THSRC — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 4, 2021

公開資訊觀測站

個別資產負債表

本資料由台灣高鐵公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 47,793,150 | 10.86 | 651,769 | 0.15 | 1,283,279 | 0.30 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 15,218,000 | 3.56 | 13,178,348 | 3.11 |
| 應收帳款淨額 | 222,415 | 0.05 | 218,092 | 0.05 | 279,079 | 0.07 |
| 本期所得稅資產 | 5,067 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 2,429,671 | 0.55 | 2,068,950 | 0.48 | 2,217,239 | 0.52 |
| 其他流動資產 | 9,872,974 | 2.24 | 20,464,296 | 4.79 | 15,115,999 | 3.57 |
| 流動資產合計 | 60,323,277 | 13.70 | 38,621,107 | 9.03 | 32,073,944 | 7.58 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 98,409 | 0.02 | 109,729 | 0.03 | 102,424 | 0.02 |
| 使用權資產 | 617,950 | 0.14 | 712,169 | 0.17 | 506,723 | 0.12 |
| 無形資產 | 369,793,724 | 84.00 | 378,374,664 | 88.49 | 380,890,099 | 90.01 |
| 遞延所得稅資產 | 7,208,431 | 1.64 | 7,673,251 | 1.79 | 7,512,003 | 1.78 |
| 其他非流動資產 | 2,164,954 | 0.49 | 2,076,050 | 0.49 | 2,062,577 | 0.49 |
| 非流動資產合計 | 379,883,468 | 86.30 | 388,945,863 | 90.97 | 391,073,826 | 92.42 |
| 資產總額 | 440,206,745 | 100.00 | 427,566,970 | 100.00 | 423,147,770 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 34,849 | 0.01 | 57,091 | 0.01 | 55,115 | 0.01 |
| 應付短期票券 | 14,982,164 | 3.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 避險之金融負債－流動 | 647 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 215,676 | 0.05 | 274,778 | 0.06 | 240,963 | 0.06 |
| 其他應付款 | 11,006,100 | 2.50 | 4,628,458 | 1.08 | 3,300,765 | 0.78 |
| 本期所得稅負債 | 10,813 | 0.00 | 104,256 | 0.02 | 80,403 | 0.02 |
| 負債準備－流動 | 1,169,238 | 0.27 | 1,169,238 | 0.27 | 534,003 | 0.13 |
| 其他流動負債 | 855,533 | 0.19 | 833,400 | 0.19 | 1,132,642 | 0.27 |
| 流動負債合計 | 28,275,020 | 6.42 | 7,067,221 | 1.65 | 5,343,891 | 1.26 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 27,468,187 | 6.24 | 18,478,720 | 4.32 | 18,478,538 | 4.37 |
| 長期借款 | 257,612,134 | 58.52 | 257,607,483 | 60.25 | 257,605,911 | 60.88 |
| 負債準備－非流動 | 3,127,591 | 0.71 | 10,000,000 | 2.34 | 10,000,000 | 2.36 |
| 租賃負債－非流動 | 433,053 | 0.10 | 522,976 | 0.12 | 386,446 | 0.09 |
| 其他非流動負債 | 56,408,385 | 12.81 | 63,803,914 | 14.92 | 63,790,740 | 15.08 |
| 非流動負債合計 | 345,049,350 | 78.38 | 350,413,093 | 81.96 | 350,261,635 | 82.78 |
| 負債總額 | 373,324,370 | 84.81 | 357,480,314 | 83.61 | 355,605,526 | 84.04 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 56,282,930 | 12.79 | 56,282,930 | 13.16 | 56,282,930 | 13.30 |
| 股本合計 | 56,282,930 | 12.79 | 56,282,930 | 13.16 | 56,282,930 | 13.30 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 172,981 | 0.04 | 172,981 | 0.04 | 172,981 | 0.04 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 3,852,440 | 0.88 | 3,270,422 | 0.76 | 3,270,422 | 0.77 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 6,574,024 | 1.49 | 10,360,323 | 2.42 | 7,815,911 | 1.85 |
| 保留盈餘合計 | 10,426,464 | 2.37 | 13,630,745 | 3.19 | 11,086,333 | 2.62 |
| 權益總額 | 66,882,375 | 15.19 | 70,086,656 | 16.39 | 67,542,244 | 15.96 |
| 負債及權益總計 | 440,206,745 | 100.00 | 427,566,970 | 100.00 | 423,147,770 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |