Tianjin Ringpu Bio-Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Nov 3, 2021

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2021-158

天津瑞普生物技术股份有限公司

关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金 额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞普生物”）于2021 年11 月3 日召开第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十八次会议审议 通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，同意公 司根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定各募集资金投资项目的募集 资金具体投入金额。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天津瑞普生物技术股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2974 号）文，同意公司向特定对 象发行股票的注册申请。

公司本次向特定对象发行股票63,984,674 股，发行价格为20.88 元/股。根据立 信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字【2021】第ZG11889 号），截至2021 年10 月27 日止，本次募集资金总额为人民币1,335,999,993.12 元， 扣除发行有关的费用（不含税）人民币13,979,522.73 元，实际募集资金净额人民币 1,322,020,470.39 元，其中增加注册资本人民币63,984,674.00 元，增加资本公积人 民币1,258,035,796.39 元。

二、本次募集资金投资项目投入金额调整情况

根据《天津瑞普生物技术股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册 稿）》，本次向特定对象发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过人民币133,600.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资金额	募集资金拟投入金额
1	国际标准兽药制剂自动化工厂建设项目	29,959.73	19,900.00
2	天然植物提取产业基地建设项目	20,863.58	15,000.00
3	华南生物大规模悬浮培养车间建设项目	19,170.50	16,000.00
4	超大规模全悬浮连续流细胞培养高效制备动物疫苗技术项目	13,418.40	9,900.00
5	研发中心升级改造—生物制品研究院二期项目	8,497.80	7,800.00
6	中岸生物改扩建项目	30,006.40	25,000.00
7	补充流动资金及偿还银行贷款	40,000.00	40,000.00
	合计	161,916.41	133,600.00

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字【2021】 第ZG11889 号）显示，本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币 1,322,020,470.39 元，少于拟募集资金总额。

根据《天津瑞普生物技术股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册 稿）》：“本次向特定对象发行股票募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述 拟投入募集资金金额，公司董事会将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的 前提下，在上述募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资金需求 等实际情况，调整并确定上述募集资金投资项目的优先顺序、具体投入金额等；募集 资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。”现公司拟对原募集资金 投资项目拟投入募集资金金额作出相应调整，具体调整如下：

单位：万元

				单位：万元
序号	项目名称	项目投资金额	调整前募集资金拟投入金额	调整后募集资金拟投入金额
1	国际标准兽药制剂自动化工厂建设项目	29,959.73	19,900.00	19,900.00
2	天然植物提取产业基地建设项目	20,863.58	15,000.00	15,000.00
3	华南生物大规模悬浮培养车间建设项目	19,170.50	16,000.00	16,000.00
4	超大规模全悬浮连续流细胞培养高效制备动物疫苗技术项目	13,418.40	9,900.00	9,900.00
5	研发中心升级改造—生物制品研究院二期项目	8,497.80	7,800.00	7,800.00
6	中岸生物改扩建项目	30,006.40	25,000.00	23,942.05

7	补充流动资金及偿还银行贷款	40,000.00	40,000.00	39,660.00
	合计	161,916.41	133,600.00	132,202.05

三、调整募投项目募集资金拟投入金额对公司的影响

本次调整部分募集资金投资项目的募集资金投入金额是公司根据实际募集资金 净额及募投项目的实际情况所作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途、影响 公司正常经营以及损害股东利益的情形。本次调整有利于提高公司的资金使用效率， 优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利 益。公司将加强对相关项目建设进度的监督，以提高募集资金的使用效益。

四、本次调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额所履行的程序

（一）董事会审议情况

公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募 集资金投资项目投入金额的议案》，鉴于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额 为人民币1,322,020,470.39 元，少于拟募集资金总额，同意公司根据实际募集资金 净额，按照项目情况调整并最终决定各募集资金投资项目的募集资金具体投入金额。 根据公司2020 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》，本次调整事项无需提交股东大会审 议。

（二）监事会意见

公司第四届监事会第二十八次会议审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募 集资金投资项目投入金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，按照项目情况 调整并最终决定各募集资金投资项目的募集资金具体投入金额。公司监事会认为：公 司此次调整是根据公司向特定对象发行股票实际情况做出，符合公司发展的实际情况， 符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东利益的情形。因此，监事会 同意公司本次调整向特定对象发行股票募投项目的募集资金投入金额事项。 （三）独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次调整募投项目募集资金投资额，是公司根据募投项 目实施和募集资金等实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整，符合公司发展的实 际情况，未改变募集资金投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在 变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次调整募投项目募集资金投资

额的决策程序符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管 理办法》等相关法律法规及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损 害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次调整向特定对象发 行股票募投项目的募集资金投入金额事项。

（四）保荐机构核查意见

保荐机构认为：

经核查，公司根据本次向特定对象发行股票的实际情况决定调整向特定对象发行 股票募集资金投资项目投入金额的相关事宜，已经董事会和监事会审议通过，独立董 事发表明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，不存在 损害投资者利益的情形，银河证券对公司调整本次向特定对象发行股票募集资金投资 项目投入金额的事项无异议。

五、备查文件

• 1、第四届董事会第三十三次会议决议；

• 2、第四届监事会第二十八次会议决议；

• 3、独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见；

• 4、保荐机构的核查意见。

特此公告。

天津瑞普生物技术股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月三日