Tianjin Hi-Tech Development Co.,Ltd. — Call Transcript 2013

Mar 27, 2013

天津海泰科技发展股份有限公司

2012 年度业绩说明会会议纪要

一、公司董事、总经理宋克新先生宣布公司2012 年度业绩说明会开始，并向投 资者介绍出席会议的人员。

二、与投资者交流互动：

问题一：公司主营业务介绍，以及公司未来发展规划？

答：2001 年，公司通过重大资产重组，主营业务由商业百货变更为孵化服 务和工业地产开发建设。公司作为海泰控股集团唯一控股的上市公司，将充分利 用区域经济快速发展给公司带来的资源优势和政策优势，不断谋求创新的经营模 式。公司制定了“以创业孵化服务为基础，工业地产开发运营和核心产业投资两 翼并举”的发展战略，进一步明确了以孵化服务和投、融资服务提升工业地产品 质，以工业地产拉动综合地产，最终成为产业园开发、运营商的市场定位。

问题二：公司2012 年经营业绩与上一年度相比下滑较大，主要原因是什么？ 答：公司2012 年政府补贴收入下降。公司2010 年政府补贴收入6,541,600 元，2011 年59,310,443.47 元，2012 年度只有3,155,935.50 元。此外，2010 年度公司将持有天津华鼎置业有限公司48.72%的股权转让给广东高银房地产有 限公司，一次性收到股权转让款1.9 亿元，产生收益约1,900 万元。2011 年度 公司以4.11 亿元出售了所持津百新厦部分房产，产生收益约2,151.3 万元。2012 年度公司未进行大额资产出售。

剔除上述两个因素，海泰发展在2012 年房地产政策趋紧的情况下，经营业 绩仍然保持稳定。

问题三：公司经营面临的市场环境及对策？

答：2012 年全球经济增长明显放缓，受宏观经济及国家对房地产行业的调 控影响，会制约一部分企业投资与落户，公司的房地产销售业务将会受到一定程 度的影响。受国际金融危机及国内经济放缓的双重影响，业主购房意愿会逐步向 租赁转化，在短期内可能影响资金回笼速度。同时公司较大规模的开发建设，可 能会出现短期资金压力。

2013 年公司将依据市场需求情况，对外积极拓展市场渠道，强化品牌建设， 加强与资本市场的联系，对内理顺和加强基础管理，利用上市公司的平台，努力 增加新的资源储备，不断寻求新的利润增长点，并重点做好以下几方面工作：

1、建设方面：公司将积极推进“BPO 基地”二期、海泰·精工、海泰创意 科技园、滨海高新区标准厂房示范园、蓝海科技园项目建设进度，进一步加强项 目建设管理，继续优化规范开发建设流程，完善建设管理制度。同时在滨海高新 区“西强、东进、北扩”战略区域内积极寻找土地资源及项目合作机会，推进项 目储备工作。

2、销售方面：积极推进在售及在租项目营销工作，同时推进海泰创意科技 园、海泰·精工项目前期销售策划工作，筹备项目开盘准备工作。

3、资金筹措方面：积极跟进各项目进度，确保公司在建项目资金需求。2013 年1 月，已获得1 亿元流动资金贷款信用额度，同时积极与多家银行进行合作洽 谈，申报项目贷款资金。为拓展公司融资渠道，创新融资方式，公司拟发行短期 融资券不超过人民币6 亿元，该事项已经公司2013 年第一次临时股东大会批准， 目前相关工作正在有序进行中。

问题四：公司2012 年不分配的原因，未分配利润的使用计划？

答：公司主要基于以下几点原因决定2012 年度不分红不转增：

1、公司2011 年度已向全体股东每10 股派发现金红利0.5 元（含税），共计 分配股利32,305,791.3 元。公司2010、2011、2012 三年累计分配利润占近三年 年均归属股东净利润的50.72%，并且最近三年的平均盈利值未超过公司最近三 年经审计后净资产年均值的10%，因此公司2012 年度利润分配预案符合《公司 章程》的规定。

2、公司2012 年盈利水平与去年相比有所下降。

3、考虑到公司未来地产项目建设需要大量资金，而在目前的宏观政策环境

下，银行等金融机构针对地产项目的信贷存在较大的不确定性，且成本较高。

为了保证公司的发展和股东的长远利益，公司2012 年度不分红不转增，未 分配利润将用于公司工业地产项目开发建设。

问题五：新三板试点落户滨海高新区，对公司的影响？

答：公司未来将考虑对符合国家产业规划要求，具备长期发展潜力的高新技

术企业进行深度调研及筛选工作，从中审慎选取优质标的企业进行投资。

问题六：公司剩余募集资金若永久补充流动资金，具体使用计划？

答：公司于2007 年通过非公开发行募集资金87,828.00 万元，扣除发行费 用1,674.99 万元后，募集资金净额为86,153.01 万元。截至目前已累计使用 63,840.25 万元，尚未使用22,312.76 万元。为支持公司的营运资金使用，减少 对外融资需求，公司拟将剩余募集资金及利息永久补充流动资金，以有效提高资 金使用效率，降低财务费用，给公司和股东创造更大的经济效益。

公司剩余募集资金及利息补充流动资金后，将主要投入目前公司的在建项目 中。公司承诺：在本次剩余募集资金及利息补充流动资金后的12 个月内，公司 不进行高风险投资以及为除公司全资子公司外的其他单位或个人提供财务资助。

二〇一三年三月二十七日