THSRC — Interim / Quarterly Report 2025

May 8, 2025

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個別現金流量表

本資料由台灣高鐵公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,321,658 | 2,659,424 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,321,658 | 2,659,424 |
| 折舊費用 | 68,338 | 62,733 |
| 攤銷費用 | 3,356,956 | 3,554,025 |
| 利息費用 | 1,628,284 | 1,630,783 |
| 利息收入 | -104,200 | -120,370 |
| 處分無形資產損失（利益） | 413 | 2,986 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -5,859 | -117 |
| 其他項目 | 1,873,281 | 1,718,304 |
| 收益費損項目合計 | 6,817,213 | 6,848,344 |
| 避險之金融資產（增加）減少 | 0 | -18 |
| 應收帳款（增加）減少 | 99,769 | -139,056 |
| 存貨（增加）減少 | -222,405 | -476,754 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 11,894 | 141,130 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -2,351 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -110,742 | -477,049 |
| 應付帳款增加（減少） | 142,532 | 347,348 |
| 其他應付款增加（減少） | -916,226 | -785,081 |
| 其他流動負債增加（減少） | -369,734 | 200,168 |
| 其他營業負債增加（減少） | -5,496 | -5,617 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,148,924 | -243,182 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,259,666 | -720,231 |
| 調整項目合計 | 5,557,547 | 6,128,113 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,879,205 | 8,787,537 |
| 收取之利息 | 94,688 | 108,581 |
| 支付之利息 | -1,171,432 | -7,017,810 |
| 退還（支付）之所得稅 | -9,433 | -10,822 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,793,028 | 1,867,486 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得避險之金融資產 | 0 | -1,164,433 |
| 處分避險之金融資產 | 0 | 1,203,664 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,138 | -24,877 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 29 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,479,757 | -4,420,340 |
| 處分無形資產 | 219 | 141 |
| 其他金融資產增加 | -3,082,042 | -3,989,757 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -923 |
| 其他非流動資產減少 | 40,641 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,526,048 | -8,396,525 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -4,950 |
| 租賃本金償還 | -46,552 | -42,301 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 1,159 |
| 其他非流動負債減少 | -10,048 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -56,600 | -46,092 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,561 | 318 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,219,941 | -6,574,813 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,287,402 | 17,569,018 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,507,343 | 10,994,205 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,507,343 | 10,994,205 |