TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Audit Report / Information 2021

Mar 14, 2022

关于天马微电子股份有限公司

2021 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明

大华核字 [2022]002732 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）

关于天马微电子股份有限公司

涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

（ 2021 年度）

目 录 页 次

一、 专项说明 1-2

二、 天马微电子股份有限公司 2021 年度涉及财务 1 公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表

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大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路16 号院7 号楼12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com

涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明

大华核字[2022]002732 号

天马微电子股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了天马微 电子股份有限公司（以下简称深天马） 2021 年度财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2021 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表 以及财务报表附注，并于 2022 年 3 月 11 日签发了大华审字 [2022]003795 号无保留意见的审计报告。

—— 根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号 交易与 关联交易》的规定，就深天马编制的 2021 年度涉及财务公司关联交 易的存款、贷款等金融业务汇总表（以下简称 “ 汇总表 ” ）出具专项说 明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整 性是深天马管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计深天马 2021 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关 内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。

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大华核字[2022]002732 号专项说明

除了对深天马实施 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方 交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程 序。为了更好地理解深天马 2021 年度涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据深圳证券交易所的要求出具的，不得用作 其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师 和会计师事务所无关。

附件：天马微电子股份有限公司 2021 年度涉及财务公司关联交 易的存款、贷款等金融业务汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：

龙娇

· 中国 北京 中国注册会计师： 黄玉清

二〇二二年三月十一日

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天马微电子股份有限公司

2021 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表

编制单位：天马微电子股份有限公司 单位：人民币元 与上市公司存在关联关系的财务公司：中航工业集团财务有限责任公司

关联关系：同受最终控制方控制

项目名称 年初余额 一、存放于财务公司存款 二、向财务公司借款 其他非流动负债 三、其他金融业务	本年增加 本年减少 年末余额 14,298,581,908.89 12,922,146,086.15 1,376,435,822.74 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00	收取或支付 利息、手续费 69,439.86 22,336,111.11

本汇总表于 2022 年 3 月 11 日由下列负责人签字批准报出。

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：

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