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Tianjin MOTIMO Membrane Technology Group Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2012
Aug 28, 2012
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Interim / Quarterly Report
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天津膜天膜科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
2012 年半年度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
无
公司负责人 李新民 、主管会计工作负责人 郑春建 及会计机构负责人(会计主管人员) 王若凌 声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
（一）基本情况简介
| A股简称 | 津膜科技 |
|---|---|
| A股代码 | 300334 |
| 法定代表人 | 李新民 |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
（二）联系人和联系方式
| 项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 郑春建 | 环国兰 |
| 联系地址 | 天津经济技术开发区第11大街60号 | 天津经济技术开发区第11大街60号 |
| 电话 | （022）66230126 | （022）66230126 |
| 传真 | （022）66230122 | （022）66230122 |
| 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
（三）主要财务数据和指标
1 、主要会计数据
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
主要会计数据
项目
报告期 上年同期
本报告期比上年同期增减
1
天津膜天膜科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| (%) | |||
|---|---|---|---|
| 营业总收入（元） | 84,758,940.68 | 67,627,751.48 |
25.33% |
| 营业利润（元） | 13,386,955.29 | 13,039,009.77 |
2.67% |
| 利润总额（元） | 18,583,164.53 | 13,242,045.73 |
40.33% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 15,861,533.54 | 11,593,036.72 |
36.82% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | 11,444,755.68 | 11,414,365.08 |
0.27% |
| 益的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -46,681,961.66 | -7,122,346.30 |
555.43% |
| 本报告期末比上年度期末 | |||
| 项目 | 报告期末 | 上年度期末 | |
| 增减(%) | |||
| 总资产（元） | 751,970,503.32 | 318,231,918.13 |
136.3% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 668,054,029.39 | 206,647,488.35 |
223.28% |
| 股本（股） | 116,000,000.00 | 87,000,000.00 |
33.33% |
| 主要财务指标 | |||
| 本报告期比上年同期增减 | |||
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | |
| (%) | |||
| 基本每股收益（元/股） | 0.14 | 0.13 |
7.69% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.14 | 0.13 |
7.69% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.1 | 0.13 |
-23.08% |
| （元/股） | |||
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.63% | 6.85% |
-3.22% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 | 2.62% | 6.75% |
-4.13% |
| 收益率（%） | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ | -0.4 | -0.08 |
391.57% |
| 股） | |||
| 本报告期末比上年度同期 | |||
| 报告期末 | 上年度期末 | ||
| 末增减(%) | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ | 5.76 | 2.38 |
142.02% |
| 股） | |||
| 资产负债率（%） | 11.16% | 35.06% |
-68.17% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明） 无
2 、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额（元） | 附注（如适用） |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | ||
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 | 5,196,209.24 | 财政补贴 |
| 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 | ||
| 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 | ||
| 生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 |
2
天津膜天膜科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 | ||
|---|---|---|
| 值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 | ||
| 益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 | ||
| 净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 | ||
| 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 | ||
| 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 | ||
| 可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 | ||
| 值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 | ||
| 次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ||
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | ||
| 所得税影响额 | -779,431.38 | |
| 合计 | 4,416,777.86 | -- |
三、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
| 营业收入比上年 | 营业成本比上年 | 毛利率比上年同 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | |||
| 同期增减（%） | 同期增减（%） | 期增减（%） | ||||
| 分行业 | ||||||
| 分产品 | ||||||
| 膜工程 | 45,409,744.83 | 29,813,556.40 |
34.35% |
25.68% |
28.02% |
-3.37% |
| 膜产品销售 | 39,349,195.85 | 16,592,578.80 |
57.83% |
24.93% |
26.42% |
-0.85% |
主营业务分行业和分产品情况的说明
公司膜工程和膜产品的营业收入比上年同期均有所增长，是我公司加大市场开拓力度所致。由于扩大了市场，相应的成本也 有所提高，报告期末，公司的毛利率比去年同期略有下降。 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
无
3
天津膜天膜科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（二）主营业务分地区情况
单位：元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（％） |
|---|---|---|
| 天津地区 | 14,414,076.95 | 12.6% |
| 华北地区 | 28,292,878.94 | 15.49% |
| 华东地区 | 20,826,265.56 | 45.38% |
| 华南地区 | 18,440,895.88 | 40.94% |
| 海外 | 2,784,823.35 | -4.61% |
主营业务分地区情况的说明 业务地区的分配虽比去年同期有所变化，但整体业务量比上年同期增长 主营业务构成情况的说明
我公司业务分为膜工程和膜产品销售
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（六）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等） 发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
□ 适用 √ 不适用
（七）因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能 力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施
□ 适用 √ 不适用
（八）募集资金使用情况
1 、募集资金使用情况对照表
- 适用 √ 不适用
2 、变更募集资金投资项目情况表
- 适用 √ 不适用
4
天津膜天膜科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
3 、重大非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
（九）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（十）报告内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
（十一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同 期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
（十二）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十三）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况 的说明
□ 适用 √ 不适用
四、重要事项
（一）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（二）收购、出售资产及资产重组
1 、收购资产
□ 适用 √ 不适用 收购资产情况说明
2 、出售资产
□ 适用 √ 不适用 出售资产情况说明
5
天津膜天膜科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
3 、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响
□ 适用 √ 不适用
（三）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成 果影响的说明
（四）重大关联交易
1 、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
2 、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
（五）担保事项
□ 适用 √ 不适用
（六）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用 证券投资情况的说明
（七）承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|---|
| 股改承诺 | |||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承 | |||
| 诺 | |||
| 资产置换时所作承诺 | |||
| 控股股东天津 膜天膜工程技 术有限公司、法 人股东华益科 技国际（英属维 尔京群岛）有限 公司、高新投资 发展有限公司、 中国纺织工业 对外经济技术 合作公司、法人 股东中信建投 资本管理有限 公司、自然人股 东李晓燕、李新 |
公司股票在创业板上市之日 起三十六个月内，不转让或者 委托他人管理其直接和间接 持有的公司股份，也不由公司 回购其持有的股份。自公司股 票在创业板上市之日起十二 个月内，不转让或者委托他人 管理其直接和间接持有的公 司股份，也不由公司回购其持 有的股份；（2）自公司股票在 创业板上市之日起三十六个 月内，转让公司股份不得超过 其直接和间接持有的公司股 份总额的25%。承诺：（1） 自公司股票在创业板上市之 |
||
| 发行时所作承诺 | |||
6
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| 民、郑春建、刘 建立、庄宇、戴 海平、高科钢、 郭振友、韩宗 璞、环国兰、李 洪港、李祥得、 马世虎、王龙 兴、王若凌、魏 海英、张琳、张 武江、高学娟、 侯若冰、刘继 强、唐小珊、谢 鹏伟、于鸿来、 郑清承诺公司 股东李新民、刘 建立、张琳、郑 春建、庄宇、戴 海平作为公司 董事、监事、高 级管理人员还 承诺 |
日起十八个月内，不转让或者 委托他人管理其直接和间接 持有的公司股份，也不由公司 回购其持有的股份；（2）自公 司股票在创业板上市之日起 三十个月内，转让公司股份不 得超过其直接和间接持有的 公司股份总额的50%；（3） 自本次认购公司股份完成工 商登记之日起四十二个月不 转让或者委托他人管理其直 接和间接持有的公司股份，也 不由公司回购该部分股份。 自公司股票在创业板上市之 日起十二个月内，不转让或者 委托他人管理其直接和间接 持有的公司股份，也不由公司 回购其持有的股份。（1）在担 任公司董事、监事、高级管理 人员期间，每年转让的股份不 超过所持有公司股份总额的 25%，且离职后半年内不转让 所持有的公司股份；（2）公司 股票在创业板上市起六个月 内申报离职，自离职之日起十 八个月内不转让其直接和间 接持有的公司股份；公司股票 在创业板上市起第七至十二 个月之间申报离职，离职后十 二个月内不转让直接和间接 持有的公司股份。 |
||
|---|---|---|---|
| 其他对公司中小股东所作承诺 |
五、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | 本次变动后 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公积金转 | |||||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | ||
| 股 | |||||||||
| 87,000,00 0 |
100% |
87,000,00 0 |
75% |
||||||
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 56,000,00 0 |
64.3678% | 56,000,00 0 |
48.2758% | ||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 3,760,000 | 4.3218% |
3,760,000 | 3.2414% | |||||
| 其中：境内法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | 3,760,000 | 4.3218% |
3,760,000 | 3.2414% | |||||
| 24,000,00 0 |
27.5862% | 24,000,00 0 |
20.6897% | ||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
7
天津膜天膜科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 24,000,00 0 |
27.5862% | 24,000,00 0 |
20.6897% | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5.高管股份 | 3,240,000 | 3.7242% |
3,240,000 | 2.7931% | |||||
| 二、无限售条件股份 | |||||||||
| 29,000,00 0 |
29,000,00 0 |
29,000,00 0 |
25% |
||||||
| 1、人民币普通股 | |||||||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 87,000,00 0.00 |
100% |
29,000,00 0 |
29,000,00 0 |
116,000,0 00.00 |
100% |
||||
| 三、股份总数 | |||||||||
限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
| 股东总数 | 股东总数 | 27,035 | 27,035 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 持股比例 | 持有有限售条 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股总数 | ||||
| (%) | 件股份数量 | 股份状态 | 数量 | |||
| 天津膜天膜工程技术有限 公司 |
国有法人 | 24.5228% | 28,446,429 |
28,446,429 |
||
| 华益科技国际（英属维尔京 群岛）有限公司 |
境外法人 | 20.6897% | 24,000,000 |
24,000,000 |
||
| 高新投资发展有限公司 | 国有法人 | 17.2414% | 20,000,000 |
20,000,000 |
||
| 中国纺织工业对外经济技 术合作公司 |
国有法人 | 4.0871% | 4,741,071 |
4,741,071 |
||
| 李晓燕 | 境内自然人 | 2.5862% | 3,000,000 |
3,000,000 |
||
| 全国社会保障基金理事会 | 国有法人 | 1.6071% | 1,864,286 |
1,864,286 |
||
| 李新民 | 境内自然人 | 0.9052% | 1,050,000 |
1,050,000 |
||
| 东吴证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.9052% | 1,050,000 |
|||
| 海通证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.9052% | 1,050,000 |
|||
| 兴业国际信托有限公司 | 境内非国有法人 | 0.9052% | 1,050,000 |
|||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类及数量 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||
| 种类 | 数量 | |||||
| 东吴证券股份有限公司 | 1,050,000 | A股 |
1,050,000 | |||
| 海通证券股份有限公司 | 1,050,000 | A股 |
1,050,000 | |||
| 兴业国际信托有限公司 | 1,050,000 | A股 |
1,050,000 | |||
| 中国银行－嘉实债券开放式证券投资基金 | 1,050,000 | A股 |
1,050,000 | |||
| 兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票 型证券投资基金 |
1,050,000 | |||||
A股 |
1,050,000 | |||||
| 中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票 型证券投资基金 |
1,050,000 | |||||
A股 |
1,050,000 | |||||
| 中国工商银行－华夏希望债券型证券投资基 | 1,050,000 | A股 |
1,050,000 |
8
天津膜天膜科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 金 | |||
|---|---|---|---|
| 中国建设银行－工银瑞信信用添利债券型证 券投资基金 |
1,050,000 | ||
A股 |
1,050,000 | ||
| 中国银行－嘉实回报灵活配置混合型证券投 资基金 |
1,050,000 | ||
A股 |
1,050,000 | ||
| 东兴证券股份有限公司 | 1,050,000 | A股 |
1,050,000 |
| 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 | 无 |
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
六、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
| 报告期内 |
是否在股 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任期起始 | 任期终止 | 期初持股 | 期末持股 | 从公司领 | 东单位或 | |||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 变动原因 | 取的报酬 | 其他关联 | ||||
| 日期 | 日期 | 数（股） | 数（股） | |||||||
| 总额(万 | 单位领取 | |||||||||
| 元)（税前） | 薪酬 | |||||||||
| 李新民 | ||||||||||
| 董事长 | 男 | 63 | 2010年11 |
2013年11 | 1,050,000 | 1,050,000 |
15.81 | 否 |
||
月25日 |
月25日 | |||||||||
| 刘建立 | 总经理 | 男 | 55 | 2010年11 |
2013年11 | 890,000 | 890,000 |
16.35 | 否 |
|
月25日 |
月25日 | |||||||||
| 郑春建 | 董事会秘 | 男 | 37 | 2010年11 |
2013年11 | 1,000,000 | 1,000,000 |
13.61 | 否 |
|
| 书 | 月25日 |
月25日 | ||||||||
| 庄宇 | 市场总监 | 男 | 45 | 2010年11 |
2013年11 | 200,000 | 200,000 |
13.66 | 否 |
|
月25日 |
月25日 | |||||||||
| 戴海平 | 总工程师 | 女 | 48 | 2011年06 |
2013年11 | 50,000 | 50,000 |
5.69 | 否 |
|
月26日 |
月25日 | |||||||||
| 林晋廉 | 副董事长 | 女 | 57 | 2010年11 |
2013年11 | 是 | ||||
月25日 |
月25日 | |||||||||
| 邱冠雄 | 董事 | 男 | 72 | 2010年11 |
2013年11 | 否 | ||||
月25日 |
月25日 | |||||||||
| 魏义良 | 董事 | 男 | 41 | 2010年11 |
2013年11 | 是 | ||||
月25日 |
月25日 | |||||||||
| 范宁 | 董事 | 男 | 41 | 2010年11 |
2013年11 | 是 | ||||
月25日 |
月25日 | |||||||||
| 郑兴灿 | 独立董事 | 男 | 49 | 2010年11 |
2013年11 | 3 | 否 |
|||
月25日 |
月25日 | |||||||||
| 韩刚 | 独立董事 | 男 | 60 | 2010年11 |
2013年11 | 3 | 否 |
|||
月25日 |
月25日 | |||||||||
| 赵息 | 独立董事 | 女 | 57 | 2010年11 |
2013年11 | 3 | 否 |
|||
月25日 |
月25日 | |||||||||
| 梁文基 | 监事会主 | 男 | 61 | 2010年11 |
2013年11 | 否 |
9
天津膜天膜科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 席 | 月25日 | 月25日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘立群 | 监事 | 男 | 39 |
2010年11 | 2013年11 | 是 | ||||
| 月25日 | 月25日 | |||||||||
| 张琳 | 监事 | 男 | 58 |
2010年11 | 2012年07 | 50,000 | 50,000 |
6.14 | 否 |
|
| 月25日 | 月20日 | |||||||||
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 3,240,000 | 3,240,000 | -- |
80.26 | -- |
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
七、财务会计报告
（一）审计报告
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
□ 是 √ 否
1 、合并资产负债表
编制单位： 天津膜天膜科技股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 475,630,922.27 | 79,565,062.64 |
|
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 |
|
| 拆出资金 | 0.00 | 0.00 |
|
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
|
| 应收票据 | 6,000,000.00 | 8,201,965.35 |
|
| 应收账款 | 67,868,018.14 | 57,453,580.20 |
|
| 预付款项 | 15,252,650.15 | 10,314,034.06 |
|
| 应收保费 | 0.00 | 0.00 |
|
| 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 |
|
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
|
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 |
|
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
|
| 其他应收款 | 1,091,154.39 | 170,611.25 |
|
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
|
| 存货 | 142,334,737.38 | 112,039,742.79 |
|
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
10
天津膜天膜科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 其他流动资产 | 0.00 | 4,265,000.00 |
|
|---|---|---|---|
| 流动资产合计 | 708,177,482.33 | 272,009,996.29 |
|
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | 0.00 | 0.00 |
|
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
|
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 |
|
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
|
| 长期股权投资 | 0.00 | 0.00 |
|
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
|
| 固定资产 | 28,087,492.95 | 30,160,525.45 |
|
| 在建工程 | 7,607,783.61 | 7,577,783.61 |
|
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 |
|
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
|
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
|
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
|
| 无形资产 | 7,505,947.57 | 7,957,659.61 |
|
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
|
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
|
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
|
| 递延所得税资产 | 591,796.86 | 525,953.17 |
|
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
|
| 非流动资产合计 | 43,793,020.99 | 46,221,921.84 |
|
| 资产总计 | 751,970,503.32 | 318,231,918.13 |
|
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 33,900,000.00 | 43,200,000.00 |
|
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 |
|
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 |
|
| 拆入资金 | 0.00 | 0.00 |
|
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
|
| 应付票据 | 1,650,234.00 | 2,312,632.39 |
|
| 应付账款 | 30,281,753.46 | 38,888,231.91 |
|
| 预收款项 | 0.00 | 6,586,664.38 |
|
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
|
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 |
|
| 应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
|
| 应交税费 | 4,243,642.90 | 15,590,454.74 |
|
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
|
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
|
| 其他应付款 | 802,832.92 | 41,872.60 |
|
| 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 |
|
| 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
|
| 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 |
|
| 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 |
11
天津膜天膜科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
|
|---|---|---|---|
| 其他流动负债 | 11,166,551.78 | 195,158.82 |
|
| 流动负债合计 | 82,045,015.06 | 106,815,014.84 |
|
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 |
|
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
|
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
|
| 专项应付款 | 0.00 | 0.00 |
|
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
|
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
|
| 其他非流动负债 | 1,871,458.87 | 4,769,414.94 |
|
| 非流动负债合计 | 1,871,458.87 | 4,769,414.94 |
|
| 负债合计 | 83,916,473.93 | 111,584,429.78 |
|
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 116,000,000.00 | 87,000,000.00 |
|
| 资本公积 | 465,468,285.59 | 48,923,278.09 |
|
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
|
| 专项储备 | 0.00 | ||
| 盈余公积 | 7,072,421.03 | 7,072,421.03 |
|
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
|
| 未分配利润 | 79,513,322.77 | 63,651,789.23 |
|
| 外币报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
|
| 归属于母公司所有者权益合计 | 668,054,029.39 | 206,647,488.35 |
|
| 少数股东权益 | 0.00 | 0.00 |
|
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 668,054,029.39 | 206,647,488.35 |
|
| 负债和所有者权益（或股东权益） | 751,970,503.32 | 318,231,918.13 |
|
| 总计 | |||
法定代表人：李新民 主管会计工作负责人： 郑春建 会计机构负责人： 王若凌
2 、母公司资产负债表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 475,630,922.27 | 79,565,062.64 |
|
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 6,000,000.00 | 8,201,965.35 |
|
| 应收账款 | 67,868,018.14 | 57,453,580.20 |
|
| 预付款项 | 15,252,650.15 | 10,314,034.06 |
|
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 1,091,154.39 | 170,611.25 |
|
| 存货 | 142,334,737.38 | 112,039,742.79 |
12
天津膜天膜科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 一年内到期的非流动资产 | |||
|---|---|---|---|
| 其他流动资产 | 4,265,000.00 | ||
| 流动资产合计 | 708,177,482.33 | 272,009,996.29 |
|
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 28,087,492.95 | 30,160,525.45 |
|
| 在建工程 | 7,607,783.61 | 7,577,783.61 |
|
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 7,505,947.57 | 7,957,659.61 |
|
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 591,796.86 | 525,953.17 |
|
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 43,793,020.99 | 46,221,921.84 |
|
| 资产总计 | 751,970,503.32 | 318,231,918.13 |
|
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 33,900,000.00 | 43,200,000.00 |
|
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 1,650,234.00 | 2,312,632.39 |
|
| 应付账款 | 30,281,753.46 | 38,888,231.91 |
|
| 预收款项 | 6,586,664.38 | ||
| 应付职工薪酬 | |||
| 应交税费 | 4,243,642.90 | 15,590,454.74 |
|
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 802,832.92 | 41,872.60 |
|
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 11,166,551.78 | 195,158.82 |
|
| 流动负债合计 | 82,045,015.06 | 106,815,014.84 |
|
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 |
|
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
|
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
|
| 专项应付款 | 0.00 | 0.00 |
|
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
13
天津膜天膜科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 递延所得税负债 | |||
|---|---|---|---|
| 其他非流动负债 | 1,871,458.87 | 4,769,414.94 |
|
| 非流动负债合计 | 1,871,458.87 | 4,769,414.94 |
|
| 负债合计 | 83,916,473.93 | 111,584,429.78 |
|
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 116,000,000.00 | 87,000,000.00 |
|
| 资本公积 | 465,468,285.59 | 48,923,278.09 |
|
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 7,072,421.03 | 7,072,421.03 |
|
| 未分配利润 | 79,513,322.77 | 63,651,789.23 |
|
| 外币报表折算差额 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 668,054,029.39 | 206,647,488.35 |
|
| 负债和所有者权益（或股东权 | 751,970,503.32 | 318,231,918.13 |
|
| 益）总计 | |||
3 、合并利润表
| 单位： 元 | 单位： 元 | ||
|---|---|---|---|
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 84,758,940.68 | 67,627,751.48 |
|
| 其中：营业收入 | 84,758,940.68 | 67,627,751.48 |
|
| 利息收入 | 0.00 | 0.00 |
|
| 已赚保费 | 0.00 | 0.00 |
|
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二、营业总成本 | 46,406,135.20 | 36,412,442.03 |
|
| 其中：营业成本 | 46,406,135.20 | 36,412,442.03 |
|
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
|
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 |
|
| 退保金 | 0.00 | 0.00 |
|
| 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 |
|
| 提取保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
|
| 净额 | |||
| 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 |
|
| 分保费用 | 0.00 | 0.00 |
|
| 营业税金及附加 | 854,988.60 | 612,707.26 |
|
| 销售费用 | 5,284,648.89 | 3,910,347.86 |
|
| 管理费用 | 17,051,211.74 | 11,912,028.82 |
|
| 财务费用 | 1,336,043.01 | 864,842.22 |
|
| 资产减值损失 | 438,957.95 | 876,373.52 |
|
| 加 ：公允价值变动收益（损 | 0.00 | 0.00 |
|
| 失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－” | 0.00 | 0.00 |
|
| 号填列） | |||
14
天津膜天膜科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 其中：对联营企业和合 | 0.00 | 0.00 |
|
|---|---|---|---|
| 营企业的投资收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“-” | 0.00 | 0.00 |
|
| 号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 | 13,386,955.29 | 13,039,009.77 |
|
| 列） | |||
| 加 ：营业外收入 | 5,196,209.24 | 210,079.18 |
|
| 减 ：营业外支出 | 0.00 | 7,043.22 |
|
| 其中：非流动资产处置 | 0.00 | 5,350.00 |
|
| 损失 | |||
| 四、利润总额（亏损总额以“－” | 18,583,164.53 | 13,242,045.73 |
|
| 号填列） | |||
| 减：所得税费用 | 2,721,630.99 | 1,649,009.01 |
|
| 五、净利润（净亏损以“－”号填 | 15,861,533.54 | 11,593,036.72 |
|
| 列） | |||
| 其中：被合并方在合并前实现 | 0.00 | 0.00 |
|
| 的净利润 | |||
| 归属于母公司所有者的净利 | 15,861,533.54 | 11,593,036.72 |
|
| 润 | |||
| 少数股东损益 | 0.00 | 0.00 |
|
| 六、每股收益： | -- | -- | |
| （一）基本每股收益 | 0.14 | 0.13 |
|
| （二）稀释每股收益 | 0.14 | 0.13 |
|
| 七、其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
|
| 八、综合收益总额 | 15,861,533.54 | 11,593,036.72 |
|
| 归属于母公司所有者的综合 | 15,861,533.54 | 11,593,036.72 |
|
| 收益总额 | |||
| 归属于少数股东的综合收益 | 0.00 | 0.00 |
|
| 总额 | |||
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：李新民 主管会计工作负责人： 郑春建 会计机构负责人： 王若凌
4 、母公司利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | 84,758,940.68 | 67,627,751.48 |
|
| 减：营业成本 | 46,406,135.20 | 36,412,442.03 |
|
| 营业税金及附加 | 854,988.60 | 612,707.26 |
|
| 销售费用 | 5,284,648.89 | 3,910,347.86 |
|
| 管理费用 | 17,051,211.74 | 11,912,028.82 |
|
| 财务费用 | 1,336,043.01 | 864,842.22 |
|
| 资产减值损失 | 438,957.95 | 876,373.52 |
|
| 加：公允价值变动收益（损失 | |||
| 以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－” |
15
天津膜天膜科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 号填列） | |||
|---|---|---|---|
| 其中：对联营企业和合营 | |||
| 企业的投资收益 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填 | 13,386,955.29 | 13,039,009.77 |
|
| 列） | |||
| 加：营业外收入 | 5,196,209.24 | 210,079.18 |
|
| 减：营业外支出 | 7,043.22 | ||
| 其中：非流动资产处置损 | |||
| 失 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－” | 18,583,164.53 | 13,242,045.73 |
|
| 号填列） | |||
| 减：所得税费用 | 2,721,630.99 | 1,649,009.01 |
|
| 四、净利润（净亏损以“－”号填 | 15,861,533.54 | 11,593,036.72 |
|
| 列） | |||
| 五、每股收益： | -- | -- | |
| （一）基本每股收益 | 0.14 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.14 | ||
| 六、其他综合收益 | |||
| 七、综合收益总额 | 15,861,533.54 | 11,593,036.72 |
5 、合并现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,745,510.30 | 75,836,314.35 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | 0.00 | 0.00 |
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | 0.00 | 0.00 |
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到再保险业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 19,729.02 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,196,209.24 | 8,209,467.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 74,941,719.54 | 84,065,510.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,630,296.48 | 53,129,094.80 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加 | 0.00 | 0.00 |
| 额 |
16
天津膜天膜科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
|---|---|---|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 13,537,099.05 | 10,859,912.32 |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 14,765,719.69 | 14,671,819.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,690,565.98 | 12,527,030.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 121,623,681.20 | 91,187,856.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -46,681,961.66 | -7,122,346.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 0.00 | 846.00 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | 0.00 | 0.00 |
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 1,500,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 1,500,846.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 186,104.28 | 6,983,704.30 |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | 0.00 | 0.00 |
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 186,104.28 | 6,983,704.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -186,104.28 | -5,482,858.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 453,569,968.58 | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 33,900,000.00 | 40,200,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 487,469,968.58 | 40,200,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 43,200,000.00 | 25,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | 1,336,043.01 | 894,392.94 |
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | 0.00 | 0.00 |
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 875,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,536,043.01 | 26,769,392.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 442,933,925.57 | 13,430,607.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | 0.00 | -61,480.00 |
| 影响 |
17
天津膜天膜科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 396,065,859.63 | 763,922.46 |
|---|---|---|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 79,565,062.64 | 24,549,411.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 475,630,922.27 | 25,313,333.72 |
6 、母公司现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,745,510.30 | 75,836,314.35 |
| 收到的税费返还 | 19,729.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,196,209.24 | 8,209,467.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 74,941,719.54 | 84,065,510.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,630,296.48 | 53,129,094.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 13,537,099.05 | 10,859,912.32 |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 14,765,719.69 | 14,671,819.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,690,565.98 | 12,527,030.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 121,623,681.20 | 91,187,856.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -46,681,961.66 | -7,122,346.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 846.00 | |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 1,500,846.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 186,104.28 | 6,983,704.30 |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 186,104.28 | 6,983,704.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -186,104.28 | -5,482,858.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 453,569,968.58 | |
| 取得借款收到的现金 | 33,900,000.00 | 40,200,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 487,469,968.58 | 40,200,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 43,200,000.00 | 25,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | 1,336,043.01 | 894,392.94 |
18
天津膜天膜科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 的现金 | ||
|---|---|---|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 875,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,536,043.01 | 26,769,392.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 442,933,925.57 | 13,430,607.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 |
-61,480.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 396,065,859.63 | 763,922.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 79,565,062.64 | 24,549,411.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 475,630,922.27 | 25,313,333.72 |
7 、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | ||||||||||
| 项目 | 实收资 | 少数股东 | 所有者权 | |||||||
| 资本公 积 |
减：库存 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | |||||
| 本（或 | 其他 | 权益 | 益合计 | |||||||
| 股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | ||||||
| 股本） | ||||||||||
| 87,000, 000.00 |
48,923,2 78.09 |
7,072,4 21.03 |
63,651,7 89.23 |
206,647,48 8.35 |
||||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 87,000, 000.00 |
48,923,2 78.09 |
7,072,4 21.03 |
63,651,7 89.23 |
206,647,48 8.35 |
||||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少 | 29,000, 000.00 |
416,545, 007.50 |
15,861,5 33.54 |
461,406,54 1.04 |
||||||
| 以“－”号填列） | ||||||||||
| 15,861,5 33.54 |
15,861,533 .54 |
|||||||||
| （一）净利润 | ||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 15,861,5 33.54 |
15,861,533 .54 |
|||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||||
| 29,000, 000.00 |
416,545, 007.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
445,545,00 7.50 |
|
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||
| 29,000, 000.00 |
416,545, 007.50 |
445,545,00 7.50 |
||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益 | ||||||||||
| 的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分 | ||||||||||
| 配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股 |
19
天津膜天膜科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 本） | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2．盈余公积转增资本（或股 | ||||||||||
| 本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 116,000, 000.00 |
465,468, 285.59 |
7,072,4 21.03 |
79,513,3 22.77 |
668,054,02 9.39 |
||||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||||
上年金额
单位： 元
| 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | ||||||||||
| 项目 | 实收资 | 少数股东 | 所有者权 | |||||||
| 资本公 | 减：库存 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | |||||
| 本（或 | 其他 | 权益 | 益合计 | |||||||
| 积 | 股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | |||||
| 股本） | ||||||||||
| 87,000, 000.00 |
48,923,2 78.09 |
2,740,7 91.49 |
24,667,1 23.37 |
163,331,19 2.95 |
||||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||
| 加：同一控制下企业合并 | ||||||||||
| 产生的追溯调整 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 87,000, 000.00 |
48,923,2 78.09 |
2,740,7 91.49 |
24,667,1 23.37 |
163,331,19 2.95 |
||||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少 | 4,331,6 29.54 |
38,984,6 65.86 |
43,316,295 .40 |
|||||||
| 以“－”号填列） | ||||||||||
| 43,316,2 95.40 |
43,316,295 .40 |
|||||||||
| （一）净利润 | ||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 43,316,2 95.40 |
43,316,295 .40 |
|||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益 | ||||||||||
| 的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,331,6 29.54 |
0.00 |
-4,331,6 29.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| （四）利润分配 | ||||||||||
| 4,331,6 29.54 |
-4,331,6 29.54 |
|||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分 | ||||||||||
| 配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20
天津膜天膜科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 1．资本公积转增资本（或股 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股 | ||||||||||
| 本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 87,000, 000.00 |
48,923,2 78.09 |
7,072,4 21.03 |
63,651,7 89.23 |
206,647,48 8.35 |
||||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||||
8 、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 实收资本 | 一般风险 | 未分配利 | 所有者权 | ||||
| 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | |||||
| （或股本） | 准备 | 润 | 益合计 | |||||
| 87,000,000 .00 |
48,923,278 .09 |
7,072,421. 03 |
63,651,789 .23 |
206,647,48 8.35 |
||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 87,000,000 .00 |
48,923,278 .09 |
7,072,421. 03 |
63,651,789 .23 |
206,647,48 8.35 |
||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少 | 29,000,000 .00 |
416,545,00 7.50 |
15,861,533 .54 |
461,406,54 1.04 |
||||
| 以“－”号填列） | ||||||||
| 15,861,533 .54 |
15,861,533 .54 |
|||||||
| （一）净利润 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 15,861,533 .54 |
15,861,533 .54 |
|||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||
| 29,000,000 .00 |
416,545,00 7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
445,545,00 7.50 |
|
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 29,000,000 .00 |
416,545,00 7.50 |
445,545,00 7.50 |
||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的 | ||||||||
| 金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） |
21
天津膜天膜科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 116,000,00 0.00 |
465,468,28 5.59 |
7,072,421. 03 |
79,513,322 .77 |
668,054,02 9.39 |
||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||
上年金额
单位： 元
| 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 实收资本 | 一般风险 | 未分配利 | 所有者权 | ||||
| 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | |||||
| （或股本） | 准备 | 润 | 益合计 | |||||
| 87,000,000 .00 |
48,923,278 .09 |
2,740,791. 49 |
24,667,123 .37 |
163,331,19 2.95 |
||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 87,000,000 .00 |
48,923,278 .09 |
2,740,791. 49 |
24,667,123 .37 |
163,331,19 2.95 |
||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以 | 4,331,629. 54 |
38,984,665 .86 |
43,316,295 .40 |
|||||
| “－”号填列） | ||||||||
| 43,316,295 .40 |
43,316,295 .40 |
|||||||
| （一）净利润 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 43,316,295 .40 |
43,316,295 .40 |
|||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的 | ||||||||
| 金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,331,629. 54 |
0.00 |
-4,331,629. 54 |
0.00 |
|
| （四）利润分配 | ||||||||
| 4,331,629. 54 |
-4,331,629. 54 |
|||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 |
22
天津膜天膜科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 2．本期使用 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （七）其他 | ||||||||
| 87,000,000 .00 |
48,923,278 .09 |
7,072,421. 03 |
63,651,789 .23 |
206,647,48 8.35 |
||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||
（三）报表附注
1 、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（ 1 ）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更 □ 是 √ 否
（ 2 ）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更 □ 是 √ 否
（ 3 ）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错 □ 是 √ 否
2 、合并报表合并范围发生变更的理由
无
3 、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
无
董事长：李新民
天津膜天膜科技股份有限公司董事会 2012年8月27日
23
More from Tianjin MOTIMO Membrane Technology Group Co., Ltd
Major Shareholding Notification
2026
May 22
Major Shareholding Notification
2026
May 22
Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements
2026
May 15
Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements
2026
May 15
Legal Proceedings Report
2026
May 14
Proxy Solicitation & Information Statement
2026
May 14
Annual Report
2026
Apr 23
Annual Report
2026
Apr 23
Regulatory Filings
2026
Apr 23
Proxy Solicitation & Information Statement
2026
Apr 23