TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2017

Apr 24, 2017

天马微电 子 股份有限公 司 2017 年第 一 季度报告全 文

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天 马微 电 子股 份 有限 公 司 2017 年 第一 季 度报告

2017 年 04 月

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天马微电 子 股份有限公 司 2017 年第 一 季度报告全 文

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一 第 节 重 要 提示

公 司 董事会、监事会 及 董事、监事、 高 级管理 人 员保证 季 度报告内容的 真 实、准 确 、完整，不存在 虚 假记载、误导 性 陈述或 者 重大遗 漏 ，并承 担 个别和 连带的 法 律责任。

所 有 董事均 已 出席了 审 议本次 季 报的 董 事会会 议 。 公 司 负责人 陈 宏良先 生 、主管会计工 作 负责人 耿 言安先 生 及会计 机 构负 责 人 ( 会计 主 管人员 ) 高艳女 士 声明： 保 证季度 报 告中财 务 报表的 真 实、准 确 、完整。

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第二 节 公司 基 本情况

一、主要 会 计数据 和 财务指标

公司是否因 会 计政策变更 及 会计差错更 正 等追溯调整 或 重述以前年 度 会计数据 □ 是 √ 否

	本报 告期	上年 同期	本报告期比上 年同期增减
营业收入（元 ）	2,9 02,672,264.27	2,4 51,540,177.17	18.40%
归属于上市公 司股东的净利 润（元）	2 25,139,303.87	90,885,529.26	147.72%
归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损
	1 15,771,529.61	-2 0,853,769.06	增加136,6 25,298.67元
益的净利润 （元）
经营活动产生 的现金流量净 额（元）	-9 31,880,681.86	-1,0 12,563,612.22	增加80,6 82,930.36元
基本每股收益 （元/股）	0.1607	0.0649	147.61%
稀释每股收益 （元/股）	0.1607	0.0649	147.61%
加权平均净资 产收益率	1.62%	0.68%	增长0.94%
			本报告期末比 上年度末增
	本报告 期末	上年 度末
			减
总资产（元）	22,7 53,654,761.26	21,6 79,336,300.21	4.96%
归属于上市公 司股东的净资 产（元）	13,9 99,600,306.86	13,7 58,959,516.58	1.75%

非经常性损 益 项目和金额 √ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	年初 至报告期期末 金额	说明
非流动资产处 置损益（包括 已计提资产减 值准备的冲销 部分）	-60 5,974.82
计入当期损益 的政府补助（ 与企业业务密 切相关，按照 国家统
	124,44 0,040.97
一标准定额或 定量享受的政 府补助除外）
		本公司 全资子公司 上海天马微
		电子有 限公司（以 下简称“上海
受托经营取得 的托管费收入	4,71 6,981.20
		天马” ）托管厦门天 马微电子有
		限公司 所收取的托 管收入
除上述各项之 外的其他营业 外收入和支出	16 5,648.69
减：所得税影 响额	19,34 8,921.78
合计	109,36 7,774.26	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公 告 第 1 号—— 非 经常性损益》 定 义界定的非 经 常性损益项目，以及把《 公 开发行证券 的 公司信息披 露 解释性公告 第 1 号——非 经 常性损益》 中 列举的非经 常 性损益项目 界 定为经常性 损 益的项目， 应 说明原因

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□ 适用 √ 不适用 公司报告期 不 存在将根据 《 公开发行证 券 的公司信息 披 露解释性公 告 第 1 号—— 非 经常性损益》定义、列举 的 非经常性损 益 项目界定为 经 常性损益的 项 目的情形。

二、报告 期 末股东 总 数及前十 名 股东持 股 情况表

1 、普通股 股 东总数和 表 决权恢复 的 优先股股 东 数量及前 10 名股东持 股 情况表

单位： 股

					报告 期末表决权恢 复的优先	报告 期末表决权恢 复的优先	报告 期末表决权恢 复的优先	报告 期末表决权恢 复的优先
报告期末普通 股股东总数	76,873									0
					股股 东总数（如有 ）
前1 0名股东持股情 况
								持有有限售		质押或冻 结情况
股东名称		股东性质		持股比例		持股数量		条件的股份
										股份状态		数量
								数量
中航国际控股 股份有限公司		国有法人		20.81%		291,567,32 6		29,590,54 0		-		0
湖北省科技投 资集团有限公 司		国有法人		9.47%		132,682,88 3		0		-		0
中国航空技术 深圳有限公司		国有法人		5.79%		81,075,30 4		81,075,30 4		-		0
中国航空技术 国际控股有限 公司		国有法人		5.56%		77,895,87 7		77,895,87 7		-		0
武汉光谷新技 术产业投资有 限公司		国有法人		4.13%		57,912,47 0		0		-		0
平安大华基金 通财富管理有 －平安银行－ 限公司 深圳平安大华 汇		其他		3.84%		53,872,05 3		0
										-		0
深圳市通产集 团有限公司		国有法人		3.44%		48,251,36 4		0		-		0
成都工业投资 集团有限公司		国有法人		2.02%		28,300,00 7		0		-		0
华夏人寿保险 股份有限公司 －万能保险产 品		其他		1.92%		26,936,02 6		0		-		0
北京泰生鸿明 投资中心（有 限合伙）		其他		1.35%		18,936,02 6		0		-		0
前10名无 限售条件股东 持股情况
							股份种类
股东名 称			持有 无限售条件股 份数量
							股份种类				数量
中航国际控股 股份有限公司			261,976,786				人民币普通 股				261,976,786
湖北省科技投 资集团有限公 司			132,682,883				人民币普通 股				132,682,883
武汉光谷新技 术产业投资有 限公司			57,912,470				人民币普通 股				57,912,470
平安大华基金 财富管理有限 －平安银行－ 公司 深圳平安大华 汇通			53,872,053
							人民币普通 股				53,872,053
深圳市通产集 团有限公司			48,251,364				人民币普通 股				48,251,364
成都工业投资 集团有限公司			28,300,007				人民币普通 股				28,300,007
华夏人寿保险 股份有限公司 －万能保险产 品			26,936,026				人民币普通 股				26,936,026

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北京泰生鸿明 投资中心（有 限合伙）	18,936,026	人民币普通 股	18,936,026
宝盈基金－民 公司 生银行－上海 国有资产经营 有限	16,835,016
		人民币普通 股	16,835,016
金鹰基金－工 资产管理计划 商银行－金鹰 富田穗通定增 86号	14,406,180
		人民币普通 股	14,406,180
	公 司前十名股东 中，第四名股 东中国航空技 术国际控股有 限公司持有
	第三名 股东中国航空 技术深圳有 限公司100%的 股份、持有第 一名股东中
	航国际 控股股份有 限公司37.5%的 股份，第三名 股东中国航空 技术深圳有
	限公司 持有第一名股 东中航国际控 股股份有限公 司33.93%股 份，上述三
	名股东 存在关联关系 ，也属于《上 市公司股东持 股变动信息披 露管理办法》
	中规定 的一致行动人 。其他股东之 间均不存在关 联关系，也均 与第一、三、
上述股东关联 关系或一致行 动的说明
	四名股 公 东不存在关联 司前十名无 关系。 限售条件普通股 股东不存在关 联关系，也不 属于《上市
	公司股 东持股变动信 息披露管理办 法》中规定的 一致行动人。 中航国际控
	股股份 有限公司与 中国航空技术 国际控股有限公 司、中国航空 技术深圳有
	限公司 的关联关系或 一致行动的说 明可参照上述 前十名股东 关联关系或
	一致行 动的说明。
前10名普通 股股东参与融 资融券业务情 况说明
	无
（如有）

公司前 10 名 普 通股股东、 前 10 名无限 售 条件普通股 股 东在报告期 内 是否进行约 定 购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名 普 通股股东、 前 10 名无限 售 条件普通股 股 东在报告期 内 未进行约定 购 回交易。

2 、公司优 先 股股东总 数 及前 10 名优先股股东 持 股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第 三 节 重 要 事项

一、报告 期 主要财 务 数据、财 务 指标发 生 变动的情况及原因

• √ 适用 □ 不适用

• 1、资产负债 表 项目

单 位：元

	项目		期末余额	期末余额	期初余 额	期初余 额	变动额	变动幅度	附注
货币资金			2 ,037,347,704.3 5		4,463,195 ,250.29		-2,4 25,847,545.94	-54.35%	（1）
应收票据				753,106,508.8 2	1,339,096 ,455.28		-5 85,989,946.46	-43.76%	（2）
预付款项				120,241,413.7 3	32,856 ,111.98		87,385,301.75	265.96%	（3）
其他应收款				369,641,545.3 1	138,825 ,158.30		2 30,816,387.01	166.26%	（4）
在建工程			7 ,346,779,182.1 9		3,688,779 ,156.35		3,6 58,000,025.84	99.17%	（5）
其他非流动资 产			32,051,183.9 3		355,113 ,642.12		-3 23,062,458.19	-90.97%	（6）
短期借款			1 ,350,000,000.0 0			0.00	1,3 50,000,000.00	-	（7）
应付账款			1 ,677,149,414.8 4		2,670,552 ,709.56		-9 93,403,294.72	-37.20%	（8）
应交税费				59,622,488.2 2	98,119 ,591.92		- 38,497,103.70	-39.23%	（9）
应付利息				730,957.6 4	0.00		730,957.64	-	（10）
长期借款			1 ,980,000,000.0 0		1,290,000 ,000.00		6 90,000,000.00	53.49%	（11）

• （1）货币资 金 减少，主要 系 随着子公司 武 汉天马第6 代 LTPS AMOLED生产线项 目 投入，货币 资 金总额减少 所 致。 （2）应收票 据 减少，主要 系 票据到期所 致 。 （3）预付款 项 增加，主要 系 预付进口增 值 税、关税增 加 所致。

• （4）其他应 收 款增加，主 要 系应收出口 退 税、海关保 证 金款项增加所致。

• （5）在建工 程 增加，主要 系 子公司武汉 天 马第6代LT P S AMOLED 生 产线项目投 入 增加所致。 （6）其他非 流 动资产减少 ， 主要系子公 司 武汉天马第 6 代LTPS AM O LED生产线项目部分预付 工 程设备款金 额 已到期结算 所 致。 （7）短期借 款 增加，主要 系 为补充流动 资 金借入的银 行 贷款增加所致。 （8）应付账 款 减少，主要 系 本期集中支 付 供应商款项 所 致。

• （9）应交税 费 减少，主要 系 本期缴纳增 值 税所致。

• （10）应付 利 息增加，主 要 系本期末尚 有 未到支付期 的 利息所致。 （11）长期 借 款增加，主 要 系为补充流 动 资金借入的 银 行贷款增加 所 致。

• 2、利润表项目

							单位 ：元	单位 ：元
	项目		本 期发生额		上期金额发 生额	变动额	变动幅度	附注
税金及附加				19,904,288.92	1,024 ,711.20	18,879,577.72	1842.43%	（1）
财务费用				66,896,224.26	43,437 ,175.24	2 3,459,049.02	54.01%	（2）
投资收益				-1,746,050.10	794 ,392.22	-2,540,442.32	-319.80%	（3）

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营业外支出		615,744.26	1,234 ,910.10	-619,165.84	-50.14%	（4）
所得税费用		38,047,257.04	9,488 ,364.37	2 8,558,892.67	300.99%	（5）
外币财务报表 折算差额		15,501,486.4 1	25,986 ,293.94	- 10,484,807.53	-40.35%	（6）

（1）税金及 附 加增加，主 要 系根据增值 税 会计处理政 策 变化，本期 将 “ 四小税（房产税、土 地 使用税、车 船 使用税、印 花 税）”纳入 “ 税金及附加”所致。

• （2）财务费 用 增加，主要 系 借款增加， 利 息支出增加 所 致。

• （3）投资收 益 减少，主要 系 上年以暂时闲置募集资金 进 行现金管理取得收益，本期无此类事项所致。 （4）营业外 支 出减少，主 要 系本期处置 非 流动资产净 损 失减少所致。 （5）所得税 费 用增加，主 要 系本期利润 总 额增加所致。

• （6）外币财 务 报表折算差 额 减少，主要 系 汇率变动影响所致。

3、现金流量 表 项目

			单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
	项目		本期发生额		上期金额 发生额		变动额	变动幅度	附注
支付的各项税 费			105,772,484 .74		44,1 37,401.62		61,635,083 .12	139.6 4%	（1）
取得投资收益 收到的现金			0 .00		1,2 14,520.55		-1,214,520 .55	-	（2）
处置固定资产 、无形资产和 其他长期资							-211,790 .50	-96.8 0%	（3）
			6,996 .10		2 18,786.60
产收回的现金 净额
收到其他与投 资活动有关的 现金			555,762 .15		500,0 00,000.00		-499,444,237 .85	-99.8 9%	（4）
购建固定资产 、无形资产和 其他长期资							3,293,374,291 .43	1680.3 9%	（5）
			3,489,363,454 .34		195,9 89,162.91
产支付的现金
支付其他与投 资活动有关的 现金				0 .00	1,200,0 00,000.00		-1,200,000,000 .00	-	（6）
取得借款收到 的现金			2,050,000,000 .00		414,0 00,000.00		1,636,000,000 .00	395.1 7%	（7）
收到其他与筹 资活动有关的 现金			0 .00		344.03		-344 .03	-	（8）
偿还债务支付 的现金			14,000,000 .00		301,6 81,597.22		-287,681,597 .22	-95.3 6%	（9）
分配股利、利 润或偿付利息 支付的现金			26,562,660 .23		7,9 77,240.58		18,585,419 .65	232.9 8%	（10）

• （1）支付的 各 项税费增加 ， 主要系本期 增 值税等税款 流 出增加所致。 （2）取得投 资 收益收到的 现 金减少，主 要 系上年以暂 时 闲置募集资金进行现金管理取得收益，本期无此类 事 项所致。 （3）处置固 定 资产、无形 资 产和其他长 期 资产收回的 现 金净额减少，主要系本期处置设备减少所致。 （4）收到其 他 与投资活动 有 关的现金减 少 ，主要系上 年 进行现金管理的暂时闲置募集资金赎回，本期无此 类 事项所致。 （5）购建固 定 资产、无形 资 产和其他长 期 资产支付的 现 金增加，主 要 系子公司武 汉 天马第6代L T PS AMOLE D 生产线项目 投 入增加所致。 （6）支付其 他 与投资活动 有 关的现金减 少 ，主要系上 年 以暂时闲置募集资金进行现金管理， 本 期无此类事项所致。 （7）取得借 款 收到的现金 增 加，主要系 为 补充流动资 金 借入的银行贷款增加所致。 （8）收到其 他 与筹资活动 有 关的现金减 少 ，主要系上 年 收到零碎股股息，本期无此类事项所 致 。 （9）偿还债 务 支付的现金 减 少，主要系 本 期到期借款 较 上年同期少所致。 （10）分配 股 利、利润或 偿 付利息支付 的 现金增加， 主 要系借款增 加 ，利息支出 增 加所致。

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二、重要 事 项进展 情 况及其影 响 和解决 方 案的分析说明

• √ 适用 □ 不适用

• 1、重大诉讼 仲 裁事项

本公司2001年委托大连证券有限责 任 公司购买国 债 暂未收回剩 余 的6,000万元 资 金（本金），2003年6月2 5 日经辽宁省 大 连市中级人 民 法院裁定， 大 连证券有限 责 任公司进入 破 产还债程序。公司于2005年11月15日收 到 大连证券有 限 责任公司清 算 组的通知开 始 清算。截止 本 报告披露日 累 计收到清算 资 金1,453.18万元，尚有4,54 6 .82万元仍在 进 行债权清偿 之 中。

2、重大担保 情 况

2017年1 月 5日，公司召开第八届董事会第七次会 议 ，审议通过《 关 于为全资子 公 司上海天马 银 行借款提供 担 保的议案》， 同意公司为 上 海天马申请 银 行借款25,00 0 万元人民币 提 供连带责任 担 保。详见公司于2017年1月 6 日在证券时 报 、巨潮资讯 网 披露的《第 八 届董事会第 七 次会议决议 公 告》（公告 编 号：2017-00 1 ）、《关于为全资子公司 上 海天马银行 借 款提供担保 的 公告》（公 告 编号：2017- 0 02）。

2017年1 月 18日，公司 召 开第八届董 事 会第八次会 议 ，审议通过《 关 于为全资子 公 司上海天马 银 行借款提供 担 保的议案》， 同意公司为 上 海天马申请 银 行借款20,00 0 万元人民币 提 供连带责任 担 保。详见公 司 于2017年1月19日在证券时报、巨潮资 讯 网披露的《 第 八届董事会 第 八次会议决 议 公告》（公 告 编号：2017- 0 10）、《关于为全资子公司上海天马银 行 借款提供担 保 的公告》（ 公 告编号：201 7 -013）。

• 截至201 7 年3月31日， 公 司实际发生 对 外担保累计 余 额为115,00 0 万元人民币，逾期担保额 为 零。其中， 公 司子公司上 海

• 天马微电子 有 限公司对上 海 天马有机发 光 显示技术有 限 公司累计担 保 余额为115,0 0 0万元人民币 。 截至201 7 年3月31日， 公 司对子公司 担 保累计余额 为 200,000万 元 人民币。其中，对上海天 马 微电子有限 公 司累计担保 余

• 额70,000万 元 人民币，对 武 汉天马微电 子 有限公司累 计 担保余额130,000万元人民 币 。 截至201 7 年3月31日， 子 公司实际发 生 对公司担保 累 计余额为0。

3、公司法定 代 表人、董事 、 监事等变更 事 项

公司原 董 事长由镭先 生 因工作变动 原 因辞去公司 第 八届董事会 董 事、董事长 及 董事会战略 委 员会主席职务。根据控 股 股东中航国 际 控股股份有 限 公司的书面 推 荐，经公司 第 八届董事会 第 九次会议审 议 通过，提名 陈 宏良先生为 公 司第八届董 事 会董事候选 人 。详见公司 于 2017年1月25日在证券时报、巨潮资讯网披露的《第八届董事会第 九 次会议决议 公 告》（公告 编 号：2017-01 4 ）。

公司原 监 事会主席陈 宏 良先生因工 作 变动原因辞 去 公司第八届 监 事会监事、 监 事会主席职 务 。根据控股 股 东中航国际 控 股股份有限 公 司的书面推 荐 ，经公司第 八 届监事会第 五 次会议审议 通 过，提名王 宝 瑛先生为公 司 第八届监事 会 监事候选人。 详见公司于2 0 17年1月25日 在 证券时报、巨潮资讯网披 露 的《第八届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2017-015） 公司于2017年2月9日 召 开2017年第 一 次临时股东 大 会，审议通 过 了《关于变 更 公司董事的 议 案》、《关于变更公司 监 事的议案》，同意选举陈 宏 良先生为公 司 第八届董事 会 董事、王宝 瑛 先生为公司 第 八届监事会 监 事。详见公 司 于2017年2月 10日在证券 时 报、巨潮资 讯 网披露了《2 0 17年第一次 临 时股东大会 决 议公告》（ 公 告编号：2017-021）。 2017年2月9日，公司 召 开第八届董 事 会第十次会 议 、第八届监 事 会第六次会 议 ，分别选举陈宏良先生 为 公司董事长、 王宝瑛先生 为 公司监事会 主 席。根据《 公 司章程》规 定 ：董事长为 公 司的法定代 表 人，因此董 事 会同意将公司法定代表人 变 更为陈宏良 先 生。请见公 司 于2017年2月10日在证券时 报 、巨潮资讯网披露了《第八届董事会 第 十次会议决 议 公告》（公 告 编号：2017- 0 22）、《第 八 届监事会第 六 次会议决议 公 告》（公告 编 号：2017-02 3 ）。

4、重大资产 重 组事项

公司因 筹 划重大事项，于2016年9月10日披露了 《 重大事项停 牌 公告》（公 告 编号：2016- 0 51），公司 股 票自2016年 9 月12日起开 始 停牌。 2016年9 月 28日，公司 披 露了《重大 资 产重组停牌 公 告》（公告 编 号：2016-0 5 4），公司股 票 自2016年9月28日开市起 转 入重大资产 重 组事项继续 停 牌。

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2016年1 0 月12日，公 司 披露了《关 于 筹划重组停 牌 期满申请继 续 停牌公告》 （ 公告编号：2 0 16-057）， 公 司股票自首 次 停牌之日起 累 计停牌满1个 月 前，经公司申请并经深圳 证 券交易所批准，公司股票自2016年10月12日开市起 继 续停牌1个月。 2016年1 1 月11日，公 司 召开第八届 董 事会第五次 会 议，审议通 过 了《关于筹 划 重组停牌期 满 申请继续停 牌 的议案》， 并 于2016年11 月 12日披露了 《 关于筹划重 组 停牌期满申 请 继续停牌公 告 》（公告编 号 ：2016-071），公司股票自首次停牌之日 起累计停牌 满 2个月前，经 公 司申请并经 深 圳证券交易 所 批准，公司股票自2016年11月14日开市起继续停牌。

2016年11月23日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开股东大会审 议 继续停牌筹 划 重大资产重 组 事项的议案》，并于2016 年 11月24日披 露 了《第八届 董 事会第六次 会 议决议公告》（公告编号：2016-074）、《关于召开 股 东大会审议 继 续停牌筹划 重 大资产重组 事 项的公告》 （ 公告编号：2 0 16-075）、《关于召开201 6 年第四次临 时 股东大会的 通 知》（公告 编 号：2016-07 6 ）。

2016年12月9日，公司 2 016年第四次 临 时股东大会 审 议通过《关 于 继续停牌筹 划 重大资产重 组 事项的议案》，并于201 6 年12月10日 披 露了《2016 年 第四次临时 股 东大会决议 公 告》（公告 编 号：2016-08 2 ）、《关于 筹 划重组停牌 期 满申请继续 停 牌暨停牌进 展 公告》（公 告 编号：2016- 0 83），停牌期间，公司严格按照有关规定每五个交易日发布一次重 大 资产重组停 牌 进展公告。

2017年3 月 10日，公司 第 八届董事会 第 十二次会议审议通过了《关于〈天马微电子股份有 限 公司发行股 份 购买资产并 募 集配套资金 暨 关联交易预 案 >的议案》 等 与本次重大 资 产重组相关 的 议案，并于2 0 17年3月11日 在 巨潮资讯网披露了相关 公 告。 2017年3 月 15日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对天马微电子股份有限公司的重 组 问询函》（ 许 可类重组问 询 函【2017】 第 4号）（以下 简 称“问询函” ） 。本公司及 相 关中介机构对问询函所列问题进行了 认 真落实和逐 项 核查，同时 按 照问询函要 求 对重组相关 文 件进行了相 应 的补充和完 善 。 2017年3 月 23日，公司披露了《关于深圳证券交易所重组问询 函 的回复公告》（公告编号：2017-040）、《发行股份 购 买资产并募 集 配套资金暨 关 联交易预案 （ 修订稿）》 等 相关公告文 件 。经公司申 请 ，公司股票 已 于2017年3月23日开市起 复 牌。

5、涉及财务 公 司的关联存 贷 款情况

公司于2 0 13年4月15日 召 开的第六届 董 事会第二十 七 次会议、2013年7月19日召开的2013年 第 三次临时股 东 大会审议通 过 了《关于签 订 <金融服务协 议 >暨关联交 易 的议案》， 同 意公司与中 航 工业集团财 务 有限责任公 司 （以下简称“ 中 航财司”） 签 订《金融服 务 协议》,上述《金融服务协 议 》已于2015 年 12月31日到 期 。根据公司 经 营发展需要 ， 公司将继续 与 中航财司签 订《金融服务协议》，此议 案 已分别经公 司 于2016年2月 1 8日召开的第 七 届董事会第 三 十一次会议 、 2016年6月2 9 日召开的201 5 年度股东大 会 审议通过。 中 航财司将在 经 营范围许可 内 ，为公司及 其 子公司提供 存 款、贷款及 结 算等业务， 2 016年、2017 年及2018年 每 日最高存款 结 余（包括应 计 利息）均为 不 超过人民币2亿元（含外币折算人民币）；可循环使用的综合授信 额 度均为不超 过 人民币4亿元（含外币折算 人 民币）。

为确保 公 司资金安全，有效防范、 及 时控制和化 解 公司在中航 财 司存款的风 险 ，公司制定了以保障存款 资 金安全性为目 标的《关于 在 中航工业集 团 财务有限责 任 公司存款的 风 险处置预案》，出具了《关于对中航工 业 集团财务有 限 责任公司的 风 险评估报告》，经公司第 六 届董事会第 二 十七次会议 审 议通过。公司持续出具了《关于对中航 工 业集团财务 有 限责任公司 的 风险持续评 估 报告》，经 公 司第七届董 事 会第六次会 议 、第七届董 事 会第十一次 会 议、第七届 董 事会第十九 次 会议、第七 届 董事会第二 十 六次会议、 第 七届董事会 第 三十一次会 议 、第八届董 事 会第三次会 议 、第八届董 事 会第十一次 会 议审议通过。 中航财 司 经营状况良 好 ，各项业务 均 能严格按照 内 控制度和流 程 开展，无重 大 操作风险发 生 ；各项监管 指 标均符合监 管 机构的要求；业务运营合 法 合规，管理 制 度健全，风 险 管理有效， 与 财务报表相 关 的资金、信 贷 、稽核、信 息 管理等方面 的 风险控制体 系 未发现存在 重 大缺陷。截 至 报告期末， 公 司在中航财 司 的存款余额 为 人民币10,23 7 .50元，无贷 款 ，中航财司 亦 未为公司提 供 担保。

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天马微电 子 股份有限公 司 2017 年第 一 季度报告全 文

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6、上述重要 事 项在报告期 进 展概述

重要 事项概述	披露日期	临时报 告披露网站查 询索引
公司为全资子 公司上海天马 银行借款提供 担保事项		巨潮资讯网 （www.cninf o.com.cn）
	2017 年01月06日
		（公告编号 ：2017-001、 002）
		巨潮资讯网 （www.cninf o.com.cn）
	2017 年01月19日
		（公告编号 ：2017-010、 013）
公司原董事长 原因辞去公司 议通过，选举 为第八届监事 事会第六次会 为监事会主席 变更为陈宏良 由镭先生、监 相应职务。经 陈宏良先生为 会监事。第八 议分别选举陈 。同时根据《 先生。 事会主席陈宏 2017年第一 第八届董事会 届董事会第十 宏良先生为董 章程》规定， 良先生因工作 次临时股东大 董事，王宝瑛 次会议、第八 事长、王宝瑛 将公司法定代 调整 会审 先生 届监 先生 表人
		巨潮资讯网 （www.cninf o.com.cn）
	2017 年01月25日
		（公告编号 ：2017-014、 015）
		巨潮资讯网 （www.cninf o.com.cn）
	2017 年02月10日
		（公告编号 ：2017-021、 022、023）
公司披露《发 案》（以下简称 组收到深圳证 要求对反馈意 行股份购买资 《预案》）及 券交易所《问 见回复、修改 产并募集配套 相关重组资料 询函》，公司 后《预案》进行 资金暨关联交 ；公司重大资 按照《问询函 公开披露并复 易预 产重 》的 牌。		巨潮资讯网 （www.cninf o.com.cn）
	2017 年03月11日
		（公告编号 ：2017-034）
		巨潮资讯网 （www.cninf o.com.cn）
	2017 年03月23日
		（公告编号 ：2017-038、 039、040）
第七届董事会 业集团财务有 的公告 第三十一次会 限责任公司签 议决议公告、 订《金融服务 关于继续与中 协议》暨关联 航工 交易
		巨潮资讯网 （www.cninf o.com.cn）
	2016 年02月19日
		（公告编号 ：2016-016、 020）

7、报告期内 公 司信息披露 索 引

公告编号			公告标 题			披露时间		查询索引
2017-001	第 八届董事会第 七次会议决议 公告					2017年01月0 6日	巨潮资讯 网（www.cni nfo.com.cn）
2017-002	关 于为全资子公 司上海天马银 行借款提供担 保的公告					2017年01月0 6日	巨潮资讯 网（www.cni nfo.com.cn）
2017-003	重 大资产重组停 牌进展公告					2017年01月0 7日	巨潮资讯 网（www.cni nfo.com.cn）
2017-004	关 于归还暂时用 于补充流动资 金的闲置募集 资金的公告					2017年01月0 7日	巨潮资讯 网（www.cni nfo.com.cn）
2017-005	重 大资产重组停 牌进展公告					2017年01月1 2日	巨潮资讯 网（www.cni nfo.com.cn）
2017-006	关 于归还暂时用 于补充流动资 金的闲置募集 资金的公告					2017年01月1 3日	巨潮资讯 网（www.cni nfo.com.cn）
2017-007	非 公开发行限售 股上市流通的 提示性公告					2017年01月1 3日	巨潮资讯 网（www.cni nfo.com.cn）
2017-008	关 于归还暂时用 于补充流动资 金的闲置募集 资金的公告					2017年01月1 7日	巨潮资讯 网（www.cni nfo.com.cn）
2017-009	重 大资产重组停 牌进展公告					2017年01月1 9日	巨潮资讯 网（www.cni nfo.com.cn）
2017-010	第 八届董事会第 八次会议决议 公告					2017年01月1 9日	巨潮资讯 网（www.cni nfo.com.cn）
2017-011	第 八届监事会第 四次会议决议 公告					2017年01月1 9日	巨潮资讯 网（www.cni nfo.com.cn）
2017-012	关 于继续使用部 分闲置募集资 金暂时补充流 动资金的公告					2017年01月1 9日	巨潮资讯 网（www.cni nfo.com.cn）
2017-013	关 于为全资子公 司上海天马银 行借款提供担 保的公告					2017年01月1 9日	巨潮资讯 网（www.cni nfo.com.cn）

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天马微电 子 股份有限公 司 2017 年第 一 季度报告全 文

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2017-014	第 八届董事会第 九次会议决议 公告	第 八届董事会第 九次会议决议 公告			2017年01月2 5日	2017年01月2 5日	巨潮资讯 网（www.cni nfo.com.cn）	巨潮资讯 网（www.cni nfo.com.cn）	巨潮资讯 网（www.cni nfo.com.cn）
2017-015	第 八届监事会第 五次会议决议 公告				2017年01月2 5日		巨潮资讯 网（www.cni nfo.com.cn）
2017-016	关 于召开2017年 第一次临时股 东大会的通知				2017年01月2 5日		巨潮资讯 网（www.cni nfo.com.cn）
2017-017	关 于高级管理人 员辞职的公告				2017年01月2 5日		巨潮资讯 网（www.cni nfo.com.cn）
2017-018	重 大资产重组停 牌进展公告				2017年01月2 6日		巨潮资讯 网（www.cni nfo.com.cn）
2017-019	关 于召开2017年 第一次临时股 东大会的提示 性公告				2017年02月0 8日		巨潮资讯 网（www.cni nfo.com.cn）
2017-020	重 大资产重组停 牌进展公告				2017年02月0 9日		巨潮资讯 网（www.cni nfo.com.cn）
2017-021	20 17年第一次临 时股东大会决 议公告				2017年02月1 0日		巨潮资讯 网（www.cni nfo.com.cn）
2017-022	第 八届董事会第 十次会议决议 公告				2017年02月1 0日		巨潮资讯 网（www.cni nfo.com.cn）
2017-023	第 八届监事会第 六次会议决议 公告				2017年02月1 0日		巨潮资讯 网（www.cni nfo.com.cn）
2017-024	重 大资产重组停 牌进展公告				2017年02月1 6日		巨潮资讯 网（www.cni nfo.com.cn）
2017-025	关 于归还暂时用 于补充流动资 金的闲置募集 资金的公告				2017年02月2 2日		巨潮资讯 网（www.cni nfo.com.cn）
2017-026	重 大资产重组停 牌进展公告				2017年02月2 3日		巨潮资讯 网（www.cni nfo.com.cn）
2017-027	重 大资产重组停 牌进展公告				2017年03月0 2日		巨潮资讯 网（www.cni nfo.com.cn）
2017-028	第 八届董事会第 十一次会议决 议公告				2017年03月0 3日		巨潮资讯 网（www.cni nfo.com.cn）
2017-029	第 八届监事会第 七次会议决议 公告				2017年03月0 3日		巨潮资讯 网（www.cni nfo.com.cn）
2017-030	20 16年年度报告 摘要				2017年03月0 3日		巨潮资讯 网（www.cni nfo.com.cn）
2017-031	关 于2016年度计 提资产减值准 备的公告				2017年03月0 3日		巨潮资讯 网（www.cni nfo.com.cn）
2017-032	关 于2017年度日 常关联交易预 计的公告				2017年03月0 3日		巨潮资讯 网（www.cni nfo.com.cn）
2017-033	重 大资产重组停 牌进展公告				2017年03月0 9日		巨潮资讯 网（www.cni nfo.com.cn）
2017-034	第 八届董事会第 十二次会议决 议公告				2017年03月1 1日		巨潮资讯 网（www.cni nfo.com.cn）
2017-035	第 八届监事会第 八次会议决议 公告				2017年03月1 1日		巨潮资讯 网（www.cni nfo.com.cn）
2017-036	关 于重大资产重 组的一般风险 提示暨暂不复 牌的公告				2017年03月1 1日		巨潮资讯 网（www.cni nfo.com.cn）
2017-037	重 大资产重组停 牌进展公告				2017年03月1 8日		巨潮资讯 网（www.cni nfo.com.cn）
	关 于《发行股份购 买资产并募集 配套资金暨关 联交易预案》
2017-038					2017年03月2 3日		巨潮资讯 网（www.cni nfo.com.cn）
	修 订说明的公告
2017-039	关 于公司股票复 牌的提示性公 告				2017年03月2 3日		巨潮资讯 网（www.cni nfo.com.cn）
2017-040	关 于深圳证券交 易所重组问询 函的回复公告				2017年03月2 3日		巨潮资讯 网（www.cni nfo.com.cn）
2017-041	关 于归还暂时用 于补充流动资 金的闲置募集 资金的公告				2017年03月2 3日		巨潮资讯 网（www.cni nfo.com.cn）

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三、公司 实 际控制 人 、股东、 关 联方、 收 购人以及公司等承 诺 相关方在报告期内 超 期未履 行 完毕的承 诺 事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期 不 存在公司实 际 控制人、股 东 、关联方、 收 购人以及公 司 等承诺相关 方 在报告期内 超 期未履行完 毕 的承诺事项。

四、对 2017 年 1-6 月 经营业 绩 的预计

预测年初至 下 一报告期期 末 的累计净利 润 可能为亏损 或 者与上年同 期 相比发生大 幅 度变动的警 示 及原因说明 □ 适用 √ 不适用

五、证券 投 资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期 不 存在证券投 资 。

六、衍生 品 投资情 况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期 不 存在衍生品 投 资。

七、报告 期 内接待 调 研、沟通 、 采访等 活 动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待 时间	接待 方式	接待对 象类型	调研 的基本情况索 引
2017年0 3月13日	电话 沟通	机 构	巨潮资讯网 （www.cninfo .com.cn）
2017年0 3月16日	实地 调研	机 构	巨潮资讯网 （www.cninfo .com.cn）
2017年0 3月22日	实地 调研	机 构	巨潮资讯网 （www.cninfo .com.cn）
2017年0 3月22日	电话 沟通	机 构	巨潮资讯网 （www.cninfo .com.cn）

八、违规 对 外担保 情 况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期 无 违规对外担 保 情况。

九、控股 股 东及其 关 联方对上 市 公司的 非 经营性占用资金情 况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期 不 存在控股股 东 及其关联方 对 上市公司的 非 经营性占用 资 金。

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第四节 财 务 报表

一、财务 报 表

1 、合并资 产 负债表

编制单位： 天 马微电子股 份 有限公司

2 0 17 年 03 月 31 日

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	2,037 ,347,704.35	4,46 3,195,250.29
结算备付 金
拆出资金
以公允价 值计量且其变 动计入当
期损益的金融 资产
衍生金融 资产
应收票据	753 ,106,508.82	1,33 9,096,455.28
应收账款	2,492 ,868,826.74	1,96 6,606,321.33
预付款项	120 ,241,413.73	3 2,856,111.98
应收保费
应收分保 账款
应收分保 合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收 款	369 ,641,545.31	13 8,825,158.30
买入返售 金融资产
存货	1,259 ,837,211.67	1,08 2,076,944.43
划分为持 有待售的资产
一年内到 期的非流动资 产	12 ,500,000.00	1 2,500,000.00
其他流动 资产	273 ,470,358.78	35 2,108,139.55
流动资产合计	7,319 ,013,569.40	9,38 7,264,381.16
非流动资产：
发放贷款 及垫款

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可供出售 金融资产
持有至到 期投资
长期应收 款	28 ,562,482.76	2 8,659,952.25
长期股权 投资	328 ,604,800.81	33 0,350,850.91
投资性房 地产	33 ,667,842.24	3 4,032,691.47
固定资产	6,123 ,151,500.60	6,26 8,134,989.32
在建工程	7,346 ,779,182.19	3,68 8,779,156.35
工程物资
固定资产 清理
生产性生 物资产
油气资产
无形资产	1,035 ,354,607.19	1,04 4,619,087.28
开发支出
商誉	269 ,093,522.96	26 8,825,484.08
长期待摊 费用	34 ,692,310.09	4 4,889,084.67
递延所得 税资产	202 ,683,759.09	22 8,666,980.60
其他非流 动资产	32 ,051,183.93	35 5,113,642.12
非流动资产合 计	15,434 ,641,191.86	12,29 2,071,919.05
资产总计	22,753 ,654,761.26	21,67 9,336,300.21
流动负债：
短期借款	1,350 ,000,000.00
向中央银 行借款
吸收存款 及同业存放
拆入资金
以公允价 值计量且其变 动计入当
期损益的金融 负债
衍生金融 负债
应付票据	1,332 ,016,080.57	1,4 11,563,110.94
应付账款	1,677 ,149,414.84	2,67 0,552,709.56
预收款项	17 1,850,144.01	14 3,101,095.79
卖出回购 金融资产款
应付手续 费及佣金
应付职工 薪酬	226 ,332,743.53	27 0,552,512.37
应交税费	59 ,622,488.22	9 8,119,591.92

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应付利息	730,957.64
应付股利
其他应付 款	567 ,161,962.18	54 1,209,831.05
应付分保 账款
保险合同 准备金
代理买卖 证券款
代理承销 证券款
划分为持 有待售的负债
一年内到 期的非流动负 债	268 ,083,901.00	26 8,592,114.00
其他流动 负债
流动负债合计	5,652 ,947,691.99	5,40 3,690,965.63
非流动负债：
长期借款	1,980 ,000,000.00	1,29 0,000,000.00
应付债券
其中： 优先股
永续债
长期应付 款	63,252.78	85,130.86
长期应付 职工薪酬	220 ,035,499.52	21 0,811,638.53
专项应付 款	19 1,600,000.00	19 1,600,000.00
预计负债	10 ,032,206.05	9,647,943.08
递延收益	45 6,711,515.11	57 1,740,460.78
递延所得 税负债	39 ,112,297.07	3 9,367,647.82
其他非流 动负债	203 ,551,991.88	20 3,432,996.93
非流动负债合 计	3,10 1,106,762.41	2,51 6,685,818.00
负债合计	8,754 ,054,454.40	7,92 0,376,783.63
所有者权益：
股本	1,40 1,098,744.00	1,40 1,098,744.00
其他权益 工具
其中： 优先股
永续债
资本公积	11,337 ,646,689.75	11,33 7,646,689.75
减：库存 股
其他综合 收益	-62 ,255,201.08	-7 7,756,687.49
专项储备

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盈余公积	159 ,041,385.27	15 9,041,385.27
一般风险 准备
未分配利 润	1,164 ,068,688.92	93 8,929,385.05
归属于母公司 所有者权益合 计	13,999 ,600,306.86	13,75 8,959,516.58
少数股东 权益
所有者权益合 计	13,999 ,600,306.86	13,75 8,959,516.58
负债和所有者 权益总计	22,753 ,654,761.26	21,67 9,336,300.21

法定代表人：陈宏良 主管会计 工 作负责人：耿言安 会计机构 负 责人：高艳

2 、母公司 资 产负债表

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	188 ,895,684.19	1,14 7,903,511.84
以公允价 值计量且其变 动计入当
期损益的金融 资产
衍生金融 资产
应收票据	462 ,930,255.37	1,30 1,139,159.51
应收账款	469 ,501,619.08	85 4,052,361.30
预付款项	3 ,017,441.18	1,767,680.05
应收利息
应收股利
其他应收 款	3,912 ,829,509.33	1,77 9,559,477.33
存货	186 ,376,310.15	15 2,549,608.49
划分为持 有待售的资产
一年内到 期的非流动资 产
其他流动 资产	33 ,750,607.25	11 2,378,174.35
流动资产合计	5,257 ,301,426.55	5,34 9,349,972.87
非流动资产：
可供出售 金融资产
持有至到 期投资
长期应收 款	28 ,562,482.76	2 8,659,952.25
长期股权 投资	13,150 ,507,298.03	13,15 0,638,189.95
投资性房 地产	2 1,384,027.34	2 1,655,553.95

1 6

天马微电 子 股份有限公 司 2017 年第 一 季度报告全 文

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固定资产	44 1,002,698.42	44 6,650,504.36
在建工程	7 ,765,272.32	8,896,250.35
工程物资
固定资产 清理
生产性生 物资产
油气资产
无形资产	247 ,961,815.04	25 3,787,671.21
开发支出
商誉
长期待摊 费用
递延所得 税资产	14 ,568,028.67	1 6,647,418.55
其他非流 动资产	191,478.17	150,470.09
非流动资产合 计	13,91 1,943,100.75	13,92 7,086,010.71
资产总计	19,169 ,244,527.30	19,27 6,435,983.58
流动负债：
短期借款	1,200 ,000,000.00
以公允价 值计量且其变 动计入当
期损益的金融 负债
衍生金融 负债
应付票据	1,190 ,766,529.07	1,36 5,343,503.83
应付账款	369 ,082,632.71	2,47 5,114,141.57
预收款项	140 ,116,455.75	10 1,380,206.17
应付职工 薪酬	70 ,004,311.77	7 6,833,535.24
应交税费	14 ,607,721.13	1 4,718,793.90
应付利息
应付股利
其他应付 款	966 ,043,079.86	34 5,414,603.74
划分为持 有待售的负债
一年内到 期的非流动负 债	20 ,000,000.00	2 4,000,000.00
其他流动 负债	330 ,744,631.34
流动负债合计	4,30 1,365,361.63	4,40 2,804,784.45
非流动负债：
长期借款	1,280 ,000,000.00	1,29 0,000,000.00
应付债券

1 7

天马微电 子 股份有限公 司 2017 年第 一 季度报告全 文

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其中： 优先股
永续债
长期应付 款
长期应付 职工薪酬	412,401.65	412,401.65
专项应付 款
预计负债
递延收益	27 ,426,833.62	2 6,116,833.62
递延所得 税负债
其他非流 动负债
非流动负债合 计	1,307 ,839,235.27	1,31 6,529,235.27
负债合计	5,609 ,204,596.90	5,71 9,334,019.72
所有者权益：
股本	1,40 1,098,744.00	1,40 1,098,744.00
其他权益 工具
其中： 优先股
永续债
资本公积	11,627 ,766,893.61	11,62 7,766,893.61
减：库存 股
其他综合 收益
专项储备
盈余公积	159 ,041,385.27	15 9,041,385.27
未分配利 润	372 ,132,907.52	36 9,194,940.98
所有者权益合 计	13,560 ,039,930.40	13,55 7,101,963.86
负债和所有者 权益总计	19,169 ,244,527.30	19,27 6,435,983.58

3 、合并利 润 表

	单位：元	单位：元
项目	本 期发生额	上期发生额
一、营业总收 入	2,90 2,672,264.27	2,45 1,540,177.17
其中：营 业收入	2,90 2,672,264.27	2,45 1,540,177.17
利 息收入
已 赚保费
手 续费及佣金收 入
二、营业总成 本	2,76 1,739,368.10	2,47 5,324,421.38

1 8

天马微电 子 股份有限公 司 2017 年第 一 季度报告全 文

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其中：营 业成本	2,23 3,500,029.17	1,97 3,339,656.65
利 息支出
手 续费及佣金支 出
退 保金
赔 付支出净额
提 取保险合同准 备金净额
保 单红利支出
分 保费用
税 金及附加	1 9,904,288.92	1,024,711.20
销 售费用	8 0,605,156.44	8 5,390,934.84
管 理费用	33 8,444,437.03	34 4,790,741.86
财 务费用	6 6,896,224.26	4 3,437,175.24
资 产减值损失	2 2,389,232.28	2 7,341,201.59
加：公允 价值变动收益 （损失以
“－”号填列）
投资 收益（损失以 “－”号填
	- 1,746,050.10	794,392.22
列）
其中 ：对联营企业 和合营企业
	- 1,746,050.10	-420,128.33
的投资收益
汇兑 收益（损失以 “-”号填列）
三、营业利润 （亏损以“－ ”号填列）	13 9,186,846.07	-2 2,989,851.99
加：营业 外收入	12 4,615,459.10	12 4,598,655.72
其中 ：非流动资产 处置利得	3,830.86	216,541.70
减：营业 外支出	615,744.26	1,234,910.10
其中 ：非流动资产 处置损失	609,805.68	1,233,449.67
四、利润总额 （亏损总额以“ －”号填列）	26 3,186,560.91	10 0,373,893.63
减：所得 税费用	3 8,047,257.04	9,488,364.37
五、净利润 （净亏损以“－ ”号填列）	22 5,139,303.87	9 0,885,529.26
归属于母 公司所有者的 净利润	22 5,139,303.87	9 0,885,529.26
少数股东 损益
六、其他综合 收益的税后净 额	1 5,501,486.41	2 5,986,293.94
归属母公司 所有者的其他 综合收益
	1 5,501,486.41	2 5,986,293.94
的税后净额
（一）以 后不能重分类 进损益的其
他综合收益

1 9

天马微电 子 股份有限公 司 2017 年第 一 季度报告全 文

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1 .重新计量设定 受益计划净
负债或净资产 的变动
2 .权益法下在被 投资单位不
能重分类进损 益的其他综合 收益中享
有的份额
（二）以 后将重分类进 损益的其他
	1 5,501,486.41	2 5,986,293.94
综合收益
1 .权益法下在被 投资单位以
后将重分类进 损益的其他综 合收益中
享有的份额
2 .可供出售金融 资产公允价
值变动损益
3 .持有至到期投 资重分类为
可供出售金融 资产损益
4 .现金流量套期 损益的有效
部分
5 .外币财务报表 折算差额	1 5,501,486.41	2 5,986,293.94
6 .其他
归属于少数 股东的其他综 合收益的
税后净额
七、综合收益 总额	24 0,640,790.28	11 6,871,823.20
归属于母 公司所有者的 综合收益
	24 0,640,790.28	11 6,871,823.20
总额
归属于少 数股东的综合 收益总额
八、每股收益 ：
（一）基 本每股收益	0.1607	0.0649
（二）稀 释每股收益	0.1607	0.0649

法定代表人：陈宏良 主管会计 工 作负责人：耿言安 会计机构 负 责人：高艳

4 、母公司 利 润表

单位： 元

项目	本 期发生额	上期发生额
一、营业收入	453 ,279,892.92	51 1,292,366.59
减：营业 成本	395 ,678,078.03	40 4,294,178.72
税金 及附加	2 ,925,025.70	153,458.97
销售 费用	10 ,304,719.32	5,795,063.87

2 0

天马微电 子 股份有限公 司 2017 年第 一 季度报告全 文

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管理 费用	27 ,494,299.85	2 7,171,487.49
财务 费用	24 ,762,132.49	1 0,802,841.06
资产 减值损失	-10 ,506,333.01	1,996,499.85
加：公允 价值变动收益 （损失以
“－”号填列）
投资 收益（损失以 “－”号填
	-130,891.92
列）
其中 ：对联营企业 和合营企
	-130,891.92
业的投资收益
二、营业利润 （亏损以“－ ”号填列）	2 ,491,078.62	6 1,078,836.63
加：营业 外收入	2 ,530,859.20	751,711.84
其中 ：非流动资产 处置利得
减：营业 外支出	4,581.40	75.00
其中 ：非流动资产 处置损失	3,826.40
三、利润总额 （亏损总额以 “－”号填
	5 ,017,356.42	6 1,830,473.47
列）
减：所得 税费用	2 ,079,389.88	9,148,188.24
四、净利润 （净亏损以“－ ”号填列）	2 ,937,966.54	5 2,682,285.23
五、其他综合 收益的税后净 额
（一）以 后不能重分类 进损益的
其他综合收益
1 .重新计量设定 受益计划
净负债或净资 产的变动
2 .权益法下在被 投资单位
不能重分类进 损益的其他综 合收益中
享有的份额
（二）以 后将重分类进 损益的其
他综合收益
1 .权益法下在被 投资单位
以后将重分类 进损益的其他 综合收益
中享有的份额
2 .可供出售金融 资产公允
价值变动损益
3 .持有至到期投 资重分类
为可供出售金 融资产损益
4 .现金流量套期 损益的有
效部分

2 1

天马微电 子 股份有限公 司 2017 年第 一 季度报告全 文

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5 .外币财务报表 折算差额
6 .其他
六、综合收益 总额	2 ,937,966.5	4 5 2,682,285.23
七、每股收益 ：
（一）基 本每股收益	不适用	不适用
（二）稀 释每股收益	不适用	不适用

5 、合并现 金 流量表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本 期发生额	上 期发生额
一、经营活动 产生的现金流 量：
销售商品 、提供劳务收 到的现金	2,773, 430,691.60	2,54 1,442,528.36
客户存款 和同业存放款 项净增
加额
向中央银 行借款净增加 额
向其他金 融机构拆入资 金净增
加额
收到原保 险合同保费取 得的现
金
收到再保 险业务现金净 额
保户储金 及投资款净增 加额
处置以公 允价值计量且 其变动
计入当期损益 的金融资产净 增加额
收取利息 、手续费及佣 金的现金
拆入资金 净增加额
回购业务 资金净增加额
收到的税 费返还	166, 174,682.00	13 0,457,865.09
收到其他 与经营活动有 关的现
	116, 049,002.86	13 7,107,896.60
金
经营活动现金 流入小计	3,055, 654,376.46	2,80 9,008,290.05
购买商品 、接受劳务支 付的现金	3,291, 894,637.68	3,13 7,049,638.42
客户贷款 及垫款净增加 额
存放中央 银行和同业款 项净增
加额
支付原保 险合同赔付款 项的现
金

2 2

天马微电 子 股份有限公 司 2017 年第 一 季度报告全 文

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支付利息 、手续费及佣 金的现金
支付保单 红利的现金
支付给职 工以及为职工 支付的
	420, 463,736.94	46 1,993,800.81
现金
支付的各 项税费	105, 772,484.74	4 4,137,401.62
支付其他 与经营活动有 关的现
	169, 404,198.96	17 8,391,061.42
金
经营活动现金 流出小计	3,987, 535,058.32	3,82 1,571,902.27
经营活动产生 的现金流量净 额	-931, 880,681.86	-1,01 2,563,612.22
二、投资活动 产生的现金流 量：
收回投资 收到的现金
取得投资 收益收到的现 金		1,214,520.55
处置固定 资产、无形资 产和其他
	6,996.10	218,786.60
长期资产收回 的现金净额
处置子公 司及其他营业 单位收
到的现金净额
收到其他 与投资活动有 关的现
	555,762.15	50 0,000,000.00
金
投资活动现金 流入小计	562,758.25	50 1,433,307.15
购建固定 资产、无形资 产和其他
	3,489, 363,454.34	19 5,989,162.91
长期资产支付 的现金
投资支付 的现金
质押贷款 净增加额
取得子公 司及其他营业 单位支
付的现金净额
支付其他 与投资活动有 关的现
		1,20 0,000,000.00
金
投资活动现金 流出小计	3,489, 363,454.34	1,39 5,989,162.91
投资活动产生 的现金流量净 额	-3,488, 800,696.09	-89 4,555,855.76
三、筹资活动 产生的现金流 量：
吸收投资 收到的现金
其中：子 公司吸收少数 股东投资
收到的现金
取得借款 收到的现金	2,050, 000,000.00	41 4,000,000.00
发行债券 收到的现金
收到其他 与筹资活动有 关的现		344.03

2 3

天马微电 子 股份有限公 司 2017 年第 一 季度报告全 文

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金
筹资活动现金 流入小计	2,050, 000,000.00	41 4,000,344.03
偿还债务 支付的现金	14, 000,000.00	30 1,681,597.22
分配股利 、利润或偿付 利息支付
	26, 562,660.23	7,977,240.58
的现金
其中：子 公司支付给少 数股东的
股利、利润
支付其他 与筹资活动有 关的现
金
筹资活动现金 流出小计	40, 562,660.23	30 9,658,837.80
筹资活动产生 的现金流量净 额	2,009, 437,339.77	10 4,341,506.23
四、汇率变动 对现金及现金 等价物的
	-12, 713,112.36	4,363,617.98
影响
五、现金及现 金等价物净增 加额	-2,423, 957,150.54	-1,79 8,414,343.77
加：期初 现金及现金等 价物余额	4,459, 278,424.90	7,33 3,913,971.24
六、期末现金 及现金等价物 余额	2,035, 321,274.36	5,53 5,499,627.47

6 、母公司 现 金流量表

单位： 元

项目	本 期发生额	上 期发生额
一、经营活动 产生的现金流 量：
销售商品 、提供劳务收 到的现金	394, 388,524.97	1,04 6,233,637.37
收到的税 费返还	64, 298,375.81	3 6,498,648.47
收到其他 与经营活动有 关的现
	2,541, 730,818.87	13 2,810,169.62
金
经营活动现金 流入小计	3,000, 417,719.65	1,21 5,542,455.46
购买商品 、接受劳务支 付的现金	1,035, 442,109.13	1,06 1,865,769.63
支付给职 工以及为职工 支付的
	70, 318,166.86	6 7,716,581.01
现金
支付的各 项税费	15, 532,569.62	1 4,074,953.36
支付其他 与经营活动有 关的现
	3,979, 195,574.43	3,60 5,080,383.05
金
经营活动现金 流出小计	5,100, 488,420.04	4,74 8,737,687.05
经营活动产生 的现金流量净 额	-2,100, 070,700.39	-3,53 3,195,231.59
二、投资活动 产生的现金流 量：
收回投资 收到的现金

2 4

天马微电 子 股份有限公 司 2017 年第 一 季度报告全 文

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取得投资 收益收到的现 金
处置固定 资产、无形资 产和其他
长期资产收回 的现金净额
处置子公 司及其他营业 单位收
	555,762.15
到的现金净额
收到其他 与投资活动有 关的现
金
投资活动现金 流入小计	555,762.15
购建固定 资产、无形资 产和其他
	26, 989,384.52	7,702,215.43
长期资产支付 的现金
投资支付 的现金		1,27 0,000,000.00
取得子公 司及其他营业 单位支
付的现金净额
支付其他 与投资活动有 关的现
金
投资活动现金 流出小计	26, 989,384.52	1,27 7,702,215.43
投资活动产生 的现金流量净 额	-26, 433,622.37	-1,27 7,702,215.43
三、筹资活动 产生的现金流 量：
吸收投资 收到的现金
取得借款 收到的现金	1,200, 000,000.00	41 4,000,000.00
发行债券 收到的现金
收到其他 与筹资活动有 关的现
		344.03
金
筹资活动现金 流入小计	1,200, 000,000.00	41 4,000,344.03
偿还债务 支付的现金	14, 000,000.00	30 0,000,000.00
分配股利 、利润或偿付 利息支付
	17, 267,026.05	7,977,240.58
的现金
支付其他 与筹资活动有 关的现
金
筹资活动现金 流出小计	31, 267,026.05	30 7,977,240.58
筹资活动产生 的现金流量净 额	1,168, 732,973.95	10 6,023,103.45
四、汇率变动 对现金及现金 等价物的
	-1, 236,478.84	-4,675,153.84
影响
五、现金及现 金等价物净增 加额	-959, 007,827.65	-4,70 9,549,497.41
加：期初 现金及现金等 价物余额	1,147, 903,511.84	6,11 9,194,805.27
六、期末现金 及现金等价物 余额	188, 895,684.19	1,40 9,645,307.86

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天马微电 子 股份有限公 司 2017 年第 一 季度报告全 文

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二、审计 报 告

第一季度报 告 是否经过审 计

□ 是 √ 否

公司第一季 度 报告未经审 计 。

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