TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Annual Report 2005

Apr 20, 2006

深圳天马微电子股份有限公司2005年年度报告摘要

证券代码：000050 证券简称：深天马Ａ 公告编号：200609

深圳天马微电子股份有限公司2005年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。

• 1.3 所有董事均出席董事会

1.4 深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司董事长吴光权先生、总经理刘瑞林先生及总会计师刘静瑜女士声明：保证 年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称 深天马Ａ 股票代码 000050 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：深圳市深南中路中航苑航都大厦22层 注册地址和办公地址 办公地址：深圳市深南中路中航苑航都大厦22层 邮政编码 注册地址的邮政编码：518031

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办公地址的邮政编码：518031 公司国际互联网网址 http://www.tianma.com.cn 电子信箱 admin@tianma.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	刘长清
联系地址	深圳市深南中路中航苑航都大厦22层
电话	83793863
传真	83790431
电子信箱	changqing_liu@tianma.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2005年	2004年	本年比上年增减（％	） 2003年
主营业务收入	1,102,472,837.22	1,070,912,713.53	2.95%	635,780,184.69
利润总额	58,123,860.66	97,201,336.43	-40.20%	54,397,130.71
净利润	55,402,709.31	93,392,474.42	-40.68%	45,645,462.22
扣除非经常性损益的
	48,573,424.09	92,030,513.13	-47.22%	45,138,938.25
净利润
经营活动产生的现金
	102,726,880.21	38,807,863.27	164.71%	430,419.51
流量净额
			本年末比上年末增减
	2005年末	2004年末		2003年末
			（％）
总资产	1,331,155,186.81	1,509,734,723.76	-11.83%	1,121,036,882.24
股东权益（不含少数
	781,625,133.95	753,355,897.07	3.75%	659,963,422.65
股东权益）

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2005年	2004年	本年比上年增减（％	） 2003年
每股收益	0.21	0.35	-40.68%	0.34
每股收益（注）	0.21	-	-	-
净资产收益率	7.09%	12.40%	-5.31%	6.92%
扣除非经常性损益的
净利润为基础计算的	6.21%	12.22%	-6.01%	0.03%
净资产收益率
每股经营活动产生的
	0.387	0.146	165.07%	0.0003
现金流量净额

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			本年末比上年末增减
	2005年末	2004年末		2003年末
			（％）
每股净资产	2.94	2.84	3.52%	4.97
调整后的每股净资产	2.87	2.78	3.24%	4.87

注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
营业外收入	1,081,161.54
营业外支出	845,606.47
政府补贴	4,624,400.00
以前年度已经计提各项	2,007,306.46
短期投资损益	-37,976.31
合计	6,829,285.22

3.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前	本次变动前	本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	本次变动后	本次变动后
	数量	比例	其他	小计	数量	比例
	192,746,00				192,746,00
一、未上市流通股份		72.59%	0	0		72.59%
	0				0
	192,746,00				192,746,00
1、发起人股份		72.59%	0	0		72.59%
	0				0
其中：
	33,818,000	12.74%	0	0	33,818,000	12.74%
国家持有股份
	158,928,00				158,928,00
境内法人持有股份		59.85%	0	0		59.85%
	0				0
境外法人持有股份	0	0.00%	0	0	0	0.00%
其他	0	0.00%	0	0	0	0.00%
2、募集法人股份	0	0.00%	0	0	0	0.00%
3、内部职工股	0	0.00%	0	0	0	0.00%
4、优先股或其他	0	0.00%	0	0	0	0.00%
二、已上市流通股份	72,794,000	27.41%	0	0	72,794,000	27.41%
1、人民币普通股	72,704,840	27.38%	36,960	36,960	72,741,800	27.39%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0.00%

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3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0.00%
4、其他	89,160	0.03%	-36,960	-36,960	52,200	0.02%
	265,540,00				265,540,00
三、股份总数		100.00%	0	0		100.00%
	0				0

4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表

股东总数							27,398
前10名股东持股情况
						持有非流通股数	质押或冻结的股
股东名称	股东性质			持股比例	持股总数
						量	份数量
深圳中航实业股份有
	国有法人股			59.85%	158,928,000	158,928,000	0
限公司
深圳市投资管理公司	国有股东			12.74%	33,818,000	33,818,000	16,909,000
杨汉超	其他			0.13%	347,950	0	0
杨霞娴	其他			0.08%	223,200	0	0
盘旺清	其他			0.08%	222,163	0	0
李惠珍	其他			0.08%	220,843	0	0
黄舜芳	其他			0.08%	205,258	0	0
谢晓雁	其他			0.08%	200,000	0	0
交通银行－融通行业
	其他			0.08%	200,000	0	0
景气证券投资基金
黎红菊	其他			0.07%	179,800	0	0
前10名流通股东持股情况
股东名称			持有流通股数量			股份种类
杨汉超			347,950			人民币普通股
杨霞娴			223,200			人民币普通股
盘旺清			222,163			人民币普通股
李惠珍			220,843			人民币普通股
黄舜芳			205,258			人民币普通股
谢晓雁			200,000			人民币普通股
交通银行－融通行业景气证券投资
			200,000			人民币普通股
基金
黎红菊			179,800			人民币普通股
魏锦城			165,500			人民币普通股
张保欢			164,696			人民币普通股
			公司前十名股东中，第一与第二大股东不存在关联关系，也不属于《上
			市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；流通股东未
上述股东关联关系或一致行动的说			知是否存在关联关系，也不知是否属于《上司公司持股变动信息披露管
明			理办法》中规定的一致行动人。前十名流通股东未知是否存在关联关系，
			也不知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致
			行动人。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

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□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

（1）公司控股股东

深圳中航实业股份有限公司成立于1997年6月，总股本6.42亿，法定代表人:吴光权。主要生产经营范围: 设计、制造及销售印刷线路板，液晶显示器以及机械、石英钟表。该公司于成立之日向中国航空技术进出 口深圳公司发行4亿股中国内资股，占总股本的62.31％；于1997年成功在港发行2.42亿股H股，占总股本的 37.69％。1997年9月该公司在香港联交所上市。持有本公司股份数量：158,928,000股。 （2）公司控股股东实际控制人

中国航空技术进出口深圳公司是成立于1982年4月的全民所有制企业。 注册资本：8000万元 法定代表人：吴光权

主要业务范围：本系统所生产运输工具、机械设备等商品的进出口。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§5 董事、监事和高级管理人员

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5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

								报告期内	是否在
								从公司领	股东单
					年初持股	年末持股		取的报酬	位或其
姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期			变动原因
					数	数		总额（万	他关联
								元）（含	单位领
								税）	取
				2004年5月12日 至 2007
吴光权	董事长	男	43		0	0		0.00	是
				年5月11日
				2005年8月8日 至 2007
蔡展生	副董事长	男	43		0	0		0.00	是
				年5月1日
				2004年5月12日 至 2007
阎海忠	副董事长	男	60		0	0		0.00	是
				年5月11日
	董事 总经			2004年5月12日 至 2007
刘瑞林		男	37		0	0		82.88	否
	理			年5月11日
				2004年5月12日 至 2007
由镭	董事	男	35		0	0		0.00	是
				年5月11日
				2004年5月12日 至 2007
汪名川	董事	男	38		0	0		0.00	否
				年5月11日
				2004年5月12日 至 2007
薛延禄	独立董事	男	66		0	0		6.00	否
				年5月11日
				2004年5月12日 至 2007
俞永民	独立董事	男	67		0	0		6.00	否
				年5月11日
				2004年5月12日 至 2007
华小宁	独立董事	男	42		0	0		6.00	否
				年5月11日
	监事会主			2004年5月12日 至 2007
邵克雄		男	56		0	0		0.00	是
	席			年5月11日
				2005年8月8日 至 2007
李刚	监事	男	35		0	0		0.00	是
				年5月11日
				2004年5月12日 至 2007
蔡峰	监事	男	51		0	0		9.67	否
				年5月11日
				2004年5月12日 至 2007
邓柏松	副总经理	男	47		0	0		51.98	否
				年5月11日
				2004年5月12日 至 2007
肖锦	副总经理	女	36		0	0		52.84	否
				年5月11日
				2004年5月12日 至 2007
金志伟	副总经理	男	37		0	0		41.47	否
				年5月11日
				2004年5月12日 至 2007
李曙新	总工程师	男	39		0	0		49.86	否
				年5月11日
				2004年5月12日 至 2007
刘静瑜	总会计师	女	35		0	0		49.86	否
				年5月11日
				2005年12月27日 至
孙永茂	副总经理	男	43		0	0		35.10	否
				2007年5月11日
	董事会秘			2004年5月12日 至 2007
刘长清		男	48		0	0		16.90	否
	书			年5月11日
合计	-	-	-	-	0	0	-	408.56	-

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§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2005年，公司继续围绕产品的彩色化，以手机、无绳电话、车机、个人电子产品为重点，从市场开拓、产 品研发、原材料供应、生产等方面，进行了精心的组织和资源的投入，有效地推动了彩屏产量的提升和产 品质量的稳步提高，促进了公司客户结构、产品结构的优化，继彩色手机显示模块、高端STN、TN产品之后， TFT显示模块将成为公司新的主导产品。

全年销售收入完成110,247万元，同比增长2.95%；出口创汇6909万美元，同比增长17.85%；实现利润总额 5,812万元，比上年同期下降40.21%。主要由于外部市场环境竞争加剧，销售价格下降，影响毛利率下降。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
						主营业务利润
分行业或分产			主营业务利	主营业务收入比	主营业务本比
	主营业务收入	主营业务成本	润		成	率比上年增减
品			（％）	上减（％）	上减（％）
			率	年增	年增	（％）
电子器件制造						减少3.43个百
	110,247.00	91,409.00	17.09%	2.95%	7.40%
业						分点
主营业务分产品情况
						减少1.76个百
液晶显示器	25,268.04	20,028.40	20.74%	15.77%	18.40%
						分点
						减少4.02个百
液晶显示模块	84,979.25	71,380.87	16.00%	-0.33%	4.67%
						分点
						减少3.43个百
合计	110,247.28	91,409.26	17.09%	2.95%	7.40%
						分点

6.3 主营业务分地区情况

	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元
地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（％）
国外销售收入	58,508.00	17.85%
国内销售收入	51,739.00	-9.93%
合计	110,247.00	2.95%

6.4 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额

35,293.84 本年度已使用募集资金总额

0.00

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			已累计使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	29,293.84	29,293.84
					是否符合计划进	是否符合预计收
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况
					度	益
新建STN-LCD
生产线及彩色	27,488.00	否	40,478.00	4371	是	是
化工程
液晶显示模块
（LCM）生产线	8,000.00	否	10,846.00	2850	是	是
扩建项目
合计	35,488.00	-	51,324.00	-	-	-
未达到计划进
	STN-LCD生产线项目和彩色化改造项目即已建成投产的彩色STN-LCD生产线，报告期
度和预计收益
	内完成产值24276万元，实现收益4371万元。已实现批量生产，并产生收益，但由于市场等
的说明（分具
	原因，暂未达设计产能。
体项目）
变更原因及变
更程序说明
（分具体项
目）

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.5 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
液晶显示模块（LCM）生
	2,656.00	扩大产能阶段
产线改造
合计	2,656.00	-	-

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

经深圳鹏城会计师事务所审计，截止 2005 年 12 月 31 日，公司全年实现利润总额 58,123,860.66 元， 净利润 55,402,709.31 元，加年初未分配利润 69,627,045.32 元,可供分配的利润 125,029,754.63 元。按规定提 取 10%的法定盈余公积金 5,540,270.93 元，提取 5%的法定公益金 2,770,135.46 元，实际可供股东分配的利 润 116,719,348.24 元，减去 2004 年每 10 股派发现金人民币 1.0 元（含税），共计派发现金 26,554,000 元(2005 年 6 月 6 日完成红利发放)，实际剩余可供股东分配的利润 90,165,348.24 元。

鉴于公司发展需要，建议2005年利润分配及资本公积金转增预案为：拟以2005年末总股本26,554万股 为基数，实施资本公积金每10股转增2.5股，每10股派发现金人民币0.5元（含税），共分配利润13,277,000 元，剩余可分配利润76,888,348.24元转结下年度。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

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□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

• 7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

• 7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

资金占用情况及清欠方案

□ 适用 √ 不适用

清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题

□ 是 □ 否 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 股改承诺事项

1、承诺事项内容

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以现有总股本26554 万股为基数，由深圳中航实业股份有限公司、深圳市投资管理公司两家非流通股股东 向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10 股支付3.2 股股票对价，流通股股东共获送23,294,080 股股票。

• 1、 自非流通股获得“上市流通权”之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。

• 2、 在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个 月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

• 3、 通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个 工作日内将及时履行公告义务。

除了法定承诺以外，控股股东中航实业还作出如下特别承诺：中航实业承诺其所持股份在获得流通权后六 十个月内不通过证券交易所上市交易。

2、承诺履行情况

本公司于2006年4月12日收到国务院国有资产监督管理委员会《关于深圳天马微电子股份有限公司股权分置 改革有关问题的批复》（国资产权[2006]379号），本公司股权分置改革方案已获国务院国有资产监督管理 委员会的正式批准。同时在航都大厦3楼召开股权分置改革相关的股东大会，审议通过了公司股权分置改革 方案，并由律师见证，本次股东大会召开有效。相关公告刊登在2006年4月14日的《证券时报》上。目前公 司第一、二大股东正在加紧办理相关股权过户手续，承诺事项在履行过程中。

3、违反承诺情况

□ 适用 √ 不适用

7.6.2 其他承诺

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

1.公司2001年2月委托大连证券有限责任公司购买国债的1.5亿元资金，报告期末还剩余6,000万元本金未收 回。2003年6月25日经辽宁省大连市中级人民法院裁定，大连证券有限责任公司进入破产还债程序。报告期 内收到大连证券有限责任公司清算组第一次债权清偿分配金额1,808,932.50元。

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

公司监事会依照 《证券法》、《公司法》、《公司章程》所赋予的职责，认真履行了监督职能，检查了公 司经营和财务活动情况，并列席了年度内公司董事会及股东大会全部会议 。监事会认为： 1.公司依法运作情况：年内监事会列席了各次董事会会议。监事会认为，本年度公司各项决策程序合法， 内部控制制度完善，公司董事及经营管理人员执行公司职务时没有违反法律的行为，也没有滥用职权、损 害股东和职工利益的行为。

• 2.检查公司财务的情况：监事会认为，深圳鹏城会计师事务所出具的审计意见是客观的，财务报告真实反 映了公司的财务状况和经营成果。

3.最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。 4.公司本期无会计政策变更事项。 5.本年度内公司无关联债权债务往来情况。

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§9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见：标准无保留审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：深圳天马微电子股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元

	期末数	期末数	期初数	期初数
项
目	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	86,803,245.14	75,898,552.77	189,887,790.12	189,887,790.12
短期投资			330,782.53	330,782.53
应收票据	79,111,161.09	79,111,161.09	22,772,341.04	22,772,341.04
应收股利
应收利息	0.00
应收账款	357,478,317.05	356,255,255.79	404,955,551.04	404,955,551.04
其他应收款	12,478,431.59	9,973,712.67	3,794,982.87	3,794,982.87
预付账款	669,531.00	600,726.23	184,076.71	184,076.71
应收补贴款
存货	206,710,042.36	199,608,617.43	243,917,278.03	243,917,278.03
待摊费用	156,440.28	151,961.28	261,401.25	261,401.25
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产			0.00
流动资产合计	743,407,168.51	721,599,987.26	866,104,203.59	866,104,203.59
长期投资：
长期股权投资	12,101,773.54	27,009,783.77	24,773,382.63	24,773,382.63
长期债权投资
长期投资合计	12,101,773.54	27,009,783.77	24,773,382.63	24,773,382.63
合并价差	0.00		0.00
固定资产：
固定资产原价	807,162,841.35	804,905,081.17	773,454,762.08	773,454,762.08
减：累计折旧	237,789,380.45	236,445,444.03	188,765,726.55	188,765,726.55
固定资产净值	569,373,460.90	568,459,637.14	584,689,035.53	584,689,035.53
减：固定资产减
			198,373.96	198,373.96
值准备
固定资产净额	569,373,460.90	568,459,637.14	584,490,661.57	584,490,661.57
工程物资
在建工程	4,625,839.29	4,625,839.29	32,781,420.32	32,781,420.32
固定资产清理
固定资产合计	573,999,300.19	573,085,476.43	617,272,081.89	617,272,081.89

深圳天马微电子股份有限公司2005年年度报告摘要

无形资产及其他资
产：
无形资产	1,519,340.31	1,413,745.30	476,988.71	476,988.71
长期待摊费用	127,604.26	109,849.82	1,108,066.94	1,108,066.94
其他长期资产
无形资产及其他资
	1,646,944.57	1,523,595.12	1,585,055.65	1,585,055.65
产合计
递延税项：
递延税款借项			0.00
资产总计	1,331,155,186.81	1,323,218,842.58	1,509,734,723.76	1,509,734,723.76
流动负债：
短期借款	161,157,000.00	161,157,000.00	381,974,500.00	381,974,500.00
应付票据	5,714,996.74	5,714,996.74	6,815,489.29	6,815,489.29
应付账款	176,396,197.60	175,190,382.78	239,595,830.18	239,595,830.18
预收账款
应付工资	9,437,655.69	9,437,655.69	3,000,000.00	3,000,000.00
应付福利费	1,439,607.09	1,439,607.09	1,417,502.19	1,417,502.19
应付股利
应交税金	1,112,572.62	1,700,033.72	9,309,044.37	9,309,044.37
其他应交款	302,751.73	302,751.73	308,052.87	308,052.87
其他应付款	12,552,217.37	11,922,728.77	6,403,707.67	6,403,707.67
预提费用	804,321.90	22,000.00	3,857,620.44	3,857,620.44
预计负债
一年内到期的长期
	100,000,000.00	100,000,000.00
负债
其他流动负债	0.00		0.00
流动负债合计	468,917,320.74	466,887,156.52	652,681,747.01	652,681,747.01
长期负债：
长期借款	70,000,000.00	70,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券	0.00		0.00
长期应付款	0.00		0.00
专项应付款	3,897,079.68	3,897,079.68	3,697,079.68	3,697,079.68
其他长期负债	0.00		0.00
长期负债合计	73,897,079.68	73,897,079.68	103,697,079.68	103,697,079.68
递延税项：
递延税款贷项	0.00	0.00	0.00
负债合计	542,814,400.42	540,784,236.20	756,378,826.69	756,378,826.69
少数股东权益	6,715,652.44
所有者权益（或股东
权益）：
实收资本（或股本）	265,540,000.00	265,540,000.00	265,540,000.00	265,540,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）
	265,540,000.00	265,540,000.00	265,540,000.00	265,540,000.00
净额
资本公积	364,021,776.43	364,021,776.43	363,791,776.43	363,791,776.43
盈余公积	62,707,481.71	62,707,481.71	54,397,075.32	54,397,075.32
其中：法定公益
	21,644,214.66	21,644,214.66	18,874,079.20	18,874,079.20
金
未分配利润	90,165,348.24	90,165,348.24	69,627,045.32	69,627,045.32
其中：现金股利	26,554,000.00	26,554,000.00

深圳天马微电子股份有限公司2005年年度报告摘要

未确认的投资损失
外币报表折算差额	-809,472.43
所有者权益（或股
	781,625,133.95	782,434,606.38	753,355,897.07	753,355,897.07
东权益）合计
负债和所有者权益
	1,331,155,186.81	1,323,218,842.58	1,509,734,723.76	1,509,734,723.76
（或股东权益）合计

法定代表人：吴光权 主管会计机构负责人：刘静瑜 会计机构负责人：刘静瑜

9.2.2 利润及利润分配表

编制单位：深圳天马微电子股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元

	本期	本期	上年同期	上年同期
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,102,472,837.22	1,083,919,925.25	1,070,912,713.53	1,070,912,713.53
减：主营业务成本	914,092,649.19	915,745,542.19	851,118,025.93	851,118,025.93
主营业务税金
	2,560,740.37	2,560,740.37	1,267,446.11	1,267,446.11
及附加
二、主营业务利润（亏
	185,819,447.66	165,613,642.69	218,527,241.49	218,527,241.49
损以“-”号填列）
加：其他业务利润
	1,807,532.62	1,690,996.01	1,841,907.37	1,841,907.37
（亏损以“-”号填列
减：营业费用	24,062,441.05	15,785,257.68	16,881,011.26	16,881,011.26
管理费用	85,834,784.44	76,617,007.17	86,140,722.58	86,140,722.58
财务费用	22,111,876.36	21,203,970.54	21,125,482.62	21,125,482.62
三、营业利润（亏损
	55,617,878.43	53,698,403.31	96,221,932.40	96,221,932.40
以“-”号填列）
加：投资收益（亏
	-1,642,229.95	-1,774,359.27	617,403.02	617,403.02
损以“-”号填列）
补贴收入	3,714,400.00	3,714,400.00
营业外收入	1,081,161.54	1,081,161.54	869,690.52	869,690.52
减：营业外支出	647,349.36	647,349.36	507,689.51	507,689.51
四、利润总额（亏损
	58,123,860.66	56,072,256.22	97,201,336.43	97,201,336.43
以“-”号填列）
减：所得税	1,439,632.26	669,546.91	3,808,862.01	3,808,862.01
少数股东损益	1,281,519.09
加：未确认的投资
损失本期发生额
五、净利润（亏损以
	55,402,709.31	55,402,709.31	93,392,474.42	93,392,474.42
“-”号填列）
加：年初未分配利
	69,627,045.32	69,627,045.32	-11,478,303.45	-11,478,303.45
润
其他转入
六、可供分配的利润	125,029,754.63	125,029,754.63	81,914,170.97	81,914,170.97
减：提取法定盈余
	5,540,270.93	5,540,270.93	8,191,417.10	8,191,417.10
公积
提取法定公益
	2,770,135.46	2,770,135.46	4,095,708.55	4,095,708.55
金
提取职工奖励
			0.00
及福利基金
提取储备基金			0.00

深圳天马微电子股份有限公司2005年年度报告摘要

提取企业发展
			0.00
基金
利润归还投资			0.00
七、可供投资者分配
	116,719,348.24	116,719,348.24	69,627,045.32	69,627,045.32
的利润
减：应付优先股股
			0.00
利
提取任意盈余
	0.00		0.00
公积
应付普通股股
	26,554,000.00	26,554,000.00	0.00
利
转作资本（或
	0.00		0.00
股本）的普通股股利
八、未分配利润	90,165,348.24	90,165,348.24	69,627,045.32	69,627,045.32
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门
或被投资单位所得收	0.00		0.00
益
2．自然灾害发生的
	0.00		0.00
损失
3．会计政策变更增
加（或减少）利润总	0.00		0.00
额
4．会计估计变更增
加（或减少）利润总	0.00		0.00
额
5．债务重组损失	0.00		0.00
6．其他	0.00		0.00

法定代表人：吴光权 主管会计机构负责人：刘静瑜 会计机构负责人：刘静瑜

9.2.3 现金流量表

编制单位：深圳天马微电子股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元

	本期	本期
项目
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金	1,182,233,209.42	1,161,825,006.25
收到的税费返还	2,534,684.45	2,534,684.45
收到的其他与经营活动有关的现金	9,134,348.63	8,917,661.53
现金流入小计	1,193,902,242.50	1,173,277,352.23
购买商品、接受劳务支付的现金	902,404,583.22	900,012,881.98
支付给职工以及为职工支付的现金	84,712,303.35	77,602,139.85
支付的各项税费	47,037,114.84	46,538,792.61
支付的其他与经营活动有关的现金	57,021,360.88	52,939,782.95
现金流出小计	1,091,175,362.29	1,077,093,597.39
经营活动产生的现金流量净额	102,726,880.21	96,183,754.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	313,330.27	313,330.27
取得投资收益所收到的现金	388,782.90	388,782.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资	75,300.00	75,300.00

深圳天马微电子股份有限公司2005年年度报告摘要

产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计	777,413.17	777,413.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资
	9,627,175.66	9,627,175.66
产所支付的现金
投资所支付的现金		4,361,567.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计	9,627,175.66	13,988,742.66
投资活动产生的现金流量净额	-8,849,762.49	-13,211,329.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金	0.00	0.00
借款所收到的现金	577,861,000.00	577,861,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
现金流入小计	577,861,000.00	577,861,000.00
偿还债务所支付的现金	728,678,500.00	728,678,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现
	45,695,867.70	45,695,867.70
金
支付的其他与筹资活动有关的现金	448,295.00	448,295.00
现金流出小计	774,822,662.70	774,822,662.70
筹资活动产生的现金流量净额	-196,961,662.70	-196,961,662.70
四、汇率变动对现金的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-103,084,544.98	-113,989,237.35
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	55,402,709.31	55,402,709.31
加：计提的资产减值准备	2,534,289.13	2,533,670.13
固定资产折旧	53,132,811.52	52,776,790.76
无形资产摊销	116,235.70	73,490.41
长期待摊费用摊销	751,764.42	751,764.42
待摊费用减少（减：增加）	104,960.97	109,439.97
预提费用增加（减：减少）	-6,053,298.54	-6,835,620.44
处置固定资产、无形资产和其他
	282,024.20	282,024.20
长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用	17,472,356.57	17,472,356.57
投资损失（减：收益）	-1,642,229.95	-1,774,359.27
递延税款贷项（减：借项）	0.00
存货的减少（减：增加）	39,142,592.94	41,737,798.12
经营性应收项目的减少（减：增
	-8,262,328.57	-8,204,839.29
加）
经营性应付项目的增加（减：减
	-51,536,526.58	-58,141,470.05
少）
其他
少数股东损益	1,281,519.09
经营活动产生的现金流量净额	102,726,880.21	96,183,754.84
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00
融资租入固定资产	0.00
3．现金及现金等价物净增加情况：

深圳天马微电子股份有限公司2005年年度报告摘要

现金的期末余额	86,803,245.14	75,898,552.77
减：现金的期初余额	189,887,790.12	189,887,790.12
加：现金等价物期末余额	0.00
减：现金等价物期初余额	0.00
现金及现金等价物净增加额	-103,084,544.98	-113,989,237.35
法定代表人：吴光权 主管会计机构负责人：刘静瑜 会计机构负责人：刘静瑜

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。

√ 适用 □ 不适用

报告期内，本期将美国天马公司、韩国天马公司、欧洲天马公司纳入了合并范围,为保持会计报表的延续性, 对美国天马公司、韩国天马公司、欧洲天马公司的长期股权投资期初数作为本期减少数列示。

深圳天马微电子股份有限公司董事会 2006 年 4 月 20 日