TIANJIN JINBIN DEVELOPMENT CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 29, 2021

天津津滨发展股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-18

2021 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人华志忠、主管会计工作负责人郝波及会计机构负责人**(会计主管 人员)**李建民声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	289,551,323.69	60,154,080.56	381.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,926,216.10	61,239,300.21	-64.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	18,882,449.81	-8,818,836.77	319.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	260,697,435.63	148,805,444.49	75.19%
基本每股收益(元/股)	0.0136	0.0379	-64.12%
稀释每股收益(元/股)	0.0136	0.0379	-64.12%
加权平均净资产收益率	1.53%	4.89%	减少了 3.36 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	7,237,958,324.20	6,936,791,923.60	4.34%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,445,305,989.57	1,423,379,773.47	1.54%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	300.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,451,288.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-629,876.29
购买理财产品产生的投资收益	63,181.71
减:所得税影响额	-155,130.94
少数股东权益影响额(税后)	-3,741.01
合计	3,043,766.29	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		107,578	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前 10 名股东持股情况
				持有有限售条件		质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	的股份数量	股份状态	数量
天津泰达建设集团有限公司	国有法人	20.92%	338,312,340	0
源润控股集团股					质押	35,706,486
份有限公司	境内非国有法人	2.21%	35,706,486	0	冻结	35,706,486
天津泰达投资控股有限公司	国有法人	2.01%	32,460,442	0
工银瑞信基金农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	1.34%	21,728,800	0
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	1.34%	21,728,800	0
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	其他	1.34%	21,728,800	0
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	其他	1.34%	21,728,800	0
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	其他	1.34%	21,728,800	0
嘉实基金-农业	其他	1.34%	21,728,800	0

银行-嘉实中证金融资产管理计划广发基金-农业
银行-广发中证金融资产管理计划	其他	1.34%	21,728,800	0
			前 10 名无限售条件股东持股情况
	股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量
天津泰达建设集团有限公司					338,312,340 人民币普通股	338,312,340
源润控股集团股份有限公司					35,706,486 人民币普通股	35,706,486
天津泰达投资控股有限公司					32,460,442 人民币普通股	32,460,442
	工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划			21,728,800 人民币普通股	21,728,800
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划				21,728,800 人民币普通股	21,728,800
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划					21,728,800 人民币普通股	21,728,800
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划					21,728,800 人民币普通股	21,728,800
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划					21,728,800 人民币普通股	21,728,800
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划		21,728,800 人民币普通股21,728,800
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划		21,728,800 人民币普通股21,728,800
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述公司股东中天津泰达投资控股有限公司和天津泰达建设集团有限公司属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,未知其他股东之间是否存在关联关系。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)		无

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单元:元

项目	2021 年 3 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	较期初增幅	变动原因说明
货币资金	851,245,234.85	595,470,068.84	42.95%	主要系报告期内销售回款增加所致
预付款项	2,370,710.78	15,244,258.79	-84.45%	主要系报告期内预付贸易货款减少所致
应付票据	1,624,994.00	21,807,132.80	-92.55%	主要系报告期内兑现到期承兑汇票所致
预收款项	1,200.00	16,771.38	-92.84%	主要系报告期内预收租赁款减少所致
一年内到期的非流
动负债	504,763,850.99	4,695,437.55	106.50%	主要系报告期内长期借款重分类至一年内到期非流动负债所致
长期借款		500,000,000.00	-100.00%
项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因说明
营业收入	289,551,323.69	60,154,080.56	381.35%	主要系报告期内销售梅江 H4 结转收入较上年同期增加所致
营业成本	189,289,227.19	38,071,871.99	397.19%	主要系报告期内销售梅江 H4 结转相应成本所致
税金及附加	39,719,581.24	7,945,035.44	399.93%	主要系报告期内计提土地增值税所致
销售费用	6,064,763.54	4,022,701.79	50.76%	主要系报告期内咨询费增加所致
管理费用	24,671,017.42	17,121,473.29	44.09%	主要系报告期内计提绩效工资所致
其他收益	257,651.46	162,343.04	58.71%	主要系报告期内收到个税返还所致
投资收益	63,181.71	69,442,681.48	-99.91%	主要系上年同期出售深圳津鹏公司股权所致
信用减值损失	-	291.31	-100.00%	主要系上年同期收到欠款冲回坏账准备所致
资产处置收益	-	-1,758.84	-100.00%	主要系上年同期处置固定资产所致
营业外收入	6,053.91	4,609.85	31.33%	主要系报告期内收到违约金收入所致
营业外支出	635,930.20	4,121,677.62	-84.57%	主要系上年同期缴纳税金滞纳金所致
所得税费用	11,305,314.38	1,868,098.44	505.18%	主要系上年同期非经常性损益弥补母公司以前年度亏损所致
销售商品、提供劳务收到的现金	567,834,495.09	171,185,406.32	231.71%	主要系报告期内销售回款增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	181,405,095.22	132,927,688.90	36.47%	主要系报告期内支付贸易货款增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	34,450,555.73	25,294,361.10	36.20%	主要系报告期内支付绩效工资增加所致

支付的各项税费	61,605,273.52	10,181,569.05	505.07%	主要系报告期内缴纳企业所得税、土地增值税增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	291,147,890.77	152,810,607.26	90.53%	主要系报告期内与造纸公司往来款增加所致
收回投资收到的现金	13,202,640.00	-		主要系报告期内收到联营企业建泰公司减资款所致
取得投资收益收到的现金	63,181.71	-		主要系报告期内收到购买理财产品投资收益所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	300.00	-100.00%	主要系上年同期处置固定资产所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	75,035,394.58	-100.00%	主要系上年同期出售深圳津鹏公司股权所致
收到其他与投资活动有关的现金	540,000,000.00	-		主要系报告期内利用短期闲置资金购买理财产品所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,411.49	24,662.55	149.01%	主要系报告期内购买固定资产增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	540,000,000.00	14,900,000.00	3524.16%	主要系报告期内利用短期闲置资金购买理财产品所致
收到其他与筹资活动有关的现金	-	30,000,000.00	-100.00%	主要系上年同期收到泰达建设集团拆借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,126,679.84	13,218,650.81	37.13%	主要系报告期内支付贷款利息增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	-	3,263.00	-100.00%	主要系上年同期支付融资租赁款所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	天津泰达建设集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺;"本公司及其持有权益达51%以上的子公司(附属公司)今后不会直接或间接的以任何方式(包括但不限于自营合资或联营)参与或进行与股份公司拟定业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本公司及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能与股份公司生产经营构成竞争的业务,本公司会将上述商业机会给予股份公司。	1998 年 07 月31 日	长期有效	持续承诺、履行正常
	天津泰达建设集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺泰达建设承诺在同一项目上与津滨发展建立协	2007 年 07 月31 日	长期有效	持续承诺、履行正常

		商机制,避免
		与公司形成
		竞争,在公司
		从事主营业
		务的地区内
		(或构成销
		售竞争或产
		品竞争的同
		一区域内),
		承诺不利用
		对公司的股
		东地位,导致
		对公司业务
		不利的投资
		决策,该项承
		诺将持续有
		效,直至泰达
		建设不处于
		津滨发展的
		控股地位为
		止。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的,应当详
细说明未完成履行的具体原因及下	无
一步的工作计划

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
券商理财产品	自有闲置资金	5,000	0	0
合计		5,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:天津津滨发展股份有限公司

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:
货币资金	851,245,234.85	595,470,068.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	107,974,796.91	41,126,325.91
应收账款	78,683,924.75	75,847,691.19
应收款项融资
预付款项	2,370,710.78	15,244,258.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	455,605,944.36	447,737,009.52
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	5,026,442,278.04	5,052,971,478.32
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	266,458,380.85	254,286,662.33
流动资产合计	6,788,781,270.54	6,482,683,494.90
非流动资产:
发放贷款和垫款

债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	36,248,453.97	49,451,093.97
其他权益工具投资	35,562,484.98	35,562,484.98
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	6,568,972.24	6,900,968.64
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	8,596,060.43
无形资产	937,567.27	998,160.04
开发支出
商誉
长期待摊费用	287,417.00	308,973.20
递延所得税资产	360,976,097.77	360,886,747.87
其他非流动资产
非流动资产合计	449,177,053.66	454,108,428.70
资产总计	7,237,958,324.20	6,936,791,923.60
流动负债:
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	1,624,994.00	21,807,132.80
应付账款	364,516,055.96	420,272,609.83
预收款项	1,200.00	16,771.38
合同负债	3,857,464,249.28	3,551,337,184.36
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款

应付职工薪酬	26,807,243.03	24,033,958.09
应交税费	523,728,338.18	509,461,668.49
其他应付款	84,451,844.66	85,437,912.27
其中:应付利息	153,041.67	153,041.67
应付股利	982,913.96	982,913.96
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	504,763,850.99
其他流动负债	215,994,285.75	192,036,643.20
流动负债合计	5,679,352,061.85	4,904,403,880.42
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款		500,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债	5,047,619.05
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	7,281,961.91	7,281,961.91
其他非流动负债
非流动负债合计	12,329,580.96	507,281,961.91
负债合计	5,691,681,642.81	5,411,685,842.33
所有者权益:
股本	1,617,272,234.00	1,617,272,234.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积	309,650,785.39	309,650,785.39
减:库存股
其他综合收益

专项储备
盈余公积	64,940,033.27	64,940,033.27
一般风险准备
未分配利润	-546,557,063.09	-568,483,279.19
归属于母公司所有者权益合计	1,445,305,989.57	1,423,379,773.47
少数股东权益	100,970,691.82	101,726,307.80
所有者权益合计	1,546,276,681.39	1,525,106,081.27
负债和所有者权益总计	7,237,958,324.20	6,936,791,923.60

法定代表人:华志忠 主管会计工作负责人:郝波 会计机构负责人:李建民

2、母公司资产负债表

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:
货币资金	383,725,643.77	174,209,017.17
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	107,974,796.91	40,126,325.91
应收账款	27,676,329.38	27,669,556.83
应收款项融资
预付款项	54,145,084.10	65,692,651.83
其他应收款	923,012,579.35	927,713,028.84
其中:应收利息
应收股利
存货	24,164,309.75	24,203,788.51
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	180,780.30	177,788.34
流动资产合计	1,520,879,523.56	1,259,792,157.43
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款

长期股权投资	2,061,637,908.10	2,074,840,548.10
其他权益工具投资	35,562,484.98	35,562,484.98
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	4,043,117.57	4,095,426.20
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	619,798.07	665,211.35
开发支出
商誉
长期待摊费用	287,417.00	308,973.20
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	2,102,150,725.72	2,115,472,643.83
资产总计	3,623,030,249.28	3,375,264,801.26
流动负债:
短期借款	95,000,000.00	95,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	10,544,646.33	10,546,882.33
预收款项	1,200.00	16,771.38
合同负债	577,267.15	12,458,882.52
应付职工薪酬	12,587,616.75	10,065,579.89
应交税费	3,186,651.57	3,177,405.15
其他应付款	1,802,734,822.26	1,534,327,999.33
其中:应付利息	145,402.78	145,402.78
应付股利	982,913.96	982,913.96
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	440,153.72	1,777,686.58
流动负债合计	1,925,072,357.78	1,667,371,207.18

非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	1,925,072,357.78	1,667,371,207.18
所有者权益:
股本	1,617,272,234.00	1,617,272,234.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积	660,070,043.13	660,070,043.13
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	64,940,033.27	64,940,033.27
未分配利润	-644,324,418.90	-634,388,716.32
所有者权益合计	1,697,957,891.50	1,707,893,594.08
负债和所有者权益总计	3,623,030,249.28	3,375,264,801.26

3、合并利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	289,551,323.69	60,154,080.56
其中:营业收入	289,551,323.69	60,154,080.56
利息收入

已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	256,766,366.07	63,334,797.45
其中:营业成本	189,289,227.19	38,071,871.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	39,719,581.24	7,945,035.44
销售费用	6,064,763.54	4,022,701.79
管理费用	24,671,017.42	17,121,473.29
研发费用
财务费用	-2,978,223.32	-3,826,285.06
其中:利息费用	1,607,210.95	1,067,010.79
利息收入	4,770,268.94	4,936,560.43
加:其他收益	257,651.46	162,343.04
投资收益(损失以"-"号填列)	63,181.71	69,442,681.48
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以"-"号填列)
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)
信用减值损失(损失以"-"号填列)		291.31
资产减值损失(损失以"-"号填列)
资产处置收益(损失以"-"号填		-1,758.84

列)
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	33,105,790.79	66,422,840.10
加:营业外收入	6,053.91	4,609.85
减:营业外支出	635,930.20	4,121,677.62
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	32,475,914.50	62,305,772.33
减:所得税费用	11,305,314.38	1,868,098.44
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	21,170,600.12	60,437,673.89
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润	21,926,216.10	61,239,300.21
2.少数股东损益	-755,615.98	-801,626.32
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	21,170,600.12	60,437,673.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,926,216.10	61,239,300.21
归属于少数股东的综合收益总额	-755,615.98	-801,626.32
八、每股收益:
(一)基本每股收益	0.0136	0.0379
(二)稀释每股收益	0.0136	0.0379

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:华志忠 主管会计工作负责人:郝波 会计机构负责人:李建民

4、母公司利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	106,091,437.65	4,959,632.16
减:营业成本	105,834,307.66	4,885,341.26
税金及附加	120,363.56	110,420.56
销售费用	324,060.00	6,432.75
管理费用	13,241,316.63	12,162,745.65
研发费用
财务费用	-3,395,692.55	-5,070,094.50
其中:利息费用	968,581.69	267,026.34
利息收入	4,373,817.50	4,810,669.72
加:其他收益	34,033.36
投资收益(损失以"-"号填列)	63,181.71	65,821,600.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融

资产终止确认收益(损失以"-"号填列)
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)
信用减值损失(损失以"-"号填列)
资产减值损失(损失以"-"号填列)
资产处置收益(损失以"-"号填列)
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-9,935,702.58	58,686,386.44
加:营业外收入
减:营业外支出		4,107,067.58
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-9,935,702.58	54,579,318.86
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-9,935,702.58	54,579,318.86
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-9,935,702.58	54,579,318.86
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其

他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	-9,935,702.58	54,579,318.86
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金	567,834,495.09	171,185,406.32
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	261,471,755.78	298,834,264.48
经营活动现金流入小计	829,306,250.87	470,019,670.80

购买商品、接受劳务支付的现金	181,405,095.22	132,927,688.90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	34,450,555.73	25,294,361.10
支付的各项税费	61,605,273.52	10,181,569.05
支付其他与经营活动有关的现金	291,147,890.77	152,810,607.26
经营活动现金流出小计	568,608,815.24	321,214,226.31
经营活动产生的现金流量净额	260,697,435.63	148,805,444.49
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金	13,202,640.00
取得投资收益收到的现金	63,181.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		75,035,394.58
收到其他与投资活动有关的现金	540,000,000.00
投资活动现金流入小计	553,265,821.71	75,035,694.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,411.49	24,662.55
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	540,000,000.00	14,900,000.00
投资活动现金流出小计	540,061,411.49	14,924,662.55
投资活动产生的现金流量净额	13,204,410.22	60,111,032.03
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00
偿还债务支付的现金		204,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,126,679.84	13,218,650.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		3,263.00
筹资活动现金流出小计	18,126,679.84	217,221,913.81
筹资活动产生的现金流量净额	-18,126,679.84	-187,221,913.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	255,775,166.01	21,694,562.71
加:期初现金及现金等价物余额	595,470,068.84	186,918,652.84
六、期末现金及现金等价物余额	851,245,234.85	208,613,215.55

6、母公司现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金	103,953.80	1,523,126.97
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	752,725,506.79	432,320,815.72
经营活动现金流入小计	752,829,460.59	433,843,942.69
购买商品、接受劳务支付的现金	98,003,278.48	6,480,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	13,887,601.09	8,757,817.07
支付的各项税费	140,949.21	558,390.54
支付其他与经营活动有关的现金	443,224,105.47	344,022,587.42
经营活动现金流出小计	555,255,934.25	359,818,795.03
经营活动产生的现金流量净额	197,573,526.34	74,025,147.66
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金	13,202,640.00
取得投资收益收到的现金	63,181.71

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		75,052,400.00
收到其他与投资活动有关的现金	540,000,000.00
投资活动现金流入小计	553,265,821.71	75,052,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,096.45	5,221.24
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	540,000,000.00	14,900,000.00
投资活动现金流出小计	540,014,096.45	14,905,221.24
投资活动产生的现金流量净额	13,251,725.26	60,147,178.76
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00
偿还债务支付的现金		95,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,308,625.00	5,678,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金		3,263.00
筹资活动现金流出小计	1,308,625.00	100,681,463.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,308,625.00	-70,681,463.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	209,516,626.60	63,490,863.42
加:期初现金及现金等价物余额	174,209,017.17	6,221,628.24
六、期末现金及现金等价物余额	383,725,643.77	69,712,491.66

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否 合并资产负债表

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产:
货币资金	595,470,068.84	595,470,068.84
应收票据	41,126,325.91	41,126,325.91
应收账款	75,847,691.19	75,847,691.19
预付款项	15,244,258.79	15,244,258.79
其他应收款	447,737,009.52	447,737,009.52
存货	5,052,971,478.32	5,052,971,478.32
其他流动资产	254,286,662.33	254,286,662.33
流动资产合计	6,482,683,494.90	6,482,683,494.90
非流动资产:
长期股权投资	49,451,093.97	49,451,093.97
其他权益工具投资	35,562,484.98	35,562,484.98
固定资产	6,900,968.64	6,900,968.64
使用权资产		9,670,567.97	9,670,567.97
无形资产	998,160.04	998,160.04
长期待摊费用	308,973.20	308,973.20
递延所得税资产	360,886,747.87	360,886,747.87
非流动资产合计	454,108,428.70	463,778,996.67	9,670,567.97
资产总计	6,936,791,923.60	6,946,462,491.57	9,670,567.97
流动负债:
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
应付票据	21,807,132.80	21,807,132.80
应付账款	420,272,609.83	420,272,609.83
预收款项	16,771.38	16,771.38
合同负债	3,551,337,184.36	3,551,337,184.36
应付职工薪酬	24,033,958.09	24,033,958.09
应交税费	509,461,668.49	509,461,668.49
其他应付款	85,437,912.27	85,437,912.27
其中:应付利息	153,041.67	153,041.67
应付股利	982,913.96	982,913.96
一年内到期的非流动		4,695,437.55	4,695,437.55

负债
其他流动负债	192,036,643.20	192,036,643.20
流动负债合计	4,904,403,880.42	4,909,099,317.97	4,695,437.55
非流动负债:
长期借款	500,000,000.00	500,000,000.00
租赁负债		4,975,130.42	4,975,130.42
递延所得税负债	7,281,961.91	7,281,961.91
非流动负债合计	507,281,961.91	512,257,092.33	4,975,130.42
负债合计	5,411,685,842.33	5,421,356,410.30	9,670,567.97
所有者权益:
股本	1,617,272,234.00	1,617,272,234.00
资本公积	309,650,785.39	309,650,785.39
盈余公积	64,940,033.27	64,940,033.27
未分配利润	-568,483,279.19	-568,483,279.19
归属于母公司所有者权益合计	1,423,379,773.47	1,423,379,773.47
少数股东权益	101,726,307.80	101,726,307.80
所有者权益合计	1,525,106,081.27	1,525,106,081.27
负债和所有者权益总计	6,936,791,923.60	6,946,462,491.57	9,670,567.97

调整情况说明

按照《企业会计准则第21号-租赁》对承租人的衔接规定,我公司选择对2020年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响 数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初(即2020年1月1日)的留存收益及财务报表其他相关项目金额, 对可比期间信息不予调整。

母公司资产负债表

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产:
货币资金	174,209,017.17	174,209,017.17
应收票据	40,126,325.91	40,126,325.91
应收账款	27,669,556.83	27,669,556.83
预付款项	65,692,651.83	65,692,651.83
其他应收款	927,713,028.84	927,713,028.84
存货	24,203,788.51	24,203,788.51
其他流动资产	177,788.34	177,788.34
流动资产合计	1,259,792,157.43	1,259,792,157.43

非流动资产:
长期股权投资	2,074,840,548.10	2,074,840,548.10
其他权益工具投资	35,562,484.98	35,562,484.98
固定资产	4,095,426.20	4,095,426.20
无形资产	665,211.35	665,211.35
长期待摊费用	308,973.20	308,973.20
非流动资产合计	2,115,472,643.83	2,115,472,643.83
资产总计	3,375,264,801.26	3,375,264,801.26
流动负债:
短期借款	95,000,000.00	95,000,000.00
应付账款	10,546,882.33	10,546,882.33
预收款项	16,771.38	16,771.38
合同负债	12,458,882.52	12,458,882.52
应付职工薪酬	10,065,579.89	10,065,579.89
应交税费	3,177,405.15	3,177,405.15
其他应付款	1,534,327,999.33	1,534,327,999.33
其中:应付利息	145,402.78	145,402.78
应付股利	982,913.96	982,913.96
其他流动负债	1,777,686.58	1,777,686.58
流动负债合计	1,667,371,207.18	1,667,371,207.18
非流动负债:
负债合计	1,667,371,207.18	1,667,371,207.18
所有者权益:
股本	1,617,272,234.00	1,617,272,234.00
资本公积	660,070,043.13	660,070,043.13
盈余公积	64,940,033.27	64,940,033.27
未分配利润	-634,388,716.32	-634,388,716.32
所有者权益合计	1,707,893,594.08	1,707,893,594.08
负债和所有者权益总计	3,375,264,801.26	3,375,264,801.26

调整情况说明

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。