Tianjin Hi-Tech Development Co.,Ltd. — AGM Information 2007

Feb 12, 2007

天津海泰科技发展股份有限公司 TIANJIN HI-TECH DEVELOPMENT CO.,LTD.

二○○六年度股东大会会议资料

==> picture [205 x 50] intentionally omitted <==

二○○七年二月

2006 年度股东大会会议资料

==> picture [107 x 32] intentionally omitted <==

会议议程

天津海泰科技发展股份有限公司

2006 年度股东大会议程

会议时间 ：2007 年3 月15 日上午9 时30 分

会议地点 ：天津海泰科技发展股份有限公司会议室

会议出席人 ：2007 年3 月9 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的公司股东及股东代理人；本公司董事、监事及高级管理人 员；本公司聘请的律师

会议主持人 ：董事长 王卫东

会议议程 ：

一、宣布会议正式开始；

• 二、董事会秘书宣布大会出席情况、会议事项及投票表决办法；

• 三、推举监票人；

• 四、审议各项议案，股东提问与解答：

• 1、《2006 年度董事会工作报告》；

• 2、《2006 年度监事会工作报告》；

• 3、《2006 年度财务决算报告》；

• 4、《2006 年度利润分配预案》；

• 5、《2006 年年度报告及其摘要》；

• 6、《关于聘请公司财务审计机构及其报酬的议案》；

• 7、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

• 8、《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》；

• 9、《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》；

• 10、《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》；

• 11、《关于公司董事辞职及补选的议案》；

• 五、股东对上述议案进行投票表决；

• 六、宣布投票表决结果；

• 七、宣读股东大会决议；

• 八、宣读本次股东大会召开的法律意见书；

• 九、公司董事签署股东大会决议，董事、记录员签署会议记录；

• 十、宣布大会结束。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二○○七年三月十五日

• 1 -

2006 年度股东大会会议资料

==> picture [107 x 32] intentionally omitted <==

天津海泰科技发展股份有限公司 200 6 年度股东大会事项及投票表决办法

一、本次股东大会共审议十一项议案，其中《议案七》需作特别决议。根据《上 海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，需由出席本 次大会表决股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意即为通过。 其余议案均作普通决议，由出席本次大会表决股东（包括股东代理人）所持表决权 总数的二分之一以上同意即为通过。

二、出席会议的股东和股东代理人以其所持的有表决权的股份股数行使表决权， 每一股份享有一票表决权。

三、根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，公司2006 年 度股东大会投票表决工作设计票工作人员2 名，监票人3 人，其中一名为总监票人。 监票人经董事会提名，由一名公司监事和两名股东代表组成，并提交参加投票表决 的股东和股东代理人现场举手通过。

监票人职责如下：

• 1、主持公司2006 年度股东大会投票表决工作；

• 2、核对出席会议的股东和股东代理人人数及其代表的股份数；

• 3、全程监督发票、投票、验票、清点计票工作；

• 4、宣布各议案投票结果：同意票数、弃权和反对票数。

四、投票表决办法：

• 1、本次股东大会采取记名投票的表决方式；

• 2、出席会议的股东和股东代理人按照大会议程对各项议案进行逐项表决；

• 3、股东及股东代理人投票表决时，应填写股东名称（单位或姓名）、持有（代

表）股份数额，并在表决票中的每项议案后的“同意”、“反对”、“弃权”表决栏内 选择一项与自己意见相同的栏内划“√”，并在另外两栏内划“×”。

• 4、对同一议案表示两种不同意见或均不表示意见的视为废票。

五、大会主持人宣布表决是否有效，并当场宣布各议案表决结果，会议整个过 程由北京浩天律师事务所指派律师见证并出具律师意见书。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

==> picture [121 x 12] intentionally omitted <==

• 2 -

2006 年度股东大会会议资料

==> picture [107 x 32] intentionally omitted <==

议案一

《2006 年度董事会工作报告》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号〈年度 报告的内容与格式〉》（2005 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2006 年 修订）的规定，公司《2006 年度董事会工作报告》已经公司第五届董事会第十六次 会议审议通过，具体内容详见公司《2006 年年度报告》第八部分。

公司《2006 年年度报告》刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 和公司网站投资者关系专栏。（http://www.hitech-develop.com/relation06.htm）

请各位股东审议表决。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二○○七年三月十五日

• 3 -

2006 年度股东大会会议资料

==> picture [107 x 32] intentionally omitted <==

议案二

《2006 年度监事会工作报告》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号〈年度 报告的内容与格式〉》（2005 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2006 年 修订）的规定，公司《2006 年度监事会工作报告》已经公司第五届监事会第九次会 议审议通过，具体内容详见公司《2006 年年度报告》第九部分。

公司《2006 年年度报告》刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 和公司网站投资者关系专栏（http://www.hitech-develop.com/relation06.htm）

请各位股东审议表决。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二○○七年三月十五日

• 4 -

2006 年度股东大会会议资料

==> picture [107 x 32] intentionally omitted <==

议案三

《2006 年度财务决算报告》

一、决算编制说明

本次决算的编制是在母公司的决算基础上，按合并报表的编制要求，进行的2006 年度财务决算。本决算范围包括天津海泰科技发展股份有限公司及下属的控股公司： 天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司、天津南大海泰科技有限公司、天津海 泰企业孵化服务有限公司、天津津微软件技术有限公司、天津海泰企业培训中心、 天津海泰企业家俱乐部有限公司、天津海泰工业物业管理有限公司、天津华苑软件园 建设发展有限公司。

二、主要财务指标说明

图表-1：主要财务指标 单位：万元

指 标	2006 年	2005 年	增幅
主营业务收入	57,436	59,061	-2.75 %
利润总额	7,538	6,845	10.11 %
净利润	5,585	5,045	10.70 %
扣除非经常性损益后净利润	5,056	3,887	30.09 %
总资产	100,229	102,914	-2.61 %
股东权益	54,833	48,609	12.80 %
每股收益（全面摊薄）	0.208	0.188	10.64 %
每股净资产	2.045	1.813	12.80 %
净资产收益率（全面摊薄）	10.19 %	10.38 %	-1.83 %
扣除后净资产收益率（摊薄）	9.22 %	8.00 %	15.25 %
扣除后净资产收益率（加权）	9.84 %	8.35 %	17.84 %

截至2006 年12 月31 日，公司2006 年主营业务收入为5.7 亿元，同比下降2.75%； 总资产达到10 亿元，与2005 年基本持平；利润总额为7538 万元，同比增长10.11%； 净利润为5585 万元，同比增长10.70%；扣除非经常性损益后净利润为5056 万元， 同比增长30.09%；股东权益为5.5 亿元，同比增长12.80%；每股收益（全面摊薄） 为0.208 元，同比增长10.64%；每股净资产为2.045 元，同比上升12.80%；净资产 收益率（全面摊薄）为10.19%，同比下降1.83%；扣除后净资产收益率（摊薄）为

• 5 -

2006 年度股东大会会议资料

==> picture [107 x 32] intentionally omitted <==

9.22%，同比增长15.25%；扣除后净资产收益率（加权）为9.84%，同比增长17.84% 。 公司报告期主营业务收入同比下降2.75%的同时利润总额和净利润同比分别上 升了10.11%和10.70%，其主要原因是公司在保持稳步发展的同时更加关注内在效益 增长，2006 年主营业务收益率比上年得到大幅提高。扣除非经常性损益后净利润为 5056 万元，同比上升了30.09%，说明公司2006 年利润的增长主要来自于主营业务 收益的大幅提高。

三、财务指标说明

（一）、资本变动说明

图表-2：资本结构比重对比 单位：万元

项 目	2006 年 2005 年
	金额 比重 金额 比重
流动资产 长期投资 固定资产 无形资产及其他资产	72,849 72.68 82,138 79.81 1,322 1.32 257 0.25 15,938 15.90 10,276 9.99 10,120 10.10 10,243 9.95
资产合计	100,229 100 102,914 100
流动负债 长期负债 股东权益 少数股东权益	24,179 24.12 41,980 40.79 18,410 18.37 10,166 9.88 54,833 54.71 48,609 47.23 2,807 2.80 2,159 2.10
负债及权益合计	100,229 100 102,914 100

从图表-2 来看，公司2006 年资本结构与2005 年相比，流动资产的比重略有下 降，长期投资和固定资产的比重有所上升，流动负债比重大幅降低，资产负债率由 2005 年的50.67%下降为42.49%。

流动资产下降、固定资产上升的原因主要是在存货中核算的绿色产业基地厂房 销售以及公司部分房产转为固定资产，因而导致存货大幅度下降，固定资产大幅度 上升。流动负债比重降低的主要原因是公司归还将于一年内到期的长期借款1 亿元， 以及应付账款减少了8860 万元所致。资产负债率下降的主要原因是随着公司绿色产 业基地一二期项目进入收尾阶段，大量工程款项的支付导致应付账款大幅度减少。

• 6 -

2006 年度股东大会会议资料

==> picture [107 x 32] intentionally omitted <==

（二）、盈利能力分析

1. 主营业务收入分析

图表-3：主营业务收入构成表 单位：万元

主营业务构成	2006 年	2005 年	增长量	增长幅度
租赁业务	6,106	2,534	3,572	140.93 %
孵化服务	2,734	3,796	-1,062	-27.97 %
技术及集成	6,130	3,738	2,392	63.97 %
商品销售	42,935	50,192	-7,257	-14.46 %
减：内部抵消	469	1,199	——	——
合 计	57,436	59,061	1,625	-2.75 %

图表-4：主营业务收入增长对比

==> picture [315 x 179] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

租赁业务
孵化服务
技术及集成
商品销售
万元
0 10000 20000 30000 40000 50000 60000
2005 2006
----- End of picture text -----

从图表-3 和图表-4 可以看出，2006 年公司商品销售和孵化收入有所降低，租赁 业务和技术及集成收入去年同期相比有大幅度增长。

其中，商品销售收入的下降数额最大，达到7257 万元，技术及集成业务增长幅 度均超过了50%，达到63.97%。这一变化的主要原因是2006 年公司对现有业务进行 了调整，对毛利率较低的商品销售业务规模进行了控制，将市场前景好、利润率高 的系统集成及软件开发业务作为公司业务新的增长点，经过一年的努力初步取得了 效果。

租赁业务与2005 年相比翻一番，增长幅度达到140.93%。其主要原因是公司与 管委会签订了新的包租合同，扩大了包租范围，增加了包租面积。

• 7 -

2006 年度股东大会会议资料

==> picture [107 x 32] intentionally omitted <==

2. 利润构成分析

图表-5：利润构成表

项目	金额（万元）	增长额	增长率
	2006 年 2005 年	（万元）	%
主营业务收入	57,436 59,061 11,164 9,747 -60 15 1,285 873 3,378 2,918 129 311 178 400 1,243 564 -195 221 7,538 6,845 5,585 5,045	1,625 1,417 -75 412 460 -182 -222 679 -416 693 540	-2.75 14.54 -500.00 47.24 15.76 -58.46 -55.53 120.34 -188.24 10.11 10.70
主营业务利润
其他业务利润
减：营业费用
管理费用
财务费用
投资收益
补贴收入
营业外收支净额
利润总额
净利润

从图表-5 可以看出，虽然2006 年主营业务收入与去年同期相比有所下降，但是 由于利润率较高的技术收入和租赁收入的增长，带动主营业务利润率提高，主营业 务利润与去年同期相比上升了14.54%。

其他增减变动较大项目原因如下：

• 其他业务利润下降的主要原因是子公司物业转售电费业务亏损所致；

• 营业费用增加的主要原因是公司广告、推广等费用支出增加所致；

• 管理费用增加的主要原因是公司应收账款增加导致坏账准备计提增加所 致；

• 财务费用减少的主要原因是公司利息资本化比例增加所致；

• 投资收益减少的主要原因是2006年度短期投资跌价准备转回金额小于2005 年度所致；

• 营业外收支净额减少的主要原因是子公司处置资产损失所致。

2006 年度公司实现净利润5585 万元，与2005 年同期相比增加了540 万元，增 长率为10.70%。

• 8 -

2006 年度股东大会会议资料

==> picture [107 x 32] intentionally omitted <==

公司《2006 年度财务决算报告》已经第五届董事会第十六次会议和第五届监事 会第九次会议审议通过，请各位股东审议表决。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二○○七年三月十五日

• 9 -

2006 年度股东大会会议资料

==> picture [107 x 32] intentionally omitted <==

议案四

《2006 年度利润分配预案》

经北京五洲联合会计师事务所审计，2006年度本公司实现净利润55,850,767.42 元，加年初未分配利润 91,330,094.26元，其他转入200,082.22元，分别按净利润 的比例提取法定盈余公积金6,689,470.33元，本年末可供投资者分配的利润为 140,691,473.57元。

为积极回报投资者，根据公司实际经营情况，2006 年度拟向全体股东进行利润 分配：以2006 年末总股本268,165,413 股为基数，每10 股派现金0.7 元（含税）， 合计派发现金18,771,578.91 元，剩余未分配利润121,919,894.66 元结转下一年度； 公司2006 年度不进行公积金转增股本。

公司《2006 年度利润分配预案》已经第五届董事会第十六次会议和第五届监事 会第九次会议审议通过，请各位股东审议表决。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二○○七年三月十五日

• 10 -

2006 年度股东大会会议资料

==> picture [107 x 32] intentionally omitted <==

议案五

《2006 年年度报告及其摘要》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号〈年度 报告的内容与格式〉》（2005 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2006 年 修订）的规定，经第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第九次会议审议通过， 公司已于2007 年2 月5 日公布了《2006 年年度报告及其摘要》。

公司《2006 年年度报告及其摘要》刊载于上海证券交易所（http://www.sse.com.cn） 网站和公司网站投资者关系专栏（http://www.hitech-develop.com/relation06.htm）。

请各位股东审议表决。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二○○七年三月十五日

• 11 -

2006 年度股东大会会议资料

==> picture [107 x 32] intentionally omitted <==

议案六

《关于聘请公司财务审计机构及其报酬的议案》

为规范公司运作，根据《公司章程》的有关规定，拟续聘北京五洲联合会计师 事务所（原名称为天津五洲联合会计师事务所）为公司2007 年度财务审计机构，其 报酬为35 万元。

公司《关于聘请公司财务审计机构及其报酬的议案》已经第五届董事会第十六 次会议审议通过，请各位股东审议表决。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二○○七年三月十五日

• 12 -

2006 年度股东大会会议资料

==> picture [107 x 32] intentionally omitted <==

议案七

《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易 所股票上市规则》（2006 年修订）及《上市公司章程指引》（2006 年修订）有关规定， 拟对《公司章程》内容进行修改。

公司《关于修改<公司章程>的议案》已经第五届董事会第十六次会议审议通过， 请各位股东审议表决。

《公司章程》的审议稿刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和 公司网站投资者关系专栏。（http://www.hitech-develop.com/relation06.htm）

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二○○七年三月十五日

• 13 -

2006 年度股东大会会议资料

==> picture [107 x 32] intentionally omitted <==

议案八

《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易 所股票上市规则》（2006 年修订）及《上市公司章程指引》（2006 年修订）有关规定， 拟对公司《股东大会议事规则》进行修改。

公司《关于修改<股东大会议事规则>的议案》已经第五届董事会第十六次会议 审议通过，请各位股东审议表决。

上述规则的审议稿刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司 网站投资者关系专栏。（http://www.hitech-develop.com/relation06.htm）

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二○○七年三月十五日

• 14 -

2006 年度股东大会会议资料

==> picture [107 x 32] intentionally omitted <==

议案九

《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易 所股票上市规则》（2006 年修订）及《上市公司章程指引》（2006 年修订）有关规定， 拟对公司《董事会议事规则》进行修改。

公司《关于修改<董事会议事规则>的议案》已经第五届董事会第十六次会议审 议通过，请各位股东审议表决。

上述规则的审议稿刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司 网站投资者关系专栏。（http://www.hitech-develop.com/relation06.htm）

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二○○七年三月十五日

• 15 -

2006 年度股东大会会议资料

==> picture [107 x 32] intentionally omitted <==

议案十

《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易 所股票上市规则》（2006 年修订）及《上市公司章程指引》（2006 年修订）有关规定， 拟对公司《监事会议事规则》进行修改。

公司《关于修改<监事会议事规则>的议案》已经第五届监事会第九次会议审议 通过，请各位股东审议表决。

上述规则的审议稿刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司 网站投资者关系专栏。（http://www.hitech-develop.com/relation06.htm）

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二○○七年三月十五日

• 16 -

2006 年度股东大会会议资料

==> picture [107 x 32] intentionally omitted <==

议案十一

《关于公司董事辞职及补选的议案》

由于王卫东先生已出任天津海泰控股集团有限公司副总经理，王琚华女士所在 的申银万国证券股份有限公司不再担任公司董事单位，根据《公司法》等法律、法 规及《公司章程》的有关规定，经王卫东先生与王琚华女士本人提出辞呈，辞去公 司董事职务。

由于王卫东先生与王琚华女士辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》 有关规定，为填补公司第五届董事会董事人员空缺，拟推选杨川先生为公司第五届 董事会董事（简历附后）。

上述事宜，已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，请各位股东审议表 决。

杨川先生简介

杨川，男，39 岁，经济学博士，中共党员，高级经济师。历任天津汽车贸易总 公司计划员、科负责人，天津市人民政府办公厅综合处综合编辑，天津港保税区贸 易发展局项目主管、局长助理，中原百货集团股份有限公司董事长、总经理。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二○○七年三月十五日

• 17 -