THSRC — Interim / Quarterly Report 2020

Feb 25, 2021

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個別資產負債表

本資料由台灣高鐵公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年12月31日 | | 108年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 651,769 | 0.15 | 16,271,676 | 3.67 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 15,218,000 | 3.56 | 330,443 | 0.07 |
| 應收帳款淨額 | 218,092 | 0.05 | 333,092 | 0.08 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 166,783 | 0.04 |
| 存貨 | 2,068,950 | 0.48 | 2,056,045 | 0.46 |
| 其他流動資產 | 20,464,296 | 4.79 | 23,552,097 | 5.32 |
| 流動資產合計 | 38,621,107 | 9.03 | 42,710,136 | 9.64 |
| 非流動資產 | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 109,729 | 0.03 | 125,047 | 0.03 |
| 使用權資產 | 712,169 | 0.17 | 628,988 | 0.14 |
| 無形資產 | 378,374,664 | 88.49 | 390,167,476 | 88.06 |
| 遞延所得稅資產 | 7,673,251 | 1.79 | 7,316,212 | 1.65 |
| 其他非流動資產 | 2,076,050 | 0.49 | 2,111,743 | 0.48 |
| 非流動資產合計 | 388,945,863 | 90.97 | 400,349,466 | 90.36 |
| 資產總額 | 427,566,970 | 100.00 | 443,059,602 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 57,091 | 0.01 | 64,980 | 0.01 |
| 應付帳款 | 274,778 | 0.06 | 256,338 | 0.06 |
| 其他應付款 | 4,628,458 | 1.08 | 4,917,014 | 1.11 |
| 本期所得稅負債 | 104,256 | 0.02 | 194,722 | 0.04 |
| 負債準備－流動 | 1,169,238 | 0.27 | 6,367,937 | 1.44 |
| 其他流動負債 | 833,400 | 0.19 | 1,477,915 | 0.33 |
| 流動負債合計 | 7,067,221 | 1.65 | 13,278,906 | 3.00 |
| 非流動負債 | | | | |
| 應付公司債 | 18,478,720 | 4.32 | 7,990,329 | 1.80 |
| 長期借款 | 257,607,483 | 60.25 | 276,100,317 | 62.32 |
| 負債準備－非流動 | 10,000,000 | 2.34 | 10,000,000 | 2.26 |
| 租賃負債－非流動 | 522,976 | 0.12 | 447,175 | 0.10 |
| 其他非流動負債 | 63,803,914 | 14.92 | 64,165,606 | 14.48 |
| 非流動負債合計 | 350,413,093 | 81.96 | 358,703,427 | 80.96 |
| 負債總額 | 357,480,314 | 83.61 | 371,982,333 | 83.96 |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 56,282,930 | 13.16 | 56,282,930 | 12.70 |
| 股本合計 | 56,282,930 | 13.16 | 56,282,930 | 12.70 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 172,981 | 0.04 | 172,981 | 0.04 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 3,270,422 | 0.76 | 2,469,719 | 0.56 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 10,360,323 | 2.42 | 12,151,639 | 2.74 |
| 保留盈餘合計 | 13,630,745 | 3.19 | 14,621,358 | 3.30 |
| 權益總額 | 70,086,656 | 16.39 | 71,077,269 | 16.04 |
| 負債及權益總計 | 427,566,970 | 100.00 | 443,059,602 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |