Thunder Software Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jan 23, 2017

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2017-014

中科创达软件股份有限公司

为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司香港天集有限公司 （AchieveSky Co., Limited）（以下简称“香港天集”）为完成重大资产重组，收购 Rightware Oy 的交易，拟向香港上海汇丰银行有限公司（以下简称“香港上海汇丰银 行”）和招商银行股份有限公司卢森堡分行（以下简称“招商银行（卢森堡）”）分别借 款3500 万欧元和2000 万欧元。公司拟对香港天集上述借款提供担保。

2016 年12 月17 日公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于授权公 司及公司子公司向相关金融机构申请贷款的议案》。

2017 年1 月23 日公司召开2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于授权 公司及公司子公司向相关金融机构申请贷款的议案》。

二、被担保人基本情况

公司名称：香港天集有限公司（AchieveSky Co., Limited）

成立日期：2013 年5 月27 日

注册地址：RM 1902 19/F LEE GARDEN ONE 33 HYSAN AVENUE GAUSEWAY BAY HK

注册资本：1300 万美元

法定代表人：米健雄

主营业务：投资

与公司关系：公司之全资子公司

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主要财务数据：

单位：人民币

		单位：人民币
项目	2015 年12 月	2016 年9 月
资产总额(RMB)	199,233,180.04	242,998,465.69
负债总额(RMB)	176,444,323.25	220,602,914.98
净资产(RMB)	22,788,856.79	22,395,550.71
营业收入(RMB)	64,432,990.30	69,767,554.55
利润总额(RMB)	-14,896,965.50	-35,764,502.80
净利润(RMB)	-15,350,100.33	-35,764,502.80

三、担保的主要内容

1. 公司为香港天集在香港上海汇丰银行3500 万欧元的借款，承担等值3500 万欧

元的人民币连带担保责任。担保期限12 个月。

1. 公司为香港天集在招商银行（卢森堡）2000 万欧元的借款，承担不超过等值2020

万欧元的人民币连带担保责任。担保期限36 个月。

四、董事会意见

香港天集为公司全资子公司。本次由公司提供担保向香港上海汇丰银行和招商银行 （卢森堡）借款，是为完成公司重大资产重组，收购Rightware Oy 的交易。本次重大 资产重组有利于进一步提升公司的综合竞争能力、市场拓展能力、资源控制能力和后续 发展能力，有利于公司的长远发展，增强公司的抗风险能力和可持续发展的能力。公司 为香港天集提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规 定及《公司章程》相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，除本次担保外，公司累计对外担保金额约为8222.69 万元，占公司 2016 年9 月30 日经审计净资产7.71%，无逾期担保及涉及诉讼的担保。

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特此公告。

中科创达软件股份有限公司董事会 2017 年1 月23 日

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