THSRC — Interim / Quarterly Report 2020

Feb 25, 2021

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個別現金流量表

本資料由台灣高鐵公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,419,311 | 7,775,108 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,419,311 | 7,775,108 |
| 折舊費用 | 212,319 | 202,294 |
| 攤銷費用 | 13,963,256 | 13,798,850 |
| 利息費用 | 5,919,211 | 6,454,624 |
| 利息收入 | -134,848 | -162,700 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 509 | 11,878 |
| 其他項目 | 877,637 | 6,543,711 |
| 收益費損項目合計 | 20,838,084 | 26,848,657 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -14,887,557 | -2,997 |
| 應收帳款（增加）減少 | 115,000 | 172,473 |
| 存貨（增加）減少 | 10,121 | -49,770 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -58,816 | -403,292 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -376 | 2,571 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -14,821,628 | -281,015 |
| 應付帳款增加（減少） | 17,728 | -16,575 |
| 其他應付款增加（減少） | 86,930 | 150,065 |
| 負債準備增加（減少） | -6,084,658 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -658,161 | 625,036 |
| 其他營業負債增加（減少） | 2,074 | -5,618 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -6,636,087 | 752,908 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -21,457,715 | 471,893 |
| 調整項目合計 | -619,631 | 27,320,550 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,799,680 | 35,095,658 |
| 收取之利息 | 160,259 | 149,679 |
| 支付之利息 | -6,640,390 | -6,504,039 |
| 退還（支付）之所得稅 | 148,717 | -194,844 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,531,734 | 28,546,454 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -30,066 | -67,192 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1 |
| 取得無形資產 | -2,312,760 | -2,328,694 |
| 處分無形資產 | 8,165 | 1,266 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -10,366,158 |
| 其他金融資產減少 | 3,155,976 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 821,315 | -12,760,777 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -9,122 | -79,700 |
| 發行公司債 | 10,500,000 | 8,000,000 |
| 償還長期借款 | -18,500,000 | -8,000,000 |
| 租賃本金償還 | -157,180 | -148,863 |
| 其他非流動負債增加 | 67,624 | 70,231 |
| 發放現金股利 | -6,810,797 | -6,303,688 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -14,909,475 | -6,462,020 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13 | 169 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -15,619,907 | 9,323,826 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 16,271,676 | 6,947,850 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 651,769 | 16,271,676 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 651,769 | 16,271,676 |