TIANJIN JINBIN DEVELOPMENT CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2012

Oct 23, 2012

天津津滨发展股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要

2012 年第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人许立凡、公司总经理江连国先生、主管会计工作负责人赵英及会计机构负责人(会计主管人 员) 郝波声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

					本报告期末比上年度期末增减	本报告期末比上年度期末增减
	2012.9.30		2011.12.31
					(%)
总资产（元）	9,416,317,674.34		8,848,936,566.34		6.41%
归属于上市公司股东的所有	1,733,641,237.44		1,769,759,270.29		-2.04%
者权益（元）
股本（股）	1,617,272,234.00		1,617,272,234.00		0%
归属于上市公司股东的每股	1.07		1.09		-1.84%
净资产（元/股）
	2012年7-9月	比上年同期增减（%）		2012年1-9月		比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	930,716,406.51	121.01%		1,943,113,004.68		73.94%
归属于上市公司股东的净利	11,318,606.55	124.28%		-36,118,032.85		69.77%
润（元）
经营活动产生的现金流量净				839,232,693.06		852.13%
	--	--
额（元）
每股经营活动产生的现金流				0.52		842.86%
	--	--
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股）	0.007	124.31%		-0.0223		69.77%
稀释每股收益（元/股）	0.007	124.31%		-0.0223		69.77%
加权平均净资产收益率（%）	0.65%	2.91%		-2.06%		3.74%
扣除非经常性损益后的加权	-0.2%	2.08%		-3.03%		3.4%
平均净资产收益率（%）

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

	年初至报告期期末金
项目		说明
	额（元）
非流动资产处置损益	19,357,931.70	报告期出售津滨杰座办公楼所致
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免

1

天津津滨发展股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	289,921.14
	450,000.00	报告期收到参股公司北方人才港股利分红 所致
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额	-3,114,370.78
合计	16,983,482.06	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
投资收益	450,000.00	报告期收到参股公司北方人才港股利分红所致

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	223,290	223,290	223,290
前十名无限售条件流通股股东持股情况
	期末持有无限售条件股份的	股份种类及数量
股东名称
	数量	种类	数量
天津泰达建设集团有限公司	376,623,390	人民币普通股	376,623,390

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源润控股集团股份有限公司	68,166,928	人民币普通股	68,166,928
柳州兆瑞商贸有限责任公司	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
中国农业银行－南方中证500 指数证券投资基金(LOF)	3,981,460
		人民币普通股	3,981,460
中国建设银行－信诚中证500 指数分级证券投资基金	2,989,804
		人民币普通股	2,989,804
国泰君安证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户	2,710,695
		人民币普通股	2,710,695
中国工商银行－广发中证500 指数证券投资基金(LOF)	2,684,540
		人民币普通股	2,684,540
方正证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户	2,672,037
		人民币普通股	2,672,037
中国银河证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户	2,519,749
		人民币普通股	2,519,749
张红帆	2,410,000	人民币普通股	2,410,000
	在我公司已知范围内，上述股东无关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》规定的一致行动人。
股东情况的说明

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

序 号	项目名称	期末数	年初数	较年初增减	变动幅度	主要原因
1	货币资金	2,755,761,031.20	1,753,294,413.27	1,002,466,617.93	57.18%	报告期内公司出售开发区、西青微电子 园区工业厂房及梅江境界项目、颐贤里 项目售房款增加和筹集资金增加所致
2	应收票据	20,000,000.00	13,100,000.00	6,900,000.00	52.67%	报告期内银行承兑汇票结算增加所致
3	应收账款	82,595,295.40	386,201,802.48	-303,606,507.08	-78.61%	报告期内收回投资服务中心售房款所 致
4	预付款项	611,399,898.02	289,881,125.56	321,518,772.46	110.91%	泉州公司预付土地款增加所致
5	持有至到期投 资	-	8,000,000.00	-8,000,000.00	-100.00%	津和公司收回理财产品投资所致
6	长期股权投资	73,069,484.98	38,062,484.98	35,007,000.00	91.97%	报告期对津滨建泰公司投资所致
7	投资性房地产	228,118,927.50	729,215,549.50	-501,096,622.00	-68.72%	报告期出售开发区及西青微电子园区 工业厂房所致
8	固定资产	13,147,951.69	55,100,499.12	-41,952,547.43	-76.14%	报告期出售津滨杰座办公楼所致
9	长期待摊费用	1,960,827.03	7,366,263.15	-5,405,436.12	-73.38%	报告期出售津滨杰座办公楼,装修费用 转销所致
10	递延所得税资 产	93,632,377.58	129,552,284.89	-35,919,907.31	-27.73%	报告期公司减亏，递延所得税资产转销 所致
11	应付票据	80,000,000.00	-	80,000,000.00		报告期银行承兑汇票结算增加所致
12	预收款项	988,767,370.21	539,807,857.80	448,959,512.41	83.17%	报告期梅江境界项目及颐贤里项目预 售房款增加所致
13	应付职工薪酬	11,093,687.47	21,947,789.77	-10,854,102.30	-49.45%
14	应交税费	24,453,344.23	76,888,597.39	-52,435,253.16	-68.20%	梅江境界、颐贤里项目预收房款预缴税 金所致
15	应付利息	49,491,155.22	15,434,468.92	34,056,686.30	220.65%	报告期计提公司债应付利息所致

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天津津滨发展股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要

16	其他应付款	120,979,870.05	260,611,960.98	-139,632,090.93	-53.58%	泉州公司支付福建汇龙集团往来款所 致
17	一年内到期的 非流动负债	543,500,000.00	345,000,000.00	198,500,000.00	57.54%	报告期一年内到期的长期借款增加所 致
18	长期借款	662,290,000.00	1,006,374,200.00	-344,084,200.00	-34.19%	报告期长期借款减少所致
19	递延所得税负 债	15,909,349.12	55,862,474.45	-39,953,125.33	-71.52%	报告期出售开发区及西青微电子园区 工业厂房,原公允价值变动及固定资产 折旧导致的递延所得税负债转销所致
20	未分配利润	-137,083,757.26	-100,965,724.41	-36,118,032.85	-35.77%	报告期经营亏损所致
21	少数股东权益	788,824,326.03	532,649,493.94	256,174,832.09	48.09%	报告期泉州公司少数股东投入增加所 致
序 号	项目名称	期末数	年初数	较年初增减	变动幅度	主要原因
22	营业收入	1,943,113,004.68	1,117,132,915.44	825,980,089.24	73.94%	报告期内公司出售开发区、西青微电子 园区工业厂房及滨海国际二期竣工结 算商品房销售面积较上年同期有所增 长所致
23	营业成本	1,630,768,624.62	946,128,598.57	684,640,026.05	72.36%	报告期内公司出售开发区、西青微电子 园区工业厂房及滨海国际二期竣工结 算商品房销售面积较上年同期有所增 长所致
24	营业税金及附 加	93,640,105.13	33,263,462.88	60,376,642.25	181.51%	报告期出售开发区、西青微电子园区工 业厂房及商品房销售面积较上年同期 有所增长，营业税金及附加随之增长所 致
25	财务费用	219,653,367.51	177,285,439.72	42,367,927.79	23.90%	报告期贷款规模扩大、信托资金增加所 致
26	资产减值损失	-26,471,260.67	593,455.56	-27,064,716.23	-4560.53%	报告期收回投资服务中心售房款，原计 提的坏账准备冲回所致
27	投资收益	450,000.00	17,662,282.34	-17,212,282.34	-97.45%	上年同期转让南华公司股权结转收益 所致
28	营业外收入	20,113,908.77	922,465.38	19,191,443.39	2080.45%	报告期出售津滨杰座办公楼所致
29	所得税费用	-3,409,706.82	13,635,222.05	-17,044,928.87	-125.01%	报告期经营亏损所致
30	净利润	-36,118,032.85	-119,472,962.15	83,354,929.30	69.77%	报告期较上年同期减亏所致
31	经营活动产生 的现金流量净 额	839,232,693.06	-111,580,963.46	950,813,656.52	852.13%	报告期出售开发区、西青微电子园区工 业厂房及梅江境界项目、颐贤里项目售 房款增加所致

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1 、非标意见情况

• 适用 √ 不适用

• 2 、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

• 适用 √ 不适用

3 、日常经营重大合同的签署和履行情况

• √ 适用 □ 不适用

• 1、公司第五届董事会2012年第二次通讯会议于2012年4月23日召开，审议通过了《关于下属天津津滨

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天津津滨发展股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要

时代置业投资有限公司出售房产的议案》。同意天津津滨时代置业投资有限公司将位于天津市西康路55号 的写字楼挂牌出售，挂牌底价为5083.40万元。截至本报告期末，相关资产转让尚未实现。

2、天津津滨发展股份有限公司于2012年6月15日与天津市庆洲能源进出口贸易有限公司签署《房产买 卖合同》，以9500元/平方米的价格将公司位于天津开发区黄海路98号二区A座和B座的房产转让给天津市 庆洲能源进出口贸易有限公司。该事项已经公司第五届董事会2012年第三次通讯会议审议通过，该项房产 建筑面积6191.95平方米，总价款为5882万元，截止本报告期末我公司已收到购房款5882万元，相关资产 过户手续已经完成。

3、我公司于2009年11月与开发区国资公司签订了滨海投资服务中心大厦资产收购合同，合同约定我 公司以5.79亿元的价格将滨海投资服务中心大厦出售给开发区国资公司，开发区国资公司分别于2009年支 付我公司2亿元，2011年支付我公司5000万元，公司于2012年6月8日收到天津经济技术开发区国有资产经 营公司支付我公司关于购买滨海投资服务中心大厦的欠付购房款3.29亿元，开发区国资公司所欠我公司的 购房款项已全部收回。该款项的收回，冲回了我公司2011年关于该项应收账款已计提的坏账准备2632万元， 为我公司本年度增加2632万元的利润总额。

• 截止报告期末，管委会尚欠我公司租金5850万元。此事项的历史进展请见巨潮资讯网如下公告： 1）2011年6月25日，2011-21号公告

• 2）2011年7月20日，2011-23号公告

• 3）2011年11月24日，2011-35号公告

• 4）2012年6月12日，2012-22号公告

• 4、我公司于2012年8月1日召开的第五届董事会2012年第五次通讯会议上审议通过了《关于出售开发

• 区及西青微电子园区工业厂房的议案》。同意公司以57,924.00万元出售开发区厂房及西青微电子园区厂

• 房。截止本报告期末我公司已收到全部款项，相关资产过户手续已经完成。

• 5、我公司于2012年9月3日第五届董事会2012年第七次通讯会议上审议通过了《关于泉州市津和吉泰、

• 津和元泰两家股权投资合伙企业对福建津汇房地产开发有限公司增资扩股的议案》。泉州市津和吉泰、津 和元泰两家股权投资合伙企业对福建津汇房地产开发有限公司分别增资7950万元、480万元。截止本报告 期末，相关增资手续正在办理中。

4 、其他

• 适用 √ 不适用

• （三）公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

• 适用 √ 不适用

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用

（五）其他需说明的重大事项

1 、证券投资情况

• 适用 √ 不适用

2 、衍生品投资情况

• 适用 √ 不适用

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3 、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4 、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

					谈论的主要内容及
接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象
					提供的资料
					公司经营情况及项
2012年08月20日	通讯方式	电话沟通	机构	中信建投证券
					目进展情况

5 、发行公司债券情况

是否发行公司债券

√ 是 □ 否

公司于2009 年11 月30 日完成发行7 亿元公司债券，债券年利率7.2%，期限5 年(3+2)。该债券已于2009 年12 月25 日在深圳证券交易所综合协议交易平台挂牌交易。上述债券募集资金净额68,599.90 万元，募集 资金用途为归还银行贷款，截至2010年末，募集资金已经使用完毕。

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天津津滨发展股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要

（此页无正文，为天津津滨发展股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要之签字页）

董事长：许立凡

董事会批准报送日期：2012年10月22日

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