THSRC — Interim / Quarterly Report 2021

May 6, 2021

公開資訊觀測站

個別資產負債表

本資料由台灣高鐵公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,089,114 | 0.95 | 651,769 | 0.15 | 1,020,046 | 0.23 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 21,800,921 | 5.08 | 15,218,000 | 3.56 | 672,896 | 0.15 |
| 避險之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,054 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 251,378 | 0.06 | 218,092 | 0.05 | 185,713 | 0.04 |
| 存貨 | 2,329,482 | 0.54 | 2,068,950 | 0.48 | 2,443,077 | 0.56 |
| 其他流動資產 | 14,772,637 | 3.44 | 20,464,296 | 4.79 | 33,651,901 | 7.73 |
| 流動資產合計 | 43,243,532 | 10.07 | 38,621,107 | 9.03 | 37,974,687 | 8.73 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 102,670 | 0.02 | 109,729 | 0.03 | 116,872 | 0.03 |
| 使用權資產 | 671,344 | 0.16 | 712,169 | 0.17 | 588,088 | 0.14 |
| 無形資產 | 375,255,598 | 87.40 | 378,374,664 | 88.49 | 387,067,444 | 88.94 |
| 遞延所得稅資產 | 7,909,183 | 1.84 | 7,673,251 | 1.79 | 7,385,651 | 1.70 |
| 其他非流動資產 | 2,164,572 | 0.50 | 2,076,050 | 0.49 | 2,065,706 | 0.47 |
| 非流動資產合計 | 386,103,367 | 89.93 | 388,945,863 | 90.97 | 397,223,761 | 91.27 |
| 資產總額 | 429,346,899 | 100.00 | 427,566,970 | 100.00 | 435,198,448 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 131,155 | 0.03 | 57,091 | 0.01 | 81,651 | 0.02 |
| 應付帳款 | 475,813 | 0.11 | 274,778 | 0.06 | 520,473 | 0.12 |
| 其他應付款 | 3,608,588 | 0.84 | 4,628,458 | 1.08 | 3,936,888 | 0.90 |
| 本期所得稅負債 | 128,060 | 0.03 | 104,256 | 0.02 | 213,104 | 0.05 |
| 負債準備－流動 | 1,169,238 | 0.27 | 1,169,238 | 0.27 | 6,367,937 | 1.46 |
| 其他流動負債 | 1,138,767 | 0.27 | 833,400 | 0.19 | 905,177 | 0.21 |
| 流動負債合計 | 6,651,621 | 1.55 | 7,067,221 | 1.65 | 12,025,230 | 2.76 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 18,478,902 | 4.30 | 18,478,720 | 4.32 | 7,990,410 | 1.84 |
| 長期借款 | 257,609,030 | 60.00 | 257,607,483 | 60.25 | 268,102,235 | 61.60 |
| 負債準備－非流動 | 10,659,766 | 2.48 | 10,000,000 | 2.34 | 10,382,952 | 2.39 |
| 租賃負債－非流動 | 486,290 | 0.11 | 522,976 | 0.12 | 426,827 | 0.10 |
| 其他非流動負債 | 64,000,549 | 14.91 | 63,803,914 | 14.92 | 64,064,003 | 14.72 |
| 非流動負債合計 | 351,234,537 | 81.81 | 350,413,093 | 81.96 | 350,966,427 | 80.65 |
| 負債總額 | 357,886,158 | 83.36 | 357,480,314 | 83.61 | 362,991,657 | 83.41 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 56,282,930 | 13.11 | 56,282,930 | 13.16 | 56,282,930 | 12.93 |
| 股本合計 | 56,282,930 | 13.11 | 56,282,930 | 13.16 | 56,282,930 | 12.93 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 172,981 | 0.04 | 172,981 | 0.04 | 172,981 | 0.04 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 3,270,422 | 0.76 | 3,270,422 | 0.76 | 2,469,719 | 0.57 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 11,734,408 | 2.73 | 10,360,323 | 2.42 | 13,281,161 | 3.05 |
| 保留盈餘合計 | 15,004,830 | 3.49 | 13,630,745 | 3.19 | 15,750,880 | 3.62 |
| 權益總額 | 71,460,741 | 16.64 | 70,086,656 | 16.39 | 72,206,791 | 16.59 |
| 負債及權益總計 | 429,346,899 | 100.00 | 427,566,970 | 100.00 | 435,198,448 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |