TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2010

Oct 22, 2010

天马微电子股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

天马微电子股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人吴光权、主管会计工作负责人刘静瑜及会计机构负责人(会计主管人员)高艳声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
	2010.9.30		2009.12.31		增减幅度（%）
总资产（元）	7,618,800,896.15		6,476,071,723.27		17.65%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,214,050,650.08		1,145,253,364.56		6.01%
股本（股）	574,237,500.00		574,237,500.00		0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/	2.11		1.99		6.03%
股）
	2010年7-9月	比上年同期增减（%）		2010年1-9月		比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	849,373,908.62	20.54%		2,331,874,989.30		47.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,299,115.31			69,068,879.81
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-		144,210,853.19		-51.02%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/	-	-		0.25		-50.76%
股）
基本每股收益（元/股）	0.042			0.120
稀释每股收益（元/股）	0.042			0.120
加权平均净资产收益率（%）	2.06%	3.85%		5.86%		15.66%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产	1.17%	3.03%		4.14%		14.27%
收益率（%）

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	66,433.22
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	70,873,169.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,044,823.72
所得税影响额	-6,485,466.36
少数股东权益影响额	-45,291,462.97
合计	20,207,496.94	-

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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	34,620
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
深圳市通产包装集团有限公司	55,251,714	人民币普通股
成都仁道投资有限公司	26,275,000	人民币普通股
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基 金	10,039,543	人民币普通股
交通银行－华安创新证券投资基金	6,004,084	人民币普通股
中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开 放式证券投资基金	4,929,656	人民币普通股
中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资 基金	4,252,599	人民币普通股
中国工商银行-银华和谐主题灵活配置混合型 证券投资基金	3,215,790	人民币普通股
中信银行－建信恒久价值股票型证券投资基 金	2,999,913	人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证 券投资基金	1,999,994	人民币普通股
中国银行－银华优势企业（平衡型）证券投资 基金	1,999,992	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

2010 年第三季度会计报表中的期末数与期初数对比、本期数与上年同期数主要会计报表项目的异常情况及原因的说明：

• 1、应收票据期末数为 76,666,803.13 元，比期初增长 955.59%，主要原因是销售增长及汇票结算方式增加所致；

• 2、应收账款期末数为 574,500,511.03 元，比期初增长 128.97%，主要原因是销售增长所致；

• 3、预付款项期末数为 108,678,656.27 元，比期初减少 30.20%，主要原因是基建工程款结算所致；

• 4、其他应收款期末数为 55,635,131.58 元，比期初增长 502.96%，主要原因是增加应收武汉天马微电子有限公司（以下简称“武 汉天马”）服务费；

• 5、存货期末数为 438,706,400.39 元，比期初增长 57.99%，主要原因是销售增长所致；

• 6、长期股权投资期末数为 147,630,480.56 元，比期初增长 353.55%，主要原因是增加对武汉天马、黄石瑞视光电技术股份有 限公司（以下简称“黄石瑞视”）投资、夏新电子股份有限公司债转股所致；

• 7、投资性房地产期末数为 20,849,752.92 元，比期初增长 83.30%，主要原因是闲置厂房对外出租所致；

• 8、在建工程期末数为 1,819,611,801.34 元，比期初增长 118.58%，主要原因是成都天马微电子有限公司(以下简称“成都天马”) 工程投入增加所致；

• 9、应付账款期末数为 710,573,443.44 元，比期初增长 97.55%，主要原因是销售增长、材料采购增加所致；

• 10、预收账款期末数为 59,424,556.03 元，比期初增长 96.99%，主要原因是销售增长，预收客户货款增加所致；

• 11、应交税费期末数为-257,640,216.43 元，比期初减少 103,423,964.11 元，主要原因是成都天马购置设备进项税额增加所致； 12、应付利息期末数为 8,779,095.63 元，比期初增长 77.89%，主要原因是本年贷款增加所致；

• 13、其他应付款期末数为 153,136,550.43 元，比年初减少 49.40%，主要原因是成都天马支付工程款所致；

• 14、专项应付款期末数为 114,185,253.82 元，比年初增长 78.33%，主要原因是成都天马收到高新区重大产业化项目资金 6,000 万所致所致；

• 15、营业收入 2,331,874,989.30 元，比上年同期增长 47.38%，主要原因是本年销售增长所致；

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• 16、营业成本 1,931,085,020.97 元，比上年同期增长 25.43%，主要原因是本年销售增长所致；

• 17、营业税金及附加 8,025,654.85 元，比上年同期增长 451.48%，主要原因是收入增长所致；

• 18、管理费用 163,472,934.34 元，比上年同期增长 43.91%，主要原因是销售增长、员工人数增加及薪酬调整所致；

• 19、营业利润 70,319,686.95 元，比上年同期增加 311,997,068.30 元，主要原因是销售增长，主营业务利润增加所致；

• 20、营业外收入 72,854,346.69 元，比上年同期增长 988.65%，主要原因是政府补助验收确认收入所致；

• 21、利润总额 142,304,113.22 元，比上年同期增加 380,416,061.80 元，主要原因是销售增长，主营业务利润增加所致；

• 22、所得税费用 29,185,047.82 元，比上年同期增加 53,378,571.63 元，主要原因是扭亏为盈所致；

• 23、归属于母公司净利润 69,068,879.81 元，比上年同期增加 189,716,991.52 元，主要原因是销售增长，主营业务利润增加所 致；

• 24、每股收益 0.12 元，比上年同期增加 0.33 元，主要原因是实现盈利所致；

• 25、收到的税费返还 175,847,490.67 元，比上年同期增加 37.28%，主要原因是出口销售增长，出口退税增加所致；

• 26、本期购买商品、接受劳务支付的现金为 1,737,718,476.08 元，比上年同期增长 47.84%，主要原因是销售增长，材料采购 增加所致；

• 27、支付的各项税费为 84,366,095.96 元，比上年同期增长 68.51%，主要原因是本年购建固定资产支付税金增加所致；

• 28、本期经营活动产生的现金流量净额为 144,210,853.19 元，比上年同期减少 51.02%，主要原因是销售增长，经营占用资金 增加所致；

• 29、本期收到的其他与投资活动有关的现金为 12,173,732.06 元，比上年同期增加 350.62%，主要是成都天马收到工程押金保 证金、招标文件工本费及存款利息所致；

• 30、本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金为 1,019,407,940.04 元，比上年同期增长 143.74%，主要原因 是成都天马支付工程款增加所致；

• 31、本期投资所支付的现金为 102,000,000 元，比上年同期增长 244.59%，主要原因是增加对武汉天马、黄石瑞视投资所致；

• 32、本期支付的其他与投资活动有关的现金为 119,245,018.26 元，比上年同期增长 418.18%，主要原因是成都天马购置设备支 付进项税额所致；

• 33、本期吸收投资所收到的现金为 252,000,000 元，较上年同期增长 57.89%，是成都天马收到股东出资款所致；

• 34、借款所收到的现金为 1,461,479,592.61 元，较上年同期增长 92.55%，主要原因是母公司和上海天马增加流动资金借款， 成都天马新增贸易融资所致；

• 35、偿还债务所支付的现金为 848,268,478.52 元，较上年同期增长 390.03%，主要原因是母公司短期借款、上海天马长期借款 到期归还所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

一、延至报告期公司发行股份购买资产重大项目进展情况：

2010 年 1 月 18 日，公司与深圳中航集团股份有限公司、上海张江（集团）有限公司、上海国有资产经营有限公司、上海工业 投资（集团）有限公司分别签署了《发行股份购买资产协议》，约定本公司以 5.34 元/股的价格向中航集团、张江集团、上海

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国资公司、工投集团，分别发行 4,470.9007 万股、4,258.0018 万股、4,045.1011 万股、2,129.0000 万股（合计 14,903.0036 万股） 股份购买上述企业分别持有的上海天马微电子有限公司 21%、20%、19%和 10%的股权项目，2010 年 7 月 9 日本公司收到中 国证监会 100857 号《中国证监会行政许可申请受理通知书》，中国证监会对本公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》 行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。8 月 12 日，中国证 监会对本次重组下发了 100857 号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》；9 月 6 日，本公司向证监会提交了 一次反馈意见的回复材料，目前本次重组处于中国证监会对回复材料的审核阶段。

二、延至报告期公司非募集资金投资的重大项目进展情况：

• 1、报告期内成都天马项目进展情况：已于 2010 年 6 月份竣工试产。

• 2、报告期内武汉天马项目进展情况：项目处于设备搬入、装机与调试阶段，均按计划进展。

• 3、2010 年 4 月 27 日，本公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于公司拟在湖北省黄石市参股投建触摸屏生产厂的议 案》。按照议案，公司与深圳市天拓光电技术有限公司、自然人祁英杰、自然人孙健合资建设黄石瑞视光电技术股份有限公司。 项目建设月产 1KK 7 吋电阻式触摸屏生产线，总投资为 5000 万元，注册资本 3000 万元，公司于 2010 年 6 月份以现金方式出 资 600 万元，持有合资公司 20%股权。截止报告末，注册资本已足额到位，并完成工商登记注册，7 月 30 日正式施工。 三、延至报告期末，重大诉讼、仲裁事项进展情况：

• （1）本公司 2001 年委托大连证券有限责任公司购买国债暂未收回剩余的 6,000 万元资金（本金），公司于 2005 年 11 月 15 日收到大连证券有限责任公司清算组的通知，根据辽宁省大连市中级人民法院民事裁定书（2003）大民破初字第 1-4-1 号，2010 年 1 月收到债权清偿追加分配款项人民币 1,205,955 元，截止本报告期末累计收到清算资金 9,044,662.5 元，尚有 5,096 万元仍 在进行债权清偿之中。

（2）2009 年 5 月 4 日，本公司（原告）与夏新电子股份有限公司（被告，以下简称：夏新电子 ）买卖合同纠纷一案在福建 省高级人民法院公开审理，经法院审理判决：被告夏新电子应向原告支付货款人民币 84,587,917.22 元，并按人民银行同期贷 款利率支付违约金（至 2009 年 3 月 27 日止该违约金为 4,822,284.52 元，2009 年 3 月 28 日起的违约金按人民银行同期贷款利 率计算至付清货款时止），此案现已审理终结。夏新电子 2009 年进入重整阶段，根据夏新电子《重整计划》及债务清偿比例， 本公司应收款清偿率为 21.72%，其中：夏新电子股权 3,525,736 股，包含非限售股 1,229,589 股，限售股 2,296,147 股；现金 5,493,041.39 元。2010 年一季度现金已到账，股权已交割。

四、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金及违反规定程序对外担保的情况。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
	深圳中航集团股 份有限公司	1、所持股份在获得“上 市流通权”后六十个月 内不通过证券交易所出 售。2、通过证券交易所 挂牌交易出售的股份数 量，达到公司股份总数 百分之一的，自该事实 发生之日起两个工作日 内将及时履行公告义 务。	目前上述承诺处于严格履行中，无违反承诺 的情况存在。
股改承诺
	深圳中航集团股 份有限公司	作为天马微电子股份有 限公司（以下简称“天 马”）定向增发股份认购 上海天马微电子有限公 司（以下简称“上海天 马”）股权事宜中的一 方，就上述项目做出以 下承诺：1、向各中介提 供的有关信息真实、准 确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者 重大遗漏；2、已经依法 向上海天马缴纳本公司 认购的注册资本，至本 公司将所持上海天马股 权过户至天马名下前，	目前上述承诺处于严格履行中，无违反承诺 的情况存在。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺

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		本公司所持上海天马股 权不存在质押、抵押或 者第三方权益，不存在 权属纠纷或者被司法冻 结的情形，不存在信托、 委托持股或者其他类似 安排持有上海天马股权 的情形；3、自天马在本 次交易中增发的股份发 行结束之日起三十六个 月内，不转让或委托他 人管理本公司认购的天 马股份，也不由天马回 购该部分股份。
重大资产重组时所作承诺	无	-	-
发行时所作承诺	无	-	-
其他承诺（含追加承诺）	无	-	-

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况	扭亏
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元）	7,700.00	-20,564.00	--
基本每股收益（元/股）	0.1341	-0.3581	--
业绩预告的说明	预计销售增长，驱动利润增长。

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年07月19 日	天马大厦804会议室	实地调研	大成基金 投资经理 卢纪平、刘庆，研究 员周伟佳	公司现状及发展前景
2010年07月21 日	天马大厦805会议室	实地调研	中银基金 投资经理 助理王涛	公司现状及发展前景
2010年07月27 日	天马大厦804会议室	实地调研	宏源证券 研究所电 子行业分析师李坤 阳	公司现状及发展前景
2010年07月29 日	天马大厦805会议室	实地调研	兴业证券 研究员楼 鸿强	公司现状及发展前景
2010年09月02 日	天马大厦804会议室	实地调研	海通证券 研究员张 孝达，高级分析师邱 春城；	公司现状及发展前景

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2010年09月02 日	天马大厦804会议室	实地调研	上海瀚叶 总经理王 磊；	公司现状及发展前景
2010年09月02 日	天马大厦804会议室	实地调研	中信建设 研究员柳 正华；	公司现状及发展前景
2010年09月02 日	天马大厦804会议室	实地调研	银华基金 基金经理 王华；	公司现状及发展前景
2010年09月02 日	天马大厦804会议室	实地调研	华鑫基金 投资管理 部经理潭聪	公司现状及发展前景

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：天马微电子股份有限公司 2010 年 09 月 30 日 单位： 元

	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	908,677,469.99	237,528,962.74	1,187,834,884.98	198,728,752.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	76,666,803.13	53,779,433.19	7,262,942.90	2,967,118.86
应收账款	574,500,511.03	252,500,490.33	250,903,649.93	168,524,254.98
预付款项	108,678,656.27	5,017,560.22	155,708,500.32	1,690,503.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息			314,981.70	314,981.70
应收股利
其他应收款	55,635,131.58	15,600,966.71	9,227,008.91	5,362,204.95
买入返售金融资产
存货	438,706,400.39	201,176,100.00	277,687,544.03	152,711,031.37
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	819,856.06
流动资产合计	2,163,684,828.45	765,603,513.19	1,888,939,512.77	530,298,847.85
非流动资产：
发放贷款及垫款

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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	147,630,480.56	774,610,134.72	32,550,000.00	547,651,546.99
投资性房地产	20,849,752.92	20,849,752.92	11,374,696.23	11,374,696.23
固定资产	3,203,428,879.01	665,246,026.35	3,416,417,873.89	716,412,201.08
在建工程	1,819,611,801.34	11,007,818.90	832,457,926.91	10,637,584.98
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	188,852,698.20	26,744,586.87	191,172,525.22	27,840,667.57
开发支出
商誉
长期待摊费用	2,338,544.10	54,000.00	1,570,896.80	81,733.31
递延所得税资产	72,403,911.57	39,035,865.75	101,588,291.45	47,909,871.05
其他非流动资产
非流动资产合计	5,455,116,067.70	1,537,548,185.51	4,587,132,210.50	1,361,908,301.21
资产总计	7,618,800,896.15	2,303,151,698.70	6,476,071,723.27	1,892,207,149.06
流动负债：
短期借款	624,000,000.00	424,000,000.00	587,542,236.21	244,817,151.35
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债			43,630.23	43,630.23
应付票据	192,999,207.01	177,880,246.33	157,357,343.30	157,357,343.30
应付账款	710,573,443.44	266,909,070.41	359,701,411.30	167,432,412.46
预收款项	59,424,556.03	123,808,821.99	30,166,040.52	74,704,848.46
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	42,588,411.32	18,709,756.24	55,050,502.89	17,741,616.51
应交税费	-257,640,216.43	-31,736,261.44	-154,216,252.32	-38,771,289.06
应付利息	8,779,095.63		4,935,182.56	141,564.02
应付股利
其他应付款	153,136,550.43	36,283,869.60	302,665,233.94	31,778,686.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	369,019,800.00		330,051,200.00
其他流动负债
流动负债合计	1,902,880,847.43	1,015,855,503.13	1,673,296,528.63	655,245,963.48
非流动负债：

7

天马微电子股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

长期借款	2,967,086,810.00		2,483,476,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	114,185,253.82	185,253.82	64,031,457.93	31,457.93
预计负债
递延所得税负债	31,495.17		32,092.54
其他非流动负债	141,831,193.59	2,653,722.08	156,551,384.44	3,327,393.60
非流动负债合计	3,223,134,752.58	2,838,975.90	2,704,090,934.91	3,358,851.53
负债合计	5,126,015,600.01	1,018,694,479.03	4,377,387,463.54	658,604,815.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	574,237,500.00	574,237,500.00	574,237,500.00	574,237,500.00
资本公积	535,741,556.78	535,311,999.29	535,741,556.78	535,311,999.29
减：库存股
专项储备
盈余公积	87,181,957.76	87,181,957.76	87,181,957.76	87,181,957.76
一般风险准备
未分配利润	20,319,759.64	87,725,762.62	-48,749,120.16	36,870,877.00
外币报表折算差额	-3,430,124.10		-3,158,529.82
归属于母公司所有者权益合计	1,214,050,650.08	1,284,457,219.67	1,145,253,364.56	1,233,602,334.05
少数股东权益	1,278,734,646.06		953,430,895.17
所有者权益合计	2,492,785,296.14	1,284,457,219.67	2,098,684,259.73	1,233,602,334.05
负债和所有者权益总计	7,618,800,896.15	2,303,151,698.70	6,476,071,723.27	1,892,207,149.06

4.2 本报告期利润表

编制单位：天马微电子股份有限公司2010年7-9月 单位：元	编制单位：天马微电子股份有限公司2010年7-9月 单位：元	编制单位：天马微电子股份有限公司2010年7-9月 单位：元	编制单位：天马微电子股份有限公司2010年7-9月 单位：元	编制单位：天马微电子股份有限公司2010年7-9月 单位：元
	本期金额		上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	849,373,908.62	408,695,173.71	704,668,319.56	297,532,871.66
其中：营业收入	849,373,908.62	408,695,173.71	704,668,319.56	297,532,871.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	823,010,409.77	389,130,280.30	716,245,988.57	315,477,369.76
其中：营业成本	696,196,058.48	339,997,918.80	625,684,721.16	282,923,870.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用

8

天马微电子股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

营业税金及附加	2,518,088.43	747,641.41	606,901.44	582,821.80
销售费用	23,145,979.05	8,605,041.36	20,021,702.24	5,963,817.23
管理费用	70,352,737.15	35,927,242.15	38,449,945.63	23,077,820.60
财务费用	30,803,415.74	3,852,436.58	31,470,870.65	2,929,039.35
资产减值损失	-5,869.08		11,847.45
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号		393,824.20
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填	-2,466,449.01	-3,322,016.93	-9,318,665.78	-997,860.03
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	23,897,049.84	16,636,700.68	-20,896,334.79	-18,942,358.13
列）
加：营业外收入	41,012,234.65	150,708.05	2,095,452.70	378,239.77
减：营业外支出	63,377.19	60,041.55	2,139,280.15	2,139,280.15
其中：非流动资产处置损失	56,277.27	54,271.55	130,844.41	130,844.41
四、利润总额（亏损总额以“-”	64,845,907.30	16,727,367.18	-20,940,162.24	-20,703,398.51
号填列）
减：所得税费用	13,598,906.31	4,194,270.16	307,413.73	78,422.57
五、净利润（净亏损以“-”号填	51,247,000.99	12,533,097.02	-21,247,575.97	-20,781,821.08
列）
归属于母公司所有者的净	24,299,115.31	12,533,097.02	-22,014,169.02	-20,781,821.08
利润
少数股东损益	26,947,885.68		766,593.05
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.042	0.022	-0.038	-0.036
（二）稀释每股收益	0.042	0.022	-0.038	-0.036
七、其他综合收益	10,181,097.12
八、综合收益总额	61,428,098.11	12,533,097.02	-21,247,575.97	-20,781,821.08
归属于母公司所有者的综	24,924,615.17	12,533,097.02	-22,014,169.02	-20,781,821.08
合收益总额
归属于少数股东的综合收	36,503,482.94		766,593.05
益总额

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：天马微电子股份有限公司 2010 年 1-9 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,331,874,989.30	1,164,831,830.27	1,582,234,481.26	754,109,284.96
其中：营业收入	2,331,874,989.30	1,164,831,830.27	1,582,234,481.26	754,109,284.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入

9

天马微电子股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

二、营业总成本	2,256,743,230.15	1,102,828,019.21	1,809,956,052.17	833,191,726.29
其中：营业成本	1,931,085,020.97	985,471,848.89	1,539,537,001.50	727,429,902.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	8,025,654.85	1,692,335.98	1,455,302.17	1,384,959.06
销售费用	61,703,094.93	21,921,507.17	49,435,345.27	15,937,723.27
管理费用	163,472,934.34	80,455,316.96	113,597,076.61	67,404,078.28
财务费用	87,960,978.48	9,868,597.04	102,214,555.10	7,472,731.79
资产减值损失	4,495,546.58	3,418,413.17	3,716,771.52	12,562,330.97
加：公允价值变动收益（损失	43,630.23	43,630.23
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号		464,657.17		1,270,500.00
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填	-4,855,702.43	-3,841,141.25	-13,955,810.44	-1,392,827.93
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	70,319,686.95	58,670,957.21	-241,677,381.35	-79,204,769.26
列）
加：营业外收入	72,854,346.69	1,634,364.56	6,692,155.02	917,081.14
减：营业外支出	869,920.42	576,430.85	3,126,722.25	3,125,353.45
其中：非流动资产处置损失	100,815.08	69,036.22	1,060,037.68	1,060,037.68
四、利润总额（亏损总额以“-”	142,304,113.22	59,728,890.92	-238,111,948.58	-81,413,041.57
号填列）
减：所得税费用	29,185,047.82	8,874,005.30	-24,193,523.81	-916,821.96
五、净利润（净亏损以“-”号填	113,119,065.40	50,854,885.62	-213,918,424.77	-80,496,219.61
列）
归属于母公司所有者的净	69,068,879.81	50,854,885.62	-120,648,111.71	-80,496,219.61
利润
少数股东损益	44,050,185.59		-93,270,313.06
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.120	0.089	-0.210	-0.140
（二）稀释每股收益	0.120	0.089	-0.210	-0.140
七、其他综合收益	28,981,971.01
八、综合收益总额	142,101,036.41	50,854,885.62	-213,918,424.77	-80,496,219.61
归属于母公司所有者的综	68,797,285.53	50,854,885.62	-120,648,111.71	-80,496,219.61
合收益总额
归属于少数股东的综合收	73,303,750.88		-93,270,313.06	0.00
益总额

10

天马微电子股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：天马微电子股份有限公司 2010 年 1-9 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	2,106,327,005.33	1,122,313,627.86	1,703,634,542.92	870,550,371.44
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	175,847,490.67	74,678,029.62	128,090,581.85	28,592,029.16
收到其他与经营活动有关	69,676,360.30	8,573,259.22	61,611,662.36	3,759,836.86
的现金
经营活动现金流入小计	2,351,850,856.30	1,205,564,916.70	1,893,336,787.13	902,902,237.46
购买商品、接受劳务支付的	1,737,718,476.08	898,013,335.24	1,175,415,650.27	540,155,363.49
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	232,883,330.73	107,683,075.05	193,473,640.37	84,023,358.23
付的现金
支付的各项税费	84,366,695.96	44,277,170.62	50,066,085.43	40,721,315.50
支付其他与经营活动有关	152,671,500.34	78,349,684.66	179,937,181.49	99,744,277.61
的现金
经营活动现金流出小计	2,207,640,003.11	1,128,323,265.57	1,598,892,557.56	764,644,314.83
经营活动产生的现金	144,210,853.19	77,241,651.13	294,444,229.57	138,257,922.63
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：

11

天马微电子股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

收回投资收到的现金				50,000,000.00
取得投资收益收到的现金				1,376,375.00
处置固定资产、无形资产和	15,090.00	15,090.00	1,066,450.00	32,500.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关	12,173,732.06		2,701,534.02
的现金
投资活动现金流入小计	12,188,822.06	15,090.00	3,767,984.02	51,408,875.00
购建固定资产、无形资产和	1,019,407,940.04	16,995,247.70	418,232,141.21	30,625,683.05
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金	102,000,000.00	213,413,450.00	29,600,000.00	108,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关	119,245,018.26		23,012,155.43
的现金
投资活动现金流出小计	1,240,652,958.30	230,408,697.70	470,844,296.64	138,625,683.05
投资活动产生的现金	-1,228,464,136.24	-230,393,607.70	-467,076,312.62	-87,216,808.05
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金	252,000,000.00		159,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东	252,000,000.00		159,600,000.00
投资收到的现金
取得借款收到的现金	1,461,479,592.61	306,000,000.00	758,995,498.64	200,817,151.35
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关	70,000,000.00		87,820,880.67
的现金
筹资活动现金流入小计	1,783,479,592.61	306,000,000.00	1,006,416,379.31	200,817,151.35
偿还债务支付的现金	848,268,478.52	100,000,000.00	173,104,561.09	100,895,361.09
分配股利、利润或偿付利息	126,625,655.68	10,558,243.25	105,947,848.22	7,826,116.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关	3,489,590.35	3,489,590.35
的现金
筹资活动现金流出小计	978,383,724.55	114,047,833.60	279,052,409.31	108,721,477.09
筹资活动产生的现金	805,095,868.06	191,952,166.40	727,363,970.00	92,095,674.26
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-279,157,414.99	38,800,209.83	554,731,886.95	143,136,788.84
加：期初现金及现金等价物	1,187,834,884.98	198,728,752.91	312,283,728.10	152,271,143.66
余额
六、期末现金及现金等价物余额	908,677,469.99	237,528,962.74	867,015,615.05	295,407,932.50

12

天马微电子股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

天马微电子股份有限公司

公司董事长：吴光权

二○一○年十月二十二日

13