THSRC — Interim / Quarterly Report 2025

Aug 11, 2025

公開資訊觀測站

個別現金流量表

本資料由台灣高鐵公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,269,559 | 4,714,702 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,269,559 | 4,714,702 |
| 折舊費用 | 137,495 | 126,654 |
| 攤銷費用 | 6,731,462 | 7,110,231 |
| 利息費用 | 3,240,222 | 3,312,651 |
| 利息收入 | -226,199 | -252,475 |
| 處分無形資產損失（利益） | 20,240 | 26,706 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -6,500 | 2,950 |
| 其他項目 | 3,510,373 | 3,286,761 |
| 收益費損項目合計 | 13,407,093 | 13,613,478 |
| 避險之金融資產（增加）減少 | -9,713 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 88,258 | -110,546 |
| 存貨（增加）減少 | -192,577 | -386,782 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 237,323 | 392,096 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -5,603 | -3,389 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 117,688 | -108,621 |
| 應付帳款增加（減少） | 3,297 | 74,729 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,012,432 | -568,555 |
| 其他流動負債增加（減少） | -617,670 | -93,543 |
| 其他營業負債增加（減少） | 22,891 | 11,231 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,603,914 | -576,138 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,486,226 | -684,759 |
| 調整項目合計 | 11,920,867 | 12,928,719 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 16,190,426 | 17,643,421 |
| 收取之利息 | 235,863 | 255,168 |
| 支付之利息 | -3,130,115 | -9,206,405 |
| 退還（支付）之所得稅 | -794,809 | -3,074,216 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 12,501,365 | 5,617,968 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得避險之金融資產 | -57,349 | -1,164,433 |
| 處分避險之金融資產 | 57,349 | 1,203,664 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -31,181 | -45,651 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 29 | 0 |
| 取得無形資產 | -5,231,688 | -5,993,515 |
| 處分無形資產 | 492 | 141 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -4,877,693 |
| 其他金融資產減少 | 5,177,156 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -14,715 | -3,015 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -99,907 | -10,880,502 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -48,287 |
| 應付短期票券減少 | -1,575,000 | -1,575,000 |
| 租賃本金償還 | -93,389 | -84,774 |
| 其他非流動負債增加 | 13,483 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -13,016 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,654,906 | -1,721,077 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,027 | -4,262 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 10,757,579 | -6,987,873 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,287,402 | 17,569,018 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 15,044,981 | 10,581,145 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 15,044,981 | 10,581,145 |