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TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Capital/Financing Update 2019
Mar 14, 2019
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Capital/Financing Update
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证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2019-018
天马微电子股份有限公司
关于为全资子公司上海天马提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
提供第八届董事会第三十七次会议审议的担保事项后，天马微电子股份有限 公司（以下简称“公司”）及子公司对外担保总额为2,901,000万元人民币（均为 对子公司的担保），占2018年经审计净资产的111.56%。
一、担保情况概述
2019 年3 月13 日，公司召开的第八届董事会第三十七次会议审议通过了《关 于为全资子公司上海天马提供担保额度的议案》（表决情况为：9 票同意，0 票 反对，0 票弃权），为满足全资子公司上海天马微电子有限公司（以下简称“上 海天马”）日常经营和业务发展的需求，董事会同意公司为上海天马提供总额不 超过（包含）人民币70,000 万元担保额度，主要用于流动资金贷款、项目贷款 等业务。
本次担保事项尚需提交股东大会审议。
二、担保事项基本情况
单位：万元
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
|---|
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| 天马微电子股份有限公司 | 上海天马微电子有限公司 | 100% | 57.42% | 70,000 | 70,000 | 2.69% | 否 |
|---|
三、被担保人基本情况
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1、公司名称：上海天马微电子有限公司
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2、成立日期：2006 年4 月7 日
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3、统一社会信用代码：91310115787803068D
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4、注册地址：上海市浦东新区汇庆路888、889 号
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5、注册资本：103,000 万元人民币
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6、法定代表人：侯东全
-
7、经营范围为：从事液晶显示器及相关材料、设备、产品的设计、制造、
-
销售，并提供相关的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让，自有设备的 融物租赁，货物与技术的进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动】
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8、与公司的股权关系：公司持有上海天马100%股权
-
9、被担保人的主要经济指标：
-
上海天马最近一年一期的主要财务指标如下表所示：
| 项目 | 2017年12月31日（经审计） | 2018年12月31日（经审计） |
|---|---|---|
| 总资产（元） | 4,997,212,939 | 4,558,017,531 |
| 总负债（元） | 3,092,389,746 | 2,617,096,842 |
| 其中：银行贷款（元） | 1,540,000,000 | 990,000,000 |
| 流动负债（元） | 2,148,942,474 | 2,137,360,346 |
| 净资产（元） | 1,904,823,193 | 1,940,920,689 |
| 项目 | 2017年12月31日（经审计） | 2018年1-12月（经审计） |
| 营业收入（元） | 3,451,047,434 | 4,223,733,261 |
| 利润总额（元） | 35,997,833 | 5,585,805 |
| 净利润（元） | 48,469,340 | 36,192,002 |
10、上海天马不属于失信被执行人。
- 11、上海天马信用状况良好。
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四、拟签署的担保协议主要内容
担保方：天马微电子股份有限公司；
被担保方：上海天马微电子有限公司；
担保方式：由公司提供连带责任担保；
担保金额：各担保协议总额不超过（包含）70,000 万元人民币； 担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起二年；
相关担保协议尚未签署，具体内容以最终签订的担保合同为准。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
提供第八届董事会第三十七次会议审议担保事项后，公司及子公司对外担保 总额为2,901,000万元人民币，占2018年经审计净资产的111.56%；公司及子公司 对外担保余额为708,725万元人民币，占2018年经审计净资产的27.25%；以上均 为对子公司的担保；上市公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情 况。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。
六、董事会意见
公司董事会认为：
1、上海天马为公司全资子公司，公司对其提供担保是为了满足其经营发展 需要，支持其业务发展，符合公司及全体股东的整体利益。上海天马目前经营情 况良好，具备持续经营能力和偿还债务能力，担保风险在公司可控范围内。
- 2、本次公司为全资子公司上海天马提供担保不涉及反担保事宜。 七、备查文件
公司第八届董事会第三十七次会议决议。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会
二○一九年三月十五日
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