Tianjin Hi-Tech Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Nov 17, 2011

股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2011—024）

天津海泰科技发展股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2011 年11 月11 日以 书面形式向全体董、监事发出了召开第七届董事会第十次会议的通知，并于2011 年 11月16日召开了第七届董事会第十次会议，本次会议采取通讯方式进行并做出决议。 会议应参与表决董事9 名，实参与表决董事9 名，全体监事及高管参与审议，会议 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长徐蔚莉女士 主持，参与表决的全体董事审议并一致通过了《关于开展委托贷款业务的议案》。

为提高公司自有闲置资金的使用效率和收益，同意公司委托招商银行股份有限 公司天津分行贷款人民币7,000万元给天津海天新铁国际贸易有限公司，用于流动资 金周转。

一、借款人基本情况：

• 1、名称:天津海天新铁国际贸易有限公司

• 2、注册地址:河东区新开路与华兴道交口南侧冠福大厦-504

• 3、企业类型:有限责任公司(法人独资)

• 4、法定代表人:郑长征

• 5、注册资本:5000 万元

• 6、经营范围:货物及技术进出口业务；矿产品,金属材料,焦炭,化工产品等 7、借款人基本财务状况：

  • 截至2010 年末，借款人总资产为241,526 万元，净资产为7,922 万元，2010 年

• 度营业收入为538,717 万元，2010 年度净利润为989 万元（以上数据未经审计）。 截至2011 年6 月末，借款人总资产为334,651 万元，净资产为8,728 万元， 2011

• 年1-6 月份营业收入为301,897 万元，2011 年1-6 月份净利润为806 万元（以上数 据未经审计）。

借款人与公司不存在关联关系。

二、委托贷款基本情况：

• 1、委托贷款金额：人民币7,000万元；

• 2、委托贷款方式：担保贷款。具体担保方式为天津海天新铁国际贸易有限公司

• 自有银行承兑汇票质押担保；

  • 3、委托贷款种类：流动资金贷款；

  • 4、委托贷款利率：年利率8%；

  • 5、委托贷款期限：不超过6个月（以所质押银行承兑汇票到期实际天数为准）； 6、回款方式：到期按年利率8%一次性结息并收回本金。

• 在本次委托贷款业务发生前,公司向外累计委托贷款的余额为0 元。 公司独立董事对上述议案进行了认真审核并发表了独立意见，认为会议的召开、

• 表决程序合法；在保证流动性和资金安全以及控制风险的前提下，使用自有闲置资

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金开展委托贷款业务，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不会对公司经营管 理造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中、小股东利益的情形。同 意公司使用自有闲置资金开展该笔委托贷款业务。 特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会 二〇一一年十一月十八日

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