TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Capital/Financing Update 2017

Oct 9, 2017

==> picture [97 x 15] intentionally omitted <==

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2017-086

天马微电子股份有限公司

关于为全资子公司武汉天马银团借款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 被担保人名称：武汉天马微电子有限公司（以下简称“武汉天马”）。

● 担保额度：天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公 司武汉天马申请银团借款600,000万元人民币提供连带责任担保；武汉天马以其 第6代LTPS AMOLED生产线项目形成的资产为其申请银团借款600,000万元人民币 提供抵押担保。

● 公司对外担保情况：截止目前，本公司实际发生对外担保累计余额为 115,000万元人民币。其中，上海天马微电子有限公司对上海天马有机发光显示 技术有限公司累计担保余额为115,000万元人民币。

● 公司对子公司担保情况：截止目前，本公司对子公司担保累计余额为 200,000万元人民币，其中，对上海天马微电子有限公司累计担保余额为70,000 万元人民币，对武汉天马累计担保余额为130,000万元人民币。

● 子公司对公司担保情况：截止目前，子公司实际发生对公司担保累计余 额为0。

● 提供第八届董事会第十八次会议审议担保事项后，公司及控股子公司担 保总额为915,000万元人民币，占2016年经审计净资产的66.50%，公司不存在逾 期担保、涉及诉讼的担保等情形。

一、本次担保情况概述

2017年10月9日，公司召开的第八届董事会第十八次会议审议通过《关于为 全资子公司武汉天马银团借款提供担保的议案》。公司全资子公司武汉天马实施 建设第6代LTPS AMOLED生产线项目，为满足项目资金需求，武汉天马拟申请银团 借款600,000万元人民币，董事会同意公司为武汉天马申请银团借款600,000万元

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

==> picture [97 x 15] intentionally omitted <==

人民币提供连带责任担保、武汉天马以其第6代LTPS AMOLED生产线项目形成的资 产为其申请银团借款600,000万元人民币提供抵押担保。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

• 1、公司名称：武汉天马微电子有限公司

• 2、成立日期：2008年11月17日

• 3、注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区流芳园横路8号

• 4、注册资本：778,000万元人民币

• 5、法定代表人：成为

• 6、经营范围：从事液晶显示器及相关材料、设备、产品的设计、制造与销

• 售，并提供相关的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；货物进出口、技 术进出口。【不含国家禁止或限制进出口的货物或技术】

• 7、与公司的股权关系：公司持有武汉天马 100%股权。

• 8、被担保人的主要经济指标：

武汉天马最近一年一期的主要财务指标如下表所示：

项目	2016年12月31日 （经审计）	2017年6月30日 （未经审计）
总资产（元）	10,095,914,866	15,416,314,540
总负债（元）	2,262,901,556	7,413,349,702
其中：银行贷款（元）	-	-
流动负债（元）	1,864,375,112	6,764,901,059
净资产（元）	7,833,013,310	8,002,964,839
项目	2016年1-12月 （经审计）	2017年1-6月 （未经审计）
营业收入（元）	4,380,280,851	2,983,046,398
利润总额（元）	9,212,546	201,075,289
净利润（元）	14,284,257	169,951,529

三、拟签署的担保协议主要内容

担保方：天马微电子股份有限公司；

被担保方：武汉天马微电子有限公司；

担保方式：由公司提供连带责任担保；

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

==> picture [97 x 15] intentionally omitted <==

担保金额：600,000万元人民币；

担保期限：主合同约定的债务履行期届满之日起两年；

目前相关担保协议尚未签署，具体内容以最终签订的担保合同为准。

四、拟签署的抵押协议主要内容

抵押人：武汉天马微电子有限公司；

抵押权人：银团中为借款人发放贷款的各贷款人及其全部或部分权利义务的 合法承继人和受让人；

担保方式：由武汉天马以其第6代LTPS AMOLED生产线项目形成的资产提供抵 押担保；

担保金额：600,000万元人民币；

目前相关抵押协议尚未签署，具体内容以最终签订的抵押合同为准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、公司对外担保情况：截止目前，本公司实际发生对外担保累计余额为 115,000万元人民币。其中，上海天马微电子有限公司对上海天马有机发光显示 技术有限公司累计担保余额为115,000万元人民币。

2、公司对子公司担保情况：截止目前，本公司对子公司担保累计余额为 200,000万元人民币，其中，对上海天马微电子有限公司累计担保余额为70,000 万元人民币，对武汉天马累计担保余额为130,000万元人民币。

3、子公司对公司担保情况：截止目前，子公司实际发生对公司担保累计余 额为0。

4、提供第八届董事会第十八次会议审议担保事项后，公司及控股子公司担 保总额为915,000万元人民币，占2016年经审计净资产的66.50%，公司不存在逾 期担保、涉及诉讼的担保等情形。

六、董事会意见

公司董事会认为：

1、武汉天马为公司全资子公司，公司对其提供担保、武汉天马以其第6代LTPS AMOLED生产线项目资产提供抵押是为了满足第6代LTPS AMOLED生产线项目资金 需求，支持其业务发展，符合公司及全体股东的整体利益。武汉天马目前经营情

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

==> picture [97 x 15] intentionally omitted <==

• 况良好，具备持续经营能力和偿还债务能力，担保风险在公司可控范围内。

• 2、本次公司为全资子公司武汉天马提供担保不涉及反担保事宜。

七、备查文件

公司第八届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二○一七年十月十日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==