THSRC — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 5, 2021

公開資訊觀測站

個別現金流量表

本資料由台灣高鐵公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,162,189 | 1,373,444 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,162,189 | 1,373,444 |
| 折舊費用 | 109,748 | 105,744 |
| 攤銷費用 | 7,010,303 | 6,970,971 |
| 利息費用 | 2,843,248 | 3,041,702 |
| 利息收入 | -29,873 | -98,041 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 5,628 | -8,242 |
| 其他項目 | -2,433,975 | -268,171 |
| 收益費損項目合計 | 7,505,079 | 9,743,963 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,793,562 | -10,121,596 |
| 應收帳款（增加）減少 | 173,602 | 71,571 |
| 存貨（增加）減少 | -266,147 | -386,403 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 577,300 | 330,963 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -700 | -377 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,277,617 | -10,105,842 |
| 避險之金融負債增加（減少） | 314 | 725 |
| 應付帳款增加（減少） | 77,411 | 76,161 |
| 其他應付款增加（減少） | -950,191 | -739,386 |
| 其他流動負債增加（減少） | -242,787 | -717,132 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,955 | 6,429 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,117,208 | -1,373,203 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,160,409 | -11,479,045 |
| 調整項目合計 | 8,665,488 | -1,735,082 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 10,827,677 | -361,638 |
| 收取之利息 | 31,772 | 101,808 |
| 支付之利息 | -2,884,679 | -3,770,245 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,104 | 154,504 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,971,666 | -3,875,571 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,474 | -8,455 |
| 取得無形資產 | -1,643,527 | -1,319,478 |
| 處分無形資產 | 47 | 6,018 |
| 其他金融資產減少 | 15,259,261 | 1,860,162 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 13,604,307 | 538,247 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 61,649 | 61,271 |
| 償還長期借款 | 0 | -8,000,000 |
| 租賃本金償還 | -82,048 | -77,726 |
| 其他非流動負債增加 | 41,569 | 17,921 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 21,170 | -7,998,534 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1 | -57 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 21,597,142 | -11,335,915 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 651,769 | 16,271,676 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 22,248,911 | 4,935,761 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 22,248,911 | 4,935,761 |