TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2002

Aug 7, 2002

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**深天马Ａ：2002年中期报告摘要

**2002-08-08 05:55   

重要提示：“本公司董事会及董事保证本报告摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况，报告全文同时刊载于巨潮网站（http

://www.cninfo.com.cn）。投资者在做出重大决策之前，应当仔细阅读半年度报告全文。

公司独立董事俞永民先生未亲自出席本次董事会议，委托薛延禄独立董事代为行使表决权。

公司2002年半年度财务报告未经审计。第一节 公司基本情况

一、公司简介

1、公司名称：深圳天马微电子股份有限公司

英文名称：SHENZHEN TIANMA MICROELECTRONICS CO ., LTD

2、注册地址：深圳市深南中路中航苑航都大厦22层

办公地址：深圳市深南中路中航苑航都大厦22层

邮政编码：518031

公司国际互联网：http://www.tianma.com.cn

公司电子信箱： admin@tianma.com.cn

3、法定代表人：李志正

4、董事会秘书：刘长清 授权代表：王 红

联系地址：深圳市深南中路中航苑航都大厦22层

联系电话：（0755）83793863 83790775

传 真：（0755）83790431

电子信箱：sztmzq@sz.gd.cninfo.net

5、披露报纸：《证券时报》

指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn

中期报告备置地址：深圳市深南中路中航苑航都大厦22层公司办公室

6、股票上市地：深圳证券交易所

股票简称：深天马A

股票代码：000050

二、主要财务数据和指标

项 目 2002年1月1日至 2001年1月1日至

2002年6月30日 2001年6月30日

净利润(元) 14,613,972.59 16,500,464.41

扣除非经常性损益后的净利润（元） 11,935,665.84 15,215,584.66

每股收益（元/股） 0.110 0.130

净资产收益率（％） 2.048 3.020

总资产（元） 973,776,377.49 920,397,990.38

资产负债率（％） 26.73 22.28

股东权益（元） 713,472,738.10 715,294,038.51

每股净资产（元/股） 5.374 5.387

调整后的每股净资产（元/股） 5.303 5.317

注：非经常性损益项目为营业外收支净额2,678,306.75元 第二节、股本变动和主要股东持股情况

一、股本变动情况（截止2002年6月30日）

报告期内，公司股份总数及结构未发生变动。

二、报告期末股东总数

截止2002年6月30日，公司股东总数为19,958户

三、主要股东持股情况（截止2002年6月30日）

股东名称 持股数（股） 持股比例（％）

深圳中航实业股份有限公司 79,464,000 59.850

深圳市投资管理公司 16,909,000 12.736

麦桃清 442,215 0.333

刘国梁 326,811 0.246

周安邦 318,000 0.240

王素贞 282,449 0.213

景宏证券投资基金 271,182 0.204

王强 221,784 0.167

周志略 164,739 0.124

方引明 143,892 0.108

四、持股5％（含5％）以上的法人股东所持股份没有质押、冻结等情况, 公司前10名股东之间不存在

关联关系。

五、公司控股股东情况

报告期内，公司控股股东未发生变化。第三节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况

报告期内，董事、监事、高级管理人员持有公司股票未发生变化。

二、报告期内，董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况

1、2002年2月 5日，公司第三届董事会第三次会议审议批准，同意翟先立先生辞去公司董事职务，推荐

高雷先生为公司董事会董事候选人。

2、2002年2月 5日，公司第三届监事会第三次会议审议批准，同意邓运泉先生辞去公司监事会监事职务

，推荐高佐福先生为公司监事会监事候选人。

3、2002年3月12日，公司2002年第一次临时股东大会审议批准，同意翟先立先生辞去公司董事职务，聘

请高雷先生担任公司第三届董事会董事，同意邓运泉先生辞去公司监事职务，聘请高佐福先生担任公司第三

届监事会监事。

4、2002年3月12日公司第三届董事会第四次会议，选举高雷先生为公司第三届董事会副董事长。

5、2002年4月16日，公司第三届董事会第五次会议审议批准，推荐俞永民、薛延禄为公司第三届董事会

独立董事候选人。

6、2002年6月26日，公司第八届股东大会审议批准，同意聘任俞永民、薛延禄担任公司第三届董事会独

立董事。第四节 管理层讨论与分析

一、 经营成果以及财务状况简要分析

报告期主要财务数据与上年同比增减变化及原因

项目 金额（元） 增减比例（％）

本期数 去年同期 增减变动数

主营业务收入 150,534,298.20 151,843,112.89 －1,308,814.69 －0.86

主营业务利润 34,112,229.15 35,384,981.64 －1,272,752.49 －3.60

净利润 14,613,972.59 16,500,464.41 －1,886,491.82 －11.43

现金及现金等价

物净增加额 24,672,079.88 158,503,911.47 －133,831,831.59 －84.43

期末数 期初数 增减变动数

总资产 973,776,377.49 857,071,330.34 116,705,047.15 13.62

股东权益 713,472,738.10 698,858,765.51 14,613,972.59 2.09

主要变动项目的说明与分析：

1、主营业务收入本期较去年同期下降0.86％，系产品价格下降所致；

2、主营业务利润本期较去年同期下降3.60％，系公司主营业务收入减少所致；

3、净利润本期较去年同期下降11.43％，系公司主营业务利润减少所致；

4、现金及现金等价物净增加额下降84.43％，系公司筹建新生产线购置固定资产增加所致；

5、总资产本期较期初数增加13.62％，系公司固定资产增加所致；

6、股东权益本期较期初数增加2.09％，系公司未分配利润增加所致。

二、报告期经营情况

1、主营业务的范围及经营情况

公司是生产、销售液晶显示器(LCD)及其模块（LCM）产品的高科技、外向型股份制企业，属于微电子行

业。报告期内公司实现主营业务收入15053万元，净利润1461万元，每股收益0.11元，净资产收益率2.05％。

2、主营业务按产品分类

产品 本期数 去年同期数

收入 成本 收入 成本

液晶显示器 86,878,655.42 70,727,140.59 92,774,518.35 72,286,563.79

液晶显示模块 63,655,642.78 45,561,545.00 59,068,594.54 43,978,285.02

3、主营业务按地区分布

地区 本期数 去年同期数

收入 成本 收入 成本

国内市场 59,426,541.99 43,582,862.14 62,349,725.63 56,142,806.40

国外市场 91,107,756.21 72,705,823.45 89,493,387.26 60,122,042.41

4、对报告期内净利润产生重大影响的其他经营业务

报告期内，本公司因固定资产、房屋出租取得收入147,135.86元；投资股票票面值收益272,930.44元；

由于增值税享受特区优惠政策，公司取得营业外收入3,626,647.51元。

三、报告期投资情况

1、前次募集资金使用情况

购买STN－LCD生产设备用款1.9亿元人民币，购买土地、建设生产厂房和宿舍、动力配套设施、厂房净化

设施等用款9000万元人民币，共计使用募集资金2.8亿元人民币。

2、募集资金使用项目进展情况

上半年新线完成设备验收和管理、工艺文件编写。基建方面：新线生活区宿舍完工，水电、道路通畅，

员工已搬进生活；厂区进展顺利，主体结构通过验收，外墙装修、动力安装、净化设施和室外管线等正在加

紧施工，预计10月底进行生产线工艺性调试，年底试生产。

四、报告期实际经营成果与计划比较：

对照2001年年度报告披露的"2002年经营计划"，上半年公司主要完成如下工作：

1、继续加强销售工作，重点开拓手机市场，优化产品结构，增加高附加值产品比例，手机模块销售增加

。

2、进行彩色STN－LCD及COF模块的研究开发，继续优化STN产品、车机产品性能，黑色掩膜LCD的开发初

见成效，并已开始批量生产，实现了0.55mm玻璃制作LCD的批量生产。

3、完善COG、TAB模块的工艺、质量和管理，引进COF设备，实施COF技术改造，巩固、提高中高档TN产

品，尤其车机产品的制作水平，改善STN产品性能；保证STN连续稳定生产能力。

4、严格按照ISO9001和QS9000质量体系进行运作，从而保证公司质量体系的良好运行。

5、新线完成设备验收、管理和工艺文件编写，生活区宿舍完工，水电、道路通畅；厂区进展顺利，主

体结构通过验收，外墙装修、动力安装、净化设施和室外管线等正在加紧施工。

6、推行全成本核算，对生产厂实行产值和毛利润指标考核责任制，各项费用实行目标管理，降低生产

成本。

五、下半年经营计划

1、狠抓大订单、重要订单和大客户，提高手机、PDA和车机订单数量，完善销售网络，提高市场覆盖率

，建立适应天龙工程的市场体系。

2、高质量、高标准地完成COF建线任务，短时间内实现运作，并从设计、工艺、材料工装和设备等各个

方面不断完善，为产品彩色化打下基础。

3、稳定三个生产厂的生产，提高产品合格率，继续做到无批量报废，充分发挥质量部作用，搞好售前售

后服务。

4、以彩色模块产品为目标，加大技术开发力度，重点开发新产品、新技术，年内完成LCD、LCM的彩色

化研究开发。

5、8月天龙工程设备安装，10月底进行工艺调试，年底试生产；加大针对天龙工程的队伍培训，为其提

供不同层次、不同水平的工程技术、质量和管理等各方面的人员。 第五节 重要事项

一、利润分配及发行新股方案的执行情况

利润分配方案的执行情况

经2002年6月26日召开的第八届（2001年度）股东大会审议通过，公司2001年度利润分配方案为：以公

司2001年度末总股本13277万股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.50元人民币（含税）。目前此方案

正在准备实施中。2001年度公司不进行资本公积金转增股本。

二、重大资产收购、出售或处置事项

重大资产收购：2002年3月13日，公司购买北京市东城区新中街68号商住房一套，价值人民币200万元。

三、报告期内公司无重大诉讼及仲裁事项。

四、报告期内公司无重大关联交易事项。

五、报告期内公司无重大合同及担保事项。

六、报告期内公司会计师事务所有所变更，公司变更会计师事务所履行了必要的程序：

1、2002年2月5日，经公司第三届董事会第三次会议审议通过，形成了董事会《关于变更会计师事务所

的决议》，于2002年2月6日在《证券时报》予以披露。

2、2002年3月12日，经2002年第一次临时股东大会审议通过，并形成股东大会《关于变更会计师事务所

的决议》, 改聘华证会计师事务所承担公司二00一年度的审计工作，于2002年3月13日在《证券时报》予以

披露。

3、2002年4月16日，经公司第三届董事会第五次会议审议通过并形成了董事会《关于聘请二00二年度会

计师事务所的决议》，于2002年4月17日在《证券时报》予以披露。

4、2002年6月26日，经公司第八届（2001年度）股东大会审议通过，并形成《关于变更会计师事务所的

决议》，聘请深圳市鹏城会计师事务所承担二00二年度的审计工作，并于2002年6月27日在《证券时报》予

以披露。

变更原因：

(1)由于公司原聘请的深圳同人会计师事务所，没有通过证券业资格年检，不能再担任本公司的2001年

年度审计工作，故改聘华证会计师事务所担任本公司2001年年度的审计工作。

(2)由于公司原聘请的华证会计师事务所总部在北京，给审计工作造成诸多不便，故改聘深圳市鹏城会

计师事务所担任本公司2002年的审计工作。第六节 财务报告（未经审计）

一、会计报表（附后）

二、财务报表附注

（1） 会计政策、会计估计变更与会计差错更正的内容、原因及影响数

本期公司未发生会计政策、会计估计变更与会计差错更正事项。第七节 备查文件

一、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本；

二、载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表；

三、报告期内在《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；

四、公司章程。

深圳天马微电子股份有限公司

董事会　　　　　

二00二年八月八日　

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