TIANJIN JINBIN DEVELOPMENT CO., LTD — Capital/Financing Update 2012

Jan 18, 2012

证券简称：津滨发展

证券代码：000897 编号：2012-3

关于为公司下属惠州市粤阳房地产开发有限公司

拆借资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、我公司、津滨发展） 于2012 年1 月18 日召开的第五届董事会2012 年第一次通讯会议上 审议通过了《关于为下属惠州市粤阳房地产开发有限公司拆借资金的 议案》，具体情况如下：

一、事件概述

我公司为下属惠州市粤阳房地产开发有限公司（以下简称粤阳公 司）提供7100 万元的借款，借款期限一年，资金占用费为年利率12%， 按季度结息。粤阳公司另一方股东深圳粤华企业有限公司同意为上述 借款提供3479 万元（总借款49%）的股权质押担保。我公司与深圳 粤华企业有限公司不具有关联关系，本次资金拆借不需提交公司股东 大会进行审议。

• 二、被资助对象的基本情况

• 1、公司名称：惠州市粤阳房地产开发有限公司

• 2、注册地址：惠阳区淡水白云路与东华大道交汇处（世贸广场）

• 1 号2004 号。

  • 3、法定代表人：许立凡

4、注册资本：20,408 万元

• 5、成立日期：2008 年1 月11 日

• 6、主营业务：经营范围：房地产开发与销售；物业管理及租赁；

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室内建筑装饰工程；园林绿化工程；销售、建筑装饰材料。 7、财务情况：

截至2011 年12 月31 日，总资产244605615.72 元，净资产 243129824.32 元，2011 年度净利润0 元。

8、与上市公司关系：

粤阳公司为深圳津滨津鹏投资有限公司的控股子公司，津鹏投资

为我公司的全资子公司，粤阳公司持股比例如下：

股东	持股数量（万股）	持股比例
深圳津滨津鹏投资有限公司	10408	51%
深圳粤华企业有限公司	10000	49%

三、董事会意见

粤阳公司目前主要开发心境.山水郡项目，该项目是我公司未来 两至三年内的重点利润来源之一，为其拆借资金是必要的。粤阳公司 目前资产负债率很低，我公司对其具有极强的控制力，为其拆借资金 风险很小。粤阳公司目前持有的项目所处区域市场较好，未来具有较 强的偿债能力。因此，公司董事会同意对其进行资金拆借。

四、独立董事意见

公司独立董事参加了公司第五届董事会2012 年第一次通讯会议 对《关于为下属惠州市粤阳房地产开发有限公司拆借资金的议案》的 审议，独立董事认为：

1、粤阳公司目前开发的心境.山水郡项目为津滨发展未来两至三 年内的重点利润来源之一，保证该项目的顺利推进对津滨发展未来业 绩实现意义较大，因此为其拆借资金是必要的。

2、粤阳公司为津滨发展间接控股子公司，津滨发展对其具有极 强的控制力，对方股东深圳粤华企业有限公司同时提供了股权质押担 保，符合深交所关于对外提供财务资助的有关规定，该项资金拆借风

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险较小。

• 3、粤阳公司为此项资金拆借向津滨发展支付资金占用费，年利

• 率为12%，拆借利率符合市场平均水平，较为公允。

  • 4、上述议案的审核审议程序符合相关法律法规的规定。

  • 基于上述原因，独立董事同意该次交易行为。

• 五、截至目前公司累计对外提供财务资助的金额及占最近一期经

• 审计净资产的比例。

截至目前，除本次事项外公司无其他财务资助行为。本次财务资 助完成后，公司累计对外提供财务资助的金额7100 万元。占上一年 度经审计净资产的3.27%。

• 六、公司已对外提供财务资助的逾期情况

无

特此公告

天津津滨发展股份有限公司

董 事 会 2012 年1 月18 日

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