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TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2007
Aug 20, 2007
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Interim / Quarterly Report
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深圳天马微电子股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
证券代码：000050 证券简称：深天马Ａ 公告编号：023
深圳天马微电子股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
§ 1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投 资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异 议。
1.3
| 未出席董事姓名 | 未出席会议原因 | 受托人姓名 |
|---|---|---|
| 隋涌 | 因公出差 | 刘瑞林 |
| 华小宁 | 因公出差 | 郭明忠 |
1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长吴光权先生、总经理刘瑞林先生、总会计师刘静瑜女士声明:保证半年度报告中财务会 计报告的真实、完整。
§ 2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 深天马Ａ | |
|---|---|---|
| 股票代码 | 000050 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 刘长清 | |
| 联系地址 | 深圳市深南中路中航苑航都大厦16层 | |
| 电话 | 0755-83793863 | |
| 传真 | 0755-83790431 | |
| 电子信箱 | [email protected] |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末比上年度期末增减 | 本报告期末比上年度期末增减 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 本报告期末 | 上年度期末 | ||||
| （％） | |||||
| 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
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1
深圳天马微电子股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
| 3,627,563,873.22 | 1,550,620,946.3 4 |
1,564,232,965. 72 |
133.94% | 131.91% |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产 | |||||
| 所有者权益（或股东权益） | 851,204,388.75 | 859,872,190.13 | 873,484,209.51 | -1.01% | -2.55% |
| 每股净资产 | 2.56 | 2.59 | 2.63 | -1.16% | -2.66% |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 |
本报告期比上年同期增减（％） | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 营业利润 | 49,182,587.96 | 46,578,510.12 | 47,002,712.92 | 5.59% | 4.64% |
| 利润总额 | 49,402,992.53 | 47,232,317.61 | 47,232,317.61 | 4.60% | 4.60% |
| 净利润 | 44,433,352.92 | 43,007,253.63 | 43,007,253.63 | 3.32% | 3.32% |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 40,896,572.10 | 42,777,648.94 | 42,777,648.94 | -4.40% | -4.40% |
| 基本每股收益 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | -18.75% | -18.75% |
| 稀释每股收益 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | -18.75% | -18.75% |
| 净资产收益率 | 5.22% | 5.29% | 5.29% | -0.07% | -0.07% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,685,297.34 | 85,142,670.30 | 2.99% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.26 | 0.26 | 0.00% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| √ 适用 □ 不适用 | |
|---|---|
| 单位：（人民币）元 | |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 政府补贴 | 377,200.00 |
| 营业外收入 | 606,748.66 |
| 营业外支出 | -763,544.09 |
| 以前年度已经计提各项减值准备的转回 | 3,316,376.25 |
| 合计 | 3,536,780.82 |
2.2.3 国内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§ 3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动增减（+，-） | 本次变动增减（+，-） | 本次变动增减（+，-） | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公积金转 股 |
|||||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | ||
| 211,901,03 0 |
63.84% | 0 |
0 | 0 | -16,617,78 3 |
-16,617,78 3 |
195,283,24 7 |
58.83% | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.00% |
| 211,814,90 0 |
63.81% | 0 |
0 | 0 | -16,596,25 0 |
-16,596,25 0 |
195,218,65 0 |
58.81% | |
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 86,130 | 0.03% | 0 |
0 | 0 | -21,533 | -21,533 | 64,597 |
0.02% |
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2
深圳天马微电子股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
| 其中：境内非国有 | 0 | 0.00% | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持 | 86,130 | 0.03% | 0 |
0 | 0 | -21,533 | -21,533 | 64,597 | 0.02% |
| 股 | |||||||||
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持 | 0 | 0.00% | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 股 | |||||||||
| 境外自然人持 | 0 | 0.00% | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 股 | |||||||||
| 120,023,97 0 |
36.16% | 0 |
0 | 0 | 16,617,783 | 16,617,783 | 136,641,75 3 |
41.17% | |
| 二、无限售条件股份 | |||||||||
| 120,023,97 0 |
36.16% | 0 |
0 | 0 | 16,617,783 | 16,617,783 | 136,641,75 3 |
41.17% | |
| 1、人民币普通股 | |||||||||
| 2、境内上市的外资 | 0 | 0.00% | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资 | 0 | 0.00% | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 股 | |||||||||
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 331,925,00 0 |
100.00% | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 331,925,00 0 |
100.00% | |
| 三、股份总数 | |||||||||
3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东总数 | 29,646 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条件股份 | 质押或冻结的股份数 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | |||
| 数量 | 量 | |||||
| 深圳中航实业股份有限公司 | 国有法人 | 52.62% | 174,651,191 | 174,651,191 | 0 |
|
| 深圳市通产实业有限公司 | 国有法人 | 11.20% | 37,163,709 | 20,567,459 | 0 |
|
| 国际金融-花旗-MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED |
境外法人 | 0.64% | 2,128,936 | 0 | 0 |
|
| 国际金融-汇丰- MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED |
境外法人 | 0.64% | 2,126,241 | 0 | 0 |
|
| 中信建设-渣打银行-ING BANK N.V |
境内非国有法 人 |
0.64% | 2,116,037 | 0 | 0 |
|
| 国泰君安-建行-香港上海汇丰 银行有限公司 |
境内非国有法 人 |
0.59% | 1,942,100 | 0 | 0 |
|
| USB AG | 境外法人 | 0.54% | 1,785,702 | 0 | 0 |
|
| 海通－汇丰－MERRILL LYNCH INTERNATIONAL |
境内非国有法 人 |
0.41% | 1,363,300 | 0 | 0 |
|
| LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL (EUROPE) |
境外法人 | 0.36% | 1,191,411 | 0 | 0 |
|
| 陈小乐 | 境内自然人 | 0.17% | 568,000 | 0 | 0 |
|
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==
3
深圳天马微电子股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
| 深圳市通产实业有限公司 | 深圳市通产实业有限公司 | 16,596,250 | 人民币普通股 |
|---|---|---|---|
| 国际金融-花旗-MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED |
2,128,936 | 其他 | |
| 国际金融-汇丰- MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED |
2,126,241 | 其他 | |
| 中信建设-渣打银行-ING BANK N.V | 2,116,037 | 其他 | |
| 国泰君安-建行-香港上海汇丰银行有限公司 | 1,942,100 | 其他 | |
| USB AG | 1,785,702 | 其他 | |
| 海通－汇丰－MERRILL LYNCH INTERNATIONAL |
1,363,300 | 其他 | |
| LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL (EUROPE) |
1,191,411 | 其他 | |
| 陈小乐 | 568,000 | 其他 | |
| 王长安 | 537,000 | 其他 | |
| 公司前十名股东及前十名无限售条件股东中，第一与第二大股东不存在关联关系，也不属于《上 市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；无限售条件股东未知是否存在 关联关系，也不知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
|||
| 上述股东关联关系或一致行 | |||
| 动的说明 | |||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§ 4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 本期增持股 | 本期减持股 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 期末持股数 | 变动原因 | ||
| 份数量 | 份数量 | |||||
| 蔡峰 | 监事 | 86,130 | 0 |
0 | 86,130 |
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量 √ 适用 □ 不适用
蔡峰本人持有限售股份数量为 64,597 股。
§ 5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
| 单位：（人民币）万元 | 单位：（人民币）万元 | 单位：（人民币）万元 | 单位：（人民币）万元 | 单位：（人民币）万元 | 单位：（人民币）万元 | 单位：（人民币）万元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 营业收入比上 | 营业成本比上 | 毛利率比上年同 | ||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | |||
| 年同期增减（%） | 年同期增减（%） | 期增减（%） | ||||
| 微电子 | 76,555.29 | 63,924.38 |
16.50% | 19.49% | 23.27% | -2.56% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 液晶显示屏及液晶显示 模块 |
76,555.29 | 63,924.38 |
16.50% | 19.49% | 23.27% | -2.56% |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元
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4
深圳天马微电子股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
5.2 主营业务分地区情况
| 单位：（人民币）万元 | 单位：（人民币）万元 | |
|---|---|---|
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国外销售收入 | 51,124.54 | 27.75% |
| 国内销售收入 | 25,430.75 | 5.75% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
- 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
- 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
- 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 说明
□ 适用 √ 不适用
-
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
-
适用 √ 不适用
-
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==
5
深圳天马微电子股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
§ 6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况 的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 发生日期（协议签署 | 是否履行完 | 是否为关联方担保（是或 | ||||
| 担保对象名称 | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | |||
| 日） | 毕 | 否） | ||||
| 上海天马微电子有 限公司 |
2007年06月02日 | 64,338.00 | 承担连带责任 保证 |
2年 | 是 | 是 |
| 报告期内担保发生额合计 | 0.00 | |||||
| 报告期末担保余额合计（A） | 0.00 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 64,338.00 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 64,338.00 | |||||
| 公司担保总额（包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保总额（A+B） | 64,338.00 | |||||
| 担保总额占净资产的比例 | 75.58% | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 | 0.00 | |||||
| 的金额（C） | ||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担 | 0.00 | |||||
| 保对象提供的担保金额（D） | ||||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） | 21,778.00 | |||||
| 上述三项担保金额合计*（C+D+E） | 21,778.00 |
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==
6
深圳天马微电子股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
6.4 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
2001 年委托大连证券有限责任公司购买国债暂未收回剩余的 6,000 万元资金（本金），公司于 2005 年 11 月 15 日收到大 连证券有限责任公司清算组的通知，根据辽宁省大连市中级人民法院民事裁定书（2003）大民破初字第 1-4-1 号，2007 年 5 月公司收到大连证券破产清算组分回第三次清算资金 3,136,376.25 元，截止年末尚有 5306 万元仍在进行债权清偿之中。
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
4.TFT 项目
上海天马项目进展顺利，经上海市重大办实地考察，项目获市人大批准并被列入 2007 年市重大办工程建设项目。上海天马平 板显示技术研发中心已于年初获市政府批复成为上海市级企业技术中心。3 月份已经完成免税设备的审批和优惠政策的申报工 作。资金方面，5 月底项目融资由国家开发银行牵头组建银团，中国农业银行、中国银行、交通银行等 5 家大型银行共同参与， 签署了总额不超过 21.7 亿元的银团贷款协议，项目建设资金全面落实。工程建设方面，项目用地动拆迁工作接近尾声，生产 配套的主要辅助动力设备公开招标和内部评标工作已完成，厂房建设提前两个月封顶，进入内部装修和厂房净化阶段。设备 采购与材料选择，6 月已进入设备安装阶段，预计十月份可试生产。技术专利方面，已有 3 项发明专利通过上海市专利局审查 且即将将公布，另有 3 项发明专利申请正在评审、3 项发明专利正在上报。
2.新建员工宿舍楼项目
上半年已封顶，进入内部装修阶段，预计 9 月底竣工。
- 车机生产线项目
土建工程于 6 月 18 日已经动工。
2、非公开定向增发方案 4 月 25 日获发审委有条件通过，7 月 31 日收到证监会《关于核准深圳天马微电子股份有限公司非公 开发行股票的通知》（证监发行字[2007]128 号）。根据 2006 年 9 月 29 日本公司 2006 年第一次临时股东大会决议，本公司拟 定向增发不超过 8000 万（含 8000 万）的普通股，每股面值人民币 1 元。实际发行普通股（A 股）5090 万股，每股发行价格 9.81 元，募集资金总额 499,329,000.00 元。减去发行费用人民币 15,453,225.00 元，募集资金净额为人民币 483,875,775.00 元。 其中计入股本 50,900,000.00 元，计入资本公积人民币 432,975,775.00 元。上述事项经中和正信会计师事务所出具的中和正信 验字（2007）第 10-01 号验资报告验证。
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 占该公司股权比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | |
| 例 | ||||||
| 600036 | 招商银行 | 3,909,765.08 | 0.04% | 3,909,765.08 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 3,909,765.08 | - | 3,909,765.08 | 0.00 | 0.00 |
6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 占该公司股权比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所持对象名称 | 初始投资金额 | 持有数量（股） | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | |
| 例 | ||||||
| 深圳市商业银行股 | 550,000.00 | 500,000.00 |
0.05% | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 |
==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==
7
深圳天马微电子股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
| 份有限公司 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 550,000.00 | 500,000.00 |
- | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|---|---|---|---|---|
| 2007年04月10 日 |
公司龙岗区厂房 | 实地调研 | 深圳证券信息公司 交易日栏目记者安 丽萍、平安证券研究 员叶国际、个人投资 者马先生等4人 |
参观了天龙生产线，进行面对面交流。 |
| 2007年04月16 日 |
公司龙岗区厂房 | 实地调研 | 广发证券机构客户 部组织了交银施罗 德基金、恒生银行、 ING等13投资机构 的15名基金经理和 研究员 |
参观了天马公司，进行了充分的交流。 |
| 2007年05月10 日 |
公司龙岗区厂房 | 实地调研 | 国泰君安魏光耘等7 家机构的7名基金经 理和分析师 |
公司基本情况及发展方向 |
| 2007年06月20 日 |
公司龙岗区厂房 | 实地调研 | 东方证券研究员张 小夏 |
公司基本情况及发展方向 |
§ 7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：深圳天马微电子股份有限公司 2007 年 06 月 30 日 单位：（人民币）元
| 期末数 | 期末数 | 期初数 | 期初数 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 1,637,083,795.79 | 63,950,974.79 | 122,356,099.13 | 107,574,960.57 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 115,759,271.00 | 115,759,271.00 | 108,695,915.51 | 108,695,915.51 |
| 应收账款 | 319,115,220.38 | 320,731,953.86 | 383,831,554.36 | 385,405,306.44 |
| 预付款项 | 13,484,189.07 | 10,881,413.72 | 7,463,443.06 | 7,350,798.95 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 |
==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==
8
深圳天马微电子股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
| 应收利息 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 其他应收款 | 12,522,324.33 | 5,146,986.46 | 6,820,262.62 | 3,326,741.29 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 261,795,854.01 | 257,690,230.17 | 202,258,611.92 | 194,967,145.70 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 2,359,760,654.58 | 774,160,830.00 | 831,425,886.60 | 807,320,868.46 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 7,695,058.95 | 271,546,377.34 | 162,195,058.95 | 178,846,377.34 |
| 投资性房地产 | 4,627,450.80 | 4,627,450.80 | 9,642,983.23 | 9,642,983.23 |
| 固定资产 | 507,878,415.34 | 495,944,645.37 | 528,079,038.24 | 526,497,662.93 |
| 在建工程 | 568,097,102.70 | 29,799,371.10 | 12,754,698.35 | 12,754,698.35 |
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 155,926,883.86 | 23,059,482.07 | 2,016,621.31 | 1,952,268.48 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | 4,299,648.47 | 4,299,648.47 | 4,299,648.47 | 4,299,648.47 |
| 长期待摊费用 | 5,194,330.35 | 217,922.00 | 207,011.19 | 155,138.00 |
| 递延所得税资产 | 14,084,328.17 | 14,084,328.17 | 13,612,019.38 | 13,612,019.38 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 1,267,803,218.64 | 843,579,225.32 | 732,807,079.12 | 747,760,796.18 |
| 资产总计 | 3,627,563,873.22 | 1,617,740,055.32 | 1,564,232,965.72 | 1,555,081,664.64 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 405,000,000.00 | 205,000,000.00 | 332,598,500.05 | 332,598,500.05 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 43,037,125.99 | 43,037,125.99 | 54,402,572.24 | 54,402,572.24 |
| 应付账款 | 285,857,394.88 | 284,819,488.59 | 225,622,573.36 | 224,376,583.18 |
| 预收款项 | 30,400.02 | 30,922.45 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 24,273,469.64 | 19,833,633.76 | 15,307,193.12 | 15,182,691.17 |
| 应交税费 | -23,040,796.94 | -22,243,688.81 | -8,211,920.82 | -7,313,408.49 |
| 应付利息 |
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9
深圳天马微电子股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
| 其他应付款 | 41,300,474.69 | 13,540,499.70 | 19,299,339.41 | 16,446,453.65 |
|---|---|---|---|---|
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 786,458,068.28 | 553,987,059.23 | 669,049,179.81 | 665,693,391.80 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 1,402,930,000.00 | 208,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | 7,197,079.68 | 4,197,079.68 | 3,897,079.68 | 3,897,079.68 |
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 1,410,127,079.68 | 212,197,079.68 | 13,897,079.68 | 13,897,079.68 |
| 负债合计 | 2,196,585,147.96 | 766,184,138.91 | 682,946,259.49 | 679,590,471.48 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 331,925,000.00 | 331,925,000.00 | 331,925,000.00 | 331,925,000.00 |
| 资本公积 | 294,692,914.85 | 294,692,914.85 | 294,692,914.85 | 294,692,914.85 |
| 减：库存股 | ||||
| 盈余公积 | 72,274,024.61 | 72,274,024.61 | 72,274,024.61 | 72,274,024.61 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 152,777,788.47 | 152,663,976.95 | 174,729,435.55 | 176,599,253.70 |
| 外币报表折算差额 | -465,339.18 | -137,165.50 | ||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 851,204,388.75 | 851,555,916.41 | 873,484,209.51 | 875,491,193.16 |
| 少数股东权益 | 579,774,336.51 | 7,802,496.72 | ||
| 所有者权益合计 | 1,430,978,725.26 | 851,555,916.41 | 881,286,706.23 | 875,491,193.16 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,627,563,873.22 | 1,617,740,055.32 | 1,564,232,965.72 | 1,555,081,664.64 |
7.2.2 利润表
编制单位：深圳天马微电子股份有限公司 2007 年 1-6 月 单位：（人民币）元
| 本期 | 本期 | 上年同期 | 上年同期 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 766,793,416.90 | 756,178,923.43 | 641,830,690.12 | 627,538,233.74 |
| 其中：营业收入 | 766,793,416.90 | 756,178,923.43 | 641,830,690.12 | 627,538,233.74 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 716,246,374.79 | 708,823,117.60 | 592,745,873.60 | 579,903,554.05 |
| 其中：营业成本 | 639,585,374.02 | 640,545,648.95 | 518,979,677.27 | 515,302,254.66 |
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10
深圳天马微电子股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
| 利息支出 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净 | ||||
| 额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 572,323.92 | 572,323.92 | 630,549.80 | 630,549.80 |
| 销售费用 | 21,164,648.87 | 12,334,947.92 | 16,354,365.29 | 9,811,086.88 |
| 管理费用 | 47,344,720.61 | 47,652,587.13 | 44,336,525.12 | 41,939,744.77 |
| 财务费用 | 10,155,736.38 | 10,644,684.57 | 9,679,083.48 | 9,454,245.30 |
| 资产减值损失 | -2,576,429.01 | -2,927,074.89 | 2,765,672.64 | 2,765,672.64 |
| 加：公允价值变动收益（损失 | ||||
| 以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号 | 424,202.80 | 1,328,023.22 |
||
| 填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合 | ||||
| 营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | -1,364,454.15 | -1,364,454.15 | -2,506,306.40 | -2,506,306.40 |
| 列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填 | 49,182,587.96 | 45,991,351.68 | 47,002,712.92 | 46,456,396.51 |
| 列） | ||||
| 加：营业外收入 | 983,948.66 | 983,948.66 | 541,948.26 | 506,487.77 |
| 减：营业外支出 | 763,544.09 | 763,544.09 | 312,343.57 | 312,343.57 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
| 四、利润总额（亏损总额以“-” | 49,402,992.53 | 46,211,756.25 | 47,232,317.61 | 46,650,540.71 |
| 号填列） | ||||
| 减：所得税费用 | 4,606,952.00 | 3,762,033.00 | 4,154,613.14 | 3,643,287.08 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填 | 44,796,040.53 | 42,449,723.25 | 43,077,704.47 | 43,007,253.63 |
| 列） | ||||
| 归属于母公司所有者的净 | 44,433,352.92 | 42,449,723.25 | 43,007,253.63 | 43,007,253.63 |
| 利润 | ||||
| 少数股东损益 | 362,687.61 | 70,450.84 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.16 |
| （二）稀释每股收益 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.16 |
7.2.3 现金流量表
编制单位：深圳天马微电子股份有限公司 2007 年 1-6 月 单位：（人民币）元
| 本期 | 本期 | 上年同期 | 上年同期 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的 | 808,444,294.96 | 794,324,206.99 | 597,867,090.75 | 568,715,225.15 |
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11
深圳天马微电子股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
| 现金 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 客户存款和同业存放款项 | ||||
| 净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金 | ||||
| 净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得 | ||||
| 的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加 | ||||
| 额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增 | ||||
| 加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的 | ||||
| 现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 33,229,981.16 | 33,229,981.16 | 420,088.13 | 420,088.13 |
| 收到其他与经营活动有关 | 9,006,635.81 | 8,267,044.60 | 4,453,793.35 | 4,453,793.35 |
| 的现金 | ||||
| 经营活动现金流入小计 | 850,680,911.93 | 835,821,232.75 | 602,740,972.23 | 573,589,106.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的 | 620,612,416.10 | 618,962,650.82 | 402,572,245.10 | 398,894,822.49 |
| 现金 | ||||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项 | ||||
| 净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项 | ||||
| 的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的 | ||||
| 现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支 | 69,087,037.41 | 64,782,768.86 | 51,338,520.64 | 50,119,771.88 |
| 付的现金 | ||||
| 支付的各项税费 | 22,264,384.41 | 22,264,384.41 | 10,710,380.94 | 9,219,302.44 |
| 支付其他与经营活动有关 | 51,031,776.67 | 45,906,844.47 | 52,977,155.25 | 44,012,148.47 |
| 的现金 | ||||
| 经营活动现金流出小计 | 762,995,614.59 | 751,916,648.56 | 517,598,301.93 | 502,246,045.28 |
| 经营活动产生的现金 | 87,685,297.34 | 83,904,584.19 | 85,142,670.30 | 71,343,061.35 |
| 流量净额 | ||||
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 3,316,376.25 | 3,316,376.25 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 424,202.80 | 424,202.80 |
||
| 处置固定资产、无形资产和 | ||||
| 其他长期资产收回的现金净额 | ||||
| 处置子公司及其他营业单 | ||||
| 位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关 | 12,095,906.30 | 300,000.00 |
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12
深圳天马微电子股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
| 的现金 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 投资活动现金流入小计 | 15,412,282.55 | 3,616,376.25 | 424,202.80 | 424,202.80 |
| 购建固定资产、无形资产和 | 409,014,299.38 | 35,398,795.13 | 10,971,012.98 | 10,504,066.38 |
| 其他长期资产支付的现金 | ||||
| 投资支付的现金 | 92,700,000.00 | 61,800,000.00 | 61,800,000.00 |
|
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单 | ||||
| 位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关 | 16,856,414.01 | 54,727.70 | ||
| 的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 425,870,713.39 | 128,153,522.83 | 72,771,012.98 | 72,304,066.38 |
| 投资活动产生的现金 | -410,458,430.84 | -124,537,146.58 | -72,346,810.18 | -71,879,863.58 |
| 流量净额 | ||||
| 三、筹资活动产生的现金流 | ||||
| 量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 216,300,000.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东 | 216,300,000.00 | |||
| 投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 1,808,238,470.42 | 413,308,470.42 | 253,351,000.00 | 253,351,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关 | ||||
| 的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,024,538,470.42 | 413,308,470.42 | 253,351,000.00 | 253,351,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 343,429,839.06 | 343,429,839.06 | 161,157,000.00 | 161,157,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息 | 72,516,963.55 | 72,516,963.55 | 21,856,636.94 | 21,631,798.76 |
| 支付的现金 | ||||
| 其中：子公司支付给少数股 | ||||
| 东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关 | 5,432,442.17 | 353,091.20 | 314,335.25 | 314,335.25 |
| 的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 421,379,244.78 | 416,299,893.81 | 183,327,972.19 | 183,103,134.01 |
| 筹资活动产生的现金 | 1,603,159,225.64 | -2,991,423.39 | 70,023,027.81 | 70,247,865.99 |
| 流量净额 | ||||
| 四、汇率变动对现金及现金等价 | ||||
| 物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,280,386,092.14 | -43,623,985.78 | 82,818,887.93 | 69,711,063.76 |
| 加：期初现金及现金等价物 | 356,697,703.65 | 107,574,960.57 | 86,803,245.14 | 75,898,552.77 |
| 余额 | ||||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,637,083,795.79 | 63,950,974.79 | 169,622,133.07 | 145,609,616.53 |
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13
深圳天马微电子股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
7.2.4 所有者权益变动表
编制单位：深圳天马微电子股份有限公司 2007 年 06 月 30 日 单位：（人民币）元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | 归属于母公司所有者权益 | |||||||||||||||||
| 所有者 | ||||||||||||||||||
| 项目 | 实收资 | 少数股 | 实收资 | 少数股 | 所有者 | |||||||||||||
| 资本公 | 减：库存 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | 权益合 | 资本公 | 减：库存 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | 权益合 | |||||||
| 本（或股 | 其他 | 东权益 | 本（或股 | 其他 | 东权益 | |||||||||||||
| 积 | 股 | 积 | 险准备 | 利润 | 计 | 积 | 股 | 积 | 险准备 | 利润 | 计 | |||||||
| 本） | 本） | |||||||||||||||||
| 331,925, 000.00 |
294,692, 914.85 |
72,274,0 24.61 |
161,117, 416.17 |
-137,16 5.50 |
7,802,49 6.72 |
867,674, 686.85 |
265,540, 000.00 |
364,021, 776.43 |
62,707,4 81.71 |
90,165,3 48.24 |
-809,47 2.43 |
6,715,65 2.44 |
788,340, 786.39 |
|||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||||||||||
| 13,612,0 19.38 |
13,612,0 19.38 |
|||||||||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||
| 331,925, 000.00 |
294,692, 914.85 |
72,274,0 24.61 |
174,729, 435.55 |
-137,16 5.50 |
7,802,49 6.72 |
881,286, 706.23 |
265,540, 000.00 |
364,021, 776.43 |
62,707,4 81.71 |
90,165,3 48.24 |
-809,47 2.43 |
6,715,65 2.44 |
788,340, 786.39 |
|||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||||||||||||
| 三、本年增减变动金额（减 | -21,951, 647.08 |
-328,17 3.68 |
571,971, 839.79 |
549,692, 019.03 |
66,385,0 00.00 |
-69,328, 861.58 |
9,566,54 2.90 |
70,952,0 67.93 |
672,306. 93 |
1,086,84 4.28 |
79,333,9 00.46 |
|||||||
| 少以“-”号填列） | ||||||||||||||||||
| 44,433,3 52.92 |
362,687. 61 |
44,796,0 40.53 |
93,795,6 10.83 |
1,086,84 4.28 |
94,882,4 55.11 |
|||||||||||||
| （一）净利润 | ||||||||||||||||||
| （二）直接计入所有者权 | -328,17 3.68 |
-328,17 3.68 |
-2,943,8 61.58 |
672,306. 93 |
-2,271,5 54.65 |
|||||||||||||
| 益的利得和损失 | ||||||||||||||||||
| 1．可供出售金融资产公 | ||||||||||||||||||
| 允价值变动净额 |
==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==
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深圳天马微电子股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
| 2．权益法下被投资单位 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||||||||||
| 3．与计入所有者权益项 | ||||||||||||||||||
| 目相关的所得税影响 | ||||||||||||||||||
| -328,17 3.68 |
-328,17 3.68 |
-2,943,8 61.58 |
672,306. 93 |
-2,271,5 54.65 |
||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||
| 44,433,3 52.92 |
-328,17 3.68 |
362,687. 61 |
44,467,8 66.85 |
-2,943,8 61.58 |
93,795,6 10.83 |
672,306. 93 |
1,086,84 4.28 |
92,610,9 00.46 |
||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||||||||||||
| （三）所有者投入和减少 | 571,609, 152.18 |
571,609, 152.18 |
||||||||||||||||
| 资本 | ||||||||||||||||||
| 216,300, 000.00 |
216,300, 000.00 |
|||||||||||||||||
| 1.所有者投入资本 | ||||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者 | ||||||||||||||||||
| 权益的金额 | ||||||||||||||||||
| 355,309, 152.18 |
355,309, 152.18 |
|||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||||
| -66,385, 000.00 |
-66,385, 000.00 |
9,566,54 2.90 |
-22,843, 542.90 |
-13,277, 000.00 |
||||||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||||||||||
| 9,566,54 2.90 |
-9,566,5 42.90 |
|||||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东） | -66,385, 000.00 |
-66,385, 000.00 |
-13,277, 000.00 |
-13,277, 000.00 |
||||||||||||||
| 的分配 | ||||||||||||||||||
| 4．其他 |
==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==
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深圳天马微电子股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
| （五）所有者权益内部结 | 66,385,0 00.00 |
-66,385, 000.00 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 转 | ||||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本 | 66,385,0 00.00 |
-66,385, 000.00 |
||||||||||||||||
| （或股本） | ||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本 | ||||||||||||||||||
| （或股本） | ||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||
| 331,925, 000.00 |
294,692, 914.85 |
72,274,0 24.61 |
152,777, 788.47 |
-465,33 9.18 |
579,774, 336.51 |
1,430,97 8,725.26 |
331,925, 000.00 |
294,692, 914.85 |
72,274,0 24.61 |
161,117, 416.17 |
-137,16 5.50 |
7,802,49 6.72 |
867,674, 686.85 |
|||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||||||||||||
==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==
16
深圳天马微电子股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
-
1、根据新会计准则规定，将出租房产从固定资产调至投资性房地产，变更不影响损益；
-
2、根据新会计准则规定，将土地使用权从固定资产调至无形资产，变更不影响损益；
-
3、根据新会计准则规定，将股权投资差额从长期投资调至商誉，变更不影响损益；
-
4、根据新会计准则规定，确认递延所得税资产及负债，影响期初未分配利润 13,612,019.38 元、期末未分配利润 14,084,328,17 元。
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
本期首次将控股子公司上海天马微电子有限公司纳入合并范围。
7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注
==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==
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