Thunder Software Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Apr 24, 2016

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2016-026

中科创达软件股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、以 及《公司募集资金管理办法》等相关法津、法规规定，现将中科创达股份有限公 司（以下称“公司”）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项公告如下：

一、首次公开募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准中科创达软件股份有限公司首次 公开发行股票的批复》(证监许可【2015】1372号)核准,并经深圳证券交易所同 意,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)2500 万股,发行价格每股23.27元, 募集资金总额 581,750,000.00元,扣除与发行有关的费用51,210,000.00元,募 集资金净额为 530,540,000.00元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2015 年 12月7日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了致 同验字(2015)第110ZA0595号《验资报告》,公司已将全部募集资金存放于募集资 金专户管理。

二、募集资金使用情况

2016年4月22日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集 资金置换已预先投入募投项目的自有资金的议案》，同意以募集资金置换预先已 投入募投项目的自筹资金35,217 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况作了专项审核，并出具了致同 专字（2016）第110ZA3176号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证 报告》，对募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。

以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金是为了满足公司生产经营发

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展的需要,将进一步提升公司的经营效益,有利于全体股东的利益。

三、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项

为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，遵循股东利益最大化原则， 满足公司不断扩大经营规模的资金需求，在保证募集资金项目建设正常进行资金 需求的前提下，公司拟从公司拟从下列尚未使用的闲置募集资金中，使用17,600 万元用于暂时补充流动资金：

序 号	项目名称	募集资金 投资金额	置换自有资 金已投入额	暂时补充流 动资金额
1	IHV 认证实验室建设项目	11,134	2,242	8,800
2	面向64 位芯片的下一代平板电脑 操作系统开发项目	10,279	3,822	6,400
3	新一代智能电视操作系统开发项 目	4,166	1,678	2,400
合计				17,600

使用期限不超过董事会批准之日起12 个月，到期将归还至募集资金专户。 公司承诺，本次使用闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务有关的生 产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购或者用于股票及其 衍生品种、可转债券等交易，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利 益的情形。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将及时归还至募集资金 专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。若出现因募集资金项目实施进 度超过目前预计而产生的建设资金缺口，公司将及时归还募集资金，以确保项目 进度。

四、会议审议情况

1、董事会审议情况

2016 年4 月22 日公司召开了第二届董事会第七次会议，审议通过《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置募集资金 17,600 万元用于暂时补充流动资金。

2、监事会审议情况

2016 年4 月22 日公司召开了第二届监事会第五会议，审议通过《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会同意公司将部分闲置募集 资金17,600 万元用于暂时补充流动资金， 有助于提高募集资金使用效率、降低 公司财务费用，遵循股东利益最大化原则，满足公司不断扩大经营规模的资金需

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求

五、公司独立董事意见

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金内容及程序符合《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》、《公司章程》、公司《募集资金管理办法》等相关规定。在确保公司募集 资金投资项目建设正常进行的情况下，公司拟使用闲置募集资金17,600 万元暂 时补充流动资金的事宜可以进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率， 维护公司及广大投资者的利益。同意公司本次使用闲置募集资金17,600 万元暂 时补充流动资金。

六、保荐机构意见

在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前 提下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于满足公司生产经营 需要，同时提高募集资金使用效率，降低财务成本。公司使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常 进行，补充流动资金的计划使用时间也未超过12 个月，且已经公司董事会、监 事会审议通过，公司独立董事已出具明确同意意见。公司本次使用部分闲置募集 资金补充流动资金的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范性运作指引》等有关规定。保荐机构对公司使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

综上所述，中国国际金融股份有限公司同意本次闲置募集资金暂时补充流动 资金的安排。

七、备查文件

• 1、公司第二届董事会第七次会议决议；

• 2、公司第二届监事会第五次会议决议；

• 3、独立董事关于二届七次董事会相关事宜的独立意见。

4、中科创达软件股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的核查意见。

特此公告

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中科创达软件股份有限公司董事会

2016 年4 月25 日

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