THSRC — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 4, 2021

公開資訊觀測站

個別現金流量表

本資料由台灣高鐵公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,145,560 | 2,982,114 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,145,560 | 2,982,114 |
| 折舊費用 | 164,051 | 158,315 |
| 攤銷費用 | 10,519,283 | 10,466,531 |
| 利息費用 | 4,300,056 | 4,481,067 |
| 利息收入 | -56,272 | -118,248 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -10,442 | -2,320 |
| 其他項目 | -6,839,449 | 229,189 |
| 收益費損項目合計 | 8,077,227 | 15,214,534 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 15,218,000 | -12,847,905 |
| 應收帳款（增加）減少 | -4,323 | 54,013 |
| 存貨（增加）減少 | -345,566 | -130,100 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 836,957 | 517,003 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -701 | -377 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 15,704,367 | -12,407,366 |
| 避險之金融負債增加（減少） | 647 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -58,290 | -14,840 |
| 其他應付款增加（減少） | -691,204 | -483,115 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | -6,084,658 |
| 其他流動負債增加（減少） | 20,379 | -288,203 |
| 其他營業負債增加（減少） | -5,401 | 2,971 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -733,869 | -6,867,845 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 14,970,498 | -19,275,211 |
| 調整項目合計 | 23,047,725 | -4,060,677 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 26,193,285 | -1,078,563 |
| 收取之利息 | 50,791 | 143,775 |
| 支付之利息 | -4,238,734 | -5,341,137 |
| 退還（支付）之所得稅 | -73,823 | 150,331 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 21,931,519 | -6,125,594 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,007 | -13,155 |
| 取得無形資產 | -2,440,862 | -1,885,907 |
| 處分無形資產 | 107 | 8,018 |
| 其他金融資產減少 | 9,669,414 | 7,942,069 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 7,213,652 | 6,051,025 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -21,281 | -10,248 |
| 應付短期票券增加 | 15,000,000 | 0 |
| 發行公司債 | 9,000,000 | 10,500,000 |
| 償還長期借款 | 0 | -18,500,000 |
| 租賃本金償還 | -123,201 | -116,824 |
| 其他非流動負債增加 | 50,562 | 24,054 |
| 發放現金股利 | -5,909,708 | -6,810,797 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 17,996,372 | -14,913,815 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -162 | -13 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 47,141,381 | -14,988,397 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 651,769 | 16,271,676 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 47,793,150 | 1,283,279 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 47,793,150 | 1,283,279 |