Thunder Software Technology Co., Ltd. — Annual Report 2016

Apr 24, 2016

中科创达软件股份有限公司 2015 年年度报告摘要

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2016-030

中科创达软件股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名 职务 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 100,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）， 送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 30 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称	中科创达	股票代码		300496
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	武楠		王珊珊
	北京市海淀区龙翔路甲1号泰翔商务楼4 层		北京市海淀区龙翔路甲1号泰翔商务楼4 层
办公地址
传真	010-82036511		010-82036511
电话	010-82036551		010-82036551
电子信箱	zq@thundersoft.com		zq@thundersoft.com

二、报告期主要业务或产品简介

公司是移动智能终端操作系统产品和平台技术提供商，主营业务为移动智能终端操作系统产品的研发、销售及提供相 关技术服务。

（一）主营业务、主要产品及其用途 公司提供的主要产品和服务主要包括软件开发服务、联合实验室、软件产品及软硬件一体化解决方案。产品和服务最 终面向物联网智能终端，重点涵盖智能手机、智能车载系统、无人机、VR/AR、IP Camera、机器人、平板、智能电视、可穿 戴设备等。

（二）盈利模式

公司根据为客户提供的产品和服务类型的差异，将收入主要分为软件开发、技术服务、软件许可和商品销售四种。 （1）软件开发模式：根据客户的实际需求，进行专项软件设计与定制化开发，最终向客户交付开发成果并收取开发费

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中科创达软件股份有限公司 2015 年年度报告摘要

用的业务模式。

（2）技术服务模式：根据客户需求，提供相应的技术人员并开展技术支持、技术咨询、系统维护等服务，并收取服务 费用的业务模式。

（3）软件许可模式：授权客户使用本公司自主拥有的软件产品等知识产权，按照授权期限或客户搭载本公司软件的产 品出货量收取相关授权费用的业务模式。

（4）商品销售模式：向移动智能终端厂商和移动芯片厂商提供平板电脑、智能手机PCBA和整机产品的设计服务、配套 软件产品的授权、软件定制工具的提供和软件开发服务等。

三、主要会计数据和财务指标

1 、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

单位：人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	615,463,339.97	452,209,594.09	36.10%	336,272,513.53
归属于上市公司股东的净利润	116,609,383.31	112,311,779.00	3.83%	96,680,887.62
归属于上市公司股东的扣除非经	109,228,998.45	101,234,910.54	7.90%	81,860,597.81
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额	31,628,998.71	70,404,118.37	-55.08%	121,265,529.77
基本每股收益（元/股）	1.5548	1.4975	3.83%	1.2891
稀释每股收益（元/股）	1.5548	1.4975	3.83%	1.2891
加权平均净资产收益率	30.84%	38.63%	-7.79%	45.80%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	1,196,269,722.61	420,845,525.82	184.25%	297,948,132.14
归属于上市公司股东的净资产	969,822,938.74	340,072,795.64	185.18%	254,560,956.88

2 、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	129,897,545.60	138,428,136.76	138,276,570.02	208,861,087.59
归属于上市公司股东的净利润	37,099,142.55	30,624,803.48	33,506,576.43	15,378,860.85
归属于上市公司股东的扣除非经	36,128,201.32	30,703,950.27	32,236,115.66	10,160,731.20
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额	-19,678,306.69	62,909,013.06	12,933,813.37	-24,535,521.03

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否

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四、股本及股东情况

1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

											单位：股
	41,088			20,416				0	年度报告披露 日前一个月末 表决权恢复的 优先股股东总 数		0
			年度报告披露
报告期末普通 股股东总数			日前一个月末			报告期末表决
						权恢复的优先
			普通股股东总
						股股东总数
			数
		前10名股东持股情况
							持有有限售条件的股份数			质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例			持股数量
							量			股份状态	数量
赵鸿飞	境内自然人	36.32%			36,322,483		36,322,483
越超有限公司	境外法人	8.41%			8,405,724		8,405,724
大洋中科特别 目的株式会社	境外法人	4.81%			4,811,141		4,811,141
陈晓华	境内自然人	3.81%			3,806,365		3,806,365
Qualcomm International,Inc .	境外法人	3.17%			3,171,973		3,171,973
国科瑞祺物联 网创业投资有 限公司	境内非国有 法人	2.85%			2,854,774		2,854,774
展讯通信（天 津）有限公司	境内非国有 法人	2.23%			2,231,250		2,231,250
达孜县创达汇 咨询有限公司	境内非国有 法人	1.96%			1,962,883		1,962,883
达孜县创达立 咨询有限公司	境内非国有 法人	1.93%			1,925,633		1,925,633
达孜县创达信 科技有限公司	境内非国有 法人	1.89%			1,885,858		1,885,858
上述股东关联关系或一致行
		上述股东之间不存在关联关系
动的说明

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

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中科创达软件股份有限公司 2015 年年度报告摘要

3 、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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五、管理层讨论与分析

1 、报告期经营情况简介

公司自2008年成立以来，经历了创业初期的艰难和全球经济危机的挑战。在全体员工的不懈努力下，公司度过了早期 创业难关，始终专注于操作系统核心技术，形成了“以客户为中心、坚持以团结奋斗者为本、坚持以技术为核心竞争力”的 企业核心价值观。得益于近年来智能手机的快速发展以及公司在操作系统核心技术方面的专注和积累，公司自2012年开始进 入了快速发展阶段，目前已经成为全球领先的操作系统技术厂商。

2015年，是公司发展历程中具有里程碑意义的一年。公司成功登陆创业板，将有望借助资本市场的力量实现飞跃发展， 将公司做持久、做强、做大。同时，2015年也是公司实施2.0转型升级战略奠定基础的一年。通过持续的技术研发投入，公 司主营业务面向的领域已经从智能手机渗透到智能车载和以无人机、VR、机器人、IP Camera为主的智能硬件，并有望在新 的业务领域形成以产品和IP销售为主的盈利模式。

报告期公司实现营业收入61,546.33万元，较上年度增长36.10%；实现归属于上市公司股东的净利润11,660.94万元， 较上年度增长3.83%。报告期主营业务的开展情况如下：

（一）智能手机业务持续增长

报告期公司面向智能手机的核心业务实现营业收入52,618.13万元，较上年度增长31.48%。尽管近年来全球智能手机出 货量增速有所放缓，但仍然有巨大的市场空间。公司凭借在操作系统方面业已积累起的技术优势以及和全球知名的移动芯片 厂商、智能终端厂商建立起的长期稳固合作关系，自2012年以来业务收入始终保持年均约30%的增长，成为公司利润的主要 来源。

（二）智能车载业务快速发展

随着特斯拉汽车的推出，近年来车载信息娱乐系统IVI（In-Vehicle Infotainment）市场需求快速增长。汽车已经成 为新的移动智能终端，先进辅助驾驶系统ADAS（Advanced Driver Assistant System）以及无人驾驶将成为汽车未来的发展 趋势，未来市场前景广阔。

公司自2014年开始布局车载业务，目前已经与日本、中国等部分知名车厂及一级供应商建立了合作关系，报告期实现 营业收入2,735.87万元。公司于2016年4月收购专业车载系统厂商北京爱普新思电子技术有限公司和北京慧驰科技有限公司 100%股权（详见公司2016年4月11日编号：2016-019号公告），将进一步加大车载业务拓展力度。

（三）智能硬件业务加速布局

报告期公司在智能硬件领域，特别是无人机、VR、机器人和IP Camera方向进行了重点布局，不断加大研发力度，并已 初见成效，报告期实现营业收入2,705.11万元。公司面向无人机厂商销售的智能大脑模块已经研发完成，为客户提供芯片+ 操作系统+核心算法的整体解决方案，预计从2016年二季度开始向客户发货。

在加强自身研发投入的同时，公司与全球领先的芯片技术公司ARM和高通公司分别成立了面向智能硬件的合资公司，进一步 打造和提升公司在智能硬件生态系统中的影响力。

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2 、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3 、占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

				营业收入比上年	营业利润比上年	毛利率比上年同
产品名称	营业收入	营业利润	毛利率
				同期增减	同期增减	期增减
软件开发	220,956,920.51	90,976,063.24	41.17%	49.76%	77.19%	-9.11%
技术服务	247,144,325.36	135,350,010.26	54.77%	20.50%	15.63%	1.91%
软件许可	130,041,736.71	88,875,012.98	68.34%	51.53%	66.03%	-2.77%

4 、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5 、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明

• 适用 √ 不适用

6 、面临暂停上市和终止上市情况

• 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

• 1 、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2 、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

• 3 、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

“ ” 详见本报告 第十节 财务报告 八、合并范围的变更 。

4 、董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明

• 适用 √ 不适用

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