Thunder Software Technology Co., Ltd. — Annual Report 2018

Apr 26, 2018

中科创达软件股份有限公司 2017 年度财务决算报告

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度财务报告经亚太 （集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了编号为“亚会A 审字（2018） 0117 号”的标准无保留意见的审计报告。

一、主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2017 年度/ 2017 年末	2016 年度/ 2016 年末	变动
营业收入	116,232.72	84,790.22	37.08%
营业利润	7,886.86	8,863.58	-11.02%
净利润	7,613.86	12,006.44	-36.59%
归属于母公司普通股股东的净利润	7,804.43	12,028.22	-35.12%
经营活动产生的现金流量净额	18,136.28	7,396.29	145.21%
基本每股收益（元/股）	0.1970	0.3039	-35.18%
加权平均净资产收益率（%）	6.55	11.61	-5.06%
期末总股本（万股）	40,387.86	40,305.96	0.20%
资产总额	265,763.06	190,649.64	39.40%
负债总额	135,091.80	79,518.90	69.89%
归属于母公司普通股股东的所有者权益	125,267.79	110,296.19	13.57%

注：以上财务数据均为合并报表数据。

二、公司财务状况

1、资产构成情况

单位：人民币万元

项目	2017 年末	2016 年末	变动
货币资金	127,460.30	112,671.04	13.13%
应收票据	246.61	354.35	-30.41%
应收账款	40,566.70	33,522.63	21.01%

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项目	2017 年末	2016 年末	变动
预付款项	4,212.94	864.77	387.18%
应收利息	571.54	-	100%
其他应收款	1,127.53	855.54	31.79%
存货	846.31	1,670.88	-49.35%
划分为持有待售的资产	5,245.29	-	100%
一年内到期的非流动资产	663.50	544.70	21.81%
其他流动资产	731.19	509.03	43.64%
可供出售金融资产	15,189.15	9,312.79	63.10%
长期应收款	5,081.43	1,912.43	165.71%
长期股权投资	4,797.57	10,462.44	-54.14%
固定资产	7,517.98	7,336.47	2.47%
无形资产	23,658.13	2,822.73	738.13%
开发支出	-	223.92	-100.00%
商誉	23,942.23	2,978.41	703.86%
长期待摊费用	848.91	724.51	17.17%
递延所得税资产	899.22	778.05	15.57%
其他非流动资产	2,156.53	3,104.94	-30.55%
资产总计	265,763.06	190,649.63	39.40%

报告期末公司资产总额265,763.06 万元，较上年末增加75,113.43 万元， 增长39.40%。变动幅度超过30%的主要项目说明如下：

（1）应收票据报告期末余额246.61 万元，较上年末减少30.41%，主要系 客户汇票使用量减少。

（2）预付款项报告期末余额4,212.94 万元，较上年末增长387.18%，主要 系公司报告期业务规模增长，预付供应商货款增加所致。

（3）其他应收款报告期末余额1,127.53 万元，较上年末增长31.79%，主 要系公司报告期应收押金和保证金增加所致。

（4）存货报告期末余额846.31 万元，较上年末减少49.35%，主要系公司 减少存货减值风险，加快资金周转所致。

（5）其他流动资产报告期末余额731.19 万元，较上年末增长43.64%，系

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报告期公司进项税额、增值税留抵税额增加所致。

（6）可供出售金融资产报告期末余额15,189.15 万元，较上年末增长 63.10%，主要系公司报告期对外战略性投资入股非上市公司金额增加所致。

（7）长期应收款报告期末余额5,081.43 万元，较上年末增长165.71%，主 要系报告期公司增加应收股权转让款所致。

（8）长期股权投资报告期末余额4,797.57 万元，较上年末减少54.14%， 主要系公司报告期内已签订不可撤销的出售Point Mobile Co.Ltd 公司股权的协 议，并转至持有待售资产所致。

（9）无形资产报告期末余额23,658.13 万元，较上年末增长738.13%，主 要系公司报告期新收购的公司Rightware OY 的无形资产评估增值所致。

（10）开发支出报告期末余额为零，较上年末全额减少，主要系公司报告期 开发支出符合资本化条件转入无形资产所致。

（11）商誉报告期末余额23,942.23 万元，较上年末增值703.86%，主要系 公司报告期收购Rightware OY 所致。

（12）其他非流动资产报告期末余额2,156.53 万元，较上年末减少30.55%， 主要系上年报告期预付了收购Rightware Oy 股权款所致。

2、负债构成情况

单位：人民币万元

项目	2017 年末	2016 年末	变动
短期借款	66,654.31	34,904.55	90.96%
以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融负债	4,144.59	4,529.20	-8.49%
应付账款	9,292.92	1,634.25	468.63%
预收款项	1,875.01	1,326.30	41.37%
应付职工薪酬	4,669.13	4,757.42	-1.86%
应交税费	2,139.33	1,823.60	17.31%
应付利息	39.17	-	100%
应付股利	123.73	134.68	-8.13%

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项目	2017 年末	2016 年末	变动
其他应付款	20,977.99	27,563.81	-23.89%
一年内到期的非流动负债	336.04	-	100%
其他流动负债	1,098.26	283.89	286.86%
长期借款	16,600.64	-	100%
长期应付款	684.07	656.73	4.16%
专项应付款	50.00	50.00	0.00%
递延收益	2,257.42	1,695.62	33.13%
递延所得税负债	4,149.17	158.85	2512.00%
负债总计	135,091.80	79,518.90	69.89%

报告期末公司负债总额135,091.80 万元，较上年末增加55,572.90 万元， 增长69.89%。变动幅度超过30%的主要项目说明如下：

（1）短期借款报告期末余额66,654.31 万元，较上年末增长90.96%，主要 系公司报告期加大财务杠杆力度，银行贷款增加所致。

（2）应付账款报告期末余额9,292.92 万元，较上年末增长468.63%，主要 系公司报告期采购规模增加、尚未结算的应付服务费及货款增长所致。

（3）预收款项报告期末余额1,875.01 万元，较上年末增长41.37%，主要 系公司报告期智能硬件业务采取预收款的方式、业务规模增长所致。

（4）其他流动负债报告期末余额1,098.26 万元，较上年末增长286.86%， 主要系报告期收购的Rightware OY 的已开票尚未实现的收入，计入其他流动负 债。

（5）递延收益报告期末余额2,257.42 万元，较上年末增长33.13%%，主要 系公司报告期政府补助增加且不能在当期进入损益的部分增加所致。

（6）递延所得税负债报告期末余额4,149.17 万元，较上年末增长2512.00%， 主要系公司报告期收购Rightware OY 的非同一控制企业合并资产评估增值确认 的递延所得税负债所致。

3、股东权益情况

单位：人民币万元

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项目	2017 年末	2016 年末	变动
股本	40,387.86	40,305.96	0.20%
其他权益工具	38.43	38.43	0.01%
资本公积	63,078.35	61,881.50	1.93%
减：库存股	18,238.80	26,501.77	-31.18%
其他综合收益	325.88	-87.18	-473.80%
盈余公积	5,443.26	4,853.03	12.16%
未分配利润	34,232.80	29,806.22	14.85%
归属于母公司股东权益	125,267.79	110,296.19	13.57%

（1）库存股报告期末余额18,238.80 万元，较上年末减少31.18%，主要系公司 2016 年授予的限制性股票在报告期第一次解锁30%，以及报告期内离职回购减少 库存股所致。

（2）其他综合收益报告期末余额325.88 万元，较上年增加473.80%，主要系报 表折算差异。

4、经营情况

单位：人民币万元

项目	2017 年度	2016 年度	变动
营业收入	116,232.72	84,790.22	37.08%
营业成本	73,950.71	45,433.85	62.77%
税金及附加	472.06	464.12	1.71%
销售费用	4,645.33	4,671.98	-0.57%
管理费用	28,299.23	26,388.40	7.24%
财务费用	3,194.61	-1017.56	-413.95%
资产减值损失	2,102.23	224.88	834.82%
加：公允价值变动收益	478.77	-139.64	-442.86%
投资收益	795.49	378.67	110.08%
资产处置收益(损失以“-”号填列）	-5.46	-	-100%
其他收益	3,049.50	-	100%
营业利润	7,886.86	8,863.58	-11.02%
营业外收入	95.35	4,354.91	-97.81%
营业外支出	55.93	91.31	-38.74%

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项目	2017 年度	2016 年度	变动
利润总额	7,926.27	13,127.18	-39.62%
所得税费用	312.41	1,120.74	-72.12%
净利润	7,613.86	12,006.44	-36.59%
归属于上市公司股东的净利润	7,804.43	12,028.22	-35.12%

报告期归属于上市公司股东的净利润7,804.43 万元，较上年度减少 4,223.79 万元，减少35.12%。变动幅度超过30%的主要项目说明如下：

（1）报告期营业收入116,232.72 万元，较上年度增长37.08%，系公司报 告期保持智能手机业务持续稳定增长的同时，智能车载及智能硬件等新兴业务快 速增长所致。

（2）报告期营业成本73,950.71 万元，较上年度增长62.77%，系公司报告 期业务规模增长、智能硬件业务比重上升所致。

（3）报告期财务费用3,194.61 万元，较上年度增加413.95%，主要系报告 期公司因并购和规模扩大，资金需求增加导致融资成本增加，以及汇率波动导致 汇率损失增加。

（4）报告期资产减值损失2,102.23 万元，较上年度增长834.82%，主要系 公司报告期应收账款坏账和可供出售金融资产的减值。

（5）报告期公允价值变动收益478.77 万元，较上年度增加442.86%，主要 系公司报告期收购产生的或有对价公允价值变动收益，及外汇远期合同公允价值 变动损失所致。

（6）报告期投资收益795.49 万元，较上年度增长110.08%，主要系公司报 告期按权益法核算的长期股权投资收益。

（7）报告期其他收益3,049.50 万元，主要系与日常经营活动相关的政府补 助，根据会计准则新要求列报在其他收益。

（8）报告期营业外收入95.35 万元，较上年度减少97.81%，主要系报告期 公司收到政府补助在其他收益列报，及上年营业外收入中包含以无形资产评估增

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值对外投资形成的营业外收入所致。

（9）报告期营业外支出55.93 万元，较上年度减少38.74%，主要系公司上 年有对外捐赠。

（10）报告期所得税费用312.41 万元，较上年度减少72.12%，主要系公司 当期所得税费用随着利润降低有所减少，且递延所得税费用因收购产生的无形资 产评估增值有所增加。

5、现金流量情况

单位：人民币万元

项目	2017 年度	2016 年度	变动
经营活动现金流入小计	122,812.49	86,595.38	41.82%
经营活动现金流出小计	104,676.21	79,199.09	32.17%
经营活动产生的现金流量净额	18,136.28	7,396.29	145.21%
投资活动现金流入小计	2,799.24	28,048.56	-90.02%
投资活动现金流出小计	44,215.86	41,189.38	7.35%
投资活动产生的现金流量净额	-41,416.61	-13,140.82	215.18%
筹资活动现金流入小计	76,191.92	62,628.58	21.66%
筹资活动现金流出小计	76,856.72	17,771.74	332.47%
筹资活动产生的现金流量净额	-664.80	44,856.84	-101.48%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-776.95	386.11	-301.23%
现金及现金等价物净增加额	-24,722.09	39,498.42	-162.59%

报告期现金及现金等价物净增加额-24,722.09 万元，较上年度减少 64,220.51 万元，减少162.59%。变动幅度超过30%的主要项目说明如下：

（1）报告期经营活动现金流入小计122,812.49 万元，较上年度增长41.82%， 主要系公司报告期收入增长、现金流入相应增加所致。

（2）报告期经营活动现金流出小计104,676.21 万元，较上年度增长32.17%， 主要系公司报告期业务规模增长所致。

（3）报告期投资活动现金流入小计2,799.24 万元，较上年度减少90.02%， 主要系上年公司银行理财投资到期收回所致。

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（4）报告期筹资活动现金流出小计76,856.72 万元，较上年度增长332.47%， 主要系公司报告期为并购及经营活动取得贷款开立备用信用证质押所致。

中科创达软件股份有限公司董事会

2018 年4 月25 日

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