Tianjin Hi-Tech Development Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2011

Apr 19, 2012

关于天津海泰科技发展股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

深鹏所股专字[2012]0318 号

天津海泰科技发展股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称海泰发展）2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动 表和合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并出具了深鹏所股审字【2012】0103 号审计报 告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会发布的《关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）文件的规定，现将 我们在审计过程中注意到的 2011 年度海泰发展控股股东及其他关联方占用资金情况以附表形式进 行说明（详见附表）。

真实、完整地提供所有相关资料是海泰发展的责任，我们的责任是对海泰发展关联方占用资金 情况出具专项说明。为了更好地理解海泰发展控股股东及其他关联方占用资金情况，后附明细表 应当与海泰发展会计报表及其附注一并阅读。

本专项说明是根据中国证监会的要求出具的，仅用于海泰发展披露控股股东及其他关联方占 用资金情况之用，不得用于其他目的。

附表：海泰发展 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国注册会计师

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陈芝莲

中国注册会计师

王 培

1

附表

天津海泰科技发展股份有限公司2011年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：元

									单位：元
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2011年期初占用 资金余额	2011年度占用累 计发生金额	2011年度偿还累计 发生金额	2011年期末占用 资金余额	占用形成 原因	占用性质
现大股东及其 附属企业
小计
前大股东及其 附属企业
小计
总计
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2011年期初往来 资金余额	2011年度往来累 计发生金额	2011年度偿还累计 发生金额	2011年期末往来 资金余额	往来形成 原因	往来性质
大股东及其附属企 业	天津海泰企业培训中心	受同一股东控制	应收账款	256,880.00		256,880.00	-	服务费	经营性占用
	天津海泰市政绿化有限公司	受同一股东控制	预付账款	332,980.00		332,980.00	-	工程款	经营性占用
上市公司的子公司 及其附属企业	天津海泰企业家俱乐部有限公司	全资子公司	其他应收款	1,010,000.00	250,500.00		1,260,500.00	往来款	非经营性往来
	天津海泰方通投资有限公司	全资子公司	其他应收款	100,000,000.00	330,000,000.00	425,000,000.00	5,000,000.00	往来款	非经营性往来
	天津海泰方圆投资有限公司	全资子公司	其他应收款	81,000,000.00	101,000,000.00	20,000,000.00	162,000,000.00	往来款	非经营性往来
	天津海泰方成投资有限公司	全资子公司	其他应收款	70,000,000.00		70,000,000.00	-	往来款	非经营性往来
	天津海泰创意科技园投资有限公司	全资子公司	其他应收款		64,542,800.00		64,542,800.00	往来款	非经营性往来
关联自然人
其他关联方及其 附属企业	天津滨海高新区物业管理有限公司	参股公司	预付账款	150,000.00		50,000.00	100,000.00	服务费	经营性占用
总计				252,749,860.00	495,793,300.00	515,639,860.00	232,903,300.00

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