TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Audit Report / Information 2018

Mar 14, 2019

关于天马微电子股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

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目 录

关于天马微电子股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷 1-2 款等金融业务的专项说明

天马微电子股份有限公司 2018 年度通过中航工业集团财务有限责 1 任公司存款、贷款等金融业务汇总表

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致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn

关于天马微电子股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明

致同专字 (2019) 第 110ZA2372 号

天马微电子股份有限公司全体股东：

我们接受天马微电子股份有限公司（以下简称“深天马”）委托，根据中国 注册会计师执业准则审计了天马微电子股份有限公司 2018 年 12 月 31 日的合并及 公司资产负债表， 2018 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字 (2019) 第 110ZA3488 号无 保留意见审计报告。

根据按照深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 37 号 ― 涉及财务公司关联 存贷款等金融业务的信息披露》的要求，深天马编制了本专项说明所附的《天马 微电子股份有限公司 2018 年度通过中航工业集团财务有限责任公司存款、贷款等 金融业务汇总表》（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是深天马管理层 的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计深天马 2018 年度财务报表时所复核的 会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现 不一致。除了对深天马实施于 2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联 交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了 更好地理解 2018 年度深天马涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况， 汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

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本专项说明仅供天马微电子股份有限公司披露年度报告时使用，不得用作任 何其他用途。

致同会计师事务所 中国注册会计师 范晓红 （特殊普通合伙） （项目合伙人） 中国注册会计师 赵书曼 中国·北京 二 〇 一九年三 月十三日

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2018 年度通过中航工业集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表

编制单位：天马微电子股份有限公司

项目名称	行次	币种	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取或支付利 息、手续费
一、存放于中航工业集团财 务有限责任公司存款	1
（一）人民币存款	2	RMB	920,092,248.91	1,295,241,752.56	2,215,334,001.47		241,752.56
（二）美元存款	3	USD	54,002,603.01	76,801,662.54	130,804,265.55		1,662.54
二、本公司向中航工业集团 财务有限责任公司贷款	4
（一）短期借款	5
（二）长期借款	6

本公司于 2018 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订 < 金融服务 协议终止协议 > 的议案》，本公司于 2018 年 12 月 13 日与中航工业集团财务有限责任公司办理了账户注销手续。

本表已于 2019 年 3 月 13 日获第八届董事会第三十七次会议批准

公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人 : 公司会计机构负责人：

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