TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Capital/Financing Update 2019

Mar 14, 2019

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证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2019-020

天马微电子股份有限公司

关于为全资子公司武汉天马提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示：

提供第八届董事会第三十七次会议审议的担保事项后，天马微电子股份有限 公司（以下简称“公司”）及子公司累计对外担保总额为2,901,000万元人民币（均 为对子公司的担保），占2018年经审计净资产的111.56%。

一、担保情况概述

2019年3月13日，公司召开的第八届董事会第三十七次会议审议通过《关于 为全资子公司武汉天马提供担保额度的议案》（表决情况为：9票同意，0票反对， 0票弃权），为满足全资子公司武汉天马微电子有限公司（以下简称“武汉天马”） 日常经营和业务发展的需求，董事会同意公司为武汉天马申请银团贷款（含租金 保理）600,000万元人民币及海关保函200,000万元人民币共计不超过（包含） 800,000万元人民币提供连带责任担保、武汉天马以其第6代LTPS AMOLED生产线 （二期）项目形成的资产为其申请银团贷款600,000万元人民币提供抵押担保。 本次担保事项尚需提交股东大会审议。

二、担保事项基本情况

单位：万元

	担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保

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天马微电子股份有限公司	武汉天马微电子有限公司	100%	54.81%	526,790	800,000	58.84%	否

三、被担保人基本情况

• 1、公司名称：武汉天马微电子有限公司

• 2、成立日期：2008 年11 月17 日

• 3、统一社会信用代码：914201006823191306

• 4、注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区流芳园横路8 号

• 5、注册资本：1,628,000 万元人民币

• 6、法定代表人：成为

• 7、经营范围：从事显示器及相关材料、设备、产品的设计、制造与销售，

• 并提供相关的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；货物进出口、技术 进出口。【不含国家禁止或限制进出口的货物或技术】

  • 8、与公司的股权关系：公司持有武汉天马100%股权。

  • 9、被担保人的主要经济指标：

武汉天马最近一年一期的主要财务指标如下表所示：

项目	2017年12月31日（经审计）	2018年12月31日（经审计）
总资产（元）	16,539,846,753	20,379,613,571
总负债（元）	8,482,659,472	11,169,700,904
其中：银行贷款（元）	1,600,000,000	3,980,000,000
流动负债（元）	6,528,078,646	6,813,548,545
净资产（元）	8,057,187,281	9,209,912,667
项目	2017年1-12月（经审计）	2018年1-12月（经审计）
营业收入（元）	6,838,884,716	6,799,417,503
利润总额（元）	251,493,330	262,276,938
净利润（元）	224,173,971	252,725,386

10、武汉天马不属于失信被执行人。

• 11、武汉天马信用状况良好。

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四、拟签署的担保协议主要内容

担保方：天马微电子股份有限公司；

被担保方：武汉天马微电子有限公司；

担保方式：由公司提供连带责任担保；

担保金额：各担保协议总额不超过（包含）800,000 万元人民币； 担保期限：

（1）600,000 万元人民币银团贷款（含租金保理）：主合同约定的债务履行 期限届满之日起二年；

（2）200,000 万元人民币海关保函：期限6 年；

相关担保协议尚未签署，具体内容以最终签订的担保合同为准。

五、拟签署的抵押协议主要内容

抵押人：武汉天马微电子有限公司；

抵押权人：银团中为借款人发放贷款的各贷款人及其全部或部分权利义务的 合法承继人和受让人；

担保方式：由武汉天马以其G6 二期项目形成的资产为其申请的60 亿元银团 贷款（含租金保理）提供抵押担保；

担保金额：600,000 万元人民币；

相关抵押协议尚未签署，具体内容以最终签订的抵押合同为准。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

提供第八届董事会第三十七次会议审议担保事项后，公司及子公司对外担保 总额为2,901,000万元人民币，占2018年经审计净资产的111.56%；公司及子公司 对外担保余额为708,725万元人民币，占2018年经审计净资产的27.25%；以上均 为对子公司的担保；上市公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情 况。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

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七、董事会意见

公司董事会认为：

1、武汉天马为公司全资子公司，公司对其提供担保、武汉天马以其G6二期 项目形成的资产为其申请的600,000万元人民币银团贷款（含租金保理）提供抵 押是为了满足其经营发展需要，支持其业务发展，符合公司及全体股东的整体利 益。武汉天马目前经营情况良好，具备持续经营能力和偿还债务能力，担保风险 在公司可控范围内。

• 2、本次公司为全资子公司武汉天马提供担保不涉及反担保事宜。

八、备查文件

公司第八届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二○一九年三月十五日

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