THSRC — Interim / Quarterly Report 2025

Nov 6, 2025

公開資訊觀測站

個別資產負債表

本資料由台灣高鐵公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國114年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 114年09月30日 | | 113年12月31日 | | 113年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 5,967,878 | 1.59 | 4,287,402 | 1.12 | 11,359,906 | 2.97 |
| 避險之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 121,394 | 0.03 |
| 應收帳款淨額 | 343,719 | 0.09 | 420,209 | 0.11 | 340,774 | 0.09 |
| 本期所得稅資產 | 242,406 | 0.06 | 28,217 | 0.01 | 28,217 | 0.01 |
| 存貨 | 2,905,894 | 0.77 | 2,762,472 | 0.72 | 2,950,427 | 0.77 |
| 其他流動資產 | 10,921,655 | 2.91 | 18,458,245 | 4.81 | 10,295,590 | 2.69 |
| 流動資產合計 | 20,381,552 | 5.42 | 25,956,545 | 6.76 | 25,096,308 | 6.55 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 75,000 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 241,861 | 0.06 | 246,020 | 0.06 | 250,567 | 0.07 |
| 使用權資產 | 287,233 | 0.08 | 422,585 | 0.11 | 318,223 | 0.08 |
| 無形資產 | 343,136,206 | 91.31 | 345,821,624 | 90.09 | 347,587,154 | 90.73 |
| 遞延所得稅資產 | 8,092,834 | 2.15 | 8,262,191 | 2.15 | 7,669,093 | 2.00 |
| 其他非流動資產 | 3,564,589 | 0.95 | 3,162,347 | 0.82 | 2,191,083 | 0.57 |
| 非流動資產合計 | 355,397,723 | 94.58 | 357,914,767 | 93.24 | 358,016,120 | 93.45 |
| 資產總額 | 375,779,275 | 100.00 | 383,871,312 | 100.00 | 383,112,428 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付短期票券 | 8,829,415 | 2.35 | 10,409,719 | 2.71 | 16,997,917 | 4.44 |
| 避險之金融負債－流動 | 204,766 | 0.05 | 380,324 | 0.10 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 393,915 | 0.10 | 380,686 | 0.10 | 331,317 | 0.09 |
| 其他應付款 | 6,157,392 | 1.64 | 6,478,646 | 1.69 | 5,193,630 | 1.36 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 844,972 | 0.22 | 25,866 | 0.01 |
| 負債準備－流動 | 5,156,278 | 1.37 | 7,160,378 | 1.87 | 5,041,467 | 1.32 |
| 其他流動負債 | 1,611,168 | 0.43 | 5,724,824 | 1.49 | 5,065,912 | 1.32 |
| 流動負債合計 | 22,352,934 | 5.95 | 31,379,549 | 8.17 | 32,656,109 | 8.52 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 避險之金融負債－非流動 | 999,089 | 0.27 | 628,905 | 0.16 | 239,583 | 0.06 |
| 應付公司債 | 19,479,885 | 5.18 | 18,481,633 | 4.81 | 18,481,451 | 4.82 |
| 長期借款 | 200,729,761 | 53.42 | 200,327,870 | 52.19 | 200,210,911 | 52.26 |
| 負債準備－非流動 | 10,000,000 | 2.66 | 10,000,000 | 2.61 | 10,000,000 | 2.61 |
| 租賃負債－非流動 | 101,707 | 0.03 | 237,674 | 0.06 | 175,731 | 0.05 |
| 其他非流動負債 | 50,938,697 | 13.56 | 50,740,693 | 13.22 | 50,652,858 | 13.22 |
| 非流動負債合計 | 282,249,139 | 75.11 | 280,416,775 | 73.05 | 279,760,534 | 73.02 |
| 負債總額 | 304,602,073 | 81.06 | 311,796,324 | 81.22 | 312,416,643 | 81.55 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 56,282,930 | 14.98 | 56,282,930 | 14.66 | 56,282,930 | 14.69 |
| 股本合計 | 56,282,930 | 14.98 | 56,282,930 | 14.66 | 56,282,930 | 14.69 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 172,981 | 0.05 | 172,981 | 0.05 | 172,981 | 0.05 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 6,020,050 | 1.60 | 5,372,095 | 1.40 | 5,372,095 | 1.40 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 8,701,241 | 2.32 | 10,246,982 | 2.67 | 8,867,779 | 2.31 |
| 保留盈餘合計 | 14,721,291 | 3.92 | 15,619,077 | 4.07 | 14,239,874 | 3.72 |
| 權益總額 | 71,177,202 | 18.94 | 72,074,988 | 18.78 | 70,695,785 | 18.45 |
| 負債及權益總計 | 375,779,275 | 100.00 | 383,871,312 | 100.00 | 383,112,428 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |