Tianjin Hi-Tech Development Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 28, 2021

2021 年第一季度报告

公司代码：600082 公司简称：海泰发展

天津海泰科技发展股份有限公司 2021 年第一季度报告

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2021 年第一季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 ............................................................ 3
二、	公司基本情况 ........................................................ 3
三、	重要事项 ............................................................ 7
四、	附录 ................................................................ 8

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2021 年第一季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人任宇、主管会计工作负责人杨烁及会计机构负责人（会计主管人员）王世琪保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

		单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减(%)
总资产	2,895,960,961.89	3,145,710,702.56	-7.94
归属于上市公 司股东的净资 产	1,729,395,052.17	1,743,862,615.48	-0.83
	年初至报告期末	上年初至上年报告期 末	比上年同期增减(%)
经营活动产生 的现金流量净 额	-46,023,791.54	1,253,731.75	-3,770.94
	年初至报告期末	上年初至上年报告期 末	比上年同期增减（%）
营业收入	194,599,837.82	66,727,959.07	191.63
归属于上市公 司股东的净利 润	-14,467,563.31	-13,056,643.70	不适用
归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润	-14,601,121.20	-12,763,790.17	不适用
加权平均净资	-0.83	-0.77	不适用

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产收益率（%）
基本每股收益 （元/股）	-0.0224	-0.0202	不适用
稀释每股收益 （元/股）	-0.0224	-0.0202	不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用	非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	10,275.00	处置固定资产收益
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损 益
因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益
与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效

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套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	123,306.17
其他符合非经常性损益定义的 损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额	-23.28
合计	133,557.89

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

						单位：股
股东总数（户）						33,407
	前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性 质
				股份状 态	数量
天津海泰控股集团 有限公司	156,927,378	24.29	0	无	0	国有法 人
天津华苑置业有限 公司	31,730,164	4.91	0	无	0	国有法 人
程洁	7,036,300	1.09	0	无	0	境内自 然人
陈月华	6,909,300	1.07	0	无	0	境内自 然人

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国寿安保基金－津 融卓创2 号私募证 券投资基金－国寿 安保津融卓创1 号 单一资产管理计划	4,804,049	4,804,049	0.74	0	0	无	0	0	境内非 国有法 人
周新勇	4,444,000		0.69	0		无	0		境内自 然人
蒋海滨	2,771,000		0.43	0		无	0		境内自 然人
钱菊芳	2,517,400		0.39	0		无	0		境内自 然人
林惠明	2,291,000		0.35	0		无	0		境内自 然人
钱军	2,277,000		0.35	0		无	0		境内自 然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件 流通股的数量			股份种类及数量
					种类			数量
天津海泰控股集团有限公司		156,927,378			人民币普通股			156,927,378
天津华苑置业有限公司		31,730,164			人民币普通股			31,730,164
程洁		7,036,300			人民币普通股			7,036,300
陈月华		6,909,300			人民币普通股			6,909,300
国寿安保基金－津融卓创2 号 私募证券投资基金－国寿安保 津融卓创1 号单一资产管理计 划		4,804,049			人民币普通股			4,804,049
周新勇		4,444,000			人民币普通股			4,444,000
蒋海滨		2,771,000			人民币普通股			2,771,000
钱菊芳		2,517,400			人民币普通股			2,517,400
林惠明		2,291,000			人民币普通股			2,291,000
钱军		2,277,000			人民币普通股			2,277,000
上述股东关联关系或一致行动 的说明		上述股东中，控股股东天津海泰控股集团有限 公司与天津华苑置业有限公司为一致行动人关系 （具体详见公司于2020 年1 月3 日在上海证券交易 所网站披露的《关于控股股东一致行动人成员构成 变动的提示性公告》公告编号：临2020-001）。 控股股东天津海泰控股集团有限公司与其他股 东之间无关联关系，亦不属于《上市公司收购管理 办法》规定的一致行动人；公司未知其他股东之间 是否存在关联关系、是否为一致行动人。

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• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用

主要会计科目	2021年3月31日	2021年1月1日	增减变化 （%）	变化原因
货币资金	57,962,773.90	211,818,571.07	-72.64	报告期内归还银行借款所致
应收账款	43,959,667.21	6,069,777.30	624.24	报告期内应收批发贸易款增 加所致
预付账款	10,103,450.00	140,501,660.51	-92.81	报告期内预付货款转为存货 并对外销售所致
其他流动资产	717,035.52	537,994.10	33.28	报告期内增值税留抵税额增 加所致
预收账款	3,277,578.82	381,917.52	758.19	报告期内预收房租款增加所 致
合同负债	4,634,526.65	138,359,336.51	-96.65	报告期内将预收账款转收入 所致
	2021年1-3月	2020年1-3月	增减变化 （%）
营业收入	194,599,837.82	66,727,959.07	191.63	报告期内批发贸易销售收入 增加所致
营业成本	187,502,415.75	57,151,101.52	228.08	报告期内批发贸易销售成本 增加所致
销售费用	1,313,600.58	853,131.42	53.97	报告期内律师费和诉讼费增 加所致
营业外收入	30,757.03	48,819.99	-37.00	报告期内政府补贴减少所致
营业外支出	-13,999.99	404,173.52	-103.46	报告期内支付违约金减少所 致
	2021年1-3月	2020年1-3月	增减变化 （%）
经营活动产生 的现金流量净 额	-46,023,791.54	1,253,731.75	-3,770.94	报告期内销售商品收到的现 金减少所致

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投资活动产生 的现金流量净 额	-5,128.00	0.00	-100.00	报告期内购买固定资产所致
筹资活动产生 的现金流量净 额	-107,826,877.63	-56,038,454.96	不适用	报告期内归还银行借款所致

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称[天津海泰科技发展股份] 有限公司 法定代表人 任宇 日期 2021 年 4 月 28 日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表 2021 年3 月31 日

编制单位:天津海泰科技发展股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年3 月31 日	2020 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	57,962,773.90	211,818,571.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产

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应收票据
应收账款	43,959,667.21	6,069,777.30
应收款项融资
预付款项	10,103,450.00	140,501,660.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	335,174,650.43	333,987,563.79
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	2,247,830,245.23	2,251,587,430.84
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	717,035.52	537,994.10
流动资产合计	2,695,747,822.29	2,944,502,997.61
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	108,883,585.59	109,846,141.74
固定资产	3,133,130.14	3,181,564.62
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	348,850.46	377,764.85
开发支出
商誉
长期待摊费用	432,836.00	387,496.33
递延所得税资产	41,834,437.41	41,834,437.41
其他非流动资产	45,580,300.00	45,580,300.00
非流动资产合计	200,213,139.60	201,207,704.95
资产总计	2,895,960,961.89	3,145,710,702.56
流动负债：
短期借款	397,000,000.00	484,000,000.00
向中央银行借款

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拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	73,518,665.10	78,064,259.78
预收款项	3,277,578.82	381,917.52
合同负债	4,634,526.65	138,359,336.51
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	2,379,367.84	2,506,447.89
应交税费	156,508,181.09	167,314,727.00
其他应付款	27,652,880.25	26,492,700.89
其中：应付利息	797,662.38	859,959.66
应付股利	8,653,347.16	8,653,347.16
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	203,117,454.31	210,047,236.25
其他流动负债
流动负债合计	868,088,654.06	1,107,166,625.84
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	290,534,935.66	286,739,141.24
长期应付职工薪酬
预计负债	544,320.00	544,320.00
递延收益	7,398,000.00	7,398,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	298,477,255.66	294,681,461.24
负债合计	1,166,565,909.72	1,401,848,087.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	646,115,826.00	646,115,826.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债

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资本公积	412,590,525.25	412,590,525.25
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	108,311,814.09	108,311,814.09
一般风险准备
未分配利润	562,376,886.83	576,844,450.14
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计	1,729,395,052.17	1,743,862,615.48
少数股东权益
所有者权益（或股东权 益）合计	1,729,395,052.17	1,743,862,615.48
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	2,895,960,961.89	3,145,710,702.56

公司负责人：任宇 主管会计工作负责人：杨烁 会计机构负责人：王世琪

母公司资产负债表 2021 年3 月31 日

编制单位:天津海泰科技发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年3 月31 日	2020 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	45,263,907.38	136,549,979.14
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	4,869,280.18	6,184,983.37
应收款项融资
预付款项	1,050.00	220.00
其他应收款	1,502,966,771.90	1,508,943,619.64
其中：应收利息
应收股利
存货	821,742,765.85	822,378,106.14
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	544,389.35	494,723.70
流动资产合计	2,375,388,164.66	2,474,551,631.99
非流动资产：
债权投资

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其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	249,609,878.14	249,609,878.14
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	108,883,585.59	109,846,141.74
固定资产	2,768,164.81	2,815,763.38
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	348,850.46	377,764.85
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	29,181,842.18	29,181,842.18
其他非流动资产	45,580,300.00	45,580,300.00
非流动资产合计	436,372,621.18	437,411,690.29
资产总计	2,811,760,785.84	2,911,963,322.28
流动负债：
短期借款	337,500,000.00	424,500,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	30,103,960.35	32,370,960.35
预收款项	3,277,578.82	381,917.52
合同负债	973,152.86	973,152.86
应付职工薪酬	2,166,133.69	2,257,103.72
应交税费	111,899,264.19	111,169,760.81
其他应付款	190,730,571.36	185,866,954.92
其中：应付利息	719,968.76	790,958.54
应付股利	8,653,347.16	8,653,347.16
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	203,117,454.31	210,047,236.25
其他流动负债
流动负债合计	879,768,115.58	967,567,086.43
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债

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2021 年第一季度报告

长期应付款	290,534,935.66	286,739,141.24
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	5,000,000.00	5,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	295,534,935.66	291,739,141.24
负债合计	1,175,303,051.24	1,259,306,227.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	646,115,826.00	646,115,826.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	408,797,765.35	408,797,765.35
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	108,311,814.09	108,311,814.09
未分配利润	473,232,329.16	489,431,689.17
所有者权益（或股东权 益）合计	1,636,457,734.60	1,652,657,094.61
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	2,811,760,785.84	2,911,963,322.28

公司负责人：任宇 主管会计工作负责人：杨烁 会计机构负责人：王世琪

合并利润表

2021 年1—3 月

编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司

	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	194,599,837.82	66,727,959.07
其中：营业收入	194,599,837.82	66,727,959.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	208,817,694.10	79,143,168.28
其中：营业成本	187,502,415.75	57,151,101.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额

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2021 年第一季度报告

提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	655,017.35	746,361.36
销售费用	1,313,600.58	853,131.42
管理费用	2,021,186.63	1,669,280.10
研发费用
财务费用	17,325,473.79	18,723,293.88
其中：利息费用	17,630,592.83	18,828,271.99
利息收入	315,668.71	120,981.73
加：其他收益	88,824.15	112,199.50
投资收益（损失以“－”号填 列）
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填 列）
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-” 号填列）
资产减值损失（损失以“-” 号填列）
资产处置收益（损失以“－” 号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-14,129,032.13	-12,303,009.71
加：营业外收入	30,757.03	48,819.99
减：营业外支出	-13,999.99	404,173.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	-14,084,275.11	-12,658,363.24
减：所得税费用	383,288.20	398,280.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,467,563.31	-13,056,643.70
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	-14,467,563.31	-13,056,643.70
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润	-14,467,563.31	-13,056,643.70

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2021 年第一季度报告

（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综 合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综 合收益
（1）重新计量设定受益计划变动 额
（2）权益法下不能转损益的其他 综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值 变动
（4）企业自身信用风险公允价值 变动
2．将重分类进损益的其他综合 收益
（1）权益法下可转损益的其他综 合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合 收益的税后净额
七、综合收益总额	-14,467,563.31	-13,056,643.70
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	-14,467,563.31	-13,056,643.70
（二）归属于少数股东的综合收益 总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0224	-0.0202
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0224	-0.0202

司负责人：任宇 主管会计工作负责人：杨烁 会计机构负责人：王世琪

母公司利润表 2021 年1—3 月

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2021 年第一季度报告

编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司

编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司	编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司	编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	6,646,221.85	8,454,523.97
减：营业成本	2,933,336.13	2,814,218.37
税金及附加	228,539.26	343,994.03
销售费用	1,232,218.04	655,686.20
管理费用	1,749,525.83	1,357,394.23
研发费用
财务费用	16,746,397.13	18,761,101.61
其中：利息费用	16,997,417.82	18,828,271.99
利息收入	242,783.53	71,260.61
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填 列）
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-” 号填列）
资产减值损失（损失以“-” 号填列）
资产处置收益（损失以“－” 号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-16,243,794.54	-15,477,870.47
加：营业外收入	30,434.53	48,393.61
减：营业外支出	-14,000.00	154,173.52
三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	-16,199,360.01	-15,583,650.38
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,199,360.01	-15,583,650.38
（一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	-16,199,360.01	-15,583,650.38
（二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益

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2021 年第一季度报告

1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
（二）将重分类进损益的其他综合 收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	-16,199,360.01	-15,583,650.38
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：任宇 主管会计工作负责人：杨烁 会计机构负责人：王世琪

合并现金流量表

2021 年1—3 月

编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 金	31,419,636.47	70,733,046.70
客户存款和同业存放款项净增 加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增 加额
收到原保险合同保费取得的现 金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额

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2021 年第一季度报告

收取利息、手续费及佣金的现 金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现 金	11,653,458.92	8,835,432.62
经营活动现金流入小计	43,073,095.39	79,568,479.32
购买商品、接受劳务支付的现 金	71,282,348.89	69,932,280.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增 加额
支付原保险合同赔付款项的现 金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现 金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现 金	3,247,346.41	3,161,009.43
支付的各项税费	1,812,093.33	3,561,006.63
支付其他与经营活动有关的现 金	12,755,098.30	1,660,450.54
经营活动现金流出小计	89,096,886.93	78,314,747.57
经营活动产生的现金流量 净额	-46,023,791.54	1,253,731.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	5,128.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支

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2021 年第一季度报告

付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 金
投资活动现金流出小计	5,128.00
投资活动产生的现金流量 净额	-5,128.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金
取得借款收到的现金	130,000,000.00	8,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现 金	7,200,000.00
筹资活动现金流入小计	137,200,000.00	8,000,000.00
偿还债务支付的现金	217,361,135.30	44,376,592.05
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金	19,255,742.33	19,661,862.91
其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现 金	8,410,000.00
筹资活动现金流出小计	245,026,877.63	64,038,454.96
筹资活动产生的现金流量 净额	-107,826,877.63	-56,038,454.96
四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-153,855,797.17	-54,784,723.21
加：期初现金及现金等价物余 额	211,818,571.07	83,781,213.08
六、期末现金及现金等价物余额	57,962,773.90	28,996,489.87

公司负责人：任宇 主管会计工作负责人：杨烁 会计机构负责人：王世琪

母公司现金流量表

2021 年1—3 月

编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 金	11,022,100.92	8,744,687.59
收到的税费返还

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2021 年第一季度报告

收到其他与经营活动有关的现 金	82,774,338.39	52,898,869.92
经营活动现金流入小计	93,796,439.31	61,643,557.51
购买商品、接受劳务支付的现 金	2,268,785.11	2,925,796.44
支付给职工及为职工支付的现 金	2,750,726.43	2,602,539.12
支付的各项税费	912,585.19	1,731,018.88
支付其他与经营活动有关的现 金	71,946,191.22	50,113,035.01
经营活动现金流出小计	77,878,287.95	57,372,389.45
经营活动产生的现金流量净额	15,918,151.36	4,271,168.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	1,828.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 金
投资活动现金流出小计	1,828.00
投资活动产生的现金流量 净额	-1,828.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	120,000,000.00	8,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现 金	7,200,000.00
筹资活动现金流入小计	127,200,000.00	8,000,000.00
偿还债务支付的现金	207,361,135.30	44,376,592.05
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金	18,631,259.82	19,661,862.91
支付其他与筹资活动有关的现 金	8,410,000.00

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2021 年第一季度报告

筹资活动现金流出小计	234,402,395.12	64,038,454.96
筹资活动产生的现金流量 净额	-107,202,395.12	-56,038,454.96
四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-91,286,071.76	-51,767,286.90
加：期初现金及现金等价物余 额	136,549,979.14	70,326,327.55
六、期末现金及现金等价物余额	45,263,907.38	18,559,040.65

公司负责人：任宇 主管会计工作负责人：杨烁 会计机构负责人：王世琪

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用

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