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Tianshan Material Co.,Ltd. — Annual Report 2020
Mar 11, 2021
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Annual Report
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新疆天山水泥股份有限公司
2020 年年报财务报表
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二〇二一年三月
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1
1 、合并资产负债表
编制单位：新疆天山水泥股份有限公司
2020 年 12 月 31 日
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,153,640,463.45 | 688,779,306.12 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 117,822,972.94 | 151,505,850.17 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 152,911,927.67 | 112,332,243.10 |
| 应收账款 | 461,781,563.64 | 462,068,372.05 |
| 应收款项融资 | 1,059,723,356.43 | 1,141,622,094.59 |
| 预付款项 | 47,019,952.36 | 53,907,110.03 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 30,306,618.52 | 20,839,105.39 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 396,613,577.71 | 350,947,773.24 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 25,211,480.60 | 25,835,571.50 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 18,738,852.30 | 27,825,762.98 |
| 流动资产合计 | 3,463,770,765.62 | 3,035,663,189.17 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 71,725,000.00 | |
| 长期股权投资 | 73,597,023.91 | 111,337,599.19 |
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2
| 其他权益工具投资 | ||
|---|---|---|
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 10,076,962,155.74 | 10,981,736,665.78 |
| 在建工程 | 392,186,720.15 | 77,847,961.86 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 633,346,130.01 | 674,213,718.45 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 21,203,861.26 | 21,203,861.26 |
| 长期待摊费用 | 239,076,152.54 | 223,863,264.72 |
| 递延所得税资产 | 76,129,180.82 | 72,252,490.74 |
| 其他非流动资产 | 6,874,045.15 | 8,398,902.33 |
| 非流动资产合计 | 11,519,375,269.58 | 12,242,579,464.33 |
| 资产总计 | 14,983,146,035.20 | 15,278,242,653.50 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 62,558,805.42 | 922,979,279.86 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 370,988,899.28 | 176,700,000.00 |
| 应付账款 | 990,819,952.40 | 962,892,013.21 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 389,172,143.59 | 277,402,669.25 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 307,563,855.77 | 273,605,402.41 |
| 应交税费 | 178,956,030.48 | 210,371,753.36 |
| 其他应付款 | 249,070,619.34 | 297,735,195.89 |
| 其中：应付利息 | 3,930,273.70 |
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3
| 应付股利 | 6,500,261.32 | 28,324,455.79 |
|---|---|---|
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,122,916.67 | 279,299,170.30 |
| 其他流动负债 | 43,248,079.49 | |
| 流动负债合计 | 2,593,501,302.44 | 3,400,985,484.28 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 700,000,000.00 | 1,353,655,470.47 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 9,474,071.75 | 9,747,064.93 |
| 长期应付职工薪酬 | 89,253,000.00 | 96,628,000.00 |
| 预计负债 | 55,650,920.43 | 54,835,812.35 |
| 递延收益 | 166,589,048.08 | 175,651,680.69 |
| 递延所得税负债 | 49,170,766.08 | 48,580,504.66 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | |
| 非流动负债合计 | 1,070,137,806.34 | 1,739,098,533.10 |
| 负债合计 | 3,663,639,108.78 | 5,140,084,017.38 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,048,722,959.00 | 1,048,722,959.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,076,317,913.21 | 4,076,317,913.21 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -38,345,639.29 | -38,212,466.49 |
| 专项储备 | 44,894,649.38 | 43,493,402.62 |
| 盈余公积 | 587,217,401.36 | 508,124,512.31 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 4,912,615,459.78 | 4,008,309,013.84 |
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4
| 归属于母公司所有者权益合计 | 10,631,422,743.44 | 9,646,755,334.49 |
|---|---|---|
| 少数股东权益 | 688,084,182.98 | 491,403,301.63 |
| 所有者权益合计 | 11,319,506,926.42 | 10,138,158,636.12 |
| 负债和所有者权益总计 | 14,983,146,035.20 | 15,278,242,653.50 |
法定代表人：赵新军 主管会计工作负责人：李辉 会计机构负责人：杨武
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 803,707,572.38 | 439,215,762.26 |
| 交易性金融资产 | 117,822,972.94 | 151,505,850.17 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 29,550,000.00 | 1,385,096.27 |
| 应收账款 | 210,804.11 | |
| 应收款项融资 | 448,936,506.52 | 539,932,449.74 |
| 预付款项 | 6,715,243.39 | 2,319,915.74 |
| 其他应收款 | 2,695,325,131.89 | 3,558,032,495.10 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 10,103,345.92 | 26,404,682.47 |
| 存货 | 36,582,683.73 | 25,616,716.34 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 25,211,480.60 | 19,377,428.71 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,924,875.08 | 3,886,477.85 |
| 流动资产合计 | 4,167,776,466.53 | 4,741,482,996.29 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 5,089,749,541.89 | 5,126,842,986.19 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 |
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5
| 固定资产 | 856,203,202.91 | 913,761,795.84 |
|---|---|---|
| 在建工程 | 8,888,160.96 | 4,947,132.41 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 111,976,005.59 | 121,323,250.73 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,613,231.42 | 4,464,507.18 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 6,072,430,142.77 | 6,171,339,672.35 |
| 资产总计 | 10,240,206,609.30 | 10,912,822,668.64 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 630,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 363,499,897.00 | 189,770,000.00 |
| 应付账款 | 52,699,460.11 | 57,022,061.24 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 162,501,714.39 | 108,279,137.49 |
| 应付职工薪酬 | 50,962,781.16 | 35,911,372.37 |
| 应交税费 | 1,810,006.84 | 1,716,512.66 |
| 其他应付款 | 54,712,324.59 | 68,445,767.43 |
| 其中：应付利息 | 2,551,020.39 | |
| 应付股利 | 584,400.00 | 584,400.00 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,122,916.67 | |
| 其他流动负债 | 21,046,618.98 | |
| 流动负债合计 | 708,355,719.74 | 1,091,144,851.19 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 700,000,000.00 | 1,235,130,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
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6
| 永续债 | ||
|---|---|---|
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 25,027,000.00 | 37,441,000.00 |
| 预计负债 | 5,799,253.47 | 5,799,253.47 |
| 递延收益 | -44,645,690.43 | -50,212,619.79 |
| 递延所得税负债 | 28,674,666.75 | 37,095,386.05 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 714,855,229.79 | 1,265,253,019.73 |
| 负债合计 | 1,423,210,949.53 | 2,356,397,870.92 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,048,722,959.00 | 1,048,722,959.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,076,840,531.90 | 4,076,840,531.90 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -29,156,936.34 | -31,658,936.34 |
| 专项储备 | 4,896,938.11 | 4,896,938.11 |
| 盈余公积 | 587,217,401.36 | 508,124,512.31 |
| 未分配利润 | 3,128,474,765.74 | 2,949,498,792.74 |
| 所有者权益合计 | 8,816,995,659.77 | 8,556,424,797.72 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,240,206,609.30 | 10,912,822,668.64 |
3 、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 8,692,271,683.34 | 9,688,216,842.42 |
| 其中：营业收入 | 8,692,271,683.34 | 9,688,216,842.42 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 6,438,299,043.39 | 7,393,410,278.02 |
| 其中：营业成本 | 5,453,199,265.24 | 6,142,515,190.56 |
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7
| 利息支出 | ||
|---|---|---|
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 130,951,158.59 | 153,680,535.14 |
| 销售费用 | 225,851,589.41 | 327,899,128.82 |
| 管理费用 | 487,050,985.22 | 533,275,288.68 |
| 研发费用 | 52,917,688.95 | 40,250,601.88 |
| 财务费用 | 88,328,355.98 | 195,789,532.94 |
| 其中：利息费用 | 104,575,068.34 | 210,360,525.25 |
| 利息收入 | 18,453,671.31 | 15,656,238.01 |
| 加：其他收益 | 120,193,853.84 | 100,080,489.56 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -17,921,297.90 | 5,986,261.18 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,223,563.15 | 5,004,637.85 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -33,682,877.23 | 32,877,708.85 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 11,864,639.73 | -3,805,936.64 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -316,588,821.03 | -251,770,051.44 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 143,871,362.31 | 218,911,894.14 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,161,709,499.67 | 2,397,086,930.05 |
| 加：营业外收入 | 18,343,335.33 | 11,505,366.65 |
| 减：营业外支出 | 47,422,057.33 | 81,199,435.75 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,132,630,777.67 | 2,327,392,860.95 |
| 减：所得税费用 | 414,625,356.20 | 498,411,644.33 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,718,005,421.47 | 1,828,981,216.62 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,718,005,421.47 | 1,828,981,216.62 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 |
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8
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 1,516,259,363.40 | 1,635,758,861.78 |
|---|---|---|
| 2.少数股东损益 | 201,746,058.07 | 193,222,354.84 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -618,550.00 | -2,123,000.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -133,172.80 | -3,792,066.80 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -133,172.80 | -3,792,066.80 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | -133,172.80 | -3,792,066.80 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -485,377.20 | 1,669,066.80 |
| 七、综合收益总额 | 1,717,386,871.47 | 1,826,858,216.62 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,516,126,190.60 | 1,631,966,794.98 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 201,260,680.87 | 194,891,421.64 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.4458 | 1.5598 |
| （二）稀释每股收益 | 1.4458 | 1.5598 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：赵新军 主管会计工作负责人：李辉 会计机构负责人：杨武
4 、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 360,626,656.00 | 276,497,514.55 |
| 减：营业成本 | 284,975,980.85 | 216,200,495.32 |
| 税金及附加 | 9,362,806.55 | 9,378,759.77 |
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9
| 销售费用 | 29,067,955.86 | 26,742,480.96 |
|---|---|---|
| 管理费用 | 84,531,063.71 | 111,538,709.82 |
| 研发费用 | 2,746,283.37 | 3,893,556.56 |
| 财务费用 | -73,151,227.28 | -81,644,400.02 |
| 其中：利息费用 | 74,243,949.42 | 114,535,513.86 |
| 利息收入 | 147,460,115.99 | 196,452,545.45 |
| 加：其他收益 | 1,300,347.63 | 718,427.51 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 680,272,119.45 | 1,208,006,969.08 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,576,432.17 | 2,994,916.50 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损 | ||
| 失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -33,682,877.23 | 32,877,708.85 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 116,808,997.42 | -46,290,932.77 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -122,892,375.73 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 996,546.62 | 76,934,689.42 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 788,788,926.83 | 1,139,742,398.50 |
| 加：营业外收入 | 2,548,615.55 | 1,146,623.81 |
| 减：营业外支出 | 8,829,371.22 | 7,179,736.64 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 782,508,171.16 | 1,133,709,285.67 |
| 减：所得税费用 | -8,420,719.30 | 8,219,427.22 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 790,928,890.46 | 1,125,489,858.45 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 790,928,890.46 | 1,125,489,858.45 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 2,502,000.00 | -5,294,000.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 2,502,000.00 | -5,294,000.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 2,502,000.00 | -5,294,000.00 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
10
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
|---|---|---|
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 793,430,890.46 | 1,120,195,858.45 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5 、合并现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,294,001,850.23 | 7,824,908,015.76 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 78,068,810.31 | 66,693,294.16 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 217,925,584.38 | 180,108,868.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,589,996,244.92 | 8,071,710,178.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,715,733,404.54 | 2,761,718,950.90 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
11
| 拆出资金净增加额 | ||
|---|---|---|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 894,511,374.75 | 1,000,274,637.47 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 1,162,535,474.47 | 1,379,325,392.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 251,236,798.94 | 254,321,643.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,024,017,052.70 | 5,395,640,624.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,565,979,192.22 | 2,676,069,554.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 61,539,155.47 | 945,469.01 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,140,655.20 | 1,003,384.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 177,069,096.47 | 165,723,221.59 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 139,244.67 | 100,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 239,888,151.81 | 267,672,075.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 126,460,966.77 | 174,207,407.64 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 20,000,000.00 | 348,600,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 146,460,966.77 | 622,807,407.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 93,427,185.04 | -355,135,332.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 813,014,050.00 | 3,504,389,856.74 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 109,190,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 813,014,050.00 | 3,613,579,856.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,522,229,640.77 | 5,342,390,375.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | 644,577,860.16 | 583,063,773.78 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
12
| 的现金 | ||
|---|---|---|
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 16,891,314.44 | 229,272.80 |
|
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 535,130,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,166,807,500.93 | 6,460,584,149.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,353,793,450.93 | -2,847,004,292.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 305,612,926.33 | -526,070,070.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 606,265,707.52 | 1,132,335,778.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 911,878,633.85 | 606,265,707.52 |
6 、母公司现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,305,825,087.09 | 1,405,509,909.06 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,801,701,634.90 | 5,944,697,123.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,107,526,721.99 | 7,350,207,033.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 534,542,478.00 | 262,274,414.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 508,274,018.65 | 522,634,668.45 |
| 支付的各项税费 | 37,231,471.23 | 56,353,107.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,202,126,434.69 | 5,194,095,754.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,282,174,402.57 | 6,035,357,945.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,825,352,319.42 | 1,314,849,087.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 61,539,155.47 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 224,134,213.74 | 274,588,990.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,418,362.08 | 1,045,351.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 139,244.67 | 100,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 290,230,975.96 | 375,634,341.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,335,397.59 | 5,472,978.70 |
| 投资支付的现金 | 20,000,000.00 | 349,507,100.00 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
13
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
|---|---|---|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,335,397.59 | 454,980,078.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 266,895,578.37 | -79,345,737.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 579,996,250.00 | 3,115,130,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 579,996,250.00 | 3,115,130,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,865,130,000.00 | 3,705,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 607,692,081.55 | 512,380,020.04 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 535,130,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,472,822,081.55 | 4,752,510,020.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,892,825,831.55 | -1,637,380,020.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 199,422,066.24 | -401,876,669.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 385,116,564.87 | 786,993,234.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 584,538,631.11 | 385,116,564.87 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
14
7 、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 2020年度 | 2020年度 | 2020年度 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||||||
| 项目 | |||||||||||||||
| 其他权益工具 | 减：库 | 一般风 | 少数股东权益 | ||||||||||||
| 股本 | 资本公积 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | ||||||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | 存股 | 险准备 | |||||||||||
| 1,048,722,959.0 | |||||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 4,076,317,913.21 | -38,212,466.49 | 43,493,402.62 |
508,124,512.31 |
4,008,309,013.84 | 9,646,755,334.49 | 491,403,301.63 |
10,138,158,636.12 |
|||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 1,048,722,959.0 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 4,076,317,913.21 | -38,212,466.49 | 43,493,402.62 |
508,124,512.31 |
4,008,309,013.84 | 9,646,755,334.49 | 491,403,301.63 |
10,138,158,636.12 |
|||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－” | |||||||||||||||
| -133,172.80 | 1,401,246.76 |
79,092,889.05 |
904,306,445.94 | 984,667,408.95 | 196,680,881.35 |
1,181,348,290.30 |
|||||||||
| 号填列） | |||||||||||||||
| （一）综合收益总额 | -133,172.80 | 1,516,259,363.40 | 1,516,126,190.60 | 201,260,680.87 |
1,717,386,871.47 |
||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 |
==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==
15
| （三）利润分配 | 79,092,889.05 | -611,952,917.46 | -532,860,028.41 | -16,994,146.92 |
-549,854,175.33 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1．提取盈余公积 | 79,092,889.05 | -79,092,889.05 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -532,860,028.41 | -532,860,028.41 | -16,994,146.92 |
-549,854,175.33 |
|||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收 | |||||||||||||||
| 益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 1,401,246.76 | 1,401,246.76 | -45,365.45 |
1,355,881.31 |
|||||||||||
| 1．本期提取 | 7,775,881.86 | 7,775,881.86 | 41,431.58 |
7,817,313.44 |
|||||||||||
| 2．本期使用 | -6,374,635.10 | -6,374,635.10 | -86,797.03 |
-6,461,432.13 |
|||||||||||
| （六）其他 | 12,459,712.85 | 12,459,712.85 |
|||||||||||||
11,319,506,926.42 |
|||||||||||||||
| 1,048,722,959.0 | 10,631,422,743.4 | ||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 4,076,317,913.21 | -38,345,639.29 | 44,894,649.38 |
587,217,401.36 |
4,912,615,459.78 | 688,084,182.98 |
|||||||||
| 0 | 4 | ||||||||||||||
==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==
16
单位：元
上期金额
| 2019年年度 | |||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | |||||||||||||||
| 项目 | |||||||||||||||
| 其他权益工具 | 一般 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||||
| 减：库 | |||||||||||||||
| 股本 | 资本公积 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 风险 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||||
| 存股 | |||||||||||||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | 准备 | ||||||||||||
| 1,048,722,959.0 | |||||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 4,072,889,538.86 | 54,641,943.83 | 38,063,764.97 |
395,575,526.46 |
2,790,307,010.41 | 8,400,200,743.53 | 779,274,356.80 |
9,179,475,100.33 |
|||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | -86,627,876.52 | 0.00 |
0.00 |
93,306,851.92 | 6,678,975.40 | 4,302,965.42 |
10,981,940.82 |
||||||
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
|||||||
| 同一控制下企业合并 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
|||||||
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
|||||||
| 1,048,722,959.0 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 4,072,889,538.86 | -31,985,932.69 | 38,063,764.97 |
395,575,526.46 |
2,883,613,862.33 | 8,406,879,718.93 | 783,577,322.22 |
9,190,457,041.15 |
|||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－” | |||||||||||||||
| 0.00 | 3,428,374.35 | -6,226,533.80 | 5,429,637.65 |
112,548,985.85 |
1,124,695,151.51 | 1,239,875,615.56 | -292,174,020.59 |
947,701,594.97 |
|||||||
| 号填列） | |||||||||||||||
| （一）综合收益总额 | 0.00 | 0.00 | -3,792,066.80 | 0.00 |
0.00 |
1,635,758,861.78 | 1,631,966,794.98 | 194,891,421.64 |
1,826,858,216.62 |
||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
|||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==
17
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
|||||||
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
|||||||
| （三）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
112,548,985.85 |
-511,063,710.27 | -398,514,724.42 | -148,377,175.33 |
-546,891,899.75 |
||||||
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
112,548,985.85 |
-112,548,985.85 | 0.00 | 0.00 |
|||||||
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
|||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
-398,514,724.42 | -398,514,724.42 | -148,377,175.33 |
-546,891,899.75 |
||||||
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
|||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
|||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
|||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
|||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
|||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收 | |||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
||||||||
| 益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
|||||||
| 6．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
|||||||
| （五）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,280,404.42 |
0.00 |
0.00 | 2,280,404.42 | 464,176.28 |
2,744,580.70 |
||||||
| 1．本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,016,772.78 |
0.00 |
0.00 | 4,016,772.78 | 895,462.90 |
4,912,235.68 |
||||||
| 2．本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,736,368.36 |
0.00 |
0.00 | -1,736,368.36 | -431,286.62 |
-2,167,654.98 |
||||||
| （六）其他 | 0.00 | 3,428,374.35 | -2,434,467.00 | 3,149,233.23 |
0.00 |
0.00 | 4,143,140.58 | -339,152,443.18 |
-335,009,302.60 |
||||||
| 1,048,722,959.0 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 4,076,317,913.21 | -38,212,466.49 | 43,493,402.62 |
508,124,512.31 |
4,008,309,013.84 | 9,646,755,334.49 | 491,403,301.63 |
10,138,158,636.12 |
|||||||
| 0 | |||||||||||||||
==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==
18
8 、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 2020年度 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 其他权益工具 | |||||||||||
| 本 | 本 | 减库存 | 他综合收益 | 储备 | 盈余 | 未利 | 他 | 有权益合 | ||||
| 股 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 资公积 | ：股 | 其 | 专项 | 公积 | 分配润 | 其 | 所者计 | |
| 一、上年期末余额 | 1,048,722,959.00 | 4,076,840,531.90 | -31,658,936.34 | 4,896,938.11 |
508,124,512.31 |
2,949,498,792.74 |
8,556,424,797.72 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,048,722,959.00 | 4,076,840,531.90 | -31,658,936.34 | 4,896,938.11 |
508,124,512.31 |
2,949,498,792.74 |
8,556,424,797.72 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号 | ||||||||||||
| 2,502,000.00 | 79,092,889.05 | 178,975,973.00 |
260,570,862.05 | |||||||||
| 填列） | ||||||||||||
| （一）综合收益总额 | 2,502,000.00 | 790,928,890.46 | 793,430,890.46 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 79,092,889.05 | -611,952,917.46 |
-532,860,028.41 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 79,092,889.05 | -79,092,889.05 |
||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -532,860,028.41 | -532,860,028.41 | ||||||||||
==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==
19
| 3．其他 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 8,816,995,659.77 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,048,722,959.00 | 4,076,840,531.90 | -29,156,936.34 | 4,896,938.11 |
587,217,401.36 |
3,128,474,765.74 |
||||||
==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==
20
单位：元
上期金额
| 2019年年度 | 2019年年度 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 其他权益工具 | |||||||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | ||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,048,722,959.00 | 4,076,930,747.73 | 60,262,940.18 | 4,848,505.43 |
395,575,526.46 |
2,242,429,607.59 |
7,828,770,286.39 | |||||
| 加：会计政策变更 | -86,627,876.52 | 92,643,036.97 | 6,015,160.45 | |||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,048,722,959.00 | 4,076,930,747.73 | -26,364,936.34 | 4,848,505.43 |
395,575,526.46 |
2,335,072,644.56 |
7,834,785,446.84 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－” | ||||||||||||
| -90,215.83 | -5,294,000.00 | 48,432.68 |
112,548,985.85 |
614,426,148.18 |
721,639,350.88 | |||||||
| 号填列） | ||||||||||||
| （一）综合收益总额 | -5,294,000.00 | 1,125,489,858.45 | 1,120,195,858.45 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 112,548,985.85 | -511,063,710.27 |
-398,514,724.42 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 112,548,985.85 | -112,548,985.85 |
||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -398,514,724.42 | -398,514,724.42 | ||||||||||
| 3．其他 |
==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==
21
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | 48,432.68 | 48,432.68 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 48,788.68 | 48,788.68 | ||||||||||
| 2．本期使用 | -356.00 | -356.00 | ||||||||||
| （六）其他 | -90,215.83 | -90,215.83 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,048,722,959.00 | 4,076,840,531.90 | -31,658,936.34 | 4,896,938.11 |
508,124,512.31 |
2,949,498,792.74 |
8,556,424,797.72 |
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22
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