TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Capital/Financing Update 2015

Jun 17, 2015

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股票简称：深天马A 股票代码：000050 公告编号：2015-037

天马微电子股份有限公司

关于为全资子公司上海天马银行借款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

● 被担保人名称：上海天马微电子有限公司（以下简称“上海天马”）。

• 担保额度：天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公

• 司上海天马向银行申请2.5亿元借款提供连带责任担保，担保期限为1年。

● 公司对外担保情况：截止目前，本公司实际发生对外担保累计余额为 98,822.60万元人民币。其中，对成都高新投资集团有限公司累计担保余额为 17,026.18万元人民币；对成都工业投资集团有限公司累计担保余额为26,796.42 万元人民币；上海天马对上海天马有机发光显示技术有限公司累计担保余额为 55,000.00万元人民币。

● 公司对子公司担保情况：截止目前，本公司实际发生对子公司担保累计 余额为0；提供第七届董事会第二十四次会议审议担保事项后，本公司对子公司 担保累计余额为25,000.00万元人民币，其中，对上海天马累计担保余额 25,000.00万元人民币。

● 子公司对公司担保情况：截止目前，子公司实际发生对本公司担保累计 余额为175,000.00万元人民币，其中武汉天马微电子有限公司对公司累计担保余 额为175,000.00万元人民币；提供第七届董事会第二十四次会议审议担保事项 后，子公司实际发生对本公司担保累计余额为245,000.00万元人民币，其中武汉 天马微电子有限公司对公司累计担保余额为245,000.00万元人民币。

●提供第七届董事会第二十四次会议审议担保事项后，公司及控股子公司 担保总额为368,822.60万元人民币，占2014年经审计净资产的45.27%，公司不存 在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

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一、本次担保情况概述

2015年6月17日，公司召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过《关于 为全资子公司上海天马银行借款提供担保的议案》，同意公司为全资子公司上海 天马向银行申请2.5亿元借款提供连带责任担保，担保期限为1年。

本次担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

• 1、公司名称：上海天马微电子有限公司

• 2、成立日期：2006年4月7日

• 3、注册地址：上海市浦东新区汇庆路888、889号

• 4、注册资本：103,000万元人民币

• 5、法定代表人：刘静瑜

6、经营范围为：从事液晶显示器及相关材料、设备、产品的设计、制造、 销售，并提供相关的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让，自有设备的融 物租赁，货物与技术的进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动】

• 7、被担保人的主要经济指标：

上海天马最近一年的主要财务指标如下表所示：

项目	2014年12月31日（经审计）
总资产（元）	4,098,446,027
总负债（元）	2,579,652,838
其中：银行贷款（元）	1,001,846,860
流动负债（元）	2,006,352,332
净资产（元）	1,518,793,189
	2014年12月31日（经审计）
营业收入（元）	2,936,038,281
利润总额（元）	296,422,530
净利润（元）	255,174,453

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8、与公司的股权关系：

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----- Start of picture text ----- 国务院国有资产监督管理委员会100%30%全国社会保障 北京普拓翰华股权投资基 中国航空工业 中航建银航空产业股权投基金理事会 金合伙企业（有限合伙） 集团公司 资（天津）有限公司14.31% 14.31% 62.52% 8.86%中国航空技术国际控股有限公司100%中国航空技术深圳有限公司35.63%39.37%中航国际控股股份有限公司6.88%25.76% 7.16%天马微电子股份有限公司100%上海天马微电子有限公司----- End of picture text -----

三、拟签署的担保协议主要内容

担保方：天马微电子股份有限公司

被担保方：上海天马微电子有限公司

担保方式：由公司提供连带责任担保。

担保金额：2.5亿元人民币 担保期限：一年

上述借款及担保协议尚未签署，具体内容以银行最终的批复为准。 四、董事会意见

• 1、上海天马为公司全资子公司，公司对其提供担保是为了补充其日常周转

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资金，满足经营发展需要，支持其业务发展。上海天马目前经营情况良好，具备 持续经营能力和偿还债务能力，担保风险在公司控制范围内。

2、本次公司为全资子公司上海天马提供担保不涉及反担保事宜。 公司独立董事认为：

1、公司本次为上海天马银行借款提供担保是为了补充其日常周转资金，满 足经营发展需要，支持其业务发展。上海天马目前经营情况良好，具备持续经营 能力和偿还债务能力，担保风险在公司控制范围内，符合公司及全体股东的整体 利益。

2、本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定，不存 在损害公司及股东利益的情形。

3、据此，同意天马微电子股份有限公司《关于为全资子公司上海天马银行 借款提供担保的议案》。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、公司对外担保情况：截止目前，本公司实际发生对外担保累计余额为 98,822.60万元人民币。其中，对成都高新投资集团有限公司累计担保余额为 17,026.18万元人民币；对成都工业投资集团有限公司累计担保余额为26,796.42 万元人民币；上海天马对上海天马有机发光显示技术有限公司累计担保余额为 55,000.00万元人民币。

2、公司对子公司担保情况：截止目前，本公司实际发生对子公司担保累计 余额为0；提供第七届董事会第二十四次会议审议担保事项后，本公司对子公司 担保累计余额为25,000.00万元人民币，其中，对上海天马累计担保余额 25,000.00万元人民币。

3、子公司对公司担保情况：截止目前，子公司实际发生对本公司担保累计 余额为175,000.00万元人民币，其中武汉天马微电子有限公司对公司累计担保余 额为175,000.00万元人民币；提供第七届董事会第二十四次会议审议担保事项 后，子公司实际发生对本公司担保累计余额为245,000.00万元人民币，其中武汉 天马微电子有限公司对公司累计担保余额为245,000.00万元人民币。

4、提供第七届董事会第二十四次会议审议担保事项后，公司及控股子公司

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担保总额为368,822.60万元人民币，占2014年经审计净资产的45.27%，公司不存 在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

六、备查文件

• （一）公司第七届董事会第二十四次会议决议；

• （二）独立董事关于为全资子公司上海天马银行借款提供担保的独立意见。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二○一五年六月十八日

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