TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2004

Aug 10, 2004

半年度报告摘要

深圳天马微电子股份有限公司2004年半年度报告摘要

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

• 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

• 1.2 没有董事声明对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

• 1.3 闫海忠先生、夏一伦先生分别委托吴光权先生和刘瑞林先生出席并行使表决权。

• 1.4 本公司的半年度报告未经审计。

• 1.5 公司董事长吴光权先生、总经理刘瑞林先生、总会计师刘静瑜女士及会计主管霍浴非女士

声明：保证半年度报告中财务会计报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

2.1 基本情况简介
股票简称	深天马A
股票代码	000050
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘长清
联系地址	深圳市深南中路中航苑航都大厦22F	深圳市深南中路中航苑航都大厦 22F
电话	0755-83793863	0755-83790775
传真	0755-83790431	0755-83790431
电子信箱	changqing_liu@tianma.cn	laura_wang@tianma.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增减（％）
流动资产	715,395,798.12	537,766,825.33	33.03%
流动负债	587,032,372.19	457,693,884.19	28.26%

1

半年度报告摘要

总资产	1,331,102,136.81	1,166,369,369.75	14.12%
股东权益（不含少数股 东权益）	740,334,189.22	705,295,910.16	4.97%
每股净资产	2.79	5.31	-47.52%
调整后的每股净资产	2.74	5.21	-47.41%
	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
净利润	35,038,279.06	20,242,660.24	73.09%
扣除非经常性损益后 的净利润	34,951,852.52	19,605,305.72	78.28%
每股收益	0.13	0.15	-13.16%
每股收益（如果股本发 生变化，按新股本计 算）	0.13	__	__
净资产收益率	4.73%	3.00%	1.73%
经营活动产生的现金 流量净额	2,352,091.84	-5,721,360.23	--

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

2.2.2 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用
	单位：（人民币）元 金额 581,533.26 484,831.45 96,701.81
非经常性损益项目	金额
营业外收入	581,533.26
营业外支出	484,831.45
合计	96,701.81

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3．1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

				单位：股 本次变动后 192,746,000
	本次变动前	本次变动增减（+，-）		本次变动后
		公积金转股	小计
一、未上市流通股 份
1、发起人股份	96,373,000	96,373,000	96,373,000	192,746,000

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半年度报告摘要

其中：国家持有股 份	16,909,000	16,909,000	16,909,000	33,818,000
境内法人持有 股份	79,464,000	79,464,000	79,464,000	158,928,000
境外法人持有 股份	0	0	0	0
其他			0	0
2、募集法人股份			0	0
3、内部职工股			0	0
4、优先股或其他			0	0
未上市流通股份 合计	96,373,000	96,373,000	96,373,000	192,746,000
二、已上市流通股 份
1、人民币普通股	36,352,420	36,352,420	36,352,420	72,704,840
2、境内上市的外 资股			0	0
3、境外上市的外 资股			0	0
4、其他	44,580	44,580	44,580	89,160
已上市流通股份 合计	36,397,000	36,397,000	36,397,000	72,794,000
三、股份总数	132,770,000	132,770,000	132,770,000	265,540,000

3.2 前十名股东持股情况

							单位：股 16,946 股东性质 （国有股 东或外资 股东） 国有股东 国有股东 流通股 流通股 流通股
报告期末股东总数							16,946
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	报告期内增减		期末持股数量	比例 （％）	股份类 别（已流 通或未 流通）	质押或冻 结的股份 数量	股东性质 （国有股 东或外资 股东）
深圳中航实业股份 有限公司	79,464,000		158,928,000	59.85	未流通	0	国有股东
深圳市投资管理公 司	16,909,000		33,818,000	12.74	未流通	0	国有股东
广发证券股份有限 公司	1,754,944		3,509,888	1.32	已流通	未知	流通股
金信信托投资股份 有限公司	1,986,410		1,986,410	0.75	已流通	未知	流通股
中国工商银行-隆元 证券投资基金	1,420,020		1,420,020	0.53	已流通	未知	流通股

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半年度报告摘要

裕隆证券投资基金	1,109,560	1,109,560	1,109,560	0.42	已流通	已流通	未知	流通股
中国光大银行股份 有限公司-中融景气 行业证券投资基金	1,092,010		1,092,010	0.41	已流通		未知	流通股
中国银行_嘉实增长 开发式证券投资基 金	673,007		673,007	0.25	已流通		未知	流通股
王素贞	247,249		529,698	0.20	已流通		未知	流通股
中国建设银行-长城 久恒平衡型证券投 资基金	494,900		494,900	0.19	已流通		未知	流通股
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有流通股的数量			种类（A、B、H 股或其它）
广发证券股份有限公司		3,509,888			A 股
金信信托投资股份有限公司		1,986,410			A 股
中国工商银行-隆元证券投资基 金		1,420,020			A 股
裕隆证券投资基金		1,109,560			A 股
中国光大银行股份有限公司-中 融景气行业证券投资基金		1,092,010			A 股
中国银行-嘉实增长开发式证券 投资基金		673,007			A 股
王素贞		529,698			A 股
中国建设银行-长城久恒平衡型 证券投资基金		494,900			A 股
郑岸辉		404,200			A 股
袁毅		403,200			A 股
上述股东关联关系或一致行动的说明			1. 持有本公司5%以上股份的股东所持股份无质押、冻结 情况。 2.持有本公司5%以上股份的股东所持股份报告期内增加变 动情况：深圳中航实业股份有限公司、深圳市投资管理公 司报告期末所持股数量分别增加了79,464,000 股和 16,909,000 股，系报告期内实施资本公积金转增股本每10 股转增10 股所致。 3.公司前十名股东及前10 名流通股东中，第一与第二大股 东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信 息披露管理办法》中规定的一致行动人；流通股股东未知 是否存在关联关系，也不知是否属于《上市公司股东持股 变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
战略投资者或一般法人参与配售新股约 定持股期限的说明			股东名称			约定持股期限

3.3 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用

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半年度报告摘要

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	变动原因
蔡峰	监事	26,100	52,200	公司于2004 年5 月28 日， 实施2003 年度资本公积金转 增股本方案：每10 股转增10 股。
孙政民	副总经 理	18,480	36,960	公司于2004 年5 月28 日， 实施2003 年度资本公积金转 增股本方案：每10 股转增10 股。

§5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收 入比上年同 期增减（％）	主营业务成 本比上年同 期增减（％）	毛利率比 上年同期 增减（％）
电子元件制造 业	44,063.44	34,974.80	20.63	69.77	76.68	-3.10
其中：关联交 易	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00
分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收 入比上年同 期增减（％）	主营业务成 本比上年同 期增减（％）	毛利率比 上年同期 增减（％）
液晶显示器	10,448.86	7,915.06	24.25	13.92	17.59	-2.36
液晶显示模块	33,614.58	27,059.73	19.50	100.30	107.13	-2.65
其中：关联交 易	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00
关联交易的定 价原则	无

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额_0.00_万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（％）

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半年度报告摘要

国外销售收入	18,765.84	52.77
国内销售收入	25,297.60	85.05

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

□ 适用 √ 不适用

• 5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

• 适用 √ 不适用

• 5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用

• 5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

• √ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额	35,293.84	本期已使用募 集资金总额	0.00	已累计使用募 集资金总额	29,293.84
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进 度和预计收益
CSTN-LCD 项目 （即STN-LCD 和 彩色化改造项 目）	27,488.00	否	40,475.90	0.00	否
液晶显示模块生 产线扩建项目	8,000.00	否	8,190.11	5,174.00	是
合计	35,488.00	—	48,666.01	5,174.00	—
未达到计划进度 和收益的说明 （分具体项目）	(1) STN-LCD 生产线项目，2001 年5 月25 日公司第七届股东大会审议通过了《关 于利用公募增发新股多募集资金进行STN-LCD 彩色化工程的议案》（该项目深圳 市计划局2001 年5 月10 日批复同意立项），据此公司对生产工艺、设备进行了 局部调整和重新配置，使工程动工时间相应顺延，达产时间推后。报告期内完成 产值6025 万元（产品90%提供给本公司模块厂，加工成模块销售给客户），彩屏 形成量产，直接实现销售额776 万元。 （2）液晶显示器模块（LCM）生产线扩建项目，报告期内实现收益1613 万元， 累计实现收益5174 万元收益已达计划。
变更原因及变更	无

6

半年度报告摘要

程序说明（分具 体项目）

5.8.2 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大 幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说 明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

• 6.1 收购、出售资产及资产重组

• 6.1.1 收购或置入资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售或置出资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经 营成果与财务状况的影响。

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

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半年度报告摘要

6.3 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

委托大连证券有限责任公司购买国债未收回的6,000 万元资金，报告期末大连证券有限责任公司清 算组按照破产清偿程序，仍在积极清收债权，目前暂无结果。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

7.1 审计意见
财务报告	√未经审计 □审计
审计意见	□标准无保留意见 □非标意见 √未经审计
审计意见全文

7.2 比较式合并及母公司的利润表

利润及利润分配表

编制单位：深圳天马微电子股份有限公司

单位：（人民币）元

	境内报表	境内报表
项目	本期		上年同期
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	440,634,384.50		259,543,114.95
减：主营业务成本	349,747,987.50		197,952,959.43
主营业务税金及附加	864,179.98		376,457.17
二、主营业务利润（亏损以“-”号 填列）	90,022,217.02		61,213,698.35
加：其他业务利润（亏损以“-” 号填列）	643,213.12		1,236,333.65
减：营业费用	7,614,422.16		4,888,035.96
管理费用	33,819,568.91		26,418,556.50
财务费用	9,272,739.72		8,542,461.61
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,958,699.35		22,600,977.93
加：投资收益（损失以“-”号 填列）	275,199.90		0.00
补贴收入
营业外收入	581,533.26		819,978.23

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半年度报告摘要

减：营业外支出	484,831.45		182,623.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	40,330,601.06		23,238,332.45
减：所得税	5,292,322.00		2,995,672.21
减：少数股东损益
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,038,279.06		20,242,660.24
加：年初未分配利润	28,776,056.45		-18,421,988.94
其他转入
六、可供分配的利润	63,814,335.51		1,820,671.30
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润	63,814,335.51		1,820,671.30
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普 通股股利
八、未分配利润	63,814,335.51		1,820,671.30
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额
5.债务重组损失
6.其他

• 7.3 财务附注

• 7.3.1 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计变更和会计差错更正均 未发生变更。

• 7.3.2 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生重大变化。

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半年度报告摘要

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。 □ 适用 √ 不适用

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