Tianjin Hi-Tech Development Co.,Ltd. — AGM Information 2021

Apr 28, 2021

天津海泰科技发展股份有限公司 TIANJIN HI-TECH DEVELOPMENT CO.,LTD.

二〇二〇年年度股东大会 会议资料

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二○二一年五月

2020 年度股东大会会议资料

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会议议程

天津海泰科技发展股份有限公司 2020 年年度股东大会议程

会议召开时间： 2020 年5 月19 日下午 14：00

网络投票时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为2020年5月19日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为2020 年5 月19 日的9:15-15:00。

会议召开地点： 天津海泰科技发展股份有限公司会议室

会议出席人 ：2020 年5 月12 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人；本公司董事、监事及高级管理 人员；本公司聘请的律师

会议主持人 ：董事长 任宇

会议议程 ：

一、宣布会议正式开始；

二、宣布大会出席情况、会议事项及投票表决办法；

三、推举监票人；

四、审议各项议案：

• 1、《2020 年度董事会工作报告》；

• 2、《2020 年度监事会工作报告》；

• 3、《2020 年度财务决算报告》；

• 4、《2020 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》；

• 5、《2020 年年度报告及其摘要》；

• 6、《关于2021-2022 年申请综合授信额度的议案》；

• 7、《关于2021 年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》；

• 8、《关于李刚先生辞去公司董事的议案》；

• 9、《关于选举王世琪先生担任公司董事的议案》。

• 五、听取公司独立董事2020 年度述职报告

• 1 -

2020 年度股东大会会议资料

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六、股东提问与解答；

• 七、股东对上述议案进行投票表决（本次会议现场表决后，将由上交所信息服

• 务平台合并统计现场与网络表决结果，在统计期间，大会将休会一个半小时）；

• 八、宣布投票表决结果；

• 九、宣读股东大会决议；

• 十、宣读本次股东大会法律意见书；

• 十一、公司董事签署股东大会决议，董事、记录人签署会议记录；

十二、宣布大会结束。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二○二一年五月十九日

• 2 -

2020 年度股东大会会议资料

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议案一

《2020 年度董事会工作报告》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号〈年度 报告的内容与格式〉》（2017 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2019 年 修订）的规定，公司将公布《2020 年度董事会工作报告》（内容详见2020 年年度报 告第四节“经营情况讨论与分析”部分）。

该议案已经公司第十届董事会第五次会议审议通过，请各位股东审议表决。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二○二一年五月十九日

• 3 -

2020 年度股东大会会议资料

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议案二

《2020 年度监事会工作报告》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号<年度报 告的内容与格式>》（2017 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2019 年修订） 和《公司监事会议事规则》的规定，公司监事会编制了《2020 年度监事会工作报告》。 该议案已经公司第十届监事会第二次会议审议通过，请各位股东审议表决。

天津海泰科技发展股份有限公司监事会

二○二○年五月十九日

附件：《天津海泰科技发展股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》

• 4 -

2020 年度股东大会会议资料

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天津海泰科技发展股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

一、监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题内容
公司于2020 年4 月9 日召开第九届监事 会第十五次会议	审议通过了《2019 年度监事会工作报 告》、《2019 年度财务决算报告》、 《2019 年度利润分配预案及资本公 积金转增股本预案》、 《2019 年年度报 告及其摘要》、 《2018 年度内部控制评 价报告》、《关于执行新企业会计准则 的议案》。
公司于2020 年4 月29 日召开第九届监事 会第十六次会议	审议通过了《2020 年第一季度报告》。
公司于2020 年8 月27 日召开第九届监事 会第十七次会议	审议通过了《2020 年半年度报告及摘 要》。
公司于2020 年10 月26 日召开第九届监 事会第十八次会议	审议通过了《关于公司协议转让齐泰 公司100%股权的议案》。
公司于2020 年10 月29 日召开第九届监 事会第十九次会议	审议通过了《2020 年第三季度报告》。
公司于2020 年12 月3 日召开第九届监事 会第二十次会议	审议通过了《关于公司监事会换届选 举监事候选人的议案》。
公司于2020 年12 月21 日召开第十届监 事会第一次会议	审议通过了《关于选举公司监事会主 席的议案》。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，按照股东大会通过的各项 决议，本着对公司全体股东认真负责的态度，列席了公司2020 年度全部董事会会议

• 5 -

2020 年度股东大会会议资料

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并发表意见，认真监督公司依法运作情况。监事会认为：报告期内公司能够严格按 照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法规 制度规范运作，公司董事、经理及其他高级管理人员能够尽职尽责，认真执行董事 会和股东大会的决议，上述人员不存在违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利 益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司2020 年度的财务工作和财务状况进行了监督、检查， 审核了公司的定期财务报告。监事会认为：公司的财务制度健全、财务管理规范、 财务运行状况良好，会计核算能严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务 规定的要求执行，未发现有违反财务管理制度的行为。信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的标准无保留意见的财务审计报告客观公正，真实反映了公司2020 年度的财务状况和经营成果。

四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司无募集资金延续到本报告期使用的情况。

五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司以挂牌方式出售资产，转让价格以评估价值为参考依据，符合 有关法律、法规的规定，有利于公司改善经营业绩和现金流状况，符合公司和全体 股东的利益。

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易按照公平、自愿、合理、诚实信用的原则，属正常经 营必要交易，且交易定价合理有据、客观公允，公司及其股东并未因关联交易遭受 任何损害。

天津海泰科技发展股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十八日

• 6 -

2020 年度股东大会会议资料

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议案三

《 2020 年度财务决算报告》

公司根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告已完成《2020 年度财务决算报告》。

该议案已经公司第十届董事会第五次会议及第十届监事会第二次会议审议通 过，请各位股东审议表决。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二○二一年五月十九日

附件：《天津海泰科技发展股份有限公司2020 年度财务决算报告》

• 7 -

2020 年度股东大会会议资料

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2020 年度财务决算报告

一、决算编制说明

本次决算的编制是在母公司报表的基础上，按照合并报表的 编制要求，编制的2020 年度财务决算。本次决算范围包括天津 海泰科技发展股份有限公司及下属的全资子公司：天津海泰企 业孵化服务有限公司、天津海泰企业家俱乐部有限公司、天津 海泰方成投资有限公司、天津海泰方圆投资有限公司、天津海 泰方通投资有限公司、天津海泰创意科技园投资有限公司、天 津百竹科技产业发展有限公司和天津海发物业管理有限公司。

本报告期合并范围与上年同期相比有所变化，合并资产负债 表减少天津滨海齐泰投资有限公司。

二、主要财务指标说明

图表-1：主要财务指标 单位：万元

指 标	2020 年 2019 年 增幅%
营业收入	45,810 67,764 -32.40
归属于上市公司股东的净利润	3,302 1,498 120.45
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-6,848 1,629 -520.38
经营活动产生的现金流量净额	2,278 8,666 -73.71
归属于上市公司股东的净资产	174,386 171,084 1.93
总资产	314,571 291,638 7.86

截至2020 年12 月31 日，公司营业收入为4.58 亿元，同比减 少32.40%，主要原因是公司报告期内科技园开发收入减少所致。

• 8 -

2020 年度股东大会会议资料

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报告期内归属于上市公司股东的净利润比上年同期数有所 增加，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润大幅 减少，其主要原因是：报告期内公司出售子公司天津滨海齐泰 投资有限公司取得投资收益所致。

经营活动产生的现金流量净额减少主要原因是:本期数较上年 同期数减少，主要是因为本期公司购买商品支付的现金增加所致。 公司总资产为31.46 亿元，同比增加7.86%，主要原因是报告 期内公司处置子公司（滨海齐泰）股权收到股权转让款导致货币 资金增加1 亿元和海泰方通贸易预付账款增加1.4 亿元所致。 三、财务指标变动情况说明

（一）资本变动说明

图表-2：资本结构比重变动分析 单位：万元

项 目	2020 年 2019 年
	金额 比重 金额 比重
流动资产 投资性房地产 固定资产 其他资产	294,450 93.60 276,033 94.65 10,985 3.49 11,369 3.90 318 0.10 362 0.12 8,818 2.80 3,874 1.33
资产合计	314,571 100 291,638 100
流动负债 非流动负债 归属母公司股东权益 少数股东权益	110,717 35.20 91,647 31.42 29,468 9.37 28,906 9.91 174,386 55.44 171,085 58.66
负债及权益合计	314,571 100 291,638 100

从图表-2 反映出，公司2020 年资本结构与2019 年相比， 资产项目中流动资产比重下降，投资性房地产比重下降，其他 资产的比重上升。负债及所有者权益项目中流动负债比重上升， 非流动负债和归属母公司股东权益比重下降。变化较大的项目

• 9 -

2020 年度股东大会会议资料

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变动原因如下：

流动资产比重下降的主要原因是公司报告期内其他非流动 资产增加所致。

投资性房地产比重下降的主要原因是投资性房地产计提折 旧和摊销所致；

流动负债比重上升的主要原因是公司报告期内增加短期借 款导致负债规模增加所致；

归属母公司股东权益比重减少的主要原因是公司报告期内 负债规模增加导致资本结构发生变化所致。

（二）盈利能力分析

1. 营业收入和毛利分析

图表-3：营业收入和毛利构成表 单位：万元

收入构成	2020 年 2019 年	增长额 增长率%
科技园区开发 科技园区运营 商品批发收入	4,780 30,212 3,122 2,981 37,908 34,571	-25,432 -84.18% 140 4.70% 3,337 9.65%
合 计	45,810 67,764	-21,954 -32.40%
毛利构成	2020 年 2019 年	增长额 毛利率比 上年增减%
科技园区开发 科技园区运营 商品批发收入	2,284 14,881 1,519 1,235 319 56	-12,596 -1.47% 284 7.23% 263 0.68%
合 计	4,122 16,172	-12,050 -14.87%

• 10 -

2020 年度股东大会会议资料

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图表-4：营业收入增长对比

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从图表-3 和图表-4 反映出，2020 年公司科技园区开发收入 大幅下降，科技园运营收入与上年同期基本持平，商品批发收 入比上年同期有所增加。

其中：

科技园区开发收入下降的主要原因是报告期内公司房产销 售成交量下降所致；

商品批发收入增加的主要原因是公司报告期内拓展贸易渠 道，增加贸易品种类，扩大贸易额所致。

图表-5：营业毛利增长对比

• 11 -

2020 年度股东大会会议资料

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从图表-3 和图表-5 反映出，2020 年公司科技园区开业务毛 利额比上年同期大幅减少，毛利率基本持平。科技园区运营业 务毛利额和毛利率均有所增加。商品批发业务毛利额大幅增加， 毛利率基本持平。

其中：

科技园区开发业务毛利额减少的主要原因是公司报告期内 房产销售成交量减少所致；

科技园区运营业务毛利额和毛利率均增加的主要原因是公 司报告期内运营的科技园项目减少，项目成本降低所致。

2. 利润构成分析

图表-6：利润构成表 单位：万元

项目	金额（万元）	金额（万元）	增长额	增长率
	2020 年	2019 年	（万元）	%
营业收入	45,810	67,764	-21,954	-32.40

• 12 -

2020 年度股东大会会议资料

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营业成本	41,688 936 1,920 1,259 7,711 446 12,771 -114 0 19 1 -9 4,399 3,302	51,593	-9,905 -1,524 -105 175 -409 446 12,701 -188 0 10 -38 -245 1,959 1,804	-19.20
减：税金及附加		2,460		-61.95
销售费用		2,024		-5.17
管理费用		1,084		16.19
研发费用
财务费用		8,119		-5.03
加：其他收益		0		100
投资收益		70		18,093.04
信用减值损失		74		-254.88
资产减值损失		0		0
资产处置收益		9		116.54
营业外收入		39		-97.26
营业外支出		236		-103.75
利润总额		2,440		80.30
归属于母公司净利润		1,498		120.45

从图表-6 反映出， 2020 年在营业收入下降的情况下，利 润总额和归属母公司净利润与去年同期相比均有所增长，其主 要原因是：滨海齐泰股权转让增加投资收益，公司税金及附加 和财务费用减少所致。

其他增减变动较大项目原因如下：

税金及附加本报告期较上年同期减少，主要是公司计提的 土地增值税数额减少所致；

销售费用：本报告期较上年同期减少，主要是本期公司物 业管理费减少所致。

管理费用：本报告期较上年同期增加，主要是本期公司工 资性支出增加所致。

财务费用本报告期较上年同期减少，主要是本期公司利息

• 13 -

2020 年度股东大会会议资料

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费用支出减少所致；

其他收益：本报告期较上年同期增加，主要是本期公司收 到政府补助和增值税返还所致。

投资收益：本报告期较上年同期增加，主要是本期公司出 售子公司取得投资收益所致。

信用风险减值损失比上年同期增加，主要是因为本期计提 了信用风险减值准备所致。

资产处置收益本报告期较上年同期增加，主要是本期公司 固定资产处置收益增加所致。

营业外收入本报告期较上年同期减少，主要是本期公司收 到政府补助减少所致。

营业外支出本报告期较上年同期减少，主要是本期公司违 约金支出减少所致。

天津海泰科技发展股份有限公司 2021 年4 月28 日

• 14 -

2020 年度股东大会会议资料

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议案四

《 2020 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

经审计，2020 年度本公司母公司实现净利润28,057,651.65 元，根据《公司章 程》提取10%的法定盈余公积金2,805,765.17 元，公司当年实现的可供分配利润为 25,251,886.48 元，2020 年末母公司未分配利润余额为489,431,689.17 元。

公司拟以2020 年末总股本646,115,826 股为基数，向全体股东每10 股派发现 金红利0.10 元（含税），共计分配股利6,461,158.26 元，剩余未分配利润 482,970,530.91 元结转下一年度。公司2020 年度不进行资本公积金转增股本。

该议案已经公司第十届董事会第五次会议及第十届监事会第二次会议审议通 过，请各位股东审议表决。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二○二一年五月十九日

• 15 -

2020 年度股东大会会议资料

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议案五

《 2020 年年度报告及其摘要》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号——年 度报告的内容与格式》（2017 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2019 年 修订）的规定，公司将公布《2020 年年度报告及其摘要》。

该议案已经公司第十届董事会第五次会议及第十届监事会第二次会议审议通 过，请各位股东审议表决。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二○二一年五月十九日

• 16 -

2020 年度股东大会会议资料

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议案六

《关于 2021-2022 年申请综合授信额度的议案》

为满足公司及全资子公司2021 年度经营发展需要，保障公司及全资子公司经营 的持续性和各地产项目投资建设的有序推进，2021 年度公司及全资子公司拟向银行 等金融机构申请总额不超过人民币12 亿元的综合授信额度，包括但不限于贷款、信 托、委托贷款、融资租赁等融资方式。在上述授信额度范围内，拟提请公司股东大 会做如下批准及授权：

1、授权公司董事长确定向各金融机构申请授信的方式、额度和期限等具体事项。

2、授权公司董事长在履行《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其 它法律、法规规定的法定程序后，代表公司及全资子公司，按公司或全资子公司的 合同管理制度规定的程序与银行等金融机构签署借款合同及相关的抵押合同、担保 合同、反担保合同等相关法律文书。

3、在本次授信额度范围内发生的公司全资子公司对外借款事项，批准公司为全 资子公司进行相应担保，并授权公司董事长与银行等金融机构签署相关的抵押合同、 担保合同、反担保合同等相关法律文书。

上述授权有效期截止至2022 年5 月公司2021 年度股东大会召开日。

上述授权额度内董事会不再逐笔形成决议。

该议案已经公司第十届董事会第五次会议审议通过，请各位股东审议表决。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二○二一年五月十九日

• 17 -

2020 年度股东大会会议资料

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议案七

《关于2021 年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则（2019 年修订）》、上海证券交易所《关于 规范从事房地产开发业务的上市公司竞拍土地信息披露有关问题的通知》等相关规 定，为进一步规范公司的信息披露行为，保护投资者合法权益，同时满足公司2021 年度经营发展需要，公司对2021 年度可能发生的竞拍土地总金额及可能发生的产权 竞买金额进行了合理预计。

经预估测算，2021年度公司及公司控股子公司预计可能发生的土地竞拍总金额 为10亿元。在此额度内，提请公司董事会在2020年年度股东大会通过之日起至2021 年年度股东大会召开日之内，授权公司经营层参加与公司主业相关的建设用地使用 权挂牌出让竞买相关活动并办理相关事宜，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。

此外提请公司董事会在2020 年年度股东大会通过之日起至2021 年年度股东大 会召开日之内，授权公司经营层参加与公司主业相关的产权交易机构公开挂牌交易 产权的竞买相关活动并办理相关事宜。产权竞买的总金额不超过人民币10 亿元，公 司董事会将不再逐笔形成董事会决议。

该议案已经公司第十届董事会第五次会议审议通过，请各位股东审议表决。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二○二○年五月十九日

• 18 -

2020 年度股东大会会议资料

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议案八

《关于李刚先生辞去公司董事的议案》

由于个人原因，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，经 李刚先生本人提出书面辞职申请，辞去其所担任的公司董事职务。

该议案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，请各位股东审议表决。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二○二○年五月十九日

• 19 -

2020 年度股东大会会议资料

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议案九

《关于选举王世琪先生担任公司董事的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》 的要求，公司第九届董事会任期届满，经公司第九届董事会提名委员会第二次会议 审议通过，提名任宇为公司第十届董事会董事候选人。

王世琪先生，1977 年出生，大学本科。现任公司财务部部长。历任公司第九届 职工代表监事、财务部副部长、部长助理。

该议案已经公司第十届董事会第五次会议审议通过，请各位股东审议表决。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二○二一年五月十九日

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