TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Capital/Financing Update 2016

Feb 29, 2016

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证券代码： 000050 股票简称：深天马 A 公告编号： 2016-021

天马微电子股份有限公司

关于获得国开发展基金有限公司委托贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

为落实国家专项建设基金的有关政策、建设武汉天马微电子有限公 司（以下简称“武汉天马”）“第6代低温多晶硅（LTPS）TFT-LCD生产线 及彩色滤光片CF生产线项目”（以下简称“项目”），天马微电子股份有 限公司（以下简称“公司”）与国开发展基金有限公司（以下简称“国开发 展基金”）、国家开发银行股份有限公司（以下简称“国开行”）于2015年 12月30日签署《国开发展基金股东借款合同》（以下简称“借款合同”）， 由国开发展基金委托国开行向公司（项目股东）发放委托贷款用于项目 资本金投入，委托贷款金额为人民币9.06亿元，固定年利率1.2%，期限 12年，公司已于2016年1月4日在指定媒体公告该委托贷款事项（公告编 号2016-001）。

2016年2月26日，公司与国开发展基金、国开行再次签署《国开发 展基金股东借款合同》，由国开发展基金委托国开行向公司发放委托贷 款用于项目资本金投入，委托贷款金额为人民币4.14亿元，固定年利率 1.2%，期限11年6个月。具体情况如下：

一、国开发展基金基本情况

1、公司名称： 国开发展基金有限公司

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• 2、注册地址： 北京市西城区复兴门内大街18号国家开发银行 3、法人代表： 王用生

• 4、注册资本：5,000,000万元

• 5、经营范围：非证券业务的投资、投资管理、咨询。（未经有关部

• 门批准，不得以公开方式募集资金；不得公开开展证券类产品和金融衍 生品交易活动；不得发放贷款；不得向所投资企业以外的其他企业提供 担保；不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益，依法须 经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

  • 6、股权结构：国家开发银行股份有限公司持股100%

  • 国开发展基金有限公司与本公司不存在关联关系。

二、武汉天马项目基本情况

• 1、项目名称：武汉天马第6代低温多晶硅（LTPS）TFT-LCD及彩色

• 滤光片CF生产线项目

  • 2、建设地点：武汉市东湖新技术开发区左岭新城

• 3、项目内容：第6代LTPS生产线（基板尺寸1500mm×1850mm）、彩

• 色滤光片（CF）生产线以及与此配套的制盒（cell）和模组（module） 生产线

• 4、产能规划：形成月加工第6代LTPS TFT玻璃基板3万张、彩色滤

• 光片（CF）3万张的产能

• 5、代表产品及应用领域：高端智能手机、差异化平板电脑、车载

• 显示、工控显示等

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三、借款合同主要条款

• 1、委托贷款金额：人民币41,400万元。

• 2、委托贷款用途：合同项下委托贷款仅限用于武汉天马第6代低温

• 多晶硅（LTPS）TFT-LCD及彩色滤光片（CF）生产线项目。

• 3、委托贷款期限：11年6个月，即从2016年2月26日起，至2027年8

• 月25日止。

• 4、委托贷款利率：合同项下贷款利息执行固定利率，即按年利率

• 1.2%计息。

• 5、计结息：合同项下的结息日为每年3月20日、6月20日、9月20日、

• 12月20日。合同项下的付息日为结息日后贷款人第一个营业日。合同项 下最后一期付息日为最后一笔贷款的还本日，利随本清。合同项下借款 从国开行将贷款资金划入公司存款账户之日起计算利息。

  • 6、公司应按以下时间提取合同项下贷款资金：

  • 2016年2月26日提款41,400万元。

• 7、委托贷款的管理、监督和回收：国开发展基金委托国开行按照

• 合同的约定管理委托贷款，监督委托贷款的使用，并收回贷款本息。

  • 8、还款计划

公司应按下列计划偿还委托贷款本金：

还款时间	还款金额
2017年2月26 日	1400万元
2018年2月26 日	1000万元
2020年2月26 日	2500万元
2021年2月26 日	3000万元
2022年2月26 日	5000万元

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2023年2月26 日	4500万元
2024年2月26 日	5000万元
2025年2月26 日	6000万元
2026年2月26 日	5000万元
2027年8月25 日	8000万元

9、争议的解决：国开发展基金、国开行、公司在履行合同中发生 的争议，由三方协商解决；无法协商解决的，在合同签署地或国开行住 所地人民法院通过诉讼解决。

10、合同的生效和终止：合同自国开发展基金、国开行、公司签字 并盖章之日起生效，至合同项下全部债务清偿之日终止。 四、对公司的影响

国家专项建设基金是国家促投资、稳增长的重要举措之一，本次委 托贷款有利于降低公司的财务成本，为武汉天马项目的建设与发展提供 更为充足的资金保障，对进一步巩固公司在LTPS 领域的先发优势、提 升公司在高端显示市场的竞争力和占有率具有积极意义。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会 二○一六年三月一日

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