Tianrun Industry Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Aug 29, 2017

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证券代码： 002283 股票简称：天润曲轴 编号： 2017-032

天润曲轴股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 29 日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资 金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 35,000 万元的闲置自有资金购买低风险短期银行理财产品，在上述额度内， 资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。 授权公司董事长在上述额度内行使投资决策权，并签署相关法律文 件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规 定，本次投资理财属于董事会决策权限，无需提交公司股东大会审 议。本次投资理财不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。

一、投资概况

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常 经营的情况下，利用闲置自有资金购买低风险短期银行理财产品， 增加公司收益。

2、投资额度

公司拟使用额度不超过人民币 35,000 万元的闲置自有资金购买 低风险短期银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

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3、投资品种

公司拟购买的理财产品品种为低风险短期银行理财产品，产品 品种安全性高、流动性好。为有效控制风险，在上述额度内，资金 将只能购买低风险短期银行理财产品，不得用于证券投资，不得购 买以股票、利率、汇率及其衍生品种以及无担保债券为投资标的的 理财产品，不得涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运 作指引》中规定的风险投资品种。

4、投资期限

自董事会审议通过之日起一年内有效。

• 5、资金来源

在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行上 述投资的资金来源于公司闲置自有资金，资金来源合法合规。 6、实施方式

公司董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件， 具体投资活动由财务部负责组织实施。

• 7、公司拟购买理财产品的受托方为商业银行，与公司不存在关

• 联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管低风险短期银行理财产品属于低风险投资品种，但金 融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影 响。

• （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介

• 入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

• 2、风险控制措施

• （1）董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文

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件，公司财务负责人负责组织实施。

公司财务部负责及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展 情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时 上报，公司采取相应的措施，控制投资风险。

（2）公司审计部为理财产品业务的监督部门，负责对公司理财 资金的使用与保管情况进行审计与监督。独立董事、监事会有权对 公司购买理财产品情况进行监督与检查。

（3）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披 露报告期内短期低风险银行理财产品投资以及相应的收益情况。 三、对公司的影响

公司本次拟使用自有资金购买低风险短期银行理财产品是在确 保公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业 务的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财，可提高资金使用 效率，能获得一定的投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平， 为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高公司资金使用 效率，利用闲置自有资金购买银行理财产品，有利于提高公司资金 的使用效率，增加公司收益，不会对公司经营活动造成不利影响， 符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益 的情形，该事项决策程序合法、合规。同意公司使用不超过人民币 35,000 万元的闲置自有资金购买低风险短期银行理财产品。

五、监事会意见

监事会认为：公司在保障流动性和资金安全的前提下，使用不 超过人民币 35,000 万元闲置自有资金购买低风险短期银行理财产 品，有利于提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益。不存在 损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。同

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意公司使用不超过人民币 35,000 万元的闲置自有资金购买低风险短 期银行理财产品。

六、备查文件

• 1、公司第四届董事会第八次会议决议；

• 2、公司第四届监事会第八次会议决议；

• 3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司

董 事 会

2017年8月30日

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