Thunder Software Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Apr 24, 2016

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2016-025

中科创达软件股份有限公司

关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金投入和置换情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准中科创达软件股份有限公司首次公开发 行股票的批复》(证监许可【2015】1372 号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司 向社会公开发行人民币普通股(A 股)2500 万股,发行价格每股23.27 元,募集资金 总额 581,750,000.00 元,扣除与发行有关的费用51,210,000.00 元,募集资金净额 为 530,540,000.00 元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2015 年 12 月7 日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了致同验字 (2015)第110ZA0595 号《验资报告》,公司已将全部募集资金存放于募集资金专户 管理。

截止2015 年12 月31 日,公司以自筹资金预先投入募投项目的情况如下：

单位：万元

序 号	项目名称	募集资金 投资金额	自有资金 已投入额	拟置换 金额
1	面向多模LTE 智能手机的操作系统开发项目	15,993	15,993	15,993
2	IHV 认证实验室建设项目	11,134	2,242	2,242
3	面向64 位芯片的下一代平板电脑操作系统开 发项目	10,279	3,822	3,822
4	新一代智能电视操作系统开发项目	4,166	1,678	1,678
5	企业级移动管理系统开发项目	5,050	5,050	5,050
6	创新技术研发中心建设项目	6,432	6,432	6,432
	合计	53,054	35,217	35,217

二、使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的审议程序

公司预先投入募集资金投资项目自筹资金是为了保证募集资金投资项目的正

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常进度需要，符合公司的发展利益需要；募集资金的使用没有与募集资金投资项目 的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资 金投向和损害股东利益的情况。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过 六个月，符合法律法规的相关规定。

1、董事会审议情况

2016 年4 月22 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募 集资金置换已预先投入募投项目的自有资金的议案》，同意公司本次以募集资金人 民币35,217 万元置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。

• 2、独立董事意见

经审查，公司用本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金, 内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件中关于 上市公司募集资金使用的有关规定,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触, 不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东 利益的情况,有利于公司的持续发展,有利于维护全体股东的利益。同意使用募集 资金35,217 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

• 3、监事会意见

经核查，监事会认为，公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超 过6 个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的有关规定。本次募集资 金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金投向或损害 股东利益的情况。

4、保荐机构核查意见

• 1) 中科创达以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经

• 履行了必要的审批程序，经公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次 会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见；

• 2) 中科创达以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经致同会计师事务

• 所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了相应的鉴证报告；

• 3) 中科创达本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6 个月，符

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合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的有关规定；

• 4) 中科创达本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在

• 变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。

综上所述，保荐机构同意中科创达使用募集资金352,173,262.61 元置换预先 投入募集资金投资项目的自筹资金。

• 5、会计师事务所专项意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对《中科创达软件股份有限公司董事会关 于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》对进行了专项审核， 并出具了致同专字（2016）第110ZA3176 号《以自筹资金预先投入募集资金投资 项目情况鉴证报告》。

经审核认为，中科创达公司董事会编制的截至2015 年11 月30 日的《以自筹 资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际情况相符。

三、备查文件

• 1.董事会决议；

• 2.独立董事意见；

• 3.监事会决议；

• 4.注册会计师鉴证报告；

• 5.保荐机构意见。

中科创达软件股份有限公司董事会 2016 年4 月25 日

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