凝土有	2,425.275	1,455.165	60.00%	生产性企业	生产销售各
限责任公司					类混凝土
云浮天山水泥有限公司	13,000.00	11,700.00	90.00%	生产性企业	生产销售各
					类水泥
新疆哈密天山水泥有限责	1,200.00	1,080.00	90.00%	生产性企业	生产销售各
任公司					类水泥

注：(1)本公司于2003 年9 月向本公司的控股子公司阿克苏天山 多浪水泥有限责任公司转让本公司持有的新疆帕米尔水泥有限责任 公司51%的股权, 转让后，阿克苏天山多浪水泥有限责任公司合计持 有新疆帕米尔水泥有限责任公司100%的股权, 新疆帕米尔水泥有限 责任公司成为阿克苏天山多浪水泥有限责任公司的分支机构,仍属于 本公司合并会计报表范围。

(2)本公司于2003 年9 月以自有资金3,000.00 万元对本公 司的控股子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司进行增资扩股,增 资后阿克苏天山多浪水泥有限责任公司注册资本为13,525.00 万元,

本公司累计持有阿克苏天山多浪水泥有限责任公司的股权投资增加 到9,641.68 万元,股权比例由55%上升到62.29%。

2.合并会计报表范围变更情况:

本公司2002 年度合并报表范围包括本公司及控股子公司新疆屯 河水泥有限责任公司、新疆巴州天山水泥有限责任公司、新疆鄯善天 山水泥有限责任公司、新疆帕米尔水泥有限责任公司、新疆塔里木水 泥有限责任公司、阿克苏天山多浪水泥有限责任公司和新疆和静天山 水泥有限责任公司；控股孙公司新疆屯河富蕴水泥有限责任公司、巴 州天山物业管理有限责任公司。

*本公司2003 年度新增控股子公司情况如下：

(1)本公司于2002 年12 月与无锡湖山水泥有限责任公司共同出 资设立江苏天山水泥集团有限公司,注册资本20,000.00 万元,其中, 本公司出资15,076.03万元,占注册资本的75.38%; 无锡湖山水泥有 限责任公司出资4,923.97 万元, 占注册资本的24.62%,该公司2003 年度的会计报表业经天津五洲联合会计师事务所审计。

(2)本公司于2003年4月与本公司的控股子公司新疆屯河水泥有 限责任公司共同出资设立云浮天山水泥有限公司，注册资本 13,000.00 万元，其中本公司出资11,700.00 万元, 占注册资本的 90%；新疆屯河水泥有限责任公司出资1,300.00 万元，占注册资本的 10%,2003 年4 月29 日新疆屯河水泥有限责任公司将持有云浮天山水 泥有限公司10%的股权以1：1 的转让价格转让给珠海市斗门区上羊 水泥发展有限公司，该公司2003 年度的会计报表业经天津五洲联合 会计师事务所审计。

(3)2003 年2 月本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司 收购新疆屯河投资股份有限公司所属古城水泥分公司、沙湾五宫水泥 分公司、额敏水泥分公司、布尔津水泥分公司、活性石灰厂全部资产，

以及新疆屯河股份有限公司持有的新疆屯河金波水泥有限责任公司 60%的股权，古城水泥分公司、沙湾五宫水泥分公司、额敏水泥分公 司、布尔津水泥分公司、活性石灰厂作为新疆屯河水泥有限责任公司 的分公司，新疆屯河金波水泥有限责任公司作为新疆屯河水泥有限责 任公司的子公司，这些分公司及子公司2003 年度的会计报表业经天 津五洲联合会计师事务所审计。上述分公司及子公司2003 年度主营 业务收入为202,025,068.18 元，主营业务利润为57,433,475.80 元， 利润总额为-5,031,822.04 元，净利润为-5,031,822.04 元。

(4)本公司于2003年1月与库尔勒神州砼集中搅拌销售有限责任 公司共同出资设立库尔勒天山神州混凝土有限责任公司，注册资本 2,425.275 万元，其中,本公司出资1,455.165 万元,占注册资本的 60%；库尔勒神州砼集中搅拌销售有限责任公司出资970.11 万元，占 注册资本的40%,该公司2003 年度的会计报表业经天津五洲联合会计 师事务所审计。

(5)本公司于2002 年12 月与本公司的控股子公司新疆鄯善天山 水泥有限责任公司共同出资设立新疆哈密天山水泥有限责任公司，注 册资本1,200.00 万元，其中,本公司出资1,080.00 万元,占注册资本 的90%；新疆鄯善天山水泥有限责任公司出资120.00 万元，占注册 资本的10%,该公司2003 年度的会计报表业经天津五洲联合会计师事 务所审计。

**本公司2003 年度减少控股子公司情况如下：

本公司于2003 年9 月向本公司的控股子公司阿克苏天山多浪水 泥有限责任公司转让本公司持有的新疆帕米尔水泥有限责任公司51% 的股权, 转让后，阿克苏天山多浪水泥有限责任公司合计持有新疆帕 米尔水泥有限责任公司100%的股权,新疆帕米尔水泥有限责任公司成 为阿克苏天山多浪水泥有限责任公司的分支机构,仍属于本公司合并 会计报表范围。

• ***本公司2003 年度新增控股孙公司情况如下：

(1)本公司的控股子公司江苏天山水泥集团有限公司于2002 年 12 月通过与无锡湖山水泥有限公司签订的“关于转让无锡远森房地 产开发有限责任公司股权协议书”,取得无锡远森房地产开发有限公 司70%的股权，该公司2003 年度的会计报表业经天津五洲联合会计 师事务所审计。

(2)本公司的控股子公司江苏天山水泥集团有限公司于2003 年1 月与自然人共同出资设立无锡天山水泥有限公司,注册资本1,500.00 万元,其中江苏天山水泥集团有限公司出资1,425.00 万元, 占注册 资本的95%;自然人出资75.00 万元, 占注册资本的5%,该公司2003 年度的会计报表业经天津五洲联合会计师事务所审计。

(3)本公司的控股子公司江苏天山水泥集团有限公司于2003 年3 月购买原苏州鑫达商品混凝土有限公司80%的股权,并与原苏州鑫达 商品混凝土有限公司股东赵贵东、沙朝辉向原苏州鑫达商品混凝土有 限公司共同增资3,000.00 万元,并将苏州鑫达商品混凝土有限公司 更名为苏州天山商品混凝土有限公司,注册资本变更为4,000.00 万 元,其中,江苏天山水泥集团有限公司出资3,000.00 万元, 占注册资 本的75%;自然人赵贵东出资75.00 万元, 占注册资本的20%;自然人 沙朝辉出资25.00 万元, 占注册资本的5%,该公司2003 年度的会计 报表业经天津五洲联合会计师事务所审计。

(4)本公司的控股子公司江苏天山水泥集团有限公司于2003 年 11 月与本公司的控股孙公司苏州天山商品混凝土有限公司共同出资 设立苏州天山水泥有限公司,注册资本1,500.00 万元,其中,江苏天 山水泥集团有限公司出资1,350.00 万元, 占注册资本的90%;苏州天 山商品混凝土有限公司出资150.00 万元, 占注册资本的10%,该公司 2003 年度的会计报表业经天津五洲联合会计师事务所审计。

• (5)2003 年2 月本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司

收购新疆屯河投资股份有限公司持有的新疆屯河金波水泥有限责任 公司60%的股权，新疆屯河金波水泥有限责任公司成为新疆屯河水泥 有限责任公司的子公司， 该公司2003 年度的会计报表业经天津五洲 联合会计师事务所审计。

(6)本公司的控股子公司新疆哈密天山水泥有限责任公司于2003 年8 月与哈密建筑工程施工有限责任公司、哈密地区心怡有限责任公 司共同出资设立哈密重力混凝土有限责任公司,注册资本1,000.00 万元,其中, 新疆哈密天山水泥有限责任公司出资550.00 万元,占注 册资本的55%; 哈密建筑工程施工有限责任公司出资350.00 万元, 占注册资本的35%;哈密地区心怡有限责任公司出资100.00 万元, 占 注册资本的10%,该公司2003 年度的会计报表业经天津五洲联合会计 师事务所审计。

七、合并会计报表主要项目注释

附注1 货币资金

项 目 2003 年12 月31 日 2002 年12 月31 日 现 金 226,885.44 27,973.74 银行存款 262,827,067.51 191,150,116.50 合 计 263,053,952.95 191,178,090.24

注:“货币资金”年末较年初增加71,875,862.71 元,增长比例为37.60%,主要 系增加控股子公司江苏天山水泥集团有限公司和云浮天山水泥有限公司银行存 款所致。

附注2 应收票据

项 目 2003年12月31日 2002年12月31日 商业承兑汇票 1,414,331.14 0.00

银行承兑汇票 75,457,513.81 89,736,261.46 合 计 76,871,844.95 89,736,261.46 注：(1)本年度应收票据无抵押、质押情况。

• (2)应收票据年末余额中含应收关联单位的款项详见合并会计报表附注九、

• （三）的详细表述。

• (3)本账户年末余额中含持本公司5%以上(含5%)股份的股东新疆屯河投资

• 股份有限公司290,000.00 元。(见合并会计报表附注九、（三）的详细表述)

附注3 短期投资和短期投资跌价准备

2003年12月31日 2002年12月31日 项 目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 委托投资 0.00 0.00 7,000,000.00 0.00 合 计 0.00 0.00 7,000,000.00 0.00 注：(1)本公司于2002 年12 月12 日与德恒证券有限责任公司签订委托国债投资 管理合同，委托投资金额为7,000,000.00 元，委托投资期限为2002 年12 月12 日至2003 年4 月12 日,本期已收回该项委托投资。

(2)本公司本期与德恒证券有限责任公司签订委托国债投资管理合同，委托投 资金额为60,000,000.00 元，委托投资期限为6 个月,本期已收回该项委托投资。

(3)本公司的控股子公司江苏天山水泥集团有限公司本期与金新信托投资股 份有限公司签订信托资产管理合同，委托信托资产管理金额为90,000,000.00 元，信托资产管理的期限为7 个月,本期已收回委托管理的信托资产本金 90,000,000.00 元。

附注4 应收账款、其他应收款

1.应收账款

2003 年12 月31 日应收账款净额为465,031,899.47 元。

(1)按账龄分:

2003 年12 月31 日 2002年12月31日

账 龄	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
一年以内	382,777,636.93	77.16	11,483,329.11	247,128,539.77	83.39	7,413,856.21
一至两年	71,800,450.43	14.47	7,180,045.04	35,554,149.32	11.99	3,555,414.92
两至三年	27,803,641.08	5.60	5,560,728.21	9,952,624.98	3.36	1,990,525.00
三年以上	13,748,546.79	2.77	6,874,273.40	3,721,282.27	1.26	1,860,641.15
合计	496,130,275.23	100.00	31,098,375.76	296,356,596.34	100.00	14,820,437.28

• (2)本公司及子公司应收账款前五名大额客户金额合计为72,474,486.05

• 元，占应收账款总额的14.61%。

• (3)应收账款年末较年初增加199,773,678.89 元,增长比例为67.41%,主要

• 系本年新增控股子公司江苏天山水泥集团有限公司和新疆屯河水泥有限责任公 司下属分公司纳入合并会计报 表 范围所致。

• (4) 本年应收账款减少中，以固定资产抵偿应收账款的金额为

• 20,460,970.44 元。

• (5)应收账款年末余额中含应收关联单位的款项详见合并会计报表附注九、

• （三）的详细表述。

• (6)本账户年末余额中无持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位欠款。

2、其他应收款

2003 年12 月31 日其他应收款净额为49,794,290.89 元。

(1)按账龄分:

	2003	年12 月31	日	2002年12月31日	2002年12月31日	2002年12月31日
账 龄	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
一年以内	47,902,798.56	91.00	1,437,083.94	40,155,135.88	91.68	1,204,654.05
一至两年	1,576,731.57	3.00	157,673.16	1,459,730.64	3.33	145,973.06
两年至三年	1,102,782.66	2.10	220,556.53	1,137,955.54	2.60	227,591.10
三年以上	2,054,583.46	3.90	1,027,291.73	1,048,218.50	2.39	524,109.26
合计	52,636,896.25	100.00	2,842,605.36	43,801,040.56	100.00	2,102,327.47

• (2)本公司及子公司其他应收款前五名金额合计为14,232,532.18 元，占其

他应收款总额的27.04%。

• (3)其他应收款年末较年初增加8,835,855.69 元,增长比例为20.17 %,主要

• 系增加外单位往来款所致。

• (4)其他应收款年末余额中含应收关联单位的款项详见合并会计报表附注

• 九、（三）的详细表述。

• (5)本账户年末余额中无持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位欠款。

附注5 预付账款

2003 年12 月31 日预付账款余额为375,001,013.91 元。 (1)按账龄分:

账 龄 一年以内	2003 年12 月31 日 金 额 比例(%) 363,183,649.89 96.86	2003 年12 月31 日 金 额 比例(%) 363,183,649.89 96.86	2002 年12 金 额 75,163,055.23	月31 日 比例(%) 88.93
一至两年	6,956,224.26	1.85	5,780,432.57	6.84
两至三年	2,486,379.47	0.66	1,699,641.64	2.01
三年以上	2,374,760.29	0.63	1,875,328.43	2.22
合 计	375,001,013.91	100.00	84,518,457.87	100.00

• (2)本公司及子公司预付账款前五名金额合计为95,659,197.86 元，占预付

• 账款总额的25.51%。

• (3)预付账款年末较年初增加290,482,556.04 元,增长比例为343.69 %,主

• 要系预付工程设备款及货款增加所致。

• (4)账龄超过1 年的预付账款11,817,364.02 元，主要系预付工程款及未结

• 算的工程尾款。

• (5)预付账款年末余额中含预付关联单位的款项详见合并会计报表附注九、

• （三）的详细表述。

• (6)本账户年末余额中无持公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

附注6 存 货

项 目	2003 年12 金 额	月31 日 跌价准备	2002 年12 金 额	月31 日 跌价准备
原材料	94,265,866.25	0.00	76,106,557.38	0.00
发出商品	6,695,121.56	0.00	0.00	0.00
开发产品	18,957,625.15	0.00	0.00	0.00
自制半成品	47,651,187.29	0.00	26,640,543.02	0.00
库存商品	53,180,979.48	742,431.08	45,766,398.36	0.00
低值易耗品	2,807,914.43	0.00	32,309.92	0.00
包装物	3,022,782.27	0.00	1,771,808.72	0.00
在产品	40,180,685.56	0.00	19,778,554.32	0.00
合计	266,762,161.99	742,431.08	170,096,171.72	0.00

注：(1)存货年末较年初增加96,665,990.27 元,增长比例为56.83%,主要系扩大 生产能力及增加控股子公司江苏天山水泥集团有限公司和新疆屯河水泥有限责 任公司下属分公司的存货所致。

• (2)发出商品系货物已发出,但商品所有权上的主要风险和报酬未转移给购

• 货方的库存商品。

• (3)可变现净值是根据公司在正常经营过程中,以估计售价减去估计完工成

• 本及销售所必须的估计费用后的价值。

(4)存货跌价准备本年增加系本公司对32.5 普通水泥、32.5 复合水泥计提 跌价准备所致。

附注7	待摊费用
项 目	2002 年12月31 日	本期增加	本期摊销	2003年12月31日
镁锣砖	0.00	203,596.40	203,596.40	0.00
保险费	397,117.05	2,247,700.85	1,891,970.58	752,847.32
租金	500,000.00	628,143.99	578,143.99	550,000.00
养路费	255,851.00	1,443,304.54	1,316,514.52	382,641.02
耐火砖	391,107.12	2,225,762.38	2,616,869.50	0.00

编织袋	1,449,732.20	22,834,118.75	22,866,597.30	1,417,253.65
钢球钢锻	227,614.51	2,222,615.36	2,105,839.88	344,389.99
其他	799,623.89	753,107.66	1,465,411.79	87,319.76
合计	4,021,045.77	32,558,349.93	33,044,943.96	3,534,451.74

附注8 长期投资

2003 年12 月31 日长期投资净额为192,333,413.30 元。

(1)长期投资

2002年12月31日 2003年12月31日 项 目 本期增加 本期减少 金 额 减值准备 金 额 减值准备 长期股权投资 380,832,790.10 3,932,778.54 24,902,562.64 207,117,581.94 198,617,770.80 7,284,357.50 其中:合并价差 -190,397.18 0.00 5,297,835.07 492,339.42 4,615,098.47 0.00 长期债权投资 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 合 计 380,832,790.10 3,932,778.54 25,902,562.64 207,117,581.94 199,617,770.80 7,284,357.50

(2)长期股权投资

①其他股权投资

(2)长期股权投资 ①其他股权投资
名 称	期限	投资金额	投资比例 股权投资准备 本年权益增减额		累计增减额
伊犁南岗建材有限责任公司 北京中天高科特种车辆有限公司 德恒证券有限责任公司 东方人寿保险股份有限公司 新疆西部建设股份有限公司 无锡恒久管桩制造有限公司 新疆阿克苏永安企业集团 合 计	无 无 无 无 无 无 无	55,000,000.00 5,996,000.00 49,800,000.00 50,000,000.00 8,000,000.00 3,750,000.00 6,000,000.00 178,546,000.00	31.64% 0.00 20.00% 0.00 6.50% 0.00 6.25% 0.00 8.46% 0.00 25.00% 0.00 9.00% 0.00 0.00	997,555.55 60,711.65 -3,351,578.96 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,293,311.76	9,504,449.75 160,203.58 -7,284,357.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2,380,295.83
②其他长期投资
项 目	2002年12月31日		本期增加	本期减少 2003年12月31日
巴州19号小区绿苑房地产开发项目		40,860,501.15	8,452,435.71 43,520,917.86		5,792,019.00
(3)长期债权投资
项 目	2002年12月31日		本期增加	本期减少 2003年12月31日
景顺债券		0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
注：2003 年10 月15	日,本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司与中国

银行签订《开放式基金交易协议书》,在中国银行新疆维吾尔自治区分行开立基 金交易帐户,并向中国银行申请办理中国银行所代理的开放式基金的认购、申购、 “ ” 赎回基金单位等基金业务,并于当日购买了名称为 景顺债券 的开放式基金。

(4)合并价差

(4)合并价差
被投资单位	初始金额	摊销期限	本年摊销额	累计摊销额	摊余金额
新疆和静天山水泥有限责任公司	411,089.32	10年	41,108.93	181,108.93	229,980.39
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	-1,442,727.14	10年	-144,272.72	-240,454.56	-1,202,272.58
新疆塔里木水泥有限责任公司	948,277.28	10年	145,086.42	208,304.90	739,972.38
库尔勒天山神州混凝土有限责任公司	3,000,000.00	10年	275,000.00	275,000.00	2,725,000.00
苏州天山商品混凝土有限公司	1,631,001.50	10年	108,733.43	108,733.43	1,522,268.07
新疆屯河米泉金波水泥有限责任公司	666,833.57	10年	66,683.36	66,683.36	600,150.21
合 计	5,214,474.53		492,339.42	599,376.06	4,615,098.47

(5)长期投资减值准备

项 目 本期增加 本期减少 2003年12月31日 2002年12月31日 长期投资减值准备 3,932,778.54 3,351,578.96 0.00 7,284,357.50 注：(1)本公司2002 年度对德恒证券有限责任公司投资少计提长期投资减值准备

3,932,778.54 元，本公司对该项重大会计差错采用追溯调整法，(见合并会计报 表附注二、19 的详细表述)；

(2)本公司当年根据德恒证券有限责任公司2003 年度会计报表(未经审计)计 提了对该项投资的减值准备3,351,578.96 元。

附注9 固定资产原值

项 目 本期增加 本期减少 2003 年12 月31 日 2002年12月31日 房屋建筑物 797,422,093.89 451,479,155.77 3,246,081.13 1,245,655,168.53 机械设备 1,095,227,640.78 545,788,735.60 6,490,925.17 1,634,525,451.21 运输设备 58,511,143.43 118,543,702.51 10,926,390.33 166,128,455.61 其他设备 6,352,103.82 13,978,471.50 396,931.47 19,933,643.85

• 合 计 1,957,512,981.92 1,129,790,065.38 21,060,328.10 3,066,242,719.20

• 注：(1)本年新增固定资产中由在建工程转入379,193,603.66 元。

• (2)固定资产用于短期借款及长期借款抵押价值为338,225,333.70 元。

(3)固定资产年末较年初增加1,108,729,737.28 元,增长比例为56.64%,其 中以应收账款抵入固定资产20,460,970.44 元,其他主要系本年新增控股子公司 江苏天山水泥集团有限公司、新疆屯河水泥水泥有限责任公司下属分公司的固定 资产所致。

附注10 累计折旧

项 目 本期增加 本期减少 2003 年12 月31 日 2002年12月31日 房屋建筑物 204,428,270.44 81,494,426.46 400,289.03 285,522,407.87 机械设备 447,315,777.71 169,480,256.06 4,779,183.77 612,016,850.00 运输设备 26,031,525.62 25,278,950.00 4,035,470.28 47,275,005.34 其他设备 2,654,171.81 5,665,898.19 241,702.49 8,078,367.51 合 计 680,429,745.58 281,919,530.71 9,456,645.57 952,892,630.72 附注11 固定资产减值准备 项 目 2002年12月31日 本期增加 本期减少 2003年12月31日 房屋及建筑物 2,179,030.63 0.00 0.00 2,179,030.63 井矿沟道路 653,056.41 0.00 0.00 653,056.41 机械设备 3,334,454.14 418,669.49 0.00 3,753,123.63 运输设备 2,677,861.09 0.00 88,225.22 2,589,635.87 合 计 8,844,402.27 418,669.49 88,225.22 9,174,846.54

注：(1)固定资产减值准备本年增加主要系本公司的控股子公司新疆屯河水泥有 限责任公司下属的活性石灰厂计提的减值准备所致。

• (2)本年度减少固定资产减值准备系出售固定资产冲回其计提的减值准备所 致。

附注12 固定资产清理

项 目 2002年12月31日 本期增加 本期减少 2003年12月31日 锅炉房 2,554,508.07 0.00 2,554,508.07 0.00 注:固定资产清理本期减少系本公司的控股子公司新疆巴州天山水泥有限责任公 司2002 年供暖方式改变,锅炉停止使用，将锅炉房转入固定资产清理，2003 年已 与供热公司办理资产交接事宜，故转出固定资产清理。

附注13 在建工程

工程名称	2002年12月31日	本期增加	本期减少2003年12月31日资金来源	本期减少2003年12月31日资金来源	本期减少2003年12月31日资金来源	工程进度
住宅楼	4,605,723.47	499,661.95	5,105,385.42	0.00	自筹	100%
工程技改	13,523,714.71	30,498,414.19	40,998,216.48	3,023,912.42	自筹	90%
多浪水泥磨改造	0.00	11,786,706.34	4,492,683.73	7,294,022.61	自筹	76%
计算机网络改造	647,270.00	143,701.00	0.00	790,971.00	自筹	85%
米泉熟料基地	6,408,940.74	26,186,656.97	26,628,285.08	5,967,312.63	自筹	5%
吐鲁番熟料基地	135,387,265.52	71,901,587.84	207,288,853.36	0.00	自筹、贷款	100%
动力3#炉改造	4,370,921.01	3,193,869.84	7,564,790.85	0.00	自筹	100%
云浮5000t/d熟料生产线	0.00	18,008,615.83	0.00	18,008,615.83	自筹	50%
办公楼	0.00	1,151,531.57	0.00	1,151,531.57	自筹	3%
珠海粉磨站	0.00	57,464.12	0.00	57,464.12	自筹	2%
苏州车坊75万吨粉磨站	0.00	559,724.47	0.00	559,724.47	自筹	2%
粉末站改造	15,209,066.21	72,947.25	15,282,013.46	0.00	自筹	100%
10#磨改造	27,823,697.79	60,000.00	27,883,697.79	0.00	自筹	100%
无锡混凝土基建工程	0.00	12,698,031.44	12,372,001.44	326,030.00	自筹	90%
苏州混凝土基建工程	0.00	18,985,215.22	18,985,215.22	0.00	自筹	100%
溧阳熟料基建工程	0.00	62,515,111.08	0.00	62,515,111.08	自筹	65%
哈密新建粉磨站	0.00	18,007,822.61	18,007,822.61	0.00	自筹	100%
无锡硕放粉磨站项目	0.00	33,146,683.47	0.00	33,146,683.47	自筹	20%
神州搅拌站基座	0.00	678,105.84	0.00	678,105.84	自筹	5%
喀什粉磨站项目	0.00	11,732,988.62	0.00	11,732,988.62	自筹	97%

克州30万吨熟料生产线	0.00	2,380,462.29	0.00	2,380,462.29	自筹	12%
库车20万吨粉磨站	0.00	16,305,786.04	16,305,786.04	0.00	自筹	100%
库车二期项目	0.00	207,186.54	0.00	207,186.54	自筹	2%
东湖矿山工程	0.00	25,392,814.79	0.00	25,392,814.79	自筹	68%
五宫扩建工程	0.00	28,875,954.26	0.00	28,875,954.26	自筹	30%
米泉技改项目	0.00	3,883,446.52	3,553,002.66	330,443.86	自筹	90%
石膏矿道路	0.00	220,694.81	0.00	220,694.81	自筹	45%
其 他	644,687.67	709,446.93	1,354,134.60	0.00	自筹	100%
合 计	208,621,287.12	399,860,631.83	405,821,888.74	202,660,030.21

注:(1)在建工程年初余额中利息资本化金额为9,052,468.75元,本年增加利息资本 化金额为5,661,811.00 元，本年转出利息资本化金额为14,714,279.75 元,年末余 额中无利息资本化金额。

(2)在建工程本期减少405,821,888.74元,其中26,628,285.08元主要系本公司 的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司的米泉熟料基地项目2003 年度已停建,将 该工程原购进的设备26,628,285.08 元转至五宫扩建工程项目。

附注14 无形资产

项 目	原始金额	2002年12月31日	本期增加	本期减少 2003年12月31日剩余摊销期限	本期减少 2003年12月31日剩余摊销期限	本期减少 2003年12月31日剩余摊销期限
财务软件	1,100,774.60	241,111.62	758,994.60	141,951.44	858,154.78	3.73年
管理软件	226,400.00	0.00	226,400.00	41,580.63	184,819.37	4.08年
网络软件	94,014.06	0.00	94,014.06	7,146.57	86,867.49	4.58年
土地使用权	12,929,962.76	11,779,590.83	0.00	258,599.28	11,520,991.55	44.55 年
土地使用权	1,209,602.50	1,185,410.50	0.00	24,192.00	1,161,218.50	48年
土地使用权	370,000.00	358,900.00	0.00	7,400.00	351,500.00	47.5年
土地使用权	6,518,984.00	0.00	6,518,984.00	543,250.00	5,975,734.00	9.17年
土地使用权	251,226.00	0.00	251,226.00	0.00	251,226.00
土地使用权	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00
土地使用权	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
土地使用权	1,045,167.80	1,024,264.41	0.00	20,903.40	1,003,361.01	48年
土地使用权	212,720.00	0.00	212,720.00	7,090.68	205,629.32	9.67年

土地使用权	2,620,000.00	0.00	2,620,000.00	101,242.11	2,518,757.89	28.84 年
土地使用权	203,554.84	0.00	203,554.84	59,370.16	144,184.68	1.42年
土地使用权	475,778.00	0.00	466,857.20	11,894.40	454,962.80	38.25 年
土地使用权	985,800.00	0.00	870,803.46	32,859.96	837,943.50	25.5年
土地使用权	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	50年
土地使用权	148,494.43	143,544.62	0.00	4,949.80	138,594.82	28年
土地使用权	10,928,784.00	10,245,825.20	483,724.00	218,575.68	10,510,973.52	48.09 年
土地使用权	21,330.00	0.00	21,330.00	0.00	21,330.00
土地使用权	1,673,047.34	1,673,047.34	0.0	1,673,047.34	0.00
商标使用权	5,990,000.00	4,991,666.64	0.00	599,000.00	4,392,666.64	7.4年
商标使用权	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
高产磨技术	512,261.62	29,243.23	0.00	29,243.23	0.00	0年
采矿权	1,149,700.00	0.00	1,149,700.00	9,580.83	1,140,119.17	9.92年
采矿权	252,400.00	0.00	252,400.00	2,103.33	250,296.67	9.9年
钢渣技术	219,827.48	21,983.24	0.00	21,983.24	0.00	0年
合 计	71,139,829.43	31,694,587.63	36,130,708.16	3,815,964.08	64,009,331.71

注：(1)无形资产本年增加主要系新增控股子公司江苏天山水泥集团有限公司、 云浮天山水泥有限公司、新疆哈密天山水泥有限责任公司土地使用权和商标使用 权。

(2)无形资产中本公司的控股子公司云浮天山水泥有限公司其中的 251,226.00 元的土地使用权证正在办理中;本公司的控股孙公司苏州商品混凝 土有限公司2,500,000.00 元的土地使用权相关过户手续正在办理中，故本年尚 未开始摊销。

(3)无形资产中本公司的控股孙公司哈密重力混凝土有限责任公司 212,720.00 元的土地使用权尚未取得土地使用证。

(4)无形资产中商标使用权6,000,000.00 元系本公司控股子公司云浮天山 水泥有限公司购买的无形资产，该公司正在基建期尚未受益,故本年尚未开始摊 销。

(5)无形资产中用于短期借款抵押的土地使用权价值为27,452,175.00 元。 (6)无形资产本年未出现会计报表“附注二、公司主要会计政策14”所述计 提减值准备的情形,故本年未计提无形资产减值准备。

附注15 长期待摊费用

类 别	2002年12月31日	本期增加	本期摊销	2003年12月31日
矿山投资	362,484.99	313,213.56	139,918.37	535,780.18
用电增容费	540,689.74	1,947,429.10	462,770.00	2,025,348.84
用电权	1,072,931.52	858,000.00	327,150.00	1,603,781.52
固定资产改良支出	26,057.66	0.00	26,057.66	0.00
固定资产大修理支出	589,373.00	0.00	589,373.00	0.00
技术勘察费	175,008.00	0.00	175,008.00	0.00
收购差价	0.00	1,756,242.39	270,191.04	1,486,051.35
下岗职工安置费	0.00	1,723,301.52	382,956.00	1,340,345.52
庙尔沟乡补偿费	0.00	326,368.67	108,789.54	217,579.13
退休补偿费	0.00	278,383.33	97,050.00	181,333.33
开办费	0.00	885,773.02	0.00	885,773.02
房屋大修	1,315,381.68	0.00	734,373.42	581,008.26
合 计	4,081,926.59	8,088,711.59	3,313,637.03	8,857,001.15

附注16 短期借款

借款类别 2003年12月31日 2002年12月31日 保证借款 1,201,970,000.00 764,910,000.00 抵押借款 86,800,000.00 50,500,000.00 信用借款 5,250,000.00 750,000.00 合 计 1,294,020,000.00 816,160,000.00

注：(1)短期借款年末较年初增加477,860,000.00 元,增长比例为58.55%,主要 系本年增加流动资金借款所致。

(2)抵押借款系本公司控股子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司以房屋 建筑物、机器设备抵押借入41,000,000.00 元, 抵押资产的价值为 142,260,254.60 元; 控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司以土地使用权 抵押借入22,000,000.00元,抵押资产的价值为27,452,175.00元;控股子公司新

疆屯河水泥有限责任公司沙湾五宫水泥分公司以机器设备抵押借入 15,800,000.00 元, 抵押资产的价值为44,639,000.00 元；控股孙公司新疆屯河 金波水泥有限公司以房屋建筑物抵押借入8,000,000.00 元,抵押资产的价值为 8,032,863.18 元。

附注17 应付票据

2003 年12 月31 日余额为66,685,302.17 元, 其中无持本公司 5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

附注18 应付账款

2003 年12 月31 日余额为264,491,344.81 元 (1)按账龄分:

项 目	2003 年12 月31 日 金 额 比例(%)	2003 年12 月31 日 金 额 比例(%)	2002年12月31日 金 额	比例(%)
一年以内	214,074,173.61	80.94	159,038,258.94	92.37
一年至二年	37,906,847.67	14.33	8,597,302.55	4.99
二年至三年	6,176,491.34	2.34	2,967,428.84	1.72
三年以上	6,333,832.19	2.39	1,577,102.01	0.92
合计	264,491,344.81	100.00	172,180,092.34	100.00

• (2)应付账款年末较年初增加92,311,252.47 元，增长比例为53.61 %，主

• 要系增加控股子公司江苏天山水泥集团有限公司和新疆屯河水泥有限责任公司 下属分公司的应付账款所致。

• (3)一年以内的应付账款系欠付的货款及工程款。

• (4)应付账款年末余额中含应付关联单位的款项详见合并会计报表附注九、

• （三）的详细表述。

• (5)本账户年末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

附注19 预收账款

2003 年12 月31 日余额为91,012,664.36 元

(1)按账龄分:

项 目	2003 年12 月31 日 金 额 比例(%)	2003 年12 月31 日 金 额 比例(%)	2002年12月31日 金 额	比例(%)
一年以内	89,574,272.28	98.42	61,937,301.20	99.59
一年至二年	1,068,941.79	1.17	162,167.47	0.26
二年至三年	160,492.16	0.18	37,731.75	0.06
三年以上	208,958.13	0.23	54,259.08	0.09
合计	91,012,664.36	100.00	62,191,459.50	100.00

• (2)预收账款年末较年初增加28,821,204.86 元，增长比例为46.34 %，主

• 要系本年预收销货款增加所致。

• (3)预收账款年末余额中含预收关联单位的款项详见合并会计报表附注九、

• （三）的详细表述。

• (4)本账户年末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

附注20 应付股利

2003 年12 月31 日余额为3,683,050.03 元。

附注21 应交税金

税 种	2003年12月31日	2002年12月31日
增值税	10,777,512.15	9,755,663.71
营业税	288,294.74	119,029.25
房产税	228,641.84	15,894.67
城建税	2,156,844.28	1,988,776.76
个人所得税	65,029.36	92,122.25
企业所得税	15,673,450.83	11,076,670.05

土地使用税	107,466.70	0.00
资源税	2,170,512.01	3,239,963.81
车船税	827.00	826.00
印花税	77,798.45	6,493.68
合 计	31,546,377.36	26,295,440.18

注：(1)应交税金年末较年初增加5,250,937.18 元，增长比例为19.97%，主要 系增加控股子公司江苏天山水泥集团有限公司、新疆屯河水泥水泥有限责任公司 下属分公司的应交税金所致。

(2)本公司因本年调整2001 年度多缴的企业所得税1,241,148.52 元,调整 2002 年度少缴企业所得税510,426.32 元,故合计调减2002 年应交企业所得税 730,722.20 元。

附注22 其他应付款

2003 年12 月31 日余额为141,522,794.43 元 (1)按账龄分:

项 目	2003 年12 月31 日 金 额 比例(%)	2003 年12 月31 日 金 额 比例(%)	2002年12月31日 金 额 比例(%)	2002年12月31日 金 额 比例(%)
一年以内	126,307,257.66	89.25	43,789,242.47	84.49
一年至二年	12,762,411.11	9.02	6,313,000.80	12.18
二年至三年	1,986,595.75	1.40	1,643,558.96	3.17
三年以上	466,529.91	0.33	80,736.03	0.16
合计	141,522,794.43	100.00	51,826,538.26	100.00

(2)其他应付款年末较年初增加89,696,256.17 元，增长比例为173.07%， 主要系增加控股子公司江苏天山水泥集团有限公司、新疆屯河水泥水泥有限责任 公司下属分公司的其他应付款所致。

• (3)其他应付款年末余额中含应付关联单位的款项详见合并会计报表附注

• 九、（三）的详细表述。

• (4)本账户年末余额中含持本公司5%以上(含5%)股份的股东新疆屯河投资

• 股份有限公司8,059,526.68 元、新疆天山建材(集团)有限责任公司94,176.46

元。(见合并会计报表附注九、（三）的详细表述)

附注23 预提费用

项目	2003年12月31日	2002年12月31日
冬季修理费	0.00	231,643.61
租赁费	39,082.27	0.00
借款利息	998,237.41	1,515,962.98
保险费	0.00	37,548.69
水电费用	4,242,666.64	282,670.25
销售提成	658,281.32	350,000.00
取暖费	0.00	51,400.57
税务代理费	0.00	800,000.00
其 他	15,076.38	40,986.25
合 计	5,953,344.02	3,310,212.35

注：预提费用年末较年初增加2,643,131.67 元，增长比例为79.85%，主要系增 加水电费所致。

附注 24 预计负债

2003 年12 月31 日余额为3,997,974.00 元，系本公司为新疆 啤酒花股份有限公司39,979,740.00 元银行借款提供担保。鉴于新疆 啤酒花股份有限公司目前的情况，财务风险存在较大不确定性，本公 司可能因承担相应的责任而发生损失，因此本公司按39,979,740.00 元担保金额的10%计提预计负债3,997,974.00 元。

附注25 一年内到期的长期负债

2003 年12月31 日余额为171,000,000.00 元,均为一年内到期的 长期借款。

附注26 长期应付款

项 目 2003年12月31日 2002年12月31日 破产企业职工安置费 34,168,379.56 38,620,305.14 土地使用费 7,899,969.05 7,999,969.05 合 计 42,068,348.61 46,620,274.19

注:破产企业职工安置费系本公司以破产方式收购原巴州水泥厂、黑孜苇水泥厂 的破产资产所致。

附注27 专项应付款

项 目 2003年12月31日 2002年12月31日 国债转贷资金 4,800,000.00 0.00 合 计 4,800,000.00 0.00

注:专项应付款本期增加4,800,000.00 元,主要系根据新疆维吾尔自治区经济贸 易委员会和新疆维吾尔自治区财政厅“关于下达2002 年第三批国债专项资金国 家重点技术改造项目资金计划的通知”(新经贸投资[2003]23 号)、新疆维吾尔 自治区经济贸易委员会和新疆维吾尔自治区财政厅“关于下达国家重点技术改造 国债项目资金追加计划的通知”(新经贸投资[2003]302 号)以及新疆维吾尔自治 区财政厅与本公司签订的“关于转贷国债资金的协议”，本公司收到下拨的国债 转贷资金所致。

附注28 长期借款

借 款 单 位 金 额 借 款 期 限 年利率(%) 借款条件 库尔勒市工行 5,007,555.43 2003.4.4-2006.8 5.49-6.588 抵押

无锡市商业银行河埒支行	10,000,000.00 2003.12.02-2005.11.15	5.49	保证
无锡市商业银行河埒支行	20,000,000.00 2003.11.28-2005.10.28	5.49	保证
中信实业银行苏州分行	14,539,508.39 2003.05.28-2006.05.28	5.49	抵押
中国建设银行哈密地区分行	15,000,000.00 2003.05.30-2007.05.29	6.138	保证
中国银行新疆维吾尔自治区分行	30,000,000.00 2003.11.14-2005.11.12	5.31	保证
中国建设银行昌吉州分行	90,000,000.00 2003.03.05-2005.03.04	5.49	保证
中国银行新疆维吾尔自治区分行	20,000,000.00 2003.06.30-2005.06.19	5.31	保证
建行乌鲁木齐市黄河路支行	25,000,000.00 2003.10.31-2005.10.30	5.31	保证
建行乌鲁木齐市黄河路支行	40,000,000.00 2003.11.07-2005.11.06	5.31	保证
建行乌鲁木齐市黄河路支行	50,000,000.00 2003.07.21-2005.07.20	5.31	保证
建行乌鲁木齐市黄河路支行	50,000,000.00 2003.06.26-2005.06.25	5.31	保证
建行乌鲁木齐市黄河路支行	30,000,000.00 2003.05.13-2005.05.12	5.31	保证
建行乌鲁木齐市黄河路支行	25,000,000.00 2003.05.15-2005.05.14	5.31	保证
工行乌市经二路支行	10,000,000.00 2003.05.07-2005.05.06	5.49	保证
建行吐鲁番地区分行	115,000,000.00 2002.03.05-2008.03.04	5.76	抵押
合 计	549,547,063.82

注：(1)本公司的分公司新疆天山水泥股份有限公司吐鲁番熟料分公司以机器设 备抵押借入115,000,000.00 元,抵押资产的价值为107,050,000.00 元

(2)本公司的控股子公司库尔勒天山神州混凝土有限公司在库尔勒市工行长 期借款余额5,007,555.43 元,系以运输设备抵押借入的消费贷款,贷款的本金为 5,956,000.00 元,抵押资产的价值为10,250,000.00 元。

(3)本公司的孙公司苏州天山商品混凝土有限公司在中信实业银行苏州分行 长期借款余额14,539,508.39 元,系以运输设备作为抵押的银行按揭贷款,贷款 本金为17,770,000.00 元,抵押资产的价值为25,993,215.92 元。

附注29 股 本

			数量单位:股
	期 初 数	本次增减变动(+,-)	期 末 数
		配股 送股 公积金转股 其他	小计
一.尚未流通股份
1.发起人股份	95,352,000.00		95,352,000.00
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份	95,352,000.00		95,352,000.00
境外法人持有股份
其 他
2.募集法人股
3.内部职工股	0.00		0.00
4.优先股及其他
其中:转配股
未上市流通股份合计	95,352,000.00		95,352,000.00
二.已上市流通股份
1.人民币流通股	78,000,000.00		78,000,000.00
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其 他
已上市流通股份合计	78,000,000.00		78,000,000.00
三.股 份 总数	173,352,000.00		173,352,000.00

注：2003 年新疆天山建材(集团)有限责任公司将持有本公司5100 万法人股转 让给新疆屯河投资股份有限公司,此次股权转让后, 新疆屯河投资股份有限公司 持有本公司5100 万法人股,占本公司总股本的29.42%,为本公司的第一大股东,新 疆天山建材(集团)有限责任公司持有本公司3482.4万法人股, 占本公司总股本的 20.09%,为公司第二大股东，股权转让过户手续于2003 年8 月7 日完成并已公告。

附注30 资本公积

项目	2002年12月31日	本期增加	本期减少	2003年12月31日
股本溢价	398,329,922.49	0.00	0.00	398,329,922.49
拨款转入	510,000.00	16,800,000.00	0.00	17,310,000.00
股权投资准备	-2,248,925.16	0.00	274,487.20	-2,523,412.36
合计	396,590,997.33	16,800,000.00	274,487.20	413,116,510.13

注: (1)“资本公积—拨款转入”本期增加16,800,000.00 元,主要系根据新疆维 吾尔自治区经济贸易委员会和新疆维吾尔自治区财政厅“关于下达2002 年第三 批国债专项资金国家重点技术改造项目资金计划的通知”(新经贸投资[2003]23 号)，本公司收到下拨的国债专项资金国家重点技术改造项目补助款所致。

(2)“资本公积—股权投资准备”本期减少系本公司的控股子公司新疆屯河 水泥有限责任公司以盈余公积弥补职工住房损失538,210.19 元,本公司按持有 其股权比例计算应计入资本公积274,487.20 元。

附注31 盈余公积

附注31	盈余公积
项 目	2002年12月31日	本期增加	本期减少	2003年12月31日
法定盈余公积	44,765,133.12	21,630,013.82	0.00	66,395,146.94
法定公益金	44,765,133.11	21,630,013.83	0.00	66,395,146.94
合 计	89,530,266.23	43,260,027.65	0.00	132,790,293.88

注：(1)本公司及控股子公司按本年度净利润的10%计提本年度法定公积金,按本 年度净利润的10%计提本年度法定公益金。

(2)本公司因追溯调整2001 年度多缴企业所得税1,241,148.52 元, 2002 年 度少缴企业所得税510,426.32 元,故调增2002 年法定盈余公积73,072.22 元， 调增2002 年法定公益金73,072.22 元。(见合并会计报表附注二、19 的详细表 述)

(3)本公司因追溯调整2002 年应确认长期投资减值准备3,932,778.54 元， 故调减2002 年法定盈余公积金393,277.85 元，调减2002 年法定公益金 393,277.85 元。(见合并会计报表附注二、19 的详细表述)

附注32 未分配利润

项 目	金 额
年初未分配利润	154,939,359.82
加：本年净利润	101,143,303.31
减：提取的法定盈余公积金	21,630,013.82
提取的法定公益金	21,630,013.83
提取的任意盈余公积金	0.00
拟分配现金股利	8,667,600.00
年末未分配利润	204,155,035.48
注:(1)本公司及控股子公司按本年度净利润的10%计提本年度法定公积金,按本
年度净利润的10%计提本年度法定公益金。

(2)本公司按照财政部财会〔2003〕12 号文《财政部关于印发<企业会计准则 －资产负债表日后事项>的通知》，对比较会计报表所属期间涉及现金股利分配事 项追溯调整，追溯调整的金额为17,335,200.00 元。

(3)本公司因追溯调整2001 年度多缴企业所得税1,241,148.52 元,调整2002 年度少缴企业所得税510,426.32 元,故调增2003 年期初未分配利润584,577.76 元。

(4) 本公司因追溯调整2002 年应确认长期投资减值准备3,932,778.54 元， 故调减2003 年期初未分配利润3,146,222.84 元。

(5)“拟分配现金股利”根据本公司第二届董事会第十九次会议决议通过的 2003 年度利润分配预案及公积金转增股本议案：以2003 年12 月31 日总股本 173,352,000.00 股为基数,向全体股东每10 股派0.50 元(含税),共派现金 8,667,600.00 元; 以2003 年12 月31 日总股本173,352,000.00 股为基数,每10 股转增2 股,该项预案尚需获得股东大会的批准。

附注33 主营业务收入、成本、毛利

（1） 按收入种类列示

项 目	主营业务收入	主营业务收入	主营业务成本	主营业务成本	主营业务毛利	主营业务毛利
	2003年度	2002年度	2003年度	2002年度	2003年度	2002年度
275#砌筑袋装水泥	4,422,022.76	12,362,042.81	3,101,476.58	7,994,953.50	1,320,546.18	4,367,089.31
32.5水泥	1,004,496,988.99	694,726,254.99	736,853,422.52	485,528,980.22	267,643,566.47	209,197,274.77
42.5水泥	122,348,803.39	115,531,543.38	65,662,579.03	62,022,218.79	56,686,224.36	53,509,324.59
52.5水泥	50,831,710.99	16,698,292.14	28,011,895.42	7,765,912.61	22,819,815.57	8,932,379.53
高抗硫水泥	39,265,182.35	8,369,425.21	22,810,550.83	4,691,547.01	16,454,631.52	3,677,878.20
油井水泥	35,947,346.16	32,175,554.85	21,082,828.91	18,211,975.01	14,864,517.25	13,963,579.84
熟料收入	5,260,621.19	5,191,520.08	4,111,539.51	3,194,975.11	1,149,081.68	1,996,544.97
矿粉收入	3,269,234.96	1,022,092.31	2,392,898.53	600,858.31	876,336.43	421,234.00
混凝土收入	189,064,347.70	0.00	154,457,671.60	0.00	34,606,676.10	0.00
合 计	1,454,906,258.49	886,076,725.77	1,038,484,862.93	590,011,420.56	416,421,395.56	296,065,305.21

（2）按地区分布列示

主营业务收入 主营业务成本 类 别 本年发生数 上年同期数 本年发生数 上年同期数 乌鲁木齐地区 275,254,548.94 296,551,394.28 189,803,057.60 198,670,750.69 华东地区 291,875,097.90 0.00 233,097,781.72 0.00 昌吉地区 410,639,809.18 261,485,330.29 289,664,644.95 172,685,697.20 库尔勒地区 136,025,582.38 62,949,363.54 98,538,846.73 39,385,273.04 和静地区 95,831,629.24 80,724,344.04 56,635,724.87 51,016,356.05 阿克苏地区 163,007,464.57 121,486,090.44 108,864,467.59 83,754,516.38 喀什地区 40,810,869.55 36,213,531.55 27,394,396.45 25,175,704.02 鄯善地区 32,491,497.71 26,666,671.63 25,980,928.98 19,323,123.18 哈密地区 8,969,759.02 0.00 8,505,014.04 0.00 1,454,906,258.4 合 计 9 886,076,725.77 1,038,484,862.93 590,011,420.56 注:(1)本年度前五名客户销售收入总额为135,592,323.00 元，占公司全部销售

收入的9.32%。

(2)主营业务收入本年较上年同期增加568,829,532.72 元,增长比例为 64.20%,主要系本年新增控股子公司江苏天山水泥集团有限公司和新疆屯河水泥 有限责任公司下属分公司,本年纳入合并范围所致。

附注34 其他业务利润

本年度其他业务利润为 7,155,288.33 元,主要系代建房产管理 费、销售材料和运输劳务收入等。

项 目	其他业务收入	其他业务收入	其他业务支出	其他业务支出
	2003年度	2002年度	2003年度	2002年度
材料销售	5,147,107.85	8,265,094.32	4,006,391.55	8,093,732.42
加油站	7,964,563.92	0.00	7,714,563.92	0.00
劳务费	41,299.00	4,472,731.84	5,956.95	4,967,282.64
代建房产管理费	4,638,350.00	0.00	0.00	0.00
电费	3,455,672.89	2,546,023.08	2,980,415.24	2,042,455.66
运输	2,190,579.17	1,099,845.60	2,483,337.38	1,220,932.16
其他	333,363.96	82,021.42	170,910.11	538,931.87
租赁	1,613,606.39	0.00	867,679.70	0.00
合 计	25,384,543.18	16,465,716.26	18,229,254.85	16,863,334.75

注：“代建房产管理费”系本公司的控股孙公司无锡远森房地产开发有限公司根 据与无锡市惠山新区开发建设总公司签定的《开发建设“新惠花园”住宅小区协 议书》，代理开发建设“新惠花园”住宅小区,对已完工的“新惠花园”四期按照 建筑面积应收取的管理费。

附注35 财务费用

项 目

2003年度

2002年度

利息支出	101,776,704.47	55,744,784.17
减：利息收入	2,437,147.21	1,281,297.43
手续费	237,156.69	166,514.64
合计	99,576,713.95	54,630,001.38

注：财务费用本年度较上年度增加44,946,712.57 元,增长比例为82.27%,主要 系本年度增加贷款计提利息所致。

附注36 投资收益

项 目	2003年度	2002年度
长期股权投资权益法取得收益	9,854,727.86	4,867,950.77
长期股权投资差额摊销	-492,339.42	-7,036.64
委托投资收益	6,273,333.33	0.00
长期投资减值准备	-3,351,578.96	-3,932,778.54
合 计	12,284,142.81	928,135.59

附注37 补贴收入

项 目 2003年度 2002年度 免征增值税 98,278,189.47 67,800,732.65 注：(1)本公司根据乌鲁木齐市国家税务局《关于新疆天山水泥股份有限公司免 征增值税的批复》（乌国税函[2002]168、342 号），同意对新疆天山水泥股份有 限公司生产的32.5 复合水泥、32.5 普通水泥和325#钢渣水泥自2001 年4 月1 日起至2003 年3 月31 日实行增值税即征即退政策。

(2)本公司根据乌鲁木齐市国家税务局《关于新疆天山水泥股份有限公司免 征增值税的批复》（乌国税函[2003]458 号），同意对新疆天山水泥股份有限公司 生产销售的32.5R 级普通水泥、32.5R 级复合水泥自2003 年4 月1 日起至2005 年3 月31 日实行增值税即征即退政策。

• (3)本公司的控股子公司江苏天山水泥集团有限公司，经江苏省无锡市惠山

区国家税务局批准,同意对江苏天山水泥集团有限公司2003 年度销售的复合硅 酸盐水泥实行增值税即征即退的政策。

(4)本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司，根据新疆昌吉回族自 治州国家税务局《昌吉州国税局关于新疆屯河水泥有限责任公司资源综合利用产 品增值税的批复》（昌州国税函[2003]250 号）及昌吉市国家税务局《关于免征 新疆屯河水泥有限责任公司资源综合利用产品增值税问题的通知》（昌市国税函 [2003]98 号），同意新疆屯河水泥有限责任公司2003 年度生产销售的32.5#钢渣 水泥和325#水泥实现的增值税即征即退。

(5)本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司阿勒泰市水泥分公司， 根据阿勒泰市国家税务局《关于新疆屯河水泥有限责任公司阿勒泰市水泥分公司 资源综合利用产品免征增值税的批复的函》 （ 阿市国税函[2003]45 号）文件，同 意新疆屯河水泥有限责任公司阿勒泰市水泥分公司生产的32.5#水泥自2003年1 月1 日至2003 年12 月31 日增值税实行即征即退的优惠政策。

(6)本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司沙湾五宫水泥分公司， 根据塔城地区国家税务局《关于对新疆屯河水泥有限责任公司沙湾五宫水泥分公 司资源综合利用产品享受增值税优惠政策的批复》(塔地国税函[2003]296 号), 对新疆屯河水泥有限责任公司沙湾五宫水泥分公司生产的32.5 级普通水泥和 32.5R 级普通水泥应纳增值税实行即征即退,自2003 年1 月1 日至2005 年12 月 31 日。

(7)本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司额敏水泥分公司，根据 伊犁哈萨克自治州塔城地区国家税务局《关于对新疆屯河额敏水泥分公司的免税 批复》(塔地国税办[2001]548 号),同意对新疆屯河额敏水泥分公司生产的32.5 复合水泥、32.5R 普通水泥、275#砌筑水泥自2001 年9 月1 日起免征增值税。

(8)本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司古城水泥厂，根据新疆 昌吉回族自治州国家税务局《昌吉州国税局关于新疆屯河古城水泥厂资源综合利 用产品免征增值税的批复》（昌州国税函[2003]1 号）及奇台县国家税务局《关 于免征新疆屯河古城水泥厂增值税的通知》（奇国税法[2003]54 号），同意新疆

屯河古城水泥厂2003 年度生产销售的32.5#钢矿渣水泥、32.5 级普通水泥、32.5 级复合水泥实现的增值税即征即退。

(9)本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司布尔津水泥分公司，根 据布尔津县国家税务局《关于新疆屯河布尔津水泥分公司资源综合利用产品免征 增值税的批复》（布国税发[2003]82 号），同意新疆屯河布尔津水泥分公司生产 的32.5#水泥自2003 年1 月1 日至2003 年12 月31 日享受增值税即征即退的政 策。

(10)本公司的控股孙公司新疆屯河富蕴水泥有限责任公司，根据富蕴县国家 税务局《关于新疆屯河富蕴水泥有限责任公司免征增值税的批复》（富国税办 [2003]76 号），同意对新疆屯河富蕴水泥有限责任公司生产的32.5#水泥自2003 年1 月1 日至2003 年12 月31 日的增值税实行即征即退的优惠政策。

(11)本公司的控股子公司新疆和静天山水泥有限责任公司，根据巴州国税局 《关于新疆和静天山水泥有限责任公司生产销售水泥免征增值税的批复》（巴国 税函[2002]525 号），同意免征新疆和静天山水泥有限责任公司2003 年生产销售 的32.5 级复合水泥、32.5 级普通水泥、425 级普通水泥及275#砌筑水泥产品应 缴纳的增值税。

(12)本公司的控股子公司新疆塔里木水泥有限责任公司，根据库尔勒市国税 局《关于新疆塔里木水泥有限责任公司生产销售水泥产品免缴增值税的批复》（库 国税函[2003]65 号）及《关于新疆塔里木水泥有限责任公司生产销售水泥产品 免缴增值税的批复》（库国税函[2003]777 号），同意免征新疆塔里木水泥有限责 任公司32.5R 级复合水泥和275#砌筑水泥的增值税。

(13)本公司的控股子公司库尔勒天山神州混凝土有限公司，根据新疆巴音 郭楞蒙古自治州国家税务局《关于库尔勒天山神州混凝土有限公司生产销售商品 混凝土免征增值税的批复》(巴国税函[2003]716 号)及新疆库尔勒市国家税务局 《关于库尔勒天山神州混凝土有限公司生产销售商品混凝土免缴增值税的批复》 (库国税函[2003]911 号)，同意库尔勒天山神州混凝土有限公司2003 年度生产 销售商品混凝土免缴增值税。

(14)本公司的控股子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司，根据阿克苏地 区国家税务局《关于对阿克苏天山多浪水泥有限责任公司增值税征免的批复》（阿 地国税函[2003]62 号），同意对阿克苏天山多浪水泥有限责任公司生产的32.5 级普通水泥自2003 年1 月1 日至2003 年12 月31 日实行增值税即征即退。

(15)本公司的控股子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司帕米尔分公司 根据乌恰县国家税务局《关于新疆帕米尔水泥有限责任公司资源综合利用部分产 品享受税收优惠的批复》（恰国税函[2003]14 号），同意对阿克苏天山多浪水泥 有限责任公司帕米尔分公司生产的32.5#普通硅酸盐水泥、27.5#砌砖水泥免征 增值税,自2003 年2 月1 日起执行。

(16)本公司的控股子公司新疆鄯善天山水泥有限责任公司，根据新疆维吾尔 自治区吐鲁番地区国家税务局《关于新疆鄯善天山水泥有限责任公司生产32.5 复合水泥产品增值税的批复》(吐地税函[2002]480 号),同意新疆鄯善天山水泥 有限责任公司利用锅渣生产的32.5 级复合水泥从2003 年1 月1 日到2004 年7 月1 日止实行即征即退增值税政策。

附注38 营业外收入

项 目 2003年度 2002年度 罚款收入 46,750.59 26,803.49 处理固定资产净收益 1,955,266.23 592,948.06 其他收入 167,341.72 225,114.54 合计 2,169,358.54 844,866.09 附注39 营业外支出 项 目 2003年度 2002年度 处理固定资产损失 742,405.98 1,204,314.31

罚款支出	90,841.94	150,063.22
职工子女教育经费	150,100.00	200,976.58
违约金及赔偿金	51,201.25	184,637.03
计提固定资产减值准备	0.00	247,157.39
副食品风险金	58,158.29	67,897.43
赞助费	162,542.50	0.00
预计担保损失	3,997,974.00	0.00
捐赠	1,212,842.98	276,868.20
其 他	510,474.19	220,344.05
合 计	6,976,541.13	2,552,258.21

注：“预计担保损失”系本公司为新疆啤酒花股份有限公司39,979,740.00 元银 行借款提供担保,鉴于新疆啤酒花股份有限公司目前的情况，财务风险存在较大 不确定性，本公司可能因承担相应的责任而发生损失，因此本公司按 39,979,740.00 元担保金额的10%计提预计负债3,997,974.00 元。

附注40 支付的其他与经营活动有关的现金

本年支付的其他与经营活动有关的现金为136,155,366.92 元,主要项目为支付的营业费用、管理费用及垫付款项。

附注41 吸收投资所收到的现金

本年吸收投资所收到的的现金为162,760,300.00 元,系2002 年 末,本公司投资设立江苏天山水泥集团有限公司和新疆哈密天山水泥 有限责任公司,未纳入2002 年度合并会计报表范围,本年度纳入合并 会计报表范围后,将上述两公司期初货币资金列示至该项目。

八、母公司会计报表主要项目附注

1.应收账款

2003 年12 月31 日应收账款净额为86,582,225.78 元

(1)按账龄分:

2003年12月31日 2002年12月31日 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 一年以内 69,127,888.47 75.71 2,073,836.65 90,485,166.52 95.65 2,714,555.00 一年至二年 20,669,734.69 22.64 2,066,973.47 2,811,707.03 2.97 281,170.70 二年至三年 573,544.78 0.63 114,708.96 788,985.42 0.83 157,797.09 三年以上 933,153.85 1.02 466,576.93 523,206.31 0.55 261,603.16 合 计 91,304,321.79 100.00 4,722,096.01 94,609,065.28 100.00 3,415,125.95

• (2)母公司应收账款前五名金额合计为28,951,330.74 元，占应收账款总额的

• 31.71%。

• (3)应收账款年末余额中含应收关联单位的款项详见合并会计报表附注九、

• （三）的详细表述。

• (4)应收账款中无持公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

2.长期投资

2003 年12 月31 日长期投资净额为932,108,008.50 元

(1)长期投资

2002年12月31日 2003年12月31日 项 目 本期增加 本期减少 金 额 减值准备 金 额 减值准备 长期股权投资 746,042,537.29 3,932,778.54 266,863,197.17 73,513,368.46 939,392,366.00 7,284,357.50

(2)长期股权投资

①其他股权投资

名 称 期限 投资金额 投资比例 股权投资准备 本年权益增减额 累计增减额 新疆和静天山水泥有限责任公司 无 21,511,492.12 74.63% 20,855.40 4,397,462.66 19,823,815.92 新疆屯河水泥有限责任公司 无 178,500,000.00 51.00% -2,809,479.65 16,193,901.13 73,293,035.10 新疆巴州天山水泥有限责任公司 无 18,000,000.00 90.00% 123,500.00 1,399,734.13 2,214,983.59 新疆鄯善天山水泥有限责任公司 无 11,400,000.00 95.00% 0.00 1,452,292.10 3,680,120.61

库尔勒天山神州混凝土有限责任公司	无	14,551,650.00	60.00%	0.00	4,938,625.06	4,938,625.06
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	无	96,416,788.36	62.29%	0.00	14,941,277.30	23,800,655.31
新疆塔里木水泥有限责任公司	无	52,536,392.73	94.00%	0.00	-1,228,314.36	1,514,160.42
新疆哈密天山水泥有限责任公司 广东云浮天山水泥有限公司	无 无	10,800,000.00 117,000,000.00	90.00% 90.00%	0.00 0.00	-1,432,179.68 0.00	-1,432,179.68 0.00
江苏天山水泥集团有限公司 北京中天高科特种车辆有限公司 德恒证券有限责任公司 东方人寿保险股份有限公司 新疆西部建设股份有限公司 合 计	无 无 无 无 无	150,760,300.00 5,996,000.00 49,800,000.00 50,000,000.00 8,000,000.00 785,272,623.21	75.38% 20.00% 6.50% 6.25% 8.46%	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,665,124.25	23,633,642.69 60,711.65 -3,351,578.96 0.00 0.00 61,005,573.72	23,633,642.69 160,203.58 -7,284,357.50 0.00 0.00 144,342,705.10
②其他长期投资
项 目		2002年12月31日	本期增加 本期减少 2003年12月31日
巴州19号小区绿苑房地产开发项目		20,784,182.15	5,469,223.11 26,253,405.26			0.00
(3)股权投资差额
被投资单位		初始金额	摊销期限	本年摊销额	累计摊销额	摊余金额
新疆和静天山水泥有限责任公司		411,089.32	10年	41,108.93	181,108.93	229,980.39
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司		-1,442,727.14	10年	-144,272.72	-240,454.56	-1,202,272.58
新疆塔里木水泥有限责任公司		948,277.28	10年	145,086.42	208,304.90	739,972.38
库尔勒天山神州混凝土有限责任公司		3,000,000.00	10年	275,000.00	275,000.00	2,725,000.00
合 计		2,916,639.46		316,922.63	423,959.27	2,492,680.19
(4)长期投资减值准备
长期投资减值准备	2002年12月31日		本期增加		本期减少2003年12月31日
长期股权投资减值准备		3,932,778.54	3,351,578.96		0.00	7,284,357.50

注：(1)本公司2002 年度对德恒证券有限责任公司投资少计提长期投资减 值准备3,932,778.54 元，本公司对该项重大会计差错采用追溯调整法，(见合并 会计报表附注二、19 的详细表述)；

• (2)本公司当年根据德恒证券有限责任公司2003 年度会计报表(未经审

• 计)计提了对该项投资的减值准备3,351,578.96 元。

3.投资收益

项 目	2003年度	2002年度
长期股权投资权益法取得收益	90,453,089.11	54,557,081.15
长期股权投资差额摊销	316,922.63	-7,036.64
委托投资收益	1,820,833.33	0.00
减:长期投资减值准备	3,351,578.96	3,932,778.54
合 计	89,239,266.11	50,617,265.97

4.主营业务收入、成本、毛利

项 目	主营业务收入 2003年度 2002年度	主营业务收入 2003年度 2002年度	主营业务成本 2003年度 2002年度	主营业务成本 2003年度 2002年度	主营业务毛利 2003年度 2002年度	主营业务毛利 2003年度 2002年度
32.5水泥	188,902,588.43	208,264,895.77	146,961,190.40	151,196,987.41	41,941,398.03	57,067,908.36
42.5水泥	37,507,705.74	60,918,140.70	21,680,155.43	31,901,006.93	15,827,550.31	29,017,133.77
52.5水泥	18,185,099.27	10,241,093.66	8,629,924.12	4,668,261.04	9,555,175.15	5,572,832.62
高抗硫水泥	9,875,283.53	2,939,326.03	6,564,070.85	1,825,721.03	3,311,212.68	1,113,605.00
油井水泥	16,363,770.84	11,920,399.75	10,140,663.46	7,096,487.61	6,223,107.38	4,823,912.14
熟料收入	24,830,751.82	2,267,538.37	16,237,704.03	1,982,286.67	8,593,047.79	285,251.70
合 计	295,665,199.63	296,551,394.28	210,213,708.29	198,670,750.69	85,451,491.34	97,880,643.59

九、关联方及其交易情况：

（一）关联方关系

1、存在控制关系的关联方：

企业名称 注册地点 与本公司关系 经济性质或类型 法定代表人 主营业务 新疆屯河投资股份有限公司 新疆昌吉市河滩北路8 号 第一大股东 上市公司 何贵品 番茄、番茄酱制造、饮料 制造、其他农副产品的加 工、制造及销售，水泥及 其制品、活性灰的制造及 销售，汽车货运、本企业 产品及相关技术出口，本 企业生产、科研所需的原

辅材料，机械设备、仪器 仪表、零配件及相关技术 进出口，技术咨询，白沙 糖、酒精的制造及销售 新疆天山建材（集团）有限责任公司 新疆乌鲁木齐市仓房沟东路63号 第二大股东 有限责任公司 张丽荣 工业加工、房地产开发、运输等

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化:

企 业 名 称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 新疆屯河投资股份有限公司 575,431,590.00 230,172,636.00 0.00 805,604,226.00 新疆天山建材（集团）有限责任公司 691,105,721.47 2,825,868.65 0.00 693,931,590.12

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化:

期初数 本期增加 本期减少 期末数 企业名称 金 额 比例% 金额 比例% 金额 比例% 金 额 比例% 新疆屯河投资股份有限 0.00 0.00 51,000,000.00 29.42 0.00 0.00 51,000,000.00 29.42 公司 新疆天山建材（集团） 85,824,000.00 49.51 0.00 0.00 51,000,000.00 29.42 34,824,000.00 20.09 有限责任公司

4、不存在控制关系的关联方：

企业名称

与本公司关系

新疆德隆(集团)有限责任公司 第一大股东的第一大股东的控股股东 新疆屯河集团有限责任公司 第一大股东的第一大股东 新疆屯河投资股份有限公司下属各分公司 第一大股东的分公司 金新信托投资股份有限公司 由第一大股东实质控制 德恒证券有限责任公司 第一大股东为金新信托投资股份有限 公司

新疆金建建材有限责任公司 法定代表人为本公司一高管人员亲属 新疆天山建材(集团)房地产开发有限责任公司 第二大股东的全资子公司

新疆帝派瓷业有限责任公司 新疆天山建材建筑安装有限责任公司 新疆天山水泥制品有限责任公司 新疆天山建材实业有限责任公司 新疆国统管道股份有限公司 新疆天山建材机械有限责任公司 新疆建材运输公司 无锡湖山水泥有限公司 无锡明太混凝土制品有限公司 无锡嘉德投资置业有限公司

第二大股东的全资子公司 第二大股东的全资子公司 股东单位、第二大股东的全资子公司 第二大股东的全资子公司 第二大股东的控股子公司 受第二大股东控制 第二大股东的孙公司 法定代表人为本公司一副总经理 法定代表人为本公司一副总经理 法定代表人为本公司一副总经理

（二）关联方交易

1、购买货物

1、购买货物
企业名称	2003年度	2002年度
新疆天山建材实业有限责任公司	1,283,937.05	10,907,646.21
新疆帝派瓷业有限责任公司	37,600.00	13,500.00
新疆天山建材机械有限责任公司	143,168.00	183,687.24
新疆金建建材有限责任公司	572,281.84	0.00
无锡明太混凝土制品有限公司	1,041,385.46	0.00
新疆天山建材建筑安装有限责任公司	0.00	75,615.00

— 注：(1)本公司的主要原材料 石灰石、页岩等部分由新疆天山建材实业有限责 任公司供给，价格以现行市场价格为依据，执行本公司与新疆天山建材实业有限 责任公司签订的《原材料供应价格协议》。

(2)2003 年3 月，本公司的控股子公司江苏天山水泥集团有限公司与无锡湖 山水泥有限公司签订协议, 购买无锡湖山水泥有限公司的控股子公司 无锡明太 混凝土制品有限公司 在账的可使用的库存材料1,041,385.46 元,由江苏天山水 泥集团有限公司以货币资金支付, 截止本年末已支付此笔交易的款项。

(3)本公司向新疆金建建材有限责任公司购买编制袋,价格执行本公司与新

疆金建建材有限责任公司签定的《复合塑编袋供货协议》。

2、接受劳务

单位名称 服务项目 新疆建材运输公司 运 输 新疆天山建材机械有限责任公司 设备维修 新疆天山建材建筑安装有限责任公司 建筑安装	2003年度 2002年度 5,313,964.09 3,854,826.91 3,359,143.47 5,187,154.16 9,047,028.57 3,876,215.86

注:(1)本公司的运输业务部分由新疆建材运输公司承运，价格以现行市场价格 为依据，执行本公司与新疆建材运输公司签订的《货物运输价格协议》。

• (2)本公司与新疆天山建材机械有限责任公司的设备维修业务,以现行市场 价格及本公司认可的招标价格为依据,执行本公司与新疆天山建材机械有限责 任公司签订的《机配件加工及维修协议》。

(3)本公司与新疆天山建材建筑安装有限责任公司的建筑安装业务,以现行 市场价格及本公司认可的招标价格为依据,执行本公司与新疆天山建材建筑安 装有限责任公司签订的《建安维修协议》。

3、承租土地

本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司,与新疆屯河投资股份有限 公司签订的《租赁协议》,承租新疆屯河投资股份有限公司位于昌吉市的411697 平方米土地用于生产经营,租赁期限自2000 年9 月30 日至2040 年9 月30 日止, 每年支付租赁费250,000.00 元。

4、销售商品和其他资产

4、销售商品和其他资产
企业名称	销售项目	2003年度	2002年度
新疆天山建材(集团)有限责任公司及其所属子公司	水、电、汽	2,506,730.87	2,175,239.90
新疆屯河投资股份有限公司	水、电、汽	45,964.04	0.00
新疆金建建材有限责任公司	水、电、汽	261,255.29	0.00
无锡嘉德投资置业有限公司	混凝土	7,339,835.75	0.00

新疆屯河集团有限责任公司	水泥	3,122,840.00	0.00
新疆天山建材建筑安装有限责任公司	水泥	332,124.57	0.00
新疆国统管道股份有限公司	水泥	4,627,711.40	0.00
新疆金建建材有限责任公司	熟料	993,495.95	0.00
新疆屯河投资股份有限公司下属各分公司	水泥	10,884,120.22	0.00
新疆天山建材实业有限责任公司	水泥	0.00	1,754,560.91
新疆天山建材（集团）房地产开发有限责任公司	水泥	0.00	13,284,366.93
新疆天山水泥制品有限责任公司	水泥	1,410,340.70	1,385,277.69

注:(1)本期本公司向新疆天山建材（集团）有限责任公司及其所属子公司销售水 电汽，销售价格依据双方签订《水电暖价格协议》。

(2)本期本公司向新疆国统管道股份有限公司、新疆金建建材有限责任公司、 新疆屯河集团有限责任公司等销售水泥，销售价格依据市场价确定。

(3)本期本公司向无锡嘉德投资置业有限公司销售商品混凝土,销售价格依据 市场价确定。

5、资产和股权转让

(1)2003 年5 月8 日,本公司将持有的新疆天山筑友商品混凝土有限公司51% 的股权转让给 本公司当时的控股股东 新疆天山建材(集团)有限责任公司, 转让 价格以本公司最初的出资额11,499,100.00 元为交易价格，该项股权转让已经本 公司2003 年第二届董事会第十二次会议通过，因新疆天山筑友商品混凝土有限 公司于2003 年4 月成立，尚处于筹建期，故本次交易未发生损益，截止2003 年12 月31 日，本公司已收到此笔交易的款项。

(2)2003 年2 月14 日, 本公司召开了2003 年度第一次临时股东大会，审议 通过了“关于新疆屯河水泥有限责任公司收购新疆屯河投资股份有限公司所属水 泥企业的议案”，本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司，以五洲联合 会计师事务所新疆华西分所出具的五会所字[2002]8-436 号审计报告所确定的 净资产值为转让价格依据，收购了新疆屯河投资股份有限公司所属的古城水泥分 公司、沙湾五宫水泥分公司、额敏水泥分公司、布尔津水泥分公司、活性石灰厂

全部资产，收购总价款为17,048,030.97 元；以五洲联合会计师事务所新疆华西 分所出具的五会所字[2002]8-437 号审计报告所确定的净资产值为转让价格依 据，收购了新疆屯河金波水泥有限责任公司60% 的股权，收购价款为 11,644,900.00 元,截至2003 年12 月31 日，新疆屯河水泥有限责任公司已支付 全部转让价款。

(3)2002 年12 月，本公司的控股子公司江苏天山水泥集团有限公司与无锡 湖山水泥有限公司签订协议, 购买无锡湖山水泥有限公司47,468.20 平方米土 地使用权6,518,984.00 元，以及无锡湖山水泥有限公司的控股子公司无锡明太 混凝土制品有限公司经评估的资产7,620,327.74 元,两项合计14,139,311.74 元,其中6,026,688.21 元折抵无锡湖山水泥有限公司对江苏天山水泥集团有限 公司的欠款,其余8,112,623.53 元由江苏天山水泥集团有限公司以货币资金支 付, 截止2003 年12 月31 日，江苏天山水泥集团有限公司已支付此笔交易的款 项。

(4)2002 年12 月，本公司的控股子公司江苏天山水泥集团有限公司与无锡 湖山水泥有限公司签订土地租赁合同,租用无锡湖山水泥有限公司土地 22,742.00 平方米,自2003 年1 月1 日至2005 年12 月31 日,每年支付租金 227,420.00 元, 截止2003 年12 月31 日，江苏天山水泥集团有限公司已支付 2003 年度的租金。

(5)2003 年12 月，本公司的控股子公司江苏天山水泥集团有限公司与无锡 嘉德投资置业有限公司签订《商品房买卖合同》, 购买无锡嘉德投资置业有限 公司的商品房建筑面积1646.46 平方米,单价为4900 元/平方米，交易总金额为 8,067,654.00 元,此房应于2004 年12 月31 日前交付,截止本年末,江苏天山水 泥集团有限公司已预付此笔交易的大部分款项7,382,939.80元。

6、受托管理企业

2003 年11 月28 日,本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司与本公 司的第一大股东新疆屯河投资股份有限公司签署了《股权托管协议》，托管新疆

屯河投资股份有限公司持有的新疆昌隆白水泥有限责任公司70％的股权, 新疆 屯河水泥有限责任公司负责新疆昌隆白水泥有限责任公司的日常生产经营管理 工作，托管期内，新疆屯河水泥有限责任公司不收取托管费用，经营损益均归新 疆屯河投资股份有限公司所有。该项资产托管已经本公司2003 年第二届董事会 第十八次会议决议通过。

7、委托理财

(1)2002 年12 月12 日，本公司与德恒证券有限责任公司签订委托国债投资 管理合同，委托投资金额为7,000,000.00 元，委托投资期限为2002 年12 月12 日至2003 年4 月12 日,本期已收回该项委托投资,此项交易所产生的收益为 233,333.33 元。

(2)2003 年3 月25 日，本公司董事会授权公司经营班子在100,000,000.00 元范围内投资国债,2003 年4 月24 日，本公司与德恒证券有限责任公司签订委 托国债投资管理合同，委托投资金额为60,000,000.00 元，委托投资 期限为6 个月, 本期已收回该项委托投资,此项交易所产生的收益为1,587,500.00 元。

(3)2003 年初，本公司的控股子公司江苏天山水泥集团有限公司与金新信托 投资股份有限公司签订信托资产管理合同，本年江苏天山水泥集团有限公司委托 信托资产管理金额为90,000,000.00 元，信托资产管理的期限为7 个月,本期已 收回委托管理的信托资产本金90,000,000.00 元,此项交易所产生的收益为 4,452,500.00 元, 该项委托信托资产已经本公司2003 年4 月16 日二届十一次 董事会决议通过。

(三)关联方往来

关联方名称 科 目 性质 2003年12月31日 2002年12月31日 新疆屯河投资股份有限公司 应收票据 货款 290,000.00 0.00 新疆国统管道股份有限公司 应收票据 货款 1,500,000.00 0.00

新疆天山建材（集团）房地产开发有限责任公司	应收账款	货款	0.00	32,443.00
新疆天山建材建筑安装有限责任公司	应收账款	货款	429,015.75	28,696.80
新疆金建建材有限责任公司	应收账款	货款	1,312,848.01	1,895,496.00
新疆屯河集团有限责任公司	应收账款	货款	122,840.00	0.00
新疆屯河投资股份有限公司下属各分公司	应收账款	货款	14,775.00	0.00
新疆天山水泥制品有限责任公司	应收账款	货款	417,057.45	0.00
新疆国统管道股份有限公司	应收账款	货款	646,859.38	0.00
无锡湖山水泥有限公司	其他应收款	往来款	39,546.17	0.00
无锡嘉德投资置业有限公司	预付账款	购房款	7,382,939.80	0.00
新疆天山建材实业有限责任公司	应付账款	货款	3,019,228.37	3,466,749.03
新疆天山建材机械有限责任公司	应付账款	货款	477,692.65	5,359,860.01
新疆天山建材建筑安装有限责任公司	应付账款	货款	215,127.26	104,911.77
新疆建材运输公司	应付账款	货款	0.00	117,661.86
新疆金建建材有限责任公司	应付账款	货款	344,356.88	88,628.00
新疆帝派瓷业有限责任公司	应付账款	货款	52,528.50	81,128.50
新疆天山建材(集团)有限责任公司	其他应付款	往来款	94,176.46	0.00
新疆屯河投资股份有限公司	其他应付款	往来款	8,059,526.68	0.00
新疆天山建材建筑安装有限责任公司	其他应付款	安装费	1,001,000.00	0.00
新疆帝派瓷业有限责任公司	其他应付款	往来款	10,000.00	47,000.00
新疆天山建材实业有限责任公司	其他应付款	往来款	129,488.74	0.00
新疆天山建材实业有限责任公司	预收账款	货款	0.00	1,570,536.52
新疆天山建材(集团)房地产开发有限责任公司	预收账款	货款	0.00	2,705.00
无锡嘉德投资置业有限公司	预收账款	货款	141,948.00	0.00
新疆天山建材机械有限责任公司	应付票据	货款	0.00	747,869.39
新疆天山建材建筑安装有限责任公司	应付票据	货款	0.00	258,701.11
新疆建材运输公司	应付票据	货款	0.00	1,100,000.00
新疆天山建材实业有限责任公司	应付票据	货款	0.00	158,115.00
新疆金建建材有限责任公司	应付票据	货款	0.00	350,000.00
新疆天山建材(集团)有限责任公司	应付票据	收视费	0.00	50,000.00

（四）关联担保

本期新疆屯河投资股份有限公司为本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限 责任公司短期借款10,000.00 万元、一年以内到期的长期负债3,000.00 万元、 长期借款3,000.00 万元提供担保；新疆天山建材(集团)有限责任公司为本公司 短期借款34,500.00 万元、长期借款15,000.00 万元,为本公司的控股子公司新 疆屯河水泥有限责任公司短期借款5,000.00 万元，新疆和静天山水泥有限责任 公司短期借款4,000.00 万元，新疆天山水泥股份有限公司吐鲁番熟料分公司短 期借款7,000.00 万元，新疆塔里木水泥有限责任公司一年内到期的长期负债 1,100.00 万元提供担保;新疆屯河集团有限责任公司为本公司的控股子公司新 疆屯河水泥有限责任公司沙湾五宫水泥分公司短期借款2,520.00 万元提供担保; 新疆德隆(集团)有限责任公司 为本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公 司短期借款4,000.00 万元提供担保。

十、或有事项

• (一)本公司报告期内无重大诉讼及重大未决诉讼事项。

• (二)本公司报告期内对外 担保总额为78,144.19 万元, 其中:

1、母公司对外担保情况

• (1)母公司为 子公司提供债务担保 (单位:人民币万元)

被担保单位名称 担保金额 江苏天山水泥集团有限公司 13,000.00 新疆屯河水泥有限责任公司 24,000.00 新疆巴州天山水泥有限责任公司 500.00 新疆和静天山水泥有限责任公司 13,000.00 新疆鄯善天山水泥有限责任公司 340.00 新疆哈密天山水泥有限责任公司 1,500.00

合 计

52,340.00

(2)母公司为其他单位提供债务担保 (单位:人民币万元)

被担保单位名称 担保金额 新疆啤酒花股份有限公司 3,997.97 新疆天山毛纺织股份有限公司 5,000.00 合 计 8,997.97

• 2002 年7 月2 日, 本公司第二届董事会第四次会议决议,与新疆啤酒花股 份有限公司建立银行等额互保,双方互为担保的总额为5,000.00 万元,本公 司为其在银行一年期 3,000.00 万元流动资金贷款提供担保,该笔贷款已于 2003 年9 月29 日到期,尚有1,997.97 万元贷款未归还。

2003 年4 月16 日,** 本公司第二届董事会第十四次会议决议,与新疆啤酒 花股份有限公司签订了《互保协议》，双方互为对方担保的最高额度为 5,000.00 万元,担保期限为2003 年6 月17 日至2004 年6 月16 日,本公司为 其在银行一年期2,000.00 万元流动资金贷款进行担保,该笔贷款期限为2003 年6 月17 日至2004 年6 月16 日。

• 2003 年4 月16 日, 本公司与新疆天山毛纺织股份有限公司签订了《互 保协议》，双方互为对方担保的最高额度为10,000.00 万元,担保方式为一般 担保,期限自双方决策机关批准之日起有效期一年,本公司二届十一次董事会 通过了本次担保事项。 截止2003 年12 月31 日,本公司为新疆天山毛纺织股 份有限公司流动资金贷款担保余额为5,000.00 万元。**

2、子公司对外担保情况

(1)子公司为子公司提供债务担保 (单位:人民币万元)

本公司的控股子公司新疆塔里木水泥有限责任公司为本公司的控股子公 司新疆和静天山水泥有限责任公司短期借款3,250.00 万元、阿克苏天山多浪 水泥有限责任公司短期借款 2,000.00 万元提供担保; 本公司的控股子公司 阿克苏天山多浪水泥有限责任公司为本公司的控股子公司新疆塔里木水泥有

限责任公司短期借款3,300.00 万元提供担保; 本公司的控股子公司新疆屯 河水泥有限责任公司为本公司的控股子公司新疆塔里木水泥有限责任公司短 期借款2,520.00 万元、阿克苏天山多浪水泥有限责任公司短期借款2,000.00 万元提供担保。

• (2)子公司为孙公司提供债务担保 (单位:人民币万元)

本公司的控股子公司江苏天山水泥集团有限公司为其控股子公司苏州天 山商品混凝土有限公司短期借款1,300.00 万元、无锡远森房地产开发有限公 司短期借款2,000.00 万元提供担保; 新疆屯河水泥有限责任公司为其控股 子公司新疆屯河富蕴水泥有限责任公司短期借款560.00 万元提供担保。

• (3)子公司为其他单位提供债务担保 (单位:人民币万元)

• *本公司的控股子公司江苏天山水泥集团有限公司为其他单位

提供担保(单位:人民币万元)

提供担保(单位:人民币万元)
被担保单位名称	担保金额
无锡金球机械有限公司	380.00
无锡金球机械有限公司	100.00
无锡杭杰商品混凝土有限公司	500.00
无锡杭杰商品混凝土有限公司	500.00
无锡新兴商品混凝土有限公司	500.00
无锡新兴商品混凝土有限公司	150.00
无锡新兴商品混凝土有限公司	110.00
无锡市大地房产综合开发有限公司	1,000.00
合 计	3,240.00

**本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司为其他单位 提供担保(单位:人民币万元)

提供担保(单位:人民币万元)
被担保单位名称	担保金额
昌吉市给排水管理处	500.00

新疆屯河草业有限责任公司	2,500.00
伊犁南岗建材有限责任公司	1,500.00
合 计	4,500.00

***本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司存在有为其 下属沙湾五宫水泥分公司短期借款3,880.00 万元提供担保的情况。

十一、承诺事项

本公司资产负债表日无重大对外承诺事项。

十二、资产负债表日后事项

1、 截止本报告日 ，本公司为控股子公司的担保余额中有 2,500.00 万元贷款已归还；有9,000.00 万元已变更为抵押借款； 有6,000.00 万元已变更担保人；本公司的控股子公司江苏天山水泥 集团有限公司为无锡市大地房产综合开发有限公司担保贷款 1,000.00 万元已归还。

2、 2004 年3 月23 日,本公司第二届董事会第十九次会议审议 并通过了2003 年度利润分配预案及公积金转增股本议案：

2003 年度本公司(母公司)实现净利润101,098,109.41 元，加 上年度未分配利润174,895,951.90元,2003年度可供分配的利润为 275,994,061.31 元,根据公司的章程规定,提取10%的法定公积金 10,109,810.94 元，提取10%的法定公益金10,109,810.94 元，2003 年度可供股东分配的利润为255,774,439.43 元，以2003 年12 月 31 日总股本173,352,000.00 股为基数，向全体股东每10 股派0.50

元（含税），共派现金8,667,600.00 元, 期末未分配利润 247,106,839.43 元,结转下一年度分配。2003 年度公司拟进行资本 公积金转增股本,以2003 年12 月31 日总股本173,352,000.00 股 为基数，每10 股转增2 股 。

十三、其他重要事项

(1)2002 年12 月，本公司的控股子公司江苏天山水泥集团有限 公司与无锡湖山水泥有限公司签订“关于收购无锡湖山水泥有限公司 水泥生产能力相关资产的协议”，购买无锡湖山水泥有限公司资产 67,886,266.48 元，承担债务74,090,924.85 元。

(2)2002 年12 月，本公司的控股子公司江苏天山水泥集团有限 公司与无锡湖山水泥有限公司签订股权转让协议,受让无锡远森房地 产开发有限公司70%的股权,转让价格以无锡湖山水泥有限公司最初 的出资额7,000,000.00 元为交易价格。

(3) 2003 年2 月14 日, 本公司2003 年度第一次临时股东大会审 议通过了《关于修改本公司章程的议案》,将本公司的经营范围由“水 泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务，矿产资源的开采、利 用”，修改为“水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务，矿 产资源的开采及综合利用；商品混凝土的生产与销售,企业经营本企 业或企业成员自产产品及相关技术出口业务; 经营本企业或企业成 员生产、科研所需原辅材料，机械设备、仪器仪表，零配件等商品及 相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务”。

(4) 2003 年7 月26 日, 新疆天山建材(集团)有限责任公司与新疆 屯河投资股份有限公司签署了《股权转让协议（四）》，将转让股数调 整为5100 万股，股权转让价款以2002 年末每股净资产4.7165 元为 依据，协议确定为4.8 元/股为股权转让价格，股权转让总价款为 24480 万元。本次股权转让已获国务院国有资产监督管理委员会国资 产权函[2003]95 号文批准（详见2003 年7 月31 日的《中国证券报》 和《证券时报》登载的天山股份国有股权转让获准的董事会公告）, 并于2003 年8 月7 日办理完毕股权过户手续。本次股权转让完毕后， 新疆 屯河投资股份有限公司持有本公司 5100 万股，占本公司总股本 的29.42％，股份性质为境内法人股，成为本公司第一大股东。新疆 天山建材(集团)有限责任公司继续持有本公司国有法人股3482.4 万 股，占本公司总股本的20.09％，股份性质为国有法人股，成为本公 司第二大股东。