TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2002

Apr 16, 2002

深圳天马微电子股份有限公司 二00 二年第一季度报告

重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。本报告财务报表未经审计。

一、 公司简介

• 1、公司名称：深圳天马微电子股份有限公司

英文名称：SHENZHEN TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD

• 2、法定代表人：李志正

• 3、董事会秘书：刘长清 授权代表：王 红

• 联系地址：深圳市深南中路中航苑航都大厦22 层

• 联系电话：3793863 3790775 传真：3790431

电子信箱： sztmzq@sz.gd.cninfo.net

• 4、注册地址：深圳市深南中路中航苑航都大厦22 层

• 办公地址：深圳市深南中路中航苑航都大厦22 层

• 邮政编码：518041

公司国际互联网网址： http://www.tianma.com.cn

admin@tianma.com.cn 公司电子信箱：

• 5、信息披露报纸：《证券时报》 登载年度报告指定国际互联网网址： http://www.cninfo.com.cn

年度报告备置地址：深圳市深南中路中航苑航都大厦22 层公司办公室

• 6、股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：深天马 A 股票代码：000050

• 二、 经营情况的回顾与展望

本报告期内，公司处于持续的生产状态，政策法规未发生重大变化。 （一）公司经营情况

第一季度公司围绕2002 年度经营目标和市场需求情况，继续狠抓市场销售、 技术攻关、质量改进和成本管理等工作。公司加强销售工作，实现销售收入6400

— 多万元；继续进行彩色STN LCD 的研究与开发等工作； 贯彻落实QS—9000 质 量体系的运用；推行全成本核算，加强资金费用目标管理，增收节支；新生产线 进行厂房基建、技术准备、人员培训和研究开发等工作。

（二）、报告期主要投资项目

报告期募集资金使用情况

1300 报告期内签订生产设备购买合同，预付新生产线设备款 多万元，土建 800 工程 多万元，新建生产线的厂房主体及配套设施均按计划进度进行。 （三）、经营业绩及财务状况简要分析

1 、经营业绩方面 表一 单位：人民币万元 2002 1-3 2001 1-3 /- % 项目 年 月 年 月 增加或减少（＋ ） 主营业务收入 6466.29 7604.42 -14.97 主营业务利润 1581.29 1502.14 +5.27 净利润 793.85 880.37 -9.83

注：变动的主要原因是

①主营业务收入减少系因产品销售较去年同期略有下降；

②主营业务利润的增加系因产品销售成本较去年同期略有下降；

③净利润减少主要系投资收益减少所致；

表二 单位：人民币万元 2002 1-3 2001 /- 项 目 年 月 年度 增减（＋ ） % 金额 占利润总 金额 占利润总 幅度 额比例 额比例 主营业务利润 1581.29 169.31% 5063.05 200.17 % -30.86 其他业务利润 40.68 4.36% 185.95 7.35% -2.99 期间费用 771.43 82.60% 3935.72 155.60% -73.00 投资收益 0 0 539.47 21.33% -21.33 -- -- -- -- -- 补贴收入 营业外收支净额 83.40 8.93% 676.68 26.75% -17.82

• 注：本报告期较前一报告期变动的原因是

• ①本报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期减少的原因系产

品销售价格略有下降所致；

②本报告期其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期减少的原因系其 他业务收入有所减少；

③本报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期减少的原因：系公司对 资金费用实行目标管理，管理费用减少所致；

④本报告期投资收益占利润总额的比例较前一报告期减少的原因系本公司 投资收益减少所致；

⑤本报告期内营业收支净额占利润总额的比例较前一报告期减少的原因系 公司国内销售地产地销比例减少所致。

3 （ ）、本报告期内无重大季节性收入及支出发生。

4 （ ）、本报告期内无重大非经常性损益发生。

• 2 、财务状况方面

1 （ ）、表一 单位：人民币万元 2002 3 31 2001 12 31 /- 项 目 年 月 日 年 月 日 增减（＋ ） % 金额 占资产总 金额 占资产总 幅度 额的比例 额的比例 货币资金 21,826.60 24.35% 20,872.04 24.35% 0 应收帐款 4,129.46 4.61% 7,458.40 8.70% -4.09 存货 15,920.65 17.76% 16,919.32 19.74% -1.98 短期投资 15,056.83 16.80% 15,056.83 17.57% -0.77 固定资产净额 19,542.13 21.80% 19,740.43 23.03% -1.23 -- -- -- -- -- 无形资产 应付帐款 3,895.59 4.35% 1,816.07 2.12% 2.23 短期借款 12,561.23 14.01% 10,629.66 12.40% 1.61 股本 13,277 14.81% 13,277 15.49% -0.68 资本公积 49,593.89 55.33% 49,544.75 57.81% -2.48 注：变动的主要原因是

①本报告期内应收帐款占资产总额的比例较前一报告期减少是由于第一季 度收回货款增多所致；

②本报告期内存货占资产总额的比例较前一报告期减少的原因系第一季度

产品销售增加所致；

③本报告期内短期投资占资产总额的比例较前一报告期减少的原因系第一 季度资产总额增加所致；

• ④本报告期内固定资产净额占资产总额的比例较前一报告期减少的原因系 第一季度对固定资产计提折旧所致；

• ⑤本报告期内应付帐款占资产总额的比例较前一报告期增加系因第一季度 未支付的应付帐款增加；

• ⑥本报告期内短期借款增加系第一季度的短期借款增加；

• ⑦本报告期内股本占资产总额的比例较前一报告期减少的原因系第一季度 资产总额增加所致；

• ⑧本报告期内资本公积占资产总额的比例较前一报告期减少的原因系第一 季度资产总额增加所致；

• 2

• （ ）、本报告期内无重大委托理财、重大资金借贷事项发生。

• 3

• （ ）、本报告期内无重大逾期债务发生。

• 3 、或有事项与期后事项

• 1 —

• （ ）、本报告期内公司应收债务人 香港科迪电子有限公司的欠款 HK2,542,407.36 元，折合人民币2,698,256.93 元，经深圳市福田区人民法院判 决胜诉，此款尚在追索中。

• 2

• （ ）、本报告期内无担保事项发生。

• 3

• （ ）、本报告期内无重大资产负债表日后事项。

• 4 、报告期内公司变更会计师事务所、董事和监事，公司及时履行了披露义 2002 2 7 2002 3 13

• 务，详细情况见 年 月 日《证券时报》以及 年 月 日《证券时 报》。

四、财务会计报告（未经审计）

• （一）、财务会计报表：

简要合并资产负债表

2002 3 31 年 月 日

编制单位：深圳天马微电子股份有限公司 单位：人民币万元 2002.3.31 2001.12.31 项 目

流动资产合计 64,625.97 61,977.30 728.42 601.73 长期投资合计 固定资产净值合计 19,880.54 20,175.00 423.52 462.11 无形资产及其他资产 资产总计 89,635.82 85,707.13 流动负债合计 16,647.94 13,829.71 0 0 长期负债合计 0 0 少数股东权益 股东权益 72,987.89 71,877.43 负债及股东权益总计 89,635.82 85,707.13 简要合并利润表

2002 1-3 年 月 编制单位：深圳天马微电子股份有限公司 单位：人民币万元 2002 1-3 项 目 年 月 主营业务收入 6,466.29 主营业务利润 1,581.29 40.68 其他业务利润 771.43 期间费用 0 投资收益 83.40 营业外收支净额 所得税 140.09 净利润 793.85

• （二）会计报表附注

• 1 、与年度报告相比，本报告期内公司执行的会计政策、会计估计以及财务

• 报表合并范围无重大变化。

• 2 、本季度报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。

五、备查文件：

• （一）载有董事长亲笔签名的季度报告文本；

• （二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章 的会计报表；

• （三）报告期内在《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正文及公告 原稿。

: 董事长

深圳天马微电子股份有限公司董事会 00 二 二年四月十七日

资产负债表

一.流动资产:	1	年初数	期末数
货币资金	2	211,219,835.93	218,266,046.79
短期投资	3	150,568,270.46	150,568,270.46
应收票据	4	37,384,086.76	40,020,256.82
应收股利	5
应收利息	6
应收帐款	7	36,177,426.78	41,294,619.32
其他应收款	8	7,256,654.95	17,914,235.48
预付帐款	9	5,353,443.43	18,989,783.10
应收补贴款	10
存货	11	169,441,717.58	159,206,475.38
其中：原材料	12	70,638,025.23	64,805,960.90
包装物	13
低值易耗品	14
在产品	15	19,542,083.63	20,562,536.38
产成品	16	79,130,998.37	73,708,567.75
库存商品	17	130,610.35	129,410.35
	18
	19
待摊费用	20
一年内到期的长期债权投 资	21
其他流动资产	22
流动资产合计	23	617,401,435.89	646,259,687.35
二.长期投资	24
长期股权投资	25	7,284,238.11	7,284,238.11
长期债权投资	26
长期投资合计	27	7,284,238.11	7,284,238.11
	28
三.固定资产:	29
固定资产原值	30	311,284,258.24	308,274,174.64
减:累计折旧	31	109,534,284.55	109,468,789.51
固定资产净值	32	201,749,973.69	198,805,385.13
减：固定资产减值准备	33	4,345,723.47	3,384,037.14
固定资产净额	34	197,404,250.22	195,421,347.99
工程物资	35

在建工程	36	29,747,193.31	43,157,691.31
固定资产清理	37
固定资产合计	38	227,151,443.53	238,579,039.30
	39
四.无形资产及其他资产:	40
无形资产	41
长期待摊费用	42	4,621,085.73	4,235,245.47
其他长期资产	43
无形资产及其他资产合 计	44	4,621,085.73	4,235,245.47
	45
五.递延税项	46
递延税项借项	47
	48
	49
资产总计	50	856,458,203.26	896,358,210.23

资产负债表（续）

一.负债类	51	年初数	期末数
1.流动负债:	52
短期银行借款	53	96,296,607.69	125,612,300.00
其他短期借款	54
应付票据	55
应付帐款	56	32,537,082.40	38,955,893.51
预收帐款	57	1,578,819.58	1,544,859.58
应付工资	58
应付福利费	59	506,158.29	500,916.15
应交税金	60	-2,327,238.05	-4,696,216.03
应付利润(股利)	61	12,705.93	12,705.93
其中:中航利润(股利)	62
内联方利润(股利)	63
外方利润(股利)	64
私人利润(股利)	65	12,705.93	12,705.93
其他应交款	66	-24,385.21	-17,077.31
其他应付款	67	5,496,508.74	4,124,414.12
预提费用	68	441,561.13	441,561.13

预计负债	69
一年内到期的长期负债	70
其他流动负债	71
流动负债合计	72	134,517,820.50	166,479,357.08
2.长期负债：	73
长期银行借款	74
长期其他借款	75
应付债券	76
长期应付款	77
专项应付款	78
其他长期负债	79
长期负债合计	80
	81
3.递延税项：	82
递延税项贷项	83
负债合计	84	134,517,820.50	166,479,357.08
	85
二.少数所有者（股东）权益	86
三.所有者（股东）权益	87
实收资本（股本）	88	132,770,000.00	132,770,000.00
其中：中航资本（股本）	89	79,464,000.00	79,464,000.00
内联方资本（股本）	90	16,909,000.00	16,909,000.00
国有股转配	91	2,957,000.00	2,957,000.00
私人资本（股本）	92	33,440,000.00	33,440,000.00
减：已归还投资	93
实收资本（股本）净额	94	132,770,000.00	132,770,000.00
资本公积	95	495,938,921.72	495,938,921.72
盈余公积	96	46,996,229.47	46,996,229.47
其中：公益金	97	17,990,132.94	17,990,132.94
未分配利润	98	46,235,231.57	54,173,701.96
所有者（股东）权益合计	99	721,940,382.76	729,878,853.15
负债及所有者（股东）权益总计	100	856,458,203.26	896,358,210.23

利润表

项 目	行次	本 月 数	本年累计数
一、主营业销售（营业）收入	1	42,701,525.62	64,662,895.73
产品销售收入	2	42,701,525.62	64,662,895.73
商品销售收入	3
营业及服务收入	4
工程及建安收入	5
减：主营业销售（营业）成本	6	29,977,916.05	48,795,219.49
产品销售成本	7	29,977,916.05	48,795,219.49
商品销售成本	8
营业及服务成本	9
工程及建安成本	10
减：销售（营业）税金及附加	11	37,297.08	54,782.67
二、主营业销售（营业）利润	12	12,686,312.49	15,812,893.57
加：业务利润	13	294,649.17	406,753.96
减：销售费用	14	1,045,376.95	2,137,968.48
管理费用	15	3,285,107.12	4,717,840.59
财务费用	16	338,483.74	858,456.31
三、营业利润	17	8,311,993.85	8,505,382.15
加：投资收益(损失为负)	18
补贴收入	19
营业外收入	20	706,521.04	1,244,938.30
减：营业外支出	21	337,649.52	410,943.49
加：以前年度利润调整	22
四、利润总额	23	8,680,865.37	9,339,376.96
减：所得税	24	1,302,129.83	1,400,906.57
少数所有者（股东）损益	25
五、净利润	26	7,378,735.54	7,938,470.39