THSRC — Interim / Quarterly Report 2021

May 6, 2021

公開資訊觀測站

個別現金流量表

本資料由台灣高鐵公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,162,961 | 1,086,467 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,162,961 | 1,086,467 |
| 折舊費用 | 54,917 | 52,821 |
| 攤銷費用 | 3,499,592 | 3,481,393 |
| 利息費用 | 1,413,907 | 1,613,994 |
| 利息收入 | -13,036 | -56,370 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -15,756 | -10,312 |
| 其他項目 | 658,392 | 387,324 |
| 收益費損項目合計 | 5,598,016 | 5,468,850 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -6,582,921 | -342,453 |
| 避險之金融資產（增加）減少 | 0 | -1,054 |
| 應收帳款（增加）減少 | -33,286 | 147,379 |
| 存貨（增加）減少 | -256,817 | -383,987 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 91,647 | 154,110 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -701 | -377 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -6,782,078 | -426,382 |
| 應付帳款增加（減少） | 208,246 | 262,498 |
| 其他應付款增加（減少） | -547,590 | -621,986 |
| 其他流動負債增加（減少） | 307,407 | -553,779 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,062 | -2,638 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -32,999 | -915,905 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,815,077 | -1,342,287 |
| 調整項目合計 | -1,217,061 | 4,126,563 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -54,100 | 5,213,030 |
| 收取之利息 | 10,340 | 56,724 |
| 支付之利息 | -1,158,521 | -1,713,883 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,004 | 158,992 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,203,285 | 3,714,863 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,787 | -3,636 |
| 取得無形資產 | -914,351 | -752,782 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -10,194,064 |
| 其他金融資產減少 | 5,514,479 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,595,341 | -10,950,482 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 75,738 | 15,378 |
| 償還長期借款 | 0 | -8,000,000 |
| 租賃本金償還 | -40,972 | -39,308 |
| 其他非流動負債增加 | 10,523 | 7,909 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 45,289 | -8,016,021 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 10 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,437,345 | -15,251,630 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 651,769 | 16,271,676 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,089,114 | 1,020,046 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,089,114 | 1,020,046 |