TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Capital/Financing Update 2022

Feb 16, 2022

证券代码: 000050	证券简称: 深天马 A	公告编号: 2022-011
债券代码: 112862	债券简称: 19 天马 01

天马微电子股份有限公司

关于"19天马01"回售申报登记情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

3821.847

1、债券代码: 112862

2、债券简称: 19天马01

3、回售价格: 人民币 100 元/张(不含利息)

4、回售登记期: 2022年2月8日至2022年2月14日(仅限交易日)

5、回售资金发放日: 2022年3月7日

6、回售有效申报数量: 7.490.000 张

7、回售金额: 749,000,000.00 元 (不含利息)

根据《天马微电子股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第 一期) 募集说明书》(以下简称《募集说明书》) 设定的投资者回售选择权, 公司分 别于 2022年2月7日、2022年2月8日和 2022年2月9日在深圳交易所发布了《天 马微电子股份有限公司关于"19天马01"调整票面利率及投资者回售实施办法的第 一次提示性公告》、《天马微电子股份有限公司关于"19天马01"调整票面利率及投 资者回售实施办法的第二次提示性公告》和《天马微电子股份有限公司关于"19天 马 01"调整票面利率及投资者回售实施办法的第三次提示性公告》。投资者有权决定 在回售登记期(2022年2月8日至2022年2月14日(仅限交易日))内选择将持 有的"19天马01"全部或部分回售给公司,回售价格为人民币100元/张《不舍利 656936 息)。本次回售期内不进行申报的,则视为放弃回售选择权,同意继续持有本期债: 券并接受发行人关于票面利率调整的决定, 即本期债券存续期后 2 年的票面年利 率为 2.90%, 并在债券存续期后 2 年内固定不变。回售部分债券享有 2021 年 3 月 7日至2022年3月6日期间利息, 票面利率为3.94%。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对"19天马01"债券回售申 报登记的统计,回售有效申报数量为 7,490,000 张,回售金额为 749,000,000.00 元(不 含利息), 剩余托管数量为 2.510.000 张。债券持有人的回售申报经登记机构确认后 不能撤销,相应的公司债券将被冻结交易。在回售资金发放日之前,如发生司法冻 结或扣划等情形,债券持有人的该笔回售业务失效。

2022年3月7日为回售资金到账日,公司将对有效申报回售的"19天马01" 债券持有人支付本金及当期利息。

特此公告。

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