TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2022

Apr 29, 2022

天马微电子股份有限公司 2022 年第一季度报告全文

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证券代码：000050 证券简称：深天马Ａ 公告编号：2022-031

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天马微电子股份有限公司

2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

重要内容提示 :

• 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 2.公司负责人彭旭辉先生、主管会计工作负责人王彬女士及会计机构负责人(会计主管人员) 田明女士声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

• 3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

一 ( ) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

				本报告期比上年同期
		上年同期
	本报告期			增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	8,675,304,897.30	8,272,211,824.65	8,737,791,194.82	-0.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	79,002,537.22	518,581,903.66	-11,946,832.45	增加90,949,369.67元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	-118,902,815.97	338,611,047.12	-191,917,688.99	增加73,014,873.02元
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	263,166,924.74	637,633,514.46	32,829,040.58	701.63%
基本每股收益（元/股）	0.0321	0.2110	-0.0049	增加0.0370元/股
稀释每股收益（元/股）	0.0321	0.2110	-0.0049	增加0.0370元/股
加权平均净资产收益率	0.26%	1.53%	-0.04%	增加0.30%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度

1

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				末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	77,416,011,310.48	80,432,335,677.26	75,682,270,760.24	2.29%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	30,172,226,023.82	34,872,616,733.20	30,122,551,816.18	0.16%

会计政策变更的原因情况

2021 年 12 月 31 日财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号），要求“关于企业将固定资产达到 预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自 15 号解释公布之日起施行。由于上述会计准则的修订，公司结合具体情况 于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计政策。2022 年 4 月 29 日召开第九届董事会第三十四次会议和第九届监事会 第二十次会议审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于天马微电 子股份有限公司会计政策变更事项说明的专项审计报告》（大华核字[2022]008720 号）。

( 二 ) 非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

√适用□不适用
		单位：元
项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-559,696.92
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
	211,994,847.79
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,921,114.67
其他符合非经常性损益定义的损益项目	16,509,433.96
减：所得税影响额	34,960,346.31
合计	197,905,353.19	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。

( 三 ) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

					单位：元
项目	期末余额	期初余额	变动额	变动幅度	附注
货币资金	5,908,627,723.71	4,035,334,025.06	1,873,293,698.65	46.42%	（1）
衍生金融资产	268,400.00	0.00	268,400.00	增加268,400.00元	（2）
应收款项融资	202,829,739.02	336,545,801.30	-133,716,062.28	-39.73%	（3）
其他非流动资产	46,905,731.28	133,978,812.13	-87,073,080.85	-64.99%	（4）
应交税费	135,457,478.55	357,447,235.34	-221,989,756.79	-62.10%	（5）
其他流动负债	187,140,553.21	683,000,415.96	-495,859,862.75	-72.60%	（6）
应付债券	6,748,049,115.24	3,998,430,125.64	2,749,618,989.60	68.77%	（7）
长期应付款	205,048,335.75	71,786,937.04	133,261,398.71	185.63%	（8）

2

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• （1）货币资金增加，主要系本期发行公司债、提取贷款增加所致。

• （2）衍生金融资产增加，主要系本期新增远期外汇业务所致。

• （3）应收款项融资减少，主要系本期银行承兑汇票贴现所致。

• （4）其他非流动资产减少，主要系本期预付设备款减少所致。

• （5）应交税费减少，主要系本期缴纳增值税增加所致。

• （6）其他流动负债减少，主要系本期偿还超短期融资券所致。

• （7）应付债券增加，主要系本期发行公司债所致。

• （8）长期应付款增加，主要系本期购买无形资产应付款增加所致。

2、利润表项目

2、利润表项目
					单位：元
项目	本期发生额	上期发生额	变动额	变动幅度	附注
财务费用	183,285,001.38	98,452,507.69	84,832,493.69	86.17%	（1）
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,630,453.17	-784,850.58	-3,845,602.59	损失增加3,845,602.59元	（2）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	-193,100.00	193,100.00	损失减少193,100元	（3）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,325,239.83	-14,918,519.82	7,593,279.99	损失减少7,593,279.99元	（4）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-32,603.14	571,368.67	-603,971.81	收益减少603,971.81元	（5）
营业外收入	6,995,849.92	4,370,054.23	2,625,795.69	60.09%	（6）
所得税费用	13,484,548.97	-52,416,177.81	65,900,726.78	增加65,900,726.78元	（7）

• （1）财务费用增加，主要系本期汇兑收益减少所致。

• （2）投资收益减少，主要系联营企业暂未实现盈利所致。

• （3）公允价值变动收益增加，主要系上期外汇衍生品合约因汇率波动产生浮动损失，本期无此事项所致。

• （4）信用减值损失减少，主要系本期计提应收账款坏账准备减少所致。

• （5）资产处置收益减少，主要系本期固定资产处置收益减少所致。

• （6）营业外收入增加，主要系本期收到违约金增加所致。

• （7）所得税费用增加，主要系本期递延所得税费用增加所致。

3、现金流量表项目

3、现金流量表项目
				单位：元
项目	本期发生额	上期金额发生额	变动额	变动幅度	附注
取得投资收益收到的现金	0.00	340,000.00	-340,000.00	减少340,000.00元	（1）
处置固定资产、无形资产和其他长期	197,838.32	1,389,530.93	-1,191,692.61	-85.76%	（2）
资产收回的现金净额
购建固定资产、无形资产和其他长期	980,478,867.28	1,940,626,444.72	-960,147,577.44	-49.48%	（3）
资产支付的现金
取得借款收到的现金	7,383,008,565.33	3,004,638,255.56	4,378,370,309.77	145.72%	（4）
偿还债务支付的现金	4,134,627,443.29	1,014,450,000.00	3,120,177,443.29	增加3,120,177,443.29元	（5）
支付其他与筹资活动有关的现金	14,486,933.65	90,973.46	14,395,960.19	增加14,395,960.19元	（6）
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-32,120,149.43	11,354,338.71	-43,474,488.14	减少43,474,488.14元	（7）

• （1）取得投资收益收到的现金减少，主要系上年同期开展外汇衍生品交易取得投资收益所致。

• （2）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少，主要系本期固定资产处置收益减少所致。

• （3）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少，主要系本期长期资产投入减少所致。

• （4）取得借款收到的现金增加，主要系本期发行公司债和超短期融资券所致。

• （5）偿还债务支付的现金增加，主要系本期偿还到期公司债和超短期融资券所致。

• （6）支付其他与筹资活动有关的现金增加，主要系本期租赁付现增加所致。

• （7）汇率变动对现金及现金等价物的影响，主要系美元汇率波动影响所致。

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二、股东信息

一 ( ) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	92,780（含信用账户）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	0
前10名股东持股情况
						质押、标记或冻结情
			持股比		持有有限售		况
股东名称		股东性质		持股数量	条件的股份
			例			股份
					数量		数量
						状态
厦门金财产业发展有限公司		国有法人	15.85%	389,610,040	0	质押	125,000,000
中航国际控股有限公司		国有法人	11.86%	291,567,326	0	-	0
湖北省科技投资集团有限公司		国有法人	8.00%	196,619,812	0	-	0
中国航空技术深圳有限公司		国有法人	7.30%	179,516,146	0	-	0
中国航空技术国际控股有限公司		国有法人	7.00%	172,097,332	0	-	0
武汉光谷新技术产业投资有限公司		国有法人	4.04%	99,352,467	0	质押	49,676,233
湖北长江天马定增投资基金合伙企业（有限合伙）		境内一般法人	3.33%	81,924,922	81,924,922	-	0
马信琪		境内自然人	2.04%	50,056,535	0	-	0
香港中央结算有限公司		境外法人	1.60%	39,417,501	0	-	0
中国航空技术厦门有限公司		国有法人	1.49%	36,525,940	0	-	0
前10名无限售条件股东持股情况
		持有无限售条件股份数		股份种类
股东名称
		量		股份种类			数量
厦门金财产业发展有限公司		389,610,040		人民币普通股		389,610,040
中航国际控股有限公司		291,567,326		人民币普通股		291,567,326
湖北省科技投资集团有限公司		196,619,812		人民币普通股		196,619,812
中国航空技术深圳有限公司		179,516,146		人民币普通股		179,516,146
中国航空技术国际控股有限公司		172,097,332		人民币普通股		172,097,332
武汉光谷新技术产业投资有限公司		99,352,467		人民币普通股		99,352,467
马信琪		50,056,535		人民币普通股		50,056,535
香港中央结算有限公司		39,417,501		人民币普通股		39,417,501
中国航空技术厦门有限公司		36,525,940		人民币普通股		36,525,940
中国国有企业结构调整基金股份有限公司		35,403,221		人民币普通股		35,403,221
		公司前10名股东中，第五名股东中国航空技术国际控股有限公司持有
		第四名股东中国航空技术深圳有限公司100%的股份，第四名股东中国
		航空技术深圳有限公司持有第二名股东中航国际控股有限公司33.93%
		的股份，第二名股东中航国际控股有限公司持有第十名股东中国航空
		技术厦门有限公司100%的股份，第七名股东湖北长江天马定增投资基
		金合伙企业（有限合伙）与第二名股东中航国际控股有限公司签署了
上述股东关联关系或一致行动的说明		一致行动协议，上述五名股东存在关联关系，也属于一致行动人。第
		八、九名股东未知和其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属
		于一致行动人。其他股东之间均不存在关联关系，也均与第二、四、
		五、七、十名股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。
		公司前10名无限售条件股东中，中国航空技术国际控股有限公司与中
		国航空技术深圳有限公司、中航国际控股有限公司、中国航空技术厦
		门有限公司的关联关系或一致行动说明可参照公司前10名股东关联关

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系或一致行动的说明。第七名、第八名股东未知和其他股东之间是否 存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。其他股东之间均不存在 关联关系，也均与第二、四、五、九名股东不存在关联关系，也不属 于一致行动人。 股东马信琪通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 有公司股票 50,056,535 股。

( 二 ) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

• 1、关于非公开发行股票解除限售事项

2020年6月5日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天马微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可【2020】1016号）。根据核准批复，公司向湖北长江天马定增投资基金合伙企业（有限合伙）、湖北省科技投资 集团有限公司等20名投资者发行人民币普通股409,624,610股，新股已于2020年09月10日在深交所上市。2021年3月11日，其 中18名股东合计持有公司256,757,707股股份解除限售并上市流通。2022年3月11日，湖北省科技投资集团有限公司持有公司 70,941,981股股份解除限售并上市流通。具体内容详见公司于2022年3月8日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《非公开发 行限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-014）。

2、关于公开发行公司债券事项

报告期内，公司共发行两期债券合计25亿元：2022年2月18日，公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 发行完毕，发行价格为每张100元，发行总额为15亿元，票面年利率为3.10%，并于2022年2月24日在深圳证券交易所集中竞 价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，并面向专业投资者交易；2022年3月11日，公司2022年面向专业投资者公开发行 公司债券（第二期）（品种一）发行完毕，发行价格为每张100元，发行总额为10亿元，票面年利率为3.35%，并于2022年3 月17日在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，并面向专业投资者交易。具体内容详见公司在《证 券时报》、巨潮资讯网披露的相关公告。

3、关于公司债券回售事项

2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（19天马01）附第3年末公司调整票面利率选择权和投资者回售选 择权，19天马01执行了公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权，已于2022年3月7日回售债券7,490,000张，回售金额为 749,000,000.00万元（不含税），回售后剩余未回售数量为2,510,000张，票面利率调整为2.90%。剩余债券存续期内采用单利 按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

四、季度财务报表

一 ( ) 财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：天马微电子股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	5,908,627,723.71	4,035,334,025.06
结算备付金
拆出资金

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交易性金融资产
衍生金融资产	268,400.00	0.00
应收票据
应收账款	7,226,211,880.36	6,706,244,042.77
应收款项融资	202,829,739.02	336,545,801.30
预付款项	73,151,450.55	91,782,311.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	140,195,615.29	139,542,417.37
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	3,595,381,145.14	4,144,258,080.74
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	8,975,920.34	8,987,865.03
其他流动资产	1,857,424,614.59	2,281,776,889.91
流动资产合计	19,013,066,489.00	17,744,471,433.20
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	204,296,053.75	205,434,106.43
长期股权投资	2,719,019,640.76	2,423,650,093.93
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	132,562,810.72	133,681,497.86
固定资产	23,859,408,366.35	24,296,841,910.87
在建工程	26,915,697,355.96	26,639,267,310.77
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	59,206,547.43	57,135,008.51
无形资产	2,046,327,105.61	1,701,878,406.12
开发支出	131,584,161.28	111,649,544.36
商誉	268,460,061.80	268,879,065.12
长期待摊费用	835,794,229.40	799,046,572.41
递延所得税资产	1,183,682,757.14	1,166,356,998.53
其他非流动资产	46,905,731.28	133,978,812.13
非流动资产合计	58,402,944,821.48	57,937,799,327.04
资产总计	77,416,011,310.48	75,682,270,760.24
流动负债：
短期借款	1,533,807,227.78	1,535,954,544.70

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向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	1,893,881,992.75	1,884,609,861.98
应付账款	5,514,721,351.77	6,077,190,643.42
预收款项
合同负债	260,309,157.93	236,279,881.20
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	609,468,575.03	781,779,413.05
应交税费	135,457,478.55	357,447,235.34
其他应付款	3,132,022,473.18	3,379,750,622.73
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	4,895,161,852.58	6,071,281,521.51
其他流动负债	187,140,553.21	683,000,415.96
流动负债合计	18,161,970,662.78	21,007,294,139.89
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	20,024,727,976.85	18,264,744,467.94
应付债券	6,748,049,115.24	3,998,430,125.64
其中：优先股
永续债
租赁负债	35,565,517.30	36,602,652.54
长期应付款	205,048,335.75	71,786,937.04
长期应付职工薪酬	182,164,188.15	195,979,062.85
预计负债	8,963,632.11	9,558,735.17
递延收益	835,533,666.56	932,381,718.69
递延所得税负债	41,762,191.92	42,941,104.30
其他非流动负债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
非流动负债合计	29,081,814,623.88	24,552,424,804.17
负债合计	47,243,785,286.66	45,559,718,944.06
所有者权益：
股本	2,457,747,661.00	2,457,747,661.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债

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资本公积	26,235,208,505.79	26,235,208,505.79
减：库存股
其他综合收益	-144,549,276.71	-115,220,947.13
专项储备
盈余公积	225,351,011.32	225,351,011.32
一般风险准备
未分配利润	1,398,468,122.42	1,319,465,585.20
归属于母公司所有者权益合计	30,172,226,023.82	30,122,551,816.18
少数股东权益
所有者权益合计	30,172,226,023.82	30,122,551,816.18
负债和所有者权益总计	77,416,011,310.48	75,682,270,760.24

法定代表人：彭旭辉 主管会计工作负责人：王彬 会计机构负责人：田明

2 、合并利润表

		单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	8,675,304,897.30	8,737,791,194.82
其中：营业收入	8,675,304,897.30	8,737,791,194.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	8,683,370,068.17	8,858,884,279.79
其中：营业成本	7,472,097,954.82	7,885,986,750.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	51,392,698.11	58,274,386.79
销售费用	86,057,702.59	75,124,404.90
管理费用	243,244,693.68	231,665,720.84
研发费用	647,292,017.59	509,380,508.64
财务费用	183,285,001.38	98,452,507.69
其中：利息费用	203,662,152.23	163,556,844.97
利息收入	2,755,212.57	3,518,061.64
加：其他收益	210,594,847.79	208,620,881.17
投资收益（损失以“－”号填列）	-4,630,453.17	-784,850.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,630,453.17	-784,850.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

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汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-193,100.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,325,239.83	-14,918,519.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-103,848,315.48	-139,903,130.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-32,603.14	571,368.67
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	86,693,065.30	-67,700,435.88
加：营业外收入	6,995,849.92	4,370,054.23
减：营业外支出	1,201,829.03	1,032,628.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	92,487,086.19	-64,363,010.26
减：所得税费用	13,484,548.97	-52,416,177.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	79,002,537.22	-11,946,832.45
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	79,002,537.22	-11,946,832.45
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	79,002,537.22	-11,946,832.45
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额	-29,328,329.58	-22,954,100.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-29,328,329.58	-22,954,100.18
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-29,328,329.58	-22,954,100.18
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备	111,757.76	303,320.85
6.外币财务报表折算差额	-29,440,087.34	-23,257,421.03
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	49,674,207.64	-34,900,932.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,674,207.64	-34,900,932.63
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0321	-0.0049
（二）稀释每股收益	0.0321	-0.0049

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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天马微电子股份有限公司 2022 年第一季度报告全文

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法定代表人：彭旭辉 主管会计工作负责人：王彬 会计机构负责人：田明

3 、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	8,819,931,860.03	8,478,129,867.24
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	276,112,356.81	249,748,941.18
收到其他与经营活动有关的现金	181,992,763.69	242,660,732.04
经营活动现金流入小计	9,278,036,980.53	8,970,539,540.46
购买商品、接受劳务支付的现金	7,291,541,640.12	7,032,008,167.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	1,159,124,133.65	1,210,916,550.98
支付的各项税费	309,060,319.78	356,288,268.49
支付其他与经营活动有关的现金	255,143,962.24	338,497,513.07
经营活动现金流出小计	9,014,870,055.79	8,937,710,499.88
经营活动产生的现金流量净额	263,166,924.74	32,829,040.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		340,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	197,838.32	1,389,530.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	719,508.00	666,264.00
投资活动现金流入小计	917,346.32	2,395,794.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	980,478,867.28	1,940,626,444.72
投资支付的现金	300,000,000.00	390,000,000.00
质押贷款净增加额

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天马微电子股份有限公司 2022 年第一季度报告全文

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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,280,478,867.28	2,330,626,444.72
投资活动产生的现金流量净额	-1,279,561,520.96	-2,328,230,649.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	7,383,008,565.33	3,004,638,255.56
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	7,383,008,565.33	3,004,638,255.56
偿还债务支付的现金	4,134,627,443.29	1,014,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	309,601,701.81	303,004,213.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	14,486,933.65	90,973.46
筹资活动现金流出小计	4,458,716,078.75	1,317,545,187.23
筹资活动产生的现金流量净额	2,924,292,486.58	1,687,093,068.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-32,120,149.43	11,354,338.71
五、现金及现金等价物净增加额	1,875,777,740.93	-596,954,202.17
加：期初现金及现金等价物余额	3,957,533,973.19	4,547,922,564.02
六、期末现金及现金等价物余额	5,833,311,714.12	3,950,968,361.85

( 二 ) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

天马微电子股份有限公司董事会 2022 年 04 月 29 日

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