Tianrun Industry Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Mar 13, 2017

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证券代码： 002283 股票简称：天润曲轴 编号： 2017-007

天润曲轴股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

一 ( ) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1076 号文核准，并 经深交所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开 发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,941.18 万股，发行价为每股人民币 13.60 元，共计募集资金 108,000.00 万元， 坐扣承销和保荐费用 3,471.77 万元后的募集资金为 104,528.23 万元， 已由主承销商国信证券股份有限公司于 2011 年 7 月 27 日汇入本公司 在中国建设银行股份有限公司文登支行开立的人民币账户。另扣除律 师费、审计费和法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增 外部费用 219.14 万元后，公司本次募集资金净额为 104,309.09 万元。 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其 出具《验资报告》（天健验〔2011〕305 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 99,399.89 万元，以前年度收到的 银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,282.70 万元；2016 年度实 际使用募集资金 7,227.70 万元，2016 年度收到的银行存款利息扣除银 行手续费等的净额为 35.80 万元；累计已使用募集资金 106,627.59 万 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,318.50 万

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元。

2016 年 3 月 29 日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通 过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2011 年非公开发行股票节余募集资金 7,191.90 万元（包括节余募集资 金及其累计利息收入扣除手续费后的净额，具体以转账日金额为准） 用于永久补充流动资金。截至 2016 年 12 月 31 日，公司已将节余募集 资金 7,227.70 万元全部转出用于永久补充流动资金，募集资金余额为 人民币 0.00 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的 净额）。

二、募集资金存放和管理情况

一 ( ) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保 护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件 的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项管理制度》（以下 简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存 储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公 司于 2011 年 8 月 13 日分别与中国银行股份有限公司文登支行（以下 简称“中行文登支行”）、中国建设银行股份有限公司文登支行（以下 简称“建行文登支行”）、交通银行股份有限公司威海文登支行（以下 简称“交行文登支行”）、威海市商业银行股份有限公司文登支行（以 下简称“商行文登支行”）、中国民生银行股份有限公司青岛分行（以 下简称“民生银行青岛分行”）签订了《2011 年度非公开发行股票募 集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管 协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在

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使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司 6 个募集资金专户已经完成销户， 将节余募集资金 7,227.70 万元全部转出募集资金专户用于永久补充流 动资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

一 ( ) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

天润曲轴股份有限公司

董事会 2017 年 3 月 14 日

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附件

募集资金使用情况对照表

2016 年度

编制单位：天润曲轴股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额		104,309.09	104,309.09	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额		7,227.70	7,227.70
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			106,627.59
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 和超募资金投向	是否 已变更项目 （含部分变更）	募集资金 承诺投资总额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度 实现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生 重大变化
承诺投资项目
康明斯轻型发动机曲轴生 产线项目	否	12,028.00	11,929.79	0.00	11,929.79	100.00	[注]	1,675.63	否	否
潍柴重型发动机曲轴生产 线项目	否	24,108.00	22,341.21	0.00	22,341.21	100.00	[注]	4,184.31	是	否
锡柴/上菲红/康明斯重型 发动机曲轴生产线项目	否	25,207.00	25,385.08	0.00	25,385.08	100.00	[注]	4,119.07	是	否
印度利兰中型发动机曲轴 生产线项目	否	15,190.00	13,923.06	0.00	13,923.06	100.00	[注]	1,778.41	否	否
轿车发动机曲轴生产线项 目	否	14,448.00	12,954.30	0.00	12,954.30	100.00	[注]	1,408.95	否	否
船用曲轴锻造生产线项目	否	12,519.00	12,866.45	0.00	12,866.45	100.00	2015年12月	532.94	否	否

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节余募集资金永久补充流 动资金				7,227.70	7,227.70
承诺投资项目 小 计		103,500.00	99,399.89	7,227.70	106,627.59			13,699.31
超募资金投向
无
超募资金投向 小 计
合 计	－	103,500.00	99,399.89	7,227.70	106,627.59	－	－	13,699.31	－	－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				康明斯轻型发动机曲轴生产线项目、印度利兰中型发动机曲轴生产线项目和轿车发动机曲轴生产线项目 由于对应的产品市场销售价格的下降和成本费用的增加，导致项目未达到预计收益；船用曲轴锻造生产线项 目由于国际航运市场持续低迷，使公司产品订单需求低于该期项目规划，募投项目无法达产，造成项目未达 到预计收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明				无
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况				根据公司对募投项目的建设计划与要求，在本次非公开发行募集资金到位前，公司已经以自筹资金先行 投入募投项目建设。截至2011年7月31日，本公司已经向6个募集资金项目投入自筹资金19,838.61万元。 经2011年8月13日公司第二届董事会第九次会议审议通过，本公司以募集资金置换了上述预先投入募集资 金投资项目的自筹资金19,838.61万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				经公司2013年6月21日第二届董事会第二十六次会议审议通过，公司继续使用闲置募集资金10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。公司已于2014年6月归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				项目结余募集资金的主要原因是在项目实施过程中，生产线设备采用集中招标的方式，部分项目设备实 际采购成本低于预算。

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尚未使用的募集资金用途及去向	截至2016年12月31日，不存在尚未使用的募集资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
[注]：上述5个募集资金项目的部分设备于2013年12月投入生产，但仍有部分设备没有到位或在调试，项目整体2014年12月才达到预定可使用状态。

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