TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Capital/Financing Update 2015

Mar 18, 2015

==> picture [86 x 15] intentionally omitted <==

证券代码： 000050 股票简称：深天马 A 公告编号： 2015-014

天马微电子股份有限公司

关于与中国进出口银行签署战略合作协议的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本协议为双方就战略合作达成的共识，授信额度项下各具体项目的 实施条件和额度，以双方具体签订的合同或批准文件为准，具有不确定 性。请广大投资者注意投资风险。

2015年3月18日，天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”） 与中国进出口银行深圳分行（以下简称“进出口银行深圳分行”）在武 汉签署《战略合作协议》（以下简称“合作协议”），进出口银行深圳 分行将为公司提供不超过210亿元人民币的综合授信，支持公司在更高 层次和更广范围参与对外经济合作，实现全球领先战略。

公司与进出口银行深圳分行不存在关联关系，公司本次签署合作协 议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。现将合作协议主要内容公告如下：

一、协议主体

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==

第 1 页 共 5 页

==> picture [86 x 15] intentionally omitted <==

甲方：中国进出口银行深圳分行

乙方：天马微电子股份有限公司

二、合作协议主要内容

• （一）合作原则

双方开展战略合作的基本原则为“全面协作、平等互利、长期稳定、 共同发展”。

（二）合作范围

进出口银行深圳分行拟为公司提供不超过210亿元人民币的综合授 信。合作的范围包括信贷、担保、咨询等进出口银行深圳分行经营范围 内的相关业务。

• 1.信贷业务合作：

• （1）境外投资贷款；

• （2）成套设备等资本性货物及相应服务的出口、高新技术产品出

• 口等项目；

  • （3）重要资源、关键技术和设备进口项目；

• （4）出口基地建设、出口企业固定资产投资、国际物流运输服务

• 贸易等项目。

  • 2.咨询服务：

  • （1）国别风险、汇率风险咨询等；

  • （2）为公司境外投资项目、进出口贸易等提供一揽子金融服务方

• 案，提供投资和汇率等风险规避和理财建议，协助公司实现资金的安全

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==

第 2 页 共 5 页

==> picture [86 x 15] intentionally omitted <==

有效配置和运营；

• （3）符合公司全球领先战略的项目评估咨询等服务。

3.非融资类金融业务：

包括对外担保、资金清算、结算、结售汇、承销业务、即期和远期 外汇买卖以及其他金融衍生产品等。

（三）合作期限

双方合作期限为3年，自合作协议生效之日起计算。合作协议履行届 满时，经双方协商同意可以续签。

• （四）项目审批

对于合作协议项下双方合作范围内的具体项目，由进出口银行深圳 分行根据相关规定和其内部程序及条件，另行独立审批和确定信贷条件 或服务条件。双方具体权利义务关系以实际签订的项目借款合同和其他 法律文件为准。合作协议的终止并不影响上述法律文件，双方应继续履 行上述法律文件中业已存在的权利和义务。

（五）其他说明事项

非经双方协商同意并签署书面修改意见，任何一方不得对合作协议 进行变更。

三、本次战略合作的目的和对公司的影响

作为中国进出口银行的重要分支机构，进出口银行深圳分行的主要 职责是贯彻执行国家产业政策、外经贸政策、金融政策和外交政策，为 扩大我国成套设备和高新技术产品出口，推动有比较优势的企业开展对

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==

第 3 页 共 5 页

==> picture [86 x 15] intentionally omitted <==

外承包工程和境外投资，帮助企业进口重要资源、关键技术和设备，促 进我国对外关系发展和国际经贸合作提供金融支持。公司此次与进出口 银行深圳分行的合作：

（一）有助于公司在长期、稳定、全方位的金融支持下进一步强化 核心竞争力

进出口银行深圳分行将为公司提供稳定的信贷资金支持以及全方位 的优质金融服务，有利于公司重大项目的建设和推进，亦能为公司的生 产经营周转资金提供保障，从而进一步强化公司的核心竞争力，推动公 司的可持续发展，加快公司战略目标的实现。

（二）有利于提高关键材料和设备的国产化水平，提升显示行业的 国家竞争力

中国进出口银行在重要资源、关键技术和设备进口以及高新技术产 品出口等方面具有独特的优势。公司与进出口银行深圳分行建立良好的 银企战略合作关系，有利于公司加快在显示产业链的整体布局和建设， 进一步提升显示行业的国家竞争力。

四、风险提示

对于在合作协议之下开展的具体业务，公司将根据实际进展情况， 按决策权限提交公司董事会或股东大会审议，并按规定进行信息披露， 敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司与中国进出口银行深圳分行签订的《战略合作协议》

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==

第 4 页 共 5 页

==> picture [86 x 15] intentionally omitted <==

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二○一五年三月十九日

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==

第 5 页 共 5 页